Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi"

Ann-Sofie Axelsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi Underlaget Kommentarer Föreningen Forskarbyn Ölsdalen bildades och fick organisationsnummer och bankkonto först vid årsskiftet Detta innebär att formell bokföring av kostnader och intäkter var aktuell först Eftersom Föreningen bidades i september 2008 och det i stagarna anges att räkenskapsåret skall vara kalenderår har vi låtit den formella bokföringen för föreningen att sträcka sig från Kostnader och intäkter efter kommer att hänföras till motsvarande redovisning av Föreningens ekonomi för Finansieringen av de aktiviteter som genomfördes i Föreningens regi under hösten har garanterats och administrerats av Samarbetsdynamik AB. Dessa aktiviteter redovisas därför separat. Redovisningen bifogas i bilagor enligt följande. 1. Kostnader för projektet Kockas (Bilaga 1) 2. Kostnader och intäkter hösten Föreningen Forskarbyn Ölsdalen 2008 (Bilaga 2) 3. Balansräkning Föreningen Forskarbyn Ölsdalen (Bilaga 3) 4. Resultaträkning Föreningen Forskarbyn Ölsdalen (Bilaga 4) 5. Utskrift av kontoställning Handelsbanken (Bilaga 5) Samarbetsdynamik AB har åtagit sig att täcka kostnaderna (41 429,38) för den misslyckade etableringen av Forskarbyn i Kockas. Samarbetsdynamik har mottagit och förvaltat bidrag till föreningen motsvarande 11060:- Kostnader för konferensen och verksamheten under hösten 2008 har interimistiskt betalts och intäkterna förvaltats av Samarbetsdynamik. AB. SD Open 2008 fick ett underskott på främst beroende på att konferensen betalade boendet för bidragande samtalsledare. (Alla poster i redovisningen är exklusive moms). Samarbetsdynamik har också mottagit bidrag för Föreningens räkning totalt :-. Detta bidrag har avräknats med en faktura på 8 848:- från Samarbetsdynamik AB till Föreningen. Då Samarbetsdynamik AB är momsskyldigt

2 måste Samarbetsdynamik AB debitera Föreningen moms. Den totala summan av faktureringen uppgår då till det förvaltade beloppet :- Vid sidan av att täcka kostnaderna för Kockasetableringen ,38 har Samarbetsdynamik AB då bidragit till Föreningens verksamhet med 6 648,47. Bidrag och medlemsavgifter Före 2009 inbetalades till Samarbetsdynamik in :- som bidrag till Föreningens verksamhet. Dessutom betalades 2 500:- in till Föreningens konto strax före årsskiftet och ytterligare 2 000:- under år Bidragsbeloppen fördelas enligt nedan Rolf Andersson totalt 5 000:- Maria Andrén totalt 5 250;- (varav 200:- är medlemsavgift för 08/09) Dan Gullmander totalt 2 200:- Gunilla Hallerstedt totalt 1 800:- Lisbeth Rydén totalt 1 310:- Enligt stadgarna är styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda befriade från medlemsavgift. Flera styrelsemedlemmar har trots detta betalt in avgift. 16 medlemmar har betalt medlemsavgift för 08/09 1 medlem har betalt medlemsavgift också för 09/10 8 medlemmar har inte betalat 2 medlemmar har meddelat att man avser att betala för 08/09 när man får faktura och uppgift om bankgironummer. En aktuell medlemsmatrikel framgår av Bilaga 6. Ölsdalen Bengt-Åke Wennberg Kassör Monica Hane Ordförande Revisorspåteckning 2(2)

3 Utgifter för projektet "Kockas" bystuga, retreat och forskarbylokaler betalda av Samarbetsdynamik AB från ansökan om projektstöd från Leader Mellansjölandet till återtagandet ver 208 Bygglov förhandsbesked 5 250,00kr ver 281 Hyra juni - okt ,00kr ver 363 Hyra nov - dec 4 800,00kr ver 373 Belysning mm 350,38kr ver 393 Elinstallation 2 550,00kr ver 422 Gardiner etc 279,00kr ver 435 Uppsägn kostnad Kockas 7 200,00kr Elkostn ,00kr Elkostn ,00kr Summa ,38kr Bilaga 1

4 Räkenskaper föreningen forskarbyn BIDRAG TILL FORSKARBYN 2007 ver 454 Maria Andrén 750,00kr 2007 ver 554 Maria Andrén 2 000,00kr 2007 ver 567 Lisbeth Rydén 1 310,00kr 4 060,00kr Bidrag till föreningen 2008 ver 26 Rolf Andersson 2 500,00kr 2008 ver 311 Maria Andrén 2 500,00kr 2008 ver 310 Dan Gullmander 900,00kr 2008 ver 443 Dan Gullmander 600,00kr 2008 ver 491 Dan Gullmander 500,00kr 7 000,00kr Totalt ,00kr FORSKARBYNS VERKSAMHET HÖSTEN 2008 SD Open Intäkter Konferensavgifter mm - se bifogade listas ,50kr ,50kr Kostnader 2008 ver 323 Hyra Folkets Hus 5 950,00kr 2008 ver 324 Amica ,07kr 2008 ver 320 Kopieringscenter 1 950,00kr 2008 ver 505 Inköp Monica Hane 5 122,30kr ,37kr Resultat Forskarbyn ht ,87kr 2008 ver 421 tema 6 839,56kr 2008 ver 423 tema 2 420,30kr 2008 ver 506 tema 1, tema 3, tema ,01kr ,87kr Förlust ,74kr SAMARBETSDYNAMIK DEBITERAR FORSKARBYN DEL AV FÖRLUST Fakrura 8053 Exklusive moms 8 848,00kr Moms 2 212,00kr S U M M A ,00kr Samarbetsdynamik bidrar med 6 648,74kr Bilaga 2

5 UNI_BAS Sida 1 Forskarbyn Ölsdalen Datum Balansrapport Tid 13:22:13 Från och med Till och med Konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Byggnader och mark Summa byggnader och mark 0,00 0,00 0,00 Maskiner och inventarier Summa maskiner och inventarier 0,00 0,00 0,00 Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Lager och pågående arbeten Summa lager och pågående arbeten 0,00 0,00 0,00 Kundfordringar Summa kundfordringar 0,00 0,00 0,00 Övriga kortfristiga fordringar 1660 Andra kortsiktiga fordringar 0, , ,00 Summa övriga kortfristiga fordringar 0, , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00 0,00 Kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar 0,00 0,00 0,00 Kassa och bank 1930 Checkräkningskonto 0, , ,00 Summa kassa och bank 0, , ,00 Summa tillgångar 0, , ,00 Eget kapital och skulder Eget kapital Summa eget kapital 0,00 0,00 0,00 Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 Avsättningar Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00 Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 Kortfristiga skulder till kreditinstitut 2440 Leverantörsskulder 0, , ,00 Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 0, , ,00 Skatteskulder Bilaga 3

6 UNI_BAS Sida 2 Forskarbyn Ölsdalen Datum Balansrapport Tid 13:22:14 Från och med Till och med Konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo Summa skatteskulder 0,00 0,00 0,00 Moms och särskilda punktskatter Summa moms och särskilda punktskatter 0,00 0,00 0,00 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,00 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder Summa övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa eget kapital och skulder 0, , ,00 Ännu ej bokfört resultat 0, , ,00 Bilaga 3

7 UNI_BAS Sida 1 Forskarbyn Ölsdalen Datum Resultatrapport Tid 13:21:35 Från och med Till och med Konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo Nettointäkter 3020 Medlemsavgifter 0, , , Bidrag till projekt Open 0, , , Medlemsbidrag allmänt 0, , ,00 Summa nettointäkter 0, , ,00 Kostnad för sålda varor Summa kostnad för sålda varor 0,00 0,00 0,00 Bruttovinst 0, , ,00 Försäljningskostnader Summa försäljningskostnader 0,00 0,00 0,00 Administrationskostnader 6570 Bankkostnader 0,00-400,00-400, Övriga externa tjänster 0, , ,00 Summa administrationskostnader 0, , ,00 Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 0,00 Personalkostnader Summa personalkostnader 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar Summa avskrivningar 0,00 0,00 0,00 Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 0,00 Resultat från andelar i koncernföretag Summa resultat från andelar i koncernföretag 0,00 0,00 0,00 Resultat från andelar i intresseföretag Summa resultat från andelar i intresseföretag 0,00 0,00 0,00 Resultat från övriga värdepapper Summa resultat från övriga värdepapper 0,00 0,00 0,00 Övriga ränteintäkter och liknande tillgångar Summa övriga ränteintäkter och liknande tillgångar 0,00 0,00 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa räntekostnader och liknande resultatposter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära intäkter och kostnader Summa extraordinära intäkter och kostnader 0,00 0,00 0,00 Bokslutsdispositioner Summa bokslutsdispositioner 0,00 0,00 0,00 Skatt på årets resultat Summa skatt på årets resultat 0,00 0,00 0,00 Bilaga 4

8 UNI_BAS Sida 2 Forskarbyn Ölsdalen Datum Resultatrapport Tid 13:21:35 Från och med Till och med Konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo Årets resultat Årets resultat 0,00 0,00 0,00 Ej omfört resultat 0, , ,00 Bilaga 4

Relevanta dokument

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida