Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen

Transkript

1 Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen

2 Koncernchefens kommentar Det har varit stort fokus på energibranschen under första halvåret Vintern 2005/2006 var den kallaste på mycket länge i södra Sverige, vilket tillsammans med utvecklingen mot allt högre energipriser gör att energi blir en allt större kostnadspost för både hushåll och företag. Vi på Öresundskraft har samma mål som kunderna,: vi vill att energipriserna ska vara så låga som möjligt. Öresundskraft tar därför aktiv del i debatten kring energifrågorna i allmänhet och elpriserna i synnerhet. Utvecklingen mot rekordhöga elpriser har lett till enorma vinster hos Sveriges största elproducenter. Däremot tjänar inte Sveriges cirka 120 elhandelsföretag mer på ett högt elpris än på ett lågt. Det är därför viktigt att debatten handlar om rätt frågor. Öresundskraft anser att marknadsmekanismerna fungerar utmärkt i försäljningsledet men inte alls i produktionsledet. Där har monopolet ersatts av ett oligopol. Trots en mycket besvärlig marknadssituation för elhandelsverksamheten har verksamheten utvecklats. Portföljförvaltningsavtal har tecknats med en av Sveriges större industrikoncerner. Öresundskraft har fått i uppdrag att administrera två externa uppdragsgivares elhandelsverksamheter innefattande kraftinköp, kundservice och andra tjänster knutna till elhandel. Öresundskrafts satsning på gas som fordonsbränsle har gett ytterligare resultat, och under perioden har ett nytt avtal om leverans av fordonsgas (en blandning av bio- och naturgas) till cirka 20 regionbussar tecknats. Öresundskraft har fortsatt sin offensiva satsning för att vara en betydande aktör på den avreglerade gasmarknaden. Marknaden består av ett fåtal aktörer, vilket innebär stora utmaningar för en fristående aktör som Öresundskraft. Antalet anslutna kunder till Öresundskrafts stadsnät har ökat kraftigt och uppgår vid halvårsskiftet till cirka st (f.å. 750). Det är huvudsakligen Helsingborgshems utbyggnad av fastighetsnät som lett till att många privatkunder nu kan utnyttja det öppna stadsnätet med ett flertal itit-tjänster. Arbetet med att på olika sätt minimera miljöpåverkan av verksamheterna fortsätter. Från och omed årsskiftet har fastbränslepannan vid Västhamnsverket endast eldats med endast biobränsle. Öresundskrafts aktiva hälsoarbete har uppmärksammats och bolaget var nomineratd till Årets friskaste företag, som utses av Korpen. Öresundskraft har också hälsodiplomerats för ytterligare två år. Omsättning, resultat och lönsamhet Öresundskraftskoncernen har utvecklats väl under första halvåret 2006 och redovisar ett resultat strax under motsvarande period föregående år. De höga energipriserna tillsammans

3 Delårsrapport januari juni 2006 med ökade leveransvolymer av främst värme har medfört en kraftig omsättningsökning på 32 %. Omsättningen uppgår till mkr Mkr (f.å mkr Mkr), varav elhandelsverksamheten står för cirka 62 %. Resultat efter finansiella poster uppgår till 101,2 mkr Mkr (f.å. 104,4 mkrmkr). Leveransvolymerna av energi har ökat med 7 %, delvis beroende delvis på den kalla vintern men även beroende på fjärrvärmeleveranser till Landskrona. Den totala levererade energivolymen uppgår till GWh (f.å GWh). Fjärrvärmeleveranserna via den nya överföringsledningen till Landskrona uppgår till 60 GWh (f.å. 0). Andelar i intressebolagens resultat uppgår till -5,8 Mkr. Ängelholms Energi AB har haft omfattande driftsstörningar vid sina produktionsanläggningar under vintern, med bland annat brand. Dessa problem har påverkat det ekonomiska resultatet väsentligt, och Öresundskrafts resultatandel i Ängelholms Energi Holding AB uppgår till -6,8 Mkr. Öresundskraft och Ängelholms Energi har inlett samarbete och erfarenhetsutbyte på ett flertal områden, och ett intensivt arbete pågår som syftar till att förbättra verksamheten ur både kund-, kvalitets- och ekonomiskt synvinkel. Höganäs Fjärrvärme AB fortsätter med utbyggnaden av fjärrvärme i Höganäs och kunde leverera värme till de första kunderna i maj. Övriga intressebolag har utvecklats enligt plan. Rörelsemarginalen för det första halvåret uppgick till 5,9 % (f.å. 8,0) och påverkas av den högre omsättningen. Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-tolvmånaders perioden uppgår till 9,3 %. De högre energipriserna leder till ökad rörelsekapitalbindning i bland annat kundkrediter, och kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 1,5 mkr Mkr (f.å. 73,9 Mkr). Helsingborg Aaugusti 2006 Magnus Grill Resultaträkning (Mkr) mån 2005 Rörelsens intäkter 1 866, , , ,8 Rörelsens kostnader , , , ,8 Avskrivningar enligt plan -60,7-56,7-126,8-122,8 Andelar i intressebolags resultat -5,8 1,8-7,6 0,0 Rörelseresultat 109,6 112,0 189,8 192,2 Finansnetto -8,4-7,7-13,5-12,8 Resultat efter finansiella poster 101,2 104,3 176,3 179,4 Bokslutsdispositioner 0,0-67,0-67,0 Skatt -10,4-9,2-33,6-32,4 Periodens resultat 90,8 95,1 75,7 80,0 Balansräkning (Mkr) Anläggningstillgångar 1 970, , ,2 Omsättningstillgångar 990,0 675,1 972,3 Kassa och bank 23,0 80,6 22,1 Summa tillgångar 2 983, , ,6 Eget kapital 1 327, , ,4 Avsättningar 235,6 200,1 232,7 Räntebärande skulder 919,0 604,1 763,1 Icke räntebärande skulder 501,8 333,3 687,4 Summa skulder och eget kapital 2 983, , ,6 6 mån 6 mån Helår Kassaflödesanalys (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 107,6 192,1 240,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -106,1-118,2-486,6 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 1,5 73,9-245,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5-145,7 115,4 Periodens kassaflöde 1,0-71,8-130,3 Likvida medel vid periodens början 22,0 152,4 152,4 Likvida medel vid periodens slut 23,0 80,6 22,1 Försäljning (GWh) mån 2005 El Fjärrvärme Naturgas Fjärrkyla Nyckeltal mån 2005 Avkastning på totalt kapital i % - - 7,5 7,3 Avkastning på eget kapital i % - - 9,9 10,9 Avkastning på sysselsatt kapital i % - - 9,3 9,8 Rörelsetmarginal i % 5,9 7,9 6,0 7,1 Soliditet i % 44,5 52,1-42,3 Kassaflöde före finansieringsverksamheten i Mkr 1,5 73, ,6 Förändring i eget kapital Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver Redovisat eget kapital Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital -5 5 Periodens resultat 91 Eget kapital per Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i senaste årsredovisning. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. dela rsrapport2006.indd

4 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika sätt fått möjlighet att medverka till våra kunders och samarbetspartners utveckling. Ofta genom att göra det vi är bäst på: att leverera energi till rätt pris och med ett avtal som ger den trygghet som krävs för att våga växa. Ibland genom att bistå med idéer, kreativitet och kunskap, och fungera som en vägledande partner. I årets årsredovisning låter vi 24 personer från olika företag och organisationer dela med sig av sina tankar från det gångna året. Det handlar mycket om energi och kraft men också om människor, hälsa och en renare och vackrare miljö. Jarmo Nieminen, VD på Höganäshem Hans Zetterström, produktionschef på ScandStick Mathias Bengtsson, förvaltningschef på Wihlborgs Fastigheter Johan Hansen, skapare och ägare av industrikoncernen Ittur samt ordförande i dotterbolaget Trivselhus Per-Olof Jansson, VD på Helsingborgs Hamn Kåre Larsson, förvaltningschef på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona kommun Finn Svensson, fastighetsansvarig på Dunkers Kulturhus, och Pia Christensson, konservator på Kulturmagasinet Ulf Holmqvist, Senior Vice President på Höganäs AB Mats Rudqvist, gurkodlare i Påarp Jananders Andersson, VD på Helsingborgshem Niclas Blomqvist, driftchef på Arriva Mikael Ottermo, Öresundskrafts kundombud Per Lundqvist, konsult inom organisations- och hälsoutveckling samt VD på konsultföretaget Promeo Hanna Sjöberg, energiansvarig på Kemira Kemi AB Mats Winde, VD på EWE-repro

5 Öresundskraft växer med kraft Öresundskraft är idag Sveriges femte största energibolag och har en ledarställning bland de mellanstora energiaktörerna på marknaden. En position som stämmer väl med Öresundskrafts ambition att vara tillräckligt stora för att erbjuda väl utvecklade produkter och tjänster, och ändå tillräckligt flexibla för att ha möjlighet att kundanpassa dem. Sedan avregleringen av elmarknaden för tio år sedan har Öresundskraft femdubblat sin elförsäljning. Genom ett målmedvetet arbete har försäljningen av el till krävande företagskunder ökat. Dotterbolaget Öresundskraft Energy Trading har byggt upp en mycket stark kompetens i hantering av risker och olika finansiella instrument. Genom tjänsten portföljförvaltning kan Öresundskraft därmed erbjuda större kunder mycket konkurrenskraftiga elpriser. Marknadsverksamheten har varit framgångsrik inom hela elförsäljningsområdet och Öresundskraft har byggt upp ett stort förtroende som en trovärdig aktör. Ett exempel är den transaktion som genomfördes under 2005 där Öresundskraft övertog en större kundstock från ett bensinbolag. Flera bensinbolag har sedan avregleringen försökt etablera en egen elförsäljningsverksamhet. Många av dessa har efter övervägande kommit fram till att den bästa lösningen är partnerskap eller överlåtelse av kunderna till en etablerad elaktör, i detta fall Öresundskraft. Öresundskraft växer med kraft och avsikten är att fortsätta den positiva utvecklingen genom att vara en stark, oberoende aktör som står på kundens sida. Öresundskraft AB Box Helsingborg