Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Transkript

1 Sida 1 av 19 Årsredovisning och Koncernredovisning för Räkenskapsåret 2007 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2(19) Koncernens resultaträkning 4(19) Koncernens balansräkning 5(19) Koncernens kassaflödesanalys 7(19) Moderbolagets resultaträkning 8(19) Moderbolagets balansräkning 9(19) Moderbolagets kassaflödesanalys 11(19) Tilläggsupplysningar 12(19)

2 Sida 2 av 19 Förvaltningsberättelse Bolagets affärsidé är formulerad som.. Att med ett komplett utbud av stöldskyddslösningar, hjälpa den skandinaviska detaljhandeln att reducera svinn.. Bolaget representerar väletablerade varumärken inom följande produktområden; varularm, kameraövervakning, kontanthantering, och selektivt stöldskydd. Bolaget har i olika konstellationer arbetat på den skandinaviska detaljhandelsmarknaden i 15 år. Flerårsöversikt koncernen 2007 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) 62 Flerårsöversikt moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) i korthet Bolaget har under en tid lidit av dålig lönsamhet och alltför låg försäljningsvolym. Som ett steg i arbetet med att förändra detta genomfördes under första halvåret 2007 ett kostnadsreduktionsprogram. Vidare beslutade styrelsen att under hösten påbörja implementationen av en tillväxtstrategi uppbyggd kring följande hörnstenar: Breddat produktsortiment Förvärv av företag som kompletterar Bolaget kompetens och breddar produkterbjudandet. Utveckla tjänsteinnehållet i produkterna. Lokal närvaro genom servicepartners. Försäljning av produkter och tjänster via en multikanalsstrategi. Genom nyemissionen i juli säkerställdes att Bolaget hade finansiell kraft att påbörja implementeringen av tillväxtstrategin.

3 Sida 3 av 19 Vindico Securitys produktportfölj utgörs av fyra produktgrupper: Varularm, CCTV/kameraövervakning, Kontanthanteringsprodukter, och Specialprodukter. Från Bolagets huvudleverantör av varularm, holländska Nedap, kom under året flera nya produkter, bl a en ny plexiantenn med konkurrentkraftigt pris samt en ny elektronikdel. För kunden innebär detta attraktivare design och lägre pris. Ett nytt och unikt modulärt varularmssystem, FLEUReas, introducerades under fjärde kvartalet. Den nya produktlinjen öppnar bland annat tack vare sitt attraktiva pris nya marknadsmöjligheter mot i första hand mindre butiker. Inom Produktgruppen CCTV/kameraövervakning inleddes under året samarbeten med två nya leverantörer och nya produkter introducerades. Försäljningsarbetet inom Kontanthantering fortsatte att fokusera på mynt- och sedelvågar (CountEasy) och Bolaget inledde ett samarbete med en distributör i Norge, Sophus Clausen AS. Genom förvärvet av Safegruppen i Trollhättan AB utökades produktsortimentet inom produktgruppen Specialprodukter kraftigt. Bolaget ställde under året ut på två branschmässor, Butiksleverantören i Sollentuna i mars och Skydd och Säkerhet 2007 i Malmö i november. Två personer anställdes efter sommaren inom försäljning och administration som ett led i arbetet att effektivare bearbeta marknaden. Under fjärde kvartalet tecknades avtal med Hafslund Sikkerhet Teknikk AS om återförsäljning /distribution av varularm på den norska marknaden. Hafslund, som är den marknadsledande aktören inom varularm i Norge, får genom samarbetet tillgång till Nedaps kompletta produktprogram inom varularm. Leveranser av produkter till Hafslund påbörjades mot slutet av året och bör under kommande verksamhetsår ha en avsevärd påverkan på omsättningen. Nyemission och listning I enlighet med beslut på årsstämman den 11 juni genomfördes en nyemission i juli varvid aktier nytecknades. Efter nyemissionen uppgick antalet aktier till Aktiekapitalet ökade med kr och uppgår nu till kr. Genom emissionen tillfördes bolaget kr före emissionskostnader. Bolaget listades därefter på Nordic MTF och aktien började handlas den 23 juli Avsikten med nyemissionen och listningen på Nordic MTF var att säkerställa den fastlagda tillväxtstrategin. Emissionslikviden skulle användas till intensifierad marknadsföring, förstärkning av säljorganisationen samt en ytterligare breddning av produktsortimentet. I samband med att bolaget registrerades som ett publikt bolag inför listningen gjordes en namnändring till Vindico Security AB.

4 Sida 4 av 19 Förvärv I september förvärvades bolaget Safegruppen i Trollhättan AB, vilket tillförde bolaget en ny och kompletterande produktportfölj samt breddat kundbasen. Bland de nya produkterna återfinns ett komplett sortiment av säkerhetsskåp och deponeringsskåp. Affären tillförde i första hand bolaget fler produkter och kunder inom befintliga produktområden, men gav också möjlighet att tillhandahålla kompletterande lösningar till detaljhandeln. Bland kunderna till Safe Gruppen återfinns de flesta av landets ledande bilåterförsäljare. Arbetet kring förvärvet och integrationsarbetet tog längre tid än beräknat vilket haft en negativ effekt på omsättning och resultat. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 224 tkr. Finansiell ställning och likviditet Bolagets finansiella ställning och likviditet är tillfredsställande. Ansvarsförbindelser Bolaget har inga ansvarsförbindelser. Personal Vid periodens utgång var antal anställda i bolaget fyra personer. Styrelsearbete Vid årsstämman i den 11 juni 2007 beslutades att till ordinarie styrelseledamöter välja Carl Schneider, Leif Åkesson samt bolagets VD Carl Solberg. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Carl Schneider till styrelsens ordförande. Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har upprättat en arbetsordning som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen 8kap 6 samt företagets bolagsordning. Framtidsutsikter De långsiktiga finansiella målen att Bolaget skall ha en årlig tillväxt på % per år de närmaste 3-5 åren med målet att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 % kvarstår.

5 Sida 5 av 19 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad förlust emissionsinsatser inbetalt konverteringskapital årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres

6 Sida 6 av 19 Koncernens Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 Sida 7 av 19 Koncernens Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Sida 8 av 19 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga

9 Sida 9 av 19 Koncernens Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Inbetalning från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomsskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomsskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttringar av övriga finansiella anäggnings Tillgångar -6 Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av skuld Aktieägaretillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut

10 Sida 10 av 19 Moderbolagets Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Sida 11 av 19 Moderbolagets Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 8, Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Sida 12 av 19 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Inbetalt konverteringskapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 11 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 12 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Sida 13 av 19 Moderbolagets Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före Betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttringar av övriga finansiella anläggnings Tillgångar -6 0 Ökning/minskning kortfristiga finansiella Placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av skuld Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Sida 14 av 19 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Noter 1 Leasingavtal Koncernen Årets leasingkostnader uppgår till kronor. Moderbolaget Årets leasingkostnader uppgår till kronor.

15 Sida 15 av 19 2 Arvode och kostnadsersättning Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Moderbolaget Revisionsuppdrag Anställda och personalkostnader Koncernen Medelantalet anställda 2007 Män 4 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD (1) Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader

16 Sida 16 av 19 Moderbolaget Medelantalet anställda Män 3 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Moderbolag/Koncernen Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen 2007 Förlust avyttring värdepapper Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Moderbolaget/Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans

17 Sida 17 av 19 7 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Andelar i koncernföretag Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående balans

18 Sida 18 av 19 9 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Safegruppen AB Aktieägartillskott Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat Safegruppen AB Mölndal Förändring av eget kapital Koncernen Antal A-aktier: st Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Aktieägartillskott Nyemission Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Lösen konvertiblar Emissionskostnader Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Antal A-aktier: st AktiekapitalÖverkursfond Bundna Balanserat Årets reserver resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Omb ingående konvertiblar Nyemission Emissionskostnader Inbetalt konverteringskapital Årets resultat Belopp vid årets utgång

19 Sida 19 av Långfristiga skulder Moderbolaget Hela skulden förfaller inom fem år. 12 Ställda säkerheter Koncernen För skulder till kreditinstitut: 2007 Företagsinteckning Moderbolaget För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Mölndal den Carl Schneider Ordförande Leif Åkesson Carl Sohlberg Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Tommy Claesson Godkänd revisor