Locum Årsredovisning 2016

Transkript

1 Locum Årsredovisning

2

3 INNEHÅLL Locum i korthet 4 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Styrning mot strategiska mål 8 Nöjda kunder 9 Effektivt miljöarbete 12 Ekonomi i balans 15 Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare 17 Fokus förvaltning 20 Fokus projekt 22 Organisationsbild 25 Ledning samt styrelse och revisorer 26 Årsredovisning 2016 Landstingsfastigheter Stockholm 28 Årsredovisning 2016 Locum AB 41 Grafisk produktion Fidelity Stockholm AB Foto Olof Holdar Mikael Ullén Magnus Fond Illustrationer Locums bildarkiv White arkitekter AB Tryck Danagård LiTHO 3

4 Locum i korthet Locum AB förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting (SLL). Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare Trygga fastigheter dygnet runt Locum förvaltar och utvecklar robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter genom en tillförlitlig drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt. Ett sjukhus är en komplex fastighet med många tekniska system som måste fungera dygnet runt årets alla dagar. Sedan första januari 2016 har Locum en ny organisation med ännu tydligare fokus på förvaltning, drift och projekt än tidigare. Under året har också en ny förvaltningsmodell och ett mer enhetligt och strukturerat arbetssätt införts. Vägledande i Locums arbete är de nya ledorden lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft. Stockholms läns landsting genomför just nu en av de största satsningarna någonsin för att möta det växande vårdbehovet i länet och Locum har en viktig roll i detta. För närvarande pågår cirka 900 projekt i Locums regi till ett värde av cirka 15 miljarder kronor. Utöver cirka 270 egna medarbetare sysselsätter Locum flera tusen personer via upphandlade entreprenörer och konsulter i samband med drift av fastigheterna och genomförande av byggprojekt. Locum har tre roller; förvaltare, leverantör och konsult. Rollen som förvaltare vara en affärsmässig och kundorienterad hyresvärd Locums roll som förvaltare innebär att vara lyhörd för hyresgästens behov och att ha helhetsansvar för att den dagliga driften av fastigheten fungerar bra. Förvaltaren ska ha kännedom om inkomna ärenden från felanmälan, det vill säga typ av ärenden, frekvens och åtgärd, för att kunna se om det finns något systematiskt fel eller om det krävs underhållsinsatser för att åtgärda uppkomna fel. Förvaltarrollen innebär också att ha kunskap om och kontroll över hyresavtal, driftavtal, behovet av planerat underhåll och att driva lokalanpassningsfrågor. Några av de verktyg och processer som förvaltaren använder sig av i arbetet är ronderingar, kundrapporter, driftuppföljning och förvaltningsplaner. Rollen bygger på långsiktiga, förtroendefulla relationer och tätt samarbete med kunderna. Rollen som leverantör utföra kvalitetssäkrade projekt Locums roll som leverantör innebär att utföra lokalanpassningsprojekt och andra byggprojekt till såväl landstingsinterna uppdragsgivare och externa vårdgivare. Byggprojekten genomförs enligt uppdrag, Ny organisation 1 januari får Locum en ny organisation med tydligare fokus på förvaltning. Återinvigning På dagen 80 år sedan invigningen av specialisttandvårdshuset Eastmaninstitutet återinvigs byggnaden den 25 april, efter två års renovering. JANUARI MARS APRIL AKUT MAJ Ny förvaltningsmodell Under april börjar organisationen arbeta efter en ny förvaltningsmodell. Akut invigs Den 19 april invigs nya akuten på S:t Görans sjukhus. Helix ställs ut Den rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg ställs ut i den nordiska paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venedig. 4

5 Resultat Locum AB 241 tkr Locum AB:s justerade resultat, efter koncernbidrag, uppgick till 7 (22*) mkr vilket ska jämföras med ett budgeterat resultatkrav på 5 mkr. med fokus på leveranstid och byggkostnad och med en slutprodukt till rätt kvalitet. Rollen som konsult stödja ägaren med specialistkunskap Locums roll som konsult är att stötta ägaren att ta de rätta besluten kring fastigheterna. Det innebär att Locum ska ha kunskap om och insyn i hela fastighetsbeståndet från ett tekniskt, ekonomiskt och behovsmässigt perspektiv och att vi ska kunna stötta kunder och ägare med lokaloptimering så att de kan ta rätt beslut sett till hela fastighetsbeståndet. Locum ska även kunna svara på frågor inom områden som exempelvis detaljplanearbete, upphandling, tillgänglighet och fastighetsteknik. Locum omvärldsbevakar och genomför benchmarkingstudier med andra fastighetsförvaltare för att kunna återanvända smarta lösningar, ständigt utveckla vår leverans och för att hålla vår uppdragsgivare informerad om utvecklingen. Resultat Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) 540 mkr Resultatet i LFS, inklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 540 (346*) mkr. Marknadsvärde mkr Marknadsvärdet har bedömts till (22 737*) mkr. Bokfört värde är (12 942*) mkr. Driftnetto mkr Hyresintäkter minus driftkostnader och underhållskostnader (1 277*) mkr. Investeringar mkr Pågående och avslutade investeringar uppgick till (2 691*) mkr. Andel förnybar energi 96 % Locum ställer krav i upphandlingar för att bibehålla en hög andel förnybar energi. *Avser värdet 2015 Byggstart Byggstart 22 september på Huddinge sjukhusområde för en ny byggnad på kvadratmeter som bland annat ska inrymma operation och röntgen. Solenergi 11 november invigs solcellsanläggningen vid Danderyds sjukhus. Det är en av tre stora solcellsinstallationer under året. 25 L O C U M JUNI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Kundtjänst 1 juni tar Locums kundtjänst över ärendehantering av felanmälningar för 16 av 33 förvaltningsobjekt. Övriga sjukhus ansluts successivt under året. Kan vi stå till tjänst? NKI-undersökning Resultatet från årets NKIundersökning presenteras. Betyget stiger i fyra av sju förvaltningsområden men totalen sjunker två enheter från förra året. Nytt miljöprogram Stockholms läns landsting antar ett nytt miljöprogram för perioden Födelsedag Locum fyller 25 år den 3 december. 5

6 Vd har ordet Att Locum i denna tuffa tid lyckats uppnå ett starkt ekonomiskt resultat känns naturligtvis mycket bra Vi befinner oss mitt i en exceptionell tid som skulle få vilken fastighetsförvaltare som helst att darra. Stockholms läns landsting genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso och sjukvården och Locum har en viktig roll i det arbetet. Vi hanterar just nu vår hittills största projektportfölj på 15 miljarder kronor samtidigt som vi sjösatt en ny förvaltningsmodell, omorganiserat, påbörjat införandet av enhetliga arbetssätt och lagt grunden för en ny företagskultur. Det är därmed ett tufft år med många utmaningar som vi lägger bakom oss för att med full kraft fortsätta det hårda arbetet under Sett utifrån ett helhetsperspektiv har det varit ett bra år med flera framsteg och goda resultat. Att Locum i denna tuffa tid lyckats uppnå ett starkt ekonomiskt resultat känns naturligtvis mycket bra. Miljöarbetet levererar bra och vi skruvar nu upp målen ytterligare i den nya miljöplanen som antagits för åren Under 2016 uppnåddes den bästa procentuella energiförbättringen på många år. Ett annat stort miljöframsteg är att kvadratmeter solceller installerats och driftsatts på sjukhusen i Södertälje, Danderyd och Huddinge. Tack vare dessa installationer har den totala solelsproduktionen i Stockholms län ökat med 20 procent. Arbetet med att renodla vår verksamhet fortsätter i linje med vad kunder och ägare främst efterfrågar, nämligen en fastighetsförvaltare och projektleverantör i toppklass. Den nya förvaltningsmodellen som vi nu arbetar efter är ett exempel på hur verksamheten renodlas. För att lyckas med våra tuffa åtaganden krävs det en välmående och väl fungerande organisation med en företagskultur som ger stöd och kraft för goda resultat. Det är ingen quick fix utan ett långsiktigt arbete. Med mer enhetliga och systematiska arbetssätt får vi nu en tightare organisation väl rustad för denna utmanande tid. Ett ytterligare stöd är de nya ledorden lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft som sedan oktober är vägledande i Locums arbete. Framtidsplanen för Stockholms läns landsting är ingen framtidsplan längre, framtidens sjukvård byggs just nu och är till viss del redan här. I april 2016 invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Södertälje sjukhus är först ut bland de stora byggprojekten att färdigställas. 9 mars invigs den första etappen av byggprojektet. Det är en behandlingsbyggnad på kvadratmeter för bland annat akutmottagning, förlossning, BB och röntgen. Projekten på S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus är bra exempel på genomförda projekt som Locum kan vara riktigt stolta över. Allt bra vi uppnått hade inte varit möjligt utan en engagerad styrelse och fantastiskt tålmodiga och arbetsamma medarbetare. Vi fortsätter i full fart vidare i vår förändringsresa mot att bli en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare Patrik Emanuelsson, Vd 6

7 Ordförande har ordet 2016 var ett spännande år! För att möta upp för den växande befolkningen, med en större andel äldre och små barn, genomför just nu Stockholms läns landsting den största moderniseringen av länets sjukhus på över 30 år. Locum verkställer alla de genomförandebeslut som tagits avseende ny, till och ombyggnationer. Många av dessa projekt genomförs samtidigt som den vanliga verksamheten ska fortgå utan hinder. Alla förändringar för att genomföra hälso och sjukvårdens Framtidsplan och de många projekt som nu verkställs medför stora utmaningar. Sjukhus, medarbetare, patienter och besökare möter på ett eller annat sätt den exceptionella och komplexa situation som vi befinner oss i just nu. Även Locum AB genomgår stora förändringar. Den omorganisation och rekrytering av ny personal som skett under året leder till en stark och handlingskraftig organisation som kommer att kunna driva denna expansion och utveckling av fastigheterna i beståndet. I takt med att Locum identifierar de problem och utmaningar som sjukhusen och deras medarbetare dagligen hanterar kommer den nya organisationen lösa dessa knutar. Arbetet med att öka kundnöjdheten fortsätter med oförminskad kraft. Det är viktigt att vi fortsätter att informera och berätta om att alla dessa förändringar kommer att leda till något som är än bättre! Bättre och effektivare lokaler för att vårdverksamheterna ska kunna bedriva vård på rätt sätt. Under året som har gått har vi påbörjat nybyggnationerna för operation och intervention på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Sjukhuset kommer att få nya, effektiva och högteknologiska lokaler för att kunna behandla patienter på bästa sätt. Folktandvården flyttade åter in i Eastmaninstitutet. Nu är byggnaden varsamt renoverad utifrån sin historik men med effektiva lokaler och ny utrustning. Dessutom har upprustningen medfört att flera verksamheter har kunnat samlokaliseras. Stockholms län växer så det knakar. I slutet på 2015 och början på 2016 såg vi en flyktingkris likt ingen annan sedan andra världskriget. På kort tid kom fler till Sverige och Stockholm från andra länder än på länge. Detta bidrar självklart till vår växande befolkning. Det ställer ökade krav på vården, men det mest akuta är att finna boenden för de nyanlända. Här har Locum varit med och hjälpt Huddinge kommun. Locums projekt strävar efter att vara så klimatneutrala som det är möjligt. Det gäller vid alla byggnationer. Locum ligger i framkant vad det gäller miljöarbetet. Locums projekt strävar efter att vara så klimatneutrala som det är möjligt Byggmaterial återvinns i möjligaste mån och sorteringsgraden på byggplatserna är idag mer än 90 procent. Satsningen på fastighetsnära förnyelsebar energi fortsätter. I höstas invigde vi den första solcellsanläggningen på taket på Danderyds sjukhus. Även Karolinska Huddinge och Södertälje sjukhus har nu driftsatta anläggningar. Hittills har vi nu installerat kvadratmeter solceller. Så, tack för ett bra 2016 och vi ser fram emot 2017! Paul Lindquist, Styrelseordförande 7

8 Styrning mot strategiska mål Vår ägare Stockholms läns landsting formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via bland annat ägardirektiv, mål och budget. Locums styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Verkställande direktören leder den löpande verksamheten mot uppsatta mål. Ägare och styrning Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). SLL är en politiskt styrd organisation vars roll som ägare definieras i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag. 1 För Locums ansvarsområde finns verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll ingår i det integrerade ledningssystemet som är certifierat enligt kraven i ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö). Locums uppdrag Locum har specifika ägardirektiv fastställda av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda SLL samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. 2 Bolaget bistår också ägaren samt hälso och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan SLL besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare. Affärsplan I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, ledord 3 och strategiska mål, framgångsfaktorer samt indikatorer för en fyraårsperiod 4. I affärsplanen finns även intern kontrollplan, kvalitets och miljömål samt för året gällande fokusområden. Affärsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet samt omvärlds, marknads och riskanalys. Varje avdelning och enhet 5 upprättar en verksamhetsplan utifrån affärsplanen. Medarbetarnas individuella utvecklingsplaner är knutna till de strategiska målen i affärsplanen och till aktiviteter i avdelningens och enhetens verksamhetsplan. På så sätt säkerställs att mål bryts ned från övergripande till individnivå. Locums strategiska mål för 2016 var: Nöjda kunder Effektivt miljöarbete Ekonomi i balans Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Internkontroll Landstingets verksamheter ska upprätta interna kontrollplaner för att säkerställa att ägardirektiv och uppsatta mål uppnås samt att SLL:s övergripande riktlinjer följs. Den interna kontrollplanen används som underlag för granskning av att åtgärder vidtas i förebyggande syfte. Hos Locum är den interna kontrollplanen en del av Loggen, en bolagsövergripande handlings och åtgärdsplan för hantering av iakttagelser och avvikelser från medarbetare, interna samt externa revisioner. Internkontrollplan tas fram utifrån en bolagsövergripande riskanalys. Efter genomförd riskanalys dokumenteras de risker som har högst riskvärde tillsammans med åtgärdsförslag i den interna kontrollplanen. Uppföljning genomförs kontinuerligt. Uppföljning och granskning redovisas för styrelsen tertialvis och vid årsbokslut. 1 Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Stockholms läns landsting äger. 2 Innefattar inte den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska sjukhusområdet. 3 De nya ledorden lyhörd, tydlig, ansvarstagande och handlingskraft är vägledande i Locums arbete. 4 Från och med 2017 gäller indikatorerna för en femårsperiod. 5 Från och med

9 Nöjda kunder Tillsammans med våra kunder och vår ägare Stockholms läns landsting (SLL) planerar vi för hållbara vårdfastigheter till nytta för invånarna i Stockholms län. Vårt arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med stöd i företagets ledningssystem. Under 2016 har ett flertal förändringar genomförts inom organisation och arbetsprocesser i syfte att ytterligare tydliggöra mål och förväntade leveranser, stärka samarbetet med kund och öka kundnöjdheten. Långsiktig utveckling av sjukhusen Landstingsstyrelsen fastställer fastighetsutvecklingsplaner för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av landstingets strategiska vårdfastigheter. Planerna definierar förutsättningarna för Locums förvaltningsuppdrag och utgör utgångspunkten i planeringen av enskilda lokalanpassningsprojekt och andra byggprojekt. Locums uppdrag är att förvalta och utveckla hållbara vårdfastigheter där verksamheter med komplexa krav ska kunna pågå dygnet runt. Lag och myndighetskrav påverkar allt från rumsstorlekar till tekniska installationer. Vården levereras av såväl landstingsägda förvaltningar och bolag som av privata vårdgivare. I fastigheterna finns även kunder med annan typ av verksamhet, till exempel sjukhem, skolor, apotek, kiosker och restauranger. Ny förvaltningsmodell Sedan 1 januari 2016 har Locum en ny organisation och under året har det pågått ett arbete med att införa nya arbetssätt och en tydlig förvaltningsmodell. Den nya förvaltningsmodellen syftar ytterst till att successivt förbättra både Nöjd Kund Index (NKI) och höja kostnadseffektiviteten genom att systematiskt arbeta med löpande förbättringar av fastigheternas drift och skötsel. I det nya arbetssättet ingår att sätta mätbara och tydliga mål och att identifiera framgångsfaktorer och nyckeltal i syfte att stödja arbetet med att utveckla och förbättra fastigheterna långsiktigt. 1 Felanmälan genom Locums kundtjänst Tidigare hanterades felanmälningar mellan hyresgäst och driftentreprenör. Under året har Locums 1 Förvaltningsmodellen beskrivs i avsnittet Fokus förvaltning. 9

10 Totalt antal arbets order mottagna i Landlord under Totalt antal samtal in till kundtjänst :13 Genomsnittlig svarstid under juni december 2016 (sekunder) Totalt antal e postmed delanden in till kundtjänst 2016 kundtjänst tagit över ärendehanteringen av sjukhusens fastighetsrelaterade felanmälningar och alla ärenden registreras i fastighetsförvaltningssystemet Landlord. Statistiken blir på sikt en stor kunskapskälla för förvaltarna och ett bra underlag för analys, planering, prioritering av åtgärder och långsiktigt arbete. På detta sätt får Locum full kontroll över driften och hur fastigheterna mår och kunden får tydlig och snabb återkoppling. Kunderna har nu en kontaktväg in till Locum oavsett driftärende och anmälan kan ske dygnet runt och via webben där det enkelt går att se status för alla ärenden. Under 2016 har kundtjänst genomfört egna mätningar av Nöjd Kund Index där drygt av Locums användare av kundtjänst/felanmälan svarat på hur de tycker att kontakten med kundtjänst fungerar. Svaren visar att kunderna är mycket nöjda med enkelheten att nå kundtjänst, med väntetid, återkoppling, bemötande och kundtjänst förmåga att förstå ärendet. Av de som svarade på enkäten, kvartal fyra, var 81.3 % nöjda eller mycket nöjda med kundtjänst. Tydlig och tillgänglig kundinformation Kommunikation med kund utvecklas ständigt och ett kontinuerligt kommunikationsflöde är högprioriterat såväl i byggprojekt som i det löpande förvaltningsarbetet. Syftet med kommunikationen är att göra information lättillgänglig för kund och öka kunskapen om fastighetens status och pågående och genomfört arbete. Locum informerar löpande om pågående arbete i form av dedikerade sjukhussidor på webben, pulsmöten med berörda verksamheter, digitala bildskärmar på strategiska platser på sjukhusen, webbsidor, nyhetsbrev, event, skyltar etc. Dokumentation, processer och aktiviteter i den nya förvaltningsmodellen bidrar också till en mer strukturerad och öppen kommunikation med kund. Ändamålsenliga och flexibla lokaler Villkoren och förutsättningarna för Locums verksamhet har delvis förändrats de senaste åren till följd av en ökad mångfald av vårdgivare som konkurrerar om uppdrag och patienter. Vi ser en allt större rörlighet inom fastighetsbeståndet och en utmaning för Locum är att tillgodose kraven på anpassningar av lokaler för relativt kortsiktiga behov på sätt som är långsiktigt hållbara. Det innebär att lösa speciella behov i ändamålsenliga lokaler med generella lösningar, vilket är en svår men nödvändig balansgång för att hantera ägarkapitalet på ett ansvarsfullt sätt. Trygga och säkra lokaler Lokalerna som Locum förvaltar ska upplevas som trygga och säkra för vårdgivare, patienter och besökare. Locum arbetar systematiskt med säkerhetsfrågor och 10

11 det finns en uppdaterad krishanteringsplan för verksamheten som utgår från gällande lagstiftning och SLL:s övergripande krishanteringsplan. Vid en allvarlig händelse finns en tydlig kontaktväg och etablerad samverkan med övriga aktörer inom SLL. Locum genomför regelbundet risk och sårbarhetsanalyser avseende reservkraft, vattendistribution, avlopp och värme. Under året har flera trygghetsvandringar genomförts på sjukhusen för att se över eventuella behov av åtgärder för att förbättra tryggheten kring sjukhusen. Det kan handla om relativt enkla åtgärder som bättre belysning och målning av parkeringsgarage. Årlig Nöjd Kund Index-mätning (NKI) För andra året i rad mätte Locum 2016 Nöjd Kund Index (NKI) genom Fastighetsbarometern Kontor, en sedan länge etablerad undersökning i fastighetsbranschen. Mätningen ger ett kvitto på hur hyresgästerna uppfattar sin hyresvärd och i Locums fall också en indikation på hur det går i det förändringsarbete som inleddes under Mätningen genomfördes via telefonintervjuer mellan augusti och september. Den goda nyheten i årets mätning är att Locum fått höjt betyg på fyra av sju förvaltningsområden Södersjukhuset, Karolinska Solna, Danderyd/Norrtälje sjukhus samt Sjukhus Syd. För andra områden har omdömet sänkts och totalt sjönk resultatet från 62 förra året till 60 i år. Det är självklart inte den utveckling vi hoppats på. Underlaget analyseras för att förstå varför vi lyckats bra på vissa områden och mindre bra på andra och utifrån detta kommer vi agera på den konstruktiva kritik som framkommit. Lyhördhet, tydlighet och tät dialog med kunderna ser vi som självklart och nödvändigt för att snabbt komma vidare och förbättra den totala kundnöjdheten. Målet är att öka Locums NKI från 60 till 82 till år Facility Management-tjänster (FM-tjänster) med fokus på kundnytta Några av de fastighetsanknutna tjänster som Locum erbjuder idag är servicecenter, vaktmästeri och lokalvård. Under 2015 var FM avdelningens främsta fokus driftsättning av kundavtalen. Med avtalen på plats har fokus under 2016 varit kvalitetsuppföljning av tjänsteleveranserna. För att lyckas med det har Locum totalt 60 (62) Huddinge 57 (63) Solna 64 (61) Danderyd/Norrtälje 54 (60) S:t Görans/Södertälje 55 (71) Södersjukhuset 54 (48) Sjukhus Nord 59 (65) Sjukhus Syd 66 (62) Resultat per förvaltningsområde, 2016 (2015) Antal tillfågade: 322 Svarsfrekvens: 65 procent FM arbetet konkretiserats genom nya rutiner, processer och checklistor, vilket sammanfattats i en handbok. De egna leveranskontrollerna gentemot leverantörer visar att kvaliteten blivit bättre och den positiva trenden avspeglar sig i vad kunderna tycker enligt genomförd kundundersökning. Locum har fattat beslut om en ny FM strategi som träder i kraft under 2017 med målet att komma närmare kunderna och på så sätt skapa större kundnytta. Strategin innebär att FM tjänster endast ska erbjudas i de fastigheter som Locum förvaltar. Nöjd kund index 2016 Läs mer om Locums årliga NKI mätning och ta del av kommentarer från Vd i tidningen Rum nr. 4, 2016 Läs mer om Locums FM tjänster locum/fm tjanster/ Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Nöjd Kund Index (NKI), %* *Resultatet från den årliga NKI mätningen som är baserad på Fastighetsbarometern Kontor. 11

12 20% Total ökning av solelsproduktionen i Stockholms län 2016 tack vare Locums installationer av solceller. Läs mer: locum.se/solceller 12

13 Effektivt miljöarbete Locum förvaltar, bygger och utvecklar hållbara vårdfastigheter. Det gör vi bland annat genom att bygga resurssnålt, minska energianvändningen samt sträva efter en hög sorteringsgrad avseende byggavfall. Miljöplan och miljömål Under 2016 har Locum antagit en ny miljöplan som tydliggör de långsiktiga miljömålen för klimatneutralitet och minskad miljöpåverkan. I miljöplanen har Locum satt upp tydliga miljömål som är en av nyckelfaktorerna för ett effektivt miljöarbete. Miljöplanen utgår ifrån Stockholms läns landstings (SLL:s) miljöprogram och Locums hållbarhetspolicy. När bokslut nu har gjorts för SLL:s miljöprogram för kan vi glädjande konstatera att Locum har uppnått nästan alla mål vi är berörda av, trots mycket högt satta målnivåer. I november antog SLL ett nytt miljöprogram som gäller för perioden Energieffektivisering Fastigheter står för en stor del av det totala energibehovet i samhället och sjukvårdsfastigheter är mer energiintensiva än många andra fastighetstyper. Att minska energianvändningen i de fastigheter Locum förvaltar är därmed ett viktigt steg för att minska den totala klimatpåverkan kopplat till energi. Locum arbetar systematisk med energifrågan och genomför energikartläggningar som mynnar ut i energisparåtgärder. Energisparåtgärder identifieras också genom exempelvis löpande fastighetsdrift, obligatoriska ventilationskontroller, planerat underhåll och investeringsprojekt. Under 2016 har Locum implementerat dokumentet energiplaner. För de flesta av Locums fastigheter finns nu en energiplan som beskriver fastighetens energimål och åtgärder för att nå målet. Nyckeltal för energi följs upp varje månad. Locum minskade under 2016 energianvändningen med 4 procent, vilket är den största minskningen sedan Trots det nådde vi inte målet om 200 kwh/m 2 A temp. Energieffektiviseringen på 8,6 procent mellan 2011 till 2016 ger en minskad kostnad för Stockholms läns landsting på 25 miljoner kronor per år. Ett exempel på en lyckad energisparåtgärd under 2016 är bytet av ångpanna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Åtgärden har minskat ångpannans energibehov med drygt 90 procent. Under 2017 fortsätter arbetet med att genomföra identifierade energisparåtgärder. Ett annat fokus för 2017 är att tillsammans med sjukhusen ta fram incitamentsmodeller i syfte att minska verksamhetsenergin, vilket är en förutsättning för att kunna nå det totala energieffektiviseringsmålet. Solceller och förnybar energi För att bli klimatneutral inom området energi krävs det, förutom energieffektivisering, att den energi som används produceras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett av Locums mål är att energin som används i fastigheterna ska vara minst 95 procent förnybar. Locum ställer därför krav på förnybar energi vid elupphandling. Vi har under året bibehållit en hög nivå på 96 procent och därmed nått målet. Locum arbetar också med att införa fastighetsnära förnybar energi. Under 2016 har totalt kvadratmeter solceller installerats och driftsatts på tre av de stora sjukhusen, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. I full drift producerar solcellerna en årlig elförbrukning som motsvarar cirka 220 normalstora villor. De installationer som Locum färdigställt under 2016 ökade den totala solelsproduktionen i Stockholms län med 20 procent. 1 Under 2017 är ambitionen att installera lika mycket solceller som under 2016 och det långsiktiga målet är att installera kvadratmeter. För att nå målet om kvadratmeter är det viktigt att ta med solceller i planeringen av om eller nybyggnadsprojekt och som en hjälp har handboken Solceller på tak möjligheter och fallgropar tagits fram. Locum har nått målet att 15 procent av kvadratmeter solceller ska vara installerade under Kvalitetssäkrad byggprocess Certifieringssystemet Miljöbyggnad 2 är det verktyg som SLL använder i ny och ombyggnationsprojekt för att säkerställa att byggnaderna är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att inga hälso och miljöfarliga material byggs in i fastigheterna. Under 2016 blev den första certifieringen enligt Miljöbyggnad klar i och med att nya Södertälje sjukhus certifierades enligt Miljöbyggnad Guld. Ytterligare ett tiotal ny och ombyggnadsprojekt kommer att certifieras framöver. Målet inom SLL är att alla nybyggnadsprojekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och att alla 1 Uttalande ifrån Johan Öhrnell, styrelseordförande Solkompaniet, under invigningen av solcellerna på Danderyds sjukhus Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. 13

14 ombyggnadsprojekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver där så är möjligt. Hållbara materialval Locum ställer hälso och miljökrav på produkter i byggproduktion via upphandlingar. Locum vill på detta sätt undvika att bygga in föroreningar i husen och minska risken för påverkan på miljön och människors hälsa. Material och produkter som byggs in ska vara bedömda utifrån Byggvarubedömningens (BVB) kriterier för produktbedömning. Det finns tre nivåer: rekommenderas, accepteras och undviks. Locums mål 2016 var att använda minst 95 procent rekommenderade och accepterade produkter i byggproduktionen, utfallet blev 96 procent. Under 2016, liksom tidigare år, har Locum deltagit i utvecklingen av Byggvarubedömningen. Det är nu möjligt att följa upp bedömda byggvaror per projekt och över tid. Projekten kan på så sätt löpande få återkoppling och det skapar goda förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar kopplat till ökad användning av rekommenderade och accepterade produkter. Under 2017 kommer Locum ta fram en plan för hur det, utifrån ett livscykelperspektiv, går att minska byggmaterials klimatpåverkan. Återvinning och återanvändning av material Locum strävar efter att minska mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår sorteras så långt som möjligt vid källan. Vid upphandling av byggentreprenader ställer Locum krav på att minst 90 procent av byggavfallet från byggprojekt ska sorteras på plats och att byggentreprenörerna ska undersöka möjligheten att återanvända befintligt material. Exempel på material som kan återanvändas vid ombyggnationer är takplattor för innertak, vissa armaturer, dörrar, kabelstegar och kabellängder. Kraven följs upp genom miljöronder i byggskedet. Målet för andelen sorterat avfall från byggentreprenad var mer än 90 procent under Utfallet blev 93 procent vilket är en ökning med 4 procent sedan Under 2016 har Locum infört regelbunden uppföljning och återkoppling av målet om sortering vid källan. Locum har också inkluderat rapportering av återanvändning i befintlig rutin för rapportering av byggavfall. Resultatet visar att bredden på områden där byggmaterial kan återanvändas är stor vilket indikerar att det är ett utvecklingsbart område. Ett konkret exempel på återanvändning under 2016 är ett projekt på Södersjukhuset som har återanvänt gatubelysning och bidragit till besparingar på kronor. 93% Andel sorterat avfall från bygg - entreprenad. Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Energianvändning el och värme (köpt), kwh/m 2 A temp Andel förnybar energi, % 96 % 96 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Andel godkända byggprodukter enligt Byggvarubedömningen 98 % 96 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 3 Definitionen för nyckeltalet för energi kommer att förändras från och med 2017 varför inga mål för finns framtagna. 14

15 Ekonomi i balans Vi förvaltar och utvecklar fastighetsbeståndet inom Landstingsfastigheter Stockholm i syfte att skapa värde för ägare, kund och medborgare i Stockholms län. Stockholms läns landstings långsiktiga mål Ett av landstingets långsiktiga mål är en ekonomi i balans det vill säga att kostnader och intäkter ska balanseras. Balanskravet gäller för varje enskilt budgetår. En stor del av landstingets intäkter är skattemedel, vilket innebär att en effektiv förvaltning är av störst vikt. Landstingets tillgångar utgörs till stor del av fastigheterna som därför behöver förvaltas för att både vara ändamålsenliga för vårdgivarna och behålla sitt värde. Landsfastigheter i Stockholm Landstingfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting som förvaltas av Locum AB. All personal är anställd i Locum AB. Landstingets fastighetsbestånd, exklusive Trafikförvaltningens fastigheter och Nya Karolinska Solna, redovisas inom ramen för LFS. LFS upprättar en informell årsredovisning. Landstingsfullmäktige har sedan 2002 marknadsliknande ekonomiska mål för LFS. Det innebär ett soliditetskrav på 30 procent och ett avkastningskrav över tiden på 6 procent på eget kapital exklusive reavinster. Genomförandet av Framtidsplanen för hälsooch sjukvård, som medför investeringar motsvarande cirka 25 mdkr, kommer belasta ekonomin i LFS. Avkastningen kommer därför under några år framöver inte nå 6 procent. Varje år fastställer landstingsfullmäktige ett resultatkrav på LFS som framgår i budgeten. För 2016 uppgick resultatkravet till 335 mkr, en höjning med 100 mkr jämfört med tidigare års resultatkrav. Om LFS resultat överstiger det budgeterade resultatet behålls överskottet som en ökning av det egna kapitalet. Hela resultatet disponeras dock inom landstingskoncernen. Under 2016 överträffades landstingsfullmäktiges resultatkrav för LFS inklusive reavinster. Resultatet i LFS, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 289 mkr (250 mkr), vilket motsvarar en avkastning på eget kapital med 6 procent (6 procent ). Resultatet före fastighetsförsäljningar uppgick till 251 mkr (96 mkr). Totalt resultat uppgår till 540 mkr (346 mkr). Det löpande underhållet uppgick till 236 mkr (296 mkr). Finansnettot uppgick till 98 mkr (157 mkr). LFS lånevolym hade vid årsskiftet ökat till 13,9 mdkr (12,0 mdkr) med en genomsnittlig räntebindningstid på 3,4 år (3,5 år). Detta till följd av fortsatta investeringar för framtidens hälso och sjukvård. Samtliga lån är utställda av SLL Internfinans och räntan är marknadsanpassad. Fastighetstransaktioner Under hösten 2015 tecknades ett avtal med Oslo Naeringseiendom AS som en del av ambitionen att Hagastaden ska bli världsledande inom Life Science. För försäljningens genomförande krävdes 15

16 en ny detaljplan och en fastighetsreglering samt att kommungränsen justeras. Kvarteret Patienten ska efter justeringen ligga i Solna kommun och ägas av landstinget. Fastigheten ska bebyggas med lokaler för Life Scienceverksamhet. Tillträdet till kvarteret Patienten skedde under juli månad 2016 och innebar en reavinst på 248 mkr. Eventuell tilläggsköpeskilling kan tillkomma under Under december såldes en bostadsrätt i BRF Bofinken på Wiboms väg 17, affären gav en reavinst på 3,7 mkr. Total redovisad reavinst för 2016, exklusive försäljningsomkostnader, uppgick till 251 mkr (96 mkr). Hyresintäkter Landstingets vårdfastigheter i LFS hyrs ut till såväl landstingets egna vårdgivare som privata. Hyrorna är marknadsmässiga och olikheter i beståndet medför relativt stora variationer i hyresnivåerna. Hyrorna uppräknas årligen med konsumentprisindex. Den genomsnittliga hyran uppgick 2016 till cirka kronor per kvadratmeter LOA. Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent i hela beståndet. Investeringar och byggprojekt Investeringsutfallet för 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm uppgick till mkr (2 691 mkr) vilket är det största utfallet någonsin för LFS. De pågående projekten som haft störst utfall under 2016 är ny och ombyggnation av Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Vid Södertälje sjukhus har arbete pågått med installationer och invändiga kompletteringar för att färdigställa den nya behandlingsbyggnaden som invigs i mars Södersjukhuset är inne i en intensiv fas. Förutom ombyggnationer uppförs tre nya huskroppar; en behandlingsbyggnad med bland annat större vuxenakut, en vårdbyggnad och en försörjningsbyggnad. På Danderyds sjukhus sker också omfattande om och nybyggnationer. Under året har det bland annat innefattat grundläggning och montering av prefabstomme för den nya akut och behandlingsbyggnaden. På dagen 80 år sedan invigningen av specialisttandvårdshuset Eastmaninstitutet återinvigdes byggnaden i april efter två års renovering. I april invigdes också den nya akuten på S:t Görans sjukhus vilket är en del i arbetet med att bygga ut och modernisera sjukhusområdet. Under året har bland annat projektering och planering pågått för två byggnader som börjar att byggas vid S:t Görans sjukhus under I juni tog landstingsfullmäktige genomförandebeslut för ombyggnationer vid N kvarteret (tidigare Thorax) vid Karolinska Solna, för Nacka sjukhus och för SLSO allmänpsykiatrins lokaler vid Karolinska Huddinge. Under september hölls en offciell byggstart för en ny och ombyggnation för operation och röntgen vid Karolinska Huddinge som innefattar en ny byggnad på fyra plan och cirka kvadratmeter. Läs mer om pågående projekt i avsnittet "Fokus projekt". Locum AB När Locum AB bildades 1992 var avsikten att centralisera fastighetsförvaltningen, införa internhyror samt minska och effektivisera lokalanvändningen. Sedan 1992 har över en miljon kvadratmeter avyttrats. Från starten ingick även ansvar för driften som såldes av genom outsourcing under 1990 talet. Ägaren har inte formulerat något långsiktigt ekonomiskt mål för bolaget utöver att verksamheten ska ge ett överskott. För 2016 var målet 5 mkr (5 mkr) för Locum AB. Det justerade resultatet för Locum AB för 2016 uppgick till 7 mkr (22 mkr) före bokslutsdispositioner. I Locum AB finns en pensionsskuld som i huvudsak avser framtida åtaganden för före detta anställda. Denna skuld värderas varje år av pensionsbolaget KPA Pension. Pensionsskulden är den enskilt största posten som påverkar resultatet. Utfall 2015 Mål 2016 Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Driftnetto, exkl omställningskostnader, mkr Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr Locum AB Resultat före skatt, mkr* * Resultatet är det justerade resultatet efter koncernbidrag. 16

17 Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Locum är ledande inom utveckling och förvaltning av komplexa vårdfastigheter och en spännande arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare. Vi erbjuder en företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande kollegor och utvecklande arbetsuppgifter. 274 Antal anställda hos Locum. Förändring och utveckling Det omfattande analys och strategiarbete som genomfördes av Locums ledningsgrupp i slutet av 2015 resulterade i en strategisk plan för att utveckla Locum med ett tydligare fokus på fastighetsförvaltning och drift. Målet med den förändring som initierades var att tydliggöra mål och förväntade leveranser, stärka samarbetet med kund och öka kundnöjdheten. Ett led i förändringen var den nya organisation som trädde i kraft 1 januari Under årets omfattande förändringsarbete har den nya organisationen varit mycket central; att förtydliga nya roller och gränsdragningar, att se över vilka kompetenskrav som ställs på dessa roller och att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning för att säkra att rätt kompetens finns inom företaget. Arbetet med ny organisation och nya roller har genomförts parallellt med att nya processer och arbetssätt utvecklats och förfinats i det som kallas Det Nya Arbetssättet (DNA). Locums ledningsgrupp har under året förändrats i linje med den förändring som organisationen genomgått. Ledningsgruppen har en ny fastighets och upphandlingsdirektör, ny projektdirektör och har också stärkts med den nya rollen utvecklingsdirektör. Locums företagskultur och ledord Under 2016 har arbetet med Locums företagskultur och värderingar fortsatt utifrån den grund som lades Det stora antalet rekryteringar Locum genomfört, företagets förändringar och den omfattande projektportföljen, innebär att vi behöver synliggöra och förstärka vår företagskultur ytterligare. Under 2016 har ett omtag gjorts inom detta område och ett viktigt resultat är nya ledord som organisationen började arbeta med under hösten. Ledorden lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft syftar till att visa vägen för hur vi agerar, kommunicerar och beskriver Locum och vårt 17

18 arbetssätt. I oktober samlades företaget på en konferens som blev startpunkten för att levandegöra ledorden och utveckla dess innebörd i vår vardag. 72% av medarbetarna Kompetensutveckling, kommunikation och öppenhet För att erbjuda en attraktiv och utvecklande miljö för befintliga och framtida medarbetare är kompetensutveckling och kunskapsöverföring av strategisk betydelse. Under 2016 har en struktur för en utbildningsplan arbetats fram som en del av kompetensutvecklingen på kort och lång sikt. För löpande kunskaps och erfarenhetsöverföring och för att lyckas med kommunikationen under det intensiva förändringsarbetet har Locum strävat efter öppen och transparent kommunikation och tydliga kommunikationsvägar. Internt innebär det bland annat regelbundna morgonsamlingar och VDinformation, arbetsplatsträffar, utveckling av intranätet, kontinuerlig avstämning med de fackliga organisationerna och systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom arbetet med Locums företagskultur har utveckling av chefskapet varit centralt för att stärka cheferna, förtydliga och utveckla rollen och koppla arbetet till de nya ledorden. Kompetensutveckling, kommunikation och öppenhet strävar efter att med fullt fokus framåt bidra till det Locum som behövs för dagens och framtidens utmaningar. Rekrytering inom en attraktiv bransch Det är vanligt förekommande att organisationer under tider av stora förändringar får en ökad personalomsättning och det är något som Locum också märkt av under året. Den glödheta arbetsmarknaden inom byggbranschen påverkar också personalens rörlighet och bidrar till en ibland tuff utmaning att rekrytera kompetent personal. Locum arbetar strukturerat med rekrytering. Samtidigt pågår det ett löpande arbete med att tydliggöra och synliggöra vad som gör företaget unikt och är stolta över att arbeta på Locum 53% av cheferna på Locum är kvinnor attraktivt som arbetsgivare, till exempel vilka intressanta och utmanande tjänster som finns, vad som gör våra fastigheter speciella att förvalta och bygga och att vårt dagliga arbete bidrar till ökad samhällsnytta. Locums medarbetare är generellt mycket engagerade, kompetenta och stolta över att arbeta på Locum, vilket också kan utläsas i årets medarbetarundersökning. Förändringsresan och den unika tid Locum befinner sig i ger möjlighet att vara med och skapa något nytt och utvecklas tillsammans med den nya organisationen. Hälsa, friskvård och delaktighet Locum vill vara ett föredöme när det gäller hälsa och friskvård och har därför ett aktivt och förebyggande hälso och friskvårdsarbete. Sjukfrånvaro, på lång och kort sikt, följs noga upp för att vi ska kunna arbeta förebyggande med åtgärder. Hälsotillståndet har varit en viktig faktor att följa upp i samband med förändringsarbete och omorganisation. Resultat från årets medarbetarundersökning signalerar att många upplever en för hög arbetsbelastning. Det är signaler som tas på stort allvar. Att fylla vakanser så snabbt som möjligt är ett exempel på åtgärd för att jämna ut arbetsbelastningen. Säkerhet i byggprojekt Säkerheten och arbetsmiljön, för de egna medarbetarna och för de som arbetar på uppdrag av Locum, är alltid högt prioriterat. Under 2016 har nya rutiner och checklistor för uppföljning av arbetsmiljöfrågor arbetats fram för implementering under Målet är att arbeta förebyggande och minska risken för att olyckor sker på arbetsplatserna där byggprojekten är särskilt utsatta. Sedan våren 2016 deltar Locum i arbetsmiljögruppen i föreningen Byggherrarna. Locum är också en av initiativtagarna till branschorganisationen Safe Construction Council som lanseras i början av 2017 med syfte är att jobba för en säker byggmiljö. Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Utfall 2015 Mål 2016 Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Medarbetarskapsindex* Ledarskapsindex** Totalindex*** N.A N.A Fr.o.m används en ny mätmetod. Samtliga indikatorer är gemensamma för SLL. * T.o.m Nöjd Medarbetar Index * T.o.m Ledarindex *** I totalindex ingår alla för SLL gemensamma frågor och samtlig frågor i Medarbetarskaps och Ledarskapsindex 18

19 Det är väldigt roligt och utvecklande att få arbeta med komplexa och teknikintensiva sjukhusfastigheter.

20 Fokus förvaltning År 2016 har inneburit en kraftfull satsning på nya arbetssätt för att få nöjdare kunder. Månadsvisa kundrapporter har införts, förvaltningsplaner arbetats fram, förvaltningsorganisationen förtydligats, kundtjänst tagit över felanmälningar på alla sjukhus och vi har internt infört Det Nya Arbetssättet (DNA) som bland annat innebär att vi arbetar mer strukturerat med driftsfrågor. Förändringarna är nödvändiga för att renodla Locums verksamhet i linje med vad kunder och ägare främst efterfrågar, nämligen en fastighetsförvaltning av högsta standard både vad gäller kvalitet och service. Arbetet ska kännetecknas av handlingskraft och professionalism. Locums förvaltningsmodell Under 2016 har Locum utvecklat och sjösatt en ny förvaltningsmodell. Förvaltningsmodellen är en struktur för rapportering, analys och åtgärder som ska vara ett stöd för att arbeta systematiskt med förvaltningsarbetet och säkra att våra leveranser håller hög kvalitet och motsvarar det som förväntas av kunder och ägare. Landstinget fastställer fastighetsutvecklingsplaner för att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos landstingets strategiska fastigheter. Planerna definierar förutsättningarna för Locum fastighetsförvaltning och utgör utgångspunkt i planeringen av enskilda projekt. Locum arbetar med 5 10 åriga fastighetsplaner som fokuserar på den långsiktiga utvecklingen och underhållsbehoven för samtliga förvaltningsobjekt (33 stycken) och ger en samlad bild avseende status per förvaltningsobjekt. Fastighetsplanen ger ett underlag för förvaltningsoch investeringsplanering och förenklar jämförelse av förvaltningsobjekten. Locum tar fram årliga förvaltningsplaner för fastighetsobjekten. Förvaltningsplanen beskriver övergripande; status och mål för objektet (på kort och lång sikt), planerade investeringar och underhållsplaner, olika mötesforum och planerade aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Förvaltningsplanen revideras då det uppstår större förändringar. Sedan april 2016 får våra kunder månadsvis kundrapporter som är en uppföljning av de åtaganden och aktiviteter som finns i förvaltningsplanerna. Rapporten ger också kunden en status på hur vårdfastigheterna Fastighetsplan Fem till tioårig, samtliga förvaltningsobjekt Funktion Ekonomi Teknik Behov Planerat underhåll Anpassningar Förvaltningsplaner För respektive förvaltningsobjekt (ettåriga) Kundrapporter (månadsvis uppföljning) Förvaltningsrapport månadsvis Projekt Drift Förvaltning Rapporteringsstruktur som ingår i Locums nya förvaltningsmodell. Förvaltningsmodellen innefattar också aktiviteter såsom rondering och projektbedömning. 20

21 mår genom driftstatistik, information om pågående och planerade lokalanpassningar och underhållsåtgärder. I kombination med de mer långsiktiga förvaltningsplanerna bidrar kundrapporterna till ökad samsyn, tydlighet och trygghet i samarbetet med våra kunder. En förvaltningsrapport syftar till att vara vår interna uppföljning av verksamheten. Den tas fram månadsvis och används för att till exempel gå igenom driftärenden, antal inkomna och avslutade felanmälningar och status för olika områden som värme och ventilation. Den blir en enkel kontrollfunktion för att fokusera på rätt saker, fånga upp eventuella problem i tid och lära av varandra. Driften följs upp på ett nytt sätt. Driftuppföljningen som genomförs veckovis handlar mycket om att ha full koll på hur felanmälningar följs upp av våra driftentreprenörer och att göra uppföljningen lika på de olika sjukhusen för att ge kunden jämn och lika service och bra kvalitet. Under 2016 har Locum infört att ronderingar sker veckovis och efter en viss struktur, i allmänna utrymmen i och utanför fastigheterna. Syftet är att hitta eventuella brister innan hyresgästen gör det och genomföra åtgärder. Rondering är en av flera förändringar som görs för att ytterligare stärka Locums förvaltningsservice. En ny projektbedömning har införts under året. Processen tillämpas när nya byggprojekt ska planeras vid hyresgästinitierade projekt. Kunden kan nu få en bättre bild av arbetets omfattning, kostnad, tider och risker redan på idéstadiet då behoven beskrivs och detta innebär fördelar för både kunden och Locum. Det är nu enklare att säkra att alla parter förstått varandra innan mer omfattande utredningar påbörjas och det innebär både tids och kostnadsbesparingar. Från 2017 stärks processen ytterligare med en prioriteringsmodell för initial prioritering av behov. Fastighetsförvaltare med helhetsansvar Locums förvaltningsorganisation har under 2016 förtydligats och organiserats efter fastigheter istället för som tidigare efter kundens verksamhet. Med en ansvarig fastighetsförvaltare per byggnad är det idag enklare att arbeta långsiktigt, ha en helhetsbild över byggnadens skick och effektivt få ut information till berörda verksamheter. Utveckling av kundtjänst Locums kundtjänst är spindeln i nätet när kunderna behöver hjälp. Tidigare skötte sjukhusens driftentreprenörer felanmälningar och beställningar av tjänster som rörde fastigheterna. Flera kunder var dock missnöjda med hur ärenden hanterades och återkopplades och Locum saknade full inblick i pågående ärenden. Genom att ta över kundtjänstservicen äger Locum nu all information och kan agera utifrån den. Fokus för Locums kundtjänst är att erbjuda ett bra bemötande med kort väntetid och ett tydligt ärendehanteringssystem. Var tredje månad mäter Locums kundtjänst Nöjd Kund Index (NKI) för att ta reda på vad kunderna tycker och vad de ser för förbättringsområden. Genomförda mätningar under 2016 visar att kunderna är mycket nöjda med enkelheten att nå kundtjänst, med väntetid, återkoppling, bemötande och kundtjänst förmåga att förstå ärendet. När fastigheterna fungerar blir kunden nöjd Patrik Emanuelsson, Locums vd 81,3% var nöjda eller mycket nöjda med kundtjänst. Avser kundtjänst NKI -mätning kvartal fyra

22 Fokus projekt För att möta det växande vårdbehovet i Stockholms län genomförs nu en av de största satsningarna någonsin inom länets hälso- och sjukvård. För Locums del innebär detta av vi befinner oss i den mest omfattande projektsituationen någonsin. Cirka 900 projekt fanns i Locums projektportfölj under 2016, allt från mindre ombyggnadsprojekt till omfattande nybyggnationer. Många sjukhusområden är idag byggarbetsplatser där det byggs nytt och byggs om samtidigt som den ordinarie verksamheten måste kunna pågå med så lite störningar som möjligt. Till sommaren 2017 avslutas det första av de stora byggprojekten, en ny behandlingsbyggnad på kvadratmeter vid Södertälje sjukhus. Här berättar vi kortfattat om några av de större pågående byggprojekten på akutsjukhusen i Stockholms län och ger exempel på projekt slutförda under För mer information om vad som pågår på alla sjukhus som Locum förvaltar besök S:t Görans sjukhus S:t Görans sjukhus invigdes 1888 och har fått flera nya byggnader under årens lopp. Idag pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera sjukhuset. Pågående projekt: Byggstart för två nya vårdbyggnader med bland annat 62 nya slutenvårdplatser. Beräknas vara klara Stambyte i byggnad 30. Klart Renovering av kraftsystemet i byggnad 30 (huvudbyggnaden). Klart Avslutade projekt: Ny och större akutmottagning med plats för besök per år. Ny anläggning för andning och instrumentluft för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Utbyggt vattensystem för ökad tillförlitlighet och hög driftsäkerhet. Ny undercentral för framtida redundant drift och hög driftsäkerhet. Ombyggd psykiatrisk akutmottagning och beroendeakut för en förbättrad arbetsmiljö och ökad integritet för patienter och besökare. Läs mer: Gorans sjukhus/ Södertälje sjukhus Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan byggts ut i flera etapper. När det nya sjukhuset står klart får det en central och utökad roll som kombinerat akut och närsjukhus för den sydvästra delen av Stockholms län. Pågående projekt: 9 mars invigdes en ny behandlingsbyggnad på elva våningar och kvadratmeter. Byggnaden kommer att inrymma akutmottagning, BB och förlossning och avancerad operationsavdelning och tas i drift till sommaren Ombyggnad av den gamla sjukhusdelen, på kvadratmeter, påbörjas under 2017 och beräknas vara klar Avslutade projekt: Certifiering enligt Miljöbyggnad guld. Installation och driftsättning av drygt 800 kvadratmeter solceller, beräknas leverera 160 MWh/år. Läs mer: sjukhus/ = Övriga pågående projekt Läs mer: 22

23 Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus. De nuvarande byggnaderna invigdes Pågående projekt En ny akutvårsbyggnad byggs och blir hjärtat i framtidens Danderyds sjukhus. Byggnaden på kvadratmeter beräknas stå klar under Upprustning av södra kvarteren i syfte att bygga 48 moderna vårdplatser och fler enpatientrum. Klart i etapper mellan år Ombyggnad av godsmottagningen. Ombyggnad av den nuvarande akutvårdsbyggnaden som bland annat byggs ihop med den nya akut och behandlingsbyggnaden och ger ytterligare kvadratmeter. Arbetet sker under Avslutade projekt Drygt kvadratmeter solceller har installerats och driftsatts. Solcellerna beräknas leverera 167 MWh/år. Läs mer: sjukhus/ Södersjukhuset Södersjukhuset invigdes Till och ombyggnationer har gjorts varje decennium men just nu befinner sig sjukhuset i sin största förändring någonsin. Pågående projekt: Tre nya huskroppar byggs. En behandlingsbyggnad med ny större vuxenakut, operationssalar och sterilcentral. Vårdbyggnad med mottagningar och enpatientsrum. Försörjningsbyggnad med utrymmen för sop och tvättsug och godsmottagning. Byggnaderna på kvadratmeter beräknas vara klara Ombyggnad och teknisk upprustning av Byggnad 04, kvadratmeter som integreras med den nya behandlingsbyggnaden. Ombyggnad av kraftförsörjningen för hela sjukhuset i syfte att uppnå maximal driftsäkerhet. Beräknas vara klart Byggnation av ett nytt tillagningskök för patientmat. Avslutade projekt: Ombyggnad för att skapa åtta nya vårdplatser på NAVE, neurologisk avancerad vårdenhet. Ombyggnad av del av förlossningsavdelning. Ombyggnad av endoskopiskt centrum. Teknisk upprustning av Byggnad 03 samt viss verksamhetsanpassning och fasadarbeten. Läs mer: Huddinge sjukhusområde Karolinska universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Sjukhuset i Huddinge invigdes Pågående projekt: En ny behandlingsbyggnad uppförs i anslutning till de befintliga byggnaderna B2 och B4. Den nya byggnaden på kvadratmeter kommer bland annat inrymma 23 operationssalar och avdelningar för röntgen och intervention. Beräknas vara i drift I anslutning till den nya byggnaden sker ombyggnation av cirka kvadratmeter i byggnad B2 och B4 för förlossning och uppvakningsavdelning. Avslutade projekt: Nytt entrétorg som ger en mer välkomnande miljö och bättre tillgänglighet för människor. Nya ombyggda lokaler för transplantationsavdelningen, nu bättre anpassade för verksamheten. Ombyggda lokaler för en ny barnmottagning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. På en yta av cirka kvadratmeter har 15 enskilda barnmottagningar samlats. Installation och driftsättning av kvadratmeter solceller som beräknas leverera 800 MWh/år. Nytt parkeringsgarage öppnat. Läs mer: sjukhusomrade/ 23

24

25 Organisation Styrelse Vd Vd-stab Bistår vd och ledningsgrupp gällande verksamhetsstyrning, ledningssystem, internkontroll, kvalitets och processarbete, revisioner, säkerhet, beredskap, juridik och registratur samt finns som ett stöd för samtliga medarbetare i dessa frågor. Ekonomi och IT Ansvarar för redovisning, rapportering, uppföljning och analys samt för låneportföljen, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi. IT förser Locum med kompetens och resurser inom IT området. HR, service & kommunikation Ansvarar för strategiska frågor inom HR och kom munikation, exempelvis strategisk kompetensutveckling. Avdelningen ansvarar även för styrning och stöd i löpande personalfrågor, intern och extern kommunikation, samt service för medarbetare och besökare i Locums lokaler på Östgötagatan i Stockholm. Upphandling Bistår företaget med strategisk leverantörs för sörjning, bland annat i form av ramavtal, drift och FM avtal, samt affärsstöd till övriga funktioner inom företaget för genomförande av inköp och metoder för leveransuppföljning och leverantörskontroll. Utveckling Bistår med specialistkompetens inom projektekonomi och organisationsutveckling. Affärsutveckling Ansvarar för övergripande analyser och investeringsplanering, Locums hantering av omvärldsbevakning, investeringsplaner jämfört med SLL:s vårdkarta, prioritering och uppföljning av interna utvecklingsprojekt samt projektbedömningar. Avdelningen är mottagare och samordnare av samtliga uppdrag från ägaren. Projekt Samlar kompetens inom bygg projektledning, projektutveckling samt specialister på vårdlokaler. Avdelningen är indelad i fem projektområden som leds av projektområdeschefer. Projektavdelningen innefattar också en projektstab. Förvaltning Avdelningen har det samlade kund och förvaltningsansvaret för Landstingsfastigheters fastighetsbestånd. Förvaltningen ansvarar för en väl fungerande skötsel och drift samt förvaltningsplaner för varje sjukhus. Här finns verksamhetsstöd i form av kundtjänst, miljö, teknik, FM tjänster och fastighetsinformation. Avdelningen är indelad i sex fastighetsområden som leds av förvaltningsområdeschefer

26 Ledning Locum per PATRIK EMANUELSSON VD Anställd: 2015 Född: 1966 Utbildning: Studier vid Militärhögskolan och IHM Bakgrund: Fastighetschef Svenska Bostäder, vice vd Svenska Bostäder, vd Micasa JAN THELANDER PROJEKTDIREKTÖR Anställd: 2016 Född: 1956 Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH 1980 Bakgrund: VD PrimProjekt, Affärsområdeschef Tyréns, Chef Projekt & Teknik Skandia Fastigheter, VD Forsen Projekt, Egen verksamhet Projektguiden Sverige PER-INGE BUSKAS VICE VD Anställd: 2011 Född: 1963 Utbildning: Universitetsstudier i juridik och samhällskunskap. Bakgrund: Kanslichef för samordningskansliet på Stockholms läns landsting och stabschef på AB Storstockholms Lokaltrafik DANIEL KRONHEFFER FASTIGHETS OCH UPPHANDLINGSDIREKTÖR Anställd: 2016 Född: 1974 Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Bakgrund: Vd/koncernchef för Fasticon, tillförordnad vd på Fasticon, vice vd på energibolaget Rindi AB och regionchef för Fasticon MARIE BOESTAD AFFÄRSUTVECKLINGSDIREKTÖR Anställd: 1992 Född: 1969 Utbildning: Civilingenjör Bakgrund: Fastighetsekonom, förvaltare samt chef för olika enheter/avdelningar på Locum och Länsbyggen CHRISTINA HALLBERG HR OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1958 Utbildning: Fil. Kand. Kulturvetarlinjen, Beteendevetenskaplig utredarlinje och MSc Human Resource Management Bakgrund: Personalchef på Transmode, Mandator, Cell Network och C ITS samt organisations och managementkonsult på Allmentor AB DAN ERIKSSON EKONOMIDIREKTÖR Anställd: 2008 Född: 1965 Utbildning: Civilekonom och civilingenjör. Bakgrund: Finance Director på Vision & Resurs Fastighetsutveckling AB (Doughty Hanson Real Estate), ekonomichef på Position Stockholm AB samt ekonomichef, controller, marknadsansvarig med mera på NCC AB TOMAS LJUNGLÖF UTVECKLINGSDIREKTÖR Anställd: 2016 Född: 1966 Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet Bakgrund: CFO på Glocalnet (publ), CFO Telenor Sverige, CFO Tradedoubler (publ) Locums styrelse och revisorer PAUL LINDQUIST (M) ORDFÖRANDE Född: 1964 Befattning: Fastighets och investeringslandstingsråd Stockholms Läns Landsting Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet Bakgrund: Ericsson, IBM, flera politiska uppdrag senast kommunstyrelsens ordförande på Lidingö Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i fastighetsoch investeringsberedningen, ordförande i Stiftelsen Clara, ledamot landstingsfullmäktige, ledamot Europeiska Regionkommitén LARS TUNBERG (L) 1:E VICE ORDFÖRANDE Född: 1956 Befattning: VD för friskolekoncernen Aprendere skolor Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Bakgrund: Olika befattningar inom Ericsson, Ratos och Volvo Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, FM Täby 26

27 Locums styrelse och revisorer forts. ROLF LINDELL (S) 2:E VICE ORDFÖRANDE Född: 1941 Befattning: F.d. departementsråd Utbildning: Samhällsplanerare Bakgrund: Kommun, länsstyrelser, Regeringskansliet Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige, 2:e vice ordförande i fastighets och investeringsberedningen CHRISTER GRUNDER (M) LEDAMOT Född: 1945 Befattning: Tidigare vd inom kabelbranschen Utbildning: Ingenjör el/tele samt marknadsekonom Bakgrund: Tidigare vd Helukabel AB samt marknadsföring och exportförsäljning inom Ericson och ABB Övriga styrelseuppdrag: Ersättare i landstingsfullmäktige, Riksettan AB och Lonesome Industries AB samt lekmannarevisor i Svenska orienteringsförbundet och Svenska gång och vandrarförbundet m.m MIKAEL IGELSTRÖM (M) LEDAMOT Född: 1968 Befattning: Senior director Angermann Investment AB Utbildning: Civilekonom, M Sc Bakgrund: Investment manager, Finanschef, Marknadsdirektör och VD Övriga styrelseuppdrag: Saltängen Investment AB (pub), Almi Företagspartner AB, MWI Konsult AB, Civilekonomerna, Saco, Landstingsfullmäktige CARINA PAULSSON ELLERT (S) LEDAMOT Född: 1970 Utbildning: Arkitektur och stadsplanering Befattning: Ombudsman Bakgrund: Gruppledare kommunpolitik, arkitekt, finansmarknad Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige samt hälso och sjukvårdsnämnden, ersättare utskottet för framtidens hälso och sjukvård YUSUF AYDIN (KD) LEDAMOT Född: 1982 Befattning: Internrevisor Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och universitetsstudier teknisk fysik Bakgrund: Arbetat med riskhantering och redovisning Övriga styrelseuppdrag: Ersättare landstingsfullmäktige, 1:e vice ordförande i fastighets och investeringsberedningen SVEN ANDERSSON (S) LEDAMOT Född: 1949 Befattning: Egen företagare Utbildning: Folkhögskola, IFL:s ledarskapsprogram Bakgrund: Arbetsförmedlare, projektledare Managementgruppen, regiondirektör Region Dalarna, vd Kommunernas hus Dalarna Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige , ledamot ALFA kassans styrelse THOMAS BENGTSSON (MP) LEDAMOT Född: 1971 Befattning: Arkitekt Utbildning: Arkitektur och stadsplanering Bakgrund: Gruppledare kommunpolitik, arkitekt, finansmarknad Övriga styrelseuppdrag: Ledamot landstingsfullmäktige samt hälso och sjukvårdsnämnden, ersättare utskottet för framtidens hälso och sjukvård Arbetstagarrepresentanter Suppleanter BIRGITTA DAHLHOLM ARBETSTAGARREPRESENTANT VISION Född:1967 Befattning: Systemförvaltare Utbildning: Universitetsstudier i databas, IT process och språk, studier i informationskunskap. Bakgrund: Traffic på reklambyrå, sekreterare, kvalitetshandläggare, systemförvaltare CAROLINA FETISOVA ARBETSTAGARREPRESENTANT AKADEMIKERFÖRENINGEN Född: 1982 Befattning: Projektledare Utbildning: Byggteknik och design, marknadsföring med IT stöd, humanior utbildning språk ryska Bakgrund: Butiksbiträde, konstruktör/projektör, assisterande produktionschef, entreprenadingenjör Maria Elgstrand (M), Björn Samuelsson (M), Magdalena Schröder (M), Margareta Cantell (C), Lena Hallerby (L), Lowisa Anderzon (S), Solveig Holmgren (S), Roger Svalhede (S), Yildiz Kafkas (MP) Revisorer Locum AB HUVUDANSVARIG REVISOR Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor) SUPPLEANT Mikael Sjölander (auktoriserad revisor) Lekmannarevisorer Turid Stenhaugen, Lars Joakim Lundquist, Roine Hangvar, Gunilla Jerlinger Jan Erik Nyberg, Sverre Launy, Ulrika Ekengren 27

28 Landstingsfastigheter Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning för Landstingsfastigheter Stockholm Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för Landstingsfastigheter Stockholm avseende räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal med Stockholms läns landsting, och i enlighet med de ägardirektiv som fastställts av landstingsfullmäktige. Landstingsfastigheter Stockholm har inte haft någon anställd personal. Verksamhet Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm domineras av vårdfastigheter. Fastigheterna är belägna inom Stockholms län, från Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder. Fastighetsbeståndets totala yta uppgick på balansdagen till 2,1 miljoner m 2 BTA (2,0), och omfattar sex akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter, med mera. Två av akutsjukhusen är även universitetssjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus). 28

29 Resultatet Resultatet efter finansnetto och reavinster uppgick till 540 mkr (346). I resultatet ingår realisationsvinster vid avyttring av fastigheter med 251 mkr (96). Rörelseresultatet uppgick till 638 mkr (503), exklusive realisationsvinster blev det 387 mkr (407). Rörelseresultatet om 638 mkr (503) motsvarar en avkastning på totalt kapital på 3,3 % (2,9 %) 1. Under året har fastighetsförsäljningar genomförts med en total reavinst uppgående till 251 mkr (96). Intäkter Hyresintäkterna uppgick till mkr (2 535) en minskning med 23 mkr. Externa hyresgäster svarade för 17 procent (17) av hyresintäkterna. De totala rörelseintäkterna exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till mkr (2 983). Totalt uppgick verksamhetens intäkter till mkr (3 079). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick totalt till mkr (1 523), vilket är en ökning med cirka 10 procent jämfört med Kostnaderna för det löpande underhållet är lägre jämfört med 2015, vilket är en följd av införandet av ett ökat resultatkrav för Landstingsfastigheter med 100 mkr för Drift och skötselkostnader ligger på samma nivå som 2015, främsta anledningen är några nya avtal där vi för att minska den totala driftkostnaden valt att utöka den fasta ersättningen. Mediakostnaderna ligger marginellt lägre än fjolåret. Avskrivningar och finansnetto Avskrivningarna uppgick till 904 mkr (961). Under året har anläggningstillgångar utrangerats till ett värde av 2 mkr (50). Anläggningstillgångarnas avskrivningsprinciper finns beskrivna under rubriken Allmänna redovisningsprinciper längre fram i detta dokument. Finansnettot uppgick till 98 mkr ( 157). Något högre finansnetto än föregående år vilket beror på fortsatt låg låneränta. Aktuell räntenivå för låneportföljen 2016 uppgick till 1,5 % jämfört med föregående års ränta på 1,7 %. Investeringar Investeringsutfallet för 2016 uppgick till mkr (2 691). Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt störst utfall under 2016: Ny och ombyggnation av vård och behandlingsbyggnader samt försörjningskvarter på Södersjukhuset Ny akut och behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus Ny och ombyggnation av vård och behandlingsbyggnader på Södertälje sjukhus Finansiering Räntebärande skulder uppgick per den sista december 2016 till mkr (12 013). Vid årsbokslutet var samtliga lån upptagna hos Stockholms läns landsting/ Internfinans. Den disponibla likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till mkr (1 127). Checkräkningskrediten uppgår till mkr. Investeringsprojekten belastas med en kreditivränta vilket är baserad på Lanstingsfastigheter Stockholm genomsnittliga räntesats. Kreditivräntan i december 2016, uppgick till 2,5 %. Kreditivräntan för 2016 uppgick till 105 mkr (80 mkr). Framtida utveckling Landstingsfastigheter Stockholm har en stabil verksamhet med mestadels långa hyreskontrakt gentemot vårdgivare i Stockholms län. Hyresintäkterna är budgeterade till mkr för år 2017, med ett resultatkrav på 335 mkr. Genomförandet av framtidsplanen kommer att innebära en mycket hög budgeterad investeringsvolym motsvarande 4,0 mdkr (3,5) under Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per Förslag till vinstdisposition Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kronor Enligt Landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 (LS ) ska positivt resultat utöver resultatkrav kvarstanna i verksamheten upp till en nivå för soliditeten om 30 %. Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum AB föreslår därför att vinstmedlen disponeras enligt följande: Årets resultat före bokslutsdispositioner Varav resultatkrav som utbetalas till Stockholms läns landsting Resultat som behålls i verksamheten Beträffande redovisat resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen år 2016 hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalys jämte tillhörande noter. Samtliga belopp anges i mkr om inte annat anges. 1 Rörelseresultat/Genomsnittlig balansomslutning 29

30 FEM ÅR I SAMMANDRAG År Resultaträkningar, mkr Interna hyresintäkter Externa hyresintäkter Vinst/förlust försålda fastigheter Övriga rörelseintäkter Totala driftkostnader Fastighetsunderhåll Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat Balansräkningar, mkr Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfrisiga skulder Summa eget kapital och skulder Fastighetsbeståndet Bruttoarea, tusen kvm Uthyrningsgrad samtliga fastigheter, % Investeringar, mnkr Fastighetsförsäljningar, mnkr Mediakostnader kr/kvm, BTA Skötselkostnader kr/kvm, BTA Underhåll kr/kvm, BTA Nyckeltal Avkastning eget kapital % 2 11,3 7,5 7,5 15,4 10,9 Avkastning eget kapital före reavinster % 3 6 5,5 5,2 7,2 9,1 Avkastning totalt kapital 3,3 2,9 3,4 5,8 4,5 Soliditet % 4 23,7 25,3 27,5 29,4 26,7 Direktavkastning 5 9,6 10,6 11,6 13,5 12,4 Genomsnittlig ränta 1,5 1,7 2,4 2,9 3,2 Skuldsättningsgrad, ggr 6 2,8 2,6 2,3 2,1 2,4 Räntetäckningsgrad, ggr 7 6,5 3,2 2,6 3,9 2,9 Belåningsgrad bokförd värde, % (Resultat exkl. finansiella poster och för reavinst/ Genomsnittligt Eget Kapital) 3 (Eget Kapital/Balansomslutning) 4 ((Resultat exkl. reavinst + finansnetto + avskrivningar)/ BFV fastigheter exkl. projekt, konst och Brf) 5 (Räntebärande skulder/eget Kapital) 6 ((Resultat inkl. reavinst + finansnetto)/finansnetto) 7 (Räntebärande skulder/bfv fastigheter exkl. projekt, konst och Brf) 30

31 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Not NETTOOMSÄTTNING 1 Hyresintäkter Interna hyresintäkter Externa hyresintäkter Övriga hyresintäkter 0 7 Summa hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Resultat fastighets och försäljningar Mediaintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Fastighetskostnader Förvaltningsarvode/ kostnader Mediakostnader Drift och skötselkostnader Fastighetsunderhåll Försäljningskostnader Summa fastighetskostnader Övriga kostnader Kostnader inhyrda lokaler Utvecklingskostnader Summa övriga kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT

32 BALANSRÄKNING Belopp i mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 5, Byggnadsinventarier Markanläggning Mark 6, Hyresgästanpassningar Konst Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter Summa finansiella anläggningstillgångar 3 3 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten/varulager Fordringar Hyresfordringar Kundfordringar 8 27 Fordran koncerninterna Fordran fastighetsförsäljningar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Summa fordringar Kassa och bank (koncernkonto) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

33 BALANSRÄKNING Belopp i mkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncerninterna Räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 33

34 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i mkr Not Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid avyttringar av fastigheter Förändring i avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av pågående arbeten/varulager 4 1 Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kontantreglerade investeringar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

35 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Belopp i mkr om inte annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR. Värdering och redovisning av fordringar, skulder och avsättningar Fordringar upptas till det belopp varmed de efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder och avsättningar redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade anskaffningens nyttjandeperiod. För anläggningstillgångarna tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Stomme Fasad Fönster Yttertak Stammar Markanläggning Byggnadsinventarier Installationer Stomkomplettering IT & Styrsystem Hyresgästanpassningar 100 år 50 år 30 år 30 år 30 år 30 år 20 år 20 år 10 år 3 10 år Inga avskrivningar sker på mark respektive lös konst. Byggnader, mark och övrig fast egendom Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar enligt plan. Pågående nyanläggning Nedlagda kostnader för ny till eller ombyggnader av fastigheter redovisas som pågående nyanläggningar till dess att de tas i drift. Den del av investeringarna som utgör underhåll kostnadsförs. NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Rörelseintäkter Stockholms läns landstings förvaltningar % % Rörelseintäkter Stockholms läns landstings bolag % % Rörelseintäkter övriga kunder % % Summa rörelsens intäkter exkl. fastighetsförsäljningar % % Resultat fastighetsförsäljningar Summa rörelsens intäkter NOT 2 RESULTAT FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Försäljningsintäkter 2016 Avyttrad 2015 Avyttrad m² BTA m² BTA Fastigheter * Bostadsrätter Bokfört värde sålda fastigheter Fastigheter 0 1 Bostadsrätter Resultat från fastighetsförsäljningar 277** 101 * Överlåtelse av mark ej BTA **Resultatet från fastighetsförsäljningar är ej samma belopp som tidigare nämnts då omkostnader tillkommer på ca 26 mkr. Reavinsten inklusive omkostnader blir 251 mkr. Omkostnaderna redovisas som en avsättning. NOT 3 MEDIAKOSTNADER El Värme Vatten Övrigt Summa mediakostnader

36 NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER NOT 6 MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR Räntekostnad Stockholms läns landsting Övriga finansiella kostnader 0 18 Kreditivräntor Summa finansiella kostnader NOT 5 BYGGNADER, BYGGNADSINVENTARIER Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering 0 45 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/avaktivering 0 12 Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde byggnader (exklusive hyresgästanpassningar) Byggnadsinventarier inkl. fastighetsnät Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering 0 64 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/avaktivering 0 38 Årets avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde byggnadsinventarier Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 0 62 Färdigställda projekt Försäljning/avaktivering 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar 0 23 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde markanläggningar Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Försäljningar 0 1 Utgående anskaffningsvärde Summa mark och markanläggningar NOT 7 HYRESGÄSTANPASSNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 0 1 Färdigställda projekt Försäljningar/avaktivering 4 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/avaktivering 2 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde hyresgästanpassningar Summa byggnader och byggnadsinventarier NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE BYGGNADER, BYGGNADSINVENTARIER OCH MARKANLÄGGNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Under året färdigställda projekt Utgående anskaffningsvärde

37 NOT 9 KONST Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 0 3 Årets aktiveringar 0 1 Utgående anskaffningsvärde Planenligt restvärde inventarier NOT 14 EGET KAPITAL Bundet landstingskapital Fritt balanserat resultat Eget kapital Utdelning 235 Årets resultat 346 Eget kapital Utdelning 235 Årets resultat 540 Eget kapital NOT 10 BOSTADSRÄTTER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 3 3 Utgående anskaffningsvärde 3 3 NOT 11 TAXERINGSVÄRDEN Fastigheterna är huvudsakligen sjukhusbyggnader, vilka i skatterättsligt avseende utgör specialenheter som är befriade från fastighetsskatt. Därför redovisas inga värden här. NOT 12 HYRESFORDRINGAR Koncerninterna Externa Utgående balans NOT 15 AVSÄTTNINGAR Ingående balans Årets avsättningar Ianspråktaget under året Utgående balans Åtagande exploateringsavtal Beckomberga 67 Omkostnader Patienthotellet Karolinska i Solna 2 Omkostnader Patienten Karolinska Solna 24 Exploateringsbidrag med Huddinge kommun 12 Åtagande exploateringsavtal Huddinge kommun 15 Övrigt 1 Avsättningar avser uppskattade projektkostnader, fastighetsförsäljningsomkostnader samt tvister. 107 NOT 13 RÄNTEBÄRANDE SKULDER Stockholms läns landsting Förfallotidpunkt mindre än 1 år från balansdagen NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Förutbetalda hyresintäkter Upplupna driftkostnader Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Utgående balans Förfallotidpunkt 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Stockholm den 23 februari 2017 Paul Lindquist Styrelsens ordförande Locum AB Patrik Emanuelsson Verkställande direktör Locum AB 37

38 FASTIGHETERNAS VÄRDE Det sammanlagda marknadsvärdet för Landstingsfastigheter Stockholms fastigheter bedöms uppgå till 25,0 miljarder kronor (22,7) med värdetidpunkt den 31 december Fastighetsvärdering Stockholms läns landsting har valt att inte tillämpa IFRS:s standarder (International Financial Reporting Standard). Därmed kommer inte eventuella värdeförändringar att redovisas i resultaträkningen. Onoterade bolag samt offentliga verksamheter kan välja att frivilligt tillämpa regelverket. Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm värderades vid varje årsskifte. För att få kontinuitet värderas fastigheterna sedan 2003 enligt samma grundläggande principer. Värderingen är en kombination av extern och intern värdering där fastighetsbeståndet är indelat i sex kategorier. Dessa baseras på fastighetens användning gällande universitets och akutsjukhus, närsjukhus, behandlingshem och liknande samt naturbruksgymnasier. Därtill finns kategorier för fastigheter belägna i innerstaden med blandad användning respektive centralt belägna försäljningsobjekt. Inom respektive kategori har minst en representativ fastighet valts ut för extern värdering som har utförts av Forum Fastighetsekonomi AB. Övriga fastigheter har värderats internt. Från förra värderingstillfället har del av fastighet avyttrats till ett värde av 273 miljoner kronor.* *Avser försäljning av marken hörande kvarteret Patienten på Haga 4:18 Värderingsmetod Vid värdebedömningen har kassaflödesmetoden använts. Metoden innebär att framtida förväntade betalningsströmmar under kalkylperioden analyseras. Marknadsvärdet beräknas genom att respektive års driftnetto under kalkylperioden nuvärdesberäknas med hjälp av antagen kalkylränta till värdetidpunkten. Därtill adderas nuvärdet av bedömt restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet har bedömts genom att driftnettot vid kalkylperiodens slut divideras med bedömt direktavkastningskrav sista kalkylåret. Varje fastighet har värderats individuellt. Antaganden Följande antaganden och förutsättningar har legat till grund för värderingen: Kalkylperioden omfattar tio år. Inflationen har antagits till två procent per år under kalkylperioden. Hyresintäkterna har baserats på befintliga hyreskontrakt. Hyresavtalens indexering har bedömts individuellt för respektive lokaltyp. Vakansgraden har bedömts utifrån ett långsiktigt perspektiv baserat på erfarenhet för de specifika fastigheterna. För de fastigheter där den totala lokalarean hyrs ut till en hyresgäst har antagande om en långsiktig vakansgrad under kalkylperioden gjorts för respektive fastighet. Drift och underhållskostnaderna har bedömts utifrån befintlig statistik och erfarenhet. Kostnaderna varierar beroende på typ av fastighet och fastighetens ålder. Kostnadsutvecklingen för drift och underhåll har i normalfallet bedömts följa inflationen. Kalkylräntan har bedömts utifrån fastighetstyp, läge, standard och hyressituation. Direktavkastningskravet har baserats på erfarenhet från genomförda transaktioner och marknadsutveckling för respektive område. Några övervärden i framtida projekt har inte medräknats. Värdetidpunkten är den 31 december Bedömt marknadsvärde Det sammanlagda bedömda marknadsvärdet för beståndet uppgår till 24,9 miljarder kronor (22,7), vilket motsvarar ett övervärde på 11,5 miljarder kronor (9,8) i förhållande till bokfört värde. Det totala bokförda värdet per den 31 december 2016 uppgår till 13,4 miljarder kronor (12,9). I följande tabell redovisas bedömt marknadsvärde respektive bokfört värde per kategori. Kategori Marknadsvärde, mkr Bokfört värde, mkr Universitetssjukhus och akutsjukhus Närsjukhus Centrat belägna fastigheter, blandad användning Behandlingshem m.m Mindre fastigheter/attraktiva lägen Naturbruksgymnasier Totalt

39 FASTIGHETSFÖRTECKNING Förvaltningsområde Karolinska Universitetssjukhuset Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Huddinge kommun Medicinaren 5 Huddinge sjukhusområde 99 % Huddinge kommun Medicinaren 8 Rättspsyk 28 % Solna Stad Haga 3:18 Karolinska sjukhusområdet 100 % Solna Stad Haga 4:17 Karolinska sjukhusområdet Solna Stad Haga 4:18 Karolinska sjukhusområdet 98 % Solna Stad Haga 4:34 Karolinska sjukhusområdet Summa 98 % Förvaltningsområde Södersjukhuset Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Stockholms Stad Södersjukhuset 10 Södersjukhuset 91 % Summa 91 % Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Danderyds kommun Sjukhuset 5 Danderyds sjukhus 94 % Danderyds kommun Sjukhuset 6 Danderyds sjukhus 100 % Norrtälje kommun Lasarettet 1 Norrtälje sjukhus 100 % Summa 95 % Förvaltningsområde S:t Göran/Södertälje Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Stockholms Stad Gångaren 12 S:t Görans sjukhus 97 % Södertälje kommun Persikan 1 Södertälje sjukhus 100 % Södertälje kommun Persikan 2 Södertälje sjukhus 0 % 190 Södertälje kommun Persikan 3 Södertälje sjukhus Summa 98 % Tabellen forts.> 39

40 Förvaltningsområde Sjukhus Nord Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Stockholms Stad Beckomberga 1:1 Bromma Sjukhus 61 % Järfälla kommun Jakobsberg 18:11 Jakobsbergs Sjukhus 98 % Stockholms Stad Tegelbruket 4 S:t Eriks sjukhus 98 % Österåkers kommun Husby 3:35 Husby Gård 100 % 920 Stockholms Stad Glaven 6 Kungsholmen BUP 100 % Stockholms Stad Glaven 8 Stadshagsgården 94 % Stockholms Stad Glaven 12 Stadshagsvägen % Stockholms Stad Ingulv 1 Spånga familjecentral 100 % 965 Stockholms Stad Sabbatsberg 16 Sabbatsbergs sjukhus 63 % Sollentuna kommun Tabletten 1 Sollentuna sjukhus 9 % Upplands Väsby kommun Hammarby 1:2 Löwenströmska sjukhuset 90 % Summa 74 % Förvaltningsområde Sjukhus Syd Kommun Fastighet Populärnamn Uthyrn grad BTAm 2 Haninge kommun Söderbymalm 3:241 Ankarets behandlingshem 100 % Huddinge kommun Kromosomen 1 Helix 100 % Stockholms Stad Borrsvängen 9 Lindegården 100 % Stockholms Stad Dalen 2 Dalens sjukhus 59 % Haninge kommun Söderbymalm 3:401 Handens Närsjukhus 84 % Nacka kommun Sicklaön 202:1 Nacka Närsjukhus 73 % Stockholms Stad Vattenpasset 14 Rosenlunds sjukhus 95 % Stockholms Stad Ytterö 1 Ytterö behandlingshem 100 % Haninge kommun Västerhaninge Berga 7:8 Berga naturbruksgymnasium 100 % Haninge kommun Stav 1:24 Berga naturbruksgymnasium Stockholms Stad Grimman 2 Wollmar Yxkullsgatan 27, Stockholm 96 % Stockholms Stad Grimman 3 Wollmar Yxkullsgatan 25, Stockholm 86 % Stockholms Stad Pilträdet 8 Serafens vårdcentral 94 % Stockholms Stad Asplunden 7 Landstingshuset 100 % Stockholms Stad Asplunden 6 Landstingshuset Stockholms Stad Provröret 16 Örnsbergs behandlingshem 100 % Stockholms Stad Riset 11 Vita Bergens ungdomshem 100 % Summa 81 % LFS TOTALT 90 % * * Locum har under 2016 bytt fastighetssystem. I samband med bytet har ytorna setts över, det har inneburit några förändringar i ytorna. En handlingsplan är framtagen för att säkerställa att ytorna är korrekta, ett arbete som pågår och kommer färdigställas under

41 Locum AB ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB Verksamhetsåret var Locum AB:s tjugotredje. Locum AB har ett helägt dotterföretag AB Terreno , som sedan 2007 är vilande. Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige, en bolagsordning, ett avtal avseende förvaltning samt en fullmakt att företräda SLL enligt avtalet. Bolaget bistår också ägaren samt hälso och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstingsfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har att genomföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Genom förvaltningsavtalet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter ett fastighetsbestånd på cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov. Stockholms läns landsting formulerar Locums uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums politiskt tillsatta styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Verkställande direktören leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. Till sin hjälp har verkställande direktören ledningsgruppen som består av avdelningscheferna inom bolaget. Under 2016 har ledningsgruppen bestått av verkställande direktör, vice verkställande direktör och sex avdelningschefer. Bolagsstyrningen i Locum utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat principer för styrning av kommun och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommunoch landstingsägda bolag. Locum följer dessa principer. Locums verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument Stockholms läns landstings mål SLL:s och Locums policy och styrdokument Ägardirektiv och uppdrag Budget som beslutats av landstingsfullmäktige Kraven i ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO14001:2004 (miljö) Aktuella lagar och föreskrifter 41

42 Resultatöversikt (tkr) Tkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) (%) 29,3 28,6 29,3 29,3 27,4 Avkastning på eget kapital 2) (%) 5,6 17,5 24,6 33,3 23,0 Avkastning på totalt kapital 3) (%) 2,4 4,3 8,5 10,8 2,8 Medelantal anställda ) Eget kapital/ Balansomslutning 2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Genomsnittligt eget kapital 3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Locum AB:s förvaltningsåtagande för Stockholms läns landsting utgör grunden för en fortsatt stabil verksamhet och resultatutvecklingen bedöms även fortsättningsvis vara positiv. Pensionsskulden kan dock komma att påverka resultatet kraftigt. Inga andra väsentliga risker har identifierats. Den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2016 kommer fortsatt utvecklas under I övrigt kommer verksamheten följa förutsättningar i budget och affärsplan för Locums uppdrag bedöms under 2017 vara oförändrat jämfört med I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, värderingar, strategiska mål, framgångsfaktorer och indikatorer för en fyraårsperiod. I affärsplanen finns även fokusområden, kvalitets och miljömål för året samt den interna kontrollplanen. Affärsplanen utgår från förutsättningarna för bolagets verksamhet. Forskning och utveckling Samverkan med universitet och högskolor är betydelsefulla delar i Locums utvecklingsarbete, liksom samarbete och nätverksbyggande med näringslivet, samt med kommuner och landsting. Ett flertal av Locums medarbetare ingår i olika typer av nätverk och intresseorganisationer. Förslag till resultatdisposition (kronor) Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen och/eller lämnat koncernbidrag I tillämplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB hos moderbolaget. Detta sker via utdelning och/eller koncernbidrag. Detta görs endast i den utsträckning som bolagets fria eget kapital tillåter. Moderbolaget garanterar dotterbolagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man på kort och lång sikt. Det är därför styrelsen bedömning att den aktuella värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3 paragraf. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusental kronor där ej annat anges. Förändringar i eget kapital (tkr) Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital. Resultatöversikt (tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Överföring resultat föregående år Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott

43 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Övriga skatter ÅRETS RESULTAT

44 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

45 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16, 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder 18 Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

46 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Förändring pensionsskuld Effekt av ändrad diskonteringsränta i pensionsskulden Ränta pensionsskuld Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kortfristiga placeringar som inte är likvida medel Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade Koncernbidrag föregående år Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

47 NOTER NOT 1 UPPLYSNING OM REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 2. Locum Ab ingår i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB som upprättar koncernredovisning. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden. Tjänsteförsäljning och förvaltningsarvode Tjänsteförsäljning på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Förvaltningsarvodet intäktsredovisas i enlighet med avtal, det vil säga fast pris/kvm. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten upplupen intäkt. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 4. Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften. Locums VD är anställd av Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning med placering som VD för Locum AB. VD omfattas av pensionsavtalet KAP KL. Vid uppsägning från företagets sida utgår ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner och beloppet utbetalas i samband med att anställnignen upphör. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Får VD annan anställning inom stockholms läns landsting eller något av dess bolag under en period om tolv månader efter anställningens upphörande ska utbetalt avgångsvederlag i motsvarande mån betalas tillbaka. I övrigt ska avräkning på andra inkomster inte göras. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Efter genomgång av befintliga anläggningstillgångar har konstaterats att inga betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder har identifierats. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Fast inredning kontor Datorer köpta före 2014 Datorer köpta efter år 7 år 5 år 3 år Övriga redovisningsprinciper Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per Koncerntillhörighet Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Landstingshuset i Stockholm AB ( ) med säte i Stockholm. Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting ( ) helägt bolag. NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: Verksamhet Fastighetsförvaltning Försäljningsintäkter Total nettoomsättning

48 NOT 3 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG Ernst & Young Revisionsuppdraget Övriga tjänster SLL Landstingsrevisorerna Revisionsuppdraget Utestående pensionsförpliktelser till styrelse och verkställande direktör 0 0 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel män i styrelsen 89 % 78 % Andel kvinnor i styrelsen 11 % 22 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 29 % 50 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 71 % 50 % NOT 4 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal: Ska betalas inom 1 år Ska betalas inom 1 5 år Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal: Förråd Pelarbacken mindre Kontor pl 8 9 Pelarbacken Kontor pl 6 Pelarbacken Kontor Medicinaren Huddinge sjukhusområde NOT 6 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 21 % 13 % Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 99 % 99 % NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män Kvinnor Löner och andra ersättningar NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntedel i pensionsskuld Effekt av ändrad diskonteringsränta i pensionsskulden Övriga finansiella kostnader Styrelse, VD & Vice VD Övriga anställda NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER Pensions- och övriga sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse, VD och Vice VD Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal Lämnade koncernbidrag Mottagna koncernbidrag Patrik Emanuelsson, Locums VD är anställd hos Landstingsstyrelsens förvaltning och under året har Locum fakturerats totalt kr avseende VD kostnader. Villkor för VD redogörs för under redovsiningsprinciper. 48

49 NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %): Skatteeffekt av: Skattemässiga underskottsavdrag Övriga ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Redovisad skattekostnad 0 0 Årets effektiva skattekostnad i % 0,0 0,0 Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör 22% för år 2016 (22% för år 2015). Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas. NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT 12 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde NOT 13 SPECIFIKATION AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde AB Terreno 100 % 0 % Org.nr. Säte Eget Årets kapital* resultat* AB Terreno Stockholm * Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. I Eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver. Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster. NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda IT Tjänster Förutbetalda licenser Övriga förutbetalda kostnader NOT 15 KASSA OCH BANK Kassamedel Förfaller senare än 5 år efter balansdagen NOT 16 ANTAL AKTIER OCH AKTIERNAS KVOTVÄRDE Antal aktier Kvotvärde NOT 17 AVSÄTTNINGAR Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Summa avsättningar NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder NOT 19 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kredit Utnyttjad kredit

50 NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna pensionskostnader Övriga upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter NOT 21 DISPOSITION AV VINST OCH FÖRLUST Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres Stockholm den 23 februari 2017 Paul Lindquist Ordförande Lars Tunberg Rolf Lindell Mikael Igelström Christer Grunder Yusuf Aydin Carina Paulsson Ellert Sven Andersson Thomas Bengtsson Patrik Emanuelsson Verkställande direktör 50

51 51