Bokberga Plåslageri AB Org.nummer: 556067-3153 Adress: Box 4549, 194 67 Upplands Väsb Telefon: 08-7190272 Besöksadress: Testadress 64647 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1601-1612) Nettoomsättning 863 tkr Resultat efter finansnetto 255 tkr S:a eget kapital 193 tkr Bruttomarginal % 58,2 % Kassalikviditet % 54,9 % Soliditet % 28,1 % Anställda 2 st Riskklass 1 Riskprognos 61,5 % Händelser Anmärkningar 1 st Ansökningar 6 st Skuldsaldo finns reg hos KFM per 2017-11-03 Senast registrerade händelser 171009 Ans om betaln förelägg 171003 Ans om betaln förelägg 170927 Ans om betaln förelägg 170919 Ans om betaln förelägg Analys Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6 månader. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 161231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 151231 ej är reviderad av revisor. Kreditlimit Ej bestämd Ledning/Ägare Abdulkarim Wånggren (Ordinarie ledamot) Martine Mattsson (Suppleant) Ingår inte i någon koncern enligt våra noteringar 1 (20)
Företagsupplysning Standardupplysning Avseende Organisationsnummer 556067-3153 Bokberga Plåslageri AB Beställd av UC AB/Kit Produkt Ulf Linderoth 114 96 Stockholm Beställd 2017-11-10 Innehåll 1 Sammanfattning 2 Senast registrerade händelser 3 Kreditomdöme 4 Allmänna uppgifter och historik 5 Styrelse etc 6 Bokslut och nyckeltal 7 Övrig ekonomisk information 8 Betalningsanmärkningar, anmärkningar och övrig betalinfo 9 Senaste frågor hos UC UC:s ansvar Bilaga till Företagsupplysning Standardupplysning 1. Sammanfattning Bokberga Plåslageri AB Organisationsnr 556067-3153 Box 4549 Telefon 08-719 02 72 194 67 Upplands Väsb Besöksadress Testadress 64647 Riskklass 1 Riskprognos 61,5 % Kreditlimit Ej bestämd Anmärkningar 1 st Ansökningar 6 st Registreringsdatum 2010-05 Bokslut 1601-1612 Nettoomsättning 863 tkr Resultat efter finansnetto 255 tkr S:a eget kapital 193 tkr Anställda 2 st Skuldsaldo Skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten per 2017-11-03 på 1,4 tkr finns. Koncerninformation Ingår inte i någon svensk koncern enligt våra noteringar. Obstexter Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6 månader. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 161231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 151231 ej är reviderad av revisor. 2. Senast registrerade händelser Ans om betaln förelägg 2017-10-09 Ans om betaln förelägg 2017-10-03 Ans om betaln förelägg 2017-09-27 Ans om betaln förelägg 2017-09-19 2 (20)
3. Kreditomdöme Riskklass: 1 Klassificeringen bygger på UC Riskprognos där 1 anger högsta och 5 lägsta risk. Riskprognos: 61,5 % Prognosen anger sannolikheten för att företaget kommer på obestånd inom 12 månader. Förklaring till företagets Riskklass och Riskprognos Riskklassernas prognosintervall 0% >10% 0,25% 0,75% 3% 8% 5 4 3 2 1 Riskklass Svagheter Styrkor Bokslut och nyckeltal Betalningsanmärkningar och andra brister Styrelseinformation Övrig information Styrkorna och svagheterna utgår från den genomsnittliga risken för likartade företag. Bokslutet har inte beaktats av UC Risk, då företaget är nystartat, har bytt verksamhet eller UC av annat skäl inte kan beakta bokslutsuppgifterna. Att information av detta slag saknas innebär högre osäkerhet och därmed ökad risk. Historiska Riskklasser 2016-08-16 2 6,18 % Företaget riskklassificerades åter 2016-06-30 Ej bestämd Ej bestämd Företaget riskklassificerades inte av UC Branschriskprognos: 0,6 % Medianvärdet för aktiebolag i bransch 43999, d v s Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Andra uppgifter än Riskklass, Riskprognos och Branchriskprognos kan givetvis ha betydelse för er riskbedömning. Kreditlimit: Ingen kreditlimit har åsatts detta företag. Limiten kan inte anges p g a att Riskklassen är lägre än 3. 3 (20)
4. Allmänna uppgifter och historik Allmänna uppgifter Juridisk form Säte Aktiebolag, privat Momsregistreringsnr SE 556067315301 Antal arbetsställen 1 Huvudarbetsställe Benämning Besöksadress Upplands Väsby kommun i Stockholms län Huvudkontor Testadress 64647, 854 68 Testort För fullständig redovisning av arbetsställen, se bilaga Verksamhetsbeskrivning Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. (Huvudnäring enligt SCB, SNI2007: 43999) Aktiebolaget ska bedriva bygg- och markverksamhet, trädesign och därmed förenlig verksamhet. (Enligt företagets bolagsordning) Sammanfattning bokslut och nyckeltal Bokslut och nyckeltal i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 Nettoomsättning 863 48 939 Personalkostnader 150 96 1.445 S:a löner och ersättningar 114 60 1.085 S:a löner 114 60 1.085 Sociala kostnader 36 19 337 Anställda 2 st 1 st 4 st Revisionsberättelse Undantag Undantag Undantag Konsolideringsgrad % 28,1-75,0 21,4 Balanslikviditet % 114,6 57,1 127,3 Nettomarginal % 29,5-91,8-49,6 4 (20)
Beslutade arbetsgivaravgifter Registrerad för arbetsgivaravgift: 2010-05 Period Belopp tkr Refnr 2015 2016 Summa månader 20,8 2017-10 2017-09 2017-08 3,2 17208 2017-07 3,2 17154 2017-06 7,2 17100 2017-05 7,2 17040 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 Beräknad kalenderårsomsättning i tkr 2016 700-999 2015 1-49 2014 700-999 2013 1.000-1.499 2012 500-699 Omsättningsintervallen är beräknade av SCB utifrån företagets momsredovisning och kan avvika från den omsättning som presenteras i ett företags årsredovisning. Antal anställda Antal 1-4 st Uppgifterna om antalet anställda är beräknade av SCB utifrån företagets redovisade arbetsgivaravgifter. Informationen avser antalet anställda föregående kalenderår och uppdateras årligen under april månad. Bankgironummer UC saknar notering om bankgironummer. Historik 2010-05 Företaget reg under nuvarande org nr och under firman: Doberga Dataspecialist 2010-05 Företaget registrerades för F-skatt 2010-05 Företaget registrerades för moms 2010-05 Företaget registrerades för arbetsgivaravgift 2016-06 Bolagsordning fastställd 2016-08 Företaget registrerades under nuvarande firma Ärenden för registrering hos Bolagsverket Noteringar om förestående ändringar saknas. 5 (20)
5. Styrelse etc Aktuell styrelse enligt Bolagsverket Ledamöterna etc registrerades hos Bolagsverket före 1991-04 om inte annat anges. Information om styrelsemedlems företagsengagemang visas när du klickar på namnet. Abdulkarim Wånggren, 830501-4931 Ordinarie ledamot Reg i bolaget 2016-08-16 Martine Mattsson, 810104-9347 Suppleant Reg i bolaget 2016-08-16 Ledamöter etc som lämnat bolaget de senaste 2 åren Hans Segerlund, 820817-2257 Ordinarie ledamot Reg i bolaget 2014-06-26 Avregistrerad 2016-08-16 Margareta Segerlund, 710119-3865 Suppleant Reg i bolaget 2014-06-26 Avregistrerad 2016-08-16 Styrelsefakta Informationen avser ledamöter bosatta i Sverige Antal styrelseledamöter (ord ledamöter och VD) 1 Har någon i styrelsen eller VD engagemang i andra företag? Har eller har någon i styrelsen eller VD haft engagemang i företag i konkurs? Har någon i styrelsen eller VD betalningsanmärkning? Har någon i styrelsen eller VD konkursansökan? Har någon i styrelsen eller VD skuldsaldo hos KFM? Har någon i styrelsen eller VD en förlorad ID handling? Har någon i styrelsen eller VD en bedrägerispärr? Firmateckning Firman tecknas av styrelsen Undantag från revisorskrav Undantag från revisorskrav Undantag från revisorskrav from 2012-11-20 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 6 (20)
6. Bokslut och nyckeltal Obstexter Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 161231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 151231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 141231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 131231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 121231 ej är reviderad av revisor. Obs att bolaget saknar registrerad revisor enligt reglerna för revisorsförbehåll. Bokslut Resultaträkning i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Nettoomsättning +863 +48 +939 +1.454 +519 Resultat efter finansnetto +255-56 -505 +31-37 7 (20)
Resultaträkning, graf i tkr Material/Varor 361 Övr externa kostn 82 Personal 150 Avskrivningar 14 Skatt 56 Kostnader 1601-1612 Intäkter Nettoomsättning 863 Totala intäkter +863 Totala kostnader -663 Årets resultat 200 1501-1512 Övr externa kostn 21 Personal 96 Kostnader Intäkter Nettoomsättning 61 Totala intäkter +61 Totala kostnader -117 Årets resultat -56 Hjälp Så här tolkar du graferna. Grafiken presenterad i samarbete med Bonanza. 8 (20)
Balansräkning i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 S:a anläggningstillgångar 309 0 0 0 0 S:a omsättningstillgångar 376 8 238 662 329 S:a eget kapital 193-6 51 131 100 S:a långfristiga skulder 165 0 0 75 75 S:a kortfristiga skulder 328 14 187 456 154 S:a eget kapital och skulder 686 8 238 662 329 Balansräkning, graf i tkr Anläggningstillg 309 Varulager 196 Fordringar 60 Kassa och bank 120 Tillgångar 1601-1612 Eget kap + skulder Bundet eget kap 100 Fritt eget kapital 93 Långfr skulder 165 Kortfr skulder 328 Fritt eget kapital (106) Fordringar 4 Kassa och bank 4 Summa 685 Summa 686 Diff: -1 1501-1512 Tillgångar Eget kap + skulder Bundet eget kap 100 Kortfr skulder 14 Summa 8 Summa 8 Grafiken presenterad i samarbete med Bonanza. Noter mm i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Anställda 2 st 1 st 4 st 4 st 1 st Revisionsberättelse Undantag Undantag Undantag Undantag Undantag 9 (20)
Nyckeltal Nyckeltal med 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 branschvärde 1) Soliditet % 68,2 1) 28,1-75,0 21,4 19,8 30,4 Konsolideringsgrad % 70,4 1) 28,1-75,0 21,4 19,8 30,4 Kassalikviditet % 289,1 1) 54,9 57,1 127,3 135,1 145,4 Avkastning tot kap % 12,1 1) 37,2-700,0-212,2 4,7-11,2 Cash fl/tot skuld % 32,7 1) 43,2-400,0-270,0 5,8-16,2 Riskbuffert % 10,0 1) 37,2-700,0-212,2 4,7-11,2 1) Branschvärde 2016 = Medianen för bolag med 0-4 anställda i bransch 70220 d v s Konsultverksamhet avseende företags organisation UC:s bokslutskommentar Revisionsberättelse ej insänd till Bolagsverket. Analys av tre års bokslut Omsättning/Balansomslutning Omsättningen steg mycket kraftigt 2016. Balansomslutningen steg mycket kraftigt 2016. Likviditet Kassalikviditeten är låg och sjunker. Det är främst övriga kortfristiga skulder som ökar. För fullständigt bokslut och samtliga nyckeltal, se bilaga 7. Övrig ekonomisk information Aktiekapital Totalt 100 tkr Företagsinteckningar Totalt 80,0 tkr Den senast uttagna företagsinteckningen 2017-04-03 80,0 tkr Oprioriterade konkursfordringar UC saknar noteringar om att oprioriterade konkursfordringar skulle ha registrerats under de 2 senaste åren. Fastighetsägaruppgifter UC saknar notering om fastighetsinnehav. Obstexter Observera att företagsinteckningarna har ökat kraftigt sedan det senaste bokslutet. 8. Betalningsanmärkningar, anmärkningar och övrig betalinfo 1 st anmärkning på totalt 10,2 tkr finns registrerad. 6 st ansökningar på totalt 71,3 tkr finns registrerade. För en detaljerad specifikation av anmärkningar/ansökningar, se bilaga 10 (20)
Aktuell skuld hos kronofogden per 2017-11-03 Allmänna mål 1.353 kr 2 st Enskilda mål 0 kr 0 st Totalt 1.353 kr 2 st UC saknar uppgift om historiskt skuldsaldo. Beloppen ovan avser vid den aktuella tidpunkten oreglerad skuld hos kronofogden. Observera att skuldsaldot ibland omfattar fordringar som även finns redovisade som anmärkningar. Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6 månader. 9. Senaste frågor hos UC Under de senaste 12 månaderna har 31 frågor registrerats hos UC. De upp till 50 senast registrerade frågorna 11 (20)
Datum Belopp kr Frågeställare namn ej obligatoriskt 2017-10-20 2017-10-16 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-12 2017-10-09 2017-10-09 2017-10-03 540.000 2017-09-29 2017-09-27 2017-09-20 2017-09-20 76.900 2017-09-19 2017-09-11 2017-08-22 300.000 2017-07-31 2017-07-27 2017-07-05 2017-06-29 2017-06-13 250.000 2017-06-13 2017-06-12 2017-06-08 2017-05-29 2017-05-19 2017-05-02 200.000 2017-03-24 16.000 2017-03-21 2017-03-02 2017-02-09 2017-01-18 200.000 UC:s ansvar UC:s upplysningar har sammanställts från källor som bedömts tillförlitliga. UC kan dock varken garantera källornas tillförlitlighet eller upplysningarnas fullständighet eller riktighet. UC påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada, av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av våra upplysningar. UC AB 117 88 Stockholm Telefon 08-670 90 00 www.uc.se 12 (20)
Bilaga till Företagsupplysning Standardupplysning Avseende Organisationsnummer 556067-3153 Bokberga Plåslageri AB Beställd av UC AB/Kit Produkt Ulf Linderoth 114 96 Stockholm Beställd 2017-11-10 Innehåll Betalningsanmärkningar, anmärkningar och övrig betalinfo Bilaga 1 Bokslut och nyckeltal Bilaga 2 Senaste frågor Bilaga 3 Arbetsställen Bilaga 4 Bilaga 1. Betalningsanmärkningar, anmärkningar och övrig betalinfo 1 st anmärkning på totalt 10,2 tkr finns registrerad. 6 st ansökningar på totalt 71,3 tkr finns registrerade. Anmärkningar Datum Belopp kr Fordringsägare Restfört skattekonto 2017-07-02 10.155 Termin 7 2017 Ansökningar Datum Belopp kr Fordringsägare Ans om betaln förelägg 2017-10-09 9.160 Okberga Tandläkare Ans om betaln förelägg 2017-10-03 3.637 Patriks Snickare Ans om betaln förelägg 2017-09-27 41.106 Påberga Transportservice Ans om betaln förelägg 2017-09-19 8.269 Patriks Snickare Ans om betaln förelägg 2017-09-19 1.586 Åskberga Catering Ans om betaln förelägg 2017-09-01 7.560 Gorberga Tandläkare Aktuell skuld hos kronofogden per 2017-11-03 Allmänna mål 1.353 kr 2 st Enskilda mål 0 kr 0 st Totalt 1.353 kr 2 st UC saknar uppgift om historiskt skuldsaldo. Beloppen ovan avser vid den aktuella tidpunkten oreglerad skuld hos kronofogden. Observera att skuldsaldot ibland omfattar fordringar som även finns redovisade som anmärkningar. Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6 månader. Bilaga 2. Bokslut och nyckeltal Obstexter Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 161231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 151231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 141231 ej är reviderad av revisor. Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 131231 ej är reviderad av revisor. 13 (20)
Obs att årsredovisning med bokslutsdatum 121231 ej är reviderad av revisor. Obs att bolaget saknar registrerad revisor enligt reglerna för revisorsförbehåll. Bokslut Resultaträkning i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Nettoomsättning +863 +48 +939 +1.454 +519 Övriga rörelseintäkter 0 +13 +79 0 0 Råvaror/förnödenheter -361 0-52 -65-107 Övriga externa kostnader -82-21 -26-36 -117 Personalkostnader -150-96 -1.445-1.320-332 Avskrivningar -14 0 0 0 0 Rörelseresultat +255-56 -505 +31-37 S:a finansiella intäkter 0 0 0 0 0 S:a finansiella kostnader 0 0 0 0 0 Resultat efter finansnetto +255-56 -505 +31-37 Resultat före bokslutsdispos +255-56 -505 +31-37 Resultat före skatt +255-56 -505 +31-37 Skatt -56 0 0 0 0 Årets resultat +199-56 -505 +31-37 Balansräkning i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 S:a immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 Inventarier 309 0 0 0 0 S:a maskiner/inventarier 309 0 0 0 0 S:a materiella tillgångar 309 0 0 0 0 S:a finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 S:a anläggningstillgångar 309 0 0 0 0 Övrigt varulager 196 0 0 46 105 S:a varulager 196 0 0 46 105 Kundfordringar 57 0 13 613 125 Övriga kortfristiga fordringar 3 4 6 3 27 S:a kortfristiga fordringar 60 4 19 616 152 S:a kassa och bank 120 4 218 0 72 S:a omsättningstillgångar 376 8 238 662 329 S:a tillgångar 686 8 238 662 329 14 (20)
Balansräkning i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Aktiekapital 100 100 100 100 100 Aktieägartillskott 0 0 704 0 280 Balanserat resultat -106-50 -248 0-243 Årets resultat 199-56 -505 31-37 S:a eget kapital 193-6 51 131 100 Långfr skulder till kreditinstitut 165 0 0 0 67 Övriga långfristiga skulder 0 0 0 75 8 S:a långfristiga skulder 165 0 0 75 75 Leverantörsskulder 50 1 0 136 136 Övriga kortfristiga skulder 278 13 187 320 18 S:a kortfristiga skulder 328 14 187 456 154 S:a eget kapital och skulder 686 8 238 662 329 Noter mm i tkr 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Anställda 2 st 1 st 4 st 4 st 1 st Lön styrelse/vd 60 135 0 Lön övriga 114 0 1.085 862 280 S:a löner 114 60 1.085 997 280 S:a löner och ersättningar 114 60 1.085 997 280 Sociala kostnader 36 19 337 304 94 Utdelning 0 0 0 0 0 Avtalade avgångsvederlag Nej Nej Nej Nej Nej S:a avskrivningar 14 0 0 0 0 S:a ställda säkerheter 0 0 0 Villkorat aktieägartillskott 704 704 280 280 S:a ansvarsförbindelser 704 704 280 280 Revisionsberättelse 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Revisionsberättelse Undantag Undantag Undantag Undantag Undantag Originalbokslut Beställs via Bokslut Direkt etc Ja Ja Ja Ja Ja 15 (20)
Nyckeltal med branschvärde 1) Lönsamhet 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Avkastning eget kap % 19,9 1) 132,1 - -990,2 23,7-37,0 Avkastning tot kap % 12,1 1) 37,2-700,0-212,2 4,7-11,2 Genomsnittlig skuldränta % 0 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riskbuffert % 10,0 1) 37,2-700,0-212,2 4,7-11,2 Bruttomarginal % 88,9 1) 58,2-94,9 95,5 79,4 Rörelsemarginal % 14,9 1) 29,5-91,8-49,6 2,1-7,1 Nettomarginal % 18,8 1) 29,5-91,8-49,6 2,1-7,1 Räntetäckningsgrad 50,4 1) >999,9 <-999,9 <-999,9 >999,9 <-999,9 Kapitalomlopp Kapitaloms hastighet ggr/ år 0,6 1) 1,3 7,6 4,3 2,2 1,6 Cash fl/tot skuld % 32,7 1) 43,2-400,0-270,0 5,8-16,2 Självfinansieringsgrad % 110,3 1) 68,9 - - - - Lagrets omsättningshastighet ggr/ år 7,6 1) 4,4 - - 31,6 4,9 Omsättning/anställd tkr 775,8 1) 431,5 61,0 254,5 363,5 519,0 Arb kostn/oms % 0 1) -13,2-98,4-106,6-68,6-53,9 Rörelsekapital/oms % 50,3 1) 5,6-9,8 5,0 14,2 33,7 Kundfordringar/oms % 5,1 1) 6,6 0,0 1,3 42,2 24,1 Lager/oms % 0 1) 22,7 0,0 0,0 3,2 20,2 Kortfristiga skulder/oms % 28,9 1) 38,0 23,0 18,4 31,4 29,7 Lämnad kredittid 18,5 1) 24,1 0,0 4,6 153,8 - Erhållen kredittid antal dagar Likviditet 0,9 1) 21,1 6,0 0,0 34,1 - Balanslikviditet % 301,5 1) 114,6 57,1 127,3 145,2 213,6 Kassalikviditet % 289,1 1) 54,9 57,1 127,3 135,1 145,4 Konsolidering Soliditet % 68,2 1) 28,1-75,0 21,4 19,8 30,4 Konsolideringsgrad % 70,4 1) 28,1-75,0 21,4 19,8 30,4 Skuldsättningsgrad 0,4 1) 2,6-3,7 4,0 2,3 Riskkvot 90,0 1) - - >999,9 213,7 280,0 Anläggningsstruktur Materiell anl struktur % 89,7 1) 100,0 - - - - 1) Branschvärde 2016 = Medianen för bolag med 0-4 anställda i bransch 70220 d v s Konsultverksamhet avseende företags organisation UC:s bokslutskommentar Revisionsberättelse ej insänd till Bolagsverket. 16 (20)
Analys av tre års bokslut Omsättning/Balansomslutning Omsättningen steg mycket kraftigt 2016. Balansomslutningen steg mycket kraftigt 2016. Likviditet Kassalikviditeten är låg och sjunker. Det är främst övriga kortfristiga skulder som ökar. Bilaga 3. Senaste frågor Bilaga 4. Arbetsställen Benämning Besöksadress Postnr Ort Huvudkontor Testadress 64647 854 68 Testort Testadress 7 854 68 Testort 17 (20)
Kassaflöde 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 UC-reg. UC-reg. UC-reg. UC-reg. Rörelseresultat 255-56 -505 31 Avskrivningar 14 0 0 0 Förändring avsättningar 0 0 0 0 Summa finansiella intäkter 0 0 0 0 Summa finansiella kostnader 0 0 0 0 Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 Skatt -56 0 0 0 Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring 213-56 -505 31 Pågående arbete 0 0 0 0 Varulager -196 0 46 59 Kundfordringar -57 13 600-488 Kortfr koncernfordran 0 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 1 2-3 24 Leverantörsskulder 49 1-136 0 Kortfr koncernskuld 0 0 0 0 Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 Övriga kortfr skulder 265-174 -133 302 Förändring av rörelsekapital 62-158 374-103 18 (20)
1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 UC-reg. UC-reg. UC-reg. UC-reg. Kassaflöde löpande verksamhet 275-214 -131-72 IB anläggningstillgångar etc 0 0 0 0 Avskrivningar 14 0 0 0 UB anläggningstillgångar etc 309 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -323 0 0 0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 165 0 0-67 Långfristiga skulder till koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 Övr långfristiga skulder/obligationslån 0 0-75 67 Aktieutdelning 0 0 0 0 Aktieägartillskott 0-704 704-280 Nyemission 0 0 0 0 Koncernbidrag 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 165-704 629-280 Övrig förändring eget kapital 1) 0 703-279 280 Beräknat kassaflöde 117-215 219-72 Poster som ingår/inte ingår i kassaflödet 2) -1 1-1 0 Summa kassaflöde 116-214 218-72 Likvida medel vid årets början 4 218 0 72 Likvida medel vid årets slut 120 4 218 0 Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0 Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0 Likvida medel vid årets slut och outnyttjad checkräkningskredit 120 4 218 0 Nyckeltal Löp verk f rörelsekapföränd/ rörelseint 24,7-91,8-49,6 2,1 Löp verk f rörelsekapföränd/ tot tillg 31,0-700,0-212,2 4,7 Föränd rörelsekap/rörelsekapital 129,2 2633,3 733,3-50,0 Invest verks/anl tillg - - - - Utdelning/ek 0,0-0,0 0,0 0,0 Föreslagen utdelning/ek 0,0-0,0 0,0 0,0 Aktieägartillskott/ek 0,0 11733,3 1380,4-213,7 Nyemission/ek 0,0-0,0 0,0 0,0 Fin verks/långfrist skulder & ek 46,1 11733,3 1233,3-135,9 Summa kf/rörelseint 13,4-350,8 21,4-5,0 Summa kf/tot tillg 16,9-2675,0 91,6-10,9 Summa kf/ Likvm och checkr årets slut 96,7-5350,0 100,0 - Likvm och checkr årets slut/likvm och checkr årets början 3000,0 1,8-0,0 19 (20)
1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 UC-reg. UC-reg. UC-reg. UC-reg. Likvm och outnyttjad check årets slut/tot tillg 17,5 50,0 91,6 0,0 Likvm och outnyttjad check årets slut/rörelseintäkter 13,9 6,6 21,4 0,0 Utnyttjandegrad checkräkningskredit - - - - Beviljad checkräkningskredit/likvida medel vid årets slut - - - - Förändring externa långfr skulder/kassaflöde finansieringsverksamheten 100,0-0,0-11,9-0,0 Ägartillskott/ kassaflöde finansieringsverksamheten 0,0 100,0 111,9 100,0 Kundfordringar/leverantörsskulder 114,0 0,0-450,7 Noter m m I de fria fälten kan enskilda poster i kassaflödet justeras 1. Post som beräknar förändringar av eget kapital t.ex. genom upp/ nedskrivningar av tillgångar, genom koncernbidrag aktieägartillskott etc. som bokförs direkt mot eget kapital. 2. Posten visar belopp som redovisas / inte redovisas i kassaflödesschemat men har / har inte kassaflödespåverkan, t.ex. valutakursförändringar. 20 (20)