Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 mars 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa Wänn, Joachim Persson, Ronny Johansson och Kristofer Johansson, från valberedningen deltog Jan Nordahl. Ej närvarande: Åsa Uvberg Fichter 103. Mötets öppnande: Mötet öppnades 19.41 104. Fastställande av dagordning: Dagordning fastställdes. 105. Genomgång föregående protokoll: Protokoll gick igenom och fastställdes 106. Val av justerare: Kristofer och Lovisa valdes till justeringsmän. 107. Ekonomi: a. Företagskonto Saldo: 33 108,51kr. b. Uppsamlingskonto lån: 1 869 kr c. Fond GA:10: 19 783,48 kr d. Fond GA:11: 30 430, 68 kr 108. Banklån och amortering: a. Banklånet löst 13/3 2018 b. Belopp 48 531 kr 109. Samfällighetens hemsida: Är uppdaterad. 110. Förnyelse/Förbättring av lekplats: a. Uppmaning till medlemmar att se efter om de har frö för vildblomsblandning, annars behöver vi köpa in detta till kullen. b. Besiktning av lekplatsen den 14/4 14:00 för att bestämma vad som skall göras och när, samt vad som kan göras under städdag. Då skall vi även bestämma när vi hyr in en grävare och eventuellt andra markmaskiner samt beställning av markduk, singel och lekbark. 111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask. 112. Planering årsstämma a. Städdag och stämma planeras till 21 april, i. 10:00 13:00, städdag, Samfälligheten står för korvgrillningen ii. Stämma GA 15:00, Bygdegården, iii. Stämma BRF 16:00. iv. Mingel och barndisko från 17:00 v. Gemensam fest 18:00 till midnatt b. Årsberättelse, Budget och Protokoll för 2017 överlämnade till Ronny för vidare överlämna till revisorn c. Kristofer skickar ut inbjudan runt 27/3, svar senast 13/4 med bindande anmälan. De som ej dyker upp utan giltigt förfall får betala 100kr i ersättning.
Sida 2 av 2 d. Kallelser till stämma skall skickas ut två veckor innan stämman till samtliga hushåll. e. Valberedningen sätts igång, Jan Nordahl startar arbetet att utreda möjliga kandidater till styrelsen under 2018-2019, en ordinarie position måste fyllas efter att Ruth drar sig tillbaka. 113. Övriga frågor: a. Fråga om arvode för de styrelsemedlemmarna skall tas upp på stämman, framför allt är det kassören som har ett betungande arbete i samfälligheten (kvarligger som påminnelse). Ruth utreder hur detta skall redovisas mot skatteverket. b. Joachim skall kontrollera vad som gäller när avtalet med Telia går ut i april. Utreder möjlighet för medlemmar i GA:11 att själv teckna nya avtal med andra leverantörer. 114. Tid för nästa styrelsemöte: Årsstämma 21 mars 15:00 i Bygdegården 115. Mötet avslutades: 20:30 Vid protokollet Joachim Persson Justeras Justeras Lovisa Wänn Kristofer Johansson
Balansrapport Utskrivet: 18-03-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1120 Anläggning Telia fiber 607 686,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00-319 273,81 S:a Materiella anläggningstillgångar 148 412,19 0,00 148 412,19 S:a Anläggningstillgångar 148 412,19 0,00 148 412,19 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1920 Bankgiro 419-8669 9 675,01 14 211,81 23 886,82 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 30 430,68 1985 HÖJDMedlemsavgift 2018 44 800,00-37 331,00 7 469,00 S:a Kassa och bank 110 516,17-23 119,19 87 396,98 S:a Omsättningstillgångar 110 516,17-23 119,19 87 396,98 S:A TILLGÅNGAR 258 928,36-23 119,19 235 809,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00-5 785,51 S:a Eget kapital -109 845,17 0,00-109 845,17 Långfristiga skulder 2351 Banklån Handelsbanken -54 476,19 54 476,19 0,00 S:a Långfristiga skulder -54 476,19 54 476,19 0,00 Kortfristiga skulder 2897 Deposition 0,00 1 500,00 1 500,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00 1 500,00 1 500,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -164 321,36 55 976,19-108 345,17 BERÄKNAT RESULTAT*** 94 607,00 32 857,00 127 464,00
Resultatrapport Utskrivet: 18-03-31 Perioden Ackumulerat Tot fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3300 Medlemsavgifter GA:11 51 700,00 51 700,00 43 400,00 S:a Nettoomsättning 51 700,00 51 700,00 43 400,00 Övriga rörelseintäkter 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 21 325,00 21 325,00 5 178,00 S:a Övriga rörelseintäkter 21 325,00 21 325,00 5 178,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 73 025,00 73 025,00 48 578,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Elkostnader. GA:11-3 926,00-3 926,00-5 086,00 4200 Vatten. Roslagsvatten -19 944,00-19 944,00 0,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11-12 481,00-12 481,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -36 351,00-36 351,00-5 086,00 Bruttovinst 36 674,00 36 674,00 43 492,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -2 000,00-2 000,00 0,00 6615 Bankkostnader -1 484,00-1 484,00-2 944,00 S:a Övriga externa kostnader -3 484,00-3 484,00-2 944,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -39 835,00-39 835,00-8 030,00 Rörelseresultat före avskrivningar 33 190,00 33 190,00 40 548,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 33 190,00 33 190,00 40 548,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 33 190,00 33 190,00 40 548,00 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -333,00-333,00-934,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -333,00-333,00-934,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -333,00-333,00-934,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 32 857,00 32 857,00 39 614,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 32 857,00 32 857,00 39 614,00 Resultat före skatt 32 857,00 32 857,00 39 614,00 Beräknat resultat 32 857,00 32 857,00 39 614,00
Saldolista Utskrivet: 18-03-31 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1120 Anläggning Telia fiber 607 686,00 0,00 0,00 607 686,00 1125 Ackumulerade avskrivningar Telia fiber -140 000,00 0,00 0,00-140 000,00 1135 BRF:s betalda del på lån -319 273,81 0,00 0,00-319 273,81 1920 Bankgiro 419-8669 9 675,01 126 175,00 111 963,19 23 886,82 1949 Placeringskonto GA:10 25 610,48 0,00 0,00 25 610,48 1953 Placeringskonto GA:11 30 430,68 0,00 0,00 30 430,68 1985 HÖJDMedlemsavgift 2018 44 800,00 13 069,00 50 400,00 7 469,00 Klasstotal 258 928,36 139 244,00 162 363,19 235 809,17 Kontoklass 2 2060 Eget kapital -20 000,00 0,00 0,00-20 000,00 2061 Balanserat resultat 31 130,38 0,00 0,00 31 130,38 2062 Föregående års res. -115 190,04 0,00 0,00-115 190,04 2069 Årets Resultat -5 785,51 0,00 0,00-5 785,51 2351 Banklån Handelsbanken -54 476,19 54 476,19 0,00 0,00 2897 Deposition 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 Klasstotal -164 321,36 55 976,19 0,00-108 345,17 Kontoklass 3 3300 Medlemsavgifter GA:11 0,00 0,00 51 700,00-51 700,00 3905 Vattenavgifter från medlemmar GA:11 0,00 0,00 21 325,00-21 325,00 Klasstotal 0,00 0,00 73 025,00-73 025,00 Kontoklass 4 4110 Elkostnader. GA:11 0,00 3 926,00 0,00 3 926,00 4200 Vatten. Roslagsvatten 0,00 19 944,00 0,00 19 944,00 4210 Telia kollektiv anslutning GA:11 0,00 12 481,00 0,00 12 481,00 Klasstotal 0,00 36 351,00 0,00 36 351,00 Kontoklass 5 5010 Lokalhyra 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Klasstotal 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Kontoklass 6 6615 Bankkostnader 0,00 1 484,00 0,00 1 484,00 Klasstotal 0,00 1 484,00 0,00 1 484,00 Kontoklass 8 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 0,00 333,00 0,00 333,00 8500 Fel i debiteringar 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 Klasstotal 0,00 3 083,00 2 750,00 333,00 Saldototaler*** 94 607,00 238 138,19 238 138,19 94 607,00