Årsredovisning Skogsnäringens IT-företag

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Skogsnäringens IT-företag

2 Konsult: Lena Sjödin, Koncepteriet Grafisk design: Lena Kjellberg, SDC ek för Foto: Lena Kjellberg, Michael Berggren Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall, 2006

3 Innehåll VD har ordet...4 Kort om SDC...6 Våra medlemmar...7 Året i siffror...8 Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse...11 Koncernens resultaträkning...16 Koncernens balansräkning...17 Koncernens kassaflödesanalys...19 Moderföreningens resultaträkning...20 Moderföreningens balansräkning...21 Moderföreningens kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper...24 Noter...25 Förslag till vinstdisposition...31 Revisionsberättelse...32 SDCs styrelse...33 VMR - Rådet för virkesmätning och redovisning...34 SDCs ledare...35 SDC ÅRSREDOVISNING

4 VD har ordet Med fokus på kundnytta för branschen vi i vissa fall till färdiga produkter och tjänster; VIS, PRINS, Mätbesked och STAR för att nämna några. I andra fall förädlas och behovsanpassas informationen för integrering i kundernas egna system. Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Jag ser en stor potential i vår kompetens och rutin när det gäller att driva på standardiseringen av informationsutbytet samt att medverka operativt som ett informationsnav i svensk skogsnäring. SDC och stormen Stormen i januari blev kännbar även för SDC. En 20%-ig ökning av redovisade volymer har inneburit att framför allt kundtjänst och vår installationspersonal haft mycket att göra och stormens efterverkningar får vi leva med även under första delen av Trots en ansträngd situation ser jag ändå många positiva effekter, bland annat ett bra samarbete med Virkesmätningsföreningarna. Att vi lyckades mobilisera krafterna på ett bra sätt är ett kvitto på personalens förmåga och kompetens en stor eloge till alla inblandade! Torbjörn Johansson, VD Toppnotering i redovisade volymer. Ny affärsidé, ny vision och en mer kundorienterad organisation. Som ny VD på SDC har jag verkligen fått en flygande start har varit ett intressant och spännande år som jag hoppas lägger en bra grund för kommande arbete. Nu sätter vi största fokus på nytta för våra kunder. Jag vet att SDC har mycket att bidra med, bland annat när Skogforsk på sin utvecklingskonferens konstaterar att logistik är idag det mest intressanta området inom skogsbruket kan och ska vi självklart möta upp behovet av branschgemensamma logistiktjänster. SDC är ett informationsnav när det gäller produktinformation, lagerförflyttningar och mätpunkter för virkes-, transport- och biobränsleaffärer. Den bearbetade informationen paketerar Ny affärsidé och organisation SDCs strategi framåt har blivit tydligare sedan vi vässade vår affärsidé. Uppdraget att förmedla och förädla information mellan skog och industri genom branschgemensamma IT-tjänster ger oss möjlighet till kursändring mot ett mer branschoch kundorienterat synsätt. Strategi och ny organisation har jobbats fram i ledningsgruppen parallellt med verksamhetsplanen. Bland annat har vi pekat ut tre kärnvärden som ska genomsyra allt SDC gör, dvs riktlinjer för hur vi förhåller oss till varandra, kunder och samarbetspartners; Lyhördhet Att lyssna och känna av. Först måste vi försöka förstå innan vi kan bli förstådda. Förtroende Vi strävar efter långsiktiga relationer. Tydlighet i kommunikation är A och O. Förtroenden tar lång tid att bygga upp men kan gå snabbt att rasera. Leveranskvalitet Kunderna ska ha tillgång till rätt information i rätt tid. Vi ska vara professionella när det gäller produktion, utveckling och förvaltning. 4 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

5 Nu har vi alla förutsättningar att starta den långa resan som en organisationsförändring innebär. Min roll är att förmå alla att förstå och agera enligt värdeorden och se till att alla reser mot samma vision att vara skogsnäringens mest attraktiva samarbetspartner. Satsning på kundansvariga För ungefär 10 år sedan hade SDC konsulenter som fanns till hands för kunderna ute på fältet. En yrkesroll som när den togs bort saknades av många. Vi har plockat upp den bollen samt renodlat och utvecklat funktionen till kundansvariga. Detta innebär att vi får en bredare bild av varje kund och kan fånga upp behov på vägen. En annan förbättring som körts fullt ut under året är satsningen på releaser. Vi samlar ihop och lanserar SDC-tjänster ett antal gånger per år detta för att kunna testa och kontrollera enligt konstens alla regler innan det blir skarpt läge. Ett lyckat projekt under året är transportförnyelsen där vi efter produktionssättning haft mycket få störningar. Nu fortsätter vi arbetet med standardgränssnitt (XML) för transsportinformationsstandard och går vidare i utvecklingen av Skoglig Nationell Vägdatabas, SNVDB. Ännu bättre service Framåt tror jag mycket på Internet som möjliggörare för SDC och våra kunder. Förstår vi kundens funktioner, roller och olika informationsbehov har vi genom en uppgradering av VIOLwebb och vår externa webbplats en bra möjlighet att ge ännu bättre service på ett smidigt och enkelt sätt. Torbjörn Johansson VD SDC ÅRSREDOVISNING

6 Kort om SDC När SDC bildades 1961 var det för att med hjälp av datorisering samordna och rationalisera systemen för virkesredovisning inom virkesmätnings- och flottningsföreningarna i norra Sverige. Den ekonomiska föreningen SDC, Skogsbrukets Datacentral, arbetade framgångsrikt och verksamhetsområdet utökades till hela landet. Idag, 45 år senare, har SDC utvecklats till skogsnäringens IT-företag - ett informationsnav när det gäller produktinformation, lagerförflyttningar och mätpunkter för virkes-, transport- och biobränsleaffärer. Den bearbetade informationen paketerar vi i vissa fall till färdiga produkter och tjänster. I andra fall förädlas och behovsanpassas informationen för integrering i våra kunders egna system. Vår kundtjänstfunktion är ansiktet utåt och ser till att ge snabb och effektiv hjälp och support i användarfrågor. De större integrerade skogsföretagen står idag för hälften av SDCs omsättning. De till antalet största kundgrupperna är köpsågverken och mindre skogsföretag. Transport- och energiföretagen är relativt nya kundgrupper som växt snabbt de senaste åren. Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt och ställer högre krav på rådatats aktualitet och kvalitet. SDC har kompetens och rutin när det gäller att driva på standardiseringen av informationsutbytet och att medverka operativt som ett informationsnav i svensk skogsnäring. SDC är en ekonomisk förening med ett femtiotal medlemmar. Vidare är köpsågverken anslutna via sina branschorganisationer. Vi är 110 anställda och omsätter ca 130 miljoner. Virkeskvantiteter som redovisats genom SDC har de senaste 10 åren ökat från 87,5 till 143 miljoner m3fub. Affärsidé SDC förmedlar och förädlar information mellan skog och industri genom branschgemensamma IT-tjänster. Vision Att vara skogsnäringens mest attraktiva samarbetspartner. SDCs organisation VD Torbjörn Johansson Interna tjänster Yvonne Westerlund VMR Tor Marntell IT-kompetens Ingemar Aava Teknologi & Metoder Jan Johansson Externa tjänster Jan Selander Kundcenter Jan Rikner Försäljning Magnus Hedin 6 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

7 Våra medlemmar AB Persson Invest Aktiebolaget Rundvirke archipelago Data Aktiebolag Billerud Aktiebolag (publ) Boxholms Skogar Aktiebolag Bäckhammars Bruk Aktiebolag Camfore AB DalaHelsinge Skog AB Domsjö Fabriker Aktiebolag Gransjöverken Aktiebolag Holmen Skog Aktiebolag Industriskog Aktiebolag J.G. Anderssons Söner Aktiebolag J.N. Jonasson Skogsaktiebolag Jämtfrakt AB Korsnäs Aktiebolag Ljusnans Virkesfrakt AB Metsäliitto Sverige Aktiebolag Moelven Notnäs Aktiebolag Moelven Skog Aktiebolag Mondi Packaging Dynäs Aktiebolag Munksjö Sweden AB Naturbränsle i Mellansverige AB Norra Skogsägarna ek. för. Norrbottens läns Skogsägare, ek för Norske Skogindustrier ASA Primaskog Nord AB Prästlönetillgångarna i Skara stift Rottneros AB Rundvirke Skog Aktiebolag Rörvik Timber AB Saugbrugsforeningen SCA Skog AB Setra Trävaror AB Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening Stora Enso Skog Aktiebolag Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag Swedspan Aktiebolag Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp ek. för. Sydved Aktiebolag Sågverken Mellansverige service AB Sågverkens Riksförbund Sågverksföreningen Såg i Syd Sågverksföreningen SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för. Södra Skogsägarna ekonomisk förening Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag WEDA Skog AB Vida Skog AB Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag Vidare är ca 130 sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganisationer som är medlemmar i föreningen. SDC ÅRSREDOVISNING

8 Året i siffror Leveranssäkerhet Leverans av mätningar utan försening har skett för RTV-mätning 1) 364 av 365 dagar Sågtimmermätning 364 av 365 dagar 1) Räkning, Travmätning och Vägning Priser Medelpriset för virkesredovisningen uppgick till 47 (51) öre per m 3 fub. Resultat Moderföreningens rörelseresultat uppgick till 2,2 (1,4) Mkr. Efter finansiella poster och skatter redovisas årets resultat till 2,6 (2,0) Mkr. Volym 143,5 milj m 3 fub har under 2005 redovisats genom SDC. Dessutom tillkommer ca 39 (33) milj m 3 fub som redovisats från skotare och skördare. Personal Antalet anställda var i medeltal 99 (101). Virkesredovisningspriser Redovisade kvantiteter per förening 2005 Virkesmätningsförening Mätmetod Total kvantitet Stockmätning Övrig mätning VMF Nord VMF Qbera VMF Syd Partsmätning Totalt SDC ÅRSREDOVISNING 2005

9 Virkeskvantiteter redovisade genom SDC åren tal m 3 fub År Stockmätning Övrig mätning Totalt m 3 fub % förändr. m 3 fub % förändr. m 3 fub % förändr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) + 11,9 1) Ca 39 (33) milj m 3 fub tillkommer som redovisats från skotare och skördare. SDC ÅRSREDOVISNING

10 Året i siffror Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 63,0 68,5 71,1 67,0 67,5 Avkastning på totalt kapital % 3,4 2,1 5,1 10,1 2,0 Avkastning på eget kapital efter skatt % 6,9 5,2 8,7 0,3-0,9 Medeltal anställda Andra nyckeltal Antal December -05 December -04 STAR-installationer Lagerinstallationer Mätplatser Skördare Skotare Antal användare Virkesinformationssystemet (VIS) Produktionsinformationssystemet (PRINS) SDC ÅRSREDOVISNING 2005

11 Förvaltningsberättelse PRODUKTION 2005 har, på grund av stormen Gudrun, varit ett speciellt år som självklart även haft betydelse för SDC. Bland annat medförde stormen en volymökning av redovisade volymer från 2004 års 119 miljoner m3fub till 143 miljoner En ökning som påverkat hela verksamheten och slagit igenom främst när det gäller prislistor, transport, mätbesked och antal frågor till kundtjänst. Till exempel har våra tjänster kring prislistor och transport efterfrågats motsvarande en närmare 20% ökning i jämförelse med Leveranskvaliteten på våra tjänster har hållit en stabil och jämn nivå under Några få störningar i början av året gjorde att vi inte riktigt nådde upp till 100 % - men facit 99,2 % (VIS) och 99,8 % (Mätbesked) är i linje med målsättningen för året. Projektstyrningsmodellen har under året visat sig vara ett utmärkt verktyg för en stabil tjänsteleverans till kund. Bland annat har transportprojektets driftsättning varit mycket lyckad och gått helt planenligt. Det har också varit stort intresse bland våra användare för Internetaccess, dvs åtkomst till våra tjänster via Internet. Här har vi fått 212 nya användare under 2005 och bland annat har den möjlighet som nu öppnats för produktionsrapportering via Internet rönt uppskattning. Totalt har vi över användare av våra tjänster med en fortsatt jämn kundtillströmning. INSÄNDNING FRÅN SKÖRDARE OCH SKOTARE Skördare Det nya programmet för insändning av filer från skördare till SDC har under 2005 installerats på bred front. Trots att utrullningstakten hämmades av stormen i södra Sverige var programmet installerat på ca 450 skördare i slutet av året. De utökade kontrollerna i samband med insändning har bidragit till att andelen avvisade skördarmätningar har minskat kraftigt från över 15% för ett par år sedan till dagens 2-3%. Under året har en prototyp färdigställts för uppföljning av skördarens mätnoggrannhet. I systemet åskådliggörs och jämförs skördarens mätning i förhållande till förarens manuella mätning av utvalda eller slumpade kontrollstammar. Syftet med arbetet har varit att få ett hjälpmedel för att analysera och säkerställa kvaliteten på skördarens mätning när informationen används alltmer i efterföljande system. En korrekt mätning är dessutom en förutsättning för en optimal aptering i skogen. Utvecklingen har skett i samarbete med Skogforsk, VMR, VMF och representanter från användarna. Skotare Förutom de tidigare metoderna att rapportera in skotade volymer via uppringning mot en talsvarsserver, registrering via webben eller i en handdatorapplikation finns det nu även möjlighet att sända in standardiserade filer enligt StanForD (s k PRL-filer) direkt från skotaren till SDC. PRL-filerna sänds in med samma insändningsprogram som används vid insändning av filer från skördaren. SDC OCH STORMEN På SDC startade omgående ett arbete med att analysera effekterna av stormen Gudrun. För att samordna resurserna och kanalisera de frågor och behov som kom in från de drabbade företagen utsågs en stormsamordnare. Den inledande perioden handlade mycket om informationsinsamling genom SDCs närvaro vid redan etablerade mötesforum som t ex Skogsdatagrupperna. Det visade sig att vi med de tjänster och resurser som redan fanns i stor utsträckning kunde tillgodose behoven och att det viktiga var att informera om hur man kunde dra nytta av dessa. 60 mätplatsutrustningar på plats Den första leveransen av en så kallad stormpc gjordes den 31 januari till hamnterminalen i Falkenberg. Under de följande 6 månaderna installerades ytterligare 60 utrustningar. Av praktiska skäl var över hälften av datorerna bärbara och beroende på många terminalers belägenhet vid platser utan tillgång till fast telefonlinje var över hälften av datorerna utrustade för mobil datakommunikation med SDC. Vid årets slut var ca 15 terminaler fortfarande aktiva mottagare av virkesleveranser. SDC ÅRSREDOVISNING

12 Ur redovisningssynpunkt ställdes krav på flera anpassningar i VIOL-systemet för att bl a identifiera stormvirke samt underlätta mätning, mätbeordring och prisräkning. Åtgärderna vidtogs i nära samarbete med VMF Syd och VMR för att snabbt få igång redovisning av stormvirket och så långt möjligt hålla avvisningarna nere. Stormdagen I mars genomförde SDC en informationsdag i Växjö på temat Stormen. Syftet var att genom direktkontakt med kunderna erbjuda våra tjänster och visa vad vi kunde hjälpa till med. Upplägget var enligt drop-in modell och det var besökare på plats under hela den anslagna tiden för information och diskussion. ÖKNING PÅ ENERGISIDAN Under 2005 har fokus inom energiområdet varit att fortsätta ansluta fler kunder och deras mätplatssystem till SDC, vilket resulterat i 7 nya anslutningar. Utöver detta har vi även förbättrat support- och förvaltningssituationen för våra befintliga kunder genom ett antal utbyten (6 st). Samtliga installationer och utbyten har i sin tur genererat en del krav på förvaltning vilket har genomförts kontinuerligt. Registreringar via RTV-Online har ökat under året. Här kan leverantörerna registrera mätkvitton för leveranser till kunder som saknar anslutning till SDC. Utvecklingen inom RTV-området har i sin tur bidragit till att vi kunnat avveckla systemet webbregistrering. Sammantaget bidrog detta till att öka antalet insända energimätningar till SDC från st (2004) till st. Även inom de centrala systemen har en del utveckling skett, den stora förändringen var framför allt revideringen av sortimentskoderna och förbättrade funktioner för energiberäkning. KUNDTJÄNST Nytt för året är att kunderna själva kan följa sina ärenden genom att använda vår ärendehanteringstjänst på VIOL-webb. Under 2005 loggades ca ärenden vilket betyder i genomsnitt ärenden per månad. Stormen Gudrun har gett utslag i kundtjänstverksamheten då vi har fått ökat antal frågor kring tex virkesorderupplägg och prisräkning. Under 2005 har vi genomfört en kundnöjdhetsundersökning, som ska bli en årligt återkommande undersökning. I genomsnitt klarade vi med god marginal det uppsatta målet om 7,5 på en 10-gradig skala. Antal ärenden per månad i kundtjänst Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec NY KUNDTIDNING LANSERAD SDCs nya kundtidning SDC Login lanserades med två nummer under året. Tanken är att ha en lättillgänglig kanal för marknadsbudskap där utgångspunkten är kundernas och våra samarbetspartners vardag. Samtidigt kan vi berätta om våra tjänster och utvecklingstankar för hela skogsbranschen. Första numret kom i april med fokus på Timmerprognos och SCA Bollsta sågverks nytta av tjänsten. Nummer två kom i oktober och hade temat transport. En lång intervju med Jämtfrakt och Jan Gustafssons ledare om gränslös transporteffektivitet visade på SDCs möjligheter inom området. 12 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

13 PROJEKT Jämtfrakt först ut med nya transportredovisningssystemet Det nya transportredovisningssystemet sattes efter rigorösa acceptanstester i produktion under september. Nu är systemet integrerat med VIOL vilket innebär att införda korrigeringar följer med hela vägen. Det nya systemet är bland annat ett sk realtidssystem vilket gör att kunderna direkt kan se resultatet med en effektivare administration som följd. Jämtfrakt, som varit djupt engagerade i Transportförnyelsen, var som pilotföretag först ut med att lägga upp kontrakt och prislistor under hösten. Från december har Jämtfrakt kört det nya systemet fullt ut och haft mycket få produktionsstörningar. Under 2006 kommer övriga transportkunder att successivt gå över till det nya. Nytt mätplatssystem för pappers- och massabruk Arbetet med att ta fram ett nytt modernt mätplatssystem har fortsatt under Det nya systemet har konstruerats och sedan testats, bland annat tillsammans med mätplatspersonal som är de blivande användarna. Från att ha varit utspritt på varje mätplats innebär det nya mätplatssystemet ett centralt placerat system gemensamt för hela Sverige. Det nya mätplatssystemet kommer också att levereras med handdatorutrustning för bryggregistrering. Först ut för driftsättning (under 2006) är mätplatserna Iggesund, Väja, Gruvön och Mörrum. SDC-pris RTV Målet med SDC-pris är att bygga ett prislistesystem där teknisk plattform, användardialog mm överensstämmer med övriga VIOL-applikationer. Dessutom ska det nya systemet minska beroendet till gamla stordatorsystemet som är under avveckling. Under året har vi arbetat med att skapa funktionalitet för administration av prislistor för RTVmätningar med tillhörande tillägg och avdrag. Systemdelar som kommer att produktionssättas vid halvårsskiftet Förutom själva prislistedelarna har systemet kopplingar mot andra delsystem såsom fakturering, SDC-Arkiv, utskriftssystemet DOC1 och SDCs behörighetssystem. SNVDB får fler och fler tjänster Under 2005 har arbetet med att vidareutveckla tjänster runt Skoglig Nationell Vägdatabas, SNVDB, fortsatt. Följande tjänster har tagits fram: Vidareutveckling av vägvalskomponenten Vägvalskomponenten har kompletterats med funktionalitet för att beräkna avstånd från närmsta möjliga vändplats från angiven punkt. Avståndstjänst Tjänsten ger företag som har behov av att i olika system kunna beräkna avstånd (t ex egna system som skapar virkesordrar) möjlighet att från dessa system anropa vägvalskomponenten hos SDC och få avstånd beräknade. På SDC kommer avståndstjänsten bl a att användas av virkesordersystemet. SNVDB på webben Syftet med SNVDB på webben är att i en webbapplikation se vägarna i SNVDB samt information om dessa. Uppdateringstjänst Från och med september uppdateras SNVDB med förändringsdata från NVDB en gång per dygn. Detta innebär att SNVDB alltid innehåller samma information som NVDB. Prototyp för returlagerwebb SDC, Holmen Skog och SCA Skog har tagit fram en prototyp för returlagerwebb. En tjänst för att i en webbapplikation kunna visa information om avlägg som kan vara lämpliga för returtransporter. Informationen som visas om avläggen är bl a belägenhet, aktuella sortiment och volymer. Dessutom visas samma information om vägar i SNVDB som i tjänst SNVDB på webben. SDC ÅRSREDOVISNING

14 VMR, VIRKESMÄTNING OCH REDOVISNING Pågående utvecklingsarbeten Mer automatik i sågtimmermätningen Målsättningen med VMRs arbeten kring sågtimmermätning är ökad automatisering. Under året provsågades friskkvistvirke, krökmätning studerades och volymbehandlingens omfattning diskuterades. Vid årets slut förelåg ett relativt komplett förslag på förenklad instruktion för sågtimmermätning vilken kan komma att införas under Under året passerades också en milstolpe vad gäller automatisering i och med att system för automatisk underbarksmätning typgodkändes. I takt med att ny teknik utvecklas kommer kraven på mätplatssystem, mätningsinstruktion och redovisning att förändras. Harmoniserad massavedsmätning Att harmonisera massavedsmätningarna är ett led i att minimera skillnaderna mellan virkesmätningsföreningarnas mätningsbestämmelser, som på vissa punkter avviker från VMRs rekommendationer (VMR 1-99) initierade VMR-rådet en harmonisering av reglerna och under hösten 2005 svarade remissinstanserna ja till förslaget. Regelförändringarna träder i kraft 1 augusti Mobil mätplats för massaved Vid massavedsmätning lottas vissa bil- eller järnvägstravar ut som stickprov vilka stockmäts med klave och måttband. Sökandet efter en mer rationell metod har pågått länge. Förra året beslutade mätplatsägarna i nedre Norrland (StoraEnso, Holmen, Korsnäs och Rottneros) att tillsammans med VMR, VMF Qbera och entreprenören Dick Söderström utveckla en lastbilsbaserad mätplats. I mitten av augusti rullade ekipaget som döpts till MAS (Mobil Automatiserad Stockmätning) ned från tillverkaren Logcon Hortinorr i Noraström till Gävle där den testades under hösten. Nya sortimentskoder Sedan augusti tillämpas de reviderade sortimentskoderna för energisortiment och biprodukter. Den nya sortimentslistan är indelad i kategorier och produktgrupper och innehåller fler icke skogliga produkter. För många sortiment utökades antalet egenskapskoder. Införande av sjätte fraktion i flismätningen Under 2005 beslöt VMR-rådet att sållning av cellulosaflis ska göras enligt standarden SCAN-CM 40:01. Denna har redan införts i Finland, Baltikum och Centraleuropa och innebär att acceptflisen, som normalt omfattar % av flismängden, delas upp i två fraktioner; stor acceptflis (3a) och liten acceptflis (3b). Avsikten är att massaindustrierna ska få bättre möjlighet att beskriva vilken flis de vill ha från sågverken. Från augusti 2006 kommer den nya standarden att tillämpas fullt ut, dvs med möjlighet till prisdifferentiering för de två acceptfraktionerna. ÅRETS FYRA RELEASER Vi har under året arbetat vidare enligt den nya förvaltningsmodellen som infördes hösten Det innebär att såväl utvecklings- som förvaltningsuppgifter sammanförs och produktionssätts vid tre till fyra tillfällen under året s k releaser. Innehållet har inför varje release föregåtts av remisser till skogsdatagrupper och VMR och annonserats på VIOL-webb minst två månader i förväg har inneburit fyra releaser i februari, maj, september och november. Den mest omfattande var i september, då vi på ett lyckosamt sätt produktionssatte den första etappen av vårt nya transportredovisningssystem. En stor uppgift under året blev att i samråd med VMF Syd, VMR samt skogsdatagrupperna Syd och Qbera underlätta administrationen av januari månads stormvirke. Vi har förändrat flera kontroller, skapat möjlighet för särskiljning av stormvirke, infört förenklat prisräkningsalternativ för travmätt sågtimmer samt anpassat klartexter för några sortiment och egenskapskoder. I huvudsak har vi försökt ta in förändringarna i samband med de planerade releaserna, men då de stormrelaterade aktiviteterna har prioriterats högt har införanden skett mellan releasetillfällena för att snabbt minska olägenheterna hos VMF och de drabbade företagen. 14 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

15 Bland övriga större aktiviteter kan nämnas den av VMR beslutade kodrevisionen för energisortiment, vilken genomfördes till leveransårsskiftet. Den innebar att energiföretagen fick en bättre struktur i användningen av dessa sortiment. INTERNA PROCESSER Driftomläggning i två etapper Hösten 2004 lade SDC över driften av datakommunikation och servers till TeliaSonera, där driften sker i Sundsvall med nyinförskaffad datorutrustning. Inför driftsättningen av det nyutvecklade Transportsystemet och tillhandahållandet av SNVDB inleddes under 2005 ett driftomläggningsprojekt i två etapper: Etapp 1 var att sätta upp nödvändiga utvecklings-, test- och produktionsmiljöer för de nya Javasystemen samt SNVDB. En etapp som fullföljdes i och med driftsättningen av det nya Transportsystemet under september. Etapp 2 som startades under hösten ska lägga om utvecklings-, test- och produktionsmiljöerna för VIOL-systemet. Detta samt återstående miljöer ska vara helt omlagda under första kvartalet Projektet har till stora delar varit ett samarbetsprojekt mellan SDC och TeliaSonera där vissa delar har samordnats och drivits gemensamt, medan andra delar har drivits var för sig i respektive företag. IT-strategi På styrelsens begäran genomfördes under hösten ett projekt inom IT-strategi. Projektet levererade ett huvuddokument som innehåller huvudstrategier och riktlinjer samt en IT handlingsplan med aktiviteter för de närmaste tre åren. Arbetet involverade av och till ett tjugotal personer på SDC i form av workshops och arbetsmöten under en kalendertid om två månader. IT-strategin är ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras av SDCs avdelning Teknologi och metoder på uppdrag av ledningsgruppen. Förstudie för gemensam webbplats VIOL-webb och sdc.se är prioriterade kommunikationskanaler, men de behöver uppgraderas för att bli det kommunikationsstöd som SDC behöver både internt och externt. Under året har en förstudie för en gemensam webbplats genomförts. Förstudien tar sikte på en sk portal men handlar i första hand om att möjliggöra effektiv och distribuerad förvaltning av informationsinnehåll och tjänster, skapa ett enkelt och tydligt gränssnitt för användarna, kommunicera SDCs profil och budskap och vara en arena för försäljning. En första prototyp för detta presenterades i slutet av året och beslut togs om att gå vidare med förslaget. Intranät främsta kanalen för interninformation Under året har SDCs nya intranät blivit klart för användning. Intranätet har tagits fram i ett gemensamt projekt tillsammans med Virkesmätningsföreningarna (VMF Syd, VMF Nord och VMF Qbera). Syftet med det nya intranätet är att det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Varje anställd ska känna delaktighet i informationen som läggs ut och det ska vara lätt att hitta det man söker. Ny kundorienterad organisation Den 15 april tillträdde Torbjörn Johansson som ny VD. Efter en genomgång av verksamheten och informationsträffar med styrelse, personal, samarbetspartners och kunder började i oktober införandet av SDCs nya organisation. Den är en del av ett kundorienterat synsätt och innebär bland annat att vi tänker och arbetar i kundens flöden (råvaruanskaffning, avverkning, transport, inmätning och förbrukning) oberoende om produkten är sågtimmer, massaved, GROT eller flis. Införande av kundansvar förenklar för kunden som alltid vet vart han/hon ska vända sig, samtidigt har vi någon som driver och följer upp kundens röst internt. Genom att nästan all utveckling kommer att utföras på en avdelning (Externa tjänster) minskar risken för suboptimering och vi får en tydligare kontroll på vår utveckling och förvaltning. SDC ÅRSREDOVISNING

16 Koncernens resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Produktionskostnader och insatsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Värdeförändring av finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT SDC ÅRSREDOVISNING 2005

17 Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos personalstiftelse Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SDC ÅRSREDOVISNING

18 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatser Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 18 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

19 Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Justering för utbetalning av SPP-medel 0 0 Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av långfristiga värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Återbetalda insatser Utbetalning av utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SDC ÅRSREDOVISNING

20 Moderföreningens resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Produktionskostnader och insatsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Upp-/Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT SDC ÅRSREDOVISNING 2005

21 Moderföreningens balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SDC ÅRSREDOVISNING

22 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 22 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

23 Moderföreningens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Justering för utbetalning av SPP-medel 0 0 Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av långfristiga värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Återbetalda insatser Återbetalda utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SDC ÅRSREDOVISNING

24 Redovisningsprinciper Allmänt om redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Finansiella anläggningstillgångar har värderats till marknadsvärdet enligt ÅRL 4 kap. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella poster i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital efter skatt Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning: Avskrivningstider Datorer och datautrustning 3-5 år Bilar 5 år Kontorsutrustning 10 år Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. Vid olika värderingar av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. 24 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

25 Noter Not Arvode och kostnadsersättning för revisionen Ernst & Young, moderföreningen Revisionsuppdrag Andra uppdrag Ernst & Young, koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Medeltalet anställda Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav män Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,30 % 3,19 % Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 0,98 % 1,07 % Sjukfrånvaro för kvinnor 4,44 % 4,52 % Sjukfrånvaro för män 2,74 % 2,58 % Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,90 % 1,35 % Sjukfrånvaro för personal år 2,70 % 3,16 % Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 5,43 % 4,20 % SDC ÅRSREDOVISNING

26 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: Styrelsen och VD Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag motsvarande 9 månadslöner. Not 3 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning Räntor Realisationsresultat Värdeförändring finansiella anläggningstillgångar Summa Värdeförändring av finansiella anläggningstillgångar hanteras skattemässigt som icke avdragsgill kostnad/icke skattepliktig intäkt. 26 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

27 Not 4 Skatt på årets resultat, koncernen Aktuell skatt Skillnaden mellan koncernens skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (28%) Schablonskatt p-fond Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Övriga kostnader Skattefållan Värdeförändring av finansiella anläggningstillgångar Redovisad skattekostnad Not Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp/försäljning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Föreningen har ingått hyresavtal av operationell natur enligt följande År 2006, kronor År , kronor SDC ÅRSREDOVISNING

28 Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Inköp/försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets upp-/nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Bokfört värde per motsvarar marknadsvärdet per Likvida medel på kapitalplaceringskonto SHB ingår med kronor ( ). Not 7 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till Not 8 Eget kapital, koncern Insats Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Belopp vid årets ingång Utdelning till medlemmar Förskjutning mellan bundet och fritt EK Årets vinst Belopp vid årets utgång Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, koncern Semesterlöneskuld Övertidsskuld Sociala avgifter Löneskatt Övriga poster Summa Not 10 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Panter i eget förvar Summa SDC ÅRSREDOVISNING 2005

29 Not Skatt på årets resultat, moderföreningen Aktuell skatt Skillnaden mellan koncernens skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (28%) Schablonskatt p-fond Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla: Övriga kostnader Skattefållan Upp-/Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Redovisad skattekostnad Not 12 Andelar i koncernföretag Antal/kapital Företag och org.nr Säte andel % Bokfört värde Bokfört värde SDC Virkessystem AB Sundsvall % SDC AU-Konsult AB Sundsvall % Skogsbrukets datacentral Sundsvall SDC AB % Skogsdata AB Sundsvall % Summa Verksamheten i dotterbolagen är vilande. Not 13 Eget kapital, moderförening Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser 0 Återbetalda insatser Utdelning Årets vinst Rörelseresultat SDC ÅRSREDOVISNING

30 Not 14 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Summa Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, moderförening Semesterlöneskuld Övertidsskuld Sociala avgifter Löneskatt Övriga poster Summa Not Ansvarsförbindelser Pensionsutfästelse SDC ÅRSREDOVISNING 2005

31 Förslag till vinstdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till föreningsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets vinst Summa kronor Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Summa kronor Koncernens fria egna kapital uppgår till: Sundsvall Bertil Larsson Ordförande Torbjörn Johansson Verkställande direktör Gunnar Lind Anders Svensson Patrick Bäckström Anders Berggren Sture Karlsson Jan Gustafsson Olov Söderström Henrik Asplund Min revisionsberättelse har avgivits Grim Wikander Auktoriserad revisor SDC ÅRSREDOVISNING

32 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i SDC ek för Org. nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SDC ek för för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar vinsten i föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Sundsvall den 22 mars 2006 Grim Wikander Auktoriserad revisor 32 SDC ÅRSREDOVISNING 2005

33 SDCs styrelse Bakre raden från vänster: Sture Karlsson, Jan Gustafsson, Gunnar Lind, Henrik Asplund, Olov Söderström och Anders Berggren. Främre raden från vänster: Anders Svensson, Rolf Forsberg, Patrick Bäckström, Anders Öhman, Bertil Larsson och Torbjörn Johansson. Ordinarie ledamöter Bertil Larsson, ordförande Patrick Bäckström Gunnar Lind Sture Karlsson Jan Gustafsson Anders Svensson Anders Berggren Henrik Asplund Olov Söderström Suppleanter Morgen Yngvesson Åke Andersson Henrik Permalm Eva Tarre Zwahlen Roland Persson Thomas Sjöbäck Lars Skeppström Gunnar Jakobsson Mats Boström SCA Skog AB Sveaskog Förvaltnings AB Holmen Skog AB Weda Skog AB Stora Enso Skog Södra Skogsägarna ek för Mellanskog ek för Sågverksföreningen Såg i Syd Skogsägarna Norrskog ek för SCA Skog AB Sveaskog Förvaltnings AB Industriskog AB Jämtlamell AB Sydved AB Södra Skogsägarna ek för Mellanskog ek för Vida Skog AB Norra Skogsägarna ek för Verkställande direktör Torbjörn Johansson Adjungerade personalrepresentanter Rolf Forsberg, SIF Anders Öhman, CF Revisor Auktoriserad revisor, Grim Wikander, Ernst & Young SDC ÅRSREDOVISNING

34 VMR - Rådet för virkesmätning och redovisning Ordinarie ledamöter Thomas Agrell Sydved Bengt Algotsson Mellanskog Henrik Asplund Såg i Syd Mats Boström Norra Skogsägarna Jan Gustavsson Södra Skogsägarna Sven-Erik Gustafsson Sveaskog Sven Johannesson Stora Enso Magnus Norrby, ordf Sågverken Mellansverige Jörgen Näslund Martinssons Trä AB Kristian Olofsson SCA Skog AB Peter Strömberg Skogssällskapet Adjungerade ledamöter Birger Risberg VMF Nord Anders Rixon VMF Qbera Göte Bengtsson VMF Syd Torbjörn Johansson SDC Tor Marntell SDC - VMR Lars Björklund SDC - VMR 34 SDC ÅRSREDOVISNING 2005