2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR

Transkript

1 2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR

2 Ett bra år. Vi har lyckats driva våra tunga projekt framåt.

3 Vd:n har ordet 2005 Energi på alla plan. Det ryms många verksamheter inom Ulricehamns Energi. Vad är den sammanhållande faktorn? Vår affärsidé belyser den på ett tydligt sätt; att tillhandahålla en god infrastruktur så att människor, företag och organisationer kan bo, verka och utvecklas i vår bygd. Fysisk infrastruktur i form av el, vägar, värme och vatten. Men även transporter. Virtuell infrastruktur i form av IT och Bredband. Det är ändå många verksamheter att hålla ihop. Hur lyckas man med det? För att vara ärlig, så är det svårt att vara djupt insatt i så många områden. Men jag har mycket stort förtroende för mina medarbetare inom de olika verksamheterna. Min främsta uppgift är istället att motivera och försöka forma en bra och stark kultur. En kultur där var och en har hög initiativkraft. Att man ser vikten av att hålla en hög förändringstakt och ett högt tempo. Det var många högt på en gång Det handlar om energi på alla plan helt enkelt Jag brukar säga så här; driva företag är som att cykla. Antingen rör du dig framåt, eller så ramlar du omkull. Hur ser visionen ut för Ulricehamns Energi? Den låter så här; vi ska med hög kompetens och stor effektivitet vara den ledande infrastrukturpartnern inom kommunen. Är vi duktiga och hushållar med pengar och miljö, så blir vi per automatik den ledande partnern. En logisk kedja. Vilka steg tog ni mot visionen under 2005? Många. Först och främst vill jag nämna att vi alla på Ulricehamns Energi under ett och ett halvt års tid arbetat med att förfina och förbättra vår verksamhet. Vi har konkretiserat vårt uppdrag, formulerat strategier och satt mål på kort och lång sikt. Resultaten syns redan i vår bygd. Även om jag ödmjukt ska erkänna att vi alltid kan bli bättre Kan du peka på några konkreta saker? Utbyggnaden av bredband är förmodligen den mest synliga för den vanliga medborgaren. Man ska komma ihåg att när vi, på uppdrag av våra ägare, startade för 4 år sedan var Ulricehamn en vit fläck på kartan. Det var ingen av de stora operatörerna som var intresserade. Trots att kommunen stötte på. Nu är läget ett annat, åtminstone när det gäller själva tätorten. Intresset för landsbygden är däremot fortfarande mycket svagt, för att inte säga dött. Nu tar vi tag i det blir landsbygdens år det vågar jag lova. Konkret lanserade och erbjöd vi våra kunder triple-play under Det innebär att du får internet, tele och TV i ett och samma uttag. Utan boxar och modem. Och inte minst med ett stort mått av säkerhet. Det är bara att plugga i TV:n eller datorn. Här är vi pionjärer i jämförelse med flertalet kommuner. Accelerationen i utbygganden av fjärrvärme i kommunen är en annan konkret handling. Även om vi önskar att vi kunde gå ännu fortare fram, måste vi få både pengar och personal att räcka. Vi har också byggt ett reningsverk som, när det väl är intrimmat, lämnar renare vatten till Åsunden än Åsunden självt. Här är vi också en föregångare i jämförelse med andra mindre kommuner. Allra mest stolt över är jag ändå på vilket sätt vi gemensamt klarade stormen Gudrun. Och då tänker jag framförallt på elförsörjningen. Som mindre bolag klarade vi vår uppgift betydligt bättre än våra större konkurrenter. Det hängde samman med den fantastiska viljan att ställa upp som fanns och fortfarande finns hos alla våra medarbetare. Men också hos alla våra kunder. I form av samarbete och förståelse. Vid sådana här tillfällen är det nära och lokala viktiga ingredienser. Vi hade reparatörer som genom sin lokalkännedom snabbt kunde lokalisera felen. Som även kunde tala samma språk som våra kunder. Många av våra större konkurrenter flög ju hit montörer från hela Europa. Sammantaget var det en bra test av vår nya samlade organisation, om man nu ska se någon ljuspunkt med stormen. Om du försöker summera året känslomässigt. Ett bra år. Vi har lyckats driva våra tunga projekt framåt. Vi har hållit våra kostnader på en rimlig nivå, vilket inneburit att alla av våra priser kunnat förbli oförändrade till Förra året sänkte vi till och med priset på distributionen av el, det vi kallar nätavgiften. Tyvärr försvinner det på grund av alla andra höjningar som drabbat och drabbar elen. Vi har nått våra strategiska mål med ett litet undantag. Det första målet var att kunna erbjuda bra priser i jämförelse med andra i Sjuhärad. Det har vi lyckats med. Det andra var att våra kunder ska vara nöjdare än snittet i branschen. Det vet vi att man är genom en undersökning vi genomfört. Men ett stort men; bra kan alltid bli bättre. Vi har fortfarande mycket kvar att göra. Tredje målet var att lämna en rimlig avkastning till våra ägare och att vara självfinansierade. Den första delen har vi nått, den andra lyckades vi inte med. Stormen Gudrun och de stora investeringar vi genomför i bland annat vår fastighet har krävt mycket kapital. Du var inne på resultatet. Det är glädjande nog det bästa i vår historia. Vi strävar dock vidare mot att bli självfinansierade, vilket känns som ett greppbart mål. Berätta om det kommande året. Vi ska äntligen ut i glesbygden med bredband. Det ligger mig varmt om hjärtat. Sedan fyller vi 100 år, vilket vi hoppas kunna fira ihop med våra kunder med ett Öppet Hus i vår nya fastighet. Dit flyttar vi i mitten av året. Det ger oss helt andra förutsättningar. Från fyra kontor till ett. Det känns otroligt kul att få komma närmare alla medarbetare. Jag tror att närheten är A och O. Kunna fika ihop, växla några ord när man möts. Det är det som skapar en gemensam kultur Till sist, vad ser du mest fram emot under 2006? Komma tillsammans med alla i vår nya fastighet. Det är ingen tvekan om det 3

4 Elnät Från 8 till 35 på ett dygn. Beskriv verksamheten. Vi är transportör av el, inte producent. Ibland tror jag att det kan råda en viss förvirring kring vem som gör vad. Enkelt uttryckt är vår uppgift att se till att våra kunder får ström genom nätet när man behöver. Dygnet runt 365 dagar om året. Det ställer mycket stora krav på leveranssäkerhet. Från och med 2006 höjs kraven ytterligare genom ett nytt lagförslag. Leveranssäkerheten är med andra ord en prioriterad uppgift för oss. Förutom eldistributionen ansvarar vi även för en stor del av gatubelysningen inom kommunen. Berätta om året som gått inleddes med en av de svåraste prövningar vi haft till dags dato. Jag tänker på stormen Gudrun som slog ut strömmen för som mest kunder. Men vi löste faktiskt strömförsörjningen för alla på några få dygn. Normalt har vi 8 personer på fältet. Från dag två var vi 35 personer, så det gick undan Arbetet ställde extremt stora krav på både beredskap, samordning och säkerhet. Ett extra plus var att vi fick ett fantastiskt stöd ute i bygden. Det återstår dock fortfarande mycket att göra under det kommande året. Under 2005 har närmare 25 km luftburet nät ersatts med nedgrävd kabel. I Annerstorp är exempelvis hela luftledningsnätet borta. Vi har också lagt stor kraft på att öka leveranssäkerheten i Nitta-området. Under 2005 slutförde vi också arbetet med installationer av fjärravläsare. Nu har våra kunder möjlighet att följa sin egen strömförbrukning dag för dag. Här är vi föregångare, vilket känns kul. Vi har fått många positiva reaktioner från våra kunder, något som visar att vi är på rätt väg. Dessutom är det enklare för oss att göra framtida bedömningar. Vad händer det närmaste året? Det återstår fortfarande mycket arbete med att ersätta luftledningsnätet med nedgrävd kabel. Målet är att gräva ner ytterligare 20 km kabel under Allt för att öka leveranssäkerheten. Vi ska också bygga ut tjänsten kring fjärravläsningen. Ambitionen är att hela tiden förenkla för våra kunder. Någon gång under våren ska man kunna gå in på hemsidan och där läsa av sin förbrukning. Sedan är det en rad mindre projekt som vi löpande kommer att berätta om på vår hemsida. 4

5 Entreprenad & Värme...Över 300% tillväxt på 3 år. Vad ryms inom benämningen Entreprenad & Värme? Egentligen är det 2 olika verksamheter; Entreprenad där vi ansvarar för vägar, parker och planering/uthyrning av kommunens bilar. Vissa delar arbetar vi med egen regi, andra köper vi in. Den andra verksamheten är ansvar för utbyggnad och drift av fjärrvärme i kommunen. Två vitt skilda verksamheter, men som ändå fungerar bra att driva i ett gemensamt affärsområde. De enskilt viktigaste händelserna under året? Vi byggde en ny kompletterande produktionsanläggning för vår fjärrvärme. Den ligger vid Simoch sporthallen i Ulricehamn. Vi betecknar det som en spetsanläggning. Enkelt uttryckt; en anläggning som vi tar i bruk vid toppbelastning. Och även under delar av sommaren. Entreprenadsidan rullar och går hela tiden. Ett projekt som fick lite större publikt intresse var cykelrondellen vi byggde vid Boråsvägen i Ulricehamn. För övrigt gjorde vi en rad mindre arbeten inom hela kommunen. Men den mest centrala delen är utbyggnaden av fjärrvärmen i kommunen. Där vi har gått fram är anslutningen mycket hög. Jag skulle till och med vilja säga att vi tar det mesta där vi hinner fram. Hur många fastigheter är anslutna? Totalt 210 fastigheter. Under 2005 anslöt vi 30 stycken. Det riktigt intressanta är att det finns både miljö- och kostnadsbesparingar med fjärrvärme. Bara i de kommunala fastigheterna sparar man kbm olja per år. Plus transporter. Var och en kan själv räkna ut vad det innebär för miljön. Med dagens oljepris är besparingen mer än en tredjedel, vilket inte är så pjåkigt. Målen inför nästa år? När det gäller uthyrningen av våra fordon har vi hårda kostnadskrav på oss. Priserna har varit fasta hela 2005 och kommer så vara även under Inom fjärrvärme siktar vi på att ansluta ytterligare fastigheter. Vi har delat in bygden i kategorier för att kunna bygga ut med ekonomi. Vi vet att intresset är stort, vi får kontinuerligt samtal från intressenter som vill ansluta sig så fort det bara går. Mitt löfte är att vi bygger ut så fort det är möjligt. Faktum är att vi vuxit med över 300% de senaste 3 åren 5

6 It & bredband 26 kanaler utan extra kostnad. IT & Bredband, vad innebär det? Egentligen summerar rubriken vår verksamhet på ett bra vis. Vi ansvarar för de interna IT-systemen inom Ulricehamns Energi och för drift och utbyggnad av bredband inom Ulricehamns kommun. Det rör projektering och utveckling av både innehåll och tjänster. Det har hänt en hel del under 2005 Berätta. Den mest spännande delen är anslutningen av kabel-tv till alla våra bredbandskunder. Det är egentligen en alldeles fantastisk tjänst. Bredband med upp till 100 Mb och 26 TV-kanaler direkt i antennuttagen, utan box. Jag vågar nästan påstå att det erbjudandet slår det mesta. Idag har vi totalt lägenheter som är anslutna. Men det kommer definitivt bli fler. Totalt finns det en potential på mellan och lägenheter i kommunen. Den sista augusti hade alla orter som det statliga bidraget kräver anslutits till bredbandsnätet. Vi har också projekterat och planerat för utbyggnad av bredband med ADSL i de 16 områden i kommunen där ingen annan operatör visat intresse. Utbyggnadstakten beror bland annat på om och i så fall när vi får bidrag av Västra Götlandsregionen. Nästan lika spännande är övergången till IP-telefoni inom kommunen. Här har vi fungerat som projektledare och teknisk resurs. När utbyggnaden är färdig pratar vi om besparingar i sexsiffriga tal för kommunen Framtiden? Vi ligger redan långt framme i förhållande till andra kommuner när det gäller vår bredbandssatsning. Med triple-play, det vill säga internet, TV och telefoni, är vi till och med bland de främsta i landet. Vi har dessutom en del spännande saker på gång kring fastighetsövervakning. Mer vill jag inte berätta innan vi är helt framme. Målet är att ansluta ytterligare 500 lägenheter till vårt bredand under Man ska komma ihåg att det här är en ung produkt med stora initiala investeringar. Så därför är det med stolthet som jag kan berätta att vårt bredband gick med vinst förra året. I juni 2006 är även den andra etappen av kommunen färdig av IP-telefoniutbygganden. Det innebär att alla hela kommunens verksamhet, även utanför Ulricehamn, är ansluten. Hittills har projektet fungerat helt enligt plan. Bättre service och sänkta kostnader är inget dåligt facit. Vi håller också på att jobba med utvecklingen av IP-telefoni för privata företag och på sikt även för privatpersoner. Det blir garanterat ett spännande år 6

7 Va & Anläggning Vi släpper ut vatten renare än Åsunden självt. Beskriv verksamheten med några få ord. Vi producerar vatten och renar avlopp. Tar hand om dagvatten och underhåller ledningsnätet. De enskilt viktigaste händelserna under året? Gudrun. VA- verksamheten drabbades också hårt av stormen Gudrun. Men vi lyckades att hålla igång vattenförsörjningen, förutom ett mindre avbrott i Nitta och Hössna. Den största enskilda händelsen är ändå ombyggnaden av vårt reningsverk i Ulricehamn. Jag tror inte att vi lyckats få ut hur viktigt det här är Förklara. För att man ska få rätt perspektiv så måste man ta några steg bakåt i tiden. Jag tror inte många känner till att det var först på 50-talet som vi fick den första reningen, som då var rent mekanisk. Det dröjde ända till 70-talet innan nästa steg togs, då i form av den första kemiska reningsprocessen. I juni 2005 genomförde vi ytterligare ett steg i form av biologisk rening. Det handlar om en bättre och effektivare kväverening. Vi installerade också rens- och sandtvätt. En investering på 10 miljoner som är värd varje krona. För att förenkla, kan man säga att vi nu släpper ut renare vatten än Åsunden självt! Det kommer att ta något år innan alla delar är intrimmade, men slutresultatet är värt att vänta på På tal om rent vatten så är jag och mina medarbetare också stolta över Ulricehamns hederspris i tävlingen Sveriges godaste kranvatten Ett långt och intensivt vatten, svalkande som en västkustbris. Så löd formuleringen. Något mer som du vill nämna? Ja, det finns en hel del. Arbetet med ny vattentäkt inleddes under året. Vi ska ersätta en av våra täkter som finns i Brunnsnäs. Vi kikar också på vad konsekvenserna blir för vår vattentäkt på Vistavallen när motorvägen ska byggas. Det är bara några axplock. Vad händer det närmaste året? Vi har några större projekt, bland annat ombyggnad av verket i Hökerum. I Hössna är målet att förbättra vattenkapaciteten. Sedan fortsätter arbetet med att revidera vattenskyddet i kommunen. Vi får inte heller glömma den rullande ledningsöversynen. Med andra ord; mycket på gång? Så kan man uttrycka det. Men det känns meningsfullt. Att skapa rent vatten till alla i kommunen är en viktig uppgift

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ulricehamns Energi AB är helägt av Ulricehamns kommun. Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VAverksamhet, fjärrvärme, bredband samt underhåll och anläggande av vägar, parker och belysning. Bolaget driver också en transportcentral för kommunkoncernens räkning. Bolaget äger 20 % i det regionala elhandelsbolaget 7H-Kraft AB, som är inhyrt i bolagets lokaler och är bolagets anvisningsleverantör. Elnätverksamheten har distribuerat 169 GWh under 2005 (föregående år 169 GWh). Inom VA-verksamheten uppgick producerad mängd vatten till 1,4 miljoner m 3 och renad mängd avloppsvatten till 2,2 miljoner m 3. Fjärrvärmeleveranserna har uppgått till 36,2 GWh (föregående år 35,0 GWh). Bredbandsverksamheten kunde räkna in 856 (föregående år 578) anslutna kunder vid årsskiftet. Väsentliga händelser Den 8 januari drabbades södra Sverige av stormen Gudrun. Under dessa dygn var som mest kunder drabbade av elavbrott. Tack vare stora insatser av bolagets personal och diverse externa resurser kunde alla fast boende kunder återfå elektriciteten inom 6 dygn från stormens början. Den stora efterfrågan och utbyggnaden av fjärrvärme har resulterat i att leveranskapaciteten började närma sig maximal nivå då det är som kallast. För att klara en fortsatt anslutning av kunder till nätet har därför spetslastanläggningen utökats under våren. Anläggningen som är belägen vid kommunens simhall tjänstgör också som reservkapacitet vid eventuella störningar. Bolaget har nu börjat leverera kabel-tv i bredbandsnätet. Cirka lägenheter var vid årsskiftet anslutna till denna tjänst. En stor ombyggnad av reningsverket i Ulricehamn färdigställdes under juni. Anläggningen använder sig idag av den senaste tekniken för kväverening vilket är ovanligt för reningsverk av denna storlek. Ur miljösynpunkt kommer investeringen att påverka intilliggande vatten på ett mycket positivt sätt. Bolaget har under året avslutat sin provdrift av de nya fjärravlästa elmätarna. Enligt lag skall alla elnätbolag använda sig av denna teknik senast år Framtida utveckling Under 2006 färdigställs en nybyggnation i anslutning till befintligt centralförråd. Byggnationen kommer att möjliggöra en samlad etablering av företagets personal och underlätta samordningen av företagets olika verksamheter. Från och med den 1 januari år 2006 har en ny lag skärpt kraven på elnätbolagens leveranssäkerhet. I fortsättningen kommer höga ersättningar att utbetalas till kunder som blir drabbade av elavbrott längre än 12 timmar. De kommande åren kommer därför investeringarna inom elnätet att ytterligare öka. Det gäller framförallt det på 90-talet förvärvade Hökerums nätet som kommer få sina luftledningar ersatta med markförlagd kabel. Fjärrvärmenätet fortsätter sin expansion med nya planerade etapper. En intresseförfrågan skickades under 2005 ut till de fastigheter inom tätorten som ännu ej är anslutna. Gensvaret var gott och ligger nu till grund för de närmsta årens utbyggnad. Den framtida utbyggnaden av bredbandstjänster till områden i kommunen där ingen teleoperatör idag finns verksam planeras genom användandet av ADSL teknik. En projektering pågår och statliga bidrag har sökts för att finansiera byggnationen. Kommentarer till bokslutet Bokslutet visar ett resultat efter finansiella poster på 14,5 Mkr (föregående år 9,4 Mkr). I årets resultat ingår realisationsvinster om totalt 3,8 Mkr (föregående år 0,2 Mkr). Utrangeringar som påverkat resultatet är i år 0,6 Mkr (föregående år 4,3 Mkr). Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr) Nettoomsättning, tkr Resultat före finansiella poster, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medelantal anställda (årsarbetare), st Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserande vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel disponeras på följande sätt: Utdelning till aktieägare med 208 kr/aktie Balanseras i ny räkning Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas snarast efter bolagsstämmans beslut. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 47,1 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med acceptabel lönsamhet. Likviditeten i bolaget upprätthålls via en intern checkkredit. Storleken på framtida utdelningar skall diskuteras med ägaren under innevarande år. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st (försiktighetsregeln). 8

9 Resultaträkning Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av kraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiellla anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning på aktier i intresseföretag Utdelning på övriga aktier Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

10 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för bredband Gatubelysningsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver

11 Balansräkning Eget kapital och skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit (avtalad internkredit tkr ( tkr) Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till ägare Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av produkter redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Bolaget sköter faktureringen av elenergi åt 7H Kraft AB, vilket förklarar det relativt höga beloppet för kundfordringar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Följande procentsatser för avskrivning tillämpas: Byggnader 3-5% 3-5% Distributionsanläggningar för el 3% 4% Distributionsledningar för fjärrvärme 3% 4% Distributionsanläggningar för VA 3% 4% Distributionsledningar för bredband 3% 4% Gatubelysningsanläggningar 3% 4% Mätare och produktionsanläggningar 6,67% 6,67% Tyngre fordon och bodar 10% 10% Övriga maskiner och inventarier 20% 20% Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingen av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. NOT 2 Övriga rörelseintäkter I övriga rörelseintäkter ingår: Statliga lönebidrag med Realisationsvinster med NOT 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Summa NOT 4 Medelantal årsanställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 9 9 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 515 tkr (115 tkr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare (varav 100 % män) Styrelseledamöter 7 7 Verkställande direktör 1 1 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,00 % 1,36 % - varav långtidssjukfrånvaro 68,70 % 26,00 % - sjukfrånvaro för män 4,86 % 1,35 % - sjukfrånvaro för kvinnor 5,72 % 1,44 % - anställda - 29 år - anställda år 4,77 % 1,05 % - anställda 50 år - 5,62 % 1,66 % Sjukfrånvaron är baserad på ordinarie arbetstid med avdrag för tjänstledighet och semester. Där antal anställda är mindre än 10 personer framgår inget värde för respektive grupp. Långtidssjukfrånvaro är beräknat i andel av totalt antal sjukfrånvarotimmar. 12

13 NOT 5 Övriga rörelsekostnader Beloppet för 2005 avser kostnad för utrangering av elnät i samband med stormen Gudrun i början av räkenskapsåret. Motsvarande belopp år 2004 avsåg utrangerade elmätare. NOT 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring av periodiseringsfond Summa NOT 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp/tillfört genom apportemission Under året genomförda omfördelningar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Redovisat värde för fastigheter i Sverige Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige NOT 8 Eldistributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omfördelningar Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 9 Fjärrvärmeanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utrangeringar Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 10 VA-anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp/tillfört genom apportemission Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 11 Anläggningar för bredband Ingående anskaffningsvärden Statligt bidrag Västra Götalands Regionen Under året genomförda omfördelningar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Årets planenliga avskrivningar har påverkats av erhållet investeringsbidrag avseende tidigare års investeringar med totalt tkr. 13

14 NOT 12 Gatubelysningsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 13 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp/tillfört genom apportemission Under året genomförda omföringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Avgår statligt stöd för fjärrvärmeinvestering Utrangeringar Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader fördelas enligt följande: Fjärravlästa elmätare Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för Kommunikationsnät Gatubelysningsanläggningar Byggnader NOT 15 Kapital- Rösträtts- Bokfört Antal Andelar i intresseföretag andel % andel % värde andelar 7H Kraft AB Summa H Kraft AB. Org nr Säte Ulricehamn. Bolagets andel i 7H Kraft AB:s resultat efter finansiella poster utgör tkr (1.255 tkr) och andelen i resultat före skatt tkr (984 tkr). Andelen i intresseföretagets beskattade egna kapital utgör tkr (2.639 tkr) och i obeskattade reserver 4 tkr (1.206 tkr). NOT 16 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital: Belopp vid årets ingång Nyemission Belopp vid årets utgång Reservfond: Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Utdelning till aktieägare Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång NOT 17 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

15 Styrelsen Göran Isaksson Bengt Johansson Erik Johansson Håkan Marby Jan Holmberg Per Ingloff Stig-Arne Blom Tommy Berglund Revisionsberättelse Till årsstämman i Ulricehamns Energi AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Ulricehamns Energi AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ulricehamn den 24 februari 2006 Håkan Lilja Auktoriserad revisor 15

16 Ulricehamns Energi AB Sturegatan 6, Box 123, Ulricehamn Telefon , Fax IPM Ulricehamn Fotograf Sören Håkanlind Copy Göran Mattiason