Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd

2 Visningslägenhet och gårdsfest Gunillavägen 4, Junsele Foto: Michael Engman, Ulla Sehlstedt, Helen Bystedt och Timo Siikaluoma Tryck: Selma Solutions AB, 2013

3 Sammandrag 2012 Resultat: redovisad vinst kkr. Hyresåterbäring till kommunen kkr varav 233 kkr avser avkastning på gjorda energieffektiviseringsåtgärder. Vakansgrad vid årets ingång 5,0 %. Vakansgrad vid årets utgång 4,8 %. 60 vakanta lägenheter per Arbetat med Skåneinitiativet = mål att minska energianvändningen med 20 % till år Minskningen till = 8,9 %. Skickat ut enkätförfrågan om nöjdhet till kommunens verksamheter. Extra medel 178 kkr till energieffektiviseringsåtgärder inhyrda fastigheter. Installation av fastighetsnät slutfört. Invigning och inflytt i särskilt boende Graningebyn. Nya ägardirektiv med krav på direktavkastning, vakansmål mm. Soliditeten per var 11,5 %. Hej Hyresgäst! INNEHÅLL Sida Sammandrag VD kommenterar 2 Styrelse mm 3 Bolagets syfte, affärsidé, vision, mål mm 3 Årets kollega/arbetskamrat 3 Hyresförändring 1 januari 4 Antal anställda 4 Energieffektivisering + Skåneinitiativet 4 Faktisk förbrukning - gröna nyckeltal 5 Investeringar 6 Enkät om kundnöjdhet till verksamheter 7 Femårsöversikt 8 Samordnad fastighetsförvaltning 9 Känslighetsanalys 9 Outhyrt 9 Uppfyllelse av mål 10 Förvaltningsberättelse 10 Resultatdisposition 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Noter till resultaträkning 15 Noter till balansräkning 18 Revisionsberättelse 21 Granskningsrapport 22 Förteckning över företagets fastigheter 23 Förteckning över inhyrda fastigheter 25 Företagets uthyrningsobjekt 26 Fördelning av ytor, lägenhetstyper 28 Hur nöjd är du med Solatum Hus&Hem AB som hyresvärd? Här får du chansen att framföra Din åsikt till oss. Allmänna frågor om Dig som svarar Ålder under 50 år mellan 50 och 70 år över 70 år Har varit hyresgäst hos Solatum Hus&Hem mindre än 2 år mer än 2 år Enmanshushåll ja nej Har tillgång till Internet i lägenheten Mitt postnummer är Lev i nuet! nej ja, via mitt fasta telefonabonnemang ja, via mobilt abonnemang ja, via Vidare till Dina åsikter Solatum Hus&Hem AB Organisationsnummer: Postadress: Kontor: Box 43 Djupövägen Sollefteå Sollefteå Telefon: Telefax: Serviceanmälan: Uthyrning: E-post: solatum@solleftea.se Hemsida: 1

4 VD kommenterar Tillbakablickar 2012 blev ett bra år sett till uppnått årsresultat om 2516 kkr efter att vi gjort en nedskrivning av bokförda värdet på två stycken fastigheter med 3500 kkr (Not 8). Av årsresultatet härrör 0,5 Mkr (Not 4) från förvaltningen av kommunens fastigheter, s k inhyrda objekt. Förvaltningen av just inhyrda blev ekonomiskt mycket bättre än budget då vi utöver resultatet har kunnat ge kommunen en hyresåterbäring om ca 3,5 Mkr (Not 4). Jämfört med 2011 ökade driftskostnader totalt med 3020 kkr (Not 3). Kostnadsökningen avser främst uppvärmning (vid jämförelse var 2011 ett mycket milt år vädermässigt) och avgifter för utökat fastighetsnät. Tack vare det redovisade resultatet förbättras bolagets soliditet och uppgår vid årsskiftet till 11,5 %. Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv i april Enligt direktiven skall soliditeten 2017 uppgå till minst 15 % och på längre sikt 20 %. För 2012 har vi uppnått steget mot soliditetsmålet. Vidare ska en genomsnittlig vakansnivå vid utgången av 2017 inte överstiga 4 % utanför centralorten. Vid utgången av 2012 var vakansnivån på ca 8 %. Främsta utmaningen ligger f n på de mindre orterna, t ex Edsele, Graninge, Helgum och Undrom där % av lägenheterna är vakanta. En central uppgift enligt ägardirektiven är att bolaget skall generera en direktavkastning om 6,5 % utifrån en normaliserad underhållsnivå om 108 kr per kvm och år. För orter med många lägenhetsvakanser och samtidigt minskad efterfrågan/folkmängd ter sig prognosen osäker och svag. Detta har lett till ett styrelsebeslut om avyttring av bl a beståndet i Undrom/Kalknäs och delar av Byvägen i Edsele. Objekt med totalt 40-talet bostäder kommer att utannonseras till försäljning under Uppgörelsen med hyresgästföreningen om årets (2013) hyresförändringar är redovisade i senare del av denna årsberättelse. En del i uppgörelsen var att differentiera generella förändringen mellan centralorten respektive ytterområden. Detta mot bakgrund av det tuffa marknadsläget för hyresrätter på ytterområden. Energieffektivisering fortsätter. Genomförda åtgärder 2012 framgår delvis i senare del av denna årsberättelse. Vi deltar i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet ( ) samt i Sveriges kommuners gemensamma strategi för energieffektivisering för perioden Till dagens datum har flertalet betydande energiinvesteringar gjorts både i egna och i inhyrda fastigheter. Ytterligare investeringar krävs för att vi ska uppnå ställda mål, d v s minskat energiuttag om totalt 20 % för båda ovannämnda perioder. En viktig del i arbetet är att vi fortlöpande kommunicerar om uppmärksamheten till energianvändning och miljön med våra hyresgäster och verksamheter i inhyrda lokaler. Beteendet avseende energi och miljö kommer att få ett större fokus i vårt fortsatta arbete. Ombyggnaden av del av Vik 7:1, Graningebyn fick sin produktionsstart på hösten 2011 och blev färdigställd enligt plan i juli Genom ombyggnaden fick fastigheten ett lyft då f d skollokaler anpassades till särskilt boende med 13 st lägenheter. Investeringen totalt uppgick till ca 17 Mkr inklusive konvertering av värmesystemet till jordvärme samt angränsande markåtgärder. I oktober ändrade vi lokalvårds- och husvärdsorganisationen. Hela lokalvården om ca 30 personer bildade en egen arbetsgrupp med egen arbetsledning. Tidigare husvärdsområden för Sollefteå/ Långsele/Helgum/Graninge slogs samman under en husvärd med ansvar för fastighetsskötsel och lägenhetsunderhåll. Samtidigt delegerades säkerhetsansvaret till en av husvärdarna. Bolagets ordinarie personalstyrka har krympt 2012 med 6 tillsvidare anställda genom naturlig avgång. Minskningen täcks för närvarande med vikarier i avvaktan på pågående upphandlingar för lokalvård respektive jourberedskap. Framtid, mål och visioner Bolagets mål är att uppnå en hög kundnöjdhet hos såväl bostadshyresgästerna som verksamheterna i inhyrda lokaler. Solatum ska för kunden vara det första alternativet på kommunens bostads- och lokalmarknad. Detta innebär en ständig förbättring av verksamheten med fokus kunden i centrum och ökad trivsel och trygghet inom våra fastigheter. Detta kräver engagerade medarbetare och bra arbetsförhållanden för att vi ska lyckas med detta. Utveckling av boendeinflytande ska också utgöra en väsentlig del av arbetet. Styrelsen har antagit en ambitiös mål och handlingsplan för Att utarbeta värdegrund, jämställdhets- och mångfaldsplan samt kommunicering av arbetet ut i organisationen är prioriterad. Vårt fastighetsdatasystem är under uppgradering. En ärendeportal samt mobil ärendehantering tillförs. Dessa nya verktyg ska underlätta samt förbättra vår återrapportering av serviceanmälningar tillika ärendehantering gentemot kunderna. Stabil ekonomi och affärsmässig verksamhet är givetvis grundförutsättningen för bolagets framtid. Mot bakgrund av att bolaget verkar i en marknad med minskande hyresgästunderlag till bostäder och lokaler så ser vi framför oss en stor utmaning för att bibehålla en god och jämn resultatutveckling. Mot bakgrund av direktavkastningskravet kommer beståndet att utvärderas kontinuerligt. Ytterligare avyttringar eller avvecklingar av del av beståndet som inte förmår uppnå förväntad avkastning varaktigt kan aktualiseras. I en del fastigheter ska driftnettot förbättras genom ökade uthyrningsaktiviteter samt genom bättre kontroll av driftkostnader. Dessutom kommer ytterligare energiinvesteringar att ske i konvertering av värme, luftbehandling, ytterbelysning, vattenspar, tilläggsisoleringar och byte av fönster i fastigheterna. I linje med kommunens profilering för ökad handikappvänlighet kommer också bolaget att arbeta för förbättrad tillgänglighet inom våra fastigheter. Nya hissinstallationer kommer att utredas under innevarande år. Målet är att kunna förse fler flervåningshus med hiss. Detta kommer att bli en nödvändighet över tid när åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i en riktning. Nya trygghetsbostäder för äldre behöver skapas i Sollefteå tätort. Under 2012 utreddes möjligheterna till att bygga om ett befintligt kasernhus på Hågesta till 40-talet trygghetsbostäder. Detta visade sig inte bära ekonomiskt och avstyrdes. Räknar med att idéer dels om ombyggnad av befintliga hus dels om eventuell nyproduktion kommer att diskuteras samt utvärderas framledes. Solatum har både ambitionen och förutsättningarna att leva upp till visionen: Sollefteå kommuns bästa hyresvärd och det självklara valet för ett bekymmerfritt boende i hyresrätt med trivsel och trygghet. 2

5 VERKSAMHETSÅRET 2012 STYRELSE Ordinarie ledamöter Susanne Lindahl, Junsele (s) Mikael Melander, Sollefteå (s) Inger Eriksson, Junsele (m) Anders Bergman, Undrom (viskb) Bernth Asplund, Långsele (v) ordförande vice ordförande Suppleanter Tora Larsson, Junsele (s) Kim Lundin, Sollefteå (s) tom Peder Ragnarsson, Näsåker (s) from Kjell-Åke Sjöström, Edsele (v) Leif Palmberg, Långsele (fp) Baltzar Wästerlund, Helgum (c) VD Verkställande direktör Timo Siikaluoma REVISORER Ordinarie revisor Öhrlings PwC AB med huvudansvarig Ralph Hedman Martin Nilsson, Sollefteå Suppleanter Bertil Falkerby, Sollefteå auktoriserad revisor lekmannarevisor lekmannarevisor ARBETSTAGARREPRESENTANTER Anne-Maj Karlsson, Sollefteå facklig repr. Svenska tom kommunalarbetarförbundet Lars Svensson, Sollefteå from BOLAGETS SYFTE Solatum Hus&Hem AB är ett helägt kommunalt bolag med syfte att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och enligt affärsmässiga principer. BOLAGETS AFFÄRSIDÉ Solatums affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom Sollefteå Kommun. Verksamheten skall kännetecknas av hög kvalité med kundnära service. BOLAGETS VISION Bolagets vision är att bli Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd. ÖVERGRIPANDE MÅL Bolagets långsiktiga och övergripande mål definieras i följande fyra punkter Nöjda kunder Engagerade medarbetare Trivsel och trygghet Stabil ekonomi ÅRETS KOLLEGA/ARBETSKAMRAT Svante Mellberg har av bolagets anställda utsetts till årets kollega/arbetskamrat Motivering: Han är aldrig omöjlig när man ber honom om hjälp. Han säger alltid: Jajjamänsan! (Bild, se framsida.) AKTIEKAPITAL Bolagets aktiekapital uppgår till kronor. Samtliga aktier ägs av Sollefteå Kommun. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation samt HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening upa. FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Avseende skadedjur finns saneringsavtal med Nomor. Nyckeln till ett bekymmersf ritt boende 3

6 HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2012 Höjning för lägenheter from 1 januari Den 7 december 2011 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder i Sollefteå, Långsele höjs med 16 kr/kvm och på övriga orter höjs bostäder med 15 kr/kvm. Bostäder med kallhyra får en höjning som är 3 kr lägre per kvm än ovan angivet. Lägenheter på Strandvägen 2, 4, 6 i Helgum, får dock en lägre höjning 5 kr/kvm. Boende på Gunillavägen 14 A-C, Junsele samt Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker får också en lägre höjning = 9 kr/kvm. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,8 %. Enbart rum i särskilt boende + 60 kr/månad. ANTAL ANSTÄLLDA Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Tjänstemän 6 (6) 6 (6) 12 (12) Fastighetsskötare 1 (0) 16 (18) 17 (18) Lokalvårdare 27 (32) 1 (1) 28 (33) Målare 0 (0) 1 (1) 1 (1) Summa 34 (38) 24 (26) 58 (64) HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2013 Höjning för lägenheter from 1 januari Den 19 december 2012 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för Den uppgörelse som träffades innebar följande; Bostäder i Sollefteå höjs med 12 kr/kvm och för övriga orter höjs bostäder med 8 kr/kvm. Bostäder med kallhyra får en höjning med 5 kr/kvm. Lägenheter på Strandvägen 4 och 6 i Helgum samt Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker får dock en lägre höjning = 5 kr/kvm. En översyn och justering mot rättvisare hyra har medfört högre höjning för vissa lägenheter - enligt följande tre punkter; Lägenheter på Långgatan 25 A-B, E-F samt Storgatan 30, 36, 38, 40, Sollefteå får en högre höjning = 27 kr/kvm. Lägenheter på Djupövägen 30, 32 och 34, Sollefteå får en högre höjning = 56 kr/kvm. Lägenheter på Gunillavägen 6, Junsele får också en högre höjning = 23 kr/kvm. Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,5 %. Enbart rum i särskilt boende + 50 kr/månad. Bilplatser och garage med installerade digitala timers - höjs med 7 kr/månad. Uppgörelsen för 2013 innefattar som tidigare år att hyressättningsavgift utgår till hyresgästföreningen med 12 kr/lägenhet och månad. Därutöver har även avtalats om ersättning till boinflytande, fritidsmedel samt lokaler. ENERGIEFFEKTIVISERING + SKÅNEINITIATIVET Under 2008 skrev bolaget under SABO-företagens utmaning det sk Skåneinitiativet, vilket innebär att vi avser att minska energiuttaget med 20 % fram till och med Om den målsättningen nås av samtliga SABO-företag så kapas nästan 1 % av Sveriges årliga energikonsumtion! Den faktiska förbrukningen på idag ägda fastigheter var år 2007, 19,7 miljoner kwh och målet är att den förbrukningen på samma bestånd för år 2016 skall vara 15,8 miljoner kwh. För bolagets ägda fastigheter innebär en besparing på 20 % att energiförbrukningen skall minska med ca kwh per år. Utfallet fram till idag dvs till utgången av 2012 är en minskning med 8,9 %. När man räknar ut gjord besparing så normalårskorrigeras förbrukningen. Det innebär att man tar hänsyn till temperaturen under olika månader dvs om det varit varmt eller kallt. Man gör en korrigering mot ett tänkt normalår och får då jämförbara väderleksår. I oktober 2012 startade Allmännyttan en landsomfattande energikampanj där företag och hyresgäster tillsammans arbetar för att sänka sin energianvändning. Tips och råd återfinns på Några tips syns även på näst sista sidan. Det är för oss en stor utmaning, vilken erfordrar energi, engagemang, medel samt uthållighet. Varje åtgärd är viktig och vårt beteende gör skillnad. Små steg kan göra STORA avtryck! Eloff Sparström 4

7 Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energieffektivisera ägda fastigheter är; * Byte av ventilationsaggregat Djupövägen 30, 32 i Sollefteå (bostadsdelen) till roterande växlare. Vattenburen värme ersätter tidigare aggregat med elbatterier. Ventilationsutrustning har bytts i lägenheterna. * Byte av varmvattenväxlare på Storgatan 25 och 27, Tuvan, Sollefteå. * Byte av fjärrvärmeväxlare på Djupövägen samt Hågestavägen 11, Sollefteå. * Tilläggsisolering av vindsbjälklag på Storgatan 101, Sollefteå. * Installation av luft/vatten värmepump på Hembygdsvägen 12, Sollefteå. * Konvertering av värmeanläggning till ytjordvärme har slutförts i Graningebyn. * Utbyte av ventilationsfläktar och spiskåpor på Gunillavägen 4, Junsele. * Byte av radiatorventiler samt injustering av dessa på Gunillavägen 6, Junsele * Utredning av all ytterbelysning har gjorts vilken skall ligga till grund för framtida utfasning av kvicksilverlampor samt installation av mer energieffektiv belysning samt styrning. Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energieffektivisera inhyrda fastigheter är; * Installation av närvarostyrd belysning på brandstationen, Sollefteå. * Byte av varmvattenväxlare på biblioteket, Sollefteå. * Projektering av byte inomhusbelysning Kommunhuset, Sollefteå. * Utredning av all ytterbelysning har gjorts vilken skall ligga till grund för framtida utfasning av kvicksilverlampor samt installation av mer energieffektiv belysning samt styrning. FAKTISK FÖRBRUKNING - GRÖNA NYCKELTAL Energianvändning och vattenförbrukning totalt i ägda fastigheter siffrorna för 2010 och 2011 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme 2010 Värme 2011 Värme 2012 Vatten 2010 Vatten 2011 Vatten kwh kwh kwh kbm kbm kbm Uppvärmning i ägda fastigheter sker med följande energislag. Elvärme 17,7 % Energianvändning och vattenförbrukning totalt i inhyrda (kommunens) fastigheter siffrorna för 2010 och 2011 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som Värme och el 2010 Värme och el 2011 Värme och el 2012 Vatten 2010 Vatten 2011 Vatten kwh kwh kwh kbm kbm kbm Fjärrvärme 81,8 % Uppvärmning och el i inhyrda fastigheter sker med följande energislag. Elvärme 54 % Eldningsolja 0,5 % Eldningsolja 2 % Fjärrvärme/pellets 44 % 5

8 INVESTERINGAR Bolagets investeringar i fastigheter uppgår för 2012 till kkr. Det stora projektet som slutförts är ombyggnaden av Graningebyn. En flygel som tidigare innehållit skollokaler har nu blivit särskilt boende. Totalt är det 13 nya lägenheter med tillhörande lokalytor. Nedlagt under året är drygt 12,2 miljoner efter att erhållit investeringsstöd på 1,4 miljoner avräknats. Investeringen omfattar ombyggnad till särskilt boende, ny värmeanläggning ytjordvärme samt iordningställande av mark kring byggnaden. På Långgatan 23, 25 i Sollefteå gjordes 2011 en genomgång av kranar och blandare i samtliga lägenheter. Under början av 2012 kompletterade man med en genomgång i övriga utrymmen såsom tvättstugor, gemensamma lokaler etc aktiverad kostnad 132 kkr. På Hembygdsvägen 12 i Sollefteå har luft/vattenvärmepump installerats, investering 134 kkr. I Långsele på Ärebo pågår projektering för ny värmeanläggning, under året har 92 kkr nedlagts på projektering. Övriga investeringar ca 300 kkr avser värdehöjande åtgärder i samband med badrumsrenovering på Storgatan i Sollefteå, byte av garageportar på Vallåkersgatan i Sollefteå samt projektering av förbättringsåtgärder på ett flertal hissar. Installation av fastighetsnät har slutförts under året och nedlagd kostnad härför är 571 kkr. Årets totala investeringar i inventarier och installationer uppgår till 844 kkr. Övrigt som införskaffats utöver fastighetsnät är; skåpinredning till två företagsbilar, nya mobiltelefoner samt övriga mindre inventarier till städ, fastighetsskötsel och kontor. Iordningställande gångväg, Graningebyn Entré, Graningebyn Styrelsen inspekterar rester av byggnad på Sven Edins väg 11, Junsele Ombyggnad av ytterligare ventilationsaggregat på Solgården i Sollefteå pågår. Genomförande av etapp 2 samt 3 kommer att slutföras tillfullo under början av För år 2012 har 740 kkr aktiverats såsom pågående arbete, vilket är den del som bedömts utgöra standardförbättring. Den övervägande delen av projektet utgör dock underhåll och har kostnadsförts direkt. Efterfrågan på standardhöjande tillval såsom tvättmaskiner/diskmaskiner/spis med häll etc har fortsatt under För året har 375 kkr aktiverats avseende denna typ av standardhöjande åtgärder. Rivning Torggatan 7, Ramsele 6

9 ENKÄT OM KUNDNÖJDHET TILL VERKSAMHETER I december 2012 genomfördes webbenkät riktad till kommunens verksamheter och förvaltningar i fastigheter och lokaler, vilka förvaltas av Solatum. Verksamheterna som tillfrågades tillhör förvaltningarna barn och skola, kultur och fritid, samhällsbyggnad, kommunstyrelsen, vård och äldre, individ och omsorg, räddningstjänst samt övrig förvaltning Hur nöjd/missnöjd eller myndighet. är du med Totalt din senaste fick 58 kontaktpersoner med Solatum? enkäten, varav 38 svar erhölls. Syftet med enkäten var att Mkt nöjd kartlägga verksamheters nöjdhet avseende Solatums service och förvaltning av lokaler. Enkäten är den första i sitt slag varför det saknas jämförelsematerial från tidigare år. De tillfrågade skulle ange dels: hur nöjd/missnöjd man är med bemötandet samt erbjuden service vid senaste kontakten med Solatum dels: helhetsbedömning om Solatums tjänster och service generellt Vårt bemötande från kundservice, kontorspersonal, husvärd och fastighetsskötare vid senaste kontakten fick genomgående ett bra betyg. 4 av 5 av de svarande är nöjda med vårt bemötande från kontoret, kundservice, fastighetsskötare och husvärd. Däremot förmådde vi inte att ge Mkt missnöjd den service kunden hade förväntat sig, då endast 2 av 3 var nöjda med erbjuden service. Ganska nöjdganska missnöjd Bemötande från kontorspersonal Bemötande från felanmälan/kundservice Bemötande från faseghetsskötare Bemötande från husvärd Den service som personalen erbjöd Resultatet av verksamhetskundernas helhetsbedömning av våra tjänster och service ger vid handen att många delar av vår verksamhet måste ses över och bli bättre. Nedersta diagrammet talar för sig själv. Hur nöjd/missnöjd är du med Mkt nöjd Ganska nöjdganska missnöjd Mkt missnöjd Beredskap vid jourärenden Hur Kunddiskens/ nöjd/missnöjd och felanmälans är du med tillgänglighet Mkt nöjd 9 Ganska nöjdganska 21 missnöjd 0 Mkt missnöjd 0 Beredskap Kontorpersonalens vid jourärenden tillgänglighet Lokalvårdares Kunddiskens/ och tillgänglighet Hur felanmälans nöjd/missnöjd tillgänglighet är du med din senaste kontakt med Solatum? Kontorpersonalens Driftpersonalens tillgänglighet Hur nöjd/missnöjd är du med din senaste kontakt med Solatum? Lokalvårdares Husvärdenss/fastighetsskötarens tillgänglighet tillgänglighet Driftpersonalens Städning som sker tillgänglighet av eller på uppdrag av Solatum Husvärdenss/fastighetsskötarens Förvaltarens tillgänglighet Den service som tillgänglighet personalen erbjöd Städning Den tid det som tar sker att få av ett eller fel avhjälpt på uppdrag av Solatum Mycket nöjd Förvaltarens Snöröjning och tillgänglighet halkbekämpning Bemötande av eller genom från husvärd Solatum Den Skötsel tid det av fastigheten tar att få ett fel avhjälpt Snöröjning Solatum som och värd halkbekämpning och förvaltare av eller genom Solatum 12 Ganska nöjd Bemötande från faseghetsskötare Skötsel Drift av värme- av fastigheten och ventilation Solatum Underhåll som av fastigheten värd och förvaltare 20 Ganska missnöjd Drift av värme- och Bemötande Solatums återraportering ventilation från felanmälan/kundservice av inrapporterade fel/ärenden Underhåll av fastigheten 0 Mycket missnöjd Solatums återraportering Bemötande av inrapporterade från kontorspersonal fel/ärenden Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt Hur nöjd/missnöjd är du med 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt Hur nöjd/missnöjd är du med Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt. Hur nöjd/missnöjd är du med Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden Underhåll av fasggheten Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden DriL av värme och venglagon Underhåll av fasggheten Solatum som värd och förvaltare DriL av värme och venglagon Skötsel av fasggheten Solatum som värd och förvaltare Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Skötsel av fasggheten Den Gd det tar ap få ep fel avhjälpt Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Den Gd det tar ap få ep fel avhjälpt Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum DriLpersonalens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet DriLpersonalens Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 7

10 FEMÅRSÖVERSIKT Ur verksamheten år Belopp i kkr Soliditet = Eget kapital Totalt kapital Nettoomsättning (ägda) Nettoomsättning (inhyrda) Underhållskostnad (ägda) Finansiell nettokostnad Redovisat resultat Eget kapital Balansomslutning Skulder till kreditinstitut Soliditet 11,5 % 10,4 % 9,7 % 5,6 % 9,0 % Investeringar Vakansgrad per ,8 % 5,0 % 4,5 % 4,6 % 5,8 % Antal ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Bilspår på nysnö Vakansgrad = Antal vakanta lägenheter Totalt antal uthyrningsbara lägenheter Ytor i kvm - ägda uthyrningsobjekt Bostäder Lokaler Totala ytor varav ytor med kallhyra Ytor i kvm - förvaltningsobjekt Bostäder Ytor i kvm - inhyrda Bostäder Lokaler Totala ytor Tillsvidareanställda heltid per Tillsvidareanställda deltid per Medelantal anställda FÖRBRUKNING - verklig avseende ägda fastigheter Smidestulpan Förbrukning Vatten Uppvärmning Övrig el Totalt för kbm kwh kwh Förbrukning gröna nyckeltal se även sid 5 8

11 SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Från januari 2004 förvaltar bolaget via ett hyresavtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer etc. Gällande avtal benämns och gäller i 5 år from 1 januari 2009 och förlängs 2 år i sänder om inte uppsägning sker. I hyran ingår kostnad för underhåll, vilken för 2012 är beräknad till 88 kr/kvm för skolor samt förskolor och 80 kr/kvm för övriga fastigheter. Denna del av hyran är öronmärkt till respektive fastighets underhåll och är en skuld i den mån de inte nyttjas. Det medför att bolaget inte kan styra resultatet genom att utföra mer eller mindre underhåll. Av avtalet framgår även att förvaltningen av de kommunala fastigheterna inte får innebära någon ekonomisk belastning för bolagets övriga verksamhet. Av den anledningen skall därför intäkter och kostnader redovisas skilt från bolagets övriga verksamhet. Den hyresåterbäring som bolaget kunnat lämna till kommunen för 2011 på 178 kkr har kommunen beslutat att bolaget fått använda till energieffektiviseringsåtgärder. Denna återbäring har använts för att delfinansiera installation av närvarostyrd belysning på brandstation i Sollefteå. Erhållna medel via hyresåterbäring och energi effektivisering från åren = kkr, har via satsning i energieffektiviserande åtgärder för år 2012 kunnat ge en återbäring på 233 kkr. Vilken avses att nyttjas till nya energieffektiviseringsåtgärder KÄNSLIGHETSANALYS Bolagets kostnader samt intäkter är beroende av omvärlden. Befolkningsstruktur och antal innevånare i kommunen påverkar hyresintäkter samt kommunala taxor. Elprisets (kwhpris) utveckling och nivå har stor betydelse för bolagets kostnader samt resultat. För såväl inhyrda som ägda fastigheter har kwhpriset legat på en något högre nivå än I snitt har det rena kwhpriset för inhyrda fastigheter legat på 50,48 öre (2011=49,84) och för ägda fastigheter 63,20 öre (2011=62,30). När det gäller räntenivån har den korta räntan legat relativt lågt även under Bolagets snittränta vid årets ingång var 3,52 % och vid årets utgång uppgick snitträntan till 3,34 %. Den korta räntan har dock under året inte stigit till den nivå man trott - den slutlig räntekostnaden för året kom därför att bli lägre än ursprunglig beräkning. Känslighetsanalys ägda fastigheter (på helårsbasis). Förändring Resultateffekt Vakansgrad +/- 1 % 600 kkr Rörlig ränta +/- 1,0 % 600 kkr Snittränta +/- 0,185 % 600 kkr Elpris/kWh +/- 8,5 öre 600 kkr Bränslekostnader +/- 4,6 % 600 kkr Kommunala taxor +/- 8,5 % 600 kkr För inhyrda fastigheter är kostnaden per kwh lägre eftersom kostnaden utgörs av ett pris utan moms. En förändring av elpriset med 6,8 öre exkl moms är detsamma som 8,5 öre inkl moms. Känslighetsanalys inhyrda fastigheter (på helårsbasis). Förändring Elpris/kWh inhyrda + 6,8 öre Löneökning inhyrda +2,5 % Upp eller ner? Resultateffekt 600 kkr 360 kkr OUTHYRT Bolagets mål är att komma ner i en rimlig vakansgrad på 4 % dvs 96 % i uthyrning. Vid årets ingång var uthyrningen 95,0 % och vid årets utgång var uthyrningen 95,2 %. Tabellen nedan visar vakanserna vid årets slut Orter Antal lägenheter Vakanta *Rum 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK+ Andel Sollefteå 554 (554) 7 (7) % Långsele 122 (122) 9 (8) % Graninge 19 (7) 3 (3) % Helgum 25 (25) 6 (5) % Edsele 28 (28) 10 (8) % Ramsele 157 (156) 11 (10) % Junsele 104 (104) 6 (14) % Näsåker 52 (52) 3 (5) % Undrom 25 (25) 5 (2) % Summa (1 073) 60 (62) ,6 % Särskilt boende 174 (173) 0 Summa totalt (1 246) 60 4,8 % Totalt per objekttyp * Avser studentrum samt elevrum. VAKANSGRAD Sollefteå 1 % Orter utanför Sollefteå 8 % 9

12 UPPFYLLELSE AV MÅL Dessa utgör en del i kommunens övergripande mål; = Målet är uppfyllt = Målet är delvis uppfyllt = Målet är inte uppfyllt MEDBORGARE/BRUKARE Målområde Målvärde Utfall Måluppfyllelse Kundnöjdhet - hyresgäster 90 % Ingen enkät gjord Kundnöjdhet - verksamheter 80 % 56 % Serviceuppföljning 4,3 (av max 5), minst 108 st 4,43, 110 st UTVECKLING/FÖRNYELSE Målområde Målvärde Utfall Måluppfyllelse Energieffektivisering Budget ägda >1.500 kkr Nedlagt kkr Förse fler hus med hiss 1 tillbyggnad Ingen Anpassa till efterfrågan Minska vakanser Avvecklingsbeslut MEDARBETARE EKONOMI Målområde Målvärde Utfall Måluppfyllelse Erbjuda företagshälsovård 80 % går på hälsokontroll 84 % Informationsträffar Minst 2 ggr/år Uppfyllt Personalaktivitet Minst 2 ggr/år Uppfyllt Målområde Målvärde Utfall Måluppfyllelse Uthyrningsgrad 96 % 95,1 % Soliditet Sträva mot 15 %, år ,5 % Underhåll Minst 108 kr/kvm 115 kr/kvm Energieffektivisera Minskat 20 % till 2016 Tom ,9 % I snitt kwh/år Ej nått FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Solatum Hus&Hem får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för 2012 års verksamhet. Nya ägardirektiv med klart uttalade ekonomiska och finansiella mål har erhållits. Bland annat skall bolagets soliditet senast 2017 vara 15 %. Bolagets direktavkastning skall utifrån en normaliserad underhållsnivå på 108 kr/kvm vara 6,5 %. Den genomsnittliga vakansnivån utanför centralorten bör inte överstiga 4 % vid utgången av Detta tillsammans med nya redovisningskrav (K3) samt krav på affärsmässiga principer medför behov av strategiska beslut avseende framtida fastighetsbestånd. Styrelsen har beslutat att ett antal lokalhyresavtal med kommunen erfordrar förlängning avseende avtalstider samt att följande fastigheter skall avyttras; del av Ödsgård 14:70 Byvägen i Edsele, Ramsele-Nyland 8:7 samt 1:21 - Bergelsväg 3 samt Storgatan 4 i Ramsele, Undrom 3:10 Kalknäsvägen 14-22, 26 i Undrom. Den ombyggnad av Graningebyn som påbörjades under 2011 har slutförts. Tidigare skollokaler är nu 13 lägenheter för särskilt boende med trivsam såväl inre som yttre miljö. Ombyggnaden var färdigställd 1 juli och under slutet av augusti hölls en välbesökt invigning. Tidigare befintliga 12 lägenheter i byggnaden som utgjort särskilt boende går nu successivt över till att bli trygghetsboende. När det gäller hyresavtal tecknade med kommunen för större enheter såsom servicehus och skolor är överenskommelsen att dessa objekt är speciellt anpassade för sitt ändamål. Sägs avtalet upp innan investeringen är av skriven, måste detta lösas mellan parterna. Denna överens kommelse medför att bolaget undantar dessa objekt när det gäller prövning av nedskrivningsbehov som i vanliga fall uppstår vid en förestående uppsägning och osäker framtid. Under året har följande fastigheter avyttrats; Östergransjö 3:68 och 3:69 dvs Strandvägen 2 och Centrumvägen 30, Helgum. Avtal avseende försäljning av gamla Ridskolan i Sollefteå: Skärvsta 18:32, 18:45 är även tecknat tillträde sker dock i maj Inga förvärv har skett. RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel kr överföres i ny räkning. 10

13 RESULTATRÄKNING (belopp i kkr) Not Hyresintäkter ägda Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto ägda Hyresintäkter inhyrda Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 4, Underhållskostnader Driftnetto inhyrda Avskrivningar Nedskrivningar Bruttoresultat Centrala adminstrationskostnader ägda Centrala administrationskostnader inhyrda Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

14 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Fordran Sollefteå Kommun Andel i HBV Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter - olja Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordran Sollefteå Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Aktiekapital aktier Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter för egna förpliktelser 16 Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo

16 KASSAFLÖDESANALYS (belopp i kkr) Den löpande verksamheten Röreleseresultat Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst Reaförlust - - Strukturkostnader - - Erhållna räntor Betalda räntor och liknande Utbetald inkomstskatt - - Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av förråd Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalningar för ombyggnad av fastigheter Utbetalningar för förvärv av inventarier Inbetalningar till (-) från(+) finansiell tillgång - - Inbetalningar från försäljning Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Lösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut (se not 12)

17 BOKSLUTSKOMMENTAR Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningen är upprättad i kkr, där annat ej är angivet. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Prövning av nedskrivningsbehov på fastigheter Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på de fastigheter där kommunen inte är huvudsaklig hyresgäst (Kommunen ses som huvudsaklig hyresgäst i servicehus, särskilt boende samt skolor). SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter har tillämpats. Denna prövning av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonteras. Bolaget har värderat samtliga fastigheter var för sig samt i kollektivt geografiska driftenheter (dvs en kollektiv geografisk värdering per ort). Styrelse och VD anser att bolagets fastigheter kan värderas ortsvis då de består av liknande byggnader med ett betydande samband samt förenade med likvärdiga risker. Varje fastighets intäkter och kostnader har använts. Därtill har följande antaganden gjorts; Inflation 2 %. Utveckling av hyresnivå samt driftkostnader + 2 %. Underhåll för byggnader med värdeår före 1985 har satts till 120 kr/kvm och efter till 85 kr/kvm. Reparationskostnaden har justerats till 15 kr/kvm. Vakansgraden i Sollefteå har antagits till 2 % och på övriga orter 4 %. Beräkningar har gjorts utifrån kalkylränta på 6,3 % respektive 8 %. Direktavkastningskrav ligger på 4,3 % respektive 6 %. Båda beräkningarna indikerar att värdet per ort överstiger det bokförda värdet. Inkomstskatter Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har både temporära skillnader och underskottsavdrag. Med hänvisning till ovanstående förutsättningar har något värde av skattefordran inte redovisats i årets bokslut. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkliga värdet. Inkuransrisk har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd kvarstående nyttjandetid. Avskrivning enligt plan har beräknats enligt följande: Tillgångsslag Procent Byggnader i Sollefteå, /om/byggda före % Byggnader - andra än ovan samt de utom Sollefteå 2 % Byggnader, kvarvarande nyttjandetid <30 år 3,33 % Skolbyggnader 3 % Om- /tillbyggnad utförd efter år % Markanläggningar 5 % Standardförbättring = tillval 10 % Värdehöjande åtgärder 4 % - 7 % Anslutningsavgifter 20 % Inventarier och installationer 4 % - 30 % Genomsnittlig avskrivning fastigheter 2,4 % (2,2 %). Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter och periodiseras över avtalstiden. NOTER TILL RESULTATRÄKNING NOT 1 -Hyresintäkter ägda Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser

18 NOT 2 - Övriga förvaltningsintäkter Återvunna kundförluster, kraversättningar Ersättning avbrott, skadestånd Övrigt NOT 3 - Driftskostnader Fastighetsskötsel Fora premiereduktioner - 21 Reparationer Bränslekostnader Sopor Vatten Fastighetsel Försäkring Hyresförluster Administration Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Kabeltv, hyresgästföreningen, övrigt Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och revisorer Medelantalet anställda Antal anställda varav män Redovisning av könsfördelning i företagsledning Styrelsen Varav kvinnor 3 3 Övriga ledande befattningshavare 1 1 Varav kvinnor 0 0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,5 % 2,2 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer = långtidssjukfrånvaro 35 % 43 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - sjukfrånvaro för män 3,0 % 2,30 % - sjukfrånvaro för kvinnor 3,8 % 2,16 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - 29 år eller yngre 2,2 % 1,1 % år 2,1 % 2,0 % - 50 år eller äldre 4,4 % 2,5 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 575) (1 662) Av bolagets pensionskostnader avser 167 kkr (454 kkr) styrelse och VD samt tidigare VD. 16

19 Avgångsersättning För nuvarande VD gäller vid uppsägning från bolagets sida, 12 månaders uppsägningstid. Utöver lön under uppsägningstiden är VD berättigad till en ersättning uppgående till en årslön. Ersättning till revisorer KPMG/PwC -Revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag 9 34 NOT 4 - Avtal med kommunen inhyrda fastigheter Bolaget förvaltar via hyresavtal benämnt kommunens skolor, förskolor, brandstationer etc. Bolaget kallhyr kommunens fastigheter - se specifikation sid 25. Kommunen återhyr sedan nämnda lokaler med underhåll, media, fastighetsskötsel, lokalvård etc. I hyresavtal är en del av hyran öronmärkt för underhåll. Har erhållen hyra för underhåll inte använts för underhåll under året - skall detta belopp skuldföras och nyttjas kommande år. Ovan innebär att bolaget ej kan påverka sitt resultat genom att utföra mer eller mindre underhåll på kommunens fastigheter. Inhyrda kommunala lokaler Hyresintäkt drift Hyresåterbäring Hyresintäkt för underhåll Ersättning för lokalvårdstjänster Fastighetsskötsel, lokalvård Fora premiereduktioner -48 Reparationer Bränslekostnader och el Sopor Vatten Administration, avskrivningar Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Övrigt larm, självrisk Hyreskostnad kommunen Underhållskostnader -nedlagd kostnad Underhållskostnader -förändring skuld (ökning(+)/minskning (-)) Sammanställning resultat inhyrda fastigheter Hyresintäkter Driftskostnader exkl jämförelsestörande poster Underhåll Driftnetto exkl jämförelsestörande poster Centrala administrationskostnader Resultat Jämförelsestörande poster: premiereduktioner FORA 48 Resultat

20 NOT 5 - Avskrivningar Totala avskrivningar är kkr ( kkr) dock redovisas 199 kkr (191 kkr) under fastighetsskötsel 97 kkr (96 kkr) under administration och 314 kkr (257) under kabeltv mm. Resterande enligt nedan: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Byggnader Markanläggningar Anslutningsavgifter Summa avskrivningar NOT 6 - Övriga rörelseintäkter Avser utförda tjänster, lokalvård i ej inhyrda lokaler, värmeproduktion samt vaktmästeri utöver fastighetsskötsel. NOT 7 - Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehavs via operationell leasing inga inga Räkenskapsårets leasingkostnader exkl lokalhyror NOTER TILL BALANSRÄKNING NOT 8- Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar, rivningar Omklassificeringar (från pågående ny- och ombyggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar enligt plan för byggnader Försäljningar, rivningar Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ack nedskrivningar på anskaffningsvärdet Avgår: Ack nedskrivning på avyttrad tillgång Återföring av tidigare nedskrivningar - Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) * Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående bokfört restvärde * Varav avser nedskrivning Nipgården; skadestånd Totala taxeringsvärden därav taxeringsvärde tomtmark Specifikation per fastighet se sidorna

21 NOT 9 - Inventarier och installationer Ingående ack. anskaffningsvärde Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ack avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 10 - Pågående ny- och ombyggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets investeringar Omklassificeringar (fört till byggnad och mark) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga interimsfordringar NOT 12- Kassa och bank Koncernkonto (kommunen) * * Kassa och bankmedel * Medel på koncernkonto (30 324) redovisas under Fordran Sollefteå Kommun Beviljad internkreditlimit å koncernkonto Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp - - NOT 13 - Eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets utgång Villkorade aktieägartillskott uppgår till NOT 14 - Skulder till kreditinstitut Skulder som skall konverteras inom 1 år (inkluderar korta lån) Skulder som skall konverteras inom 1 år, men redan refinansierats Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Amorteringar skall inom 1 år för ovanstående skulder göras med

22 NOT 15 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Upplupen arbetsgivaravgift, amf Upplupna löner, semesterlöner Förutbetalda hyror Skuld avseende underhåll inhyrda fastigheter Övriga interimsskulder NOT 16 - Ställda säkerheter för egna förpliktelser Fastighetsinteckningar avser pantbrev, ställda som säkerheter för fastighetslån. Sollefteå Kommun har tecknat borgen för fastighetslån och utnyttjat borgensåtagande uppgick vid årets slut till ( ) kkr. 20

23 21

24 GRANSKNINGSRAPPORT Till bolagsstämman i Solatum Hus&Hem AB Org nr: Jag, av fullmäktige i Sollefteå kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Solatum Hus&Hem AB verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten b edrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för min bedömning och prövning. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Sollefteå Martin Nilsson Lekmannarevisor 22

25 Förteckning över företagets fastigheter Nr Fastighet Byggår/ Anskaffningsvärde Avskrivning Bokfört Taxerings- Adress Omb. år Mark Markanl. Byggnad Totalt Totalt värde värde 1001 Skärvsta 18:32, 18: G:a ridskolan 1002 Tackan 1-4, Långgatan Bokbindaren Storgatan 30, Bokbindaren Storgatan 38, Tuvan Storgatan Nipan Djupövägen Slänten / Djupövägen Herrgården / Bruket 1012 Bellevue Bellevuevägen Thule 8 35/ Hågestavägen Björkhem 9 12/ Storgatan Bäcken 7 48/ Vallåkersg 8,11, Häggen Vallåkersgatan 4, Tungviktaren Åsbäcksvägen Surfaren Prästbordsvägen Ättehögen Fridhemsgatan 4, Hopparen Hembygdsvägen Remsle 13: Nipanskolan 1101 Långsele 10:5 51/ Fridhemsvägen 6, 8, Långsele 10: Vikengatan Långsele 2: Fridhemsvägen Långsele 2:57-60, 67 45/ Fridhemsvägen Långsele 3: Stationsgatan Långsele 3:47 81/ Hamrevägen Hamre 4: Grenvägen 1108 Hamre 4:126 68/ Tvärv. Villav. Kvistvägen 1109 Hamre 4:70 51, 96/ Ärebo 1201 Vik 7:1 89/ Graningebyn 1304 Östergransjö 20: Helgum servicehus 1305 Östergransjö 3:35, 3: / Centrumv. 26, Strandv. 4, Östergransjö 18: Helgum Skola 23