DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2015

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER Omsättning jan-sept KSEK (16 167) varav tredje kvartalet 0 KSEK (14 124) Rörelseresultat jan-sept KSEK (-8 414) varav tredje kvartalet KSEK (-4 193) Resultat efter finansiella poster jan-sept KSEK ( ) varav tredje kvartalet KSEK (-3 205) Resultat jan-sept KSEK (-7 641) varav tredje kvartalet -938 KSEK (-3 509) Resultat per aktie jan-sept -0,03 kr (-0,06) varav tredje kvartalet- 0,01 kr (-0,03) FINANSIELL STÄLLNING I KORTHET Koncernens omsättning var under perioden KSEK (16 167). Rörelseresultatet uppgick till KSEK (-8 414). Tredje kvartalet har belastats med kostnader på KSEK från förvärvet avakloma Tinnitus. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (-6 625). Periodens resultat efter skatt var KSEK (-7 641). Koncernens avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 447 KSEK (1 087). Koncernens beskattade egna kapital uppgick på bokslutsdagen till KSEK (41 255) och soliditeten till 94,3 % (33,0 %). Koncernens likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till KSEK (894). Koncernen har under perioden investerat 0 KSEK (0) i immateriella anläggningstillgångar. Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,06). Justerat eget kapital per aktie uppgick till 0,35 kr (0,31). Det ekonomiska resultatet påverkas till viss del av växlingskursen SEK/USD. Växelkursen den 1 januari var 7,8117 SEK/USD (6,5084) och den 30 september 8,3882 SEK/USD (7,2383). Snittkursen under perioden var 8,4135 SEK/USD (6,6757). VDkommentar Stora ändringar har skett i Paradox under året. På Paradox Entertainments årsstämma den 22 maj i år fattade aktieägarna beslut om att genomföra försäljning av bolagets amerikanska dottebolag enligt styrelsens förslag. Då den amerikanska delen var såld, en kontantaffär, påbörjade dåvarande styrelsen ett arbete att hitta det bästa sättet för aktieägarna att hantera företagets kassa. Det arbetet utmynnade i att aktieägarna på en extra stämma 22 oktober godkände ett förvärv av Akloma Tinnitus AB genom en apportemission av aktier. Stämman utsåg samtidigt en utökad styrelse som utnämnde mig till ny verkställande direktör för bolaget. Jag kommer från Akloma Tinnitus som dess CEO och har en bakgrund i marknadsföring och varumärkesbyggande inom olika verksamheter. Jag arbetar nu tillsammans med mina medarbetare med att förbereda verksamheten för en kommersialisering och marknadslansering av produkten Antinitus. Det är ett halvmåneformat plåster som sätts bakom örat och som i kliniska studier visat sig lindra det obehag som tinnitus kan medföra. Antinitus är en godkänd medicinteknisk produkt, klass 1. Den 22 oktober hade Paradox Entertainment AB en extra bolagsstämma då sammanslagning av Paradox Entertainment AB och Akloma Tinitus AB godkändes. Nu arbetar vi aktivt med förberedelserna för ett godkännande från NASDAQ OMX Stockholm så att aktien kan återgå från observationslistan till ordinarie notering. Ninna Engberg VD 1/11

2 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Årsstämman 22 maj godkände avyttring av hela den amerikanska verksamheten till Cabinet Holding Inc. Den 10 april meddelade Bolaget att styrelsen förberedde en strukturaffär där hela verksamheten var planerad att avyttras, samt föreslog en företrädesemission för det fall en strukturaffär inte skulle säkerställas under det andra kvartalet. I linje med pressmeddelandet den 10 april annonserade styrelsen i ett pressmeddelande den 22 april att man godkänt ett avtal om överlåtelse av Paradox Entertainment Inc. ( PEINC ), jämte underliggande verksamhet och dotterdotterbolag, till Cabinet Holding Inc. ( Cabinet ), baserat i Los Angeles, USA. Bakom Cabinet står Fredrik Malmberg, som tidigare varit VD och CEO under ett antal år för såväl Paradox Entertainment AB (publ) som PEINC. Med anledning av Fredrik Malmbergs kopplingar till Paradox Entertainment AB (publ) skedde aktieägarnas godkännande enligt de så kallade Leo-reglerna (minst 90 % av rösterna för på stämman). Cabinets förvärv var fullt finansierat och således inte villkorat av att finansiering skulle komma till stånd. Genom förvärvet av PEINC övertog även Cabinet indirekt rörelseskulderna i den amerikanska verksamheten vid sidan av filmproducentverksamheten vilka uppgick till cirka USD. Med anledning av Fredrik Malmbergs kopplingar till Paradox innehåller avtalet även vissa utfästelser från köparen till skydd mot att relevant information undanhållits säljaren eller målbolaget. Enligt de villkor som gällde har nu affären slutförts och en köpeskilling på USD har betalats till Paradox. Som en konsekvens av avtalet om överlåtelse av Paradox Entertainment Inc har i Årsredovisningen för (daterad den 7 maj ) en reservering gjorts i moderbolagets balansräkning. Detta har skett genom en nedskrivning av de kortfristiga fordringarna samt, till en mindre del, de långfristiga fordringarna på utländska dotterbolag. Efter genomförd affär konstaterades att den reservering som skett i årsredovisning var tillräcklig och gav ett litet överskott. Årsstämman beslutade om nyval av Jim Blomqvist som styrelseledamot samt omval av Mikael Wirén som styrelseordförande samt Carl Molinder som styrelseledamot. Stämman avtackade Michael Hjorth och Christoffer Saidac som bägge avböjt omval. Bolagets kassa och framtid Styrelsen påbörjade direkt efter årsstämman ett arbete med att för aktieägarna hitta det bästa sättet att hantera företagets kassa. De två huvudspåren har varit att antingen dela ut hela kassan till aktieägarna och likvidera Paradox eller att finna en fortsatt affärsverksamhet för Bolaget. Utöver kassan på drygt 45 mkr har Paradox ca 800 aktieägare. Utvärderingen har lett till att styrelsen rekommenderat fortsatt verksamhet. Paradox tecknade ett Letter of Intent ( LOI ) i slutet av juli med ledningen i Akloma Tinnitus AB om att förvärva samtliga aktier i Akloma. Detta sker genom en riktad apportemission där Paradox betalar för förvärvet med nyemitterade egna aktier. Paradox genomförde därefter en grundlig genomgång och utvärdering av Akloma och dess produkt. Paradox styrelse ansåg efter Due dilligence och förhandlingar att ett förvärv av Akloma är en sund affär och kallade till extrastämma som avhölls den 22 oktober. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Extra bolagsstämma 22 oktober godkände förvärv av Akloma Tinnitus AB genom apportemission av aktier. Den extra bolagsstämman beslutade även om en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50. En av huvudägarna, Beagle S.A. garanterar att vederlagsfritt ställa aktier till förfogande så att varje aktieägares innehav av aktier blir jämnt delbart med 50, så kallad avrundning uppåt. Stämman ändrade bolagets firma till Sensori AB (publ) samt ändrade verksamhetsparagrafen i bolagsordningen till att lyda: Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom området för bioteknik och life sciences, äga och förvalta aktier och annan egendom med anknytning därtill samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Stämman beslutade också anta förslaget till incitamentsprogram för bolagets styrelse, ledning och särskilda nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner. 2/11

3 Bolagsordningen ändrades på ett antal punkter i enlighet med de olika besluten. Ny styrelse valdes på extra stämman 22 oktober: Stämman beslutade om nyval av Ingrid Atteryd Heiman, Monica Hedberg, Charles Randquist och Tommy Rönngren som styrelseledamöter samt omval av Jim Blomqvist och Mikael Wirén. Ingrid Atteryd Heiman valdes till ny styrelseordförande. Carl Molinder hade avböjt omval. Stämman avtackade Carl Molinder för hans tid som ledamot. En extra bolagsstämma hölls också den 24 september där aktieägarna beslutade att minska reservfonden med sammanlagt kronor för (i) förlusttäckning om kronor och (ii) avsättning till fritt eget kapital med ett belopp om kronor. Beslutet om avsättning till fri fond är villkorat av att Bolagsverket eller allmän domstol lämnar tillstånd därtill. ÖVRIG INFORMATION Aktiekapital Den 24 november 2008 började Bolagets aktie att handlas på NASDAQ OMX-listan First North och sedan den 25 februari 2009 inom segmentet Premier. First North Premier är för de bolag som uppfyller högre krav på redovisning och genomsynlighet än vad som annars krävs på en oreglerad marknad som First North. Bolaget använder Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB som Certified Adviser. Aktien har ett nominellt värde på 0,10 kr. Handel kan antalsmässigt, i enlighet med First Norths bindande regler, ske ner till enskild aktie och alla aktier har samma röstvärde. Aktien har kortnamn PDXE och ISIN-kod SE Efter försäljningen av den amerikanska verksamheten ligger Bolaget på Nasdaqs observationslista. Vid periodens slut fanns aktier och 0 optioner utestående. De tidigare optionsprogrammen är inte längre aktuella dels genom den nyligen genomförda försäljningen av det amerikanska dotterbolaget och dels genom att optionsinnehavarna inte utnyttjat sina optioner. Närståendetransaktioner I årsredovisning samt i kvartalsrapport 1, beskrevs ett antal närståendetransaktioner. Samtliga dessa närståendetransaktioner har under perioden avslutats. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper se senaste Årsredovisningen. Rapporten har ej granskats av Bolagets revisorer. INVESTOR RELATIONS Kommande rapporttillfällen 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 25 maj 2016 Årsstämma, årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 13 april Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället. 3/11

4 Prenumerera på pressmeddelande Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post vid utskickstillfället. Intresserade anmäler sig på Bolagets hemsida, under Investor Relations. Kontaktinformation Paradox Entertainment AB (publ) under namnändring till Sensori AB (publ) Birger Jarlsgatan Stockholm Tel: Mer information Frågor om denna rapport kan ställas till: Ingrid Atteryd Heiman Styrelseordförande Tel: E-post: ingrid.atteryd.heiman@gmail.com Ninna Engberg Verkställande direktör Tel: E-post: ninna@akloma.com Stockholm den 9 november Paradox Entertainment AB (publ) under namnändring till Sensori AB (publ) Org. nr Ingrid Atteryd Heiman Jim Blomqvist Monica Hedberg Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Charles Randquist Tommy Rönngren Mikael Wirén Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 4/11

5 KONCERNENS NYCKELTAL Nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Resultat Balansomslutning Rörelsemarginal, % -0,08-0,46-54,5 Vinstmarginal, % -0,08-0,41-47,1 Soliditet, % 94,3 33,0 26,7 Kassalikviditet, % 1771,6 86,6 99,6 Resultat per aktie, kr -0,03-0,06-0,07 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,03-0,06-0,07 Eget kapital per aktie, kr 0,35 0,31 0,33 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,35 0,30 0,32 Antalet anställda vid periodens slut, st Antal aktier vid periodens slut, st Antal utestående optioner vid periodens slut, st Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Rörelsemarginal: Vinstmarginal: Soliditet: Kassalikviditet: Resultat per aktie: Eget kapital per aktie: Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden 5/11

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING KSEK Helår Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning (not 1) Övriga intäkter (not 2) Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader (not 7) Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiellt netto Avsättning till periodiseringsfond Skatt (not 3) Periodens resultat Resultat per aktie, kr ,07 Resultat per aktie efter full utspädning, kr ,07 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KSEK Helår Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt på orealiserad valutakursförändring Periodens totalresultat /11

7 BALANSRÄKNING ASSETS KSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och varumärken (not 4) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran (not 3) Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar (not 5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet eget kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Långfristiga skulder Räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld (not 3) Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Räntebärande skulder (not 6) Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER /11

8 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KSEK Eget kapital vid periodens ingång Periodens totalresultat Incitamentsprogram/teckningsoptioner Nya aktier Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten KSEK Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m m Erlagd ränta m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Teckningsoptioner Nyemission Amorterade lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut /11

9 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING KSEK Helår Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning (not 1) Övriga intäkter (not 2) Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader (not 7) Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Avsättning till periodiseringsfond Skatt (not 3) Periodens resultat /11

10 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KSEK Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat Periodens resultat Obeskattade reserver Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER /11

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Segmentsrapportering i sammandrag Conan Moderbolag och övrigt Elimineringar Total koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Segmentsrapporteringen avser Q1, inte hela perioden, då det amerikanska dotterbolaget är sålt under perioden. Not 2 Övriga intäkter Övriga intäkter avser kursvinst i koncernen vid nedskrivning av värdet på moderbolagets korta fordringar på amerikanska dotterbolaget i samband med Cabinetaffären. Not 3 Skatt För koncernen är den uppskjutna skattefordran vid periodens slut knappt 0,8 MSEK och en uppskjuten skatteskuld om 0,1 MSEK. I moderbolaget och koncernen redovisas en beräknad skatteintäkt på 0,9 MSEK. Kort skatteskuld i moderbolaget är knappt 0,3 MSEK. Not 4 Immateriella anläggningstillgångar Förändring av immateriella tillgångar under perioden. Samtliga immateriella tillgångar var en del av det amerikanska dotterbolaget som såldes under perioden. KSEK Värde per Periodens anskaffningar 0 Periodens avyttringar Periodens avskrivningar 0 Periodens valutaomräkning 0 Värde per Not 5 Övriga fordringar I övriga fordringar ligger ett kort lån till Akloma Tinnitus AB på 1 MSEK. Not 6 Räntebärande skulder Bolaget har inga räntebärande skulder kvar efter periodens utgång. Not 7 Övriga externa kostnader Kostnader hänförliga till förvärvet av Akloma Tinnitus har belastat tredje kvartalet med KSEK. 11/11