Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Transkript

1 Årsstämma 2013

2 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

3 Affärsidé Fortinova ska erbjuda ett väldiversifierat utbud av aktivt förvaltade fastighetsportföljer med hög riskjusterad och absolut avkastning

4 Fastighetsbeståndet

5 Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk massa med ett totalt fastighetsinnehav om minst en miljard kronor Verksamheten är inriktad på tillväxt under krav på lönsamhet och positiva kassaflöden Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga riskfri ränta med minst fem procentenheter Soliditeten ska över tid vara minst 25 procent Räntetäckningsgraden ska över tid vara minst 1,25 ggr

6 Strategi Kritisk massa Värdeöverföring till aktieägare Refinansiering/exit

7 Bolagsstyrning Aktieägarna representeras av en investeringskommitté sk Advisory Board vilken agerar rådgivare och beslutsstöd åt bolagens styrelser. Aktieägare kan men behöver inte engagera sig i bolaget. En begränsad krets är delägare och flertalet kommer på rekommendation av tidigare delägare. En majoritet av aktieägarna besitter lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet eller egna bolag. I ägarkretsen finns ett betydande nätverk vilket bolaget kan nyttja för att nå sina mål.

8 Advisory Board Fredrik Bergmann, f Entreprenör med många års erfarenhet i ledande befattningar. Tidigare delägare Ekotvätt Bergmanngruppen. Flertalet bolagsengagemang. Engagerad i Fortinova sedan Lars-A. Johansson, f Ägare Argos Investment med fokus på kapitalförvaltning, rådgivning samt konsultverksamhet. Tidigare ägare Lanson International, vice VD Rolf Nilsson, ekonomichef Terminal West. Engagerad i Fortinova sedan Ole Salsten, f En av två ägare till investeringsbolaget Nordstenen. Grundare av friskolekoncernen Vindora (Praktiska). Styrelseledamot i North Sea RoRo samt Magine Holding. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads samt Kungsbackabostäder. Engagerad i Fortinova sedan Sverker Albrektson, f Ordförande och delägare Iduna med varumärken som Guldfynd, Albrekts Guld, Hallbergs Guld och Kultajousi i Finland. Tidigare chefsjurist och chef för den juridiska avdelningen på Svenska Varv. Sedan många år entreprenör, konsult och investerare inom sjöfart, fastigheter och konsumentverksamhet Engagerad i Fortinova sedan Åke Forsler, f Ägare Forsler Invest. Tidigare ekonomichef på Tor Line samt VD- och koncernchef Rederi Transatlantic fram till avvecklingen Entreprenör med inriktning på sjöfartsverksamhet. Engagerad i Fortinova sedan 2012.

9 Organisationsschema Fortinova Bostäder Kortfattad information Bostadsyta: kvm Lägenheter: 177 st Lokalyta: 1700 kvm Hyresvärde: 14 msek Fastighetsvärde: 144 msek Investerat kapital: 51,8 msek Styrelse Fredrik Bergmann (ordf.) Anders Valdemarsson Anders Johansson Revisor Åke Celinder

10 Intjäningsförmåga Fortinova Bostäder Belopp i tkr Hyresintäkter Övriga intäkter Fastighetskostnader Personalkostnader 0 Driftsöverskott Förvaltningskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella kostnader Skatt Resultat efter skatt *Del av skatt är uppskjuten och ej kassaflödespåverkande. Beräknad på 26,3 %

11 Nyckeltal Fortinova Bostäder Finansiella nyckeltal Resultat / aktie 44,36 kr Avkastning totalt kapital 2,93 % Avkastning eget kapital * 7,18 % Soliditet 38,06 % Räntetäckningsgrad 2,34 *efter finansiella kostnader + avskrivningar Fastighetsrelaterade nyckeltal Direktavkastning fastigheter (driftnetto/bokfört värde) 6,28 % Uthyrningsbar yta kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 100 % Överskottsgrad (driftnetto/hyresintäkt) 61,13 %

12 Ägarförteckning Fortinova Bostäder Aktieägare A- aktier B- aktier C- Aktier Totalt antal aktier Kapital % Röster % Fortinova ,92% 30,20% G.F Bergmann Invest ,80% 30,20% Nordstenen ,10% 5,66% Forsler Invest ,40% 3,30% Sala Consulting KB ,40% 3,30% Aktiebolaget Värö Trä ,63% 2,36% Alex son Invest ,70% 1,89% Rosella ,70% 1,89% J- O Nilsson Invest & C ,96% 1,51% Gåsekil Invest ,78% 1,42% Rune Gustavsson ,04% 1,04% Argos Investment ,85% 0,94% Forsheda Livs ,85% 0,94% HUA Invest ,85% 0,94% Mikael Falck ,85% 0,94% Peobe ,85% 0,94% Sko- Boo ,85% 0,94% Stegerud Steel ,85% 0,94% Övriga ,62% 10,64% Summa % 100%

13 Nästa steg Fortinova Bostäder! Emission Q4-13 Volym: 15 msek Status: Öppen Syfte: Förvärv Fortinova Bostäder **Fortinova Bostäder i Varberg 1 Fortinova Bostäder i Varberg 2 Fortinova Bostäder i Kungsback a 1 KB Buster Fortinova Bostäder 5 Fortinova Bostäder 7 *Fortinova Bostäder 8 ***Fortinova Bostäder 9 ****Fortinova Bostäder 10 Fortinova Bostäder 4 Fortinova Bostäder 6 * Laholmsprojektet - Tillträde 1 januari 2014! ** Överlåtelse/inlösen systerbolag **** Kungsbacka (förvaltning/bygg) ***** Varberg centrum

14 Sammanfattning Stark tillväxt på kort tid Finansiella mål är uppfyllda Förvärv av fler bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter pågår