Arjeplogs kommun. Verksamhetsplan och budget Fastställd av kommunfullmäktige

Transkript

1 Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget

2 Verksamhetsplanen I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunens arbete för att förverkliga visionen. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete. Verksamhetsplanen har harmoniserats med den regionala utvecklingsstrategin för att tydliggöra hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser. Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt. Planen innefattar även en budget för 2015 och plan för I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Budgeten tilldelas i enlighet med den politiska organisationen som gäller fr.o.m 2014 med enbart två nämnder, Kommunstyrelsen samt Miljö-Bygg- och Räddningsnämnd. Detta får till följd att ramen till kommunstyrelsen innefattar alla kommunens verksamhetsområden utöver miljö- bygg- och räddning som är kvar som egen nämnd. Arjeplogs Kommun koncernorganisation Koncernens bolag & stiftelser (ägarandel 100 %) Kraja AB (vilande) Stiftelsen Silvermuseet Stiftelsen Arjeploghus Stiftelsen Dr Wallqvist Minnesfond Stiftelsen Arjeplog Turism (vilande)

3 Innehåll Förutsättningar... 1 Resultatstyrning... 3 Driftbudget Investeringar... 9

4 VISION Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende. Arjeplogs Kommun har formulerat egna kommunmål med utgångspunkt i Arjeplogs unika situation, möjligheter och de prioriterade utvecklingsområden som identifieras för hela Norrbotten. De ska hjälpa oss att närma oss vår vision. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att det realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas. I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa. Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas. För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. VERKSAMHETSMÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunfullmäktige ska anta mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska ingå i den strategiska planen som behandlas av fullmäktige och är uppdelade i fyra prioriterade områden, vilka presenteras här nedan. De prioriterade områdena är kopplade till det pågående kvalitetsarbetet i kommunen och är också synkroniserade med den regionala utvecklingsstrategin. 1

5 Livsmiljö Området omfattar livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet, boende, miljö, delaktighet, jämställdhet, barn och ungas inflytande samt integration och mångfald. Företagsamhet och kompetensförsörjning Området omfattar innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetens, entreprenörskap, samverkan och forskning. Kommunikationer Området omfattar bredband, trådlöst nätverk, telefoni, vägnät och kollektivtrafik. Kostnadseffektivitet Området omfattar god ekonomisk hushållning, jämförelse och mätning samt ledning och styrning. FINANSIELLA MÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande ekonomiska målsättningar. Långsiktiga finansiella mål Resultatet ska över tid uppgå till minst 2% av skatter och statsbidrag. Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 60%. Kortsiktiga finansiella mål En balanserad budget och flerårsplan. Kommunen ska årligen anvisa 5 MSEK till pensioner och överskottet ska avsättas till fonden för framtida pensionsutbetalningar. HANTERING AV BUDGETAVVIKELSE Underskott Ansvaret och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande ordning: 1. Löses av enhetschef inom egen verksamhet. Vidtagna åtgärder redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna. 2. Kan frågan inte lösas inom aktuell verksamhet initieras frågan till kommunchefen som i samråd med ekonomichefen föreslår omfördelning inom nämndernas budgetramar. Omfördelning mellan verksamheter inom nämndernas budgetramar beslutas av respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och beslutas av kommunfullmäktige. Överskott Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter regleras överskott i en resultatutjämningsreserv om vilken beslut kommer fattas av fullmäktige under

6 3

7 4

8 5

9 6

10 Ramar Politisk verksamhet inkl överförmyndare Kommunstyrelsen - Varav kommunledning - Varav samhällsutveckling - varav Barn- och utbildning - varav social verksamhet Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden TOTALT Finansförvaltningen RESULTAT Resultatbudget RESULTATRÄKNING (mkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nettokostnader -168,9-170,8-175,6 Avskrivningar -15,0-15,0-15,0 NETTOKOSTNADER -183,9-185,8-190,6 Skatteintäkter 140,4 147,8 155,1 Generella stbd och utjämning 49,0 44,9 40,6 Finansiella intäkter 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -3,9-3,9-3,9 RESULTAT EFTER SKATT O FINANSNETTO 2,0 3,4 1,6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2,0 3,4 1,6 Flerårsplanen är beräknad med löneökningar och kända effekter av de omstruktureringar som kommer att genomföras. 7

11 Balansbudget Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper, andelar Långa fordringar Inventarier Fastighet, anläggningar Summa anläggningstillgångar 224,7 213,4 202,1 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Likvida medel Kortfristga fordringar Förråd Summa omsättningstillgångar 81,5 96,7 110,1 SUMMA TILLGÅNGAR 306,2 310,1 312,2 EGET KAPITAL 124,1 127,5 129,1 Ingående eget kapital 122,1 124,1 127,5 Årets förändring 2,0 3,4 1,6 AVSÄTTNING pensionsskuld 14,5 15,7 16,9 Långfristiga skulder 64,2 63,5 62,8 Kortfristiga skulder 103,4 103,4 103,4 S:A SKULDER O EGET KAP 306,2 310,1 312,2 Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 73,8 74,2 74,5 Löneskatt pensionsförpliktelser 17,9 18,0 18,1 8

12 Investeringsbudget SAMMANDRAG Tkr, netto resp års prisnivå Nämnd Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Kommunstyrelsen/kommunledningsförv Kommunstyrelsen/samhällsutv.förv Kommunstyrelsen/Barn och utbildning Kommunstyrelsen/Social verksamhet Miljö- Bygg och Räddningsnämnd Summa nettoinvesteringar De antagna målen för investeringarna är: - Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. - Nettoinvesteringarnas (kopplade till skattefinansierad verksamhet) skall långsiktigt ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. På ändå längre sikt bör dessa ligga på en nivå som motsvarar kr per invånare, dvs tkr. De planenliga avskrivningarna för år 2015 är, för den skattefinansierade verksamheten, beräknade till ca 10 miljoner kronor. Detta skulle innebära att samtliga investeringsäskanden ryms inom utrymmet. 9

13 INVESTERINGSPLAN (fördelning på projekt, tkr) Presenterat per nämnd/verksamhetsområde Verksamhet/Investeringsprojekt Totalt Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gestaltningsprogrammet Reinvestering av central UPS (batteribackup) Biblioteket, Höj- och sänkbart skrivbord Kulturverksamhet, Höj- och sänkbart skrivbord Biblioteket, Belysningsarmatur Totalt Resultatpåverkande avskrivning KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN Skattefinansierad verksamhet Öberga fritids, fasadrenovering 0 se bilaga 0 0 Öberga fritids, avloppsledning Förskolan Arjeplog, ommålning fasader 0 se bilaga 0 0 Stallet, färdigställande fukt- och mögelsanering Bagarstugan Tingsbacka, ventilation 0 se bilaga 0 0 Tingsbacka, energisparåtgärd Drottninggatan 9, exteriör renovering och energispar 0 se bilaga 0 0 Arjeplog, byte belysningsarmatur ABF-huset, utbyte värmeanläggning Laisvall, Topping gator Arjeplog, Topping gator Upprustning fastigheter enligt plan (se bilaga) Kyrkholmskolan, toaletter Öbergaskolan, fasader 40 0 se bilaga 0 0 Totalt Resultatpåverkande avskrivning Taxefinansierad verksamhet Adolfström, Kap.höjande åtgärder vatten Reinvestering VA Arjeplog, inläckage/dagvatten Slagnäs, inläckage ÅVC, nyare lastmaskin Värmeverket, ny infart Värmeverket, asfaltering av lagerplats Totalt Resultatpåverkande avskrivning

14 KOMMUNSTYRELSEN/BARN- OCH UTBILDNING Förskolan Arjeplog, Förråd till barnvagnar Förskolan Arjeplog, Markiser Förskolan Arjeplog, Utemiljö Förskolan Arjeplog, Utegrill Förskolan Slagnäs, Utemiljö Kyrkholmskolan, Inventarier datasal Kyrkholmskolan, Trådlöst nätverk Öbergaskolan, Utemiljö Hornavanskolan, Biltransportsläp Elevhemmet Stugan, stolar och utemöbel Totalt Resultatpåverkande avskrivning KOMMUNSTYRELSEN/SOCIAL VERKSAMHET Hemsjukvården/Norrskenet, Carport Pangea, Möbler Pangea, Sängar Totalt Resultatpåverkande avskrivning MILJÖ-, BYGG- & RÄDDNINGSNÄMND Tankbil Totalt 0 0 Resultatpåverkande avskrivning TOTALT INVESTERINGSBEHOV TOTALT RESULTATPÅVERKANDE Investeringar lägre än ett prisbasbelopp flyttade till driftsbudgeten (2015 = 137 tkr) 11

15 Planerat underhåll fastigheter Drottninggatan - Tekniska/Miljö- och byggkontor Utbyte av utvändig panel och ommålning av fasad Nya förskolan Utvändig ommålning Öberga fritids Utbyte rötskadad panel och ommålning Bagarstugan, Tingsbacka Utbyte fönster nedre plan Ommålning fasad Utbyte ventilationsaggregat Silvermuseét Renovering ventilation, VVX och styrning Tingsbacka Utbyte fläktmotorer och styrningar Utbyte fönster i lanterning och ombyggnad ventilation Kyrkholmsskolan Utbyte styrningar och fläktmotorer Öbergaskolan Utbyte fläktmotorer och styrningar Ommålning fasader Medborgarhuset Utbyte fläktar och styrning fläktmotorer ABF-huset Utvändigt underhåll, målning Installation av fjärrvärme eller utbyte pelletspanna Centrumbiografen Energisparåtgärder, dörrbyten, tilläggsisolering Summa