SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr

Transkript

1 SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr Orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 18,6 Mkr Periodens resultat 13,4 Mkr 1

2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HALVÅRET Under kvartal ett tecknades ett tioårigt hyresavtal på fastigheten Eslöv Kärrtorp 2:17 Under kvartal två förvärvades fastigheterna Upplands Väsby Odenslunda 1:646 och Malmö Helmer 4 På ordinarie stämman i april beslutades det om en utdelning om 5 Mkr, som betalades ut i maj I juni annullerades innehav i egna obligationen SIG01 till ett värde av 16,2 Mkr I juni flyttade även bolaget sitt kontor från centrala Malmö till idylliska Bellevue sjösida på Limhamn. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Den 28 augusti förtidsinlöste bolaget den obligation om 60 miljoner kronor som gavs ut i maj

3 VD HAR ORDET SIG Invest skall skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Vårt fokus ligger på utveckling av bostäder och vår stabilitet försvaras av förvaltningsfastigheternas kassaflöde. Tack vare väl genomförda investeringar har vi kunnat förtidsinlösa den obligationen bolaget hade noterad på First North Bondmarket. Detta skedde i praktiken efter rapportperioden. Obligationen har möjliggjort flertalet förvärv och efter att en av våra projektfastigheter nu avyttrats har vi kunnat lösa lånet i sin helhet. Det signalerar styrka och ingjuter mod för framtiden. Vår affärsidé fungerar. Under halvåret har vi bland annat tecknat nytt 10-årigt avtal avseende en av våra vårdfastigheter och förvärvat två nya fastigheter. I och med förvärven har vi förstärkt vår närvaro i Stockholmsregionen och fått ett representativt huvudkontor på Bellevue sjösida i Limhamn. Intäkterna från förvaltningsfastigheterna ökade med 28 % till tkr (9 538 tkr) samtidigt minskade kostnaderna till tkr ( tkr). Därmed ökade driftnettot för fastigheterna med hela 63 % till tkr (4 989 tkr). Vi har fortsatt utveckla fastigheter och resultat för halvåret uppgick till tkr före skatt. De orealiserade värdeökningarna uppgick till tkr och kostnader hänförliga projektutvecklingen uppgick till tkr. Bortser vi från de orealiserade värdeökningarna och kostnader relaterade till projektutvecklingen uppgår resultatet för perioden till tkr. Dan Astrén Verkställande Direktör 3

4 RESULTAT Rörelseresultatet före finansnetto uppgick för perioden till tkr (50 946) 1. Resultat före skatt uppgick till tkr (45 238). Resultat före skatt påverkades av tkr (48 587) avseende värdeförändringar på fastigheter samt resultatpåverkande kostnader hänförliga till koncernens utvecklingsprojekt om Tkr. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -881 tkr (6 985). Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet under halvåret netto tkr ( ). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under första halvåret till tkr (57 887). Sammantaget uppgår kassaflödet till tkr (-4 063) för perioden januari juni FINANSIERING 2 Bolaget finansieras i huvudsak genom eget kapital och räntebärande skulder. De räntebärande skulderna utgörs i huvudsak av banklån om 235,3 Mkr samt ett obligationslån om 43,8 Mkr, obligationslånet förtidsinlöses i sin helthet den 28 augusti Obligationslånet är noterat på First North Bond Market Stockholm. Räntebärande skulder Belopp (Mkr) Banklån 235,3 Obligationslån 43,8 Övriga lån 11,9 Summa 291 Övriga lån om 11,9 Mkr avser lån från närstående bolag. NYCKELTAL 3 Koncernen (Tkr) Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 33,8 27,9 35,0 Avkastning på Eget Kapital (%) 8,4 16,6 55,4 Skuldsättningsgrad 1,8 2,4 1,5 Avkastning på Totalt Kapital (%) 0,8 1,6 11,0 Räntetäckningsgrad (%) 57,5 41,7-14,8 Belåningsgrad (%) 63,4 69,1 72,1 1 Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år. 2 Per För nyckeltals definitioner se Övriga upplysningar 4

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING SIG Invest AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget investerar i fastigheter, primärt mark och bostäder. Bolaget fokuserar på strategiskt attraktiva förvärv där möjligheten att addera värde är betydande. Bolaget äger och förvaltar i dagsläget 334 lägenheter, av dessa är 134 lägenheter pågående utvecklingsprojekt. Bolagets totala fastighetsvärde uppgår till 410 Mkr, utöver detta innehar Bolaget mark med byggrätter för nya bostäder i såväl Stockholm som i Skåne. Sedan starten 2014 har SIG Invest förvärvat och utvecklat fastigheter för ca 650 Mkr, tillväxttakten följer Bolagets fyraårsplan om att förvärva och utveckla fastigheter till ett värde av Mkr fram till och med Affärsidé SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv - förädling avyttring samt stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Målmarknader Bolaget fokuserar på investeringar i Sverige med störst fokus på Stockholm och Öresundsregionen. Bolagets primära marknadssegment är bostäder. 5

6 Finansiella mål Bolaget har en affärsstruktur som bygger på intjäning vid försäljning av de utvecklingsfastigheter Bolaget förvärvar. De finansiella målen har därför stor tyngd i val av projektfastigheter och dess potentiella förädling. Bolagets målsättning är att göra en avkastning på egeninvesterat kapital per utvecklingsprojekt om 50 procent. Förvaltningsfastigheternas kassaflöde ska täcka samtliga av bolagets driftoch verksamhetskostnader. Detta skapar stabilitet och skydd mot framtida marknadsnedgångar. Miljö och ansvar SIG Invest strävar efter att verksamheten skall bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt för att ha minsta möjliga påverkan på omgivningen. Vid arbetet med hyresgäster, partners och leverantörer skall hänsyn till miljöaspekter tas. 6

7 FASTIGHETSBESTÅNDET Fastighetsbeteckning Uthyrningsbar yta (m2) Fastighetstyp Burlöv Arlöv 21: Bostäder Malmö Helmer Lokaler Helsingborg Kullen Östra 16 och 19, Gamla Staden 7:34 och 7: Bostäder Stockholm Bäverungen Bostäder Stockholm Vallhunden Bostäder Stockholm Mjölkboden 4 - Tomträtt Upplands Väsby Odenslunda 1: Bostäder Vittsjö 3: Bostäder Vimmerby Gullvivan 5, Blåklockan 13 och Syrenen Vårdboende Eslöv Kärrtorp 2: Vårdboende Oderljunga 3:2 570 Vårdboende Summa FASTIGHETSBESTÅNDETS FÖRÄNDRING Mkr Verkligt värde per 1 januari 329,0 291,5 Förvärv 57,8 82,7 Investeringar 4,9 14,8 Försäljningar ,1 Värdeförändringar 18,6 76,1 Verkligt värde vid periodens utgång 410,3 329,0 7

8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Tkr jan-jun jan-jun jan-dec Intäkter Fastighetskostnader Driftöverskott Realiserade värdeförändringar Orealiserade värdeförändringar Övriga intäkter Övriga kostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Varav minoriteten Övrigt totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa periodens totalresultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Varav minoriteten

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Tkr Tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Tillgångar Skulder och Eget kapital Eget Kapital Minoritetens intresse Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Moderbolagets aktieägare Minoritet Totalt Eget kapital Nyemission/bildande Utdelning Periodens resultat Övrigt totalresultat Eget kapital Nyemission/bildande Utdelning Periodens resultat Övrigt totalresultat Eget kapital Nyemission/bildande Utdelning Periodens resultat Övrigt totalresultat Eget kapital *Negativt värde på grund av förskjutning mellan minoritet och majoritet. 9

10 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET jan-juni jan-juni jan-dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter Förvärv av och investeringar i fastigheter Förvärv av maskiner och inventarier Förändring finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Förändring av övriga långfristiga skulder Realiserade värdeförändringar derivat Nyemission Utdelning/Uttag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Tkr jan-jun jan-jun jan-dec Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Utdelning från dotterbolag Resultatandel från handelsbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från koncernbolag Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Resultat före skatt Koncernbidrag Uppskjuten skatt Årets resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Tkr Tillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Tillgångar Skulder och Eget kapital Eget Kapital Räntebärande skulder externt Räntebärande skulder koncernen Kortfristiga skulder koncernen Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

12 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper De finansiella rapporterna har upprättats med tillämpning av redovisningsprinciper som följer de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner vilket anger de tillägg, utöver upplysningar enligt IFRS, som krävs enligt bestämmelser i Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan årsredovisningen Se not 1 i årsredovisningen. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital. Avkastning på Eget Kapital Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Avkastning på Totalt Kapital Driftnetto, resultat från fastighetsförsäljningar, försäljnings- och administrationskostnader, i förhållande till genomsnittliga tillgångar. Räntetäckningsgrad Periodens resultat efter skatt med återläggning av skatt, orealiserade värdeförändringar finansiella instrument, fastigheter och avvecklad verksamhet samt resultat från försäljningar och finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader. Belåningsgrad Räntebärande skulder med avdrag för kassa och bank, i förhållande till fastigheternas bokförda värde. 12

13 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Rapporten finns tillgänglig på Malmö den 28 augusti 2017 Kalendarium Bokslutskommuniké juli-december februari 2018 Årsredovisning februari 2018 Kontakt Bolaget SIG Invest AB (publ) Stärnplan Limhamn Tel: Hemsida: info@siginvest.se 13