SAMMANFATTNING Q1 2017

Transkript

1 MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (publ.) KVARTALSRAPPORT Q SAMMANFATTNING Q I denna rapport har vi gått över till att redovisa i SEK från tidigare Euro. + Q fortsatte som Q4 med en bra orderingång. Leveranser av befintliga order går enligt plan och bidrar till resultatet i Q1. Försäljningen har gått bra i Sverige och USA. Generellt är efterfrågan hög just nu. + Orderstock utgång Q = 57 Mkr (Q = 7,4 Mkr). + Försäljningen utvecklades positivt under Q Intäkten Q = tkr (Q = tkr). En intäktsökning med 334 %. + EBIT Q = tkr (Q1 2016= tkr). + EBITDA Q = tkr (Q = tkr). En förbättring med 566 % VD-KOMMENTAR STARKA SIFFROR BYGGER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMTIDEN! Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. Q1 läggs till handlingarna inte utan stolthet; försäljningen är vi nöjda med, en mycket stark offertstock jämfört 2016, kapade kostnader - inte minst genom samarbete med SSAB - och slutligen en fortsatt resursförstärkning i våra team. Vi är nu ännu fler aktieägare och aktien fortsätter att vara likvid. Även det är väldigt roligt. Jag är trots den goda tillväxten under kvartal inte helt nöjd. Jag hade hoppats att vi skulle kunnat vinstavräkna fler affärer än vad vi gjorde. EBITDA var dock glädjande, 1,3 MSEK är bra i det normalt svagaste kvartalet och kan jämföras med EBITDA Q som uppgick till -4,3 Mkr. Orderboken är fortsatt på en bra nivå, 57 Mkr vid utgången av Q1. Vår satsning på att etablera oss på en global marknad gav det resultat vi önskade på ordersidan. Jag ser tillbaka på ett antal år där vi genom hårt arbete och smarta lösningar etablerat oss som ett starkt varumärke för lösningar och produkter inom materialhantering. Det har funnits glädjeämnen och utmaningar. Vi ser nu att vår samlade kunskap, flexibilitet och samarbeten gav oss möjlighet att klara dessa utmaningar. Varumärket MultiDocker har förankrats hos stora industrikunder i t.ex. Brasilien och det känns otroligt värdefullt att vår satsning gett resultat. Nu fortsätter resan. Vi stärker vårt varumärke, tar fram nya modeller och lösningar där vi identifierat stor potential. Våra team bearbetar nu många singelmaskinprojekt till olika hamnkunder i dessa marknader samt även i Ryssland. Mycket viktigt för framtiden är också de stora industriella projekt som processas och bearbetas. Det är projekt där vår roll är att finna lösningar på kundens hanterings och logistiklösningar kopplat till en industri, eller stora lager och anläggningar. Det är projekt där vår användar- och applikationskunskap är viktiga för att öka effektiviteten. MultiDockers vinstmarginal har historiskt sett påverkats av höga logistikkostnader som inkluderar transporter av stora och tunga komponenter som monterats på plats. Nu står vi inför nästa steg i utvecklingen: MultiDocker vill använda Caterpillars leverantörer ännu mer strukturerat för att sänka tillverknings- och transportkostnaderna. En annan kostnadsbesparande faktor här är etableringen av en ny monteringsanläggning. Digitalisering av maskinerna finns också i vårt fokus då det kommer att generera både säkrare, mer energisnåla, mer effektiva och komfortabla maskiner. Vi ser fram emot att generera fler avslut under Q2 och resten av året. Norrköping, Percy Österström Efterfrågan och intresset för våra lösningar och produkter fortsätter vara starkt både i Europa, USA och Sydamerika.

2 Kommentarer till Q Orderingången i Q har utvecklats bra precis som avslutningen på 2016 (Q4). Befintliga order genererar också bra marginaler. Normalt är Q1 en ganska svag period och jämför vi med Q så är Q mycket positiv. Offertstocken har aldrig varit större i MultiDockers historia. Dels är det en bra konjunktur i många av våra huvudmarknader, men också så att intresset för Multi- Dockers produktprogram är ökande. MD är nu en etablerad aktör i flera marknader. Intäkten Q = tkr Intäkten Q = tkr Detta innebär en ökning med 334 %, genom befintliga order såsom Fibria i Brasilien, men även nya projekt och order från USA som lyfter intäkten. Rörelseresultatet EBITDA Q innebär en väsentlig förbättring jämfört Q Marginalerna förbättras och vi ser att vårt arbete med materialkostnadssänkningar. (SSAB avtalet är ett sådant bra exempel) ger resultat. Dock finns fortsatt god potential att fortsatt sänka kostnaderna. EBITDA Q = tkr EBITDA Q = tkr En förbättring med 566 % EBIT visar samma goda utveckling, vi har vänt förluster till vinst i rörelseresultat. Samtidigt bygger vi upp företaget för fortsatt tillväxt med resurser och kompetens. EBIT Q = 541 tkr EBIT Q = tkr Kassaflödet och finansiell ställning Större orderomfattning innebär mera bundet rörelsekapital, detta ser vi nu i Q1. Över vissa perioder i projektfasen binder vi mer kapital trots att vi får en del förskott från våra kunder. Här finns en stor förbättringspotential. Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q var tkr (3 589). Bolagets likvida medel vid utgången av Q var 840 tkr (3 656). Soliditeten var 22 % (11). Investeringar och avskrivningar MultiDocker fortsätter investera i produkter och marknad. Eget kapital Vid utgången av Q uppgick bolagets egna kapital till tkr (9 040) Aktiekapitalet var (10 883), fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,019 kr. Medarbetare Antal anställda vid uppgick till 13 personer (7) utöver detta använder bolaget ett antal hel- och deltidskonsulter för utvecklingsprojekt och försäljningsprojekt. Aktien Aktien noterades på NGM MTF under kortnamnet MULT. Aktien har handlats bra och omsättningen i aktiehandeln har varit 282 MSEK, vilket gläder styrelsen. Kursen har efter en kort nedgång första dagen utvecklats positivt och var ,14 SEK/aktie. Högsta kurs under perioden 1,49 SEK inträffade Lägsta kursen var öppningsdagen , 0,89 SEK/aktie. AKTIEÄGARE ANTAL % SKÄRGÅRDSHAVET ,87% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION ,70% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGAR ,89% ALEXANDER FAHLÈN ,97% MILAD FEILI ,67% STEFAN MÅRTENSSON ,46% ANDERS ROLF ,43% SIMON ÖSTERSTRÖM ,43% TOMMY HOLMBERG ,32% FREDRIK HERMANSSON ,32% ÖVRIGA AKTIER ,94% De tio största aktieägarna per MultiDocker Cargo Handling AB, Bokslutskommuniké 2017 Q1 2

3 Utsikter 2017 Efterfrågan och offertstocken är stark för närvarande. MultiDocker har just nu hög aktivitet i Europa, Sydamerika, USA och CIS där vi möter ökat intresse för både de lösningar vi erbjuder samt av både befintliga och de nya modeller vi lanserar. Vi är aktiva med marknadsaktiviteter såsom två mässor i USA samt på världens största mässa för maskiner och utrustning för skogsindustrin (Elmia, Sverige) som har besökare från hela världen. Vi utökar nu successivt vårt team inom sälj, produktsupport, tillverkning och finans samt genomför förbättringar av systemstöd för att på ett kostnadseffektivt sätt möta den förväntade tillväxten. Kostnadssänkningar genom ytterligare konsoliderad tillverkningsprocess pågår. Genom samarbetet med CAT och SSAB förväntar vi oss fortsatt förbättrade marginaler. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden april juni 25 augusti 2017 Kvartalsrapport för perioden juli-september 30 oktober 2017 Bokslutskommuniké februari 2018 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång + Två nya modeller har beslutats tas fram i samarbete med CAT + MultiDocker förstärker sin styrelse med en ny ledamot, Lena Ek + En riktad nyemission har genomförts i enlighet med styrelsens mandat i april månad. Det tillförde bolaget 14,7 Mkr. + Under 2017 kommer MultiDocker att gå tillbaka till att redovisa i SEK. Notera Denna information är sådan som MultiDocker AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Norrköping, den 12 maj 2017 MultiDocker AB (publ) Percy Österström För ytterligare information vänligen kontakta: Percy Österström, Verkställande direktör Tel:+46 (0)

4 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR (KSEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Koncessioner, patent Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska tillgångar Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättingstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar på beställare 0 0 Fodringar koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR MultiDocker Cargo Handling AB, Bokslutskommuniké 2017 Q1 4

5 BALANSRÄKNING, EGET KAPITAL & SKULDER EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Balanserat resultat Aktieägartillskott Överkursfond Periodens resultat Avsättningar Garantier Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändringar i eget kapital Ingående balans Nyemission Överkursfond Aktieägartillskott Årets resultat Utgående eget kapital MultiDocker Cargo Handling AB, Bokslutskommuniké 2017 Q1 5

6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Utfall Utfall Resultaträkning (KSEK) 01/17-03/17 01/16-03/16 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT MultiDocker Cargo Handling AB, Bokslutskommuniké 2017 Q1 6

7 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i Kassaflödet Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring varulager Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändringar finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Överkursfond 0 0 Erhållna aktieägartillskott Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut MultiDocker Cargo Handling AB, Bokslutskommuniké 2017 Q1 7