Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Transkript

1 Tobo Golfklubb Period: Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader , , Ack avskrivn byggnader , , Mark , , Markanläggningar , ,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier , , Ack avskrivn inventarier , , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1352 Inbetalat insatskapital , , Emitterat insatskapital 1 750,00 550, , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1630 Skattekonto , , Skatteskuld , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Interimsfordringar , , Förhöjd leasingavgift , , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa Kansli 2 200, , E-Sparkonto , , Specin-Standard , , Företagskonto (MAX ) ,42 Kreditsaldo Summa omsättningstillgångar , ,62 SUMMA TILLGÅNGAR , ,62

2 Tobo Golfklubb Period: Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 2010 Eget kapital , ,15 Årets resultat 2019 Redovisat resultat , , , ,81 Summa eget kapital , ,81 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2356 Företagslån Övrig , , ,00 Medlemslån 2390 Medlemslån , , , ,00 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2410 Andra kortfr låneskulder till kreditinstitut ,00 Checkräkningskredit 1930 E-Sparkonto Debetsaldo Debetsaldo 2330 Företagskonto (MAX ) Debetsaldo ,10 Kortfristigt medlemslån 2435 Kortf. medlemslån , ,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 Övriga kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt , , Lagstadgade arbetsgivaravgifter , ,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2891 Förutbetalda intäkter , , Upplupna löner , , Upplupna semlöner , , Upplupna arb.giv.avg. semesterlön/uppl lön , , Upplupna utgiftsräntor , , Övr uppl kostn o förutbet intäkter , , , ,43 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,62

3 Tobo Golfklubb Period: Resultatrapport Sida: 1 Utskrivet: Belopp i kr Nettoomsättning 3010 Försäljning , Övrig Försäljning , , Intäkter sektion , Hyror eluttag, bagskåp, elbil , , Range , , Golflektioner 7 200, Tävlingsverksamhet , , Kollo 3 444, , Medlemsavgifter , , Greenfee , , Företagsgolf 8 840, , Bokningsavgift 3 490, , Annonser 1 500, Sponsring , , Bingolotto/lotter 4 350, Intäkter skog , , Kommunala bidrag 700, Öresutjämning 12,58 4,24 Summa Nettoomsättning , ,24 Övriga rörelseintäkter 3980 Medlemsbidrag , , Kommunala bidrag , , Sponsorhuset 1 088,08 87, Övriga bidrag , , Övr ersättn och intäkter 1 200, , Kompensation för höga sjuklönekostnader 1 323, Erhållna bidrag arbetskraft , ,00 Summa Övriga rörelseintäkter , , , ,09 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp varor , , Inköp material , , Kostnader tävlingar , Legoarbete underentreprenör , ,00 Summa Råvaror och förnödenheter , ,89 Övriga externa kostnader 5010 Arrende Mark , , Elektricitet , , Renhållning, städning , , Reparation, underhåll fastighet , , Maskinhyror , , Drivmedel, oljor , , Vatten , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial , , Arbetskläder och skyddsmaterial , , Reparation o underhåll inventarier , , Resekostnader , , Kursavgifter , Fordon, försäkring o skatt , ,00

4 Tobo Golfklubb Period: Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: Belopp i kr Leasing , , Utbildning , , Intern representation , Annonsering och Reklam , , Kostnader sponsorskyltar , Representation ,87-389, Kontorsmaterial -666,00-805, Trycksaker , , Datakostnader , , Telefon , , Porto , , Företagsförsäkringar , , Ladan , Övr kostnader , , Startavgifter , , Seriespel , , Årsavgifter , , Priser o Gravyr , , Sponsorgolf , , Lägerkostnader , Administrativa tjänster , , Möten o träffar , Bankkostnader , , Övr främmande tjänster , , Tillsynsavgifter myndighet , , Medlemsavg Sv Golfförbundet , , Övriga kostnader , ,00 Summa Övriga externa kostnader , ,51 Personalkostnader 7010 Löner , , Uppl löner , , Löner restaurang , Sjuklön , Semesterlöner till kollektivanställda , Förändr sem löneskuld , , Löner tjänstemän , , Sjuklöner tjänstemän , Semesterlön , Förändring av semesterlöneskuld 1 758, , Mat & Logi , Bilersättning, skattefri , Förmånsvärden -344, Motkontering av förmån 344, Tjänstepensioner kollektiv , , Arbetsgivaravgifter , , Soc sem lön/uppl löner , , Arbetsgivaravg för löner och ers , , Löneskatt på pensionskostnader , , Arbetsgivaravg år , Arbetsmarkn. försäkr. avtal , , Övriga personalkostnader -959, ,00 Summa Personalkostnader , ,65

5 Tobo Golfklubb Period: Resultatrapport Sida: 3 Utskrivet: Belopp i kr Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7815 Avskrivning markanläggningar , , Avskrivning byggnader , , Avskrivning inventarier , ,00 Summa Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar , ,00 Rörelseresultat , ,04 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8210 Resultat från värdepapper 1 882,00 660, Ränteintäkter 1, Ränteintäkter ej avdragsgill 269,00 813,00 Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 151, ,30 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader , , Räntor -193, Övriga bankkostnader , ,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 Resultat efter finansiella poster , ,34 Resultat före skatt , ,34 Årets resultat 8999 Redovisat resultat , ,34

6 Årsredovisning för Tobo Golfklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 7-9 Underskrifter 9

7 Tobo Golfklubb 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tobo Golfklubb, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens och medlemmarnas arbete börja äntligen ge resultat. Vi kommer göra ett plusresultat efter avskrivningar för andra året i rad. Fortfarande har vi mycket att göra innan ekonomin är i fas. Verksamheten Vi öppnade banan till påsk 25 mars. Ny bansträckning spikades och innebar enkelt att vi ändrade så hål 10 blev hål 1 och sedan samma sträckning i nio hål. Hål 1 blev hål 10 och samma sträckning. På hål 6 med den berömda boken mitt i spellinjen lade vi igen fairwaybunker till vänster efter boken. Vi fortsätter hela tiden att göra små förbättringar på banan. Allt flera hjälper till ideellt vilket medför att banpersonalen får mera tid över att förbättra finishen på banan. Förutom Tony och Micke hade vi Dag och James som hjälpte oss på banan i år. Vi hade stora problem med bevattningssystemet Banan var väldigt torr en tid under året. Dels berodde det på värmen, men även att bevattningssystemet inte fungerade fullt ut. Systemet är väldigt gammalt och vi måste byta ut delar av det. Till 2017 kommer vi investera ett nytt styrsystem och så småningom nya pumpar. Stort tack till banpersonalen och alla ni som frivilligt jobbat på och runt banan. I kansliet har Bitte och Magnus fortsatt sitt fina arbete. Greenfeegäster har ökat och även sponsringen. Restaurangen drev Anders Bohlin i egen regi och han kommer även fortsätta Han hoppas öka antalet gäster och även göra vissa ändringar som gör det blir trevligare att äta på Tobo. Tävlingsverksamhet Vi hade 12 st klubbtävlingar och 2 st inbjudningstävlingar. Klubbmästare blev Robert Danielsson. I SPF DM Småland tog Annelie Fors och Jan-Olof Klason guld var för sig. I seriespelet tog D 60 guld i DIV 2 Småland. Rasmus Rosin fortsätter sin utveckling och var med när Småland vann med 9-0 mot Östergötland. Framtiden Vi hoppas på en Stenson effekt, att flera börjar med golf. Vi kommer starta med fotbollsgolf 9 hål till våren. Inomhushallen kom igång i slutet av 2016 och om det fungerar bra försöker vi vidareutveckla den. Vi syns på banan. Styrelsen

8 Tobo Golfklubb 2(9) Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % neg neg neg neg Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kkr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: ansamlad förlust årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

9 Tobo Golfklubb 3(9) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

10 Tobo Golfklubb 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Tobo Golfklubb 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Medlemslån Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Kortfristigt medlemslån Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Summa Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Tobo Golfklubb 6(9) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Redovisning av (övriga) intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader Markanläggningar 20 -Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 3-20

13 Tobo Golfklubb 7(9) Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Medlemsavgifter Greenfee/företagsgolf Försäljning restaurang Reklam/Sponsring Övrigt Summa Not 2 Övriga rörelseintäkter Kommunala bidrag Erhållna bidrag för anställda Övrigt Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 4 4 Kvinnor 1 1 Totalt 5 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Avgår lönebidrag Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 4 Övriga rörelsekostnader Fastighetskostnader Maskinkostnader inkl drivmedel Kontors/administrationskostnader Årsavgifter Leasingavgifter Övrigt Summa

14 Tobo Golfklubb 8(9) Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Tillkommande tillgångar Redovisat värde vid årets slut Avser Södra Skogsägarna Ek för Not 8 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Not 9 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Säkerheter redovisas i Not 11 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

15 Tobo Golfklubb 9(9) Not 10 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Upplupna löne- och semesterkostnader och sociala avgifter Övriga poster Föreningen har fr o med 2012 valt att inte redovisa utställda fakturor avseende medlemsavgifter för kommande år som kundfordran respektive förutbetald intäkt Underskrifter Tobo den Kenneth Johansson Ordförande Leif Holmberg Kassör Håkan Karlsson Vice ordförande Ingvar Lampert Sekreterare Bengt Westrin Ledamot Torsten Dufva Ledamot Jan-Olof Klason Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den Karin Nilsson Auktoriserad revisor Johan Hemmingsson Revisor