Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem

Transkript

1 Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem

2 2

3 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 30 Noter 44 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 45 Alingsåshem i siffror och nyckeltal

4 VD HAR ORDET 4 Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är vår verksamhetspolicy och det som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss är en hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det kräver en helhetssyn som tar hänsyn till såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter av verksamheten. För Alingsåshem innebär det att vi införlivar sociala frågor och miljöfrågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser. Mycket talar för att framtidens ekonomi kommer att kräva mer hållbara investeringar. Numera är det bakåtsträvande att poängtera vad hållbara investeringar hindrar nu ser vi till vad hållbarheten skapar för nya möjligheter. Det innebär ett förändrat fokus där både hjärta och hjärna måste involveras i investeringsprocessen. Hänsyn måste tas även till det sociala kapital som vi förvaltar: våra medarbetare, kunder och leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att Alingsåshem inte längre förvaltar hus utan boenden. I boendet utgör själva lägenheten bara en del! Det är lägenheten i ett större sammanhang som skapar våra kunders hem. Ingen kan då bättre än våra kunder sätta fingret på vad som är boendets själ, kvaliteter och brister. I vårt arbete med förnyelseplanering har vi tagit fram en modell som erbjuder stora möjligheter till dialog med vårt sociala kapital, och en aktiv delaktighet för våra kunder. Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhetseffekterna ger eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. Ökad tillgänglighet i områdena har hittills gjort det möjligt för Alingsåshem att erbjuda 50 lägenheter i trygghetsboende. Detta är inte bara socialt hållbart, det minskar dessutom kommunens kostnader avsevärt. Att låta en person bo på särskilt boende kostar enligt Äldredelegationen kommunen runt kr/år, medan kostnaden för att låta samma person bo kvar hemma med hjälp stannar kring kr/år. Vår modell för förnyelseplanering är bland annat omsatt i ombyggnationen av området Brogården. Det sociala kapitalet har förvaltats genom ett aktivt samarbete med hyresgästerna i de hus som berörs, och genom att vi renoverar området i partnering med entreprenören Skanska. Vi har också en levande dialog med andra aktörer i området - som Hyresgästföreningen, kommunala förvaltningar, HSB och idrottsföreningar. Brogården har genom renoveringen öppnats upp för fler boendegrupper genom en större variation i lägenhetsstorlekar, höjd standard och en förnyelse av det estetiska intrycket. Vi arbetar även med att skapa fler mötesplatser av olika typer i hela boendeområdet. Den ekologiska hållbarheten utgörs av den energismarta ombyggnaden där energianvändningen för uppvärmning kommer att minska med 75%. Nästa steg är att ta fram begripliga, energismarta handlingsplaner som kan hjälpa de boende att också lämna sina individuella bidrag, utifrån vilja och förmåga. Med ekonomisk hållbarhet menar vi att förändringarna skall genomföras på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi energieffektiviseringen tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Resultatet blir ett attraktivt och hållbart boendeområde som höjer värdet för såväl de boende som för ägaren Alingsås kommun. Vi är en del i Alingsås kommun, som har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet är inte något som går stick i stäv med visionen om hållbar utveckling, men något som kräver ansträngningar för att gå hand i hand. Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20% till 2020 och med 50% till år Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. För att fler skall våga renovera och energibesparingarna skall få det genomslag som krävs, krävs dock att stöd kommer från politiskt håll. Branschen behöver utveckla en gemensam verklighetsbild av hur man kan skapa attraktiva och hållbara boendeområden. Dit kommer vi genom en öppen dialog, där vi kan lära av varandra. Tillsammans kan vi med hjärta och hjärna skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling som uppfyller framtida generationers behov. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem

5 5 Foto: Rebecca Wallin/Bildarkivet.se

6 Foto: Rebecca Wallin/Bildarkivet.se 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson ordförande Gun Pettersson Bohlin vice ordförande Magnus Gedda Runar Kristensson David Skoog Anders Sandberg Anita Hedén Unosson Ersättare Hans Lindell Brita Ryberg Rolf Engman Ingvar Torstensson Vivi-Anne Nilsson Lars Larsson Hanna Alexandersson (M) (S) (M) (FP) (KD) (S) (S) (M) (S) (C) (FP) (KD) (S) (S) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie SKTF Eivor Lindberg ersättare SKTF Claes Svensson ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Per-Göran Örwall ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2. Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 420 lägenheter ( m 2 ) och omsorgsbostäder 63 lägenheter (4 071 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 278 med en yta på m 2. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN 8 Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Alingsåshems verksamhetspolicy Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Förnyelseplanering I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t ex öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras.

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Varje år genomförs ett strategiarbete som startar i mars månad, i och med detta startar också budgetarbetet för nästkommande år. I strategiarbetet tas förslag fram på underhållsåtgärder för nästa år och handlingsplaner för andra aktiviteter som ska utföras på respektive boendeområde. Styrande vid strategiarbetet är den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Föregående års resultat gällande ekonomi, energianvändning och vattenförbrukning, samt mätningar av kundnöjdhet och personalnöjdhet, är viktiga grunder för strategiarbetet. Brogården Passivhusprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2010 har ytterligare tre hus färdigställts, nämligen Knektegårdsgatan 39 (hus F, 14 lgh), 29 (hus B, 14 lgh) och 31 (hus A, 19 lgh) med inflyttning 1 mars, 15 september respektive 15 januari 2011; sammanlagt ytterligare 47 lägenheter. Tillsammans med de 34 lägenheter som färdigställdes 2009 och de arbeten som pågår på husen 23, 25 och 33 kan vi konstatera att projektet väl passerat den första tredjedelen. Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta innebär låga drifts- (låg energianvändning) och underhållskostnader (beständigt materialval), ökad tillgänglighet i lägenheterna (60% lägenheter med full tillgänglighet) och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät och ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå, som skall bidra till en ökad integration. Under senhösten uppstod problem med inomhustemperaturen i de ombyggda husen. För att kartlägga varför det var vissa lägenheter som var särskilt drabbade och vad det var i tekniken som inte fungerade så bad vi om hyresgästernas hjälp och bjöd in till en problemlösarkväll. Det visade sig bland annat bero på tekniska problem i samband med den pågående byggnationen som påverkade tillskottsvärmen till husen. Detta i samband med att utomhustemperaturen var lägre än normalt gjorde att inomhustemperaturen i vissa lägenheter blev under acceptabel nivå. I mitten av december var dock problemen lösta. Alingsåshem har förvärvat fastigheten Brogården 2, där Lennartssons Bageri nu ligger. Tomten, som ligger vid infarten till Brogården, kommer under våren 2011 att övergå till Alingsåshem. Genom förvärvet skapas möjlighet att komplettera Brogården i syftet att förtäta området och därigenom kunna erbjuda en större variation i utbudet av lägenheter och en ökning av tillgängligheten. Förtätningen kan ge Brogårdsområdet en attraktiv och spännande entré.

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke och Noltorp En omfattande renovering pågår av sammanlagt cirka 570 badrum på Stockslycke och ska påbörjas på Bananen, Noltorp. 93 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen Arbetena, som kommer att pågå i ytterligare cirka fyra år, omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. Lägenheterna på Sjömansvägen har nu fått en rejäl uppgradering då man förutom åtgärderna i renoveringsprojektet också utfört lägenhetsunderhåll efter behov. Noltorpsgården Noltorpsgården har byggts om, främst för att anpassa lokalerna för mottagning av mat samt hantering i bra kök, men även för att åstadkomma bättre tvättavdelningar, bättre arbetsmiljö med takliftar i alla lägenheter, bättre belysning, säkrare brandlarmsanläggning samt anpassning av den yttre miljön för denna grupp av boende. Brunnen Brunnens äldreboende har anpassat lokalerna för mottagning av mat samt hantering i bra kök på ytterligare ett våningsplan. Samtidigt har nya personalutrymmen skapats på varje våningsplan. Almens förskola Almens allergifria förskola har under året byggts om och till för att kunna ta emot och laga mat i egen regi; den ianspråktagna ytan har ersatts med en tillbyggnad av en ny personaldel och för att klara luftomsättningen har anläggningen fått en ny till- och frånluftsventilation. Kvarteret Ljuset Markundersökningarna i kvarteret Ljuset i Västra Centrum har fortlöpt och området kommer att vara färdigsanerat till juni månad Alingsåshems detaljprojektering har startat och omfattningen har ökat från 16 lägenheter till 26 lägenheter. Projekteringen beräknas vara klar under första halvåret med en trolig byggstart under andra halvåret Kvarteret Snölyktan 1 Huskroppen på kvarteret Snölyktan har under sommaren rivits för att ge plats åt en ny byggnad i vinkel om sex lägenheter. Fastigheten kommer att byggas med passivhusteknik, två lägenheter på 45 m 2 och fyra lägenheter på 64 m 2. Färdigställandet är beräknat till hösten Huset byggs på beställning av Socialförvaltningen. Mätning av varmvatten och utbyggnad av infrastruktur Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i över 200 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverat sin varmvattenförbrukning och detta är mycket betydelsefullt för att vi skall kunna nå våra långsiktiga miljömål. Varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Vi har också påbörjat planeringen för att förse samtliga lägenheter med fiberkabel och anslutning till stadsdatanätet, vilket möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år kommer även IP-TV att vara tillgänglig för hyresgästerna. Varmvattenmätning och fiberutbyggnad görs i samverkan med Alingsås Energi. Trygghetsboende Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar, vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen handhar behovsprövningen och bjuder in dem som står i kön till visning. Alingsåshem har 50 lägenheter fördelade på Hagabo, Tuvebo och Brunnsbo som är ombyggda till trygghetsboende. Det pågår 10

11 medarbetarna i fokus För en långsiktig social hållbarhet krävs det att vi förvaltar vårt sociala kapital, där våra medarbetare och kunder ingår. Två viktiga aspekter i det arbetet är att se på kompetensutvecklingen hos den egna personalen, och hur kontakten med våra hyresgäster sköts på en daglig basis. Kompetensutveckling Under hösten gick fem medarbetare med olika befattningar utbildningen Bättre Lean för Service och tjänster. En utbildning på 7,5 poäng som anordnades av högskolan i Borås. Lean handlar om att skapa ett effektivt flöde i de dagliga återkommande arbetsprocesserna och att ständigt förbättra dessa processer. Varje process har en kund, antingen utanför företaget eller i företaget. Lean handlar om att se över vad i processen som skapar ett värde för kunden samt vad som inte gör det, vad som är slöserier. Centralt i Lean är också idéverksamheten där alla medarbetare kan komma med idéer som bidrar till den ständiga förbättringen. Under utbildningens gång har deltagarna arbetat med ett antal processer i företaget såsom informationsflödet, uthyrningsprocessen, samt kompetensutvecklingen. Förhoppningen är naturligtvis att företaget kan se över och förbättra samtliga sina processer med hjälp av Leankonceptet. En annan typ av kompetensutveckling är att göra besök utanför företaget för att få inspiration till förändringar i sin egen verksamhet. Under hösten gjorde hela företaget en studieresa till Berlin. Där tittade man på ett antal olika boendekoncept, många med energieffektiva förtecken. Resan var mycket uppskattad och personalen kom hem med många nya idéer i bagaget. Serviceteam Alingsåshem har fyra serviceteam som består av husvärdar och fastighetsskötare. Det är serviceteamen som tar emot alla serviceanmälningar från hyresgästerna och utför alla lägenhetsbesiktningar. För teamen gäller det att skapa en arbetsbalans mellan akuta serviceanmälningar, underhållsarbete och administreringen av andra, planerade insatser i lägenhetsbeståndet. Eftersom teamens personal och bilar dagligen rör sig i våra områden skapar de en viktig kontaktyta mellan Alingsåshem och hyresgästerna. För flertalet av Alingsåshems hyresgäster utgör serviceteamen den största kontinuerliga kontakt de har med bolaget. Bokonsulenter Centralt i bokonsulenternas arbete är lägenhetsuthyrningen och ärenden som är relaterade till hyresavtalet, såsom störningsärenden och hyresgästfrågor. Tanken är att våra bokonsulenter ska följa kunden hela vägen från det att de sätter upp sig i bostadskön, söker bostad, går på lägenhetsvisning, tecknar hyreskontrakt och sedan bor hos Alingsåshem. Även en eventuell avflyttning hamnar på bokonsulenternas bord. Berlin Grundtanken i Lean: P: Plan / Planera D: Do / Utföra C: Check / Följa upp A: Act / Förbättra Ekonomi och IT Interna stödfunktioner i form av ekonomi- och IT-avdelningar är nödvändiga för att företagets processer skall löpa smidigt. Dessa avdelningar har begränsad direktkontakt med hyresgästerna, men deras interna arbete påverkar även våra externa intressenter. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12 en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. Hagagårdens ena flygel (hus B) har ställts om till trygghetsboende med inflyttning i maj-juni Lägenheterna har upprustats, varvid bl a anpassning av badrum har givit en högre tillgänglighet. Nu pågår motsvarande ombyggnad av den andra flygeln (hus A). Det har införts ett statligt stöd för trygghetsboenden. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari Med trygghetsboende avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen är personer som fyllt 70 år. Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. Samarbete med kommunens förvaltningar En utveckling av samarbetet sker ständigt med socialförvaltningens olika avdelningar. Nytt under 2010 var projektet Mobilisering av unga vuxna där Alingsåshems roll har varit att bidra till eventuella boendelösningar på individnivå. Under 2010 hyrde vi också ut den första lägenheten till en ensamkommande ungdom. Integrationsavdelningen har ett löpande avtal om 18 lägenheter per år till de 80 flyktingar med uppehållstillstånd man har avtalat med Migrationsverket att ta emot. Partnering Alingsåshem utför nu alla nybyggnadsprojekt och renoveringsprojekt enligt partneringmodell. Partneringsamarbetet innebär att alla i partneringavtalet angivna byggnadsprojekt med byggstart senast , kommer att utföras av samma entreprenör, Skanska. Partnering innebär också en helhetssyn: vi använder Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Utbildningsinsatser görs för alla inblandade initialt och fortlöpande i projekten. Samarbetet på alla nivåer följs upp med jämna mellanrum. Boinflytande På Brogården har kundnöjdheten ökat i samband med ombyggnationen och vi tror att samarbetet med Hyresgästföreningen är en bidragande orsak till detta. Kunderna har genom Brogårdsbladet fått information och genom aktiviteter såsom öppet hus varit delaktiga i sin boendeprocess. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med Hyresgästföreningen och på Stockslycke har ett informationsblad startats upp med Brogårdsbladet som modell. I samarbete med Holmalunds IF kommer vi att gemensamt investera i en näridrottsplats. Placeringen ska vara på nuvarande tennisbana vid Brogårdsvallen. Syftet är att förstärka möjligheterna till positiva aktiviteter för i första hand boende på Brogården och Östlyckan. Trygghet Vid ny- och ombyggnad och vid låsbyten strävar vi efter att öka tryggheten i boendet. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Utrymmen som lägenhetsförråd i källare sektioneras, så att endast behöriga når utrymmen som lägenhetsförråd och tvättstugor. I samband med att vi energieffektiviserar belysningen i bostadsområdena ser vi också över hur vi kan förbättra tryggheten genom belysningen. Boverket har beviljat Alingsås Kommun kronor för att driva projektet Tryggt och Jämnt i kvarteret Citronen. Projektet har resulterat i konkreta förslag på åtgärder för att göra Kvarteret Citronen tryggare; en portfolio med olika verktyg för personer som arbetar med - eller är intresserade av - samhällsplanering; samt en workshop för spridning av dessa kunskaper för personal och politiker i kommunen.

13 visningslägenheter Sedan ett par år tillbaka finns en visningslägenhet etablerad på Brogården. Nytt för 2010 är att vi även etablerat en visningslägenhet i området Stockslycke. Båda lägenheterna har varit flitigt använda under året och allting talar för att de kommer att utnyttjas i samma höga grad även under Lägenheterna fyller flera syften. Först och främst är de naturliga mötesplatser, där vi kan möta hyresgästerna i deras eget område. I synnerhet på Brogården har visningslägenheten använts frekvent för att ordna öppna hus och hålla informationsträffar i samband med renoveringen. Dessa i huvudsak informella möten har varit välbesökta och haft stort utrymme för dialog. Det har skapat en god plattform för kommunikationen och den sociala samvaron i hela området. Visningslägenheten på Knektegårdsgatan 39B har också varit en viktig mötesplats för externa intressenter som besökt Brogårdenprojektet. Visningslägenheten på Stockslycke har i sin tur främst använts för informationsträffar angående de pågående badrumsrenoveringarna i området. Även Hyresgästföreningen uppskattar det nya forum som visningslägenheterna har inneburit. De har dels deltagit i de av Alingsåshem ordnade träffarna, och dels ordnat flera egna informativa temakvällar i lokalerna. I båda lägenheterna finns utställningar med de tillval som är tillgängliga efter renoveringen, och hyresgästerna kan studera hur de färdiga badrummen respektive lägenheterna kommer att se ut efter avslutat projekt. Medan visningslägenheten på Brogården är en helt modern och helt nyrenoverad lägenhet, har vi valt att bevara visningslägenheten på Stockslycke som ett tidsdokument. Visningslägenheten på Stockslycke ligger på Sjömansvägen 13A och är ett av få bevarade exempel på hur lägenheterna såg ut när de var nybyggda För att förstärka den tidstypiska känslan har vi valt att inreda hela lägenheten (sånär som på det nyrenoverade visningsbadrummet) med begagnade möbler i 1950-talsstil. Detta har väckt stor uppskattning hos de hyresgäster som besökt lägenheten, och har även resulterat i en del engagemang i form av skänkta inredningsdetaljer. I linje med detta hyser vi även en förhoppning om att visningslägenheten skall väcka ett intresse för hur området Stockslycke är förankrat historiskt, och öka hyresgästernas medvetenhet om vilka arkitektoniska värden som omger dem något som i förlängningen kan leda till en ökad stolthet över sitt område. Visningslägenheterna är en enkel men viktig del i att skapa ett förhållande till hyresgästerna som är både ekonomiskt, ekologiskt och framförallt socialt hållbart. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 BEEM-UP EU-projektet BEEM-UP startade i november för att pågå i fyra år. BEEM-UP kommer att ta fram metoder för att drastiskt minska energiförbrukningen i befintliga byggnader och lägga grunden för en massiv introduktion av metoderna på den europeiska marknaden. BEEM-UP omfattar byggherrar i Frankrike, Sverige och Nederländerna. Från Sverige deltar Alingsåshem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Exempel på utvecklingsområden inom projektet är energieffektivare ytterväggskonstruktion, energisnålare värmeväxlingsaggregat, tillverkning av egen elektricitet samt påverkan av beteendet hos kunderna för att minska energianvändningen. Ett av kraven är att spara 75% energi. Vi har erhållit beslut om bidrag från projektet då vi redan har uppnått denna spareffekt. Ekologisk hållbarhet Vi fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan sker med en bibehållen eller förbättrad boendekvalitet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga kravspecifikationer i vår byggmanual ner till valet av produkter i driften av fastighetsbeståndet. I byggmanualen föreskriver vi t ex materialval, metoder och energiåtgång. Här tas även hänsyn till indirekta miljövinster, t ex transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning. Vid valet av produkter för skötseln av fastigheterna är det främst transporterna som har miljöpåverkan och våra biogasbilar hjälper oss minska denna. Vi har bytt ut äldre fordon under året, så av de 15 bilar som vi har i daglig drift drivs 11 av biogas, d v s 73 % (67 % 2009). Kemikalieanvändningen har ändrats genom åren och produkter har successivt ersatts med miljövänligare alternativ och det fåtal kemikalier som fortfarande står på utfasningslista används i mycket liten omfattning. Återvinning och källsortering av våra restprodukter sker till 100 %. De största miljöpåverkande restprodukterna från vår fastighetsdrift är uttjänta vitvaror och ljuskällor (lysrör och lampor). Allt transporteras till kommunens återvinningscentraler och det avfall som våra entreprenörer producerar vid reparationer och ombyggnationer hanteras på samma sätt, detta säkerställs genom upphandlingskontrakt där vi också ställer krav på entreprenörens miljöarbete. Vi har sett ett behov av att arbeta mer fokuserat med att förbättra hanteringen av och kvaliteten på det avfall som produceras från bostäderna. Avfallsmängden från lägenheterna ligger kvar på ca 65 liter per lägenhet och vecka, och vi arbetar med försök med utökad källsortering med sju fraktioner (dras igång 2011 på Brogården) för att se om vi kan få acceptans hos våra hyresgäster att jobba mer miljöanpassat med avfallet. Uppvärmningen av fastigheterna (värme och varmvatten), som är vår största enskilda miljöpåverkande förbrukning, fortsätter att minska enligt plan och preliminära siffror visar en minskning med ca 5 %. Snittförbrukningen för 2010 blev ca 140 kwh/m 2 /år för den fjärrvärmeuppvärmda delen av beståndet (ca 97 %), denna siffra är dock korrigerad för klimatet för att kunna jämföras historiskt. Viktigt att notera är att den stränga kylan under vintermånaderna 2010 resulterade i den högsta faktiska energiförbrukningen på många år och därmed höga kostnader. Den faktiska energiförbrukningen för värme och varmvatten var ,8 ; ,9 ; och ,9 kwh/m 2 /år. Värt att notera är också att klimatkorrigeringsmetoden graddagar som vi använder, inte är helt tillförlitlig för passivhus och den klimatkorrigerade förbrukningsminskningen torde vara aningen mindre än de 5% som anges, men väl inom våra miljömål. Branschen jobbar med att ta fram kompenseringar för passivhus vad gäller graddagsberäkning. Mätningarna av fastighetsel visar på en liten ökning av elförbrukningen 15,8 (15,4) kwh/m 2 / år och även detta tillskrivs de stränga vinterperioderna under året då en ökning av användandet av t ex motorvärmare till bilar slår igenom.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Värme och varmvatten kwh/m 2 /år Klimatkorrigerat Faktiskt Kommentar: Värme och varmvatten för det fjärrvärmeanslutna beståndet (dvs. 97% av det totala beståndet) Den faktiska förbrukningen visar att 2010 var det kallaste (och därmed det dyraste) året på länge, men vår klimatkorrigerade förbrukning går ner enligt plan Vattenförbrukning liter/m 2 /år Kommentar: Kallvatten för hela beståndet Vattenförbrukningen går ner långsiktigt enligt plan, dock syns en dipp 2009 som i skrivande stund saknar förklaring Fastighetsel kwh/m 2 /år Kommentar: Fastighetselen avser relevanta delar av beståndet, dvs. ej boenden etc med fastighetsel och verksamhetsel på samma mätare Fastighetselen går ner långsiktigt men målet under 15 nåddes ej, orsaken är till största delen de kalla vintrarna 2009 och 2010, då motorvärmare etc använts mer i garage och vid p-platser. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vattenförbrukningen visar en långsiktigt nedåtgående trend trots en liten ökning jämfört med Fastigheterna förbrukade l/m 2 /år (1 444). Under 2009 registrerades dock en kraftig nedgång som i skrivande stund saknar förklaring. Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling kan sägas handla om fördelning av konsumtionsutrymme mellan generationer. För Alingsåshem är det viktigt att ha med aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl investerings- som underhållsbeslut. Det kan handla om att välja lösningar som i ett kortsiktigt perspektiv ter sig dyrare än alternativen, men som långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t ex lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov. Alingsåshems satsningar på energieffektiviseringar, främst genom användandet av passivhustekniken i ombyggnationen av Brogården samt nybyggnationen i Stadsskogen, minskar energianvändningen och sårbarheten för framtida prishöjningar och/eller resursbrister, och ökar förutsägbarheten i ekonomiskt hänseende för såväl bolaget som hyresgästerna. Detta visar sig konkret i att Alingsåshem och Hyresgästföreningen har avtalat om hyresutvecklingen ända fram t o m år 2013 i de första ombyggda husen i Brogården. Man kan även i mindre investeringar eller underhållsinsatser, genom t ex olika material-/metodval, minska den miljömässiga och ekonomiska belastningen, sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörjningen är central i ett investerande företag och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar. Resurs- och kompetensförsörjning avseende personal är en avgörande faktor för möjligheterna att nå hållbarhetsmålen. Medarbetare Då företagets mål är tydligt uttalade och kommunicerade i organisationen ger det medarbetarna arbetsglädje och energi för att utföra sitt arbete. Vi arbetar aktivt med delaktighet i de strategiska frågorna och vi vill säkerställa ett helhetstänkande kring kunderna och att de följs med kontinuitet. Vi har sett vikten av att man måste förstå syftet med det man gör i det dagliga arbetet och i strategiarbetet har alla bidragit med sina olika kompetenser i den grupp som dagligen arbetar i ett boendeområde. Vi strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö som ständigt förbättras. Vi har ett certifierat arbetsmiljöarbete och varje år genomför vi en personalenkät som mäter det psykosociala 16 Förnyelseprojektet på Brogården har under 2010 vunnit tre prestigefyllda priser. Av Svenska kommunaltekniska föreningen tilldelades Brogården utmärkelsen Årets kommunaltekniska projekt med motiveringen På ett modigt sätt har kommunalteknikens olika grenar förenats så att en hållbar förnyelse åstadkommits. Priset består av ett diplom och en minnessten. Av Nordiske kooperative og almennyttige boligorganisationer uppmärksammades det nya tänkandet med Årets förnyelsepris. I motiveringen skriver domarpanelen att de finner den nya låga energianvändningen imponerande. Prissumman var DKK. Av Sweco fick Alingsåshem Stora Energipriset Priset består av ett diplom och en statyett. I Swecos motivering står det Projektet Brogården är ett gott exempel på hur hus, typiska för miljonprogrammet, kan rustas för framtiden och bör tjäna som en inspirerande förebild för andra fastighetsägare i Sverige.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE klimatet. I ett samverkansprojekt har vi aktivt börjat arbeta med förbättringar av arbetsklimatet. Under året har vi börjat samarbeta med en ny företagshälsovård som utför hälsoprofilbedömning och provtagning. Vi har glädjande nog få sjukdagar och hälften av personalen har utnyttjat möjligheten till friskvårdspeng. Underhåll 2010 Fastigheterna har under året underhållits för 46,1 Mkr (38,3 Mkr). Underhållet uppgår till 201 kr (167 kr) per kvadratmeter förvaltad yta (lägenheter och lokaler). I samband med stambytes- och badrumsprojektet i kv Byggnadschefen på Stockslycke har underhåll genomförts i lägenheter och i fastighetens allmänna delar (9 632 tkr) Fasadunderhåll har genomförts på kv Rubinen på Hedvigsbergs sista del och på stora delar av Ängabo III, fasadsten har bytts på Hagagårdens fastighet, fasadbyte har gjorts på ett hus på Kv Citronen (2 058 tkr) Utbyte av fläktaggregat har utförts på kv Källan (213 tkr) Upprustning av gårdsmiljöerna har fortsatt på kv Bananen 4-6 och kv Borgmästaren, en lekplats har upprustats på kv Citronen (741 tkr) Fönster- och balkongupprustningen har slutförts på Jungmannens långa huskropp samt på delar av kv Stadsfiskalen i Stockslycke och på Brunnsgården (446 tkr) Dräneringar har genomförts och avslutats på två huskroppar på kv Citronen (439 tkr) Låssystem har bytts ut på kv Bananen 4 och 6, kv Stadsfiskalen samt kv Rubinen. I Sollebrunn har låssystem bytts ut på kv Tosseberget, Rosenlundsgatan, Skogslyckegatan (659 tkr) I Hagagårdens hus B har ett antal lägenheter renoverats för trygghetsboende (859 tkr) Tvättutrustning har bytts ut i delar av beståndet (557 tkr) Underhåll i gemensamma utrymmen har utförts (1 458 tkr) Entréer och trapphus har upprustats under året (1 438 tkr) Vi har bytt ut kapitalvaror, utfört målning, tapetsering, byte av köksluckor och golv i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i Stockslycke samt kv Citronen och Bananen på Noltorp samt i serviceboendet ( tkr) Övrigt underhåll på installationer, underhåll på hårda och mjuka ytor, staket m m (2 456 tkr) På Brogården har, i samband med ombyggnationen som nu är inne på fjärde året, underhållsåtgärder utförts ( tkr) FÖRSÄKRINGSVÄRDE Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. MARKNADEN OCH FRAMTIDEN Efterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fortsatt hög. Totalt antal anmälda i intressebanken var i slutet av året (6 677). Totalt har 414 (401) om- och avflyttningar skett under året, motsvarande 15% (14%) av hela beståndet. Av dessa har Alingsås tätort 384 (370) om- och avflyttningar 14% (14%) och Sollebrunn 30 (31) om- och avflyttningar 23% (21%). Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 48 (31), i sammanlagt 147 (68) månader, varav Sollebrunn stod för 11 (12) outhyrda lägenheter i 35 (20) månader, samt Brogården efter ombyggnation stod för 13 outhyrda lägenheter i 72 månader. Framtidsutsikter Under 2011 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till enligt Vision Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. 17

18 ekonomi Bokön Fördelning av lägenheter sker enligt vårt kösystem där varje dag man står i kö räknas som ett poäng. Den med högst poäng som sökt en lägenhet och varit på visning erbjuds att teckna kontrakt. De personer som fått förtur beviljad erhåller extra köpoäng för att säkerställa ett visningserbjudande inom rimlig tid. För närvarande står personer i vår bokö. Ny lagstiftning, nya förutsättningar Riksdagen fattade under 2010 beslut om den s k Allvillagen, Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, med ikraftträdande från årsskiftet. Bland förändringarna märks att resultatkravet för utdelning fördubblas: värdeöverföringar, såsom utdelning eller koncernbidrag, får högst uppgå till hälften av bolagets resultat efter skatt. Det medför att de koncernbidrag Alingsåshem lämnar till ägaren efterhand, i takt med att aktiekapitalet ökar, kommer att kräva allt större hyreshöjningar eller allt lägre underhållskostnader för att erforderlig vinstnivå ska uppnås. Alingsåshem, AB Alingsås Rådhus och kommunen har därför enats om att Alingsåshems nyemissioner av aktiekapital ska upphöra, samt att genom beslut på extra bolagsstämma den 22 december minska aktiekapitalet till tio miljoner kronor, genom återbetalning till ägaren. Ansökan om att få verkställa återbetalningen har ingivits till Bolagsverket. Ekonomi Intäkter Hyresintäkterna netto var under 2010 i stort sett oförändrade jämfört med Hyresförhandlingarna för 2010 resulterade i oförändrade hyror, förutom för de ombyggda lägenheterna på Brogården som höjdes med 1,8 %. Lokaler med index sänktes något till följd av att KPI sjönk under Hyresintäkterna har ökat med 1,6 Mkr, främst t f a höjningar på Brogården efter ombyggnad 0,8 Mkr respektive höjningar efter badrumsrenoveringar 0,2 mkr. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, har minskat från 0,6 till 0,5 Mkr för beståndet förutom Brogården, där hyresbortfallet har ökat dels med 0,9 Mkr till följd av ombyggnadsprojektet dels p g a outhyrt 0,4 Mkr, respektive Stockslycke, där stambyten och badrumsrenoveringar medfört lägre hyresintäkter med 0,6 Mkr p g a hyresfritt under ombyggnadstiden. I kv Eksluttningen har hyresbortfallet minskat från 0,5 till 0,3 MKR och där var alla lägenheter uthyrda från andra halvåret Vi arbetar aktivt med att minska hyresbortfallet på Brogården och har bl a diskuterat med Hyresgästföreningen om möjligheterna att korttidsuthyra lägenheter. Under 2010 har elva lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med två lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 8,2 MKR (1,4). Sammanlagt hade vid årets utgång 55 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En samfällighetsförening bildades på Odengatan under Hyresförhandlingarna för 2011 har resulterat i en genomsnittlig höjning med 2,35 %, förutom för Brogårdens ombyggda lägenheter som höjs med 1,8 %. 18

19 ekonomi Kostnader Personalkostnaderna inklusive styrelsearvoden ökade med 1,1 Mkr jämfört med 2009 och uppgick totalt till 17,3 Mkr (16,2). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp samt renhållning har ökat med 1,0 Mkr till 23,4 Mkr (22,4). Uppvärmningskostnaderna ökade med 4,0 Mkr till 28,4 Mkr (24,4), främst t f a att 2010 inleddes och avslutades med kallt vinterväder, men även p g a prisstegringar. Kostnaderna för skötsel och reparationer har ökat till 27,0 Mkr (21,1), bl a till följd av kraftigt ökade insatser för snöröjning och halkbekämpning. Kostnaderna för underhåll har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 46,1 Mkr (38,3 Mkr); Alingsåshem har utnyttjat det ekonomiska utrymme, som räntenedgången samt lägenhetsförsäljningarna på Odengatan har skapat, till att utföra angelägna underhållsåtgärder tidigare än vad som annars hade varit möjligt. Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har trots en ökad upplåning om 20 Mkr, minskat till 21,9 Mkr (23,9). Alingsåshem har, tack vare vidtagna garderingar på räntesidan (fastränteswappar) samt låga räntor på rörlig upplåning, haft en positiv utveckling av finansieringskostnaderna. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,22 % (2,49). Soliditeten har minskat marginellt till 20,7 % (20,9 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital. Resultat och ställning Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 25,7 Mkr (36,6). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 2,3 Mkr (11,6). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 8,2 Mkr (1,4). Obeskattade reserver uppgår till 2,6 Mkr (5,3) efter återföring av del av periodiseringsfonderna respektive ökning av överavskrivning inventarier. Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga restvärden för fastigheter har ökat till 12,5 Mkr (11,0). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är kronor ( kronor). Koncernbidrag har lämnats med kronor ( kronor) till AB Alingsås Rådhus. Räntebidragen har, till följd av riksdagens beslut om gradvis avveckling, minskat till 0,7 Mkr (1,1). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 0,4 % (0,6 %). Borgensavgifterna för 2010 uppgår till 2,2 Mkr (2,2). Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till -46,7 Mkr (-18,4). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom det nya aktiekapitalet om 10,1 Mkr samt försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ombyggnationen av Brogården, etapp 2 och 3. 19

20 FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning Totalt Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 20,7 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. alingsås den 2 mars 2011 Maja-Stina Jakobsson Ordförande Gun Pettersson-Bohlin Runar Kristensson Magnus Gedda David Skoog Anders Sandberg Anita Hedén Unosson Ing-Marie Odegren Verkställande direktör 20 Min revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2011 Hans Gavin Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits den 3 mars 2011 Per-Göran Örwall Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

21 21 Foto: Bildarkivet.se

22 22 Foto: Gustaf Johansson/Bildarkivet.se

23 RESULTATRÄKNING Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ (Belopp i tkr) NETTOOMSÄTTNING Not Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Övriga intäkter Summa nettoomsättning FASTIGHETSKOSTNADER Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader 6, Rörelseresultat Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Borgensavgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 12, Årets resultat

24 BALANSRÄKNING balansräkning per 31/12 (Belopp i tkr) tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader Mark Markanläggningar Ersättningslånepost Inventarier och maskiner Pågående ny- och ombyggnationer Finansiella anläggningstillgångar 14 Andelar Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Material Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

25 BALANSRÄKNING eget kapital och skulder Not Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder 19,20 Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån hos Alingsås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) 0 0 Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun 20, Skulder till kommunala bolag Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo

26 KASSAFLÖDESANALYS kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar 2 2 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning / ökning varulager 1-45 Minskning hyres- och kundfordringar Minskning / ökning övriga fordringar Ökning leverantörsskulder Ökning / minskning övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Ökning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut