Delårsrapport 1 januari 31 mars European Spallation Source ESS AB

Transkript

1 European Spallation Source ESS AB

2 Uttalande från VD Under årets första tre månader har vi gjort flera viktiga framsteg, både i projektet och i de internationella förhandlingarna. I slutet på februari skrev Spanien, som första partnerland, under det Letter of Intent (LOI), som utgör grunden för finansieringen av konstruktionen av ESS. Spanien har i och med undertecknandet tagit på sig att bidra med 5 % av den totala konstruktionskostnaden. I början av mars meddelade även Storbritannien att man stödjer ESS och är redo att medfinansiera omkring 10 % av konstruktionskostnaden. Övriga partnerländer har på olika sätt också gett uttryck för sitt fortsatt starka stöd, däribland Ungern, Polen och Schweiz, som officiellt har bekräftat att de kommer att bidra till konstruktionskostnaden. Vår förhoppning är att alla partnerländer inom kort har tecknat detta formella Letter of Intent som ett resultat av chefsförhandlarnas fortsatt intensiva arbete. Mycket av vårt arbete riktar sig utåt och parallellt med förhandlingarna har vi arrangerat partnerdagar. Syftet med arrangemangen är att visa på vilka möjligheter som finns för industrin och forskningsorganisationerna framförallt som framtida in-kind leverantörer till projektet. Under första kvartalet arrangerades inte mindre än sex sådana dagar i våra partnerländer. Vårt Industry Liaison Office nätverk, med kontaktpersoner för respektive partnerland, spelar också en stor roll för att nå ut så brett som möjligt. Jag ser det som en framgång att vi hittills har fått in över 900 förslag från närmare 200 organisationer och företag runt om i Europa. I februari avslutades den omfattande upphandlingen av entreprenör för konstruktionen av själva byggnaderna. Skanska tilldelades kontraktet, som gör att vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att färdigställa de mer detaljerade ritningarna och planerna för konstruktionen. Klartecken att påbörja själva byggnationen är beroende av att de internationella avtalen kring medfinansiering är klara, samt att de nödvändiga tillstånden finns på plats. Det känns därför bra att även arbetet på tillståndssidan har gått framåt. I början på året meddelade dock Mark och Miljödomstolen att man vill avvakta ett formellt utlåtande från EU Kommissionen innan man fortsätter prövningen av ESS ansökan. Vi överklagade beslutet och i februari kom beslutet från Mark och Miljööverdomstolen att prövningen bör fortsätta som tidigare planerat. Att tidsplanen för tillståndsprövningen hålls är avgörande för att inte riskera en försening av projektet. Arbetet med att ta fram de underlag som krävs av tillståndsmyndigheterna tillsammans med framgångarna med att slutföra de internationella förhandlingarna blir avgörande för hur snart vi kan påbörja själva konstruktionsarbetet. Det är en intensiv vår som vi går till mötes och jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med en ännu växande organisation möta de många utmaningar som fortfarande återstår. James H Yeck VD European Spallation Source ESS AB 1

3 Första kvartalet 2014 Nettoomsättning 1 jan 31 mar 2014 uppgick till 0 (0) TKR Resultat efter skatt 1 jan 31 mar 2014 uppgick till ( ) TKR Oktober - december 2013 Nettoomsättning 1 okt 31 dec 2013 uppgick till 0 (0) TKR Resultat efter skatt 1 okt - 31 dec 2013 uppgick till ( ) TKR Verksamheten European Spallation Source ESS AB (ESS AB) är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer ESS AB har till uppgift att projektera, konstruera, bygga, äga och driva forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Bolaget har också en aktiv roll i förhandlingarna med nuvarande och potentiella partnerländer, och då särskilt vad gäller framtagandet av ett rättsligt bindande internationellt avtal om medverkan och finansiering. ESS AB beräknar att byggnationen av anläggningen ska påbörja sommaren 2014 för att kunna inleda sin verksamhet i 2019 och vara i full drift till Bolagets styrelse består av 9 personer varav 8 personer tillsatta av de två ägarna svenska och danska staten samt 1 arbetstagarepresentant. Partnerländerna representeras av ESS Steering Committee (styrkommitté) med delegater från samtliga 17 partnerländer. Denna styrkommitté behandlar den vetenskapliga, tekniska och finansiella planeringen för anläggningen. Besluten från styrkommittén utgör sedan beslutsunderlag för bolagets styrelse. Utveckling av resultat och ställning under det senaste kvartalet Kostnader för personal och konsulter fortsätter på likartat sätt som tidigare period. Arbetet med finansieringen och förhandlingar med partnerländer fortsätter liksom ärendena med Miljödomstolen och Strålskyddsmyndigheten. I avvaktan på utfall av dessa händelser har den planerade takten på ökningen av kostnader minskat men organisationen är förberedd för en planerad ökning beroende på utfall av dessa händelser. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till 1,4 (0,3) miljoner kronor. Finansiering och likviditet ESS AB har under perioden mottagit ovillkorat aktieägartillskott på totalt 411,2 miljoner kronor varav 350 miljoner kronor från den svenska staten och 61,2 miljoner kronor från den danska staten. Samtliga aktieägartillskott har skett genom kontant tillförsel. ESS AB har dessutom erhållit 30 miljoner kronor från svenska staten som utbetalning i enlighet med ett från förra perioden tidigare utfäst ovillkorat aktieägartillskott. Risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför beskrivs utförligt i årsredovisningen för Viktiga händelser efter periodens slut ESS AB har i början på april mottagit ett nytt ovillkorat aktieägartillskott från danska staten på 61,5 MSEK. 2

4 Resultaträkning för bolaget i sammandrag TKR Nettoomsättning - - Bruttoresultat - - Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter - - Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto PERIODENS RESULTAT Balansräkning i sammandrag Belopp i tusentals kronor 31 mars mars 2013 Materiella anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Bank Summa tillgångar Eget Kortfristiga skulder Summa eget och skulder

5 Förändringar i eget Belopp i tusentals kronor 2014 Ingående eget Bundet eget Aktie Fritt eget Balanserad förlust Periodens resultat Total Föregående års resultat Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat Utgående eget Förändringar i eget Belopp i tusentals kronor 2013 Ingående eget Bundet eget Aktie Fritt eget Aktieägartillskott Aktieägartillskott Balanserad förlust Periodens resultat Total Föregående års resultat Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat Utgående eget

6 Kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i tusentals kronor Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelse Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -343 Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Redovisningsprinciper Enligt svenska statens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande skall årsredovisning, delårsrapporter samt bokslutskommuniké i sådana företag upprättas enligt reglerna i OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s noteringsavtal i tillämpliga delar. en har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering samt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 ering. För närmare beskrivning av företagets redovisningsprinciper hänvisas till Årsredovisningen för Kommande rapporteringstillfällen Tidplan för publicering av delårsrapporter är enligt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Granskning av bolagets revisorer Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 5

7 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Lund den 16:e april 2014 Sven Landelius Ordförande Katarina Bjelke Lars Börjesson Per Eriksson Lars Goldschmidt Lena Gustafsson Hans Müller Pedersen Bo Smith Mikael Palade James Yeck VD 6