Årsredovisning 2013 AB TrelleborgsHem

Transkript

1 Årsredovisning 2013 AB TrelleborgsHem

2

3 Innehåll Ordföranden har ordet 5 Vd-ord 6 Nyproduktion Smygehamn 8 Nyproduktion Sjöjungfrun 10 Nyproduktion Sockerbrukstomten/Stuckatören 12 Multisportarena/Ombyggnad på Akka 13 Solceller i Smygehamn 14 Ragnar tackade för sig 15 Miljöberättelse 16 I kikaren 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Revisionsberättelse 31 Granskningsrapport 32 Fastighetsinnehav 33 Uthyrningsenheter 34

4 AB TrelleborgsHems styrelse, se sammansättning sid 20 4 Å r s r e d o v i s n i n g

5 Ett annorlunda och händelserikt år Det har på många sätt varit ett annorlunda år. Vår tidigare vd Kent Jönsson lämnade med ålderns rätt sitt uppdrag efter sju mycket förtjänstfulla år. Efter en lång urvalsprocess, med många sökande till vd-uppdraget, blev det till slut Pia Jönsson som styrelsen utsåg till Kents efterträdare. Pia har varit TrelleborgsHem trogen i många år som ekonomichef innan hon nu tagit över ansvaret som vd i bolaget. Hennes erfarenhet gagnar kontinuiteten och tryggheten i företaget. Under 2013 har TrelleborgsHem påbörjat och färdigställt nybyggnationer vilket inte skett på många år. Det första projektet var ett kombohus 55+ i Smygehamn med 8 lägenheter, som blev inflyttningsklart under tidiga hösten. Därefter påbörjades byggnationen av ytterligare ett kombohus i Smygehamn. Detta blir inflyttningsklart under våren Glädjande nog är vi nu också igång med nybyggnationen i kv Sjöjungfrun (även kallad sme-tomten ), med preliminär inflyttning i november Här uppför vi 35 hyresrätter samt LSSboende med 8 lägenheter och gemensamhetsutrymme. Mest glädjande är att vi nu har påbörjat projektering av den gamla sockerbrukstomten (kv Betan), då de slutliga överklagandena till mark- och miljööverdomstolen avvisades och inget prövningstillstånd meddelades. Därför har också detaljplanen för tomten nu vunnit laga kraft. I december 2013 beslöt styrelsen, på ett extra styrelsemöte, att bygga två 8-vånings-, ett 7-vånings- och ett 6-våningshus i två etapper. Dessutom har detaljplanen för kv Sparven (Forumtomten) nu ändrats, så att vi kan börja planering och projektering. Styrelsen har beslutat att utreda två olika planer för fastigheten och arkitekter arbetar nu vidare med att ta fram förslag som vi kommer att ta ställning till under tidig vår. Ett flertal möjliga förtätningsobjekt har identifierats och styrelsen har tagit beslut om vilka av dessa bolaget skall arbeta vidare med. Detta innebär i de flesta fall att det krävs ändring i detaljplaner, men det möjliggör också att vi kontinuerligt kan starta nya projekt så länge vår förmåga och soliditet tillåter. Vi tror att det är till gagn för TrelleborgsHem och bolagets hyresgäster att vi satsar offensivt i den rådande lågkonjunkturen, att priserna pressas och att vi möjliggör för fler arbetstillfällen i Trelleborg. Jag kan konstatera att det behövs fler hyresrätter i Trelleborgs kommun och att efterfrågan är stor vi har ca personer som genom att registrera sig på vår marknadsportal har visat intresse för att bo hos oss. Vår målsättning är att i största möjliga utsträckning möta kunderna och försöka tillgodose deras önskemål och krav. Under det gångna året har TrelleborgsHem haft ägardialog vid två tillfällen, då vi träffat Kommunstyrelsens arbetsutskott. Diskussionerna har ägt rum i en lugn och framåttänkande anda med samsyn och ägarna bakom oss i vårt fortsatta arbete. Avslutningsvis vill jag tacka TrelleborgsHems personal för deras engagerade och positiva roll i företaget. Detta gör att jag ser en mycket ljus framtid för TrelleborgsHem och våra hyresgäster. Olle Zinn, ordförande A B Tr e l l e b o r g s H e m 5

6 Resan har bara börjat TrelleborgsHem satsar på framtiden. Som nytillträdd vd för bolaget är det extra roligt att kunna säga att TrelleborgsHem verkligen har kavlat upp ärmarna. Vi har tagit ett stort kliv från det förvaltande bolag vi en gång var, till att agera som en långsiktig samhällsbyggare med mål att utveckla trygga och hållbara bostadsområden. TrelleborgsHems mål som långsiktig aktör är att bidra till ökad tillväxt såväl i kommunen som i regionen. Därför finslipar vi också vår vision och affärsplan och arbetar för att skapa en serviceorganisation där den dagliga förvaltningen genererar nöjda hyresgäster. Samtidigt verkar vi för en ekonomisk, miljömässig och socialt långsiktig hållbar stadsutveckling, där vi på bästa sätt kan utföra vårt uppdrag att främja bostadsförsörjningen. Ledningsgruppen: Pia Jönsson (vd), Carolina Nerman (ekonomichef), Håkan Drakarve (fastighetschef) Viktigt med rätt pris Det är en lång process att bygga bostäder och starta nya byggprojekt. Med samverkan mellan stadens alla aktörer bör TrelleborgsHem ändå kunna tillföra bostäder i god takt. Den stora utmaningen ligger i att leverera bostäder till bra kvalitet och till rätt kostnad. Vi ska inte bygga till vilket pris som helst, utan till rätt pris. Att nyproduktion kostar lika mycket oavsett område vet vi, men citylägenheter är eftertraktade och har en stark marknad. Förtätning av stadens kärna är också helt i linje med innehållet i Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 och leder på sikt även till mindre negativ miljöpåverkan, då bostäderna utvecklas i kollektivnära lägen. Andra vinster är exempelvis nyttjandet av 6 Å r s r e d o v i s n i n g

7 system för vatten, avlopp och fjärrvärme. Därför är det extra roligt att våra tre största pågående projekt är just centralt belägna bostadsfastigheter. Modell för hyressättning Historiskt finns ett tidsmässigt glapp i bostadsproduktionen av hyresrätter i Trelleborgs kommun. Under åren producerade TrelleborgsHem hyresbostäder till kommunen. Men en konjunkturnedgång slog hårt mot staden och fick till följd att många lägenheter stod outhyrda. Bostadsproduktionen stannade helt av under en period och vår nyproduktion har sedan 1975 uppgått till 257 hyresrätter. Detta har bl.a. påverkat spännvidderna i prissättningen. Det är därför glädjande att den modell om hyressättning som vi tagit fram, tillsammans med Hyresgästföreningen Södra Skåne och Fastighetsägarna Syd, kommer att sjösättas under I denna prissättning av hyresrätten väger hyresgästernas gemensamma värderingar tungt. Samtidigt skapar vi en långsiktighet och tydliga spelregler för samtliga parter i processen Många är intresserade Idag finns ett uppdämt behov av lägenheter i Trelleborg. Det märker vi inte minst på det stora antal människor som visar intresse för en bostad hos oss. Främst är det ungdomar från de stora barnkullarna i början på talet som fortfarande bor hemma och som efterfrågar boende. Även tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre är en växande marknad. I samarbete med Trelleborgs kommun kommer vi under 2014 att påbörja tillgänglighetsinventering av våra fastigheter. Det är ett arbete som skall leda till strategier och planer för att öka tillgängligheten i vårt befintliga bestånd och därmed också ett ökat kvarboende. Behov av förnyelse Bostäder berör det vet vi. Alla människor har på något sätt ett förhållande till sitt boende. Därför är det också viktigt att våra hyresgäster ges möjlighet till inflytande och personlig påverkan i sitt hem och dess miljö. För att kunna utveckla dessa möjligheter och alla de kvaliteter TrelleborgsHem värnar om krävs en sund och stabil ekonomi i bolaget. För en professionell skötsel och fastighetsförvaltning behöver vi också ett löpande överskott i verksamheten. Inte minst krävs detta för att kunna värna och utveckla ett åldrande fastighetsbestånd med ett kommande behov av stora underhållsåtgärder. Att ta ansvar för vår nödvändighet av förnyelse kostar mycket idag, men kan betinga ett än högre pris framledes om vi inte påbörjar arbetet nu. Att lämna denna uppgift vidare till framtiden får överhuvudtaget inte diskuteras. Det viktigaste verktyget för att nå våra mål under 2014 är alla våra anställda. Jag är stolt över att TrelleborgsHem har så många duktiga medarbetare, som med kunskap, engagemang och glädje verkar för det som vi vill uppnå att det skall vara enkelt att bo i hyresrätt! Tack för ett väl genomfört Pia Jönsson, vd A B Tr e l l e b o r g s H e m 7

8 Nyproduktion i Smygehamn Elsa först i kombohusen När det första av två kombohus i Smygehamn stod klart i höstas var 93-åriga Elsa Johansson först att flytta in. TrelleborgsHem bjöd på tårta och passade på att prata en stund. Det är en fin lägenhet, säger Elsa om sin ljusa tvårummare på 63 kvm. Planlösningen är förstås annorlunda jämfört med min gamla, men jag håller allt på att vänja mig. Elsa bodde tidigare i den fastighet som fick rivas för att ge plats för det andra kombohuset. En gammal tjänstebostad som hört till Smygehem och som hade två lägenheter. Där trivdes jag också bra, men det är klart att det finns anledning att riva två lägenheter för att kunna bygga åtta nya. Alltid Smygehamn De båda kombohusen i Smygehamn innehåller åtta lägenheter vardera. I varje hus finns fyra tvåor och fyra treor. Boendet är för kategorin 55+ och tillhör alltså inte Smygehem. Men jag får dagliga besök av hemtjänsten, säger Elsa. De hjälper mig med frukost, middag, kvällsmat och även med dusch och promenader. Tre rullstolspromenader i veckan blir det för Elsa. Omgivningarna känner hon väl, för i Smygehamn har hon bott hela sitt liv. Bland annat i en villa i närheten. Det är ett speciellt hus för vår släkt, berättar Elsa. Min farfar och farmor hade det en gång i tiden, sedan bodde jag och min familj där i 63 år. Jag sålde till min dotterdotter, så traditionen håller i sig. Stor balkong Flytten till den nya lägenheten gick både snabbt och smidigt. Sex stora, starka karlar kom och bar möbler. De var klara på 45 minuter. TrelleborgsHem hjälpte också till med installationen av larm, tv och telefon. En av fördelarna med den nya lägenheten är balkongen. Med stora ytor erbjuder den fina möjligheter för Elsa att sitta ute när vädret tillåter. Det finns redan planer på att köpa fler utemöbler till våren. När det var varmt och soligt i höstas satt jag och min svägerska ofta på balkongen. Svägerskan heter också Elsa och bor nästgårds. Från balkongen kan de se delar av Smygehem, som alls inte är någon obekant plats för Elsa Johansson. Jag arbetade där under många år, från 1966 och ända fram till min pensionering Bekanta i huset När Elsa inte går på rullstolspromenader eller samtalar med svägerskan på balkongen lyssnar hon gärna på talböcker och taltidningar. Mest gillar jag verklighetsskildringar. Jag håller på med en norsk släktkrönika just nu. Den är på 40 delar och jag har kommit till den tionde, så det finns mycket kvar att lyssna på. Elsas dotter Gun kommer ofta på besök och så har det flyttat in bekanta i huset. Det visade sig nyligen att grannar från tiden i villan har hyrt en lägenhet i samma hus som jag. Det är alltid trevligt att återknyta bekantskapen med gamla vänner. 8 Å r s r e d o v i s n i n g

9 Kombohusen i Smygehamn Två hus med totalt 16 lägenheter Husen är prefabricerade och standardiserade för att hålla byggkostnader och hyror på attraktiva nivåer I varje hus finns 4 tvåor och 4 treor Boende för 55+ Det andra kombohuset i Smygehamn är klart för inflyttning den 1 april 2014 A B Tr e l l e b o r g s H e m 9

10 Nyproduktion sjöjungfrun Ny fastighet på gammal plats I skrivande stund är byggnationen av kv Sjöjungfrun i full gång. Tomten där vi bygger, mitt emot Borgvallen i hörnet av Bryggaregatan och Västergatan, är en plats som använts av människor under mycket lång tid. Det visade de arkeologiska utgrävningar som föregick byggstarten. Under järnåldern och vikingatiden användes platsen sporadiskt, förklarar Gertie Ericsson, arkeolog på Kulturen. Under och 1100-talen ökade användningen och en säsongsbetonad fiskeaktivitet tog sin början. Tidigare undersökningar har visat att den medeltida staden Trelleborg planlades och grundades vid 1200-talets första hälft. Detta kunde bekräftas när arkeologer i tomtens nordvästra hörn påträffade de södra resterna av Bryggaregatan, den bronsåldersväg som band samman Trelleborg och Uppåkra. Denna del av gatan verkar ha anlagts omkring 1200-talets början, i samband med att den medeltida staden lades ut, berättar Gertie. Bebyggt under lång tid I både den västra och centrala delen av tomten påträffades flera bebyggelseskikt, från 1200-talets början fram till slutet av 1300-talet. Byggnaderna har troligen varit ekonomibyggnader, tolkat utifrån deras inskjutna läge på tomten. Bostadshusen påträffade vi inte, då de hade sin placering vid stadens huvudstråk Västergatan. I en av de yngre byggnaderna, som med ledning av keramikmaterialet daterades till slutet av 1300-talet, har det funnits två rum. I det ena har en kupolugn varit placerad medan det andra verkar ha varit en verkstadslokal. I området runt omkring påträffades järnslagg och annat metallavfall. Vi har ännu inte bearbetat fyndmaterialet. Men visst är det spännande att se spåren av de människor som levde och verkade på platsen för upp till år sedan! Ett annorlunda spadtag Den 21 augusti 2013 startade officiellt bygget av kv Sjöjungfrun. Det första spadtaget var av ett annorlunda slag bland annat lämnades en hälsning till framtiden. Anställda på TrelleborgsHem, samarbetspartners, lokalpress och intresserade trelleborgare hade samlats för att bevittna det första spadtaget i kv Sjöjungfrun. Redan i inledningstalet förklarade TrelleborgsHems ordförande Olle Zinn att det inte skulle bli någon vanlig ceremoni. Idag handlar det snarare om att ösa igen än om att gräva, sa han innan förklaringen kom. Vi har skaffat en 1 0 Å r s r e d o v i s n i n g

11 liten kista som ska fyllas med saker och grävas ned i jorden som en hälsning till framtidens arkeologer. Flera bidrag Först att lämna ett bidrag till lådan var Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård. Han stoppade ned ett dokument som bland annat beskrev planerna för hur staden ska nå målet invånare år Vi ger en bild av våra drömmar. I framtiden kan de sitta med facit och se hur det verkligen blev, kommenterade han. Håkan Stackebo från totalentreprenören Veidekke lämnade en modern smartphone i lådan. Ett multifunktionellt redskap som är typiskt för vår tid och som på gott och ont har stort inflytande över våra liv, motiverade han sitt val. Medeltida kruka Lasse Bryggare från Trelleborgs Allehanda lade ned dagens papperstidning samt en digital kopia i vattentätt USB-minne. Niklas Kronroth från Kulturen i Lund bidrog med en del av ett handtag till en kruka. Det är ett medeltida fynd som vi hittat under utgrävningarna på tomten. TrelleborgsHem lämnade bolagets senaste årsredovisning, ett nummer av kundtidningen Personligt, en bok där företagets medarbetare presenteras samt två lås. Ett traditionellt nyckellås och en modernare låstagg. Ett brev till framtiden med en förklaring till lådan och de föremål som finns i den stoppades också ned. Därefter förseglades lådan, sänktes ned i ett hål i marken och täcktes med jord. Färdigt under året I november 2014 beräknas kv Sjöjungfrun stå klart för inflyttning. 35 nya hyresrätter, 8 LSS-platser och en gemensamhetslokal för LSS-boendet kommer då att finnas i den nya fastigheten. I storlek varierar lägenheterna från 1 rum och kök på 30 kvm till 4 rum och kök på 105 kvm. Badrummen i lägenheterna utrustas med tvättmaskin, torktumlare, elektrisk handdukstork och duschväggar av glas. Köket kommer från Myresjö och är förberett för anslutning av diskmaskin. På golven ligger genomgående ekparkett utom vid entré och i badrum som har klinker. Hyresgästerna disponerar innergården gemensamt och det kommer också att finnas p-platser under tak. A B Tr e l l e b o r g s H e m 1 1

12 Nyproduktion Sockerbrukstomten Fyra punkthus med 130 lägenheter I flera år har överklaganden gjort att byggplanerna för Sockerbrukstomten fått vänta. Nu ser det ljusare ut och förhoppningsvis kan vi komma igång med byggnationen till hösten. Att bygga på Sockerbrukstomten är något vi sett fram emot under lång tid. Tomten har ett bra läge och är stor nog att ge kommunen ett betydande och välbehövligt tillskott av hyresrätter. På grund av överklaganden har byggplanerna blivit förskjutna i omgångar, men sedan Markoch miljööverdomstolen nu beslutat att inte ta upp den senaste överklagan kan vi börja förbereda för bygget. Annan typ av hus Efter att vi gjort undersökningar bland de personer som är intresserade av en bostad hos oss, har vi beslutat att bygga en annan typ av hus än vi först avsåg. Vi kommer nu att bygga enligt konceptet Kombohus Plus, som SABO tagit fram med stöd av flera av sina medlemsföretag. Kombohus Plus är ett nyckelfärdigt punkthus med hög kvalitet, där SABO genom ramavtal med tre entreprenörer lyckats åstadkomma ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vi följer den befintliga detaljplanen och bygger fyra punkthus i 6 8 våningar. Lägenheterna kommer dock att bli fler och något mindre till ytan än i de ursprungliga planerna. Sockerbrukstomten får ca 130 yteffektiva hyresrätter i storlek från 1 till 3 rum och kök. I planerna ingår även två parkeringshus, som byggs med särskild arkitektonisk hänsyn. Sannolikt kommer de fyra punkthusen att byggas i två etapper, där vi hoppas kunna starta etapp 1 under hösten Skönare uteliv på Stuckatören I oktober avslutades arbetet med att försköna och förnya utemiljöerna i kv Stuckatören. Totalt har 23 entréområden gjorts om, samtidigt som gårdarna fått ny lekutrustning och en inhängnad bollplan. området kan glädja sig åt ny lekutrustning och åt en helt ny inhägnad bollplan där de bland annat kan spela fotboll och innebandy. Under våren och sommaren har en värdefull markhöjning gjorts vid entréerna. Denna underlättar för rörelsehindrade då inga rullstolsramper längre behövs. Ny asfalt och marksten har lagts, gamla lampor, bänkar och papperskorgar har ersatts med nya. Även planteringarna har fått ett lyft med nya buskar, träd och blommor. Nya aktivitetsmöjligheter har det också blivit. Barnen i 1 2 Å r s r e d o v i s n i n g

13 Invigning av multisportarena Fredagen den 24 maj invigdes multisportarenan på Fagerängen. En härlig dag och ett fint avstamp för en arena som under resten av året kom att utnyttjas flitigt av områdets barn och ungdomar. Invigningen skedde i samband med förra årets upplaga av Fagerängsdagen. Istället för att högtidligt klippa band, valde TrelleborgsHem att utmana några lokala ungdomar på en straffkasttävling i basketboll. Kanske var det inte helt överraskande att ungdomarna avgick med segern. Multisportarenan är belagd med gummiasfalt och har korgar, mål och linjer för olika sporter. Under Fagerängsdagen hade Trelleborg Pirates ungdomslag en basketuppvisning. Vi planerar nu att fortsätta utveckla Fagerängen, bland annat med en så kallad generationspark. Den ska boende i alla åldrar kunna utnyttja för lek, rörelse och motion av olika slag. Ännu finns ingen tidplan för generationsparken. Ombyggnad på akka En tidigare förskola på Nils Holgerssons väg 1 har byggts om till 5 hyresrätter. Intresset för lägenheterna fyra tvåor och en trea var mycket stort och inflyttning skedde den 1 februari På samma adress har vi även byggt en ny typ av tvättstuga. En modern anläggning där de boende inte bokar hela tvättstugan, utan istället bokar en maskin eller torktumlare i taget. På så sätt kan flera personer utnyttja resurserna samtidigt, något som vi hoppas ska förbättra både tillgängligheten och det sociala utbytet mellan hyresgästerna. A B Tr e l l e b o r g s H e m 1 3

14 Solceller i Smygehamn Under 2012 installerade TrelleborgsHem en uppmärksammad och så småningom även prisbelönt solcellsanläggning på taket till Borgvallen. Förra året fortsatte vi satsningen på solenergi med en ännu större installation på Smygehem. TrelleborgsHem arbetar för en hållbar utveckling på flera sätt. Våra goda erfarenheter av solenergi från Borgvallen har sporrat oss till att installera solceller på fler platser. I december blev vi färdiga med en rejäl anläggning på taket till Smygehem. Här har vi installerat 186 solcellspaneler som tillsammans täcker en yta om ca 312 kvm. Perfekt läge Toppeffekten är 50 kw och läget närmast perfekt. Anläggningen är riktad mot söder och kan dessutom dra fördel av närheten till havet. När solljuset reflekteras mot vattnet kan solcellerna generera mer el än de skulle ha gjort med annat läge. Vår nya solcellsanläggning används primärt för att driva den värmepump som används på Smygehem samt för att förse verksamheten med den övriga el som behövs. När vi producerar mer el än vi själva behöver till exempel under soliga sommardagar när värmepumpen inte används kan vi sälja överskottet och mata ut det på elnätet. 1 4 Å r s r e d o v i s n i n g

15 Ragnar tackade för sig Efter 39 års anställning på TrelleborgsHem gick Ragnar Carlsson i pension under året. Han började som 26-årig elektriker och var de senaste 10 åren energiansvarig. Ett välbekant ansikte för många hyresgäster. Det var en septemberdag 1974 som Ragnar Carlsson hälsades välkommen till TrelleborgsHem. Då såg organisationen ut på ett annat sätt än idag. Som elektriker skulle han tillsammans med en snickare och en rörläggare se till att bolagets lägenheter ständigt var i gott skick. Idag finns fyra bovärdskontor med bovärd, reparatör och miljövärd, skrattar Ragnar. Tusentals brandvarnare Mycket har hänt under Ragnars tid, inte minst på energiområdet. I början värmdes vissa fastigheter med tjockolja, sedan kom tunnoljan, så småningom gasen och i slutet av 90-talet värmepumparna. Efter att ha jobbat på fältet i så många år kan man väl säga att jag kan våra fastigheter. Bland annat har jag installerat brandvarnare i samtliga lägenheter. Ett roligt minne har att göra med TrelleborgsHems köp av Hermelinen i Anderslöv. De husen hade jag varit med om att bygga. Det var under min första anställning när jag som 15-åring fick hjälpa elektrikerna på bygget att dra elen. När TrelleborgsHem sedan tog över de fastigheterna var det en speciell känsla. Känt ansikte Arbetet ute i bostadsområdena kunde vara tungt på 70- och 80-talen. Med hjälp av vaktmästarna ingick det länge i Ragnars jobb att kånka upp kylskåp och andra vitvaror till lägenheterna. Ett arbete som idag är utlagt på entreprenad. Det fanns inga trappklättrare och det är klart att det slet en del på kroppen. Med dagliga promenader ser jag till att hålla ryggen i form nu för tiden. Under sin långa tid hos TrelleborgsHem har Ragnar trivts bra både med kolleger och hyresgäster. Ett tag var jag nästan lite av en kändis, minns Ragnar med ett leende. Jag hade lov att gå in med huvudnyckel för att göra arbeten i lägenheterna och ibland kunde det hända att folk var hemma när jag klev in i hallen. Jaså, är det bara du sa de då. Du kan väl låsa om dig när du går. Blommor och resor Ragnar minns också när han skulle byta en spis hemma hos en hyresgäst. Tillsammans med vaktmästaren ringde han på, släpptes in och började bära iväg med den gamla spisen. På väg ut ropar de plötsligt att vi ska vänta, för kycklingen ligger tydligen i ugnen. Då fick vi hejda oss och komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Som pensionär lär Ragnar få fullt upp. Han är aktiv inom Lions och tycker också om att resa. Även blomsterintresset är stort. Även om jag alltid har trivts med mitt jobb så finns det naturligtvis också fördelar med att vara pensionär. Att kunna ägna sig fullt ut åt sina intressen är en av de största! A B Tr e l l e b o r g s H e m 1 5

16 Miljöberättelse Hos TrelleborgsHem är miljöarbetet närvarande i alla delar av verksamheten. Under flera år har vi effektiviserat vår energianvändning och numera arbetar vi även med nyckeltal, som hjälper oss att nå uppsatta mål. Vi söker även samarbeten för att utbyta erfarenheter med andra engagerade aktörer. Våra 6 miljönyckeltal TrelleborgsHems ägare har beslutat att bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, där alla verksamheter ska bidra till att minska vår negativa miljöpåverkan. För att denna målsättning verkligen ska ge resultat har vi formulerat 6 miljönyckeltal med tillhörande mål. Nyckeltalen följs upp varje år i samband med årsbokslutet och används för att mäta och minska belastningen på miljön. För att säkerställa att målen nås på utsatt tid tar vi varje år också fram en handlingsplan. Revision och omdiplomering År 2012 strukturerade vi vårt miljöarbete genom att miljödiplomera verksamheten enligt Svensk Miljöbas. Vi valde ett system som brukar beskrivas som en variant av ISO 14001, speciellt anpassat för mindre företag. Efter att ha varit diplomerade i ett år var vi nyligen med om vår första revision. Vi blev godkända och fortsätter nu att arbeta med systemet, helt enligt planerna. Satsning på vind och sol Under flera år har vi köpt grön el producerad av vattenkraft. Hösten 2013 gjorde vi en ny elupphandling som innebär att all den el vi nu köper kommer från vindkraft. Även satsningen på solenergi fortsatte. Vi installerade vår andra anläggning med solcellspaneler, denna gång på taket till Smygehem. En ännu större anläggning än den vi har på taket till Borgvallen. Överskottet av den el vi producerar i Smygehamn kan vi dessutom sälja tillbaka ut på nätet. Fler elbilar i verksamheten Vi har tidigare sagt att vid de tillfällen då vi behöver ersätta någon av våra bilar med en ny, ska ambitionen vara att satsa på elbilar. Detta för att minska den del av Detta är våra miljönyckeltal Nr Avser Basår Basvärde Slutår Slutvärde Avstämning 2013 Enhet 1 Energi: värme varmvatten , ,6 128,6 kwh/kvm/år 2 Fastighetsel , ,0 19,3 kwh/kvm/år 3 Vatten , ,26 1,49 m 3 /m 2 HYA (BOA+LOA) 4 Koldioxid , ,9 16,0 kg/m 2 5 Avfall , ,75 Ej uppmätt för 2013 kg/lgh/vecka 6 MIBB % Förklaring: 1. I energi ingår olja, elvärme, pellets, närvärme och fjärrvärme för värme och varmvatten. 2. Fastighetsel avser den el som går åt för att driva pumpar, ventilationsaggregat, allmänbelysning etc. 3. I vatten ingår både kall- och varmvatten. 4. För att räkna fram koldioxidutsläpp sker en uppföljning av transporter och energi för värme och varmvatten. 5. Med avfall menas avfall från vår egen verksamhet samt från våra hyresgäster. 6. MIBB står för Miljöinventering i befintlig bebyggelse och används för att säkerställa ett gott inomhusklimat. Nyckeltal 1 och 2 arbetar vi med inom Skåneinitiativet. 1 6 Å r s r e d o v i s n i n g

17 Bild 1. Energiförbrukning uppvärmning vår klimatpåverkan som kommer från transporter och för att vi kan tanka bilarna med el som vi själva producerar med hjälp av våra solceller. Under 2013 skaffade vi en ny elbil av märket Renault Kangoo. Det innebär att vi nu har två elbilar och fyra elmopeder att använda i verksamheten. Under 2014 kommer vi att förstärka med ytterligare en elbil. Energieffektivisering Energieffektivisering är ett mycket viktigt område för TrelleborgsHem. Vårt fastighetsinnehav är så pass stort att vi har möjlighet att göra skillnad med de val av energisystem och el som vi gör. Gravströmmen och Delfinen konverterades från gas till fjärrvärme i Olja Gas Fjärrvärme Elvärme Bild 2. Energieffektivisering kwh/m 2 /år År 2016 har vi ett mål på 136, dvs 20% lägre än basåret/startåret 2007 Bild 3. Miljöpåverkan CO2 utsläpp kg CO2/m 2 At Bild 2 visar energieffektiviseringsarbetet uttryckt i kwh/kvm/år. Här började vi arbeta med SABO-medlemmarnas sammanslutning Skåneinitiativet år Målet är att minska energianvändningen med 20 % under en tioårsperiod fram till år I vårt fall innebär det att vi ska nå 136 kwh/ kvm/år. Även bild 3 visar att vi är på rätt väg i våra ansträngningar för en hållbar utveckling. Den visar våra utsläpp av koldioxid mätt som kg/ kvm. Viktigt med samverkan För att nå våra mål och gärna också överträffa dem, för att lära av andra och kanske också själva inspirera, arbetar vi gärna i olika nätverk. Vi december 2012 och började alltså ge resultat under året har nämnt Skåneinitiativet och har även representanter i som gick. Konverteringsarbetet fortsätter enligt planerna kommunala arbetsgrupper som arbetar med energieffektiviering. Det ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter med ytterligare två fastigheter under Titta gärna närmare på bild 1. Den visar på ett mycket och diskutera olika former för effektivare energianvändning. talande sätt hur vår faktiska förbrukning av olja, gas, fjärrvärme och elvärme för uppvärmning har förändrats Under 2014 ska vi också ansluta oss till Solar Region från 1995 till År 1995 använde vi 100 % olja, Skåne. Det är en ideell förening som verkar för en ökad 2007 låg en klar tonvikt på gas medan vi idag har styrt användning av solenergi i Skåne. Föreningen fungerar om så att den miljövänliga fjärrvärmen står för lika stor både som ett nätverk och som ett kunskapscenter för del som gasen. sina medlemmar. A B Tr e l l e b o r g s H e m 1 7

18 i kikaren Stora utvecklingsmöjligheter för kv Sparven Under året som gick beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en ändring av detaljplanen för kv Sparven, eller Forumtomten som den också kallas. Det innebär att det nu är möjligt för oss att bygga hus med högst fyra våningar på tomten. Det blir mycket spännande att fortsätta arbetet med kv Sparven. Tomten är stor men har framför allt ett mycket strategiskt läge i staden, speciellt när pågatågen börjar rulla från centralstationen i slutet av nästa år. De hyresgäster som finns i befintliga fastigheter på kv Sparven är uppsagda inför exploateringen av tomten. Den närmaste tiden kommer vi att visualisera och utvärdera olika förslag för hur tomten kan utvecklas och bebyggas. Förtätning en väg till fler bostäder Genom att förtäta områden där vi redan finns, kan vi skapa fler bostäder med riktigt bra lägen. Det kan handla om att bygga till en befintlig huskropp med en vinkel eller ytterligare en våning, men också om att bebygga mark som inte utnyttjas och som ligger i anslutning till befintliga fastigheter. Vi har redan identifierat ett flertal sådana tomter och ambitionen är att granska samtliga våra nuvarande områden för att om möjligt hitta liknande ytor som lämpar sig för förtätning. För att vara förberedda inför framtiden och slippa onödiga väntetider när vi vill bygga, kommer vi även att ansöka om ändrade detaljplaner för de områden vi vill prioritera. Intressant i Skegrie Trelleborgs kommun planerar för ny bebyggelse på ett område mellan Skegrie och Snarringe. TrelleborgsHem har lämnat in intresseanmälan för markanvisning. Kommunen beräknas anta detaljplan för området i början av Får vi möjlighet att bygga i Skegrie kommer det sannolikt att handla om hyresrätter i flerbostadshus med 2 3 våningar. Tillgänglighetsinventering TrelleborgsHem planerar för en så kallad tillgänglighetsinventering av samtliga våra fastigheter. Inventeringen ska leda till ett åtgärdsförslag som vi ska använda för att förbättra tillgänglighet och framkomlighet i och kring de fastigheter som vi bedömer ska prioriteras. Syftet är att öka möjligheterna för våra äldre hyresgäster att kunna bo kvar längre i sina lägenheter. Tänkbara åtgärder kan vara att göra det enklare för rullstolar och rullatorer att komma in i fastigheterna, eventuellt skapa plats för rullatorer samt se över och förbättra belysningen i och kring fastigheterna. Kundportal Sedan en tid har vi en marknadsportal för dem som är intresserade av bostad hos oss. Under 2014 kommer vi att utveckla vår närvaro på nätet genom att lansera en kundportal. Där ska befintliga kunder dygnet runt kunna göra serviceanmälan, se sina hyresinbetalningar samt ha kontroll på lägenhetens underhållsstatus. 1 8 Å r s r e d o v i s n i n g

19 A B Tr e l l e b o r g s H e m

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget TrelleborgsHem (org. nr ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. AB TrelleborgsHem skall främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun och tillhandahålla boende, huvudsakligen med hyresrätt, på den lokala bostadsmarknaden. Hyresgästerna skall erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. AB TrelleborgsHem skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet. För att uppnå ändamålen har verksamheten under året omfattat förvaltning av bolagets fastigheter samt ny- och ombyggnationer och därmed tryggat bolagets fortsatta goda utveckling. Sedan finns avtal mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen region södra Skåne avseende hyresgästernas inflytande och delaktighet i förbättringen av deras bostadsområde. AB TrelleborgsHem har en ekonomisk ställning som medger möjlighet till utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget har dessutom gett avkastning till ägaren i form av aktieutdelning samt erlagt kommunal borgensavgift som beslutats av kommunfullmäktige i särskild ordning. Förvaltningen omfattar bostäder, 117 lokaler samt 304 garageplatser. Bostädernas yta uppgår till kvm samt lokalernas yta till kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till tkr. Bolagets förvaltning är organiserad i fyra bovärdsområden. Tre av områdena är inom tätorten och det fjärde omfattar landsbygden, med största ort Anderslöv. Till förvaltningens hjälp finns en fristående miljögrupp som ambulerar över alla bolagets områden. På TrelleborgsHems huvudkontor sker all uthyrning av bostäder. Förutom bolagets marknadsavdelning finns bolagets fastighetsavdelning placerad här samt stödfunktioner inom ekonomi, personal och IT. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har under året bestått av sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har hållit nio styrelsemöten under räkenskapsåret. Årsstämma har hållits 21 mars Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter: Olle Zinn (m) ordförande, Gerd Klein (s) vice ordförande, Orvar Espert (m), Sven Lindkvist (s), Henrik Silfverstolpe (fp), Anita Persson (sd), Kjell Forsberg (mp). Suppleanter: Mårten Bönnemark (m), Marianne Pettersson (s), Staffan Svensson (m), Sven Sandgren (s), Olof Rempe (c), Per Klarberg (sd), Thomas Borgström (kd). Arbetstagarrepresentanter: Lidija Durakoska, Vision, Roy Andersson, Fastighetsanställdas förbund. Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Anders Thulin, auktoriserad revisor, med Ann Rickard-Nilsson, auktoriserad revisor, som suppleant, båda från PwC. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Aina Andersson (mp) och Gert-Åke Nilsson (s). Verkställande direktör: Kent Jönsson Pia Jönsson Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvarors förening), Andelsföreningen Skånehem samt Trelleborgs Citysamverkan Ekonomisk Förening. Samarbetsavtal AB TrelleborgsHem ingick 2011 ett samarbetsavtal med kommunens industrifastighetsbolag Östersjöterminalen AB. Samarbetsavtalet innebär att TrelleborgsHem ombesörjer administrationen av Östersjöterminalen samt därutöver sköter förvaltning avseende de fastigheter och objekt som bolaget äger. 2 0 Å r s r e d o v i s n i n g

21 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 1 juni 2013 tillträdde Pia Jönsson som ny vd på bolaget och efterträdde därmed Kent Jönsson, vd sedan sju år tillbaka. Pia Jönsson blev anställd 1993 och 2004 intog hon rollen som ekonomichef och har därefter ingått i ledningsgruppen. På kv Sjöjungfrun har byggnationen av ett flerbostadshus, innehållande 35 lägenheter samt LSS-boende om 8 lägenheter, påbörjats och beräknas stå klar till hösten Per fanns en fordran på tkr avseende nedlagda kostnader i samband med projektering av lokal till Arbetsförmedlingen i kv. Sjöjungfrun. Under 2013 har nedskrivning skett av fordran, vilket därmed belastat årets resultat. Under året har första etappen med 8 nya 55+ lägenheter i Smygehamn färdigställts och inflyttning har skett under hösten. Andra etappen är under uppförande och beräknas stå klar till våren En ny detaljplan har vunnit laga kraft vad gäller kv Innerstaden 1:64 (Betan). Styrelsen har beslutat att göra ett omtag av den sedan tidigare planerade bebyggelsen. Balanserade utgifter hänförbara till den tidigare detaljplanen har därmed kostnadsförts med tkr. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har träffat överenskommelse om höjda hyror för Hyreshöjningen gäller fr.o.m och innebär en höjning om 19,50 kr per kvm för bostäder med varmhyror och 14,50 kr per kvm för bostäder med kallhyror samt nyproduktionshyror. Vad gäller förhandlingsbara lokaler, garage och p-platser sker en höjning med 2,9 %. AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne kommer under 2014 att fortsätta jobba för att hyressättningsprojektet, gällande differentiering av hyressättning, skall bli klart under året. Marknad och kunder Uthyrningsgraden, 99,3 % (98,9), för året har liksom tidigare år varit hög, vilket tyder på ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden. Per fanns det sökande i vår intressekö att jämföras mot personer föregående år. Störst är efterfrågan på centrala lägenheter, men även bostäder belägna i norr och väster efterfrågas. Åldersgruppen år representerar cirka 25 % av de sökande. Medarbetare Bolaget arbetar kontinuerligt med att höja kompetensnivån hos personalen. Utbildning är viktigt för att vidareutveckla medarbetarna. Kartläggning sker vid regelbundet återkommande medarbetarsamtal. Under 2013 har bo- och miljövärdar fått utbildning vad gäller säkerhet på lekplats samt störnings- och trygghetsfrågor. Här utöver har även vid behov enskilda utbildningsinsatser genomförts. AB TrelleborgsHem har 33 (30) tillsvidareanställda och 2 (0) visstidsanställda. Av dessa är 20 st (18) kollektivanställda och 15 st (12) är tjänstemän. Av personalen är 46 % (50) 50 år eller äldre. Genomsnittsåldern är 45 år (46). 31 % (27) av de anställda är kvinnor. Under 2013 slutade 1 (4) person hos TrelleborgsHem. 4 (6) personer nyanställdes. Den genomsnittliga anställningstiden uppgick till 9,0 år (9,0). Nettoomsättning och resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (13 217) och redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt till tkr (10 806). Årets nettoomsättning uppgick till tkr jämfört med tkr under Den huvudsakliga ökningen kan hänföras till den generella hyreshöjningen efter förhandling mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen i Södra Skåne om hyror för Parterna enades om en höjning med 2,75 % för avtal med varmhyror och 2,25 % för avtal med kallhyror. Hyreshöjningen trädde i kraft den 1 januari Bolagets lokalavtalshyror regleras till största del genom index. I likhet med 2012 har de låga räntekostnaderna bidragit till att bolaget kunnat utföra ett utökat underhåll i fastigheterna uppgående till totalt tkr (30 571). Underhållskostnaderna består av planerat underhåll och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. Insatser krävs för att fastigheterna ska behålla sin tekniska status och därmed säkra sitt värde. A B Tr e l l e b o r g s H e m 2 1

22 Förvaltningsberättelse Årets avskrivningar uppgick till totalt tkr (23 294) och där har inte skett några förändringar i avskrivningsprinciperna jämfört med tidigare år. Främsta anledningen till det försämrade resultatet är ökade underhållskostnader samt nedskrivning av fordran på Arbetsförmedlingen. Flerårsjämförelse Lönsamhet och finansiering Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning totalt kapital, % Avkastning eget kapital, % Direktavkastning, % Soliditet, % Belåningsgrad fastigheter, % Förvaltning Hyra bostäder, kr/kvm Uthyrningsgrad bostäder, % Flyttningsfrekvens, % Driftskostnad, kr/kvm Underhållskostnad, kr/kvm Driftnetto, kr/kvm ,7 6,3 6,7 16,6 83, ,3 14, ,2 9,3 7,2 15,9 83, ,9 12, ,4 5,7 6,2 15,0 82, ,2 11, ,1 13,9 5,3 14,3 83, ,9 11, ,9 13,0 6,7 13,3 85, ,1 12, Finansiering Per bokslutsdagen uppgick skuldportföljen till tkr ( ). Av dessa lämnar Trelleborgs kommun kommunal borgen för tkr ( ). Borgensavgift utgår med 0,5 % (0,5) på lånevolymen, vid årsskiftet året före budgetåret, och belastar därmed finansnettot 2013 med tkr (3 493). Av bolagets uttagna pantbrev tkr ( ) var tkr ( ) belånade vid årsskiftet. Vid all upplåning tillämpas bolagets finanspolicy. AB TrelleborgsHems ägardirektiv talar om att bolaget skall välja upplåning med lägsta möjliga finansieringskostnader, utifrån en låg risknivå för kommunkoncernen, varför upplåning med pantbrev som säkerhet gjorts under För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. I låneportföljen frikopplas räntebindning och kapitalbindning från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgick till tkr ( ). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca tkr ( ) i avtalen, vilket inte bokförs. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Under verksamhetsåren 2010 och 2011 har ränteswapavtal på totalt tkr stängts i förtid. Stängningarna har resulterat i att netto tkr i undervärden realiserats. Undervärdet har periodiserats över verksamhetsåren För verksamhetsåret 2013 uppgick det periodiserade beloppet till 159 tkr (-996). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgick till 5,73 år (6,51) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgick till 3,10 % (2,95). Fastighetsvärdering AB TrelleborgsHem har under året genomfört en intern och översiktlig marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har gjorts på objektnivå med stöd av en kassaflödesmodell och följt på marknaden accepterade 2 2 Å r s r e d o v i s n i n g

23 Förvaltningsberättelse avkastningskrav. Modellen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter och schabloniserade drift- och underhållskostnader. En bedömning av det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till tkr ( ) vilket motsvarar ca kr/kvm (7 221). Justerad soliditet beräknas till 39 % (36). Några nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att skuldföras efter årsstämman för senare reglering. Eget kapital Bolagets egna kapital per den 31 december 2013 uppgick till tkr ( ) fördelat på tkr (52 059) bundet och tkr (81 496) fritt eget kapital. Utdelning till aktieägaren, Trelleborgs kommun, har gjorts med 543 tkr (769). Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Balanserat resultat Årets resultat Totalt kr kr kr disponeras på följande sätt: Utdelning till aktieägare Balanseras i ny räkning Totalt kr kr kr Enligt lag om allmännyttiga bostadsföretag beräknas utdelningen med 3,01 % (snittvärde av 2013 års statslåneränta + 1 %-enhet) på av ägaren kontant tillskjutet kapital om kr. Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen, motsvarande 8,6 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. A B Tr e l l e b o r g s H e m 2 3

24 Resultaträkning (tkr) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Å r s r e d o v i s n i n g

25 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Not Eget kapital och skulder Not Anläggningstillgångar Eget kapital 14 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 16 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa tillgångar Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser A B Tr e l l e b o r g s H e m 2 5

26 Kassaflödesanalys (tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9, 10, Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amort. av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Å r s r e d o v i s n i n g

27 Noter Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vägledning har hämtats ur Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden som framgår av redovisningsprinciper nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler samt övriga objekt redovisas i den period hyran avser. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Redovisning av derivatinstrument Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i skuldportföljen och säkra exponering av ränterisker. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument redovisas under räntekostnader. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 50 år Markanläggningar 20 år Byggnadsinventarier 10 år Maskiner och inventarier 5 år Datorer 3 år Nedskrivningar Årlig värdering och bedömning görs av värdet på fastighetsinnehavet. Årets bedömning ger ej skäl till nedskrivning. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Belåningsgrad fastigheter. De räntebärande skulderna i förhållande till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Direktavkastning. Den löpande avkastningen från fastigheterna, driftnettot, ställt i relation till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Driftnetto. Resultat före avskrivningar, nedskrivning anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster. Soliditet. Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. Not 2. Nettoomsättning Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt och rabatter Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter Övriga intäkter Summa Förfallostruktur lokalhyror enligt RR 6:99. Kontor/butiker Kommunen och senare Fordringar och skulder Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Skulder upptas till nominellt belopp. A B Tr e l l e b o r g s H e m 2 7