Referensmanual Huvudbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensmanual Huvudbok"

Transkript

1 Referensmanual Huvudbok 1

2 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten till och med ABW Agresso har strävat efter att ge så komplett och korrekt information som möjligt. Den kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Agresso R&D AS påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan finnas i dokumentationen. Kontakta din lokala kundtjänst för Agresso om du har några frågor. Microsoft Excel, Microsoft Project, Windows och Microsoft SQL Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra märkesnamn, produktnamn och företagslogotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument innehåller information som tillhör och anses vara en affärshemlighet för Agresso R&D AS. Informationen får inte reproduceras i sin helhet eller i delar, spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part, varken direkt eller indirekt. Reproduktion av denna dokumentation oavsett syfte är förbjuden utan föregående uttryckliga skriftliga tillstånd från Agresso R&D Oslo, Norge. Med ensamrätt. Agresso Business Software Agresso R&D AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge.

3 Innehållsförteckning Huvudboksverifikationer 1 Introduktion 2 Registrering och bokföring av verifikationer 3 Översikt 3 Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner 5 Bokföring Huvudboksverifikationer 9 Fråga verifikation 11 Reverseringar 13 Översikt 13 Markera poster för reversering 14 GL34 Reverseringsförslag 16 Underhåll av reverseringsförslag 17 GL35 Reverseringsbekräftelse 19 Fråga reverserade poster 20 Verifikationsjournaler 22 Översikt 22 GL02 Verifikationsjournal 23 GL21 Verifikationsjournal per användare 24 GL18 Verifikationsspecifikation 25 Automatkontering 26 Översikt 26 Fördelningsregel för automatkontering (Triggerdestination) 27 Triggerkälla 31 GL06 Periodiska automatkonteringar 33 iii

4 Huvudboksverifikationer Innehåll I denna referensmanual får du en översikt över huvudbokens verifikationsuppgifter, samt detaljerad information om de fönster som används för att utföra dessa uppgifter. I detta dokument visas endast de fönster som berörs. Se online-hjälpen för information om andra fönster. Det innebär att inte heller förutsättningar och menykommandon finns med här. Du hittar information om grundinställningar i ABW och gemensam funktionalitet i referenshandböckerna Grundinställning och Systemadministration. Det finns detaljerad information om Dokumentarkiv, Arbetsflöde och Åtgärdsöversikt i separata referensmanualer. 1

5 Om Huvudboken Introduktion Verifikationskörning i huvudbok Modulen Huvudbok innehåller funktioner för bokföring och regelbundna konteringsuppgifter. Verifikationer av nästan alla typer (t.ex. Leverantörsreskontra, Kundreskontra och Löner) registreras i huvudboken. Många verifikationer skapas av Agresso och registreras automatiskt. Andra anges manuellt, vanligtvis i VP10-fönster, ett fönster som antar namnet på den verifikationspost som används. Du kan hantera huvudboksverifikationer i Smart Client och Self Service med eller utan användning av en arbetsflödesprocess. Så här hanterar du huvudboksverifikationer utan att använda arbetsflödesfunktioner: Någon registrerar en huvudboksverifikation i Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner. En räkenskapsförare bokför denna transaktion på sidan Bokföring av huvudboksverifikationer i Self Service eller i bokföringsfönstret Huvudboksverifikationer i Smart Client. ELLER En räkenskapsförare bokför verifikationer direkt (ingen registrering först). Så här hanterar du huvudboksverifikationer med arbetsflödesfunktioner för godkännande. Se referenshandboken Arbetsflöde om du vill läsa mer om detta. Lägg märke till att du kan använda Sökning i arbetsflöde Huvudboksverifikationer i Self Service eller i Smart Client för att söka efter huvudboksverifikationer i arbetsflödet. Reverseringar Någon registrerar en huvudboksverifikation i Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner. Arbetsflödessystemet plockar upp denna post och skickar den för godkännande i Godkännande av huvudboksverifikation och eventuella andra arbetsflödessteg som finns i processen. När arbetsflödesprocessen är slutförd, bokför räkenskapsföraren posten i bokföringsfönstret Huvudboksverifikationer i Smart client, med kommandot Transaktioner arbetsflöde i verktygsmenyn för att hitta den eller på Bokföring av huvudboksverifikationer i Self Service. Automatkontering (triggrar) När felaktiga transaktioner ska bokföras igen kan felaktiga verifikationer reverseras. De senare tas inte bort från huvudboken, utan avbryts med beloppen reverserade så att de inte har någon ekonomisk påverkan på resultatet. Verifikationer kan genereras automatiskt med triggrar. Automatkontering omfördelar verifikationsinformation till andra konton. Automatkontering kan användas för att: Skapa nya verifikationer som baseras på en bokförd verifikation. Fördela overhead-kostnader och intäkter. Skapa koncernbolagsverifikationer mellan olika företag. Konvertera data. 2

6 Registrering och bokföring av verifikationer Översikt Processöversikt Verifikationsdokument Någon registrerar en huvudboksverifikation i Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner. En räkenskapsförare bokför verifikationen i bokföringsfönstret Huvudboksverifikationer. eller En räkenskapsförare bokför verifikationer direkt (ingen registrering först). När verifikationen sparas fördelas ett nummer från den valda verifikationsserien (verifikationsposten). När TPS har körts flyttas verifikationsdata till huvudbokens databastabell, där du kan se data i sökfönstret Huvudboksverifikationer. Parkera och omkontera verifikationer Period. via nycklar Fönstret Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner, bokföringsfönstret och sökfönstret Huvudboksverifikationer beskrivs i detalj nedan. En situation där du vill kunna hämta och bifoga dokument är när du bokför verifikationer. Det innebär att du kan välja att bifoga ett dokument direkt till en verifikation. Den enda förutsättningen för denna åtgärd är en relevant dokumenttyp. Du kan definiera en dokumenttyp lokalt vid behov, eller använda typer som har definierats och gjorts tillgängliga av systemadministratorn. Se referenshandboken Dokumentarkiv för mer information. Ofullständiga transaktioner kan parkeras och sedan hämtas för att slutföra bokföringen. Ofullständiga verifikationer som har parkerats, dvs. felaktiga verifikationer som har bokförts med felaktig information (avdelning, projekt, momskod etc.), kan omkonteras med korrigerad data. När du bokför på nytt hämtar du den verifikationsrad som ska ändras, och bokför raden igen, denna gång med rätt värden. Agresso avbryter automatiskt den hämtade felaktiga raden. Du kan bokföra en utgift i ett VP10-fönster och fördela den över framtida konteringsperioder. Detta görs med kommandot Periodiseringsjournal. För att periodiseringen ska fungera måste följande finnas: Ett giltigt konto för Aktivering av kostnader måste anges på fliken Konton i Företagsuppgifter. En verifikationstyp med behandlingskod RJ måste definieras. Denna verifikationstyp måste använda en verifikationsserie där verifikationsposterna är öppna för aktuella och framtida konteringsperioder. En fördelningsnyckel måste vara definierad i Periodiseringsnyckel. 3

7 Periodisera Periodiseringar används t.ex. vid utgifter som du vet har inträffat men som du inte har fått en faktura för (eller för intäkter som inte har fakturerats). Detta görs med kommandot Accruals. När verifikationen sparas, utförs det på normalt vis i den redovisningsperiod som har definierats i fältet Period. Samtidigt skapas automatiskt en reverseringsverifikation i den framtida reverseringsperiod som du anger. Lägg märke till att den framtida perioden måste vara öppen för bokföring. 4

8 Användning av fönster Registrera huvudboksverifikationer Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner Detta fönster används för att registrera huvudboksverifikationer. När verifikationerna har sparats kan du använda bokföringsfönstret Huvudboksverifikationer för att bokföra dem. Om dessa verifikationer är en del av en arbetsflödesprocess, bokförs posterna efter godkännande. Du kan bestämma vilka fält som ska vara tillgängliga för inmatning, samt hur markören ska bete sig, genom att välja Visa alternativ i menyn Arkiv och öppna Visa alternativ. Steg Ändra transaktionsinformation Åtgärd 1 Ange huvudbokskonto på verifikationsraden i fältet Konto. Detta ändrar fälten till de som är definierade i konteringsregeln för detta konto. 2 Ange aktuella värden i konteringsregelfälten. 3 Ange det belopp som ska bokföras i fältet Valutabelopp. Beloppet i företagsvaluta beräknas automatiskt från valutabeloppet och växelkursen vid verifikationsdatumet. När varje transaktionsrad är färdig, väljer du Behåll (F11) från Datamenyn för att flytta ner raden i tabellen. 4 Systemet föreslår ett valutabelopp för motsatta poster för att balansera verifikationen (dvs. summan av verifikationerna = 0). Du kan också balansera transaktionen automatiskt genom att välja 100 % från Verktygsmenyn när markören är i fältet Valutabelopp. 5 När transaktionen är klar, väljer du Spara (F12) i menyn Data. Transaktionen sparas bara om summan är 0. För att ändra en rad i tabellen, markerar du raden och väljer kommandot Ändra rad (Skift+F11) i Datamenyn. Raden kommer då att flyttas tillbaka till raden för transaktionsinmatning där du kan göra nödvändiga ändringar. För att ändra transaktionsinformation på rader som du har flyttat in i tabellen, redigerar du värdena i fälten Dim1-7, TC, TS, Val och Bokfört belopp direkt i tabellen. 5

9 Fönstret Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner Detta är fönstret Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner med exempeldata: Fältförklaringar Period Den bokföringsperiod som transaktionen ska bokföras i. Standardvärdet är nuvarande period. Ver.datum Verifikationsdatum. Standardvärdet är dagens datum. Det sker en kontroll om verifikationsdatum är inom datumintervallet för den angivna perioden och ett varningsmeddelande visas om datum är utanför perioden. Ver.nr Verifikationsnummer. (Kund/leverantörsnr) Identifikation av kund eller leverantör. Detta används inte vid huvudboksverifikationer. (Sökfält) Identifikation av kund eller leverantör. Detta används inte vid huvudboksverifikationer. Konto Huvudbokskonto för bokföring. Angivet konto kontrolleras mot konteringsreglerna och de konteringsbegrepp som ska användas visas på registreringsraden. Dim 1 7 Begreppsvärden, validerade i enlighet med konteringsregeln. TK Taxeringskoden, validerad enligt konteringsregeln. TS Taxeringssystemet. Det används i enlighet med konteringsregeln. Val Valutakoden, validerad enligt konteringsregeln. Valutabelopp Beloppet i den aktuella valutan, dvs. värdet på verifikationen. Antal Ett fritt statistikantal (heltal). Används i enlighet med definitionen i konteringsregeln. Värde Ett fritt statistikvärde (2 decimaler). Det används i enlighet med konteringsregeln. SEK Anger belopp i företagsvaluta (SEK). 6

10 Valuteringsdatum Valuteringsdatumet. Standardvärdet är transaktionsdatumet. Moms Momsen beräknas automatiskt baserat på den angivna momskoden. Text Beskrivning av transaktionsraden. (Kund/leverantörsnr) Identifikation av kund eller leverantör. Fakturanr Fakturanummer på originalfakturan. Pos Positionen. C Arbetsflödeskommentarer. Anger om det finns arbetsflödeskommentarer för denna rad. W Arbetsflödesstatus. Anger om detta är en rad i arbetsflödet. Giltiga värden är: N Inget arbetsflöde W Pågående arbetsflöde C Avbrutet T Avslutad M Manuell distribution behövs U Poster för uppföljning R Avvisad FN ID för fördelningsnyckel för fördelningsjournalperioder. Per.nr Ett värde som anger startperiod för fördelningsjournal. 0 anger att registreringsperioden används, negativa värden anger att en tidigare period används, positiva värden anger att en senare period används. Konto Kontot. Angivet konto kontrolleras mot konteringsreglerna och de konteringsbegrepp som ska användas visas på registreringsraden. Dim 1 7 Begreppsvärden, validerade i enlighet med konteringsregeln. TK Taxeringskoden, validerad enligt konteringsregeln. TS Taxeringssystemet. Det används i enlighet med konteringsregeln. Val Valutakoden, validerad enligt konteringsregeln. Bokfört belopp Transaktionsbeloppet i transaktionsvaluta. Belopp Anger beloppet i företagsvaluta enligt angiven växelkurs. Bet.refrens Betalningsreferens. Beskrivning Den beskrivning som definieras fältet Text vid registrering. S Status. Giltiga värden är: N Verifikationsposten öppen. P Verifikationsposten är öppen för den angivna perioden. R Kundreskontra eller Leverantörsreskontra. Giltiga värden är: R Kund P Leverantör. 7

11 Reskontranr Kundnummer. Valutabelopp Beloppet i den aktuella valutan, dvs. värdet på verifikationen. Valutakurs Valutakursen. Belopp Registrerat belopp i företagsvalutan. Belopp 2-4 Ett fritt statistikfält. Moms Momsen beräknas automatiskt baserat på den angivna momskoden. Valuteringsdatum Valuteringsdatumet. Standardvärdet är transaktionsdatumet. Kontonamn Beskrivning av kontot. 8

12 Användning av fönster Bokföra verifikationer Bokföring Huvudboksverifikationer Använd detta fönster för att bokföra huvudboksverifikationer (den används inte för bokföring av kundreskontra, leverantörsreskontra eller andra verifikationer). Steg Åtgärd 1 Ange period och transaktionsdatum i fälten Period och Trans.datum. Tryck på Tab-tangenten för att flytta markören från fält till fält. 2 Ange relevanta värden i fälten på registreringsraden. Fälten Dim1 7, TC, TS och Val öppnas i enlighet med kontots konteringsregel. 3 Ange det belopp som ska bokföras i fältet Valutabelopp. Beloppet i företagsvaluta beräknas automatiskt från valutabeloppet och växelkursen vid verifikationsdatumet. 4 När varje transaktionsrad är färdig, väljer du Behåll (F11) från Datamenyn för att flytta ner raden i tabellen. 5 Systemet föreslår ett valutabelopp för motsatta poster för att balansera verifikationen (dvs. summan av verifikationerna = 0). Du kan också balansera transaktionen automatiskt genom att välja 100 % från Verktygsmenyn när markören är i fältet Valutabelopp. 6 När transaktionen är klar, väljer du Spara (F12) i menyn Data. Transaktionen sparas bara om summan är 0. Verifikationen bokförs automatiskt i huvudboken och ett verifikationsnummer fördelas automatiskt från verifikationsposten eller tilldelas manuellt, beroende på inställningen för verifikationsserier. Med manuell tilldelning av verifikationsnummer måste du också själv lägga in ett nummer för själva verifikationen. Systemet kontrollerar mot verifikationspost för att se till att numret du har angivit kan accepteras och inte har använts tidigare. Du kan bestämma vilka fält som ska vara tillgängliga för inmatning, samt hur markören ska bete sig, genom att välja Visa alternativ i menyn Arkiv och öppna Visa alternativ. 9

13 Fönstret Huvudboksverifikationer Detta är bokföringsfönstret för huvudboksverifikationer med exempeldata: Fältförklaringar Se Ankomstregistrering av huvudbokstransaktioner. 10

14 Användning av fönster Fråga verifikation Söka efter huvudboksverifikationer Använd detta fönster för att söka efter ej bokförda verifikationer, huvudboksverifikationer och historiska (från tidigare räkenskapsår) huvudboksverifikationer. Systemet föreslår sökvillkor för huvudboksverifikationer, men andra villkor kan användas i stället eller i kombinationer. För att använda denna funktion fullt ut, är det viktigt att du begränsar sökvillkoren (t.ex. genom att definiera ett intervall med fälten Från och Till). Om du låter systemet söka med alla kolumnnamnen och inga begränsningar i fältvärden, kommer sökningen att ta längre tid att utföra och kan ge information som du inte är intresserad av. Steg Åtgärd 1 I Sökinställning bestämmer du om du ska söka efter ej bokförda poster, huvudboksposter eller historiska poster. 2 Därefter väljer du relevanta kolumner och sökvillkor och klickar på OK. 3 Om du vill söka efter andra värden väljer du Sök (F7) i menyn Data. Sökfönstret Huvudboksverifikationer Du kan öppna detta fönster i Browser. Detta är Huvudboksverifikationer med ett par rader visade: Fältförklaringar T Typen av sökning. Giltiga värden är: A - Ej bokförda poster B - Huvudbok C - Historisk huvudbok VT Verifikationstyp, som definieras i fönstret Verifikationstyper _ i Agresso Gemensam. Ver.Nr Nummer som är tilldelat till verifikationer. # Sekvensnummer, t ex radnummer i verifikationen. Ver.datum Datum för verifikation. Period Den redovisningsperiod som verifikationen är bokförd i. Konto Koden för huvudbokskontot. Dim1-7 Konteringsdimension 1-7 som visar information om transaktionen. 11

15 MK Momskod. MS Momssystem. Text Text som angivits för posten. Belopp Beloppet i företagets valuta. Belopp3 Belopp beräknat med en alternativ växelkurstyp. Belopp4 Belopp beräknat med en alternativ växelkurstyp. Buntnr Buntnummer som används för att bokföra verifikationen Val Valutakod. Valutabelopp Ursprungligt valutabelopp. Mängd Belopp 2. Detta kan också användas i statistik. Val.datum Valuteringsdatum. År Räkenskapsåret. Resk,nr Identifikation av kund/leverantör. R Kundreskontra eller Leverantörsreskontra. Giltiga värden är: P Leverantörsreskontra R Kundreskontra Fakturanr Fakturans nummer. Ordernr Ordernummer Radnummer Radnummer. Antal Statistiskt fält. S Transaktionsstatus. Giltiga värden är: Tom - Normal huvudboksverifikation. P - Genererad av periodisk trigger. T - Genererad av TT/IC-trigger B - Genererad av YE-trigger D - Verifikationsdifferens N - Löneverifikation X - Momsttransaktion ID1-7 Begrepps-ID i konteringsdimension 1-7. Uppdaterad Datum och klockslag när verifikationen bokfördes. Anv Den användare som bokförde transaktionen. ## Den ger extra information i tabellen som visar hur många förekomster som ligger på varje sammanställd rad. 12

16 Reverseringar Översikt Introduktion Ogiltiga verifikationer kan reverseras. De tas inte bort från huvudboken, utan avbryts med beloppen reverserade så att de inte har någon ekonomisk påverkan på resultatet. Reverseringsprocess Detta är en översikt över reverseringsprocessen: Fönstret Markera poster för reversering används för att välja vilka transaktioner som ska reverseras. För att starta reverseringsprocessen för valda verifikationer måste du köra den nya serverprocessen GL34 Reverseringsförslag. Du kan granska förslaget i fönstret Underhåll av reverseringsförslag. Här kan du ange en beskrivning av valda verifikationer, ta bort verifikationer från urvalslistan eller uppdatera konteringen och perioden. Du kan också köra om GL34 Reverseringsförslag för att få en uppdaterad rapport. Det faktiska reverseringsjobbet, inklusive att skapa nya transaktioner, sköts av serverprocessen GL35 Reverseringsbekräftelse. Du kan starta detta automatiskt från GL34 Reverseringsförslag eller välja att köra det manuellt. Du granskar resultatet från reverseringsprocessen i fönstret Reverseringssökning. Dessa fönster och serverprocesser beskrivs i detalj nedan. 13

17 Användning av fönster Välja transaktioner Markera poster för reversering Använd detta fönster för att välja transaktioner som ska reverseras. När du har sparat ett eller flera urval i detta fönster, kör Förslag på reversering (GL34). Steg Åtgärd 1 Den typ av reversering som du kan utföra här är Reversera huvudboksjournal. Välj Sök (F7) i menyn Data. 2 Ange verifikationsnummer och eventuellt sekvensnumret i verifikationen. Klicka sedan på OK. 3 Ange vilka rader du vill reversera genom att markera deras kryssrutor. Du kan också använda kommandona Markera alla, Avmarkera alla och Invertera markering på menyn Redigera. 4 Välj Spara (F12) på Datamenyn. Detta sparar valet av reversering. Upprepa proceduren för att spara ytterligare urval. Fältet Delsumma används av systemet för att beräkna delsumman för transaktioner som ska reverseras. För huvudbokstransaktioner kommer denna att vara 0. Fönstret Markera poster för reversering Detta är fönstret Markera poster för reversering med exempeldata: Fältförklaringar Byt Typ av reversering. Det fasta värdet är Reversera huvudboksjournal. Delsumma Delsumman för valda transaktioner. Detta fält används av systemet för att beräkna saldon för verifikationer som ska reverseras. För huvudbokstransaktioner kommer denna att vara 0. (Kryssruta) Anger de rader du vill reversera. Resk.nr Leverantörs- eller kundnumret. TransNr Transaktionsnumret på den ursprungliga verifikationen. Sekv.nr Sekvensnumret i den ursprungliga transaktionen. Konto Det huvudbokskonto som transaktionerna bokfördes på. Dim 1-7 Konteringsdimensionerna

18 MK Momskod för transaktionen. MS Momssystem för transaktionen. VT Transaktionstyp för transaktionen. Fakturanr Fakturanummer för transaktionen. Val Valutakod för transaktionen. Val.belopp Registrerat belopp för transaktionen i aktuell valuta. Belopp Registrerat belopp för transaktionen i företagsvaluta. Kurs Valutakurs för transaktionen. Period Transaktionsperioden. Belopp 3 4 Belopp beräknat med en alternativ kurstyp. Beskrivning Beskrivning för transaktionen. Rest valuta Restbeloppet för delbetalningar i transaktionens valuta. Saldovärde Restbeloppet för delbetalningar i företagsvaluta. Restbelopp 3 4 Restbeloppet för delbetalningar i alternativ valuta. 15

19 Använda denna serverprocess Fel som listas i rapportfilen Relevanta parametrar GL34 Reverseringsförslag Denna serverprocess skapar ett förslag för de transaktioner som ska reverseras. Dessa typer av fel listas i rapportfilen GL34A: Kritiska fel fel som kommer att stoppa reverseringen av en vald transaktionsrad. Dessa fel kan ha följande orsaker: de värden som definierats för systemvärdet VT_NO_REVERSAL ogiltigt kund- eller leverantörsnummer verifikationen är tidigare reverserad verifikation blir ej lika med noll datakontrollfel Icke-kritiska fel bokföringsfel eller oförenliga perioder. Dessa kommer inte att stoppa reverseringen av den föreslagna transaktionen. Buntnummer Buntnummer. Typ av verifikation Typ av reskontra som valts för reversering. Giltiga värden är: Huvudboksjournaler Kund Leverantör Period Perioden. Transaktionstext En text som skrivs till alla genererade reverseringstransaktioner. Giltiga värden är: Referens till reverserad trans. Formatet är Avbruten <datum> <ursprungligt ver.nr>. Beskrivning från reverserad trans. Den ursprungliga transaktionstexten. Referens till och beskrivning från reverserad trans. - En kombination av 1 och 2. Anv. Den användare vars val av reverseringar du vill inkludera. Du kan använda en asterisk för att inkludera alla reverseringar som valts av alla användare. 16

20 Användning av fönster Underhålla reverseringsförslag Underhåll av reverseringsförslag I detta fönster listas alla reverseringstransaktioner som genererats av GL34 Reverseringsförslag och GL34 Återskapa uppdaterat reverseringsförslag och här visas statusinformation för varje transaktion. Steg Åtgärd Fönstret Underhåll av reverseringsförslag 1 Välj buntnummer för det förslag som du vill underhålla, använd tabbtangenten för att gå till nästa fält och välj sedan Sök (F7) på menyn Data. 2 Granska förslagsinformationen i tabellen. Du kan ändra eller lägga till värden för Dim1 7. Du kan lägga till en beskrivning för en vald reverseringsrad genom att välja Beskrivning på menyn Verktyg eller redigera beskrivningen direkt i fältet Text. Du kan ändra period för en vald reverseringsrad genom att välja Byt period på menyn Verktyg. Du kan ta bort en vald reverseringsrad genom att välja Ta bort reversering på menyn Verktyg. 3 Välj Spara (F12) på Datamenyn. Detta är Underhåll av reverseringsförslag med exempeldata: Fältförklaringar Buntnr Det nummer som genereras av GL34 Förslag på reversering eller GL34 Återskapa uppdaterat reverseringsförslag. Reskontranr Leverantörs- eller kundnumret. Reverseringsnr Ett ID-nummer för reverseringsrader från samma ursprungstransaktion. TransNr Det ursprungliga verifikationsnumret. Fakturanr Det ursprungliga fakturanumret. Konto Kontot. Belopp Belopp i företagsvalutan. Kategori 1 Konteringsdimension 1. 17

21 Kategori 2 Konteringsdimension 2. Val.belopp Beloppet i transaktionsvaluta. Text Reverseringstransaktionstexten. Denna text kan ändras. Period Transaktionsperioden. Fakt.dat Fakturadatum. S Status för denna rad i förslaget. Giltiga värden är: F Fel. Reverseringsperioden är felaktig eller konteringen innehåller fel. N Normal. 18

22 Använda denna serverprocess Relevanta parametrar GL35 Reverseringsbekräftelse Denna serverprocess använder du för att behandla de föreslagna reverseringarna. Alla konton uppdateras och eventuella fel skrivs till rapportfilen GL35A. Buntnummer Buntnumret för reverseringsförslaget. Transaktionstyp Verifikationstyp. 19

23 Användning av fönster Söka efter reverserade transaktioner Fråga reverserade poster Detta fönster används för sökningar efter reverserade transaktioner. Ange detaljerade sökkriterier i Sökinställning och klicka på OK. eller Välj Inställning på Verktygsmenyn. Placera markören i det fält som du vill använda för att avgränsa sökningen. Ange sökkriterier. Välj Sök (F7) i menyn Data. Fönstret Fråga reverserade poster Detta är fönstret Fråga reverserade poster med exempeldata: Fältförklaringar Typ Typ av genomförd reversering. Giltiga värden är: Reversera betalningstransaktion - Betalningstransaktioner Reversera kvitterad faktura Delbetalningar och helt betalda fakturor. Reversera huvudboksverifikation Huvudbokstransaktioner. Reversera öppen post Öppna poster. Reversera bet.transaktionsrad - Delbetalningar relaterade till en faktura och enskilda fakturor i en konsoliderad betalning. VT Verifikationstyp. TransNr Verifikationsnumret på reverseringen. # Ett sekvensnummer för enskilda transaktioner i en reversering. Trans.datum Transaktionsdatumet för reverseringen. Period Transaktionsperioden för reverseringen. Konto Transaktionskontot. Dim 1-7 Konteringsdimensionerna 1-7. MK Momskoden. Text Annan information som registrerats för transaktionen. 20

24 Belopp Registrerat belopp för transaktionen i företagsvaluta. Val Valutakod för transaktionen. Val.belopp Registrerat belopp för transaktionen i aktuell valuta. Resk.nr Leverantörs- eller kundnumret. Fakturanr Fakturanummer. Ver.ref En referens till det ursprungliga transaktionsnumret. Sekv.ref Sekvensnumret i den ursprungliga transaktionen. Buntnr Buntnumret för reverseringen. Reverseringsnr Reverseringsnumret. Fakt.dat Fakturadatum. Belopp 3 4 Belopp beräknat med en alternativ kurstyp. BI 1 7 Begreppsvärden för konteringsdimension 1 7. Uppdaterad Det datum då denna reversering gjordes. Anv. Namnet på den person som bekräftade reverseringen. 21

25 Introduktion Verifikationsjournaler Översikt Det finns olika sätt att hämta och presentera data i huvudboken. Rapporten GL02 Verifikationsjournal visar huvudboksverifikationer. GL21 Verifikationsjournal per användare visar verifikationer i huvudboken med en debet/kreditsumma. Rapporten GL18 Verifikationsspecifikation visar en granskningslista för alla bokförda verifikationer, med verifikationsnummer och bokföringsdatum, verifikationsdetaljer, värde och namnet på den användare som bokförde verifikationen. Dessa serverprocesser beskrivs utförligt nedan. 22

26 Använda denna serverprocess Relevanta parametrar Rapportexempel GL02 Verifikationsjournal Denna rapport visar journaler från huvudboken. Journalerna är debet- eller kreditsummerade. Dessutom kan buntregistrerade journaler som inte uppdateras i huvudboken visas i rapporten. Från period Perioden från (inklusive). Verifikationer som bokförs under eller efter den definierade perioden kommer att visas. Till period Perioden till (inklusive). Verifikationer som bokförs före eller under den definierade perioden kommer att visas. Från verifikationsnummer Verifikationsnummer från. Till verifikationsnummer Verifikationsnummer till. Sorterinf Sorteringsordning. Giltiga värden är: Transaktionsnummer Transaktionsdatum Detta är ett exempel på en rapport: 23

27 Använda denna serverprocess Relevanta parametrar Rapportexempel GL21 Verifikationsjournal per användare Denna rapport visar verifikationerna i huvudboken med en summa för debet eller kredit. Du kan skapa en lista över verifikationerna för en användare eller en användargrupp. De buntregistrerade verifikationerna som inte har uppdaterats i huvudboken kan också visas i rapporten. Från period Perioden från (inklusive). Till period Perioden till (inklusive). Från registreringsdatum Bokföringsdatum från (inklusive). Till bokföringsdatum Bokföringsdatum till (inklusive). Från verifikationsnummer Verifikationsnummer från. Till verifikationsnummer Verifikationsnummer till. Användare Användarnummer. Standardvärdet är * (alla användare). Sortering Giltiga värden är: Ver.nr och konto Användargrupp och användare Ver.datum och konto Detta är ett exempel på en rapport: 24

28 Använda denna serverprocess Relevanta parametrar Rapportexempel GL18 Verifikationsspecifikation Denna rapport visar en granskningslista för alla bokförda verifikationer, med verifikationsnummer och bokföringsdatum, verifikationsdetaljer, värde och namnet på den användare som bokförde verifikationen. Rapporten kan köras för en specifik användare för att lista alla hans/hennes bokförda verifikationer, eller för alla användare. Den kan också användas för att visa de buntverifikationer som inte har uppdaterats i huvudboken. Från verifikationsnr Det verifikationsnummer som rapporten ska gälla från. Till transaktionsnummer Det transaktionsnummer som rapporten ska köras till. Från registreringsdatum Transaktionens bokföringsdatum från. Till registreringsdatum Transaktionens bokföringsdatum till. Användare Användarnummer för den person som bokförde transaktionen. Standardvärdet är *, dvs alla användare. Detta är ett exempel på en rapport: 25

29 Introduktion Automatkontering Översikt Aktivering/användning av trigger Verifikationer kan genereras automatiskt med triggrar. Du kan t.ex. använda en trigger för periodomfördelning för att omfördela overheadkostnader och administrativa kostnader på en periodisk basis, eller en verifikationstrigger som beräknar bonus baserat på intäkter från försäljning och implementering. Automatkontering ställs in med Triggerdestination och Triggerkälla. Dessa fönster beskrivs utförligt nedan. En verifikationstrigger förblir vilande tills en verifikation bokförs som passerar genom det definierade filtret. TPS driver därför denna typ av trigger. Periodomfördelningstriggern drivs av GL06 Periodiska automatkonteringar. Denna måste köras periodiskt för att omfördelningen ska gälla. Gör en testkörning först för att säkerställa att triggern fungerar som förväntat. Denna serverprocess beskrivs också utförligt nedan. 26

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

UNIT4 Agresso Huvudbok

UNIT4 Agresso Huvudbok UNIT4 AGRESSO HUVUDBOK 1. INLEDNING 4 1.1 Om kursen... 4 1.2 Mål med kursen... 5 2. HUVUDBOKSVERIFIKATIONER 6 2.1 Inledning... 6 2.1.1 Verifikationsposter... 7 2.1.2 Att välja verifikationspost... 7 2.2

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Referensmanual Kundreskontra

Referensmanual Kundreskontra Referensmanual Kundreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder

Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder Agresso 5.5.3 Försäljningsorder Referensmanual Försäljningsorder Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

AdmiPro Användarmanual för Redovisning

AdmiPro Användarmanual för Redovisning AdmiPro Användarmanual för Redovisning Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se Användarmanual 2 Innehåll Introduktion 4 Verifikation registrering 5 Ny verifikation registrering Stansning Autokontering Verifikationstexter

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201201/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201201/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Leverantörsbetalning i utländsk valuta Leverantörsbetalning i utländsk valuta Sida 1 av 11 Innehåll STYRPARAMETRARNA... 3 VALUTAKODER... 3 VALUTAKURSER... 4 REGISTERA LEVERANTÖR... 5 LEVERANTÖRSRESKONTRA REGISTERVÅRD - LEVERANTÖRER... 5 REGISTERA

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer