Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010

Transkript

1 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010

2 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 9 Marknad / ekonomi 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Kvarteret Skutan, Ekudden

3 4 5 År 2010 gick i kylans och snöns tecken. Stora resurser fick läggas på att skotta snö och köra bort densamma. Vår personal fick tillbringa mycket tid både på ordinarie arbetstid och övertid för att kunna hålla rent på gångar och gårdar. Kostnader för värme och snöröjning slog alla rekord. Arbetena med Mariagatans renovering av fasader och nya fönster slutfördes och en ny utemiljö har skapats i området. I september togs första spadtaget för vårt seniorboende kvarteret Eken, med 44 äldreanpassade lägenheter i direkt anslutning till Stadparken. Insättning av nya fönster påbörjades på Vasavägen. Bostadsmarknaden Lediga lägenheter var vid 2010 års ingång 17 stycken, vilket var en relativt hög siffra i förhållande till de senaste åren. Det visade sig att det var den högsta siffran på hela året och snittet hamnade på 0,7 procent för hela lägenhetsbeståndet. I januari 2011 hade vi glädjande nog endast sex lediga lägenheter. Tyvärr minskade befolkningen i kommunen med 58 invånare, sen vet vi att inflyttning till centralorten från småorterna fortgår. Byggandet av seniorboendet kommer att frigöra ett antal villor som kommer ut på marknaden under 2012 vilket kommer att medföra en flyttkarusell som jag tror är bra för kommunen. Byggandet av bostadsrätter vid Ekudden som troligen blir klara under 2012 kommer också att bidra till detta. Mariestad kan då erbjuda relativt billiga villor, bostadsrätter och hyresrätter och på så sätt attrahera nya kommuninvånare. Viktigt är dock att kommunen inte tappar invånare under År 2012 får kommunen 70 nya lägenheter plus alla eventuella nybyggda villor och då kan det bli det omvända och vi får ett överskott på lägenheter och sjunkande villapriser som inte gagnar någon. Om det skulle produceras 20 villor under 2011 skulle kommunen vid ingången av 2012 ha cirka 90 nya bostäder vilket är en väldigt hög siffra. Ska man hitta liknande siffror på nyproducerade bostäder i kommunen, så får vi gå tillbaka till år Satsningen på nya bostäder och indirekt nya kommuninvånare i kommunen kommer att ställa krav på att alla drar åt samma håll och marknadsföringen av sjöstaden Mariestad, som den goda och trivsamma kommunen, slår igenom utanför murarna. Vår VD Jonas Hedberg, vid en visning av vårt nya seniorboende kvarteret Eken. Ett bra underhåll ger pengar tillbaka Renoveringen av Mariagatans höghus, där vi isolerade fasader och satte in nya isolerfönster, har verkligen gett resultat. Fast vi haft en vinter på sex månader som var rekordkall, har vi minskat uppvärmningskostnaden från året innan. Troligen har vi sparat pengar för uppvärmning på cirka kronor. I kvarteret Alen har vi samtidigt med att vi förbättrat utemiljön lagt nya värmekulvertar mellan husen och även byggt om fjärrvärmen. I Ullervad har vi på Spinnarevägen och kvarteret Kistegården installerat 30 luftvärmepumpar för att sänka upp värmningskostnaden för våra kunder som bor där. Den totala besparingen är cirka 30 procent för en snittlägenhet. Ett vindkraftsprojekt tillsammans med Kommunen och MTEAB Arbetet med att skaffa oss ett eget vindkraftverk fortsätter men på en annan plats och nu tillsammans med kommunen. Ett idealiskt område, som varken har bebyggelse eller andra naturvärden, finns att tillgå med närhet till MTEABs kraftnät. Området är Bångahagens avfallsanläggning som är en mycket lämplig plats även ur vindsynpunkt och att marken kommer till användning och inte bara ligger där som ett impediment, utan kan nu bli en tillgång för oss och kommunen. Arbetet kommer att drivas målinriktat under 2011 och om allt går bra kommer tre nya vindkraftverk att kunna stå klara på Bångahagen i slutet av år Det efterlängtade seniorboendet Seniorboendet har vuxit från 36 lägenheter till att omfatta 44 lägenheter i två sexvåningshus. Byggnationen har också anpassats till en bra och vettig nivå när det gäller gemensamma lokalytor, för att på så sätt få en rimlig nivå på hyressättningen. Arbetena påbörjades i september och bedrevs till mitten av december, då vi tillsammans med entreprenörens byggledning bestämde att vi avbryter arbetena så länge vi har så kalla vinterdagar. Denna åtgärd är gjord för att vi ska få en bra slutprodukt och inte på något sätt äventyra arbetena när vi har en så kall vinter. Tidplanen har justerats och inflyttning är beräknad till Om en svart katt korsar din väg, betyder det att djuret är på väg någonstans. februari Intresset för seniorbostäder är väldigt stort och behovet av bostäder för äldre kommer inte att vara tillgodosedda med denna byggnation. En visningslägenhet har byggts upp i full skala, så att alla som är intre sserade kan få en så rätt bild av hur de färdiga lägen heterna blir, utan att man för den skull behöver kunna läsa ritningar. Ett antal utmaningar för styrelse och personal En ny lag träder i kraft den 1 januari 2011 för kommunala bostadsaktiebolag. Tidigare krav på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och Groucho Marx att hyran ska sättas enligt självkostnads principen har tagits bort. Verksamheten ska nu bedrivas enligt affärs mässiga principer. Ett antal parametrar kommer att förändras både på gott och ont för bolaget och kommunen. Vi på Mariehus arbetar redan affärsmässigt i det stora hela, som jag ser det, så den frågan är det nog inga problem med. Relationen till kommunen ska förändras enligt lagen på ett antal punkter och där hoppas jag att man finner goda lösningar som uppfyller kravet, så att man inte försvårar ett bra samarbete. En annan stor utmaning blir att kunna bygga nytt till en rimlig kostnad så att människor har råd med nybyggnadshyrorna. Många vill bygga billiga ungdomsbostäder, vilket är relativt svårt fast det finns lite bidrag för sådana bostäder. En studentbostad som är relativt liten har ett högt m 2 pris, därför att de dyra ytorna som kök och badrum blir väldigt stora i förhållande till andra billigare ytor i lägenheten. Dessa bostäder uppkommer istället när man får igång en flyttkedja då vi producerar lägenheter för äldre kategorier. År 2011 kommer att innebära ett antal nya utmaningar och förändringar som varken styrelse eller personal kan greppa nu. Jonas Hedberg, VD

4 Förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning 6 7 Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2010, bolagets 20:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Börje Holgersson, ordförande Åke Lundqvist John-Gunnar Nilsson Lars Samuelsson Leif Udéhn Therese Weckström, vice ordf. Suppleanter Karl-Erik Blomgren Umberto Fallai Håkan Fernström Carina Hillsjö Bo Hjalmarsson Sven-Inge Eriksson Rolf Werner Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Tord Axelsson, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Suppleanter Per-Erik Renström, auktoriserad revisor Björn Fagerlund, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Börje Holgersson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Under året har bland annat kvarteret Svanen anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 71 vitvaror (200 stycken 2009). Målning och tapetsering har utförts i 452 rum (410 stycken 2009). Golvmattor och slipning av parkett har gjorts i 236 rum (206 stycken 2009). Fasader kv Tången På vår fastighet Tången, Madlyckevägen, har putsen och målningen varit dålig under många år. Vi har lagat putsen och målat alla fönster. Fasaden målades med ett nytt system för putsfasader som innebär att fasaden blir tät från utsidan och att energiförbrukningen ska minska. Fönster kv Prästkragen På Vasavägen har vi påbörjat byten av drygt fönster. Vi har gjort ett provhus med 152 fönster där vi byter ytterbågen mot en ny båge av aluminium med energiglas. Det innebär att vi för en lång tid framåt inte behöver måla fönster och att vi har gjort om ventilerna så att rätt mängd luft kommer in i lägenheterna. Fastighetsautomatisering Under året har kv Alen, kv Biskopen och kv Svanen anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem. Vi har nu 14 av våra fastigheter anslutna. Kv Sekreteraren är planerad för Byte termostatventiler kv Enen Samtliga termostatventiler och känselkroppar på kv Enen har bytts ut och värmeanläggningen injusterats enligt lågflödesmetoden. Relining avlopp, Södra vägen På grund av ett ökande antal vattenskador i lägenheterna, orsakade av läckande avloppsrör, har vi under året fortsatt den påbörjade renoveringen av avloppssystemet på kv Humlan. Efter denna åtgärd är en tredjedel av området åtgärdat. Planeringen är att alla husen på kv Humlan ska åtgärdas inom en treårsperiod. Kostnaden under året har varit kr. Värmepumpar Kistegården i Ullervad Med anledning av ökade uppvärmningskostnader i de eluppvärmda radhusen på Skaftvägen och Stampvägen i Ullervad har vi låtit installera så kallade luft/luft värmepumpar. Orsaken till åtgärden är att sänka hyresgästernas boendekostnad och att göra lägenheterna mer attraktiva. Vi har installerat sammanlagt 16 värmepumpar till en kostnad av kr. Bergvärmepump förskolan Vävaren På förskolan Vävaren i Ullervad har befintlig elpanna ersatts med en bergvärmepump för att kunna sänka värmekostnaden för Mariestads kommun som hyr lokalen med kallhyra. Hyreskostnaden har reglerats med hänsyn till den gjorda investeringen. Kostnad för åtgärden, kr. Fjärrvärmeanslutning kv Svanen 3 Det arbete som påbörjades 2009 med att fjärrvärmeansluta kv Svanen har i början av året färdigställts. Arbetet bestod av två separata fjärrvärmecentraler samt fastighetsautomatisering. Kostnad kr. Ombyggnad fjärrvärme kv Alen Ombyggnad av fjärrvärmen inom kv Alen har utförts under året. Ombyggnaden har bestått av att vi förlagt en ny varmvattenkulvert mellan de fyra husen för att kunna producera varmvatten gemensamt direkt i fjärrvärmeväxlaren som finns i Mariagatan 20. I och med detta har vi kunnat demontera samtliga undercentraler med ett antal äldre installationer för att minska risken för driftstörningar. Nämnas kan att istället för 16 cirkulationspumpar har vi nu endast två för hela området. Vi har samtidigt bytt alla känselkroppar på radiatorerna i området. Ovan nämnda åtgärder har kostat kr. Ombyggnad och injustering av värmesystemet kv Biskopen För att få en funktionssäker och energioptimerad anläggning har värmesystemet byggts om och injusterats. Åtgärden har bestått av byte av ventiler och pumpar på fjärrvärmeväxlaren samt byte av samtliga radiatortermostatventiler och känselkroppar. Injustering har sedan utförts enligt lågflödesmetoden. Åtgärden har kostat kr. Radonsanering Efter utförda mätningar pågår nu ett åtgärdsprogram i de fastigheter som legat över gränsvärdet 200 Bq/m 3. I ett in ledande skede består detta av att provåtgärder samt att nya mätningar utförs för att kunna fastställa att de åtgärder vi utför kommer att ha effekt. Bland åtgärder som utförts kan nämnas att vi installerat en radonsug på Åvägen i Ullervad samt rengjort samtliga uteluftsdon på Lindebäcksvägen. Kylanläggning Stadshuset Under 2010 har vi byggt om kylanläggningen i Stadshuset på grund av att det varit svårt att hålla rätt temperatur i Vänersalen sommartid. Åtgärden bestod av att vi dragit ner grövre rör från kylmaskinerna på plan sex till kylbatterierna som är placerade i garageplanet. I samband med detta har också kylan i köket på plan två förstärkts. Detta till en kostnad av kr.

5 Miljö- och kvalitetsarbete 8 9 Förbrukningsuppgifter och kostnader I nedanstående tabell redovisas hur mycket energi med mera vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighetsbestånd under 2010 (nyckeltal). Värmeförbrukning (BOA+LOA) 155 Kwh/m 2 (normalårskorrigerat) Vattenförbrukning 1,45 m 3 / m 2 Elförbrukning (fastighetsel) 19,4 Kwh/ m 2 Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser: Fjärrvärme 57 öre/kwh inkl moms El 103 öre/kwh inkl moms (elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt) Totala kostnaden för köpt energi och vatten: Värme tkr inkl moms El tkr inkl moms Vatten tkr inkl moms Uppföljning solfångar-/vp anläggningar Skutvägen och Regattan Det har nu gått tre år sedan vi fick igång mätningarna på de olika energislagen på Skutvägen Det visar sig att de angivna energimängderna ligger ganska lika mellan åren. Cirka Kwh/år för solvärmen och Kwh för värmepumpen. Även på förskolan Regattan har vi nu tre års statistik från mätningarna. Solenergin har under året gett cirka Kwh vilket är Kwh sämre än Under det gångna året har vi haft två externa revisioner. Den första för året var en omcertifiering av kvalitetssystemet till den nya standarden, ISO Denna pågick under två dagar i slutet av mars och vi fick några mindre avvikelser och några rekommendationer. Avvikelserna åtgärdades och vi är nu certifierade enligt den nya standarden, ISO och enligt ISO Den andra revisionen var en uppföljande sådan och inte heller den var några större bekymmer. Den gav en mindre avvikelse. Våra internrevisorer har utökats med en person under året och de tre har genomfört två revisioner hos oss. Dessa har gett mindre avvikelser som åtgärdats. Vi arbetar med våra uppsatta kvalitets- och miljömål och under året har vi påbörjat arbetet med närvarostyrd belysning i tvättstugor. Vi ser över våra utomhuslampor för att se vad vi kan jobba med där, vad gäller energibesparingar utan att tappa funktionalitet. Provlampor har satts upp på två områden och utvärderingen ser lovande ut för vidare utbyggnad. Relining av avloppsledningarna i kvarteret Humlan på Södra vägen utfördes under året. Kvarteret Katten i vinterskrud. Bollpojken, är placerad i kvarteret Humlan och är skapad 1966 av konstnären Thure Thörn. Nya fönster och renovering av fasader och på Mariagatan.

6 10 Marknad / Ekonomi Resultaträkning 11 Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr Den 31 december 2010 var sex lägenhet lediga för uthyrning, vilket är elva lägenheter mindre än vid årets början. Snittet i vårt lägenhetsbestånd hamnade på 0,7 procent. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till (1 442) lägenheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till ( ) m 2, varav bostadsytan utgjorde (93 313)m 2. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 34% 3 rok, 33% 4 rok, 10% 5 6 rok, 2% Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2010 uppgick koncernens kassa/bank till tkr. Låneskulden uppgår till tkr ( tkr) med en snittränta på 3,55 procent (3,49 procent). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 3,6 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1 procent till 2 procent. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till tkr, ( tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet tkr ( tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Not Koncernen Verksamhetsåret i Tkr Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader 1 Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Marknad I början av året hade vi två visningar av atriumhusen på Ekudden och fick på detta sätt samtliga radhus uthyrda. Marknadsföringsinsatserna under året har fokuserat på seniorboendet Eklövet där vi ska bygga 44 lägenheter. En visningslägenhet, i full skala, har byggts upp där vi haft bemannade visningar. Vi har även funnits med på en seniormässa där vi kunde göra reklam för våra nya lägenheter på Eklövet. Vår kundtidning Vår Hemmaplan fick ett nytt utseende under året och två nummer har delats ut till samtliga hyresgäster. Under året har vi gjort en film där vi presenterar våra fastigheter och som visas i vår bobutik och i vårt skyltfönster. Vi har även gjort en ny broschyr som visar våra fastigheter och som vi skickar till nya intressenter. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel kr Årets vinst kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: ingen utdelning till aktieägarna kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2010, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Hyresförhandlingar Hyrorna för 2010 höjdes enligt den tvååriga överenskommelse som gjordes i december Lägenheterna har under året höjts med 2,5 procent, lägenheter med kallhyra 2,0 procent, lokaler utan index 3,0 procent, garage 10 kr/mån och p-platser 5 kr/mån. Inga nya förhandlingar för år 2011 har genomförts under året. Detta kommer att ske i början av 2011.

7 Balansräkning Balansräkning fortsättning Not Koncernen Tillgångar per i Tkr Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 13 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inteckningar i fastigheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO

8 Kassaflödesanalys Notanteckningar Koncernen per i Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Inventarier 20% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Koncernen 2 Hyresintäkter (Tkr) Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Lån till koncernföretag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Grundhyror Hyresbortfall Summa hyresintäkter, netto Fastighetsskatt (Tkr) Fastighetsskatt taxering Fastighetsskatt taxering Årets kassaflöde Arvoden och kostnadsersättningar (Tkr) Revisionsuppdrag Likvida medel vid årets början Andra uppdrag Arvoden och kostnadsersättningar för moderbolaget under år 2010 redovisas av annat koncernföretag. Likvida medel vid årets slut

9 16 Koncernen Koncernen 17 5 Personal (Tkr) Byggnader och mark (Tkr) Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Antal anställda totalt Ingående anskaffningsvärde Utförda om- och tillbyggnader Antal män Årets försäljning Antal kvinnor Årets fastighetsköp Utgående anskaffningsvärde Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1,8% 2,7% 0,0% 0,0% Ingående avskrivningar enligt plan därav långtidssjukskrivna 12,1% 47,1% 0,0% 0,0% Årets avskrivningar enligt plan sjukfrånvaro för män 1,2% 2,3% 0,0% 0,0% Just avskrivn försäljning sjukfrånvaro för kvinnor 3,8% 4,2% 0,0% 0,0% Utgående avskrivningar enligt plan sjukfrånvaro år 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% Restvärde enligt plan anställda 50 år 1,1% 2,3% 0,0% 0,0% Totala taxeringsvärden för fastigheterna Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter % 86% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % 50% Löner och arvoden har uppgått till: Styrelse och vd Tjänstemän och lekmannarevisorer Fastighetsanställd personal Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Varav för styrelse och vd 37' Summa personal Inventarier (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Just avskrivn försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Skatt på årets resultat (Tkr) Uppskjuten skatt på byggnader Skatt på årets resultat Summa skatt Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Övriga ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. 9 Aktier i koncernföretag (Tkr) Säte Röstandel Ant aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr Mariestad 100 % AB Stadens Hus, orgnr Mariestad 100 % Koncernen 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr) Upplupna räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 18 Fritt eget Eget kapital (Tkr) Aktiekapital Reservfond kapital KONCERNEN Vid årets början Kapitalandel i obeskattade reserver Justering för ändrad skattesats Årets resultat Vid årets utgång MODERBOLAGET Vid årets början Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma 0 Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB 0 Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus 0 Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet utgörs av aktier med kvotvärde 100 kr. I reservfonden ingår konsoliderings fond med tkr. Koncernen 12 Obeskattade reserver (Tkr) Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Långfristiga skulder (Tkr) För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt tkr, varav moderbolaget är tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt tkr, varav för moderbolaget tkr. Koncernen 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Semesterlöneskuld Sociala kostnader Räntekostnader Pensionsskuld personal år Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt Fast område Värdeår Bokfört värde Anskaffningsvärde Värdeminskning Taxeringsvärde Antal lägenheter Hyveln Antal lokaler Katten Enen Enen Alen Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Kommissionären Sekreteraren Prästkragen Prästkragen Prästkragen Guldsmeden Humlan Humlan Humlan Insekten Insekten Insekten Insekten Insekten 26 Gårdshus Fältsippan Kråkan Svanen Tången Uttern Pantern Biskopen Eken 8 (Seniorboende) Skutan Skutan Galeasen 1 Mark Galeasen 3 Mark Hunden Mjölnaren Ullervad 31: Ullervad 19: Ullervad 19: Ullervad 31: Ullervad 31: Summa per i Tkr Förvaltat bestånd Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-plats Antal Total bostadsyta kvm Total lokalyta kvm Resultaträkning Omsättning tkr Underhåll tkr Drift tkr Fastighetsskatt tkr Avskrivningar tkr Övriga kostnader tkr Finansiell intäkt tkr Finansiell kostnad tkr Bokslutsdisposioner tkr Skatt tkr Resultat tkr Balansräkning Balansomslutning tkr Anläggningstillgång tkr Långfristig skuld tkr Eget kapital tkr Uthyrning Medelhyra bostäder tkr Nyckeltal Balanslikviditet 1) % Soliditet koncernen 2) % 8,96 8,05 7,64 6,41 6,25 Soliditet moderbolaget 2) % 8,76 8,27 7,95 7,14 7,39 Räntabilitet 3) % 3,78 4,31 4,81 3,92 4,09 Avskrivn byggnad 4) % 1,63 1,52 1,46 1,49 1,24 Genomsnittl låneränta 5) % 3,56 3,50 4,20 3,70 3,90 Belåningsgrad 6) % 79,0 80,6 77,2 79,2 78,0 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital+72 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader / genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Uttern

12 Revisionsberättelse Granskningsrapport 22 23

13 24 Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad ibiz reklambyrå, foto: Eric Svensson, Stefan Svensson Mariehus Box Mariestad Tel Org.nr Mariehus Fastigheter AB Box 119, Mariestad Tel , Org.nr