Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg

Transkript

1 Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Årsredovisning 2013

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. får härmed avgiva rapport över 2013 års verksamhet och förvaltning och styrelsen förslag för kommande verksamhetsår jämte revisorernas berättelse. Allmänt om verksamheten Övergripande fakta angående Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg består av 2st enheter/fastigheter, Dalen 2 och Dalen 3. Fastighet Dalen 2 med organisationsnummer (Tulegatan 61A, Tulegatan 61B och Fredsgatan 27) Fastighet Dalen 3 med organisationsnummer (Fredsgatan 25) Fastigheterna är försäkrade genom en fastighetsförsäkring för SBCs medlemmar. Försäkringsgivare är Lloyds via Nordeuropa Försäkring AB. Antal medlemmar i Bostadsföreningen uppgår till totalt 31 stycken o 17 medlemmar i Dalen 2 o 14 medlemmar i Dalen 3 Antal parkeringsplatser i carport är 9 som hyrs ut av Dalen 3 Antal garage är 2 (dubbelgarage) som hyrs ut av Dalen 3 Antal hyresrätter uppgår till 9 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Antal affärslokaler uppgår till 4 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Ordförande har ordet Först av allt vill jag rikta ett stort tack till alla i styrelsen. Styrelsens arbete har under året till stor del bestått av planering och genomförande av ett antal projekt. Affärslokalen på Tulegatan 61A har renoverats och en ny hyresgäst har flyttat in i lokalen. I hyreshuset har fyra lägenheter renoverats. Renoveringen av gården har projekterats och arbetet kommer att genomföras under april Arbetet med att renovera entrédörrarna har planerats och kommer att genomföras under april Arbetet med att slutföra OVK-besiktningen pågår och är nu inne i en fas där ombesiktning efter åtgärder sker. Garantiåtgärder på fastigheternas fasader har planerats och kommer att genomföras under våren Utöver arbetet med ovanstående projekt så har styrelsen arbetat med att uppdatera underhållsplanen för fastigheterna samt att se över möjligheterna till effektivisering av fastigheternas energianvändning. Inför kommande år föreslår styrelsen att föreningen i samband med garantiåtgärder på husets fasad mot Tulegatan och Fredsgatan även åtgärdar skador som uppkommit på grund av normal förslitning. Vidare föreslår styrelsen att gården kompletteras med lämplig lekutrustning samt att insynsskyddet mot tunnelbanan rustas upp. Utöver dessa projekt föreslår styrelsen också en översyn av föreningens samtliga kommersiella lokaler samt övriga uthyrbara och förädlingsbara utrymmen med avseende på tekniskstatus, hyresavtal samt förädlingsbarhet. Micael Jansson Ordförande Egen Härd u.p.a. 2

3 Byggnadens tekniska status Åtgärd År Investering Kommentar/avskrivning El stambyte tkr Kostnaden togs samma år. Putsning inre fasad samt omläggning av tak ,7 mnkr Avskrivning 50 år. Säkerhetsdörrar tkr Avskrivning 30 år. Byte av värmeväxlare tkr Avskrivning 30 år. Byte av samtliga fönster ,2 mnkr Avskrivning 30 år. Putsning av yttre fasad ,2 mnkr Avskrivning 50 år. Renovering hyresrätt tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Nya ventiler & termostater tkr Egen Härd, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Stambyte Tulegatan 61A (ena halvan) tkr Dalen 2, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet Tulegatan 61 A tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Stambyten i badrum har gjorts löpande de senaste 10 åren. Samtliga avskrivna samma år. Stambyten i kök görs löpande. Föreningens ekonomi Föreningens långfristiga skulder uppgår till kr (föregående år kr). Föreningen har ställda säkerheter i form av pantbrev till SHB på motsvarande skulder. Nyckeltal Dalen 2 Dalen 3 Antal medlemmar/lägenheter Boyta medlemmar kvm Medel lägenheter/boyta kvm Taxeringsvärde kr Taxeringsvärde kr/kvm Långfristiga skulder Långfristiga skulder kr/kvm Skulder/taxeringsvärde 13 % 12 % kr/kvm och år Dalen 2 Dalen 3 Årsavgift kr/kvm Hyresintäkter kr/kvm Värmekostnad kr/kvm Räntekostnader kr/kvm Rep och underhåll kr/kvm Övriga kostnader kr/kvm Avskrivningar kr/kvm Amorteringar lån kr/kvm

4 Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Dalen 2 Dalen 3 Ansamlad vinst/förlust kr kr Årets resultat innan avsättningar kr kr Avsättning till reparationsfond enligt plan kr kr Upplösning av yttre reparationsfond - - Balanseras i ny räkning kr kr Avsättning till reparationsfond motsvarar 0,3 % av taxeringsvärdet. Dalen 2 avsätter ytterligare 0,3 % gällande hyreshuset. 4

5 Styrelse och revisorer för 2013 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekreterare Suppleanter Revisorer Revisorsuppleanter Fastighetsansvarig Dalen 2 Fastighetsansvarig Dalen 3 Valberedning I tur att avgå är ledamöter I tur att avgå är suppleanter Micael Jansson Joachim Webb Bengt Hoffman Kerstin Lidén Linda Olsson Filip Tysander Krister Berg Björn Westermark Gunnar Byström Kristina Eixenberger Kristin Göransson Linda Olsson Björn Westermark Marlene Holm Daniel Briones Joachim Webb Kerstin Lidén Filip Tysander Krister Berg Björn Westermark I tur att avgå revisorer - I tur att avgå revisorsuppleanter Kristina Eixenberger Kristin Göransson I tur att avgå i valberedningen Marlene Holm Daniel Briones 5

6 Sammanträden och förvaltning Totalt har styrelsen haft 11 stycken protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nedan finns en genomgång av de punkter som fanns med från föregående föreningsstämmas protokoll. Styrelsens förslag från förra föreningsstämman Aktivitet Tidplan Renovering av grusbeslag på bakgården. Klart våren 2014 Renovering av entrédörrar. Klart våren 2014 Undersöka möjligheter effektivisera energiförbrukningen. Pågår Stamkartering Pågår Styrelsens förslag inför 2014 Aktivitet Investering Att gården kompletteras med lämplig lekutrustning Att skador på fasaden mot Tulegatan/Fredsgatan åtgärdas Att insynsskyddet mot tunnelbanan renoveras Att översyn av föreningens lokaler genomförs. - Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året med allt som ni hjälpt till med. Vi i styrelsen hoppas på en god kommunikation med er och hoppas verkligen att ni kommer till oss med tankar, idéer och annat som ni vill skall bli bättre. Underskrifter Sundbyberg den 14 april 2014 Linda Olsson Vice sekreterare Bengt Hoffman Kassör Kerstin Lidén Sekreterare Joachim Webb Vice ordförande Micael Jansson Ordförande 6

7 Resultaträkning 2013 Belopp i kr Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter Lokaler Garage & parkeringsplatser Övriga rörelseintäkter S:a INTÄKTER Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning Snöskottning S:a Drift och Skötsel Reparationer hyresfastighet Reparationer fastighet Övriga underhåll och reparationer S:a Underhåll och Reparationer Fastighetsförsäkringar Com Hem Tekn förvaltning fastighetsskötare Övriga kostnader hyresfastighet Fastighetsavgift/skatt S:a Övrig förvaltningskostnad S:a DRIFT OCH UNDERHÅLL Kontorsmaterial/trycksaker Telefon & datakommunikation Redovisningstjänster Konsultarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga föreningskostnader S:a Övriga kostnader S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER S:a Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader S:a Finansiella poster Resultat före skatt & avsättningar Beräknad inkomstskatt Avsättning reparationsfond Avgår årets genomförda reparationer Resultat efter skatt & avsättningar

8 Balansräkning 2013 Belopp i kr TILLGÅNGAR Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Anläggningstillgångar Fastighet Fasad- och takrenovering Yttre fasadrenovering Inventarier Säkerhetsdörrar Värmeväxlare & radiatorventiler Energifönster Renovering hyreslägenheter Carport Renovering/förbättring fastighet S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordran avgifter/hyror Fordringar Dalen Övriga fordringar Förutbet kostn och uppl intäkter S:a Omsättningstillgångar Bank Plusgiro Bank S:a kassa & bank S:a Tillgångar

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Eget kapital och avsättningar Bundet Eget Kapital Inbetalda insatser Reparationfond Fritt Eget kapital Balanserade vinster/förluster Redovisat resultat S:a Eget kapital och avsättningar Långfristiga skulder Lån SHB S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga skulder Skuld Dalen Upplupna räntekostnader Förutbetalda medlavg/hyror S:a kortfristiga skulder S:a Skulder och Eget kapital

10 Resultaträkning Dalen II Belopp i kr Not " Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter Övriga intäkter från lokaler Övriga rörelseintäkter s:a Intäkter Kostnader Drift och skötsel Städning/renhållning El Fjärrvärme Vatten & Avlopp Sophämtning Snöskottning s:a Drift och Skötsel Underhåll och reparationer Reparationer fastighet Övriga underhåll och reparationer s:a Underhåll och reparationer Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar Com Hem Teknisk förvaltning fastighetsskötare Övriga kostnader hyresfastighet Fastighetsavgift/skatt s:a Övrig förvaltningskostnad s:a Drift och Underhåll Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker Telefon & datakommunikation Redovisningstjänster Konsult- och advokatarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga föreningskostnader s:a Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader s:a Finansiella poster Årets resultat

11 Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet Fasad- och takrenovering Yttre fasadrenovering Inventarier Säkerhetsdörrar Värmeväxlare & Radiatorventiler Energifönster Renovering hyreslägenheter Renovering/förbättring fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran Dalen Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a Omsättningstillgångar Kassa och bank Plusgiro Bank S:a kassa & Bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser Reparationsfond Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster Redovisat resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda medlemsavgifter/hyror S:a Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Noter Dalen II Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Belopp i kr Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt Varav fastighetsavgift bostadsdel Varav fastighetsskatt lokaldel Fastighetsavgift/skatt Skatteskulder Beräknad skatt 2013 (beskattningsår 2013) Inbetald preliminär skatt Skatteskuld/fordran Not 2 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 3 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut

13 Not 4 Inventarier Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 5 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 6 Värmeväxlare 30 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 7 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början

14 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 8 Renovering hyreslägenheter 15 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 9 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 10 Reparationsfond Avsättning 0,3 % av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond Årets avsättning Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut Avsättning reparationsfond enligt plan Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan

15 Not 11 Långfristiga skulder SHB , bundet t o m , 3,26 % SHB , bundet t o m , 4,12 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,33 % kr Fasad & tak kr Fasad & tak kr Fasad & tak kr Säkerhetsdörrar kr Yttre fasad kr Stam & lägenhetsrenoveringar kr Lägenhetsrenoveringar Totalt Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. 15

16 Budget 2014 Dalen II Belopp i kr Intäkter Budget Resultat Budget Medlemsavgifter Hyror lägenheter Lokaler Övriga Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning Snöskottning Drift och Skötsel Reparationer hyresfastighet Reparationer fastighet Reparationer övrigt Underhåll och Reparationer Fastighetsförsäkringar Com Hem Teknisk förvaltning fastighetsskötare Övriga kostnader hyresfastighet Fastighetsskatt Övrig förvaltningskostnad Drift och underhåll Kontorsmaterial Porttelefon & telefon Redovisningstjänster & fast. Förvaltning Konsult- och advokatarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga förenings kostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering Avskrivning yttre fasadrenovering Avskrivningar inventarier Avskrivning säkerhetsdörrar Avskrivning renovering hyresrätt

17 Avskrivning fönster Avskrivning värmeväxlare mm Avskrivningar carport Avskrivning renov/förbättr fastigh Uppskattad framtida avskrivning Avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella poster Resultat före skatt & avsättningar Beräknad inkomstskatt Avsättning reparationsfond enligt plan Avgår årets genomförda reparationer Årets resultat Likviditetsbudget Resultat Avskrivningar Amorteringar Likviditetsöverskott

18 Resultaträkning Dalen III Belopp i kr Not " Intäkter Medlemsavgifter Hyror garage & parkeringsplatser Övriga intäkter från lokal Övriga rörelseintäkter s:a Intäkter Kostnader Drift och Skötsel Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning Snöskottning s:a Drift och Skötsel Underhåll och reparationer Reparation bostäder s:a Underhåll och Reparationer Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar Com Hem Fastighetsavgift/skatt s:a Övrig förvaltningskostnad s:a Drift och Underhåll Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker Telefon & datakommunikation Redovisningstjänster Konsult- och advokatarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga förenings kostnader s:a Övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader s:a Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat

19 Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet Fasad- och takrenovering Yttre fasadrenovering Inventarier Säkerhetsdörrar Värmeväxlare & Radiatorventiler Energifönster Carport Renovering/förbättring fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a Omsättningstillgångar Kassa och bank Plusgiro Bank S:a kassa & Bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser Reparationsfond Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster Redovisat resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Lån SHB S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga skulder Skuld Dalen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda medlemsavgifter/hyror S:a Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 Noter Dalen III Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt Varav fastighetsavgift bostadsdel Varav fastighetsskatt lokaldel Fastighetsavgift/skatt Skatteskulder Beräknad skatt 2013 (beskattningsår 2013) Inbetald preliminär skatt Skatteskuld/fordran Not 2 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 3 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut

21 Not 4 Inventarier Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 5 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 6 Värmeväxlare 30 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 7 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början

22 Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 8 Carport 30 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut Not 9 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början Nyanskaffning Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning Vid årets slut Planerat restvärde vid årets slut

23 Not 10 Reparationsfond Avsättning 0,3 % av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond Årets avsättning Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut Avsättning reparationsfond enligt plan Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan Not 11 Långfristiga skulder SHB , bundet t o m , 3,26 % SHB , bundet t o m , 4,12 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % SHB , bindningstid 3 månader, 2,78 % Totalt kr Fasad & tak kr Fasad & tak kr Fasad & tak kr Säkerhetsdörrar kr Yttre fasad kr Stam & lägenhetsrenoveringar kr Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till kr inom fastigheten. 23

24 Budget 2014 Dalen III Belopp i kr Intäkter Budget Resultat Budget Medlemsavgifter Hyror garage & parkeringsplatser Övriga intäkter från lokaler Övriga Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor El Fjärrvärme Vatten & avlopp Sophämtning Snöskottning Drift och Skötsel Reparationer bostäder Reparationer övrigt Underhåll och Reparationer Fastighetsförsäkringar Com Hem Fastighetsskatt Övrig förvaltningskostnad Drift och underhåll Kontorsmaterial Porttelefon & telefon Redovisningstjänster + fast. Förvaltning Konsult- och advokatarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter Övriga förenings kostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering Avskrivning yttre fasadrenovering Avskrivningar inventarier Avskrivning säkerhetsdörrar Avskrivning fönster Avskrivning värmeväxlare mm Avskrivningar carport Avskrivning renov/förbättr fastigh

25 Uppskattad framtida avskrivning Avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella poster Resultat före skatt & avsättningar Beräknad inkomstskatt Avsättning reparationsfond enligt plan Avgår årets genomförda reparationer Årets resultat Likviditetsbudget Resultat Avskrivningar Amorteringar Likviditetsöverskott/underskott

26 Revisionsberattelse for ar2013 Undertecknad, utsedd att granska Bostadsforeningen Egen Hards u.p.a. rakenskaper och forvaltning for ar 2013, far efter verkstalld revision uttala foljande: Rakenskapema ar forda i god ordning, verifikationer for saval inkomster som utgifter ar styrkta och da foreningens angelagenheter synes ha omhandertagits pa basta satt far jag foresla att arsmotet beviljar ansvarsfrihet for 2013 ars forvaltning. Sundbybergi Gunnar Bystrom