Ordning: Vernr Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit Bergslagens Sparbank

Transkript

1 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 1 Räkenskapsårets början: Senaste vernr: Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Annika Lönnström 2910 Upplupna ersättningar 2 436, Checkräkningskonto 2 436, Birgitta Lindqvist 2910 Upplupna ersättningar 632, Checkräkningskonto 632, Skatteverket 2710 Personalens källskatt 972, Upplupna sociala avgifter 1 050, Checkräkningskonto 1 996, Arbetsgivaravgifter 26, Sten Beskow Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 500, Wanbo Hotell & Konferens Naturarvskompaniet Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 226, Checkräkningskonto 226, Gun-Britt Lundström Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 3 750, Kundfordringar 3 750, Hans Brate 1930 Checkräkningskonto 1 125, Kundfordringar 1 125, Oti Krog Mats Lagerman Gärdsjöbo Byamän Björsjö byalag och intresseförening Carl-Eric Janlöv

2 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Stora Enso Skog 1930 Checkräkningskonto 2 500, Kundfordringar 2 500, Hägernäs Rökeri 1930 Checkräkningskonto 100, Medlemsavgifter 100, Lindes och Ramsbergs kyrkliga Maria Ströman Fritidsbyn Kloten Maserfrakt Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 1 250, Kundfordringar 1 250, Försäljning 1911 Kassa Christer Ställberg 200, Försäljn tjänst 6% sv 188, Utg moms försäljning 6% Sv 11, Skatteverket 1630 Skattekontot 10, Ränteintäkter 10, Sveaskog Café 37:an AB Svenska Ekoturismföreningen 6981 Föreningsavg avdr gill 100, Föreningsavg ej avdr gill 200, Checkräkningskonto 300, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 471, Ingående moms 367, Checkräkningskonto 1 839, Ludvika Frisk & Språkvård Marksman Training System AB 1220 Inventarier och verktyg , Övr främmande tjänster , Ingående moms 7 781, Checkräkningskonto , Capellet

3 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 3 33 forts Förtur 6981 Föreningsavg avdr gill 2 800, Föreningsavg ej avdr gill 100, Ingående moms 700, Checkräkningskonto 3 600, Ing-Mari Persson Ulla Carlsson Överföring 1930 Checkräkningskonto 1 312, Öresutjämning 0, Kassa Christer Ställberg 1 312, Ludvika Frisk & Språkvård 6550 Konsultarvoden 2 400, Ingående moms 600, Malingsbo Revirjaktförening Malingsbo Idrottsförening Tolvsbo Kultur och Konferensgård Okänd Grand Hotell lektra AB Sveaskog 5910 Annonsering 1 000, Ingående moms 250, Checkräkningskonto 1 250, LRF 5910 Annonsering 300, Ingående moms 75, Checkräkningskonto 375, Stefan Lundh Ull-Est

4 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Kicki Olofsson Dalarnas Försäkringsbolag 6310 Företagsförsäkringar 2 714, Checkräkningskonto 2 714, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb Christer Ställberg Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 475, Ingående moms 368, Checkräkningskonto 1 844, Sustainable Business Mälardalen 6981 Föreningsavg avdr gill 1 900, Föreningsavg ej avdr gill 100, Ingående moms 475, Checkräkningskonto 2 475, Malingsbo Revirjaktförening 5310 El för drift 1 218, Ingående moms 304, Checkräkningskonto 1 523, Sportfiske för Morgondagen Dalarnas Försäkringsbolag 1930 Checkräkningskonto 479, Företagsförsäkringar 479, Snöåns Byalag Gammelbo Gård Malingsbo Pensionat & Konferens Baggebrobygdens Byalag Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Christer Ställberg 6071 Förtäring mötning 310, Kassa Christer Ställberg 310, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 187, Ingående moms 296, Checkräkningskonto 1 484, Björsjö Byalag och Intresseförening 5010 Lokalhyra 100, Checkräkningskonto 100,00

5 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 238, Ingående moms 309, Checkräkningskonto 1 548, Maria Ströman 1930 Checkräkningskonto 120, Försäljn varor 25% sv 96, Utg moms försäljning 25% sv 24, Leader Bergslagen Ideell Förening 6982 Föreningsavg ej avdr gill 200, Smedjebackens kommun 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Grand Hotel Elektra 1510 Kundfordringar 1 562, Försäljn tjänst 25% sv 1 250, Utg moms försäljning 25% sv 312, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 855, Ingående moms 213, Checkräkningskonto 1 069, Posten 6250 Porto 44, Ingående moms 11, Kassa Christer Ställberg 55, Smejebackens kommun Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 1 562, Kundfordringar 1 562, Kantina Catering AB Malingsbo Revirjaktförening 1930 Checkräkningskonto , Övriga erhållna bidrag , Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 509, Ingående moms 127, Checkräkningskonto 637, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 266, Ingående moms 66, Checkräkningskonto 333, Kantina Catering 1510 Kundfordringar 1 250, Försäljn tjänst 25% sv 1 000, Utg moms försäljning 25% sv 250, Björsjö Byalag 5910 Annonsering 693, Ingående moms 173, Checkräkningskonto 867,00

6 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Kantina Catering AB 1930 Checkräkningskonto 1 250, Kundfordringar 1 250, Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 324, Ingående moms 331, Checkräkningskonto 1 656, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 216, Ingående moms 54, Checkräkningskonto 270, Citynetwork 6213 Hemsidan 1 273, Ingående moms 318, Checkräkningskonto 1 592, Melbourne IT 6213 Hemsidan 2 500, Ingående moms 625, Checkräkningskonto 3 125, Mikael&Annika Johansson/Lönnström Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 319, Ingående moms 79, Checkräkningskonto 398, Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Anette Almqvist Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1510 Kundfordringar 2 250, Försäljn tjänst 25% sv 1 800, Utg moms försäljning 25% sv 450, Kantina Catering AB 1510 Kundfordringar 3 437, Försäljn tjänst 25% sv 2 750, Utg moms försäljning 25% sv 687, Maserfrakt Anl. AB 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Snöå Skogar 1510 Kundfordringar 750, Försäljn tjänst 25% sv 600, Utg moms försäljning 25% sv 150, Vattenfall Service Syd AB 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 5 250, Kundfordringar 5 250,00

7 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 558, Ingående moms 389, Leverantörsskulder 1 948, Kantina Catering 1930 Checkräkningskonto 3 437, Kundfordringar 3 437, Maserfrakt Anl. AB FörTur 6981 Föreningsavg avdr gill 2 900, Föreningsavg ej avdr gill 100, Ingående moms 725, Checkräkningskonto 3 725, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 065, Ingående moms 266, Checkräkningskonto 1 331, Vattenfall Kristina Olofsson 7210 Lön tjänstemän 3 240, Arbetsgivaravgifter 1 050, Checkräkningskonto 2 268, Personalens källskatt 972, Upplupna sociala avgifter 1 050, Bengt Ask 7210 Lön tjänstemän 2 250, Arbetsgivaravgifter 229, Checkräkningskonto 1 125, Personalens källskatt 229, Upplupna sociala avgifter 1 125, Birgitta Lindqvist 7331 Skattefri bilersättning 3 263, Checkräkningskonto 3 263, Maria Ströman 7331 Skattefri bilersättning 999, Checkräkningskonto 999, Christer Ställberg 7331 Skattefri bilersättning 2 357, Checkräkningskonto 2 357, Christer Ställberg 1930 Checkräkningskonto 460, Porto 88, Ingående moms 22, Försäljn varor 25% sv 428, Försäljn varor 6% sv 33, Utg moms försäljning 6% Sv 1, Utg moms försäljning 25% sv 107, Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 712, Ingående moms 178, Leverantörsskulder 891, Skattekontot 1630 Skattekontot 46, Ränteintäkter 46, Momsredovisning 1450 Momsredovisning , Utg moms försäljning 6% Sv 13, Utg moms försäljning 25% sv 6 401, Ingående moms ,20

8 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: forts Avskrivning 7832 Avskrivn inventarier 4 000, Inventarier och verktyg 4 000,00 Antal verifikat: 112 Antal transaktioner: 320 Omslutning: , ,16