Delårsrapport 1 januari 30 September 2012

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 September 2012 GD om LFV och framtiden I mars månad bröts en nästan två år lång uppgång av antalet flygrörelser. Under årets första nio månader är trafikminskningen drygt 2 %. Minskningen accelererar successivt och under september var den hela 5 %. Någon ekonomisk ljusning skymtar inte och även passagerarvolymerna, som ökade under första halvåret, minskar nu. LFVs prognos för helåret är minus 3 %. Flygbolagen har aviserat att de kommer att vara mycket försiktiga med kapaciteten i vinter. Negativ helårsprognos För årets första nio månader är resultatet positivt, men prognosen för helåret pekar på en förlust. 1 januari infördes ett nytt avgiftssystem och därmed påverkas LFVs resultat direkt av trafik- och kostnadsutvecklingen. Kostnaderna i den löpande verksamheten utvecklas bättre än förväntat, men minskande flygvolymer och en kraftig ökning av pensionsskulden tynger resultatet. Fortsätter på nästa sida >>

2 GD forts Vårt effektiviseringsarbete fortskrider. De nya EU- kraven innebär att ytterligare minst 200 miljoner måste sparas under perioden En svagare trafik- och intäktsutveckling kan dock kräva ytterligare effektiviseringar. Personalvolymen har minskat från årsarbetskrafter vid delningen för två år sedan till under tredje kvartalet i år. Alliansbyggen LFV har ett nationellt monopol för en route-verksamhet. I EU finns ett starkt tryck på att öka effektiviteten och minska kostnaderna i den europeiska flygtrafikledningen. LFV har valt alliansvägen för att få inflytande och därigenom kunna bidra till att effektiviteten höjs, samt ge möjlighet till att de små nationernas intressen inte tappas bort. Ett första steg var att slå samman flygledarutbildningen för Danmark, Norge och Sverige. De sköts nu gemensamt av Entry Point North (EPN), som också startat en systerskola i Ungern. Genom Coopans harmoniseras flygledningssystemen i Sverige, Danmark, Irland, Österrike och Kroatien. F n pågår en driftsättning av ett gemensamt system i dessa länder på allt fler kontrollcentraler. För Sveriges del är det taget i drift i Malmö och för Stockholm sker driftsättningen natten mellan 4 och 5 januari Ett gemensamt system ger stora ekonomiska fördelar eftersom utvecklingskostnader delas. NUAC, LFVs och Naviairs gemensamma organisation för en route-verksamheten, är nu i full gång. Det är ett pionjärprojekt både att ha ett gemensamt funktionellt luftrumsblock för två länder och att ha en gemensam organisation för att sköta det. EU ser det som ett viktigt steg i arbetet med att harmonisera flygtrafiktjänst och luftrum i Europa. NUAC är också en nyckelfaktor i vårt effektiviseringsarbete. Avreglering Så här två år efter avregleringen av flygtrafiktjänst i anslutning till flygplatser är det fyra flygplatser som bytt leverantör. Det finns ett grundmurat förtroende för att vi är duktiga på flygledning. Vi får nya avtal trots att vi bär kostnader för t ex utbildning av nya flygledare som andra aktörer inte har. LFV Aviation Consulting får fortsätta sin verksamhet som ett dotterbolag till LFV. Det är ett av de positiva beskeden i budgetpropositionen, liksom att regeringen anser att LFV ska kunna verka på den internationella marknaden i enlighet med gällande instruktion. Bolagets mål är att öka omsättningen till 100 miljoner per år senast Som konstateras i Färdplan för framtiden, SOU 2012:27 krävs det en stark nationell aktör på flygledningsområdet för att svenska intressen ska tas tillvara i den pågående förändringen av det europeiska luftrummet. Frågan om LFVs verksamhetsform bereds f n i Regeringskansliet. Hållbart flyg Europas ekonomi är bekymmersam. Dels för att den påverkar flygtrafiken negativt, men också för att utvecklingsprojekt som SESAR och Clean Sky kan försenas. Flyget måste intensifiera arbetet för att leva upp till ett hållbart samhälle. Det gäller alternativa flygbränslen, nya material i flygplanen och effektivare flygmotorer, såväl som raka flygvägar och gröna flygningar. Sverige spelar en viktig roll på alla dessa områden och vi i LFV vill fortsätta spela vår viktiga roll som leverantör av flygtrafiktjänster! Thomas Allard Generaldirektör

3 Ekonomi Resultatet efter finansiella poster uppgår till 74 mkr vilket är något sämre än samma period föregående år. Vikande trafikvolymer och ökade pensionskostnader har delvis kompenserats med besparingar. Från årsskiftet råder den EU-gemensamma prestationsbaserade prissättningen för flygtrafiktjänst en route. Den innebär att förändringar i trafikvolymer och kostnader får ett omedelbart genomslag på resultatet. LFV är känsligare för variationer i konjunktur- och kostnadsutveckling, vilket innebär att variationer i lönsamhet uppstår under året. Ökade intäkter Rörelseintäkterna uppgår till mkr (1 738). Jämförelser med föregående år påverkas av den nya prestationsbaserade prissättningen men också av att NUAC från 1 juli 2012 övertog driften av flygtrafiktjänst en route i det svensk-danska luftrummet. Ekonomiska transaktioner mellan LFV och NUAC har ökat intäkterna med 183 mkr hittills i år. Intäktsökningen beror, trots vikande trafik, också på att okontrollerbara kostnadsökningar avseende pensionsskulden kan finansieras inom prissystemet för en route. Sänkt realränta har hittills i år inneburit 288 mkr extra i avsättningar för att trygga framtida pensionsåtaganden. Ca 75 % av denna kostnad har reserverats för framtida avgiftsjusteringar. Om det blir avgiftshöjningar avgörs först efter år 2014 då den första referensperioden för en route stäms av inom EU. Ränteförändringar under 2013 och 2014 kan därför förändra avgiftsbehovet. Periodens intäkter består till 67 % av intäkter för en route-verksamhet, 17 % av intäkter för lokal flygtrafiktjänst, 9 % av intäkter från mellanhavanden med NUAC samt resterande 7 % av övriga kommersiella affärer såsom sålda konsulttjänster, fastighetsförvaltning, flygmätning mm. I denna verksamhet ingår fr o m årsskiftet också försäljning av stöd- och försörjningstjänster till Sjöfartsverket genom den gemensamma serviceenhet som etablerats. Rörelsekostnader Rörelsekostnaderna uppgår till mkr (1 586). Exklusive den engångspost som påverkade fjolåret i form av redovisningsmässig vinst vid pensionsinlösen samt tillkommande kostnader för NUAC är årets kostnader lägre än fjolårets. Sedan flera år bedrivs ett framgångsrikt effektiviseringsprogram och att lyckas med detta är en förutsättning för en effektiv och konkurrenskraftig organisation. LFVs verksamhet är personalintensiv och av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna, inklusive pensionskostnader, två tredjedelar. Känsligheten är därmed stor vid förändringar i löneavtal och opåverkbara pensionsskuldsförändringar. Externa driftkostnader står för 27 % av de totala kostnaderna varav köp av flygtrafiktjänster (NUAC) står för ca 9 %. I övrigt är de huvudsakliga kostnaderna drift och underhåll av de tekniska system som är en förutsättning för en säker flygtrafiktjänst. Avskrivningar på byggnader och teknisk utrustning står för resterande 6 %. Finansiella poster Ränteintäkterna uppgick till 36 mkr (37) och avser ränta på LFVs likvida medel. Räntekostnaderna, som nästan uteslutande består av ränta på pensionsskulden, uppgick till 294 mkr (102) varav 230 mkr är en effekt av den sänkta realräntan. Genom det låga ränteläge som råder tvingas LFV löpande avsätta större belopp för att säkra framtida pensionsåtaganden. Statens tjänstepensionsverk (SPV) fastställde i oktober realräntan till 0,4 %, en sänkning med 0,7 procentenheter. Schablonmässigt innebär varje tiondels procentenhets sänkning av realräntan en kostnadsökning för LFV på ca 60 mkr. Räntabilitet och soliditet Räntabiliteten på eget kapital uppgår, mätt som 12-månaderstal, nu till 8 % och överträffar ägarens mål (4 %). Med nuvarande resultatprognos för helåret blir räntabiliteten negativ. Soliditeten var 30 september 14 % och ligger därmed strax under ägarens mål (15%). Med nuvarande redovisning av pensionsskulden i balansräkningen beräknas målet inte kunna nås. Investeringar LFVs utgifter för investeringar uppgick under perioden till 59 mkr (67). Den största utgiften utgjordes av fortsatt implementering av flygledningssystemet inom Coopans-samarbetet. Driftsättning av Coopans skedde framgångsrikt i Malmö i början av året. Arbetet fokuserar nu på den kommande driftsättningen i Stockholm 4 januari Ett annat omfattande projekt har varit arbetet med fjärrstyrda torn inom RTC-projektet (Remote Tower Center). Implementering pågår i Sundsvall och Örnsköldsvik avseende flygtrafikledningsfunktioner, displayer, master för kameror mm. Dessutom har omfattande ombyggnader gjorts i försörjningsbyggnader på kontrollcentralen i Malmö.

4 Ekonomi Resultaträkning (mkr) Koncernen Affärsverket jan sept jan sept jan dec jan dec jan sept jan sept Rörelsens intäkter Prognos Luftfartsintäkter Kommersiella intäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Diverse externa kostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat 1) Periodens resultat ) Periodens skatt/skattemotsvarighet har beräknats med en schablonmässig skatt om 26,3 % på skattemässigt resultat exklusive förändring av obeskattade reserver. Balansräkning (mkr) Koncernen Affärsverket jan sept jan sept jan sept jan sept Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, som är oförändrade hänvisas till årsredovisningen för Finansieringsanalyser (mkr) Koncernen Affärsverket utfall 2012 utfall 2011 jan sept jan sept jan sept jan sept Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital Nettoinvesteringar Finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

5 Trafik och flygsäkerhet Antalet flygrörelser har sjunkit med över 2 % under årets första nio månader jämfört med föregående år. Nedgången under september är över 5 %, vilket är den hittills största minskningen under en enskild månad. Både inrikes- och utrikestrafiken minskar och några positiva tecken syns inte. Lågkonjunkturen i Europa påverkar också överflygningarna negativt. Nedgången begränsar sig hittills under året till 1 %. Flygbolagen förbereder fortsatta neddragningar i kapaciteten. Långsiktigt finns en stark underliggande trend med ökad efterfrågan på flygresor. Men en utdragen lågkonjunktur gör att efterfrågan kommer att fortsätta vara svag under 2012 och under inledningen av LFVs prognos är att antalet rörelser minskar med 3 % under Hög punktlighet Det i prestationsplanen fastslagna punktlighetsmåttet innebär att det dansk-svenska funktionella luftrumsblocket ska ha en medelförsening som är mindre än 0,2 minuter/flygning. Under tredje kvartalet låg snittet under 0,05 minuter. Även under årets första månader låg förseningarna under målet, trots driftsättning av Coopans i Malmö som medförde vissa restriktioner. Under första halvåret gick 99,7 % av alla flygningar på tid. Kapacitetsproblemen söderifrån in mot Stockholm området är inte helt lösta men den svaga trafikutvecklingen har underlättat och medför att förseningarna ligger inom vårt mål. Ett av problemen har varit den kraftiga trafikökningen till Bromma (+8 % sedan 2009), vilket ökat komplexiteten gentemot inflygningar mot Arlanda, främst söderifrån. Sedan slutet av augusti separeras därför flödena mot Bromma respektive Arlanda via två inpasseringspunkter. Det förenklar flygtrafiken avsevärt, jämfört med tidigare då båda flödena gick via Trosa. Flygsäkerhet Olyckan på Kebnekajse i mars månad har i hög grad påverkat flygsäkerhetsarbetet inom LFV under året. Den interna utredningen är färdigställd och Statens Haverikommission beräknar komma ut med sin slutrapport i början på För det dansk-svenska luftrummet har myndigheterna fastställt målet till högst 1,49 separationsunderskridanden per flygtimmar under Under perioden januari-september har det inträffat en händelse som påverkar målet. Den totala flygtiden är inte sammanställd ännu, men utfallet under årets första nio månader kommer att ligga väsentligt bättre än målet.

6 Projekt och organisation Coopans Coopans är i drift i Malmö och Köpenhamn, samt på Irland, i Shannon och Dublin. Driftsättningen i Malmö fungerade bra och i Stockholm sker driftsättningen 4-5 januari Wien driftsätts i februari 2013 och Zagreb i februari Enligt plan kommer de hittills driftsatta systemen få samma programversion i början av SESAR Inom det europeiska utvecklingsprogrammet SESAR uppdaterades den plan för införande som styr arbetet (SESAR Master Plan) under första halvåret 2012 och godkändes av projektets styrelse. Ett antal operativa fokusområden har etablerats och styr tydligare hur SESAR utveckling ska bedrivas. Detta innebär bl a att styrning på projektnivå tydligare kopplas samman med relevanta operativa- och systemprojekt. För att säkerställa att flygtrafiktjänstorganisationerna får en påverkan på implementeringen av SESAR har en gruppering bestående av de tongivande flygtrafiktjänsteleverantörerna (tyska DFS, brittiska NATS, franska DSNA, spanska AENA, italienska ENAV och det LFVledda Noracon) skapats, kallad A6. Man tar nu en aktiv roll för att sedan vara med och driva implementeringsfasen fullt ut kommande år. LFV verksamhetsform Remisstiden på Färdplan för framtiden har gått ut och utredningen är under beredning. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att hänsyn ska tas till Försvarsmaktens behov. Positivt är också att regeringen anser att LFV ska kunna verka på den internationella marknaden. Ytterligare ett av de positiva beskeden i budgetpropositionen är att LFV Aviation Consulting AB får fortsätta sin verksamhet som ett dotterbolag till LFV. Centralt löneavtal Ett centralt löneavtal för perioden 1 oktober till 30 september 2013 har träffats. Lokala löneförhandlingar har inletts. NUACs övertagande av den operativa driften av verksamheten i det dansksvenska luftrummet genomfördes 1 juli framgångsrikt. Personalen utlånas tillsvidare till NUAC med bibehållna anställningsvillkor. LFV, Naviair och NUAC arbetar med att harmonisera processer och hitta synergier för att målen för effektiviseringen ska uppnås. LFV genomför ett mentorskapsprogram för High Potential och Senior Potential, som syftar till att stärka, utveckla och bibehålla engagemang för att möta LFVs framtida utmaningar. Låg sjukfrånvaro Antalet årsarbetare har sedan delningen 1 april 2010 minskat med över 100. Under tredje kvartalet var antalet Då ingår de anställda LFV övertagit från Sjöfartsverket i samband med bildandet av den gemensamma organisationen för intern service, GSF. Under fjärde kvartalet kommer verksamheten att samlokaliseras till Sjöfartsverket. LFV har låg sjukfrånvaro och få rehabiliteringsärenden. Under tredje kvartalet var sjukfrånvaron 1,77 % att jämföra med 2,16% för helåret LFV koncernen LFV Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, det av holdingbolaget helägda aktiebolaget LFV Aviation Consulting AB, samt intresseföretagen Entry Point North AB till 33% och NUAC HB till 50%. Riksrevisionens revisorsrapport har avgivits 23 november 2012 LFVs styrelse Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Norrköping den 16 november 2012 Nils Gunnar Billinger ordförande Thomas Allard generaldirektör Ingemar Fredriksson Maria Bredberg Pettersson Anne Catrine Zetterdahl Peter Lennartsson Leif Lundin Anders Lexner Marie Hafström Ann Marie Bredberg Kommande rapporter: Årsredovisning för 2012 lämnas i februari LFV (Vikboplan 11) Norrköping Tel Fax lfv@lfv.se Org. nr LFV Tryck Norrköping T12 580