Q Delårsrapport april - juni Januari - juni 2015 (jämfört med samma period föregående år)

Transkript

1 Delårsrapport april - juni 2015 Q Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2015 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent till 30,9 mkr (23,1 mkr) Rörelseresultatet uppgick till 4,9 mkr (4,0 mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,0 procent (17,1 procent). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 20,9 procent (19,0 procent). Koncernen tyngs av kostnader från Nox Finans Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 mkr (3,2 mkr) Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05 kr) Januari - juni 2015 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 29,4 procent till 58,6 mkr (45,3 mkr) Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (7,4 mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (16,4 procent). Moderbolagets rörelsemarginal uppgår till 17,5 procent (17,9 procent). Koncernen tyngs av kostnader från Nox Finans Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 mkr (5,9 mkr) Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,10 kr) VD-kommentar Stark försäljning bäddar för spännande höst Den positiva inledningen av året förstärktes ytterligare under det andra kvartalet. Försäljningen ökade med 34 procent till 30,9 mkr. I april nåddes en viktig milstolpe då vi passerade kunder. Den sista juni uppgick antalet kunder till Samtidigt var orderingången under perioden rekordstor. Vanligtvis brukar andra kvartalet vara lite lugnare, beroende på säsongsmässiga variationer. Men det är alltså ingenting som vi har märkt av i år. Vi överträffade med råge vårt årliga tillväxtmål om 25 procent. Den ökade försäljningen beror på ett fortsatt inflöde av nya kunder och att befintliga kunder väljer att köpa flera program och tjänster av oss. Extra glädjande är att allt fler har upptäckt fördelarna med våra plustjänster för automatisk registrering och inskanning av leverantörsfakturor, utskrift, kuvertering och frankering av kundfakturor, e-fakturor och kreditupplysningar. Fortnox Plustjänster kostar ingenting i inköp och har inga fasta månadsavgifter. Kunderna betalar endast per hanterad transaktion. En ytterligare förklaring till den goda utvecklingen är den nya organisation som infördes i början av året, med ett decentraliserat ansvar. Alla medarbetare har fått ett tydligt ansvar och transparenta mål, med fokus på kvalitet, försäljning och resultat, vilka följs upp löpande veckovis. Det har gett effekt i form av ett större engagemang samtidigt som vi fått bättre kontroll av mål- och resultatuppfyllnad. Även rörelseresultatet förbättrades under kvartalet med drygt 22 procent till 4,9 mkr. Rörelsemarginalen var 16 procent vilket är något lägre jämfört med samma period förra året och vårt långsiktiga mål om en rörelsemarginal om 20 procent. Det beror huvudsakligen på fortsatta investerings- och uppstartskostnader i dotterbolaget Nox Finans, som belastar resultatet. Nox Finans faktura- och reskontraservice lanserades i februari och bolagets bidrag till koncernens försäljning är därför än så länge begränsat. Arbetet löper enligt plan och det finns ett stort intresse för Nox Finans unika tjänst. I moderbolaget, som omfattar verksamheten exklusive Nox Finans, uppgick rörelsemarginalen till 20,9 procent, vilket är en förbättring jämfört med samma period i fjol och första kvartalet i år. Det föregående kvartalet tyngdes av ökade kostnader för ett stort antal nyrekryteringar, framför allt inom supportorganisationen under hösten och vintern. Under andra kvartalet var personalkostnaderna däremot i stort sett oförändrade, samtidigt som intäkterna ökade, vilket bidrog till att förbättra marginalen. Vi räknar inte heller med att göra några större nyrekryteringar under återstoden av året. Arbetet med att flytta över kunderna till vår nya tekniska plattform F3 börjar nu också gå mot sitt slut. Den sista juni hade över kunder, motsvarande 97 procent av kunderna konverterats. De återstående cirka är kunder, med integrationer till Fortnox program och där integratören ännu inte är klar med anpassning till vår plattform. Man har därför bett oss avvakta med konverteringen. Jag räknar dock med att arbetet ska vara slutfört under hösten. Byte av teknisk plattform är alltid en komplicerad process och det har tagit mycket kraft och tid från organisationen. Nu när vi ser slutet av detta arbete kan vi frigöra resurser för att utveckla nya och förbättrade tjänster. Under andra kvartalet lanserade vi Fortnox Leverantörsfakturaattest vilken är tillgänglig både i dator och mobila enheter. För att skapa enklare hantering har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt. Jag räknar också med att återkomma med flera nyheter under hösten. I juni tecknade vi ett samarbetsavtal med Björn Lundén Information AB, Sveriges ledande kunskapsleverantör inom skatt, redovisning och juridik. Avtalet är en fördjupning av det samarbete som inleddes hösten Dels kommer Björn Lundén Information att erbjuda sina befintliga och nya programkunder att gå över till Fortnox webbaserade program, dels har vi beslutat att gemensamt utveckla nya program och tjänster. Förutom att ge oss nya kunder, ökade intäkter och bidra till vår tillväxt, öppnar samarbetet med Björn Lundén Information för nya, intressanta affärsmöjligheter vilket kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare. Avslutningsvis har samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF), som kommunicerades i november, om att ge alla idrottsföreningar och förbund som är anslutna till RF fri tillgång till Fortnox webbaserade program för bokföring, fakturering och attest, resulterat i ett första pilotprojekt med ett urval föreningar. Avsikten är att ge samtliga föreningar och 70 specialistförbund tillgång till programmen via RF:s portal IdrottOnline under hösten. Genom samarbetet ges Idrotts-Sverige möjligheten att förenkla sin administration och få mer tid över för idrotten. Det finns därmed alla förutsättningar för en spännande fortsättning på året. Sara Arildsson, Verkställande direktör Med drygt aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret Fortnox med AB installation, Delårsrapport uppdateringar april och säkerhetskopiering. - juni 2015 Kun-derna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

2 Försäljning Omsättning koncernen Tkr Verksamheten under andra kvartalet Försäljningen och orderingången utvecklades positivt. Den 30 juni hade Fortnox drygt aktiva användarlicenser fördelat på kunder. Orderstocken uppgick till 106,0 mkr jämfört med 86,4 mkr samma tid föregående år. Överflyttningen till Fortnox nya programplattform 2011 F3 fortsatte och vid periodens slut hade 97 procent av kunderna konverterats. I april lanserades en ny webbaserad tjänst för attest. Fortnox Levertantörsfakturaattest hjälper användaren att få full kontroll på sina leverantörsfakturor och minimerar risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor tappas bort på vägen. Användaren kan skapa olika attestflöden och välja om de ska kopplas samman med automatik varje gång det kommer en faktura från en viss leverantör eller när en viss referens är angiven på fakturorna. Tjänsten är integrerad med Fortnox Bokföring och är lika enkel att använda i datorn, surfplattan eller mobilen Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Avtal träffades om ett fördjupat samarbete med Björn Lundén Information AB (BL Info), Sveriges ledande kunskapsleverantör inom skatt, redovisning och juridik. BL Info kommer att erbjuda samtliga sina programkunder, både befintliga och nya, att gå över till Fortnox webbaserade program. Fortnox och BL Info har även beslutat att om gemensamt utveckla nya program och tjänster. En första lansering planeras till hösten Avtalet är en vidareutveckling och fördjupning av det samarbete som inleddes hösten Omsättningsutveckling Försäljning, per tkr kvartal Marknadsintroduktionen av dotterbolaget Nox Finans faktura- och reskontraservice fortsatte enligt plan. Antal anställda Rörelseresultat 124 Rörelseresultat 120 koncernen Tkr 108 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Antal anställda Kr Fortnox AB Delårsrapport april - juni Intäkter och resultat April - juni Koncernen Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent till till 30,9 mkr (23,1 mkr). Rörelseresultatet 2011 uppgick till 4,9 mkr (4,0 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 16,0 procent (17,1 procent). Resultatet före skatt blev 4,9 mkr (4,0 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 mkr (3,2 mkr) och resultatet per aktie uppgick till 0,07 kr (0,05 kr) Moderbolaget Nettoomsättningen ökade med 29,4 procent till 30,1 Mkr (23,3 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 6,3 mkr (4,4 mkr) och rörelsemarginalen till 20,9 procent (19,0 procent). Resultatet före skatt blev 6,3 mkr (4,5) och efter skatt till 4,9 mkr (3,5 mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,08 kr (0,06 kr) Januari - juni 2015 Koncernen Rörelseresultat Tkr % Nettoomsättningen uppgick perioden till 58,6 mkr (45,3 mkr), vilket var en ökning med 29,4 0 Q3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (7,4 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (16,4 procent). Resultatet före skatt blev 7,6 mkr (7,6 mkr). Resultatet efter skatt Rörelseresultat, tkr uppgick till 5,9 mkr (5,9 mkr) och resultatet per aktie uppgick Rörelsemarginal, till 0,10 kr (0,10 % kr) Moderbolaget Nettoomsättningen ökade med 27,0 procent till 57,8 mkr (45,5). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 mkr (8,2 mkr) och rörelsemarginalen till 17,5 procent (17,9 procent). Resultatet före skatt blev 10,1 mkr (8,3) och efter skatt till 7,9 mkr (6,4 80 mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,13 kr (0,11 kr) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q

3 Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under för perioden januari-juni 2015 till 7,3 Mkr (6,6). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 28,4 Mkr (30,4). I likvida medel ingår klientmedel i dotterbolaget Nox Finans med 4,0 mkr (0,3). De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 59,7 Mkr (42,3). Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 28 procent (30). Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 14,6 mkr (4,1 mkr) varav aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 14,5 mkr (3,9 mkr). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 7,8 mkr (3,4 mkr). Avskrivningarna uppgick under perioden till 1,9 mkr (0,9 mkr). Eget kapital Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 23,9 mkr (18,4 mkr). Aktiekapitalet var kr ( kr), fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr. Medarbetare Antal anställda var den 30 juni 129 personer, jämfört med 94 personer samma tid föregående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt. Fortnox aktie Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 30 juni noterades Fortnox aktie till 11,60 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 678 Mkr. Under 2015 har aktien noterats som högst till 12,30 den 20 mars och som lägst till 10,60 kr den 27 januari och den 12 mars. De tio största aktieägarna per Aktieägare Antal % First Kraft AB ,77% Donald Sällqvist ,26% Peder Klas-Åke Bengtsson ,27% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,22% Banque Öhman S.A., Luxembourg ,89% Affärsutveckling Christer Nilsson AB ,71% Birger Bergström ,58% Netfonds ASA, NQI ,03% Print IT i Tingsryd AB ,92% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,91% Övriga aktieägare ,44% Totalt ,00% Utsikter Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utvecklingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som genom olika initiativ uppmuntrar sina kunder att flytta sin administration till molnet. På sikt bedöms marknaden för webbaserade affärssystem vara större än traditionella, lokalt installerade system. Säsongsmässigt är orderingången högst under årets första och fjärde kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår. Fortnox AB Delårsrapport april - juni

4 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden juli -september 21 oktober 2015 Bokslutskommuniké för februari 2016 Notera Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 19 augusti Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Växjö den 19 augusti 2015 Fortnox AB (publ) Sara Arildsson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Sara Arildsson, VD Fortnox AB Te: sara.arildsson@fortnox.se 4 Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Koncernens resultaträkning i sammandrag belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Fortnox AB Delårsrapport april - juni

6 Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

7 Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag Ingående eget kapital Utdelning Nyemission Periodens resultat Minoritet Utgående eget kapital Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten. Fortnox AB Delårsrapport april - juni

8 Koncernens kassaflödesanalys belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier i dotterföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

9 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Fortnox AB Delårsrapport april - juni

10 Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

11 Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten. Fortnox AB Delårsrapport april - juni

12 Moderbolagets kassaflödesanalys belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

13 Fortnox AB Delårsrapport april - juni

14 14 Fortnox AB Delårsrapport april - juni 2015

15 Fortnox AB (publ) Box 427, Växjö Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Facebook: Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: Fortnox AB Delårsrapport april - juni