PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

Transkript

1 1 PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN Searchminds AB Ä , Kalmar tingsrätt Ackordscentralen Lund Kristianstad AB Östra Storgatan 44, Kristianstad Tel , Fax Jur kand Kenneth Strömbeck E-post Hemsida

2 2 Rekonstruktion Searchminds AB ansökte om företagsrekonstruktion vid Kalmar tingsrätt den 10 september Tingsrätten biföll ansökan i beslut av den 11 september Undertecknad förordnades till rekonstruktör för bolaget den 16 september Nedan följer Bolagets och mitt förslag till preliminär rekonstruktionsplan för verksamheten. Förslaget ska diskuteras vid borgenärssammanträdet den 2 oktober 2013, vilket jag per den 17 september 2013 har upplyst samtliga borgenärer om i min underrättelse enligt 2 kap 13 lagen om företagsrekonstruktion. Bolagets verksamhet har upprätthållits efter betalningsinställelsen. Kunder och leverantörer har visat stor förståelse för den uppkomna situationen. De anställda har fortsatt att arbeta för företaget. Bolagets produktion av tjänster har hittills kunnat bedrivas utan störningar. Rekonstruktionsarbetet har under den tid det hittills pågått inriktats på att upprätthålla verksamheten och att etablera nödvändiga administrativa rutiner. Kunder har i erforderlig utsträckning kontaktats och informerats om rekonstruktionen. Leverantörer har informerats och instruerats om vad de har att iaktta med anledning härav. Förhandlingar har förts för att tillförsäkra flödet av varor och tjänster. Leverantörer har erhållit betalning kontant eller i förskott för nya leveranser. Utöver vad som framgår av denna preliminära rekonstruktionsplan pågår ett arbete som kommer att presenteras i samband med att Bolaget lägger fram en slutlig rekonstruktionsplan och ett ackordsförslag. Detta beräknas kunna ske inom några månader. En av mig initierad utredning skall i samband därmed uttala sig om bl.a. obeståndsfrågor och frågor med bäring på borgenärsskyddet i aktiebolagslagen. I rekonstruktionsarbetet ingår ett ackord som en förutsättning för bolagets fortsatta överlevnad. Ett ackord kommer dels att innebära att borgenärerna får betalt för i vart fall en del av sina fordringar dels möjlighet till fortsatt samarbete och slutligen dels att ett antal arbetstillfällen kan räddas. Allmänt om Bolaget Searchminds AB registrerades av Bolagsverket den 19 februari Bolaget bedriver verksamhet inom internetmarknadsföring. Bland företagets tjänster kan nämnas trafikgenerering vilket bland annat innefattar sökmarknadsannonsering på sökmotorer, pr-tjänster som online reputation management, marknadsföring i sociala medier på exempelvis facebook och twitter, rådgivning, skräddarsydda konventeringsstrategier samt utbildningar och certifiering inom området för internetmarknadsföring. Verksamheten bedrivs dels från bolagets huvudkontor i Kalmar och dels via ett säljkontor i Stockholm. Bolaget har för närvarande sju anställda personer. Bolagets aktier ägs med 90 procent av Marcus Everflod och resterande 10 procent av Daniel Johanisson.

3 3 Marcus Everflod utgör bolagets styrelse. Daniel Johanisson är suppleant. Firman tecknas av styrelsen. Bolagets ekonomi Bolagets senaste upprättade årsredovisning avser räkenskapsåret Under detta räkenskapsår uppgick omsättningen till tkr med en redovisad förlust om tkr. Även närmast föregående räkenskapsår var resultatet negativt. Av resultatrapport för perioden framgår att omsättningen uppgick till tkr och med en preliminär förlust om tkr. Företagsledningen har under våren/sommaren 2013 vidtagit besparingsåtgärder. Detta har medfört en vändning av resultatet. För perioden uppgår intäkterna till tkr med en preliminär vinst om 158 tkr. Företagsledningen bedömer att det finns möjligheter att långsiktigt uppnå lönsamhet. Till följd härav ansöktes om företagsrekonstruktion för att kunna se över verksamheten och skapa förutsättningar för bolagets fortlevnad. Bolagets tillgångar består i huvudsak av immateriella sådana, maskiner, inventarier samt kundfordringar. Bolagets leverantörs- och skatteskulder uppgår till ca 750 tkr. Beräknad skuld avseende lönegaranti i rekonstruktionen uppgår till 288 tkr. Bolagets största fordringsägare är skatteverket med en fordran om cirka 575 tkr. Orsaken till Bolagets ekonomiska problem Verksamheten har sedan 2010 varit under uppbyggnad och drivits med förlust. Bolaget har använt eget kapital för att täcka förluster. Inom ramen för rekonstruktionen kommer en verksamhetsgenomgång att genomföras, se nedan, som har till syfte att identifiera problem som är knutna till bolagets organisation och produktion av tjänster. Bolagets tidigare företagsledning lämnade sina uppdrag i april Det kunde därvid konstateras en allvarlig likviditetsbrist. Nuvarande styrelse har företagit en internutredning som har visat att ett större antal transaktioner genomförts som kan ha inneburit skada för bolaget och gynnat andra personer i förtroendeställning till bolaget. Hos åklagarmyndigheten har hemställts om bedömning av brottsmisstankar. Härutöver har av bolaget utfört arbete underlåtits att faktureras samt upprättade fakturor till ett värde om 567 tkr konstaterats vara felaktiga och krediteras. Åtgärder för att nå en uppgörelse med borgenärerna Bolaget har för avsikt att erbjuda oprioriterade fordringsägare ett ackord som innebär att borgenärerna utöver att få betalt för en del av sina även får möjlighet att fortsätta

4 4 leverera varor och/eller tjänster till Bolaget. Alternativet till ett ackord kan vara en betalningsplan med fordringsägarna. Åtgärder för lönsam verksamhet Allmänt sett bör ett rekonstruktionsarbete föras utifrån två huvudlinjer, den ena kortsiktig och den andra långsiktig. Den kortsiktiga går ut på att lösa de akuta likviditetsproblemen. Med den långsiktiga avses att få verksamheten att bli uthålligt lönsam. En förutsättning att för att vidta åtgärder på kort sikt är att det även på längre sikt finns förutsättningar för verksamheten. Genom rekonstruktionen ges företaget möjlighet till överlevnad och fortsatt verksamhet. Syftet med rekonstruktionen är att återskapa en lönsam verksamhet genom att fullfölja den omstrukturering av bolaget som är inledd. Även om bolagets verksamhet bedöms få ett positivt kassaflöde under rekonstruktionen, är det inte sannolikt att bolaget kommer att kunna erlägga full betalning till samtliga fordringsägare. Avgörande är vilken kapitalisering som kan ske av medel som genereras inom bolaget för betalning av en ackordslikvid. Bolaget har inlett ett åtgärdsprogram. Detta innehåller bl a följande. Långsiktig finansiering Bolaget har f n en otillräcklig finansiering. Bolagetarbetar aktivt med att hitta finansiella lösningar som innefattar stabilitet och minskar risker för framtida likviditetsproblem. Bolaget planerar att förändra kundernas betalningsmodell dels genom fakturafinansiering och dels genom att styra om betalningar för tjänster så att de sker löpande för t ex programvara och uppdateringar. Genomgång av kostnader Genomgång av kostnader är nödvändig för att uppnå ökad lönsamhet. Personalnedskärningar och naturliga avgångar har ägt rum. Verksamheten i Kalmar har flyttats till ett nytt billigare kontor. Övriga externa rörelsekostnader har minskat. Kostnadsbesparingar väntas ge full effekt under november Genomgång och analys av nuvarande organisation Bolaget planerar att göra om försäljningsorganisationen som ett led i att skapa nya försäljningskanaler till kunder. Revidering av vision, strategi, affärsidé och kommunikation Strategiska insatser har påbörjats för att intensifiera marknadsföring mot större kundsegment igenom att bättre utnyttja verksamheten i Stockholm.

5 5 Tidplan Den verksamhetsgenomgång som har omnämnts i föregående avsnitt är påbörjad och kommer att fortsätta under oktober och november Bolaget och undertecknad bedömer att det sannolikt kommer att krävas en förlängning av företagsrekonstruktionen för att hinna genomföra planerade verksamhetsförändringar, skapa likviditet för att kunna erbjuda ett ackord samt genomföra en ackordsförhandling med borgenärerna. Kristianstad den 30 september 2013 Kenneth Strömbeck Bilaga: Preliminär sammanställning över tillgångar och skulder per den 10 september 2013