Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Bokslutskommuniké 2007

Transkript

1 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Bokslutskommuniké

2 Året i korthet Ökningen fortsätter nära 25 miljoner resenärer passerade bron år. Intäkterna ökade med 1 % till 858 MSEK. Rörelseresultat uppgick till 386 MSEK och rörelsemarginalen till 45 procent. Nyckeltal Intäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Periodens resultat efter skatt, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat per aktie, kr Intäkter Rörelseresultat Fördelning av intäkter TSEK Intäkterna ökade med 1 procent jämfört med. TSEK Rörelseresultatet förbättrades med 16 procent under perioden. Övrigt 1% Tågtrafik 31% Vägtrafik 68% Vägtrafikens andel av intäkterna fortsatte att öka.

3 Marknadsöversikt och trafikutveckling blev ännu ett framgångsrikt år för Öresundsbron. Totala antalet resenärer ökade från 21 till nästan 25 miljoner. Majoriteten av resenärerna ca 14 miljoner, valde att använda bilen. Antalet tågresenärer uppgick till 9,7 miljoner. Tågresenärerna ökade i likhet med föregående år i snabbare takt än antalet bilister. Totala antal fordon per dygn uppgick till 18 5 (+17 procent). Gruppen personbilar per dygn uppgick till 17 4 (+18 procent). Lastbilstrafiken ökade med 1 procent medan busstrafiken minskade något. Den ökade integration ledde till en markant ökning av den dagliga pendlingstrafiken. Under perioden november år 2 till november ökade pendlingstrafiken per dag från 2 8 till nästan 18. Pådrivande faktorer var brist på arbetskraft i Danmark kombinerat med arbetslöshet i Skåne. Öresundsbrons marknadsandelar av den totala fordonstrafiken över Öresund steg från 71 procent till 73 procent under perioden. Marknadsandelarna för personbilar ökade från 73 till 76 procent. Marknadsandelen för tung lastbilstrafik var oförändrad och uppgick till 45 procent. Trafikutveckling, personresor med bil och buss Trafikutveckling, personresor med tåg Trafikutveckling, lastbilstrafik Genomsnittlig daglig vägtrafik Personresor, miljoner 15 Personresor, miljoner 15 Antal lastbilar genomsnitt per dygn 1 Antal fordon genomsnitt per dygn, tusental Personresor med bil och buss ökade med 12 procent under Personresor med tåg ökade med 25 procent jämfört med Lastbilstrafiken ökade med 1 procent under Under trafikerades i snitt 18 5 fordon Öresundsbron varje dygn, en ökning med 17 procent.

4 Intäkter och resultatutveckling Intäkterna ökade med 1 procent, från 779 MSEK år till 858 MSEK. Intäkterna från vägtrafiken uppgick till 58 MSEK (59), en ökning med 14 procent. Genomsnittsintäkten för vägfordon uppgick till 138 DKK och har sedan år 21 sjunkit med 29 DKK. Intäkterna från järnvägstrafiken uppgick till 268 MSEK (263). Järnvägsföretagen erlägger en fast indexerad avgift per år varför intäkterna inte påverkas av förändringar i volymen. Driftskostnaderna ökade med 17 MSEK (+9 procent), från 196 MSEK år till 213 MSEK, varav 4 MSEK avsåg kostnader för garantiarbeten och förhandlingar i miljödomstolen. Rörelseresultatet stärktes och lönsamheten förbättrades. Den stadigt förbättrade lönsamheten är ett resultat av den positiva trafikutvecklingen. Nettofinansieringskostnaderna ökade som en följd av utvecklingen på finansmarknaden. Både Riksbanken och Europeiska Centralbanken höjde räntorna under. Värdeförändringar bestod dels av en total valutakursvinst på 79 MSEK, dels av en redovisningsmässig resultateffekt på 298 MSEK. Resultateffekten framkommer vid värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde enligt IFRS. Värdeförändringarna påverkar inte återbetalningsförmågan. Årets resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (149). Moderbolaget SVEDAB är ett statligt aktiebolag. Bolaget har tre viktiga uppgifter: Bolaget ska genom sitt delägarskap i Konsortiet aktivt verka för en affärsmässig och sund utveckling av Öresundsbron. Bolaget har ansvaret för driften och underhållet av de svenska landanslutningarna. Bolaget skall verka för att de lån som finansierar verksamheten är återbetalade senast år 24. Intäkterna under uppgick till 2 MSEK (2). Rörelseresultatet för perioden blev 72 MSEK ( 69) och resultatet efter skatt 116 MSEK ( 16). Medelantalet anställda var 2 (2). Utdelningsförslag Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret. Intäkternas fördelning Genomsnittsintäkt per vägfordon Finansiell ställning Koncernens finansiella nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde uppgick per 31 december till 14,8 miljarder SEK (14,3). Personal Medelantalet anställda i koncernen under året var 92 (52), varav 59 (49) i Sverige. % Vägtrafik Tågtrafik Övrigt Vägtrafikens andel av intäkterna fortsatte att öka. För var ökningen 3 procentenheter. DKK Sedan Öresundsbron invigdes har den genomsnittliga intäkten per vägfordon successivt sjunkit. 6 7

5 Översikt nyckeltal Koncernen, MSEK (där annat ej anges) RESULTATRÄKNING Intäkter Rörelseresultat Resultat före värdeförändringar Periodens resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel Summa tillgångar varav räntebärande tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder varav räntebärande skulder Definitioner nyckeltal: Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkter. Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde Periodens nettofinansieringskostnad i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde. Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till verkligt värde Periodens nettofinansieringskostnad i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till verkligt värde. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till finansiella kostnader exkl. värdeförändringar. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. NYCKELTAL Omsättningstillväxt, % Genomsnittsintäkt per fordon, DKK Rörelsemarginal, % Genomsnittlig finansieringskostnad, % 1) 4,62 4,13 4,15 3,74 Genomsnittlig finansieringskostnad, % 2) 4,47 3,21 1,55,84 Räntetäckningsgrad, ggr,53,51,69,66 Kassalikviditet, % Bokfört värde bro + landanslutningar 3) Bokfört värde bro + landanslutningar 4) ) Beräknat till upplupet anskaffningsvärde. 2) Beräknat till verkligt värde. 3) Omräknat till aktuell balansdagskurs / ) Omräknat till balansdagskurs vid idrifttagandet av bron,

6 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning MSEK Intäkter Övriga rörelsekostnader exkl avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Värdeförändringar, netto Summa resultat från finansiella poster MSEK 31 dec 31 dec Tillgångar Öresundsbron Svenska landanslutningar Övriga materiella anläggningstillgångar 6 51 Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl. kassa och bank Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Resultat före skatt Inkomstskatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK Antal aktier

7 Koncernens förändringar i eget kapital Moderbolagets resultaträkning MSEK Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Omräkningsdifferens 6 6 Årets resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Omräkningsdifferens Årets resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans per 31 december Ackumulerade kursdifferenser som redovisas direkt mot eget kapital uppgick till 35 MSEK (22). MSEK Nettoomsättning Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter från finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moderbolagets balansräkning Koncernens kassaflödesanalys MSEK Från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital 2 28 Från investeringsverksamheten Från finansverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens Likvida medel vid periodens slut MSEK 31 dec 31 dec Tillgångar Svenska landsanslutningar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl kassa och bank 6 5 Kassa och bank 3 35 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Kvartalsdata Övriga upplysningar MSEK Resultaträkning Jan mars Apr juni Jul sep Jan mars Apr juni Jul sep Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt årsredovisningslagen. Detta innebär att samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste års- och koncernredovisningen. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt det till hälften ägda Öresundsbro Konsortiet. Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital o skulder Investeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 39 MSEK (49 MSEK). Avyttringar med bokfört värde på,6 MSEK (1,2 MSEK) har gjorts och gav en vinst om 63 TSEK ( 572 TSEK). Årsstämma och publicering av årsredovisningen Årsstämma kommer att hållas 28 april 28. Årsredovisningen för publiceras 31 mars 28. Årsredovisningar och övriga rapporter finns tillgängliga på företagets hemsida och kan även beställas från SVEDAB AB, Box 444, Malmö. Nyckeltal Omsättningstillväxt, % Rörelsemarginal, % Genomsnittlig finansieringskostnad % Anskaffningsvärde 3,38 3,71 3,98 4,13 3,84 3,99 4,17 4,62 Marknadsvärde 1,19 2,17 5,63 3,21 3,1 1,66 4,91 4,47 Räntetäckningsgrad, ggr,56,66,89,51,56,71,95,53 Kassalikviditet, % Lån Moderbolagets och Öresundsbro Konsortiets nyupplåning samt återbetalning av lån under fördelar sig enligt följande. Moderbolaget, MSEK Nyupptagna lån Fast/rörlig ränta Nominell ränta, % Löptid Valuta Nominellt belopp Riksgäldskontoret Rörlig Repo +7pkt Tillsvidare SEK 715 Riksgäldskontoret Fast 3,95 6,5 år SEK 35 Riksgäldskontoret Fast 3,94 1 år SEK Återbetalda lån Nominell ränta, % Valuta Nominellt belopp Riksgäldskontoret 3,28 4,67 SEK 89 Riksgäldskontoret Repo + 7pkt SEK

9 Övriga upplysningar, forts Öresundsbro Konsortiet, MDKK Återbetalda lån Nominell ränta, % Valuta Nominellt belopp EMTN JPY 2 bn USD 2.8 % Dual Currency JPY SMTN SEK 3 m 5.4 % SEK SMTN SEK 5 m 5.21 % SEK Ansvarsförbindelser MSEK Ansvarsförbindelser för vilka moderbolaget har solidariskt ansvar tillsammans med A/S Øresund består av: Solidariskt ansvar tillsammans med A/S Øresund för skulderna i Öresundsbro Konsortiet Koncernredovisningen upprättas enligt klyvningsmetoden, varför koncernens ansvarsförbindelse reduceras med halva beloppet Summa Transaktioner med närstående SVEDAB-koncernens utbud av tjänster består av upplåtande av väg- och järnvägsförbindelsen på Öresundsbron. Upplåtandet av vägförbindelsen erbjuds allmänheten, staten, statliga myndigheter och statliga bolag i konkurrens och på normala kommersiella villkor. Järnvägsförbindelsen upplåtes till diverse järnvägsoperatörer via Banverket och Banedanmark och för detta erhåller koncernen en av Sveriges och Danmarks regeringar fastställd avgift. SVEDAB-koncernen köper produkter och tjänster från statliga myndigheter och bolag till marknadsmässiga priser och i övrigt på normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten, de statliga myndigheterna eller de statliga bolagen för en väsentlig del av SVEDAB-koncernens resultat. Malmö Lars Christiansson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 9

10 Rapporttillfällen 28 Delårsrapport Januari mars Januari juni Januari september Publicering 26 maj 25 augusti 13 november Rapporterna liksom årsredovisningen finns tillgängliga på företagets hemsida och kan även beställas från SVEDAB AB, Box 444, Malmö Tel: Fax: e-post: svedab@svedab.se Kontaktpersoner Ytterligare information kan erhållas av: Lars Christiansson, verkställande direktör tel mobil: e-post: lars.christiansson@svedab.se Erna Ahlfors, ekonomichef tel direkt: tel mobil: e-post: erna.ahlfors@svedab.se 1

11 Kort om SVEDAB SVEDAB är ett statligt bolag som fr.o.m. år 1 januari 28 ägs och förvaltas av Näringsdepartementet (tidigare förvaltade Banverket respektive Vägverket vardera 5 procent). SVEDAB äger 5 procent av Öresundbro Konsortiet. Öresundsbro Konsortiets äger och driver den avgiftsfinansierade fasta förbindelsen över Öresund. Svenska staten Näringsdepartementet Danska staten Sund & Bæelt Holding A/S Styrelse SVEDAB AB A/S Øresund A/S Storebæelt SVEDAB AB:s ägarandel i Öresundsbro Konsortiet uppgår till 5%. A/S Øresunds ägarandel i Öresundsbro Konsortiet uppgår till 5%. 3 av SVEDABs 4 styrelseledamöter, liksom SVEDABs VD, ingår i Öresundsbro Konsortiets styrelse. Styrelse Öresundsbro Konsortiet Mer information om SVEDAB finns på företagets hemsida 11

12 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Box Malmö Besök: Östergatan 2 Tel: Fax: svedab@svedab.se Org. nr