Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Transkript

1 1 av 11 Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar Investeringsplan Beslutas av kommunfullmäktige Innehåll Innehållsförteckning 2 Beslut KF 3 Uppdrag 4 Kommunfullmäktige mål 5 Uppdraget, regler och styrning 6 Planering, Uppföljning, analys och utvärdering 6 Internkontroll 7 Ekonomiska ramar Resultaträkning Finansieringsbudget Investeringsramar Bilaga 1 Investeringsplan

2 Beslut Kommunfullmäktige beslutar 2 av 11 att fastställa skattesatsen år 2016 till 22,85 varav skatteväxling med landstinget 0,05 avseende övertagande av hemsjukvård. att fastställa mål på fullmäktigenivå. att genomföra ett förbättringsarbete under hösten av den övergripande mål- /strategiprocessen med en målsättning att tydliggöra vision, övergripande mål och den strategiska verksamhetsinriktningen samt strukturer och former för styrning av Umeå kommuns verksamheter. Detta med syfte att skapa samsyn och en tydlighet för alla inom Umeå kommun så att vi maximerar det värdeskapande arbetet. att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar och investeringsplan för åren för respektive styrelse eller nämnd. att godkänna att Kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster. att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar i investeringsplanen för att anpassa till förändrade förutsättningar inom fastställd investeringsplan för att godkänna att Kommunstyrelsens får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget att under perioden återställa 2014 års underskott enligt balanskravsutredningen (48,6 mnkr), med 15,0 mnkr 2016 och 33,6 mkr 2017.

3 Uppdrag 3 av 11 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att: Föreslå hur medborgarnas inflytande och medskapande i Umeå kan stärkas Arbeta för att minska sjukskrivningarna genom att förbättra arbetsmiljö, jämställdhet, ledarskap och medinflytande på arbetsplatserna. Arbeta med effekthemtagning av kulturhuvudstaden och med Europas miljöhuvudstad som ett led i att skapa den hållbara staden, där bland annat kollektivtrafiken ska bli den renaste i landet Den offentliga upphandlingen ska vara hållbar med tydliga krav på miljömässiga, sociala och etiska villkor. Effektivisera lokalanvändningen i kommunen. Korta handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner med 20 %. Utöka mängden byggbar mark Öppna upp fler områden för byggnation Utvärdera köp- och sälj-modellen inom kommunens verksamheter och föreslå förbättringar. * Uppdragen ligger under 2016 och ska stämmas av en gång i tertialet

4 Kommunfullmäktigemål av Övergripande mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden (yttre kvalitet) 1.1 Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om medborgare år Vi ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Umeå genom tillväxt i näringslivet, i samverkan med näringsliv, universitet m fl. 1.3 Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, för att därigenom klara kompetensförsörjningen. 1.4 Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt. 1.5 Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. 1.6 Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa Barnfattigdomen ska halveras till Finansiella mål (som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning) 2.1 År 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent. 2.2 År 2020 ska investeringar finansieras med egna medel

5 Uppdraget, regler och styrning 5 av 11 Vårt uppdrag Den gemensamma förvaltningen har till uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndernas uppdragsplaner. Den gemensamma förvaltningen ska leda, anpassa och utveckla kommunorganisationen. Verksamhetsidé: Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur. Värdegrund: Medborgarfokus Vi skapar värde för dem vi finns till för Öppenhet Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke Tillit Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar Ständiga förbättringar Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse Styrprinciper: Kommunnytta/Medborgarnytta före enskild verksamhetsnytta Alla beslut ska vara finansierade Lika mål och krav för lika verksamheter Fokus på uppföljning och analys Lagstadgade planer Umeå kommun är enligt lag ålagd att utarbeta egna direktiv av vissa kommunala planer. Dessa lagstadgade planer bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av fullmäktige (om så krävs i lagstiftningen) alternativt ansvarig nämnd. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: Umeå kommuns verksamhet styrs av Kommunfullmäktiges mål och budgetramar. De i budget och uppdragsplan angivna målen med indikatorer skall följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsrapporter. Den ekonomiska planeringen skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning. På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent. Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar.

6 6 av 11 Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå kommun har god ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget och regelverk för inteckning i eget kapital. De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande. Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras. Planering, uppföljning, analys och utvärdering Under hösten genomförs ett förbättringsarbete av den övergripande mål-/strategiprocessen med en målsättning att tydliggöra vision, övergripande mål och den strategiska verksamhetsinriktningen samt strukturer och former för Umeå kommun. Detta med syfte att skapa samsyn och en tydlighet för alla inom Umeå Kommun så att vi maximerar det värdeskapande arbetet. Intern styrning och kontroll Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Den interna kontrollen skall baseras på riskanalyser, d.v.s. identifiera händelser som medför risk för att uppgifter och mål inte nås samt ta fram lämpliga åtgärder mot dessa risker.

7 Budget och ramar för nämnderna av 11 Ramar i driftbudgeten Budgetramarna åren utgår från av kommunfullmäktige fastställd budget för 2014 och plan till Budgetramarna avser nettokostnader och omfattar i normalfallet alla kostnader och intäkter. Undantag från detta gäller tekniska nämnden fastighet, där kostnader för ej uthyrda lokaler inte ingår i nämndens budgetram. Detta gäller även kostnader och intäkter för markförvärv samt regleringsoch saneringsfastigheter men exklusive internt fördelade kostnader för fastighetsskötsel, underhåll och administration. Ett annat område avser tekniska nämndens gatuverksamhet inom vilket kapitalkostnaderna undantagits vid ramberäkningen eftersom dessa vid stora investeringsförändringar/-förskjutningar kan ge icke önskade effekter på driftramarna i övrigt. Inom kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ligger intäkterna för tomträtter, arrenden och skogsdriften utanför budgetramarna för att uppdrag att förändra verksamheterna inte ska motverkas. Budgetramarna är totalramar för respektive styrelser och nämnder. Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Effekter på budgetramarna av eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar kommer senare att regleras som tekniska förändringar. Effekter av beslutade organisationsförändringar, överföringar av verksamheter och utfördelningar av resurser för oförutsedda behov har medtagits i nedanstående budgetramar. Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Belopp i tkr i löpande priser KOMMUNFULLMÄKTIGE/ Revision Särskilda kommentarer: Observera att ramarna är preliminärt beräknade. KF:s presidium lämnar budgetdirektiv till kommunrevisionen. ÖVERFÖRMYNDRARNÄMND Ramförändring Summa KOMMUNSTYRELSE/ Krafthandel Ramförändring Summa Särskilda kommentarer: Avser nettointäktsram inklusive kapitalkostnader på kommunens andel av investeringar i Stornorrfors.

8 8 av 11 Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Kollektivtrafik Särskild kommentar: Budgetramen för kollektivtrafik utbetalas årsvis direkt till Umeå kommunföretag AB, som numera är huvudansvarigt för kollektivtrafiken. Umeå Folket Hus Västerbottens Museum Särskild kommentar: Driftbidraget är uppräknat med KPI enligt regeringens prognos och ramen gäller under förutsättning att regionförbundet gör samma uppräkning. NorrlandsOperan Särskild kommentar: Driftbidraget är uppräknat med KPI enligt regeringens prognos och ramen gäller under förutsättning att regionförbundet gör samma uppräkning. Konstnärligt Campus Ramförändring Summa Kvinnohistoriskt museum Badet Kulturväven Kommunstyrelsen övrigt Politisk verksamhet Administrativ verksamhet Ramförändring Summa Kommunstyrelsen totalt TEKNISK NÄMND Ramförändring Summa FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND Indexuppräkning Ramförändring Summa

9 9 av 11 Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 GYMNASIE- OCH VUXENUT- BILDNINGSNÄMND Indexuppräkning Ramförändring Summa ÄLDRENÄMND Indexuppräkning Ramförändring Summa INDIVID - OCH FAMILJEOMSORGS- NÄMND Indexuppräkning Ramförändring Summa MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND Ramförändring Summa BYGGNADSNÄMND Ramförändring Summa FRITIDSNÄMND Ramförändring Summa KULTURNÄMND Ramförändring Summa KOMMUNSTYRELSEN Anslag för oförutsedda behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts oförutsedda - utvecklingsanslag för interna och externa utvecklingsprojekt datautvecklingsanslag lönereserv 1,0 % oförutsedda behov i övrigt Summa anslag för oförutsedda behov

10 10 av 11 Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Summa budgetramar i löpande pris inklusive anslag för oförutsedda behov åren Resultaträkning Belopp i mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter mm Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Ej fördelat (index och behov Resultat Finansieringsbudget Belopp i mnkr Tillförda medel Belopp i mnkr Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Avskrivningar Pensionsavsättning 6,2 7,2 13,1 26,8 28,3 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Summa använda medel Förändringar av rörelsekapitalet

11 11 av 11 Ramar för investeringar Investeringsplan summerad för respektive nämnd. Beslutade ombudgeteringar från 2014 till 2015 ingår. Belopp i tkr i 2016 års beräknade prisnivå. Se bilaga 1 för projektspecifikationer. I bilaga redovisas fastighetsinvesteringarna under beställande nämnd. I tabell nedan är fastighetsinvesteringarna samlade under tekniska nämnden Totalt Kommunstyrelse Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Miljö och hälsoskyddsnämnd Äldrenämnd Individ- och familjenämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd För- och grundskolenämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Summa