Årsredovisning för 2008 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse

Transkript

1 Den 25 mars 2009 Årsredovisning för 2008 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2008 års arbete baseras fortfarande på den process som inleddes 2004 med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, vilket 2005 resulterade i en kvalitetssäkring av vårt utbud. Samarbetet utvecklades genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen sedan 2005, samt sedan 2006 då vi blev medlemmar i föreningen FörTur där vi har möjlighet till kollektiv resegaranti. Sen 2007 är vi medlemmar i nätverket Sustainable Business. Genom medlemsskapet i Ekoturismföreningen finns vi presenterade hos dem och på vars mål är att bli Sveriges största "Natursite". Ända sen 2006 har arbetet präglats av mycket nätverksarbete med inriktning mot Mälardalen och Leader Bergslagen vilket fortgått med många möten under 2008 och kompletterats med kontakter med Länsturism inom Västmanlands Kommuner och Landsting - VKL. Ett arbetsmöte i februari ägnades helt åt just diskussion med dess representant. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor, dock ingen annonsering längre. Antalet besök bedöms som oväntat stort ( /dag året runt) med tanke på dess ringa marknadsföring. Vi har under 2008 deltagit på Björsjödagarna 17 maj med lotteri och Öppet hus vid Skyttesimulatorn och med bokbord på Grimsödagen. Under hälsoveckan, vecka 20, deltog vi vid Capellet och fanns presenterade i Smedjebacken. I samband med midsommarfirandet och spelmansstämman i Malingsbo fanns vi presenterade liksom vid Söderbärkemöljan 26 juli. Föreningen arrangerade en egen trivselkväll vid Ljustjärn 17 juni och annonserade ett samarrangemang med Qigong vid ytterligare tre tillfällen, men inställde den planerade endagars "Hjulrundan" i november. Ornässtugan i Dalarna har fått föreningens material. Ett arbete bland medlemmarna har skett för att få till stånd mer handikappanpassat utbud i området. Föreningens arbete sker i huvudsak på ideell väg, endast bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Styrelsen som valdes vid stämman 27 mars 2008 har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden har det genomförts ett medlemsmöte, utöver stämma i mars, för diskussion om möjligheten att få till stånd skoterleder i området. Mötet tillsatte en arbetsgrupp som inte har sammankallats någon gång. Endast vid kallelse till medlemsmötet och stämman har brev till medlemmarna skickats ut samt 106 Nyhets-mail till 87 mottagare. Org.nr Bankgiro (8)

2 Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö. Därutöver tillkom de original, böcker, CDromspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet för föreningen är satt till 0 kr. Efter anslutningen till föreningen Förtur 2006 uppfyller vi åtagandet att tillhandahålla resegaranti, utan att ha egna medel fonderade i bank. Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar Antal medlemmar i röstlängd Varav företag Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Förtroendevalda (ingen valberedning 2008) Anställda ,17 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Resultat före bokslutsdispositioner & skatt Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat före skatt Avsättning till periodiseringsfond Skatt 28 % 0 Årets resultat efter skatt Löner & arvoden/intäkter (%) 25% 24% 14% 107% Avskrivningar Medlemsinsatser (se not) Org.nr Bankgiro (8)

3 Noter Resultaträkning Verksamhetens intäkter 1 Försäljning Serviceavgifter Avyttring inventarier Medlemsavgifter Statliga bidrag 0 Kommunala bidrag Övriga bidrag (Jaktskytteklubben) Direkta kostnader Summa intäkter Verksamhetens kostnader 5 Löner och arvoden Skattefri bilersättning Kostnadsersättningar (resor&övrigt) Arbetsgivaravgifter Löneskatt Utbildning Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat före avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella kostnader (kontoavgifter) 500 Bokslutsdispositioner Avskrivningar Avskrivningar ÅRETS RESULTAT före skatt Skatt 28 % 0 ÅRETS RESULTAT efter skatt Org.nr Bankgiro (8)

4 Noter Balansräkning 2008 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 7 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa Bank Kundfordringar Skattekontot Skattefordringar Fordran moms Summa omsättningstillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 Skulder 9 Leverantörsskulder Upplupna ersättningar Upplupna sociala avgifter Momsredovisningskonto Personalens källskatt Obeskattade reserver Summa skulder Eget kapital Eget kapital Inbetalda insatser Balanserad vinst/förlust 0 Summa eget kapital Summa skulder & eget kapital Vinst Outnyttjat deklarerat underskott från 2007? Deklarerat underskott för 2008, (preliminärt)? Noter 1 2 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. Netto Skyttesimulatorn Böcker & CD 746 Övrig förs, tavlor, affisch Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. Org.nr Bankgiro (8)

5 3 4 5 Medlemsavgifter är 37 totalt, varav fem "nya" och en okänd. Insatsen är 50 kr av medlemsavgiften vid inträdet. Tillgodohavande för Grimsö samt Viltskadecenter = 2 medl. Övriga bidrag utgörs av Jaktskytteklubbens del i bidrag till skyttesimulatorns uppgradering. Löner och arvoden till 2007 års förtroendevalda och uppdragstagare har utgått med (enligt huvudboken): Ledamöter & personal 2008 Bilers Bilers 07 Bengt Ask Birgitta Lindqvist Annika Lönnström Kristina Olofsson Maria Ströman Christer Ställberg Arbetsgivaravg, utbildn, tåg Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra (& El för drift) El skyttesimulatorn Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställningar och mässor (inkl teatern) Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster (Resta LSB) Konsultarvoden (Ludvika Frisk- & Språk) Bankkostnader Främmande tjänster (Marksman) Föreningsavgift avdragsgill Förtur , Ekoturism 100 SB-Mälardalen 1900 Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor Org.nr Bankgiro (8)

6 7 Alla överlåtna tillgångar är gåvor och avskrivna hos Lindesbergs kommun. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg D-link (router) D1-106 M Säljas? Netgear printserver DS 111 W Säljas? Netgear Wireless router MR 314 Säljas? Netgear MA 101 Säljas? Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria Samtron Monitor 19" Björsjö Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, MbRam, 6 Gb Christer Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria Skrivare och fax Hp officejet v40 Christer telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö Kurt kulskyttesimulator (inköpt för kr) SÅLD 0 Attrappvapen kula och hagel Björsjö Säkerhetsskåp Björsjö Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto 0 M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (gåva till CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD Gränslandet kassetter Bortom Allfarvägen CD-rom Bortom Allfarvägen bok Strandfynd vid Yoldiahavet Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & & 16 Tack-Änglar tovade Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller Illustrator Pagemaker Dreamweaver Director Adobe Photoshop SPCS Adm Övertaget inköpspris var noterat till kr Bokförd anläggningstillgång utgörs av uppgradering av skyttesimulatorn till älg och björnskytte. Org.nr Bankgiro (8)

7 8 Kortfristiga skulder utgörs av: Leverantörsskulder Upplupna ersättningar Skatteskulder Upplupna soc.avg Utg moms 25% Momsredovisningskonto Personalens källskatter Övriga kortfristiga skulder Inbetalda insatser utgörs av följande: Efterskänkta insatser 2008 Ingen bokförd 0 0 Nya insatser 2008 Wanbo Hotell & Konferens 50 Capellet 50 Tolvsbo Kultur & Konferensgård 50 Kantina Catering AB 50 Anette Almqvist Insatsen kvar men ej bet avgift 2008 eller svarat på brev Iktyoart Lämnar gåva Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets Lämnar gåva MiGA (Mi Guide Agency) Lämnar gåva Anette Almqvist Lämnar gåva Hagge byalag Lämnar gåva Hägernäs Rökeri Lämnar gåva Ösäng Hunting scholl Lämnar gåva Ingemar Johansson Insats Håkan Söderlund Insats Anders Thunberg Insats Bertil & Inga-Lill Ullberg Insats Besökservice Malingsbo Insats Gillersklack (forne ägaren) Insats Klothyttans Herrgård Insats Lerkulans Guld & Äventyr Insats Löa Hyttelag Insats OK Smedjebacken Insats Riddarhyttans hembygdsförening Insats Solkullen-Ramsberg Insats Stora Fors Insats Stripa Grufvpensionat Insats Söderbärke församling Insats Tolsvbo Hotell & Spa AB (tidigare ägare) Insats Innestående fordran för återbetalning? 1150 Org.nr Bankgiro (8)

8 2008 års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Lars-Erik Andersson, ordf Annika Lönnström, vice ordf Christer Ställberg, kassör Lotta Eriksson, ledamot Birgitta Lindqvist, ledamot Ersättare: Mikael Nilsson, Tommy Jansson & Anette Almqvist Extern firmatecknare: Sten Beskow Revisorer (se separat revisionsberättelse): Annika Thunblad och Kickie Olofsson Org.nr Bankgiro (8)