Styrelsen för Samfälligheten Månstenen får härmed avge årsredovisning för tiden

Transkript

1 1 Org.nr Å r s r e d o v i s n i n g Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse Styrelsen har sedan stämman den 13 mars 2011 bestått av: Gunnar Herdin (144), ordförande Pia Svanberg (160) sekreterare Ulf Sandström (150), ekonomiansvarig Richard Nylander (86), ledamot Inger Dahlström (176), ledamot Revisorer har varit aukt. revisor Hans Boberg (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och Leif Berggren (214) med Nils Flodin (100) som suppleant. Den ekonomiska förvaltningen av Samfälligheten har enligt avtal skötts av HSB Gävleborg. består av 85 fastigheter (Vikingav , jämna husnummer). Rätt till firmateckning och attesträtt har innehafts av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden.

2 2 Funktionsansvariga Soprum l: Esbjörn Magnusson (194). Soprum 2: Bo Larsson (64). Kvartersgård 1: Inga Lövgren (142). Kvartersgård 2: Jan Falk (118). Undercentral: Said Vali (98). Fixargrupp: Nils Flodin (100) sammankallande, Jan Persson (72), Per Östlund (180). Aktivitetsgrupp: Therese Holmstedt (212) sammankallande; Malin Folkesson (192). Nina Hiller (146). Hanna Jäderström (224). Områdesansvariga: Väst: Annelie Swahn (90). Grå: Per-Erik Eriksson (138). Gul: Eddie Carlsson (110). Rosa: Thomas Hargsten (202) N-O: Per Lindberg (220). It-ansvarig: Dennis Jonsson (114). Valberedning: Tomas Ederborg (216) sammankallande; Birgitta Eriksson (82), Karin Sandström (150). Kontaktperson med Villaägarnas Riksförbund: Ulf Sandström (150). Ordinarie föreningsstämma 2011, uppdrag till styrelsen. Stämman gav inga uppdrag till den nya styrelsen. Övrigt Städdagar: En traditionell städdag på våren och en på hösten genomfördes. Dokumentation på webben: En komplett genomgång och uppdatering av formella dokument har gjorts under året. Dessa dokument beskriver samfällighetens arbetssätt, ordningsregler och i detalj de olika funktionärernas åtagande. Snö: Perioden januari-april förekom omfattande snöfall, däremot var november-december nästan helt utan snöfall. Asfaltarbete: Asfaltering av Östra tillfartsvägen samt parkeringsplatsen genomfördes under hösten. I samband med detta utbyttes en gatubelysningsstolpe samt montage av ett antal nya trösklar till garageportar. Slutbesiktning har gjorts. Upprustning av Gula: Ett antal stora träd togs bort från området, då dessa genom sina rotsystem kan skada avloppsrören i området. Detta innebar att området renoverades från grunden med nya träd och marklampor. Nya staket och häckar sattes upp. Arbetet genomfördes för att motverka framtida problem med avloppssystem och samtidigt rusta upp hela detta område.

3 3 Belysning; Gatubelysning generellt: Ett antal belysningar är trasiga, vissa har åtgärdats och övriga skall åtgärdas. Vi byter ut dessa till låg-energi alternativ. Snörasskydd: Kraftiga snörasskydd monterades på bägge kvartersgårdarna under hösten. Tidigare års kraftiga snöfall bildade farligt överhäng av snö som kunde skada både personer och egendom. Därför monterades dessa upp. Ekonomi: Både de förebyggande åtgärderna och de rent akuta som beskrivs ovan resulterar i ett underskott i resultaträkningen för Styrelsen har naturligtvis haft kontinuerlig kontroll över den ekonomiska utvecklingen under året, vilket framgår av protokollförda styrelsemöten. Samfälligheten har en god ekonomi med upparbetade underhållsfonder. Dessa fonder, både för garage och den allmänna, har delvis nyttjats i Resultatdispositionen för justering av dessa åtgärder, vilket är i linje med gängse praxis. Styrelsen vill framföra ett tack till alla funktionärer och andra som deltagit i Samfälligheten Månstenens verksamhet.

4 4 Ekonomi: Föreningens totala omslutning enligt balansräkningen har under året uppgått till kronor. Ställningen den december 2011 och resultatet av Samfällighetens verksamhet under perioden framgår av efterföljande balansräkning och resultaträkning. Resultatdisposition: Samfällighetens kostnader har inte täckts genom utdebitering av avgifter till samfällighetens medlemmar. Samfällighetens resultat efter finansiella poster visar ett underskott på kronor Till föreningsstämmans förfogande står följande: Underhållsfond: Allmän Underhållsfond: Garage A- och C-hus Balanserat resultat Summa: kronor kronor 0 kronor kronor Styrelsen föreslår följande disposition: att underskottet täcks med Upplösning av underhållsfond: Allmän Upplösning av underhållsfond: Garage Summa: kronor kronor kronor Till Underhållsfond: Allmän, avsätts kronor. Upplösning görs med kronor. Fonden uppgår därefter till kronor. Till Underhållsfond: Garage, A- och C-hus, avsätts kronor. Upplösning görs med kronor. Fonden uppgår därefter till kronor.

5 5 Org.nr Resultaträkning Nettoomsättning Not Kostnader Driftskostnader Not Underhåll och övriga kostnader Not Arvoden; Styrelse och revisor Not Fondavsättning Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Not Räntekostnader Not Resultat efter finansiella poster Fondupplösning Underhållsfond; Allmän Not Underhållsfond; Garage Not Årets resultat

6 6 Org.nr Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Reservkapitalsfond Balanserat resultat Årets resultat Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Not Områdesmedel Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Långfristiga skulder Lån 0 0 Underhållsreserveringar Underhållsfond, allmän Not Underhållsfond, garage Not Summa Eget kapital och Skulder

7 7 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande: * Fordringar har upptagits till nominella belopp varmed de beräknas inflyta. * Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. * Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där ej annat angivits i not nedan. Not Nettoomsättning Medlemsavgifter Tvättavgifter Inbetalning Vatten/Värme Kravavgifter Avgår: Återbetalning Vatten/Värme Återbetalning städdag Not 2 Driftskostnader Värme Vatten Sophämtning Snöröjning Sandning El. området El. garage

8 8 Noter Not 3 Underhåll och övriga kostnader Underhållskostnader Förbrukningsmatr., Kontorsmatr., m.m Underhåll: Området " - Kvartersgård " - Undercentral " - Kvartersgård " - Övrigt " - Garage och p- platser Försäkringar; Kabel-TV Försäkring, Kvg 1 och Försäkring, garage 65 st Kabel-TV, Comhem Övriga främmande tjänster 0 0 Förvaltningskostnader Porto och bankavgifter Adm.förvaltningsavtal HSB Div. förvaltningskostnader Fritidsverksamhet Medlemsavgift Villaägarna Övriga externa kostnader Not 4 Arvoden: Styrelse och revisor Styrelsearvoden Revisionsarvode Sociala kostnader Not 5 Förändring av underhållsfond, allmän Ing. behållning Årets avsättning Upplösning Utg. Behållning Förändring av underhållsfond, garage Ing. behållning Årets avsättning Upplösning Utg. Behållning

9 9 Noter Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta avräkningskonto HSB Ränta sparkonto Nordea Ränta placering Nordea Ränta på placeringskonto Swedbank Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Inga lån föreligger. 0 0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Faktura Comhem Fakturor Länsförsäkringar Faktura Anticimex Faktura Villaägarna Faktura One-com Fordran månadsavgifter Fordran tvättavgifter Fordran Vatten/Värme Not 9 Kortfristiga placeringar Posten per , kr är en räntebärande placering och marknadsvärdet uppgår till kr. Under år 2011 har kr tagits ut från placeringen. Not 10 Kassa och bank Kassa Nordea Avräkningskonto HSB Not 11 Leverantörsskulder Gävle Energi Gästrike Återvinnare HSB Gävleborg Fraktcentralen

10 10 Noter Not 12 Områdesmedel Väst 23 hus Grå 17 hus Gul 15 hus Rosa 15 hus N-O 15 hus Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återbetalning städdag Återbetalning Vatten/Värme Förskottsinbetalda månadsavgifter Revisionsarvode Fakturor Gävle Energi Faktura Gästrike Återvinnare Fakturor Fraktcentralen Faktura HSB Faktura Nordea Gävle den 8 februari 2012 Gunnar Herdin, Ordf Pia Svanberg Ulf Sandström Richard Nylander Inger Dahlström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Hans Boberg Auktor. revisor Leif Berggren

11 11