Budget 2020 och plan Norrköping Rådhus AB

Transkript

1 och plan - Norrköping Rådhus AB norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

2 och plan - Norrköpings kommunala bolag Inledning Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande fyra åren. Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med. Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under januari månad, vilket ger en mer rättvisande budget.

3 Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 10 dotterbolag. Norrköping Rådhus AB fick i budgeten för i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga kommunala bolag. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Detta har under lett till att bolaget Upplev Norrköping ABs verksamhet övergått till Norrköpings kommun och bolaget är numera vilande. Norrköping Parkering AB har sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB och fusioneras med Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Översynen av bolagskoncernen pågår fortfarande. FASTIGHETER INFRASTRUKTUR UPPLEVELSER/EVENT INTRESSEBOLAG Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Bilbo i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Norrevo Fastigheter AB (93%) Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Container Freight Station AB (vilande) Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB (vilande) Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Norrköping Symfoniorkester AB (vilande) AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Arena AB (1 aktie)

4 Sammanställning Sammanställning av resultat och resultatplan - Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Nodra AB varav vattenverksamhet varav avfallsverksamhet varav bredbandsverksamhet varav övrig sidoordnad verksamhet Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Spårvägar AB Extra värdeöverföring - ospecificerat Db Summa

5 Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Sammanställning av investeringar Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 21% 5% 20% 5% 24% 37% 11% 11% 29% 7% 10% 21% 60% 4% 24% 11% Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Norrköping Spårvägar AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

6 Norrköping Rådhus AB Intäkter Koncernintern nettoomsättning varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun Kostnader (-) varav verksamhetsbidrag, lämnade* varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) Räntekostnader och liknande resultatposter (-) Ospecificerad utdelning Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Resultat efter koncernbidrag Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Långfristiga skulder Skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Justerat Eget Kapital Soliditet (%) 29% 27% 25% 22% 20% 17% 13% Antal tillsvidareanställda *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa

7 Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december Bolaget är för närvarande ägare av 10 dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner. Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma: en ökad effektivitet, en bättre styrning, en förbättrad ekonomisk kontroll, en tydlig ägare, ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna, en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen, en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform. Norrköpings Rådhus AB ska under fördela totalt 56,7 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 23,5 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB. Den värdeöverföring om 18,3 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar i enlighet med bilaga 8. Vidare kommer maximalt 73,0 mnkr att delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB senast i bokslutet i enlighet med bilaga 8. För kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2,0 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År budgeterar Norrköpings kommun med ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 23,5 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller, i budgeten för år, 93,3 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

8 Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Intäkter Externa Hyresintäkter Intäkt från Norrköpings kommun Övriga rörelseintäkter Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsavgift/fastighetsskatt Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-) Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag (+/-) Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) Marknadsjusterad soliditet (%) Uthyrningsgrad (%) 98, ,3 98,6 98,7 98,7 98,7 Driftresultat (mnkr) Antal tillsvidareanställda per årsskiftet Personalkostnader (mnkr)

9 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB:s syfte är att utveckla stadsdelen Södra Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhällsnyttiga verksamheter. Syftet är vidare att främja företagsetableringar huvudsakligen i stadsdelen Södra Butängen samt bidra till utvecklingen av näringslivet i kommunen. Intäkter Extern Nettoomsättning Nettoomsättning från Norrköpings kommun Vinst vid försäljning av anl tillgångar Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag/utdelning (+/-) Övriga bokslutsdispositioner Resultat före skatt Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 58% 67% 70% 49% 44% 43% 42% Antal tillsvidareanställda

10 Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum för livet i Norrköping. Intäkter Extern Nettoomsättning Koncernintern nettoomsättning Nettoomsättning från Norrköpings kommun Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Vinst vid försäljning av anl tillgångar Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Varav förvaltningsuppdrag Varav eget ägande Koncernbidrag(+/-) Övriga bokslutsdispositioner Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvesteringar (tkr) Justerat eget kapital Soliditet (%) 13% 13% 12% 10% 8% 9% 9% Antal tillsvidareanställda

11 Nodra AB Nodra AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Intäkter Extern Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Varav vattenverksamhet (tkr) Varav avfallsverksamhet (tkr) Varav bredbandsverksamhet (tkr) Varav sidoordnad verksamhet (tkr) Koncernbidrag(+/-) Övriga bokslutsdispositioner Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat Eget Kapital Soliditet (%) 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% Avkastning på eget kapital (%) 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,4 13,2 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7 Vattenförsäljning, miljoner kbm 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Renat spillvatten, miljoner kbm 17,3 17,4 17,6 17,6 17,8 17,8 17,9 Antal VA-anläggningar

12 Norrköpings Hamn AB Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun, och med hjälp av intermodala logistiklösningar, verkar bolaget för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum. Intäkter Extern Nettoomsättning Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag(+/-) Övriga bokslutsdispositioner Resultat före skatt Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 63% 69% 67% 67% 67% 67% 66% Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Container (TEUS*) Godsvolymer, land och sjö (ton) Antal Fartygsanlöp(st) Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) * TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

13 Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats. I samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till destinationer i Europa och hela världen. Intäkter Extern Nettoomsättning Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag (+/-) Resultat efter koncernbidrag Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 17% 17% 14% 8% 5% 7% 15% Avkastning på eget kapital (%) -125% -41% -11% -14% -22% 12% 35% Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal passagerare Egengenererade intäkter/pax Personalkostnad/pax Underskott/pax Parkeringsintäkt/pax CO2 utsläpp i ton Omsättningshastighet personal 9% 16% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9% Flygincidenter orsakade av NRK * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

14 Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping. Intäkter Extern Nettoomsättning Kostnader (-) Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Anläggningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 15% 18% 19% 19% 23% 27% 32% Avkastning på eget kapital (%) 33% 16% 11% 15% 11% 9% 8%

15 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Intäkter Extern Nettoomsättning Koncernintern nettoomsättning Nettoomsättning från Norrköpings kommun Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Lämnat koncernbidrag Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal konferenser Antal konferensbesökare Antal konserter Antal konsertbesökare * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

16 Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Intäkter Extern Nettoomsättning Koncernintern nettoomsättning Nettoomsättning från Norrköpings kommun Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus Övriga rörelseintäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Total finansiering från Norrköping kommun* Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 58% 63% 63% 63% 64% 65% 65% Antal tillsvidareanställda * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

17 Norrköping Science Park AB Norrköping Science Park AB (NOSP) bedriver verksamhet inom områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Visuella och interaktiva medier är ett särskilt fokusområde för verksamheten där bolaget är en del av Visual Sweden programmet. Verksamheten erbjuder en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag inom kunskapsintensiv och forskningsbaserad verksamhet. Intäkter Extern Nettoomsättning Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus Erhållna Bidrag Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag(+/-) Övriga bokslutsdispositioner Resultat efter koncernbidrag Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Justerat eget kapital Soliditet (%) 70% 73% 91% 91% 90% 89% 89% Antal tillsvidareanställda * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

18 Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: E-post: radhus.ab@norrkoping.se