ANBUDSUNDERLAG. Kohlswa Gjuteri Aktiebolags konkursbo. Konkursförvaltare advokat Andreas Nordberg

Transkript

1 ANBUDSUNDERLAG Kohlswa Gjuteri Aktiebolags konkursbo Konkursförvaltare advokat Andreas Nordberg

2 Innehållsförteckning 1. Anbud 2. Sekretess 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Övrigt Bilagor 1. Utdrag från Infotorg avseende fastigheten samt fastighetsvärdering 2. Fotografier av fastigheten 3. Inventarieförteckning per konkursdagen 4. Förteckning över lager per konkursdagen 5. Miljötillstånd, tillsynsrapporter m.m. 6. Orderstock per konkursdagen 7. Produkter i arbete per konkursdagen 8. Hyresavtal Kohlswa Maskin & Transport AB 9. Hyresavtal Köping kommun 10. Årsredovisning avseende räkenskapsåret Balans- och resultatrapport per 31 december Balans- och resultatrapport per konkursdagen 13. ISO 9001:2008-certifikat 2

3 14. Övriga certifikat 15. Kundregister 16. Leasingavtal 17. Underhålls- och serviceavtal 18. Tillstånd för brandfarliga varor 19. Avtal om metallåtervinning 20. Avtal Eco Simplex farligt avfall 21. Telefoni 22. Domän 23. Modellförteckning Övrigt Sekretessförbindelse 3

4 1 Anbud Kohlswa Gjuteri Aktiebolag försattes i konkurs den 10 mars 2017 vid Västmanlands tingsrätt. Konkursförvaltare är advokat Andreas Nordberg vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB. Med anledning av konkursen infordras härmed anbud på hela eller delar av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner och fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62, se bilaga 1-4. Skriftligt anbud på hela eller delar av rörelsen ska vara konkursförvaltaren till handa senast den 13 april Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till förtida försäljning. Vid eventuella frågor eller vid önskemål om besök på gjuteriet vänligen kontakta advokat Andreas Nordberg, tel , epost: andreas.nordberg@wsa.se eller advokat Alexandra Jaktelius Ferm, tel , e-post: alexandra.jaktelius.ferm@wsa.se. Konkursboet vill uppmärksamma intressenter på att verksamheten med angiven egendom, rättigheter m.m. överlåts i befintligt skick. Konkursboet uppmanar vidare en eventuell köpare att före köpet besiktiga vad som överlåts. Köparen godtar dels att säljaren, som är ett konkursbo, friskriver sig från allt ansvar för egendomens skick, funktion m.m., dels icke åtar sig några som helst förpliktelser härvidlag. Konkursboet friskriver sig även från eventuella felaktigheter i innehållet i de förteckningar m.m. som bifogas detta anbudsunderlag då dessa endast avser att ge potentiella intressenter en överblick över vad som ingår i verksamheten. En film och bilder över Kohlswa Gjuteri Aktiebolags anläggning, maskiner m.m. finns tillgängliga på För verksamheten eventuella erforderliga tillstånd, avtal och abonnemang överlåts i den mån det kan ske. Detta omfattar även inneliggande ordrar, modeller samt avtal. Konkursboet vill dock framhålla att detta är beroende av medgivande från bolagets tidigare avtalspart. 4

5 2 Sekretess Det fullständiga anbudsunderlaget, med tillhörande bilagor, har upprättats med anledning av försäljningen av verksamheten i Kohlswa Gjuteri Aktiebolag i konkurs och är exklusivt för intressenter av verksamheten och deras rådgivare. Det fullständiga anbudsunderlaget, som även innehåller de aktuella bilagorna, görs tillgängligt i informationssyfte för ett begränsat antal personer som har utryckt ett intresse för att förvärva verksamheten och som undertecknar och återsänder den till anbudsunderlaget medföljande sekretessförbindelsen. 3 Verksamhetsbeskrivning 3.1 Bakgrund och översikt Kohlswa Gjuteri Aktiebolag bildades den 8 november Bolaget har bedrivit gjuteriverksamhet med huvudprodukter i stålgjutgods uppdelat i fyra områden; rostfritt stål (processindustri), höghållsfast stål (offshore/skeppsbyggnad), komplicerat gods (protection/demilitarization) och slitgods (gruv/entreprenad). Verksamheten har pågått fram till konkursbeslutet. Kohlswa Gjuteri Aktiebolag hade vid konkursbeslutet 27 anställda, varav sju är tjänstemän. Gjuteriets verksamhet är tillståndspliktig enligt reglerna i Miljöbalken. Bolagets miljötillstånd återfinns i bilaga 5. Bolagets verksamhet bedrivs inte vidare i konkursboets regi. Konkursboet försöker dock i möjligast mån förmå kunderna att kvarstå vid avgivna ordrar, se bilaga 6, intill dess en köpare tillträtt verksamheten och därvid kan färdigställa aktuella ordrar. För det fall någon kund inte skulle kvarstå vid lämnad order kan konkursboet komma att separat överlåta eventuell produkt i arbete, se bilaga 7, till den aktuella kunden för att därvid minimera skadeverkningarna av konkursen. Genom ett sådant förfarande hoppas konkursboet kunna bibehålla en bra kundrelation oaktat konkursen, vilket förhoppningsvis är till nytta för en köpare av verksamheten. 5

6 Verksamheten har bedrivits från den av bolaget ägda fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Järnframställningen på fastigheten har påbörjats redan år 1548 och tillverkning av stålgjutgods har därefter påbörjats år Verksamheten har bedrivits från 1960-talet till 1985 inom ramen för Kohlswa Jernverk AB:s verksamhet som under 1960-talet introducerats på Stockholmsbörsen. Kohlswas gjuteri har därefter under en tid bedrivits med Electrolux och Uddeholm som hälftenägare. På 1990 talet gick Kohlswa Gjuteri AB i konkurs varefter fyra personer i ledningen köpte verksamheten och startade Nya Kohlswa Gjuteri AB. År 2000 togs Nya bort i bolagsnamnet som nu återigen blev Kohlswa Gjuteri Aktiebolag. Gjuteriverksamheten har således en lång historia och gjuteriet har under åren arbetat upp ett starkt och känt varumärke på marknaden. Gjuteriets affärsidé är att på den europeiska marknaden leverera stålgjutgods, förädlat med mekanisk bearbetning m.m., så att bolagets kunders önskemål till fullo uppfylls och bolaget uppnår en tillfredsställande lönsamhet. Inriktningen har varit enstyckstillverkning och korta serier inom viktsområdet kg. Målsättningen har varit att utifrån ett kundorienterat arbetssätt tillföra kunden mjukvara i form av ett gjuteri-, material- och bearbetningstekniskt kunnande, samt att sprida risken över olika geografiska marknader och branscher. 3.2 Fastighet och läge Gjuteriet är baserat i Kolsva ca 15 mil väster om Stockholm. Gjuteriet är beläget på den av bolaget ägda fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Fastigheten är belägen på ett industriområde nära de centrala delarna av Kolsva tätort och omfattar ca kvm. Fastigheten avgränsas av Hedströmmen i väster och söder och huvudsakligen andra industrier i öster. Tillfarten till fastigheten sker genom industriområdets gemensamma port. Huvuddelen av transporterna till och från anläggningen sker genom Kolsva tätort. 6

7 Fastigheten innehåller ett antal byggnader som alla, förutom kontoret, uppförts före år Den totala byggnadsytan uppgår till ca kvm. Bolaget hyr ut delar av fastigheten till tre olika hyresgäster, se bilagda hyresavtal, bilaga 8-9. För uthyrningen till Assemblin Sweden AB finns inget skriftigt hyresavtal men den aktuella uthyrningen avser uthyrning av en verkstadslokal som ligger i anslutning till bolagets mekaniska verkstad. Den till Assemblin Sweden AB uthyrda verkstadslokalen uppgår till 140 kvm och årshyran uppgår till kronor. För gjuteriverksamheten har byggnader om ca kvm använts omfattande b.la. maskinverkstäder, lager, snickerier, kontorsbyggnad, se bilaga 2. Fastigheten erbjuder stora utrymmen för att rymma en fortsatt utveckling av verksamheten. Konkursboet har anlitat NAI Svefa AB för värdering av fastigheten. Aktuell värdering återfinns i bilaga Verksamheten Gjuteriet har tillverkat stål i mer än 450 år, under vilken tid gjuteriet har utvecklat betydande kunskap som förts vidare genom många generationer. Gjuteriet har 7

8 specialiserat sig på tillverkning av stora och komplexa komponenter. Mellan procent av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags produktion är standardartiklar. De återstående procenten är skräddarsydda föremål framställda enligt specifika kundkrav. Befintligt tillstånd omfattar en produktionsvolym om ton. Under år 2016 har dock endast ton producerats. Det finns således en stor expansionspotential i verksamheten i befintliga lokaler och med befintlig utrustning tillsammans men den stora ytan fastigheten ger, se mer ovan. Gjuteriet är det enda gjuteriet i Sverige som idag kan tillverka stålgjutgods upp till 14 ton nettovikt och som har en 10 tons ljusbågsugn, vilket gör gjuteriet unikt i branschen. Som ovan angivits har bolagets huvudprodukter i stålgjutgods uppdelats i huvudsak i fyra områden; rostfritt stål (processindustri), höghållsfast stål (offshore/skeppsbyggnad), komplicerat gods (protection/demilitarization) och slitgods (gruv/entreprenad). Gjuteriet kan således idag tillverka alla typer av stål, inklusive mangan. Under år 2016 har bolagets kundspridning i de olika industrisektorerna fördelats enligt följande bild. Bolaget omsatte under räkenskapsåret 2007/2008 närmare 120 miljoner kronor, se bild nedan. Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget ca 61 miljoner kronor, se bifogad årsredovisning, bilaga 10. Bilagt finns även bolagets balans- och resultatrapport per den 8

9 31 december 2016 samt per konkursdagen, bilaga Konkursboet vill i denna del dock framhålla att samtliga balansposter ej ännu är slutligt inkuransbedömda. Årsomsättning Mkr / / / / / / / / / År Gjuteriet har arbetat mot krav från många klassningssällskap som t.ex. Det Norske Veritas, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Geramanischer Lloyds och Russian Maritime Register of Shipping. Gjuteriet har även arbetat efter ISO 9001:2008 och innehar även ett flertal andra certifikat, se bifogade certifikat, bilaga Kohlswa Gjuteri är ett välkänt namn och gjuteriet har en lång historia i branschen och har ett välkänt varumärke. Gjuteriets möjlighet att tillverka stora gjutgods har historiskt inneburit att gjuteriet har kunnat möta behov hos kunder som andra tillverkare inte har kunnat uppfylla. Kohlswa Gjuteri har en stor kundbas vilket underlättar för den nya ägaren att starta upp verksamheten direkt. Vid tidpunkten för konkursbeslutet sysselsatte Kohlswa Gjuteri Aktiebolag 27 heltidsanställda och har under de senaste åren haft en minimal personalomsättning. Detta har givit gjuteriet starka kundrelationer då det främjat en starkare känsla av lojalitet. Det har också bidragit till uppbyggnaden av en stor mängd kunder och 9

10 branschspecifika kunskaper inom branschen, vilket också i slutändan gynnat bolagets kunder. Kohlswa Gjuteri Aktiebolag har för närvarande aktiva kunder enligt bifogat kundregister, se bilaga Övrigt För att skapa en större inblick för intressenter av verksamheten har konkursboet valt att till detta anbudsunderlag bifoga ett flertal handlingar som kan vara av intresse för en framtida köpare. Bland annat har Kohlswa Gjuteri Aktiebolags miljötillstånd och därtill hörande tillsynsrapporter bifogats, bilaga 5. Bifogat återfinns även de leasingavtal bolaget hade per konkursdagen, se bilaga 16, Vidare bifogas bolagets per konkursdagen gällande underhålls- och serviceavtal, se bilaga 17, tillstånd för brandfarliga varor, se bilaga 18, avtal om metallåtervinning, se bilaga 19, avtal med Eco Simplex avseende farligt avfall, se bilaga 20, förteckning över de telefonnummer som idag används i verksamheten, se bilaga 21, samt till verksamheten tillhörig domän, se bilaga 22. I den av bolaget bedrivna verksamheten används ett stort antal modeller. Förteckning över per konkursdagen befintligt modellager återfinns i bilaga 23. De immateriella rättigheterna till dessa modeller ägs i de flesta fall av bolagets kunder. Vidare har vissa av kunderna även själva tillverkat de aktuella modellerna och därefter levererat dessa till bolaget för gjutning. I de fall kunden själv har levererat modellen till bolaget och den är identifierbar i bolagets modellager kan s.k. separationsrätt till modellen föreligga i konkursen, dvs. att kunden har rätt att avhämta modellen från det aktuella modellagret. I de fall där bolaget byggt modellen på uppdrag av kunden och därefter lagerhållit denna åt kunden torde separationsrätt i konkursen inte föreligga. Eventuell köpare av bolagets verksamhet informeras härigenom om att exemplar av de modeller som återfinns i bolagets modellager kan ägas av kunden med rätt till avhämtande. Vidare informeras eventuell köpare av bolagets verksamhet om att de immateriella rättigheterna till modeller som återfinns i bolagets modellager kan 10

11 tillhöra annan än bolaget och ingår således inte i en överlåtelse från konkursboet. Utredningen om vilka modellexemplar som det föreligger separationsrätt till och vem som innehar de immateriella rättigheterna till respektive modell är ännu inte slutförd och torde inte heller kunna slutföras inom den ovan angivna anbudstiden. 11

12 Kohlswa Gjuteri Aktiebolag, org.nr , försattes i konkurs den 10 mars 2017 vid Västmanlands tingsrätt. Konkursförvaltare är advokat Andreas Nordberg vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB. Med anledning av konkursen infordras anbud på hela eller delar av Kohlswa Gjuteri Aktiebolags rörelse bestående av bl.a. varulager, inventarier, maskiner och fastigheten Köping Väster Kolsva 1:62. Till grund för anbudsförfarandet har ett anbudsunderlag upprättats. Genom att motta anbudsunderlaget kommer intressenterna erhålla information om verksamheten omfattande bl.a. kundregister, inventarie- och lagerförteckningar, modellförteckning, avtal, beslut från myndigheter, tillstånd etc. Mot ovan angiven bakgrund lämnar undertecknad intressent följande SEKRETESSFÖRBINDELSE Undertecknad är väl medveten om att undertecknad genom mottagande av anbudsunderlag för verksamheten som bedrivits i Kohlswa Gjuteri Aktiebolag kommer att få tillgång till information, upplysningar, uppgifter, dokument, kunduppgifter, etc., nedan benämnt Information, och som är strikt konfidentiell. Undertecknad är vidare väl medveten om att det skulle skada verksamheten och kunder och därmed medföra risk för betydande ekonomisk skada om Information blev känd för någon utomstående. Med utomstående avses i denna förbindelse samtliga personer och bolag som inte undertecknat en sekretessförbindelse i likhet med denna.

13 Mot bakgrund av ovanstående förbinder sig undertecknad att inte - utan konkursboets skriftliga medgivande - för utomstående, varken muntligen eller skriftligen, röja, yppa och/eller vidareförmedla Information. Undertecknad äger inte fotografera, skriva av, framställa nytt exemplar, utlämna eller för utomstående helt eller delvis visa Information eller använda Information för något annat ändamål än för diskussioner om förvärv av verksamheten. För den händelse undertecknad med medgivande från konkursboet, vidareförmedlar Information till utomstående, är undertecknad skyldig att tillse att denne iakttar samma sekretess avseende erhållen Information som gäller enligt denna sekretessförbindelse. Denna sekretessförbindelse gäller utan begränsning i tiden, dock längst till dess de förhållanden som omfattas av denna sekretessförbindelse blivit allmänt kända på annat sätt än genom bott mot denna sekretessförbindelse. Ort och datum Intressent Om bolag behörig firmatecknare 2