PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) , Nr 1

Transkript

1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) , Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor (7,96) Substansvärdet den 31 december 2007 var 79 kronor (97) Substansvärdet den 12 februari 2008 var 67 kronor Utdelningen föreslås till 3,10 kronor per aktie (2,30) SäkI AB är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier och lös egendom. Antalet aktier uppgår till och alla aktier har en röst. SäkI-aktien noterades på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 13 maj Resultat Fjärde kvartalets realisationsresultat på aktier uppgick till -0,6 MSEK (265,7) och administrationskostnaderna till -0,7 MSEK (-0,7). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,4 MSEK (265,1). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -12,6 MSEK (0,1), varvid resultatet redovisas före skatt med -14,0 MSEK (265,2). Periodens nettoresultat uppgick till -10,1 MSEK (265,2) motsvarande -0,20 kronor per aktie (26,52). Erhållna utdelningar uppgick till 151,2 MSEK (112,1), realisationsvinter uppgick till 47,2 MSEK (288,7) och förvaltnings- och administrationskostnader till 3,0 MSEK (-2,7). Årets rörelseresultat uppgick till 195,5 MSEK (398,2). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -39,7 MSEK (0,4) och resultatet efter finansiella poster redovisas till 155,8 MSEK (398,6). Årets resultat belastades med skatt uppgående till -1,3 MSEK (-0,7) varvid resultatet efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (397,9), motsvarande 3,09 kronor per aktie (7,96). SäkI i sammandrag Januari- dec Jan-dec jan-dec Förändring Rörelseresultat, MSEK % Resultat efter finansiella poster, MSEK % Periodens netto resultat, MSEK % Nettoresultat per aktie, SEK 3,09 7,96-61% 14,79 6,99 Soliditet, % % Utdelnings intäkter, MSEK % Realisationsvinst, MSEK * -84% 654** 304 Dold reserv aktieportföljen, MSEK % Substansvärde per aktie, SEK % *) Av realisationsvinsten om 398 MSEK bidrog försäljningen under 2006 i det onoterade bolaget Attendo med 264 MSEK. **) Av realisationsvinsten om 654 MSEK bidrog försäljningen under 2005 i det onoterade bolaget Attendo med 649 MSEK.

2 2 (6) SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK) DOLD RESERV AKTIEPORTFÖLJ (MSEK) UTDELNINGS INTÄKTER (MSEK) Likviditet, soliditet och finansiering Vid balansdagen den 31 dec 2007 uppgick likvida medel till 0,8 MSEK (15,4), kortfristig finansiering till 42,5 MSEK (-) och banklån till MSEK (1.276). Synlig soliditet vid samma tidpunkt uppgick till 66% (67). Handel intressebolagsaktier Under fjärde kvartalet har köpts aktier i Fagerhult AB till ett värde av 6 MSEK, motsvarande ett genomsnittspris om 156 kr. Inga övriga aktieaffärer har skett i de övriga intressebolagen. Under helåret 2007 har i Assa Abloy köpts aktier till ett värde av 45 MSEK, ett genomsnittspris om 150 kr per aktie. I Fagerhult har SäkI köpt aktier till ett värde av 82 MSEK motsvarande ett genomsnittspris om 152 kr. Inga andra affärer har gjorts i de övriga intressebolagen. Handel börsaktier Övriga börsaktier har under fjärde kvartalet köpts för 66 MSEK och sålts för 29 MSEK. Försäljningarna under perioden redovisas med en realisationsförlust om 0,6 MSEK. Övriga börsaktier har under 2007 köpts för 549 MSEK och försäljningarna, inklusive intäkter från utställda köpoptioner, redovisas med ett resultat uppgående till 47 MSEK. Den 31 december 2007 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 166 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande siffra den 12 februari 2008 var -129 MSEK. Handel onoterade värdepapper Ingen handel har skett i onoterade aktier under fjärde kvartalet Under helåret har SäkI köpt aktier för 104 MSEK i det onoterade bemanningsföretaget Academic Work. Den totala investeringen uppgår därmed till 110 MSEK motsvarande en ägarandel om 20 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Med anledning av den nya ägarandelen har Academic Work omklassificerats till ett intressebolag. Värdering av onoterade aktier sker till anskaffningsvärde. Dold reserv aktieportföljen Den dolda reserven per 31 december 2007 uppgick till MSEK (2.833). Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Substansvärde Substansvärdet den 31 december 2007 uppgick till 79 kronor (97). Motsvarande siffra den 12 februari 2008 var 67 kronor.

3 3 (6) Delårsrapporter kvartal 4, 2007 i portföljbolagen Information avseende utvecklingen i portföljbolagen hänvisas till respektive bolags hemsida; Nobia AB, för mer information se, Securitas AB, för mer information, se Securitas Direct AB, för mer information, se Securitas System AB, för mer information, se Assa Abloy AB, för mer information se, Fagerhult AB, för mer information se, SäkI-aktien Under andra kvartalet 2007 registrerades Årsstämmans beslut den 10 maj 2007 om split 5:1. Antal aktier före split var och nuvarande antal utestående aktier är Alla aktier har en röst. Börskursen den 31 december 2007 var 65 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde av MSEK. Börskursen den 31 dec 2006 var 87 kronor beräknat på det nya antalet utestående aktier. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Anskaffnings- Marknadsvärde st värde 31 dec dec 2006 Kapital % Röster % Nobia AB* ,7 10,7 Assa Abloy ,6 13,6 Securitas ,5 17,4 Securitas Systems ,5 17,4 Securitas Direct ,5 17,4 Fagerhult ,3 14,3 Övriga börsaktier Academic Work ,0 20,0 Totalt Börskurs 31 dec 2007 för Securitas kr 90, Assa Abloy kr 129,75, Securitas Systems kr 23, Securitas Direct kr 25,90, och Fagerhult kr 155. Börskurs 31 december 2006 för Securitas kr 106,25, Assa Abloy kr 149 och Fagerhult kr 150. Dessa bolag tillsammans med Academic Work redovisas som intresseföretag. För definition se bolagets årsredovisning. *) I Nobia AB har SäkI ställt ut aktieoptioner med möjlighet att lösas under perioden 1 okt maj För uppdelning av intressebolagens serie A och B aktier samt röster och kapital, se SäkI s hemsida, Substansvärdet sammansättning (MSEK) feb 31 dec 31 dec Intressebolagsaktier* Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde *) Securitas, Securitas Systems, Securitas Direct, Assa Abloy, Fagerhult och Academic Work redovisas som intressebolag. Definition av intressebolag, se årsredovisning Substansvärde per aktie (SEK) feb 31 dec 31 dec Intressebolagsaktier Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde per aktie Börskurs SäkI Rabatt (-)/ premie(+), % -26% -22% -11%

4 4 (6) Händelser efter periodens utgång Kontant bud på Securitas Direct genom ESML Intressenter Den 13 november 2007 lämnade SäkI tillsammans med EQT V, Melker Schörling AB och Investment Latour, benämnt ESML Intressenter, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Securitas Direct att överlåta sina aktier av serie B. I erbjudandet har även SäkI, Latour och Melker Schörling AB förbundit sig att tillskjuta samtliga sina respektive A som B aktier till ESML Intressenter om erbjudandet fullföljs. EQT V beslöt den 5 februari att höja budet per aktie till 27,50. Anmälningsperioden förlängdes till den 19 februari. SäkI har beslutat att inte längre ingå i utköpsbolaget utan kommer att sälja samtliga aktier till priset 27,50. Under förutsättning att budet fullföljs blir den skattefria reavinsten 262 MSEK. Likviditetstillskottet beräknas till 347 MSEK. Inga andra händelser har uppkommit efter periodens utgång som har haft någon betydelsefull inverkan på bolagets ställning. Utdelning, aktiesplit och bolagsstämma Styrelsen i SäkI föreslår en utdelning på 3,10 kronor per aktie (2,30) för verksamhetsåret Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 8 maj 2008 kl i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. SäkIs årsredovisning för 2007 beräknas att sändas ut till bolagets aktieägare under april månad Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, Mäster Samuelsgatan 1 i Stockholm samt på bolagets hemsida, Redovisningsprinciper Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett under perioden. För information om redovisningsprinciperna se bolagets årsredovisning IFRS Svensk lagstiftning tillåter IFRS endast i koncernredovisningen. SäkI upprättar ingen koncernredovisning. SäkI tillämpar RR32 vad avser finansiell rapportering. Detta innebär att finansiella instrument värderas till verkligt värde med undantag av innehav i intressebolag. Kommande rapporttillfällen Årsstämma 8 maj 2008 Delårsrapport jan-mars maj 2008 Delårsrapport jan-juni 2008 augusti 2008 Delårsrapport jan-sep 2008 oktober 2008 Stockholm den 13 februari 2008 FREDRIK PALMSTIERNA Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Fredrik Palmstierna, VD, tel Mats Löfgren, ekonomichef, tel eller Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av denna bokslutskommuniké för räkenskapsåret Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Stockholm den 13 februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Ulf Pettersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

5 5 (6) RESULTATRÄKNING (MSEK) okt-dec -07 okt-dec -06 Utdelningsintäkter 151,2 112,1 - - Realisationsvinst 47,2 288,7-0,6 265,7 Övriga intäkter 0,1 0,1-0,1 0,1 Förvaltnings- och administrationskostnader -3,0-2,7-0,7-0,7 Rörelseresultat 195,5 398,2-1,4 265,1 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3,3 33,2 0,1 10,5 Räntekostnader och liknande resultatposter -43,0-32,8-12,7-10,4 Summa resultat från finansiella investeringar -39,7 0,4-12,6 0,1 Resultat efter finansiella poster 155,8 398,6-14,0 265,2 Skatt på årets resultat -1,3-0,7 3,9 - ÅRETS RESULTAT 154,5 397,9-10,1 265,2 VINST PER AKTIE (SEK) 3,09 7,96-0,20 5,30 BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1.614, ,4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1.754, ,6 Summa anläggningstillgångar 3.369, ,0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0,4 520,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 56,2 Summa omsättningstillgångar 0,5 576,4 Kassa och bank 0,8 15,4 SUMMA TILLGÅNGAR 3.370, ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 100,0 100,0 Reservfond 85,3 85,3 Fritt eget kapital Balanserade medel 1.872, ,8 Årets resultat 154,5 397,9 Summa eget kapital 2.212, ,0 Avsättning uppskjuten skatteskuld 39,5 28,3 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1.070, ,0 Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,0 0,0 Skatteskulder 1,9 0,6 Övriga kortfristiga skulder 42,5 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,6 9,9 Summa kortfristiga skulder 49,0 10,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3.370, ,8 Ställda säkerheter 761,7 737,1 Ansvarsförbindelser inga inga

6 6 (6) KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 195,5 398,2 Avgår realisationsvinster -47,2-284,9 Erhållen ränta 59,3 0,4 Erlagd ränta -48,4-25,9 Betald inkomstskatt -0,0-0,1 Utbetald utdelning -115,0-87,0 44,2 0,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 520,2 3,0 Ökning/minskning leverantörsskulder 0,0-0,1 Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 0,2 0,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 564,6 4,3 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier -779,9-812,4 Sålda aktier 364,2 304,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -415,7-508,1 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 474, ,0 Amortering av lån -680,0-956,0 Ökning av kortfristig finansiering 42,5 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -163,5 500,0 Årets kassaflöde -14,6-3,8 Likvida medel vid årets början 15,4 19,2 Likvida medel vid årets slut 0,8 15,4 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Anskaffningsmetoden Vid årets början enl. fastställd årsredovisning 2.706, ,0 Utdelning till aktieägarna -115,0-87,0 Förändring av fond för verkligt värde -533,4 524,1 Årets resultat 154,5 397,9 Vid årets slut 2.212, ,0 SäkI AB (publ) Box 7158, Stockholm Tel: , Fax: Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1 Org.nr