Koncernen Vara kommun

Transkript

1 Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet och hantverk. Vara Industrifastigheter AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att uppföra, förvärva, förvalta och hyra ut lokaler till hantverk och industrier samt underlätta lokal- och markanskaffning för företag i kommunen. Översikt Koncernen Vara kommun Vara kommun Vara Bostäder AB (100%) Vara Industrifastigheter AB (100%) Ordförande: Vd: Omsättning: Antal anställda: Arnold Wilhelmsson Jörgen Ehn 25 mkr 8 st Ordförande: Göran Persson Vd: Jörgen Ehn Omsättning: 7,2 mkr Antal anställda: 0 ÅRSREDOVISNING 2006 VARA KOMMUN 67

2 1. Kommentarer, organisation och kommunöversikt 2. Förvaltningsberättelse 3. Vara kommun 4. Verksamheten i Vara kommuns bolag 5. Sammanställd redovisning 6. Övrigt Vara Bostäder AB Vara Bostäder AB Organisation och personal Under året har styrelsen haft sex styrelsesammanträden. Jörgen Ehn har varit verkställande direktör för företaget, då Sven-Gösta Gustafsson under året slutat sin anställning. Två heltidsanställda assistenter finns på den adminstrativa sidan. Företagets administrativa lokaler är belägna i den förhyrda lokalen på Odengatan 23 i Vara. En halvtidsanställd reparatör med byggnadsarbeten som huvudsakliga arbetsuppgifter finns anställd sedan en heltidsanställd reparatör har slutat sin anställning under året. På skötselsidan finns två heltidsanställda fastighetsskötare inom Varaområdet och en inom kvänumsområdet. Detssutom finns en heltidsanställd för Vedumsområdet och för övergripande skötselarbeten. En deltidsanställd trappstäderska har varit anställd under året. Vara Bostäder AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranchens Arbetsgivarorganisation) och den för SABO-företagen gemensamma inköpsorganisationen HBV. Investeringar Utvändig entré vid Ärlan 10 (bibliotekshuset) har hanidkappsanpassats. Ombyggnation av Vårdcentralen i Kvänum har skett under året. Asfaltering/beläggningsarbeten har utförts på Smedjegatans parkeringsplats. Bolagets förväntade framtida utveckling Företagets framtida utveckling är mycket beroende på befolkningsutvecklingen i de tätorter där företaget äger bostäder. Efterfrågan på bostäder är för närvarande betydligt större än tidigare framför allt finns en efterfrågan i Vara tärtort. Lägenhetsbeståndet ökar med 16 st efter färdigställandet av kvarteret Svalan. Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står (Belopp i kr) balanserad vinst årets vinst 69 summa Styrelsen föreslår att återbetala en femtedel av det villkorade ägartillskottet 0 i ny räkning överföres summa Flerårsöversikt Omsättning, mkr 25,0 26,4 27,1 25,6 24,6 Resultat före dispositioner, mkr 0,0 0,7 2,7 1,4-2,3 i % av omsättningen 0,0% 2,7% 10,0% 5,6% -9,3% Balansomslutning, mkr 117,6 110,8 115,4 113,9 117,8 Soliditet 4,3% 5,0% 5,8% 4,1% 3% Försäljningar Inga försäljningar av fastigheter eller mark har skett. En bil och en traktor har sålts. Viktiga händelser De förändringar av fastighetsbeståndet som skett under året finns redovisade under rubrikerna Investeringar/Försäljningar. Nybyggnation av bostäder inom kvarteret Svalan i Vara har påbörjats med beräknad inflyttning den 1 mars Avtalet med Vara Industrifastigheter AB avseende försäljning av skötsel- och adminstrativa tjänster som gällde till och med kalenderåret 2006 är förlängt till och med 30 juni Fastighetsförvaltningen. Hyresförhandlingar hölls 4 februari 2004, varvid en 2-årig överenskommelse träffades. Hyreshöjning skedde för år 2005 den 1 mars med 2,45 %. Förhandlingar för 2006 hölls 1 febr och resulterade i oförändrade hyror fram till Garagehyrorna höjs dock marginellt från 1 mars Ny hyresförhandling i december 2006 resulterade i en höjning på 1,95 % för år Avskrivningar på fastigheter har gjorts med 1,2 %, vilket är enligt fastställd plan. Efter balansdagen har det framkommit att kvarteret Lärkträdet skall nedskrivas med kr. Totala lägenhetsytor är kvm och lokalytor kvm. Ekonomi Bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna samt kassaflödesanalys. För räkenskapsåret 2006 redovisas en vinst på 30 tkr och 0 tkr före respektive efter skatt. 68 VARA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2006

3 Vara Bostäder AB RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter 25,0 26,4 Rörelsens kostnader -20,2-20,5 Avskrivningar -2,0-2,4 Rörelseresultat 2,8 3,5 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,1 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,9-2,8 Resultat efter finansiella poster 0,0 0,7 Bokslutsdispositioner Avskrivningar över plan Skatt på årets resultat -0,0-0,2 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Justering för av- och nedskrivningar 2,0 1,2 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,3 Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 2,0 2,1 Ökning/minskning kostfristiga fordringar 4,3 0,2 Ökning/minskning av förråd och varulager 0,3 Ökning/minskning kostfristiga skulder 7,7-0,7 Medel från den löpande verksamheten 14,3 1,6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 116,2 103,3 Omsättningstillgångar 1,4 7,5 SUMMA TILLGÅNGAR 117,6 110,8 SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktiekapital 3,3 3,3 Reservfond 0,3 0,3 Summa bundet eget kapital 3,6 3,6 Balanserat resultat 1,4 1,4 Summa fritt eget kapital 1,4 1,9 Summa eget kapital 5,0 5,5 Obeskattade reserver Ack avskrivningar utöver plan Avsättning pensioner 1,5 1,5 Summa avsättningar 1,5 1,5 Långfristiga skulder 96,9 97,4 Kortfristiga skulder 14,2 6,4 Summa skulder 111,1 103,8 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 117,6 110,8 INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14,9-0,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -0,1 5,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 0,0 0,0 Medel från investeringsverksamheten - 15,0 4,7 FINANSIERINGSVERKSAMHET Amortering av skuld -0,5-5,1 Återbet av koncernbidrag -0,4-0,4 Medel från finansieringsverksamheten -0,9-5,6 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 1,6 0,9 Likvida medel vid årets slut 0 1,6 ÅRSREDOVISNING 2006 VARA KOMMUN 69

4 1. Kommentarer, organisation och kommunöversikt 2. Förvaltningsberättelse 3. Vara kommun 4. Verksamheten i Vara kommuns bolag 5. Sammanställd redovisning 6. Övrigt Vara Industrifastigheter AB Vara Industrifastigheter AB Organisation och personal Styrelsen har haft sex sammanträden under verksamhetsåret. Verkställande direktör är Jörgen Ehn. Nuvarande VD tillträdde under våren 2006 då förre VD Sven-Gösta Gustafsson gick i pension. Bolaget har ingen anställd personal utan har under räkenskapsåret köpt såväl förvaltningstjänster som skötseltjänster av Vara Bostäder AB enligt tecknat avtal. Det avtal med Vara Bostäder AB, som är tecknat för tiden 2004 till och med 2006, har förlängts att gälla till och med Hyresintäkter och uthyrningsläget Hyresintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till kr, vilket är en ökning från föregående år. Uthyrningsläget under år 2006 har varit bra och endast ett fåtal lokaler har tillfälligt varit outhyrda. Fastighetsförvaltningen dalripan 1 (Kvänum) uthyrningsbar yta m 2. Fastigheten är helt uthyrd. pionen 1 (Odengården) uthyrningsbar yta m 2. Få förändringar på hyresgästsidan har skett. Flera lokaler utgöres av små enheter och för närvarande finns drygt 20 olika hyresgäster. Endast en mindre del av de tidigare cateringlokalerna är fortfarande outhyrda. Vara kommun kommer att från den 1 febr 2007 hyra ca 800 kvm för socialpsykiatrisk verksamhet. Ekonomi Bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av resultat- och balansräkningarna samt kassaflödesanalys. För räkenskapsåret 2006 redovisas en vinst på 166 tkr och 111 tkr före respektive efter skatt. Bolagets förväntade framtida utveckling De ytor som för närvarande är hyreslediga är antingen små enheter eller lokalytor med låg standard, varför behovet föreligger att skaffa nya lokalytor, antingen som nybyggnation eller aternativt ombyggnad av befintliga. Diskussioner förs med kommunen angående lämplig tomt för en nybyggnad. Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står (Belopp i kr) balanserad vinst årets vinst summa Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres summa Flerårsöversikt Omsättning, mkr 7,2 7,2 6,2 5,5 5,3 Resultat före dispositioner, mkr 0,2 0,5 0,5 1,0 0,3 i % av omsättningen 2,2 % 6,8 % 8,4 % 17,6 % 5,9 % Balansomslutning, mkr 40,4 38,4 40,0 29,0 25,0 Soliditet 9,4 % 10,8 % 9,5 % 11,8 % 10,9 % bonden 4 (Lumbers hus) uthyrningsbar yta m 2. Vid årsskiftet finns lediga lokalytor i fastigheten. Under hösten har Vara Bostäder AB flyttat sitt lager till fastigheten. Renovering och omdisponering av lokaler kommer att fortsätta under år motorn 6 (Berendsen) uthyrningsbar yta m 2. Hela fastigheten är uthyrd. En brand utbröt under våren, som orsakat mycket arbete. Kostnaderna för återuppbyggnaden har täckts av försäkringsersättningar. Ett nytt brandlarm har installerats. plåtslagaren 1 (Kenta huset) uthyrningsbar yta m 2. Omflyttningar och förändringar på hyresgästsidan har inneburit att ett antal hyresgäster flyttat medan andra har tillkommit. Ambulansstationen flyttade ut under hösten, vilket haft till följd att en del av dessa lokaler är outhyrda vid årskiftet. konstruktören 1 uthyrningsbar yta m 2. Fastigheten Konstruktören 1 i Vara, som inköptes under 2003, är fullt uthyrd. Även kallförrådet är uthyrt. fd. motorn 7 uthyrningsbar yta m 2. Redovisningsmässigt särskiljs dock de båda objekten på samma sätt som tidigare. Efter branden har Berendsen hyrt kallagret för att kunna fortsätta driften av tvätten. Försäljning av fastigheten har varit aktuell men har uppskjutits tills vidare. 70 VARA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2006

5 Vara Industrifastigheter AB RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter 7,2 7,2 Rörelsens kostnader -3,8-3,3 Avskrivningar -2,0-2,1 Rörelseresultat 1,4 1,7 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter -1,2-1,3 Resultat efter finansiella poster 0,2 0,5 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond -0,2 Förändring av avskrivning utöver plan 0,1 Skatt på årets resultat -0,1-0,1 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Justering för av- och nedskrivningar 2,0 2,1 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2,1 2,4 Ökning/minskning kostfristiga fordringar 0,3 1,3 Ökning/minskning kostfristiga skulder -10,2-1,2 Medel från den löpande verksamheten -7,8 2,5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 39,2 37,6 Omsättningstillgångar 1,2 0,8 SUMMA TILLGÅNGAR 40,4 38,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktiekapital 0,7 0,7 Reservfond 0,1 0,1 Summa bundet eget kapital 0,8 0,8 Balanserat resultat 2,9 2,6 Summa fritt eget kapital 3,0 2,9 Summa eget kapital 3,8 3,8 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 0,5 0,5 Summa obeskattade reserver 0,5 0,5 Långfristiga skulder 29,3 30,9 Kortfristiga skulder 6,8 3,2 Summa skulder 36,1 34,1 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 40,4 38,4 INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3,5-2,0 Medel från investeringsverksamheten -3,5-2,0 FINANSIERINGSVERKSAMHET Upptagna lån 12,1 0,4 Amortering av lån -1,0 Medel från finansieringsverksamheten 12,1-0,5 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 0,1 0,1 Likvida medel vid årets slut 0,7 0,1 ÅRSREDOVISNING 2006 VARA KOMMUN 71