I samband med nämnändringen har vi även ändrat gjort redaktionella förändringar av fondbestämmelserna.

Relevanta dokument
Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ( LVF ).

Nedan följer en beskrivning av syftet med ändringarna och konsekvenserna för andelsägarna.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fondbestämmelser för Öhman Sverige

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer , (nedan kallat fondbolaget ).

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

ISEC Services AB Fondbestämmelser

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select Pro, (org. nr ).

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Sverige Marknad Hållbar ( mottagarfonden ) som förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB.

Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är RP 5 ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV

Fondbestämmelser för Lannebo Komplett

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr ).

Exceed Select Fondbestämmelser

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Indecap Guide Q30. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser för Lannebo Nordic Equities

Fondens namn är Handelsbanken Euro Ränta. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är Handelsbanken Global Tema. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr ), nedan kallat fondbolaget.

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP

Fondbestämmelser för Lannebo Småbolag

Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

FH60 Investeringsprofil

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr ).

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Transkript:

Stockholm den 17 maj 2017 Bästa fondandelsägare, Enter Fonder AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till följande ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Pension, så som beskrivna nedan. Ändringarna medför att fonden byter namn till Enter Preserve. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2017. Enter Pension byter namn till Enter Preserve Fondbolaget vill informera om att fondbestämmelserna för Enter Pension ändras med avseende på att fonden byter namn till Enter Preserve. Fondens nuvarande karaktär och förvaltningsinriktning är i alla sina delar oförändrade. De nya fondbestämmelserna medför inte någon praktisk påverkan i övrigt för fondens andelsägare. Fondbestämmelserna ändras även med avseende på ansvarsbegränsningarna i 16. Denna förändring sker huvudsakligen i syfte att anpassa ansvarsbegränsningarna till nya regelverk som införts. Övrigt I samband med nämnändringen har vi även ändrat gjort redaktionella förändringar av fondbestämmelserna. De nya fondbestämmelserna återfinns på Bolagets hemsida, www.enterfonder.se och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets backoffice på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail backoffice@enterfonder.se. Med vänliga hälsningar, Enter Fonder AB

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PRESERVE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Preserve ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Icke utdelande Andelsklass B - Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för båda andelsklasserna, om inte annat anges nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB ( Bolaget ), (organisations nummer 556573-5114), Bolaget för andelsregister över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) org. nr 502032-9081 såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer Bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden; att utöva viss kontroll över Bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i Fonden används i enlighet med bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad blandfond med möjlighet till både aktie- och ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar kommer att ske mot Sverige och övriga Norden. Målsättningen med Fondens placeringsinriktning är att åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på den Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017

målsättningen. För att minska risken för värdefall har Fonden möjlighet att skydda aktieandelen med hjälp av derivat. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. 1. Aktierelaterade värdepapper Mellan 0-70 procent av Fondens medel kommer att vara placerade i överlåtbara värdepapper med aktierelaterad inriktning. Med överlåtbara värdepapper avses aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier, andra aktierelaterade finansiella instrument ex. teckningsrätter och depåbevis för aktier. 2. Ränterelaterade värdepapper Mellan 30-100 procent av Fondens medel kommer att vara placerade i överlåtbara räntebärande värdepapper som stats-, bostads- och företagsobligationer, konvertibla skuldebrev samt penningmarknadsinstrument. Kreditbetyget skall vara investment grade eller i det fall rating saknas ett av en market maker (emissionsinstitut) angiven rating. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och tio år. 3. Fondandelar Fonden får placera högst 10 procent av Fondens medel i fondandelar enligt 5 kap 15 LVF. I det fall Fonden placerar i Bolagets egna fonder, återförs den fasta förvaltningsavgiften som utgår i den fond Enter Preserve placerar i. 4. Derivatinstrument Fondens medel får placeras i derivatinstrument om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Köp och försäljning i derivatinstrument avser dels standardiserade index- och ränteterminer, dels standardiserade sälj och köpoptioner. Derivatinstrument kan komma att användas för att minska eller öka aktieexponeringen som ett alternativ till att köpa eller sälja enskilda innehav. Risknivå Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse förväntas ligga mellan 5 och 10 procent mätt på en rullande 24 månaders period. Standardavvikelse mäter Fondens totala risk och anger hur många procent Fondens avkastning historiskt varierat kring ett medelvärde. Fondens kombination av olika instrument får inte leda till att Fondens duration (ränterisk) blir negativ. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser Fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 2

medel får även placeras på handelsplattform/mtf. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap 5 LVF. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i OTC-derivat. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som Fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkurs eller genomsnittskurs. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som Bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till Bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Då Fonden har två andelsklasser, en utdelande och en icke utdelande, måste Bolaget ta hänsyn till detta vid kurssättning. Värdet av en andel i en särskild andelsklass i Fonden utgörs av Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 3

andelklassens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondandelens värde beräknas av Bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Uppgift om senaste kursen för fondandelen publiceras på Bolagets webbplats. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är öppen för handel varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos Bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid Bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av Bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om Bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara Bolaget tillhanda före kl. 15.30 på ordinarie bankdag och senast kl. 11.00 på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom Bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på Fondens bankkonto före kl. 15.30 på ordinarie bankdag och senast kl. 11.00 på bankdag före. Om begäran om inlösen kommer Bolaget tillhanda efter kl. 15.30 på ordinarie bankdag och efter kl. 11.00 på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. I det fall teckningslikvid kommit Bolaget tillhanda efter 15.30 verkställs försäljningen (andelsägarens köp) efterföljande bankdag. Anmälningsformulär, som tillhandahålls av Bolaget, skall vara komplett ifyllt innan första andelsköpet kan genomföras. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i Fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av Fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får Bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. 10 Stängning av fond vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Högsta avgiften som kan utgå ur Fonden är 1,50 procent per år. Avgiften avser ersättning till Bolaget för dess förvaltning, ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av Fondens tillgångar samt till revisorer för revision av Fonden. Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 4

Ersättningen beräknas dagligen och tas ur Fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. För båda Andelsklasserna gäller att transaktionskostnader, så som courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av Fondens köp och försäljning av tillgångar belastas Fonden. Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder/etf:er i vilka fonden investerar. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder i vars andelar eller aktier medel placeras. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Andelsklass A Icke utdelande. Ingen utdelning kommer att ske i Andelsklass A. Andelsklass B Utdelande. Utdelning kommer att ske i Andelsklass B. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i Fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det bedöms ligga i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i Andelsklass B som av Bolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen återinvesteras i Fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till andelsägaren. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till Bolaget senast tio dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen kontant utbetald till anmält bankkonto efter avdrag för skatt. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för Fonden skall hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samt kostnadsfritt tillsällas de andelsägare som begärt att få denna information. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till Bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 5

Bolaget underrättar skriftligen andelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta Bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Om en andelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller dessa fondbestämmelser ska Fondbolaget ersätta skadan. Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget, om Fondbolaget varit normalt aktsamt. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar Fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget beträffande Finansiella instrument. Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som angetts ovan, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa och ta emot betalning ska Fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i stycket ovan föreligger. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och såvitt avser andra skador än de som anges i femte stycket inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder. Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 6

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i femte stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Fondbolagets och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras i 2 kap. 21 och 3 kap. 14 16 LVF. 17 Inskränkning i teckningsrätt m.m. Fonden eller andelarna i Fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA. Andelar i Fonden (eller rättigheter till fondandelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940). Andelar i Fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt Bolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning, (ii) att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Bolaget, eller (iii) att Fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Bolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Bolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Köpare av andelar i Fonden ska vidare till Bolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att fondandelarna förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S. Efterföljande överlåtelse av andelarna eller rättigheter till dessa får endast göras till en non-us person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S. Om Bolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt ovan äger Bolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i Fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i Fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne. Fondbestämmelser Enter Preserve mars 2017 7