Svarsformulär 1 / 8. Tidigare utförda uppdrag av liknande åtagande under de senaste fem åren

Transkript

1 Tryck Tab för att hoppa till nästa inmatningsfält. ALLMÄNNA UPPGIFTR Grunduppgifter Namn Organisationsnummer Plusgironummer Bankgironummer Postadress Postnummer Ort Tfn Fax www-adress -post-adress Avtalsansvarig Telefon Mobil -post Kontaktpersoner Telefon Mobil -post Följande lämnas med anbudet Svarsblankett ifylld Bifogas Tillstånd att bedriva bankverksamhet bifogas Tidigare utförda uppdrag av liknande åtagande under de senaste fem åren Redovisning av leverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer eller motsvarande uppgifter beträffande den eller de personer som skall ansvara för utförande av tjänsterna, Anbudet omfattar följande tjänster Kontostruktur, funktion etc Omfattas Förmedling av kommunalskatt Löneförmedling Betalningsförmedling lektroniska tjänster Dagskassor, serviceboxar Försörjningsstöd Betalning med kort via terminal Service och tillgänglighet 1 / 8

2 OBLIGATORISKA KRAV (Skall-krav) Giltighetstid Anbudet skall vara giltigt t.o.m Kommersiella föreskrifter Accepteras enl punkten 2 och 4 i förfrågningsunderlaget Koncernkredit Kreditmöjlighet upp till 220 mkr Ja Koncernkonto för samtliga enheter Underkonto skall kunna disponeras av respektive kontohavare Underkonton skall kunna tilldelas intern kredit Ränteberäkning skall kunna ske på olika nivåer inom koncernkontot. Kommunen skall dessutom ange olika räntenivåer på underkonton. Överdrag av intern kredit skall kunna ränteberäknas separat med avvikande räntenivå. Dagliga respektive månatliga kontoutdrag skall kunna tas ut lokalt av kommunen/bolagen. Månatliga sammandrag över saldon och upplupna räntor skall kunna tas ut lokalt av staden och bolagen Räntan skall vara endera av följande alternativ: - Stibor 1 w +/- marginal alt Stibor t/n +/- marginal - Basränta med sådan marginal att räntan nära anknyter till Stibor 1w +/- marginal alt Stibor t/n +/- marginal - Riksbankens basränta - Basränta med sådan marginal att räntan nära anknyter till Riksbankens reporänta I de fall anbudet är baserat på bankens egen basränta ska till anbudet bifogas en beskrivning som utvisar att basräntan med angiven marginal nära anknyter till Stibor 1w +/- marginal, Stibor t/n +/- marginal resp Riksbankens reporänta Internetbank Till koncernkontot skall knytas en Internetbank där externa och interna transaktioner kan genomföras av kommunen och dess bolag Redovisning av in-och utbetalningar (brutto) för alla underkonton skall ske dagen efter aktuellt saldo Skattemedel Kommunalskatten skall valuteras den fjärde bankdagen efter den 17:e varje månad Löneförmedling Kommunen skall ha ett större ordinarie och vid behov ett flertal mindre ordinarie utbetalningstillfällen/ per månad Löpande inrapportering av underlag för produktion av lönespecifikationer skall kunna göras med personnummer som bas. Lönespecifikationen skall vara alla anställda tillhanda senast dagen före löneutbetalningen. Lönebesked skall kunna presenteras i en internetbank eller annan webbaserad internetlösning. Lönespecifikationen ska kunna innehålla uppgifter enl kravspec F. Betalningsförmedling Autogirobetalningar skall kopplas till ett eller flera bankgiro Anbudsgivare skall erbjuda bankgirolösning för samtliga inoch utbetalningar Anbudet skall omfatta möjligheten till utbetalningar via check Anbudsgivare skall tillhandahålla möjlighet till automatisk avprickning för ankommande och avgående betalningar lektroniska tjänster Kostnader skall redovisas inklusive fakturalagring och presentation exklusive kostnader för vald CTD. 2 / 8

3 Dagskassor Avtal avseende dagskassehantering skall upprättas mellan banken och staden Dagskassor skall kunna lämnas till servicebox i stadens centralort Via bevakningsföretag skall hämtning ske av dagskassor från 4-5 enheter, totalt 900 st hämtningar per år Försörjningsstöd Staden ställer som krav att banken skall vara registerhållare och klara av att göra kontoinsättningar för minst 95% av alla försörjningsstöd Kortinlösen Banken eller inlösande underleverantör skall tillhandhålla kundsupport/teknisk support Servicenivå n hög servicenivå är viktig för kommunen. Banken skall ha minst två namngivna personer som kontakt/kundansvariga gentemot kommunen och dess bolag 3 / 8

4 = utvärderas under ekonomi Pos Utvärderingskrav (bör-krav) (maxpoäng inom parentes) Svar Anbudsgivare som lämnar frågorna obesvarade får 0 poäng. 0 poäng= ger inget mervärde max poäng= ger ett stort och värdefullt mervärde Kontostruktur och funktion samt ränteberäkning 1 a Beskrivning av den dagliga saldosammanställningen såsom likviditet, upplupen ränta och eventuell övertrasseringsränta samt kontoutdragens utformning och distribution av dessa. (1 poäng) 1 b. Årlig avgift för huvudkonto och samtliga underkonton, samt ev. a-pris för varje ytterligare konto Räntevillkor Redovisa följande i anbudet: a. Räntevillkor - inlåning 20 mkr - utlåning 20 mkr b. Tidpunkter för ränteändring, dag och tid. (1 poäng) c. Ränteberäkningsgrund d. Kapitaliseringsregler beträffande ränteintäkter resp. kostnader. e. Redogör för vilka rutiner/möjligheter som finns för kommunen att följa upp avtalade räntevillkor (1 poäng) f Ange på vilket sätt anbudsgivare är beredd att aktivt hantera överskottslikviditet. ( 4 poäng) 4 poäng ges om anbudsgivare ger information om vilka produkter som finns på marknaden samt även ger exempel på aktuell avkasting för dessa produkter och om möjlighet finns för kommunen att hantera detta via Internetbanken Valuteringsregler Redovisa följande i anbudet: a. Valuteringsregler för in och utbetalningar. b. Kvittningsregler bankgiro/plusgior och mellan i koncernkontot ingående konton Internetbank Redovisa följande i anbudet: a. Tillgänglighet för staden och dess bolag (2 poäng) Bedömd smidig lösning ger maxpoäng b. Tekniska krav för installation etc ( 1 poäng) c. Beskrivning hur behörighetssystemet är uppbyggt, kommunkoncernen bör ha möjlighet att kunna administera behörighetssystemet själva. (2 poäng) Max poäng avser följande: Anbudsgivare som ger detaljerad information om : -individuella behörigheter -beloppslimiter -användarlimiter -behörigheter som kommunen själva kan administrera d. Funktioner i Internetbank tjänsten (2 poäng) Anbudsgivare som erbjuder följande tjänster får maximalt poäng: -Beskrivning vilka rapporter som erbjuds 4 / 8

5 Pos Utvärderingskrav (bör-krav) (maxpoäng inom parentes) Svar Anbudsgivare som lämnar frågorna obesvarade får 0 poäng. 0 poäng= ger inget mervärde max poäng= ger ett stort och värdefullt mervärde -Filöverföring till banken -Koncerninterna betalningar -Finansiella överföringar -Transaktionshistorik -lönelistor -skapa egna kontogrupper -vilken typ av analysverktyg erbjuds e. Information om antal månader för lagring av kontoutdrag samt hur dessa presenteras och levereras(1 poäng) Anbudsgivare som erbjuder att kontoinformation lagras i 13månader eller längre period får 1 poäng f. Kostnader för Internetbankstjänster h. Beskrivning av utlandsbetalningar(expressbetalningar etc) (2 poäng) Löneförmedling a. Hur handläggs löneutbetalningar till nyanställda? (2 poäng) Anbudsgivare som erbjuder att betalningsmottagare på enkelt och säkert sätt själva kan anmäla eller ändra sitt bankkonto till kontoregister på webben får maxpoäng c. När skall betalnings filen med lönespecifikationerna vara banken tillhanda för att utbetalningstillfällena skall kunna hållas? Förutsättning är att löntagaren får lönebesked dagen före utbetalningsdag (2 poäng) d. Lönelikviden; när lyfts denna från kommunens konto? e. När sker vidareförmedlingen av löneutbetalningen till annan bank? Ange även dag och klockslag (1 poäng) h. Befintliga nödrutiner för att kunna stoppa och ändra en löneutbetalning efter att utbetalningsmediet levererats Ange dag och klockslag när betalningsfilen senast kan stoppas. (1 poäng) Lönespecifikationer Beskriv i anbudet följande: b. Kostnad för framställning, kontoinsättning och utskick av lönespecifikationer c. Kan vi påverka utseendet av lönespecifikationen? (1 poäng) d. Kan vi skicka med egna informationsblad?(1 poäng) Beskrivning önskas för olika alternativ till fripassagerare. e. Ange möjligheter till lösningar avseende elektroniska lönespecifikationer. ( 2 poäng) Via internetbank + webbportal (full täckning för alla löntagare oavsett bank) ger 2 poäng Via internetbank (begränsad täckning ) ger 1 poäng Betalningsförmedling Vi vill få beskrivet de olika alternativ som kan finnas, samt uppgift på: a. Kostnader per transaktion vid in och utbetalning. 5 / 8

6 Pos Utvärderingskrav (bör-krav) (maxpoäng inom parentes) Svar Anbudsgivare som lämnar frågorna obesvarade får 0 poäng. 0 poäng= ger inget mervärde max poäng= ger ett stort och värdefullt mervärde b. Kostnad för optisk läsning (OCR) inbetalningar c. Utbetalning eller inbetalning av bankgiro eller plusgiro via Internet d. Övriga kostnader som kan bli aktuella ex autogirobetalningar f. Anbudsgivare bör tillhandahålla tjänster kring tolkning av icke läsbara inbetalningar. Beskrivning av funktionen (2 poäng) Anbudsgivare som erbjuder att samtliga typer av inbetalningar inkl utlandsbetalningar kan prickas av automatiskt i kundreskontran får maxpoäng g. Anbudsgivare bör erbjuda statistik eller utdata från systemet ( ex bevakningslistror etc) utan kostnader (2 poäng) lektroniska tjänster Beskrivning av anbudsgivarens rutiner för avgående fakturor (2 poäng) Pris per faktura inkl lagring, anmälan och presentation, införandekostnader samt ev övriga kostnader för ankommande fakturor till privatkunder Dagskassor, serviceboxar, mynthantering Servicenivå för hantering av dagskassor (3 poäng) För att få full poäng bör anbudsgivaren kunna erbjuda inlämning till bankkontor över disk Servicenivå för hantering av mynt (2poäng) Poängberäkning: acceptabelt= 1 poäng, utmärkt=2 poäng Ange samtliga kostnader för hantering av dagskassor Utbetalning av försörjningsstöd B Kostnader för utbetalningskort och kontoinsättning Betalning med kort via terminal Beskriv era rutiner för kortterminaler ( 1poäng) Beskrivning av kostnader för hyra av terminal samt kostnader per transaktion Daglig återredovisning av kortbetalningar per betalterminal i elektronisk form för inläsning i ekonomisystemet (1 poäng) Beskrivning när inlösen likvid finns tillgängligt på kontot (1 poäng) Service och tillgänglighet 6 / 8

7 Pos Utvärderingskrav (bör-krav) (maxpoäng inom parentes) Svar Anbudsgivare som lämnar frågorna obesvarade får 0 poäng. 0 poäng= ger inget mervärde max poäng= ger ett stort och värdefullt mervärde Tillgänglighet via telefon, Internet etc samt supporttid ( ex teknisk support, löneservice, företagstjänster, filförmedling, plus-och eller bankgiroservice) (17 poäng) Poängfördelning: Tillgänglighet/supporttid: (1 poäng) (öppettider kl 8-17 ger max poäng) Löneservice: (1 poäng) (öppettider kl 8-17 ger max poäng) Betalningservice: (1 poäng) (öppettider kl 8-17 ger max poäng) Kundteam/specialistfunktioner: (10 poäng) (Maxpoäng erhålls om färdiga kundteam/specialistfunktioner som kommer att serva kommunen finns och beskrivs samt information om bemanning(back-up) under semestertid och annan frånvaro) Information/utbildning om betalningsrutiner (2 poäng) Möjlighet till kontanta uttag av sedlar och mynt (2 poäng) Anbudsgivare som erbjuder uttag av sedlar och mynt i bankkontor får 2 poäng Anbudsgivare som endast erbjuder uttag av sedlar via automat och värdebolag får 1 poäng Fullservicekontor i kommunen (2 poäng) Anbudsgivare som erbjuder lokalkontor i kommunen med dagliga öppettider kl erhåller max poäng= 2 poäng Anbudsgivare som erbjuder begränsade öppettider vissa dagar erhåller 1 poäng. Anbudsgivare som inte har lokalkontor på orten erhåller 0 poäng. Poängfördelning totalt: Kontostruktur, räntevillkor 7 poäng Internetbank,funktionalitet 10 Löneförmedling 10 Betalningsförmedling 4 lektroniska tjänster 2 Dagkassor 5 Kort via terminal 3 Service och tillgänglighet 19 Totalt 60 poäng 7 / 8

8 8 / 8