Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Transkript

1 EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning, VD Utses att justera Justeringens plats och tid Valfjället \ 07 kl 08:00 Underskrift Sekreterare Jonas H nnin Paragrafer Ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Charlottenberg Jonalenning

2 EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 36 Mötets öppnande Ordförande Michael Johansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 37 Val av justerare Lennart Brunzell utsågs att justera dagens protokoll. 38 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 39 Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll. Protokoll från & gicks igenom. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 Ordförande/VD informerar VD informerar om dom två första mötena med Valfjällsgruppen. Diskussion om hurvida den gamla pistmaskinen behövs eller inte, den kostar i underhåll och är avskriven. Uppdatering om vad som händer med skiduthyrningen och Johnny Olssons bestridande av vår bekräftelse avseende hans muntliga uppsägning till ordförande. VD informerar att han redan i december kommit överens med Johnny om att han skulle ta fram en inventarielista på den utrustning han eventuellt önskade överlåta till bolaget, så att bolaget skulle kunna göra en egen värdering av utrustningen in för en kommande förhandling om övertagande av densamma. VD påminde om behovet av en inventarielista i slutet av Januari. Någon lista har inte inkommit till bolaget per dags dato och bolaget kan inte gå in i någon förhandling om köp av utrustning utan att veta värdet på densamma. VD informerar om personalsituationen. Genomgång av skrivelse till KS/KF avseende styrelsens investeringsbeslut. Genomgång av lekmannarevisorns granskningsrapport Ordförande ber samtliga styrelseledamöter att gå igenom bolagets ägardirektiv och styrelsens arbetsordning fram tills nästa möte. Bengt-Martin avser att sälja sina aktier till Kommunen och av samma anledning avsäger sig Bengt Berg sin styrelsepost efter 18 långa år i och med detta möte. Beslut Styrelsen beslutar: Att uppdra till VD att undersöka om det finns möjlighet att avyttra den gamla pistmaskinen. Att uppdra till VD att besvara Johnny Olssons bestridande och erbjuda förtida lösen av hyreskontraktet samt återigen höra om han är intresserad av att avyttra hela eller delar av sitt lager. 41 Ekonomisk rapport VD rapporterar första kvartalet siffror som visar på en ökad försäljning med ca 600'000kr samt på minskade kostnader med ca 200'000kr jmf med samma period förgående år. Totalt sett en resultatförbättring med ca 800'000kr jämfört med första kvartalet ifjol. Anmärkningsvärt är att liftkortsförsäljningen per besökare ökat från 120kr till 139kr, det är en ökning med 19kr/besökare eller hela 16% och detta utan att vi har ändrat några priser. Samtidigt kan vi konstatera att antalet utgivna frikort jämfört med tidigare år minskat drastiskt då internkontrollen blivit betydligt bättre med en heltidsanställd VD på plats. Kvartalsrapporten bifogas som bilaga 1. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 42 Budget 2013 VD presenterar budget för 2013, budgeten visar på ett rörelseresultat före avskrivningar på ca 600'000kr, efter avskrivningar beräknas rörelsen nå ett nollresultat. Avhängigt för att uppnå detta är att vi får en bra start på nästa säsong i december samt att inga oförutsedda reparationer på liftar och maskinpark behöver göras. Beslut Styrelsen beslutar att anta budgeten för 2013, budgeten bifogas protokollet som bilaga Övriga frågor Inga övriga frågor. 44 Avslutning av mötet Ordförande förklarar mötet avslutat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 RESULTATRAKNING EBABgan XorEBAB Ack. utfall föreg. år Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven 2 (Sumr\rieråd) K-STÄLLE * (Summerad) :32 Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Liftintäkter , , , , Kassadifferenser 0, ,00 0, , Öresutjämning 0,01-4,46 0,01-4,46 S:a nettoomsättning , , , ,61 Övriga rörelseintäkter 3901 Div försäljning , , , , Husvagnshyra , , , , Arrende cafeteria 0, ,71 0, , Arrende skiduthyrning 0, ,20 0, , Övr ersättningar och intäkter ,00 0, ,00 0,00 S:a övriga rörelseintäkter , , , ,91 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , , , ,52 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5140 Vatten- avlopp V 0, ,00 0, , Sophämtning V , , , , Snöröjning V , , , , Rep- underhåll mark V 0, ,00 0, , Rep- underhåll byggn V , , , , Övr fastighetskostn V ,00 0, ,00 0, Elavgifter V , , , , Förbrukningsinventarier , , , , Förbrukningsmaterial , , , , Arbetskläder och skyddsmtrl ,40 0, ,40 0, Rep, underh maskiner, inventar , , , , Rep- underhåll snö V , , , , Rep- underhåll liftar V , , , , Rep- underhåll 'pistmaskin V 0, ,10 0, , Drivmedel , , , , Försäkringar skatt ,00 0, ,00 0, Frakter och transporter 0,00-862,00 0,00-862, Reklam och PR 0, ,60 0, , Annonser , , , , Representation avdragsgill ,81-210, ,81-210, Kontorsmateriel -112,00 0,00-112,00 0, Liftkort-Jojo-fodralV , , , , Telekommunikation , , , , Post -241,45-197,65-241,45-197, Försäkringar , , , , Styrelsearvoden , , , , Revisionsarvoden 0, ,00 0, , Redovisningstjänster -1,00-288,00-1,00-288, Konsultarvoden , , , , Inhyrd personal , , , , Övriga externa kostnader V ,00-900, ,00-900,00 S:a övriga externa kostnader , , , ,96 Personalkostnader 7010 Löner kollektivanställda , , , , Löner tjänstemän , , , , Skattefria traktamenten 0,00-880,00 0,00-880, Skattepliktiga traktamenten 0,00-345,00 0,00-345, Bilersättningar skattefria -503, ,00-503, , Bilersättningar skattepliktig -285, ,00-285, , Lagstadgade sociala avg , , , , Löneskatt , , , , Avtalsenliga sociala avgifter 0, ,00 0, , (2)

6 RESULTATRÄKNING EBABgan XorEBAB Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven 2 (Summerad) K-STÄLLE * (Summerad) :32 Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev. år 7699 Övriga personalkostnader -994, ,05-994, ,05 S:a personalkostnader , , , ,15 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , , , ,11 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVN , , , ,41 AVSKRIVNINGAR SUMMA AVSKRIVNINGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIV , , , ,41 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M RÖRELSERES F FIN INT/KOST , , , ,41 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVES Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 8330 Kursvinster , , , ,87 S:a övriga ränteintäkter och liknande resul , , , ,87 Räntekostnader och liknande resultatpost 8410 Räntekostnader -198,39 0,00-198,39 0, Övr finansiella kostnader , , , ,50 S:a räntekostnader och liknande resultatp , , , ,50 RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST , , , ,78 BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT , , , ,78 SKATT BERÄKNAT RESULTAT , , , , // 2(2)

7 BALANSRÄKNING EBABgan XorEBAB 2 VALFJÄLLET SKICENTER AB TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgån Materiella anläggningstillgångar Affärsenhet 2 Period Objekttyp K-STÄLLE Objekt * (Summerad) Utskriven :20 IB Är IB Period Period Utgående balans 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och mark 1120 Förbättr.utgifter annans fast ,00 0,00 0, ,00 S:a byggnader och mark ,00 0,00 0, ,00 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1260 Liftar ,35 0,00 0, , Värdeminsking Liftar ,00 0,00 0, , Pistmaskiner ,00 0,00 0, , Värdeminskning Pistmaskiner ,00 0,00 0, ,00 S:a maskiner och andra tekniska anläggni ,35 0,00 0, ,35 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg ,15 0, , , Värdeminskn inv och verktyg ,84 0,00 0, , Bilar och andra trp. medel ,00 0,00 0, , Värdem bilar o andra trpmedel ,00 0,00 0, ,00 S:a inventarier, verktyg och installationer ,31 0, , ,31 Pågående nyanl och förskott avs mat anl tillg 1181 Om- och tillbyggnad pågående ,45 0,00 0, , Snökanonanlägning ,00 0,00 0, , Värdeminsking Snökanonanläggn ,00 0,00 0, ,00 S:a pågående nyanl och förskott avs mat ,45 0,00 0, ,45 Summa materiella anläggningstillgånga ,11 0, , ,11 Finansiella anläggningstillgångar Summa fin anl tillgångar: 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar: ,11 0, , ,11 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 1450 Lager ,00 0,00 0, ,00 S:a färdiga varor och handelsvaror ,00 0,00 0, ,00 Summa varulager m m: ,00 0,00 0, ,00 Kortf. fordringar Kundfordringar 1520 Kundfordringar 1 215,00 0, , ,00 S:a kundfordringar 1215,00 0, , ,00 Övriga fordringar 1630 Avräkning skatter och avgifter ,00 0, , ,83 S:a övriga fordringar ,00 0, , ,83 Förutbet kostn och upplupna intäkter 1790 Förutbet kostn o upplupna int ,00 0, , ,00 S:a förutbet kostn och upplupna intäkter ,00 0, , ,00 Summa kortf fordr: ,00 0, , ,83 Kortfristiga placeringar Summa kortfr plac: 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassa och bank 1910 Kassa ,10 0, , , Postgiro ,46 0, , , Betalkort ,00 0, ,00 0, (2)

8 BALANSRAKNING EBABgan XorEBAB 2... Affärsenhet Period Objekttyp Objekt Utskriven K-STÄLLE * (Summerad) :20 IB Är IB Period Period Utgående balans S:a kassa och bank ,56 0, , ,98 Summa omsättningstillgångar: ,56 0, , ,81 SUMMA TILLGÅNGAR: ,67 0, , ,92 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2081 Aktiekapital ,00 0,00 0, ,00 S:a aktiekapital ,00 0,00 0, ,00 Reservfond 2086 Reservfond ,32 0,00 0, ,32 S:a reservfond ,32 0,00 0, ,32 Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserat resultat ,04 0,00 0, , Aktieägartillskott ,00 0,00 0, ,00 S:a balanserad vinst eller förlust ,04 0,00 0, ,04 Årets resultat 2099 Arets resultat ,22 0,00 0, ,22 S:a arets resultat ,22 0,00 0, ,22 Summa eget kapital: ,06 0,00 0, ,06 Avsättningar Summa avsättningar: 0,00 0,00 0,00 0,00 Skulder långfristiga Skulder till koncernföretag 2360 Skulder koncernföretag ,00 0,00 0, ,00 S:a skulder till koncernföretag ,00 0,00 0, ,00 Summa skulder långfr: ,00 0,00 0, ,00 Skulder kortfristiga Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder ,00 0, , ,00 S:a leverantörsskulder ,00 0, , ,00 Övriga skulder 2611 Utgående moms extern verk 25 % 0,00 0, , , Utgående moms 12% 0,00 0, , , Utgående moms 6% 0,00 0, , , Ingående moms extern verks 0,00 0, , , Redovisningskonto moms ,55 0, , , Personalens källskatt ,00 0, ,00 0, Bet, arbetsgivaravg. enl lag 0,00 0, , ,00 S:a övriga skulder ,55 0, , ,08 Upplupna kosta och förutbet int 2920 Upplupna lön och sem.ersättn ,71 0,00 0, , Upplupna arb.g avg enl lag ,45 0, , , Upplupen särskild löneskatt 9 862,00 0,00 0, , Övr upplupn kostn, förutb intä ,00 0, , ,00 S:a upplupna kostn och forutbet int ,16 0, , ,16 Summa skulder kortfristiga: ,61 0, , ,08 SUMMA EGET KAP, SKULDER...: ,67 0, , ,14 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0, , , (2)

9 QBE Report SAGkos- Budget 2013 budget 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Liftintäkter , Kassadifferenser , Öresutjämning 0,00 S:a nettoomsättning ,00 Övriga r'relseintäkter 3901 Div försäljning , Husvagnshyra , Arrende cafeteria 90000, Arrende skiduthyrning 52000, Övr ersättningar och intäkter 0,00 S:a övriga rörelseintäkter ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5140 Vatten- avlopp , Sophämtning , Snöröjning , Rep- underhåll mark , Rep- underhåll byggn , övr fastighetskostn , Elavgifter ,00-17% 5410 Förbrukningsinventarier , Förbrukningsmaterial , Arbetskläder och skyddsmtrl , Rep. underh maskiner, inventar , Rep- underhåll snö , Rep- underhåll liftar , Rep- underhåll pistmaskin , Drivmedel , Försäkringar skatt , Frakter och transporter -2000, Reklam och PR , Annonser , Representation avdragsgill -3000, Kontorsmateriel , Liftkort-Jojo-fodral , Telekommunikation , Post -1000, Försäkringar , Styrelsearvoden , Revisionsarvoden , Redovisningstjänster -1000, Konsultarvoden ,00-2% 6800 Inhyrd personal ,00-6% 6990 Övriga externa kostnader -5000,00 S:a Övriga externa kostnader ,00-46% Personalkostnader 7010 Löner kollektivanställda , Löner tjänstemän , Skattefria traktamenten -3500, Skattepliktiga traktamenten -1000, Bilersättningar skattefria , Bilersättningar skattepliktig , Lagstadgade sociala avg , Löneskatt , Avtalsenliga sociala avgifter , Övriga personalkostnader -6000,00 S:a personalkostnader ,00-41% SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER ,00 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,00 14% AVSKRIVNINGAR SUMMA AVSKRIVNINGAR ,00-13% RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 38500,00 1%