Basfakta för investerare

Transkript

1 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Exceed Flex, klass IC SEK LU en delfond i SEB FS Fund Solutions Förvaltningsbolag: SEB Fund Services S.A. Mål och placeringsinriktning Delfonden har som målsättning att generera en hållbar avkastning genom en flexibel tillgångsfördelning. För att uppnå målsättningen investerar delfonden huvudsakligen i andra fonder, inklusive börshandlade fonder (ETF), som i sin tur investerar i ett flertal sektorer och länder och i olika typer av investeringsinstrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument och/eller derivat (komplexa finansiella instrument). Delfonden kan också investera direkt i finansiella instrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument, olika typer av räntebärande instrument, penningmarknadsinstrument och/eller derivat. Delfonden får använda derivat för att uppnå delfondens investeringsmål eller för att mildra risker. Andelsklassens valuta är SEK. Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Högre risk kan bli lägre eller högre än förväntat. Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator? Andelarna i klass IC SEK tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig. Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster. Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn? Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller investeringsinstrumentet direkt. Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer. Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system. Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden? Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

2 Avgifter De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond. Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,93% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna. Konvertering av några eller alla andelar till andelar i samma delfond är kostnadsfri. De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter som uppkommit. Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte: Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder. Mer information om avgifter finns under rubriken Fees i fondens informationsbroschyr. Tidigare resultat Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat. Denna delfond startades år 2013 och andelsklassen startades år Praktisk information Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Mer information och kurser Mer information om fonden, exemplar av dess prospekt, den senaste års- och halvårsrapporten för Exceed Flex, kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor, fondförvaltaren, fonddistributörerna eller hämtas online på Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på. Ansvar SEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Skatter Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning. Särskild information Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Exceed Värdepappersaktiebolag. Delfonden Exceed Flex kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget. Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB FS Fund Solutions. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB FS Fund Solutions. Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr. Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB FS Fund Solutions hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB FS Fund Solutions. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den

3 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Exceed Flex, klass RC SEK LU en delfond i SEB FS Fund Solutions Förvaltningsbolag: SEB Fund Services S.A. Mål och placeringsinriktning Delfonden har som målsättning att generera en hållbar avkastning genom en flexibel tillgångsfördelning. För att uppnå målsättningen investerar delfonden huvudsakligen i andra fonder, inklusive börshandlade fonder (ETF), som i sin tur investerar i ett flertal sektorer och länder och i olika typer av investeringsinstrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument och/eller derivat (komplexa finansiella instrument). Delfonden kan också investera direkt i finansiella instrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument, olika typer av räntebärande instrument, penningmarknadsinstrument och/eller derivat. Delfonden får använda derivat för att uppnå delfondens investeringsmål eller för att mildra risker. Andelsklassens valuta är SEK. Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Högre risk kan bli lägre eller högre än förväntat. Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator? Andelarna i klass RC SEK tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig. Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster. Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn? Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller investeringsinstrumentet direkt. Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer. Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system. Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden? Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

4 Avgifter De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond. Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 3,51% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna. Konvertering av några eller alla andelar till andelar i samma delfond är kostnadsfri. De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter som uppkommit. Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte: Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder. Mer information om avgifter finns under rubriken Fees i fondens informationsbroschyr. Tidigare resultat Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat. Denna delfond startades år 2013 och andelsklassen startades år Praktisk information Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Mer information och kurser Mer information om fonden, exemplar av dess prospekt, den senaste års- och halvårsrapporten för Exceed Flex, kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor, fondförvaltaren, fonddistributörerna eller hämtas online på Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på. Ansvar SEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Skatter Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning. Särskild information Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Exceed Värdepappersaktiebolag. Delfonden Exceed Flex kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget. Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB FS Fund Solutions. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB FS Fund Solutions. Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr. Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB FS Fund Solutions hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB FS Fund Solutions. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Exceed Flex, klass RC EUR LU en delfond i SEB FS Fund Solutions Förvaltningsbolag: SEB Fund Services S.A. Mål och placeringsinriktning Delfonden har som målsättning att generera en hållbar avkastning genom en flexibel tillgångsfördelning. För att uppnå målsättningen investerar delfonden huvudsakligen i andra fonder, inklusive börshandlade fonder (ETF), som i sin tur investerar i ett flertal sektorer och länder och i olika typer av investeringsinstrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument och/eller derivat (komplexa finansiella instrument). Delfonden kan också investera direkt i finansiella instrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument, olika typer av räntebärande instrument, penningmarknadsinstrument och/eller derivat. Delfonden får använda derivat för att uppnå delfondens investeringsmål eller för att mildra risker. Delfondens referensvaluta är SEK. Andelsklassens valuta är EUR. Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Högre risk kan bli lägre eller högre än förväntat. Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator? Andelarna i klass RC EUR tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig. Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster. Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn? Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller investeringsinstrumentet direkt. Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer. Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system. Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden? Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

6 Avgifter De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond. Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 3,51% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna. Konvertering av några eller alla andelar till andelar i samma delfond är kostnadsfri. De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år eller ännu inte har lanserats och informationen därmed är otillräcklig. Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte: Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder. Mer information om avgifter finns under rubriken Fees i fondens informationsbroschyr. Tidigare resultat Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat. Denna delfond startades år Praktisk information Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Mer information och kurser Mer information om fonden, exemplar av dess prospekt, den senaste års- och halvårsrapporten för Exceed Flex, kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor, fondförvaltaren, fonddistributörerna eller hämtas online på Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på. Ansvar SEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Skatter Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning. Särskild information Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Exceed Värdepappersaktiebolag. Delfonden Exceed Flex kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget. Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB FS Fund Solutions. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB FS Fund Solutions. Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr. Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB FS Fund Solutions hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB FS Fund Solutions. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den

7 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Exceed Flex, klass IC EUR LU en delfond i SEB FS Fund Solutions Förvaltningsbolag: SEB Fund Services S.A. Mål och placeringsinriktning Delfonden har som målsättning att generera en hållbar avkastning genom en flexibel tillgångsfördelning. För att uppnå målsättningen investerar delfonden huvudsakligen i andra fonder, inklusive börshandlade fonder (ETF), som i sin tur investerar i ett flertal sektorer och länder och i olika typer av investeringsinstrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument och/eller derivat (komplexa finansiella instrument). Delfonden kan också investera direkt i finansiella instrument, som t.ex., men inte begränsat till, aktier, aktierelaterade instrument, olika typer av räntebärande instrument, penningmarknadsinstrument och/eller derivat. Delfonden får använda derivat för att uppnå delfondens investeringsmål eller för att mildra risker. Delfondens referensvaluta är SEK. Andelsklassens valuta är EUR. Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december. Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Högre risk kan bli lägre eller högre än förväntat. Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator? Andelarna i klass IC EUR tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig. Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster. Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn? Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller investeringsinstrumentet direkt. Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer. Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system. Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden? Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

8 Avgifter De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond. Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,93% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna. Konvertering av några eller alla andelar till andelar i samma delfond är kostnadsfri. De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år eller ännu inte har lanserats och informationen därmed är otillräcklig. Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte: Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder. Mer information om avgifter finns under rubriken Fees i fondens informationsbroschyr. Tidigare resultat Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat. Denna delfond startades år Praktisk information Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Mer information och kurser Mer information om fonden, exemplar av dess prospekt, den senaste års- och halvårsrapporten för Exceed Flex, kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor, fondförvaltaren, fonddistributörerna eller hämtas online på Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på. Ansvar SEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Skatter Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning. Särskild information Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Exceed Värdepappersaktiebolag. Delfonden Exceed Flex kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget. Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB FS Fund Solutions. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB FS Fund Solutions. Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr. Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB FS Fund Solutions hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB FS Fund Solutions. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den

9 PROSPECTUS SEB FS Fund Solutions SEB FS Fund Solutions (the "Fund") is a Luxembourg contractual common investment fund (fonds commun de placement or FCP) which offers investors a choice between several classes of units (each a "Class") in a number of sub-funds (each a "Sub-Fund"). The Fund is registered under Part I of the Law (as defined hereinafter). February 2014 VISA 2014/ PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le Commission de Surveillance du Secteur Financier

10 IMPORTANT INFORMATION The Units of the Fund are offered solely on the basis of the information and representations contained in this prospectus (the "Prospectus") and any further information given or representations made by any person may not be relied upon as having been authorised by the Fund or the Management Company. Neither the delivery of this Prospectus nor the issue of Units shall under any circumstances create any implication that there has been no change in the affairs of the Fund since the date hereof. Investors must also refer to the relevant Annexes attached to the Prospectus. Each Annex sets out the specific objectives, policy and other features of the relevant Sub-Fund to which the Annex relates as well as risk factors and other information specific to the relevant Sub-Fund. The Units are not listed on the Luxembourg Stock Exchange or any other stock exchange. The Management Company may decide to make an application to list the Units on any recognised stock exchange at any time. The information contained in this Prospectus will be supplemented by the financial statements and further information contained in the latest annual and semi-annual reports of the Fund, copies of which may be obtained free of charge from the registered office of the Fund. The distribution of this Prospectus and the offering of Units in certain jurisdictions may be restricted and accordingly persons into whose possession this Prospectus may come are required by the Fund to inform them of and to observe any such restrictions. This Prospectus does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it would be unlawful to make such offer or solicitation. United States: The Units have not been registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), and the Fund has not been registered under the United States Investment Company Act of 1940 (the "Investment Company Act"). The Units may not be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in the United States, its territories or possessions or to US Persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) except to certain qualified US institutions in reliance on certain exemptions from the registration requirements of the Securities Act and the Investment Company Act and with the consent of the Fund. Neither the Units nor any interest therein may be beneficially owned by any other US Person. Investor rights: The Management Company draws the investors attention to the fact that any investor will only be able to fully exercise their investor rights directly against the Fund, if the investor is registered itself and in their own name in the Unitholders register of the Fund. In cases where an investor invests in the Fund through an intermediary, investing into the Fund in its own name but on behalf of the investor, it may not always be possible for the investor to 2

11 exercise certain Unitholders rights directly against the Fund. Investors are advised to take advice on their rights. Data Protection: Pursuant to the Luxembourg law of 2 August 2002 on data protection (as amended from time to time) any information that is furnished in connection with an investment in the Fund may be held on computer and processed by the Investment Manager, Management Company, Administration Agent, Registrar and Transfer Agent, Custodian, Placement and Distribution Agent (each as defined hereafter) or their delegates as Data Processor as appropriate. Information may be processed for the purposes of carrying out the services of the Investment Manager, Management Company, Placement and Distribution Agent or Administration Agent, Registrar and Transfer Agent and to comply with legal obligations including legal obligations under applicable company law and anti-money laundering legislation. Information shall be disclosed to third parties where necessary for legitimate business interests only. This may include disclosure to third parties such as auditors and the regulators or agents of the Investment Manager, the Management Company, Sub-Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent, Custodian or Placement and Distribution Agent who process the data inter alia for anti-money laundering purposes or for compliance with foreign regulatory requirements. Investors consent to the processing of their information and the disclosure of their information by and to the parties referred above including companies situated in countries outside of the European Economic Area which may not have the same data protection laws as in Luxembourg. The transfer of data to the aforementioned entities may transit via and/or be processed in countries which may not have data protection requirements deemed equivalent to those prevailing in the European Economic Area. Investors may request access to, rectification of or deletion of any data provided to any of the parties above or stored by any of the parties above in accordance with applicable data protection legislation. Generally: The above information is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this Prospectus and wishing to make application for Units to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for Units should inform themselves as to legal requirements also applying and any applicable exchange control regulations and applicable taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile. If you are in any doubt about the contents of this document you should consult your stockbroker, bank manager, accountant or other professional adviser. This Prospectus has been drafted in English. It may be translated into any other language the Management Company may deem useful and such translations must only contain the information contained in this English version. In case of divergences between the English and the translated version, the English version shall prevail. 3

12 DIRECTORY SEB FS Fund Solutions Management Company Board of Directors of the Management Company SEB Fund Services S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Grand Duchy of Luxembourg Ralf Ferner (chairman) Managing Director SEB Asset Management S.A. Luxembourg Peter Kubicki (vice-chairman) Managing Director Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxembourg Jonas Lindgren Head of Prime Brokerage SEB Enskilda, Securities Finance Sweden Göran Fors Head of Sales and Market Development Transaction Banking, SEB Merchant Banking Sweden Ann-Charlotte Lawyer Managing Director SEB Fund Services S.A. Luxembourg Central Administration Agent Administration Agent, Registrar and Transfer Agent SEB Fund Services S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Grand Duchy of Luxembourg European Fund Administration S.A. 2, rue d Alsace P.O. Box 1725 L-1017 Luxembourg 4

13 Custodian and Paying Agent in Luxembourg Investment Manager Placement and Distribution Agent Paying Agent in Sweden Independent auditor of the Fund and the Management Company Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Grand Duchy of Luxembourg (please refer to the Annex of the relevant Sub-Fund) (please refer to the Annex of the relevant Sub-Fund) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Rissneleden 110 SE Stockholm Sweden PricewaterhouseCoopers, société coopérative 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg 5

14 CONTENTS Page DEFINITIONS... 8 INVESTMENT OBJECTIVES, POLICIES AND RESTRICTIONS RISK MANAGEMENT PROCESS TECHNIQUES AND INSTRUMENTS COLLATERAL MANAGEMENT RISK FACTORS APPLICABLE TO THE INVESTMENT IN THE FUND MANAGEMENT COMPANY INVESTMENT MANAGER CUSTODIAN AND PAYING AGENT ADMINISTRATION AGENT PLACEMENT AND DISTRIBUTION AGENT AUDITOR SUBSCRIPTIONS REDEMPTIONS CONVERSIONS SWING PRICING MARKET TIMING, FREQUENT TRADING AND LATE TRADING POLICY NET ASSET VALUE FEES AND EXPENSES REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS PUBLICATION OF PRICES DIVIDEND POLICY TAXATION TEMPORARY SUSPENSION OF NET ASSET VALUE CALCULATIONS AND OF ISSUES, REDEMPTION AND CONVERSION OF UNITS LIQUIDATION OF THE FUND DISSOLUTION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS / CLASSES OF UNITS MATERIAL AGREEMENTS DOCUMENTS AVAILABLE FOR INSPECTION

15 PART B ANNEX 1: SEB FS Fund Solutions Exceed Flex

16 DEFINITIONS "Administration Agent" "Annex" "Business Day" "Central Administration Agent" "Classes" "Conversion Charge" "Conversion Price" "CSSF" "Custodian" "EU" "Eligible Market" "Eligible State" European Fund Administration S.A. ("EFA"), acting as administration agent of the Fund. An annex to this Prospectus containing information with respect to a particular Sub-Fund. Any day as defined per Sub-Fund in the relevant Annex. SEB Fund Services S.A. The Management Company may decide to issue, within each Sub-Fund, separate classes of Units (hereinafter referred to as a "Class" or "Classes", as appropriate) whose assets will be commonly invested but where different currency hedging techniques and/or subscription, conversion or redemption fees and management charges and/or distribution policies, minimum subscription or holding amount or any other specific feature may be applied. If different Classes are issued within a Sub-Fund, the details of each Class are described in the relevant Annex. A charge not exceeding the percentage of the Conversion Price disclosed in the relevant Annex that may be applied to the conversion of Units. The Net Asset Value per Unit, as calculated as of the relevant Valuation Day. Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg authority for the supervision of the financial sector. Skandinaviska Enskilda Banken S.A., acting as custodian of the Fund. European Union. A Regulated Market in an Eligible State. Any Member State of the EU or any other state in Eastern and Western Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America and Oceania. 8

17 "Fund" "Ineligible Applicant" SEB FS Fund Solutions. An ineligible applicant as described under "Subscriptions". "Investment Company Act" The United States Investment Company Act of "Investment Manager" KIID Law "Management Company" Management Regulations "Minimum Holding Amount" "Minimum Subscription Amount" "Money Market Instruments" "Net Asset Value" "Net Asset Value per Unit" "OECD" "Other UCI" The investment manager of one or more Sub-Fund(s), as described in the relevant Annex. The Key Investor Information Document according to Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 and Commission Regulation (EU) No 583/2010 of 1 July The Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time. SEB Fund Services S.A. The Fund s management regulations, as may be amended from time to time. The minimum value of a holding of a Unitholder in a Sub-Fund as defined per Sub-Fund in the relevant Annex. The minimum value of the first subscription of a Unitholder in a Sub-Fund as defined per Sub-Fund in the relevant Annex. Instruments normally dealt in on the money market which are liquid, and have a value which can be accurately determined at any time. The net asset value of the Fund, a Sub-Fund or a Class, as the case may be, determined in accordance with the Management Regulations. The Net Asset Value divided by the number of Units in issue or deemed to be in issue in a Sub-Fund or Class. Organisation for Economic Co-operation and Development. An Undertaking for Collective Investment within the meaning of the first and second indents of Article 1(2) of Council Directive 9

18 85/611/EEC, as amended or the Council Directive 2009/65/EC. "Placement and Distribution Agent" "Redemption Charge" "Redemption Price" "Registrar and Transfer Agent" "Regulated Market" The placement and distribution agent of one or more Sub- Fund(s), as described in the relevant Annex. A charge not exceeding the percentage of the Redemption Price disclosed in the relevant Annex that may be applied to redemptions of Units. The Net Asset Value per Unit, as calculated as of the relevant Valuation Day. European Fund Administration S.A., acting as registrar and transfer agent. A market within the meaning of Article 4(1)14 of directive 2004/39/EC and any other market which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public. "Securities Act" The United States Securities Act of "Sub-Fund" "Subscription Charge" "Subscription Price" A separate portfolio of assets for which a specific investment policy applies and to which specific liabilities, income and expenditure will be applied. The assets of a Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of Unitholders in relation to that Sub-Fund and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that Sub-Fund. A charge not exceeding the percentage of the Subscription Price disclosed in the relevant Annex that may be applied to the subscription of Units. The Net Asset Value per Unit, as calculated as of the relevant Valuation Day. 10

19 "Transferable Securities" "UCITS" "Unit" "Unitholder" "United States" "US Person" "Valuation Day" Shall mean: - shares and other securities equivalent to shares, - bonds and other debt instruments, - any other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange, excluding techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments. An Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities authorised pursuant to Council Directive 85/611/EEC, as amended or the Council Directive 2009/65/EC. A unit of no par value of any Class in the Fund. A person recorded as a holder of Units in the Fund s register of unitholders. The United States of America (including the States and the District of Columbia) and any of its territories, possessions and other areas subject to its jurisdiction. A citizen or resident of the United States, a corporation, partnership or other entity created in or under the laws of the United States or any person falling within the definition of the term "United States Person" under Regulation S promulgated under the Securities Act. Any day as defined per Sub-Fund in the relevant Annex. All references to a Class shall, where no Classes have been created within a Sub-Fund, be deemed to be references to the Sub-Fund. In this Prospectus all references to "SEK" are to the Swedish Krona, all references to "Euro", "EUR" and " " are to the Single European Currency. 11

20 FORMATION LEGAL STATUS PART A - GENERAL INFORMATION The Fund is an umbrella contractual common investment fund (fonds commun de placement) governed by Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended (the "Law"). The Fund has designated SEB Fund Services S.A., a management company subject to Chapter 15 of the Law as its management company (the "Management Company"). The Fund is set up in accordance with management regulations signed in Luxembourg with effect as of 18 February 2013 and amended with effect 28 February 2014 (the "Management Regulations"). A notice of the deposit of the Management Regulations was published on 4 March 2013 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"). The Management Regulations are deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés, where they may be inspected and copies obtained. A notice of deposit of the amended Management Regulations will be published in the Mémorial C on 10 March The above registrations do not require any Luxembourg authority to approve or disapprove either the adequacy or accuracy of this prospectus (the Prospectus ) or the investments held by the Fund. Any representation to the contrary is unauthorised and unlawful. The Fund s assets are the undivided joint property of the Unitholders and are separate from the assets of the Management Company. The net assets of the Fund must reach a minimum equivalent to Euro 1,250,000 must be reached within a period of six months following the authorisation of the Fund by the CSSF. The Management Company offers investors under one single contractual common investment fund the possibility to subscribe to one or several Sub-Funds (individually a "Sub-Fund" and collectively the "Sub-Funds") on the basis of the information contained in this Prospectus and in the documents referred to herein. Units of the Fund may be issued in one or several separate Sub-Funds of the Fund. The entirety of the Sub-Funds forms the Fund. A separate portfolio of assets is maintained for each Sub- Fund and is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to the relevant Sub-Fund. As a result, the Fund is an "umbrella fund" enabling investors to choose between one or more investment objectives by investing in one or more Sub-Funds. Investors may choose one or more Sub-Fund(s) which may be most appropriate for their specific risk and return expectations as well as their diversification needs. The Management Company is empowered to establish new Sub-Funds and liquidate existing ones at any time upon notice to the Unitholders and by updating this Prospectus. 12

21 The rights of the Unitholders and of creditors concerning a Sub-Fund or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of that Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of the Unitholders in relation to that Sub-Fund and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund. For the purpose of the relations as between the Unitholders, each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity. The Management Company may provide for the issue of Units of different classes of Units (individually a "Class" and collectively the "Classes") which may correspond to (i) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a specific management or advisory fee structure and/or (iv) different distribution, unitholder servicing or other fees, and/or (v) the currency or currency unit in which the Class may be quoted and based on the rate of exchange of the same Valuation Day between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the unit currency of the relevant Class of Units against long-term movements of their unit currency and/or (vii) specific jurisdictions where the units are sold and/or (viii) specific distributions channels and/or (ix) different types of targeted investors and/or (x) specific protection against certain currency fluctuations and/or (xi) such other features as may be determined by the Management Company from time to time in compliance with applicable law. If different Classes are issued within a Sub-Fund, the details of each Class are described in Part B of this Prospectus. The Sub-Funds and their Classes, if any, are designated by the Management Company and their specific terms and conditions, if deviating from the general rules defined in Part A of this Prospectus, are regulated by the specific rules set out in Part B of this Prospectus for the relevant Sub-Fund. At the date hereof, the following Sub-Fund is offered to investors: SEB FS Fund Solutions Exceed Flex The Sub-Funds are managed as separate assets by the Management Company in the interest and for the account of the Unitholders. The Management Company may delegate discretionary management to one or several Investment Managers with discretion to further delegate investment management to Sub-Investment Manager(s) approved by the Management Company. In case where such a delegation is effectively made, this Prospectus will be updated. The Sub-Funds net asset value is calculated as of each Valuation Day, as defined for each Sub-Fund under Part B of this Prospectus. The consolidated currency of the Fund is the Swedish Krona (SEK). 13