Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Transkript

1 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till KSEK ( KSEK) Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till KSEK ( KSEK) Bolagets soliditet var 29% (76%) Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 322 KSEK (1 090 KSEK). Rörelsekredit om KSEK utnyttjad med KSEK (0 KSEK) Väsentliga händelser under perioden Lansering av Easy Wine Glass på Kinas största distributionsmässa Första större order till ny kund i Kina Mikael Bergholts ny vd i Cefour Cefour inleder samarbete med Åkesson Vin Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Sida 1

2 Kvartalsrapport januari- mars 2012 Inledningen på kvartalet blev lugn, precis som samma period förra året. En större order till ny kund i Kina gjorde att produktionen tog fart ordentligt under februari, och i slutet av mars gick en första leverans till Kina iväg från fabriken i Åhus. Lanseringen av Easy Wine Glass skedde i samarbete med den nya kunden Yunnan Yizu Wine Industry på Kinas största distributionsmässa i Chengdu i slutet av mars. Utöver denna större leverans, producerades och skickades mindre partier till USA, Surinam, Tyskland, Norge och Sverige. Omsättningen under kvartalet var väsentligt högre jämfört med samma period förra året. Det är glädjande att försäljningen börjar ta fart, men vi är ännu inte uppe i de volymer vi förväntar oss nå och behöver ha för att lämna positivt resultat. Stora kostnader har under kvartalet tagits i samband med marknadskampanj i Kina. Vi kommer även under nästa kvartal ha höga marknadsföringskostnader som ett led i att försöka etablera oss i Kina och Japan. Utöver dessa högre kostnader, har engångskostnader för framtida besparingar i löpande kostnader tagits om ca 300 KSEK. Genomförda besparingsåtgärder ska ge en årlig kostnadsminskning om ca 1 MSEK. Kostnadsmassan jämfört med samma period förra året är högre också som en konsekvens av utvecklingen av fabriken under förra året, då vi fick på plats en helautomatiserad förpackningsanläggning. Även kostnader för finansieringen av fabriksutvecklingen och verksamheten påverkar innevarande kvartal negativt jämfört med samma period förra året. I februari tecknade Cefour och Kivik Holding en avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Cefour och Åkesson Vin. Syftet är att båda parter ska kunna dra nytta av de synergier och möjligheter till effektivisering som ett samarbete kan leda till. För Cefours del är det förmånligt att kunna få del av Åkesson Vins gedigna erfarenhet både vad gäller teknisk kompetens, inköp och förpackningslösningar. Under kvartalet beslutades om att starta ett projekt för att ta fram en ny förbättrad plastkupa. Syftet är att öka hållbarheten på produkt som ej kyl förvaras och även att genomföra potentiella förbättringar av nuvarande design. Projektet sker i samarbete med vår grekiska maskinleverantör, som tar fram verktyg och genomför anpassningar för att hantera den nya plasten med högre syrebarriär. Den nya lösningen ska vara klar under hösten i år. Viktiga händelser efter rapporteringsperioden I april la vår kund i Kina, Yunnan Yizu Wine industry ytterligare en order på Cefours Easy Wine Glass. Totala ordervärdet uppgår till ca 2,5 MSEK att levereras i omgångar under de kommande kvartalen. Cefours produkter presenterades på mässa i Tokyo i början av april. En ny kund i Japan beställde direkt en första leverans av Easy Wine Glass, med ett ordervärde på ca 300 KSEK. Sida 2

3 Hotel Atlantis the Palm i Dubai har valt Cefours dryckeslösning. Första ordern ska levereras i juni och ordervärdet är ca 100 KSEK. Det är första kunden inom segmentet hotell och blir därmed en viktig referenskund för Cefour. Innehavaren av den utestående konvertibeln om 5 MSEK har påkallat konvertering, som förväntas bli genomförd innan utgången av kvartal 2. Samma investerare har erbjudits möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier i en riktad nyemission om 5 MSEK. Riktad nyemission om 2 MSEK till Capillum Holding AB. Principer för rapporten upprättande Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Kommande rapporter Kvartalsrapport för perioden 1 april 30 juni 2012 publiceras den 24 augusti 2012 Kvartalsrapport för perioden 1 juli 30 september 2012 publiceras den 23 november 2012 Åhus, VD Mikael Bergholts Styrelsen Mats Krönlein Jan Sjödin Pernilla Wadmark Ordförande Kajsa Bergqvist David Olsson Sida 3

4 Resultaträkning KSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete FVL Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Sida 4

5 Balansräkning TILLGÅNGAR, KSEK Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5

6 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Checkräkningskredit Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 6

7 Nyckeltal Antal aktier * Aktiens kvotvärde (kr) 0,02 0,10 0,10 Vinst per aktie (kr) - 0,01-0,01-0,05 Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Kassalikviditet (%) Antal anställda vid periodens utgång Medelantalet anställda under perioden *Antal aktier utökades med st B- aktier i samband med nyemission som registrerades i januari Utställt konvertibelt skuldebrev, som registrerades i januari 2012, kommer vid full konvertering utöka antalet aktier med st B- aktier. Utställd teckningsoption, som registrerades i januari 2012, kommer vid utnyttjande att öka antalet aktier med st B- aktier. Vid årsstämman den 20 mars 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en nedsättning av aktiekapitalet mot de ansamlade förlusterna. Av den anledningen har kvotvärdet på aktien förändrats. Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Sida 7