Informa(onsmöte 10 februari 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Informa(onsmöte 10 februari 2016"

Rickard Berg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Informa(onsmöte 10 februari 2016

2 Idag Tillbakablick 2015 och underhållsplanen framöver Belysningsprojektet Ekonomi Nya stadgar Trädgård & odlingslotter Brandsäkerhet och förvaring i trapphusen Nytt i samlingslokalen

3 Tillbakablick 2015 Målning av tvättstugor och källargångar, ny belysning En vattenskada åtgärdad/pågående och renovering av två lokaler Nya staket runt lekplatserna Rensning i barnvagns-, el- och städutrymmen Filmning av dagvattenavlopp Upprustad expedition

4 Tillbakablick 2015, forts Ljuddämpande plattor i samlingslokal och pingisrum Justering av fönsterbleck

5 På gång under 2016 Byte av entreprenör för städning och trädgård Skärmtak över källartrappor Renovering av dusch mm i expeditionen Utomhusbelysning Trädbeskärning

6 På längre sikt Målning av trapphus Fönsterbyte, mer komplicerat än bara ett byte Stambyte, ett mycket stort arbete som är påbörjat Översyn av balkonger

7 Belysningsprojektet

8 Ekonomi 2012 till 2015 Faktorer som styrelsen inte kan påverka Positiva faktorer Varma vintrar Lite snöröjning Låga räntor Låga elpris Negativa faktorer Vattenskador Löpande reperationeroch underhåll Svårt att budgetera t ex klottersanering minst 2000kr/ gång Nyta tvättmaskiner sparar el och lägre reperationskostnader Nya lås, lägre reperationskostnader Hissarna lönar sig att reparera jämfört med att installera nya

9 Ekonomi 2012 till 2015 Styrelsens arbete Likvididitets- och kaptialförvaltning Styrelsen har en policy för likvida medel drygt en miljon kr i genomsnitt hos ISS, högre på vintern och lägre på sommaren Amorteringarna bör normalt vara ungefär lika stora som avskrvningarna Idag ca 500tkr Överskott används för att amortera av i snabbare tack ingen ränta på ISS konto amorterade vi kr extra Lånen är en blandning av bundna och rörliga räntor med olika löptider Idag har vi 2/3 av lånen med bunden ränta och 1/3 med rörlig Tre bunda lån till 2018, 2019 och Det största lånet togs för at köpa marken drygt 6miljoner kr kvar

10 Ekonomi 2012 till 2015 Kommande år Stora investeringar stambyte, fönster Måste till stor del finansieras med nya lån Hur stor blir avgiftshöjningen Kostnaderna går att uppskatta idag arbete påbörjat i styrelsen Avgiftshöjningen beroende av hur mycket vi lånar och räntan vid investeringstillfället Vi kan låna lika mycket om några år som vi amorterar nu utan att höja avgiften Amorteringen av gamla lån ger dessutom lägre räntekostnader nu förbättrar ekonomin

11 Ekonomi 2012 till 2015 Styrelsens arbete Planerat underhåll Underhållsplanen har gjorts om Mer projektlik med färre detaljer Styrelsen har varit projektledare - besparing God kostnadskontroll på projekten små avvikelser från budget Upphandling av servicetjänster har skötts av styrelsen - besparing

12 Ekonomi 2012 till 2015 Utveckling från jan 2012 tom dec 2015 Tidpunkten för senaste avgiftshöjningen (motsvarande 7 procent inklusive värmetilläget) 1. Investeringar enligt underhållsplan tkr 2015 källarna 805tkr Totalt 6291tkr 2. Bokföring av investeringar enligt underhållsplan ovan Avskrivs enligt plan Bokförs som tillgång 1570tkr Säkerhetsdörrar Direktavskrivningar 4721tkr mot resultatet samt yttre reperationsfond Totalt tkr

13 Ekonomi 2012 till 2015 Förändring av föreningens lån tkr kr Skillnad 849tkr

14 Ekonomi 2012 till 2015 Budget 2016 Investeringar Gårdsbelysning Skärmtak vid källargånger Dusch, toa och pentry i källaren A-huset Totalt ca 1,5Mkr Finansiering Inga nya lån amortering enligt plan 505tkr Försäkringsersättning för tidigare vattenskada är inte reglerad Beloppet osäkert Eventuellt överskott extra amortering

15 Nya stadgar Ersättande av HSB normalstadgar 1998 godtagna Nya förslagna HSB normalstadgar Stadgar skall antas av 2 årsmöten. Extra årsmöte onsdag 13:e april Kallelse skickas ut 16/3.

16 Trädgård och odlingslotter Vård av träd Odlingslotter 18 odlingslotter sedan tidigare och nyodlade Kö finns då samtliga odlades 2015, avgift för :- Odlingsgrupp för att hantera gemensamma frågor är under uppstart.

17 Brandsäkerhet och förvaring i trapphusen Gäller även skor, dörrmattor, blommor, sparkcyklar mm INGET får förvaras/ställas i trapphusen

18 Nytt i samlingslokalen Ljudisolerande plattor 3st Bridgebord på långtidslån från LM Ericsson Bridgeklubb Inkopplat internet med WIFI Ny projektor och projektorduk Nytt bioljudsystem (5.1) (blueray, netflix, youtube, sfanytime...) Ny klädsel på en av sofforna...

19 Frågor eller feedback till styrelsen

Relevanta dokument

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

2013-12-31 Presentation av Budget och Underhållsplan 2014 Underhållsplan 2014 Budget (tkr) Fogning av murar och krön 250 Mossbekämpning av betongkanter på loftgångar och balkonger 50 Nya plåtdörrar i garaget