Delårsrapport januari- mars 2015

Transkript

1 Delårsrapport januari- mars 2015 Nettoomsättningen för januari- mars 2015 uppgick till 923 KSEK (f å 513 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till KSEK (f å 447 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till KSEK (f å 123 KSEK) Nettoresultatet uppgick till KSEK (få 94 KSEK) Nettoresultatet rensat för aktiverade kostnader och avskrivningar på PromikBook uppgick till KSEK (få KSEK) Resultat per aktie - 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) Eget kapital per aktie 0,24 SEK (f å 0,29 SEK) Verksamheten utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen som efterföljaren till Promik Analys har presenterats. Väsentliga händelser januari - mars 2015 Kraftigt ökad försäljning i förhållande till föregående år Lanserat PromikBook byrå Enklare CRM och lagerfunktionalitet Vi nådde registrerade användare Anställning av vice VD Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning

2 Kvartal ett 2015 Det första kvartalet 2015 har visat på en klart högre försäljning av PromikBook i förhållande till föregående år. Detta är ett resultat av flera olika åtgärder. Vi införde en förändring i gratisversionen av systemet som gjorde att fler börjar köpa paket. När användare har köpt ett paket märker vi också att det blir enklare för oss att sälja ytterligare tilläggstjänster. Vi inför kontinuerligt förbättringar i alla paket. Exempel på detta är en enklare form av CRM och lagerfunktionalitet, RUT och ROT fakturering, blanketteknologi med deklarationsblankett NE och mycket mer. Vi har mer målmedvetet arbetat med försäljning där vi ser att kurvorna pekar åt rätt håll. Under avsnittet omsättning har vi nu också förbättrat rapporteringen genom att särredovisa intäkter avseende plattformen PromikBook. Att bygga upp en kraftig försäljning av ett molnbaserat system tar tid och resurser. Det som är mycket positivt är dock att den försäljning som finns ger ett mycket högt netto när väl kunden betalar sina abonnemangsfakturor och är nöjd med systemet. Det hårda arbetet betalar sig längre fram. Vår emission med Aggregate kommer att resultera i en kraftig marknadsföringskampanj som beräknas starta i juni, för att ta en paus under semesterperioden och kraftigt starta igen i september. Detta passar bra för vår lansering av Promikbook byråversionen. Den nya satsningen på en byråstrategi förväntar vi oss ska generera stora intäkter. Vi har under en tid arbetat med strategin för att möjliggöra ett nytt sätt att tänka när det gäller byråmarknaden. För byråmarknaden ser vi PromikBook som en redovisningsbyrås hjälpmedel till att gå vidare i värdekedjan för att utveckla sina egna tjänster. Bokföringen är och kommer att bli än mer automatiserad. Byråer kommer då att få möjlighet att arbeta med en annan typ av konsultationer där planering, prognoser och lönsamhetsskapande åtgärder blir en naturlig del i arbetet. Det är där PromikBook kommer att komma in som ett naturligt hjälpmedel i en redovisningsbyrås arbete. Att helt enkelt skapa bättre affärer både för redovisningsbyrån såväl som för redovisningsbyråns kunder. Detta gör att vår byråversion, som nyss är lanserad, ger redovisningsbyrån den konkreta möjligheten att tjäna pengar på PromikBook. Vårt klara mål är att PromikBook kommer att ses som en intäktskälla för byråmarknaden, inte som en kostnad. Nästa steg i utvecklingen av funktionalitet kommer att vara årsredovisningsmodul, bokslutshjälpmedel, och lönehantering förutom en mängd delfunktionalitet i de nuvarande paketen. En delfunktionalitet som har till syfte att göra fakturering, bokföring och prognoser så enkelt och helautomatiserat som det kan bli. Välkommen till PromikBook och på återhörande Hans Orre, Vd

3 Väsentliga händelser januari - mars 2015 Kraftigt ökad försäljning i förhållande till föregående år Lanserat PromikBook byrå Enklare CRM och lagerfunktionalitet Vi nådde registrerade användare Anställning av vice VD Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en stor omfattning. Under 2013 och 2014 utvecklades systemet med en mängd funktionalitet. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre företag ställer på sitt affärssystem för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller funktionaliet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfuktionerna i guldpaketet kan företag göra enkla simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden.

4 Analys: Komplett analysfunktion med simulatorer, kassaflödesmodeller, nycketalsberäkningar och avancerade budget- och prognosfunktioner. Koncern: Förutom analyspaketets funktionalitet innehåller koncernpaketet funktioner som koncernsammanräkning för resultat och budgetposter samt omräkningsfunktioner för valutahantering. Investeringen per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 79 kronor Silver: 239 kronor Guld: 349 kronor Analys: 599 kronor Koncern: kronor Utöver paketen finns möjlighet att använda PromikBook för rapporter och budgetering på koncernnivå. Dessa typer av funktionalitet används av större företag för intern och extern resultatrapportering och uppföljning. Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag med andra valutor som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Kuvertering och frankering av fakturor, 10 kronor per faktura Scanning av leverantörsfakturor, 10 kronor per faktura Inkassotjänst, 180 kronor per faktura som belastar fakturamottagaren

5 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till 923 KSEK (få 539 KSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till KSEK och nettoresultatet till KSEK Övrigt PromikBook Den blå stapeln avser omsättningen för plattformen PromikBook och den röda stapeln omsättningen för övriga delar exklusive aktivering av utvecklingskostnader. Övrig omsättning består huvudsakligen av programvaran Promik Analys. Omsättningsnivåerna är beräknade för de två senaste kvartalen. Likviditet och finansiering Den 31 mars 2015 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden till 65 KSEK (f å 686 KSEK). PromikBook hade per den 31 mars långfristiga skulder om KSEK (f å KSEK) varav checkräkningskredit KSEK 508 (f å 900 KSEK) och övriga skulder KSEK (f å 215 KSEK).

6 Investeringar PromikBooks totala investeringar 31 mars 2015 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK) och materiella anläggningstillgångar 0 KSEK (f å 43 KSEK) såsom inventarier och maskiner. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med 322 KSEK i avskrivningar varav 0 KSEK i avskrivningar på maskiner och inventarier samt 322 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 mars uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å KSEK) varav KSEK 988 (f å KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. Nyemissionen till Aggregate Media Fund om tkr har inte tagits med som ej registrerat aktiekapital vilket gjorts i tidigare rapporter. Emissionsbeloppet ligger som en långfristig skuld i rapporten som under maj kommer att omföras till eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 mars 2015 till 77 procent. Per den 31 mars 2015 hade PromikBook 5 anställda. Insynsperson Position Innehav Förändring Hans Orre Verkställande direktör Eva Orre Styrelseledamot Anne Benjert Styrelseledamot Hans Sandström Styrelseledamot Mikael Carlson Ordförande 0 0 Anders Bernåker Styrelseledamot 0 0 Hans Orre äger aktierna via bolag. Innehavet för Hans Orre inkluderar ett aktielån om aktier.

7 Ägarstruktur Per den 31 mars 2015 hade PromikBook sex ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 380 aktieägare per den 31 mars Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,9% 29,9% John Erik Eriksson ,1% 11,1% Eva Orre ,3% 7,3% Avanza Pension ,7% 6,7% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2% 6,2% Anne Benjert ,4% 5,4% Hans Orre, John Erik Eriksson och Anne Benjert äger sin aktier via bolag. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Nyttjandeperioden för har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning.

8 Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Halvårsrapport 20 augusti 2015 Kvartalsrapport tre 10 november 2015 Bokslutskommunike 10 februari 2016 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 11 maj 2015 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre Kämpegatan Göteborg Mobil +46 (0) E- mail: hans.orre@promikbook.com Hemsida

9 Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 0 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

10 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 43 Summa materiella anläggningstillgångar 0 43 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån 0 0 Amortering Övriga långfristiga skulder Nyemission 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inklusive checkräkningskredit

13 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt exkl aktiverat arbete (%) 80 - Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) neg 8 Vinstmarginal neg 8 Räntabilitet på eget kapital(%) neg 1 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,09 0,08 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) neg 4,24 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Likvida medel inkl checkräkningskredit (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 4 4 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 5 6 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie -0,01 0,00 Eget kapital per aktie (SEK) 0,24 0,29

14 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital(%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier