Delårsrapport Januari juni 2008

Transkript

1 AIK FOTBOLL AB (publ) Delårsrapport Januari juni (NGM: AIK B) Första halvåret : Nettoomsättningen för perioden uppgick till 51,0 MSEK (45,5). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -3,2 MSEK (-0,6). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -7,7 MSEK (-3,8). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,92 SEK (-0,45). Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har avyttrat 5 spelare och rekryterat 3 spelare från/till herrarnas A-trupp. Annela Yderberg tillträder som ny vvd, Ekonomi & Finans den 6 augusti. Annela Yderberg kommer närmast från Försvarsmaktens högkvarter. AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U21-verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm och omsatte 126 miljoner kronor år. För ytterligare information kring AIK besök AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 1 (7)

2 Försäljning och marknad Under andra kvartalet har som planerat ettåriga förlängningsavtal slutits med GoGreen, Nordisk Golvavjämning och Kaeser Kompressorer, alla på en nivå motsvarande de tidigare avtalen. Antalet Nätverkspartners har ökat från 35 till 43 och avsikten är att Nätverket ska fortsätta att utvecklas och expandera. Terrace AB har visat en positiv utveckling avseende omsättning. AIK Merchandise AB ökade omsättning och lönsamhet i förhållande till samma period förra året. Utvecklingsarbete avseende respektive verksamhets webshop pågår fortlöpande. Match och arrangemang Försäljningen av årskort uppgick till som motsvarar en intäkt på 16,1 MSEK, vilket är att jämföras med föregående år då intäkten var 14,6 MSEK för sålda årskort. Nettointäkten är 125 kr/åskådare och inkluderar en derbymatch. Herrarnas A lag har spelat 6 allsvenska hemmamatcher under perioden, med en totalpublik på (ett snitt på ), att jämföras med fem matcher och totalt åskådare (i snitt ) för samma period. AIKs satsning på positiv supporterkultur och trygga arrangemang fortsätter. I år lägger AIK Fotboll drygt timmar och ca 3 MSEK på säkerhetsarbetet. AIK stilen 2002 startades arbetet med AIK Stilen. Arbetet riktar sig dels internt med utbildningen Vi Spelar Ihop inom organisationen, ungdomslagen och A-lagen med syfte att motverka företeelser som kränkningar, mobbning och våld. Dels riktar sig arbetet med AIK Stilen externt, mot supportrar, genom utbildningen Älska AIK Varsamt med inriktning på det sunda supporterskapet och en förbättrad läktarkultur. Fotbollsverksamheten och spelartrupperna Herrarnas A-lag hade efter elva spelade matcher 21 poäng och låg på 3:e plats i tabellen. I Svenska Cupen blev herrlaget utslaget av Landskrona BOIS i 3:e omgången. Damernas A-lag hade efter 13 spelade omgångar 23 poäng och låg på 4:e plats i Damallsvenskan. Väsby herrars A-Lag hade efter 13 spelade omgångar 14 poäng och låg på 11:e plats i Superettan. Investeringar och spelarövergångar Under första kvartalet värvades Jorge Ortiz från San Lorenzo, Argentina. Per Verner Vågan Rönning såldes till FK Bodö/Glimt, Norge. Under andra kvartalet har inga förändringar i spelartruppen gjorts. Damtruppen: Under första kvartalet har 11 spelare ersatts av 10 nyförvärv i truppen. Under andra kvartalet har inga nya spelare tillkommit. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick under första halvåret till KSEK (45 534). Resultat efter finansiella poster under samma period uppgick till KSEK (-4 639). Avskrivningar har under första halvåret belastat resultatet med KSEK (3 720). Koncernens eget kapital uppgick per den 30 juni 2009 till KSEK (14 452) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till KSEK (48 650), varav större delen är pensionsavsättningar. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättning (Koncern, KSEK) Q2, Q2, Q1-Q2, Q1-2, Match & Event Sponsring och reklam Internationella cuper Spelarförsäljning Centrala avtal (TV mm) Intäkter souvenirer Övriga rörelseintäkter Summa Omsättning Omsättningen under det första halvåret ökade inom de flesta kategorier, jämfört med första halvåret. Match och eventintäkter ökade tack vare ökade matchintäkter främst från A Herr. Sponsring och reklam har ökat under perioden. Spelarförsäljning redovisas efter avdrag för eventuella restavskrivningar. Centrala avtal intäktsförs i samband med att utbetalning från SEF sker. Viss osäkerhet råder avseende med vilka belopp utbetalning sker under året varför ingen periodisering görs. Intäkter från souvenirer hänför sig till dels organisk ökning av souvenirförsäljningen i AIK Merchandise AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 2 (7)

3 AB, dels från Terrace AB omsättning, som var 2,7 MSEK under första halvåret (noll under samma period ) Övriga rörelseintäkter kommer främst från försäljning av bevakningstjänster till andra arrangemang, inte minst landskamper på Råsunda. Rörelsens omkostnader är KSEK (37 028). Kostnadsökningen hänför sig främst till två av satsningarna på nya intäktsområden; Terracebutiken och webbprojektet. Terrace startade i tredje kvartalet, så alla kostnader, ca 1,5 MSEK, är nya. Webbprojektet har lett till ca 1,5 MSEK högre kostnader jämört med samma period, främst för teknisk plattform och webbdesign samt ny personal. Ytterligare kostnadsökning om ca 1,2 MSEK avser konsulter inom utvecklingsprojekt och administrativ drift. Fortsatta satsningar på bl.a. Säkerhet, Ungdomsoch Damfotboll samt på marknadssidan förklarar resterande ökning. Finansiella kostnader minskar i takt med amortering av ingångna lån. Kassaflödet under första halvåret präglas av det negativa resultatet men även av förändringar i rörelsekapitalet. Denna förändring påverkas av bl.a. ökade kundfordringar i Moderbolaget och lageruppbyggnad i AIK Shop och Terrace. Närståendetransaktioner AIK har ett sponsoravtal med Smiths Bil AB, vars grundare och ägare Ronnie Smith även är styrelseledamot i AIK. I övrigt är det ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i AIK som har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina avtalsvillkor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Intäkterna, främst inträde och arrangemang i samband med match, är direkt relaterade till sportsliga framgångar och tabelläge, och kan förändras snabbt. Läktarvåld, pyroteknik samt inkastade föremål på planen kan medföra bestraffningar i form av böter, poängavdrag samt spel inför tomma läktare. Hot och våld gentemot AIK Fotboll och dess anställda kan förekomma främst i samband med spelmässiga motgångar vilket kan påverka omvärldens förtroende för klubbens integritet och affärsmässighet. Detta kan ytterst leda till att publiken slutar komma och risk för bortfall av sponsorer. Väsentliga händelser efter periodens slut Under juli värvades spelarna, Yussuf Saleh, yttermittfältare från Vasalunds IF, Tomi Maanoja, målvakt från FC Honka, Finland samt Daniel Gustavsson, mittfältare från Västerås SK (ansluter januari 09) till Herrarnas A-trupp. Fem spelare lämnade Herrarnas A-trupp; Daniel Arnefjord till Ålesund FK, Norge, Khari Stephenson till Ålesund FK, Norge, Alexander Gerndt till Gefle IF, Dulee Johnson till Maccabi Tel Aviv, Israel och Lucas Valdemarin till CA Colón, Argentina. Dessutom lånas Daniel Örlund ut till Fredrikstad FK, Norge under resterande. Annela Yderberg tillträdde som ny vvd, Ekonomi & Finans den 6 augusti. Annela Yderberg kommer närmast från Försvarsmaktens högkvarter. Utsikter för Målet för har varit lönsam tillväxt. Tillväxtmålet kvarstår. Osäkerhet råder avseende resultatmålet främst beroende på att pågående lanseringsprojekt avseende Terrace AB och webben inte nått förväntade intäkter. Utvecklingen i projekten är positiva och utsikten att nå positiva resultat i respektive projekt - om än med viss tidsfördröjning - bedöms som goda. Vidare har de sportsliga resultaten under sensommaren och hösten påverkan på det ekonomiska resultatet bl. a avseende biljettförsäljning och intäkter från centrala avtal. Arbetet fortsätter för att öka intäkterna inom flera områden t ex merförsäljning av matchbiljetter, nya produkter till befintliga och nya samarbetspartners samt utveckling av webbshop för AIK Merchandise och Terrace. Parallellt pågår ett arbete för att nå kostnadsreduceringar inom ett antal kategorier. Utfallet under återstoden av är till stor del känt avseende sponsorintäkter, då avtalen löper minst till årets slut. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 3 (7)

4 Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké januari september 5 november januari december 12 februari 2009 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 4 (7)

5 Koncernresultaträkning, KSEK Omsättning Kostnad sålda varor Täckningsbidrag Rörelsens omkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,36 0,33-0,92-0,45 1,69 Genomsnittligt antal aktier Koncernbalansräkning, KSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder inkl Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad förlust Årets resultat Summa Eget kapital per Disposition av föregående års resultat Periodens resultat (1-2. kvartalet ) Omvärdering finansiell fordran Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna Eget kapital per Periodens resultat (3-4.kvartalet ) Omvärdering BRF Omvärdering finansiell fordran Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna Eget kapital per Disposition av föregående års resultat Periodens resultat (1.-2. kvartalet ) Omvärdering BRF 0 Omvärdering finansiell fordran Eget kapital per AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 5 (7)

6 Kassaflödesanalys Koncernen, KSEK (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde Erhållna räntor Betalda räntor Betald skatt Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/ avyttring av anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Aktieägartillskott Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat efter finansiella poster, KSEK Omsättning, KSEK Balansomslutning, KSEK Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,36 0,33-0,92-0,45 1,69 Eget kapital per aktie, SEK 3,02 1,72 3,02 1,72 3,92 Soliditet (%) 27% 14% 27% 14% 31% Räntabilitet på eget kapital (*) 15% 49% 43% Räntabilitet på sysselsatt kapital (*) 6% 11% 18% Antalet aktier vid periodens utgång var stycken ( ). (*)I nyckeltalen Räntabilitet på eget kapital samt Räntabilitet på sysselsatt kapital räknas med de senaste tolv månadernas resultat efter skatt, dvs juli 06 juni 07 för Q2 ; juli 07 juni 08 för Q2 ) dividerat med eget kapital på balansdagen 30 juni respektive 30 juni. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 6 (7)

7 Moderbolagets resultaträkning, KSEK Omsättning Kostnad Sålda varor Täckningsbidrag Rörelsens omkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens Resultat Balansräkning, KSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten Skattefordran Omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Moderbolagets resultaträkningar för halv- och helåret samt balansräkning per inkluderar AIK Shop, som då drevs som ett kostnadsställe inom AIK Fotboll AB. Under sista kvartalet såldes verksamheten och lagret till det helägda dotterbolaget AIK Merchandise AB. AIK Fotboll AB tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS och kvartalsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 13 augusti AIK Fotboll AB (publ) Charlie Granfelt Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Charlie Granfelt, vd Annela Yderberg, vvd Ekonomi & Finance AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: SOLNA Fax: Hemsida E-post info@aik.se AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 7 (7)