Årsredovisning Fabs AB Alingsås

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Fabs AB Alingsås

2 Personalen på Fabs känner att de deltar och bidrar till att utveckla Alingsås en uppgift som de känner stor ödmjukhet inför. Fabs har en viktig roll för att säkerställa effektiva lokaler såväl för kommunal verksamhet som för näringslivet. Den utmaningen antar Fabs personal. Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling och lokalförsörjning för kommunal verksamhet. Bolaget skall genom att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter: erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov, exploatera och sälja mark för verksamheter av olika slag, medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras, medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Fabs affärsidé Fabs skall aktivt verka för en positiv samhällsutveckling i Alingsås kommun genom att erbjuda näringslivet och den offentliga verksamheten mark och lokaler, anpassade till kundens behov och önskemål. Våra ledord är: bred kompetens, stort kontaktnät och hög servicenivå som leder till trygghet och långsiktighet för våra kunder.

3 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Redovisningsprinciper och noter 11 Revisionsberättelse 14 Granskningsrapport 14 Styrelse och revisorer 15 1

4 "Jag kände direkt när jag kom in i lokalerna att här skall vi vara." Birger Ericson, Speedheater Fabs har många spännande kunder som är verksamma inom vitt skilda områden. Oavsett verksamhet kan vi oftast erbjuda lokaler eller tomtmark som passar syftet. Här ovan syns till exempel Birger Ericson från Speedheater som tillverkar utrustning för borttagning av färg, Ingemar Larsson, Henry Claesson och Östen Hallenbert från Vårgårdabuss, syskonen Patrik och Pernilla Wallin som driver Elfi, utvecklare och producent av elektrostatiska filter och aggregat för luftrening, och Bert Pettersson som är vd på LP Entrepenad, för övrigt de som ansvarar för alla Fabs grönytor samt renhållning, vinterväghållning och yttre fastighetsskötsel. 2 Fabs AB Årsredovisning 2009

5 VD har ordet Ett spännande år har gått. Våra projekt har uppmärksammats i media och säkert diskuterats över frukostbordet i många hem, men parallellt med det arbetar vi målmedvetet och enträget med att underhålla och utveckla våra fastigheter. Låt mig slå fast att vi på Fabs känner att vi deltar och bidrar till ett utvecklat Alingsås men vi känner också en ödmjukhet inför uppgiften. Nolhagahallen är en stor tillgång för alingsåsarna. Den berömda skokartongen och dess entusiastiska publik bidrog säkert på sitt sätt till Alingsås Handbollklubbs SM-seger. Den underströk också behovet av en rejäl uppgradering av hallen både i funktionalitet och till yta. Våra ägare har nu gett oss i uppdrag att åstadkomma detta. Tyvärr blev vårt beslut om val av entreprenör överklagat och i skrivande stund vet vi inte resultatet. Oavsett utslaget kommer vi att göra allt som står i vår makt att slutföra vårt uppdrag i samråd med våra hyresgäster till gagn för ett rikt idrottsliv. Tekniska kontoret slog åter upp sina dörrar på Sveagatan 12 den 7 juli. Därmed var samtliga hyresgäster som omfattades av ombyggnaden återigen på plats. Vi är stolta över omdaningen och de positiva omdömen åtgärderna fått och kan konstatera att det nu är en dörr in till de tekniska förvaltningarna. Att anpassa byggnader till nya behov är en ständigt pågående process. En lyckad satsning har varit att bygga om den s.k. Herrgården, byggd år 1938, vid Stockslyckeskolan till en förskola. Där går i nuläget 36 barn och valspråket som rektor Ann Sundvall deklarerade vid invigningen lyder Ängabo framtidstro. Idag kan vi även konstatera att vi byggt bort kön till förskolan i centrala Alingsås. Stora underhållsinsatser har också utförts i vårt bestånd, bland annat på Nolbyskolan, med en total invändig renovering, På Alströmergymnasiet har vi i samarbete med gymnasieledningen gjort en uppgradering av den yttre miljön samt på Östlyckeskolan har nytt skolkafé iordningställts. Totalt har vi under året avsatt 21,6 mkr i underhåll och reparationer eller 125 kr/m 2, en ökning med 24% från föregående år, vilket är mycket glädjande. På näringslivssidan har vi lyckats hjälpa ett antal företag att hitta nya lokaler. Några exempel är Speedheater System AB, ett företag från Sävedalen som flyttade till Alingsås och etablerade sig på Bolltorp. Ett nybildat företag Candit hyr på Verkstadsgatan och LedLab, också ett nybildat företag som arbetar med LEDbelysning, har flyttat in på Bolltorp. Vidare har vi lyckats få hit Alf Pettersson AB från Vårgårda. Ett företag med sju anställda som konstruerar och tillverkar lastbilstillbehör. De hyr nu på Borgens industriområde. Vårgårdabuss har också valt att etablera sig i Alingsås. Under året har man köpt en tomt på ca m 2 av Fabs och kommer att bygga en serviceanläggning med vidhängande lokaler för kontor och personal. Jag kan bara konstatera att Alingsås är en attraktiv etableringsort. Framtiden ser ljus ut för oss. Alingsås är och vill vara en aktiv kommun för att utveckla Västsverige i ett internationellt perspektiv med Vision 2019 för ögonen. Fabs har här en viktig roll i att säkerställa effektiva lokaler för kommunal verksamhet och för näringslivet. Den utmaningen vill vi ta. Peter Jakobson verkställande direktör 3

6 Förvaltningsberättelse Verksamhet Fabs AB (org nr ), vars ursprungliga namn var Fastighets AB Småindustrier, bildades 1946 för att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter som var till gagn för det allmänna. Bolaget är helägt av AB Alingsås Rådhus (org nr ). Kommunala ändamålet Det kommunala ändamålet med Fabs AB framgår av ägardirektivets ändamålsrubrik som kan sammanfattas i att bolagets verksamhet skall medverka till en positiv näringslivsutveckling i Alingsås kommun och till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt. Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att bolaget uppfyller ändamålet. Omsättning och resultat Omsättningen i Fabs AB för 2009 uppgick till tkr ( tkr). Av omsättningen avsåg tkr ( tkr) fastighetsförvaltningen och 863 tkr (880 tkr) tomtförsäljningen. Rörelseresultatet för Fabs AB uppgick till tkr ( tkr) före finansiella poster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (8 783 tkr). Till periodiseringsfonden har avsatts 829 tkr och återförts 0 tkr. Obeskattade reserver uppgår till tkr. Fastighetsförvaltning Fabs fastigheter innehåller sammanlagt m 2 lokalyta. Vakansgraden är 1,2%. Kostnaderna för underhållsarbeten uppgick under 2009 till tkr ( tkr). Kostnaderna för reparationsarbeten uppgick till tkr (4 091 tkr). Den genomsnittliga kostnaden för underhåll och reparationer uppgick till 125 kr (95 kr) per m 2. Bland större insatser för underhåll och reparation kan nämnas: Fastighet Belopp (tkr) Yta m 2 Kr per m 2 Nolbyskolan Alströmergymnasiet Östlyckeskolan Kv. Skräddaren Bolltorp Ingaredsskolan Sollebrunns skola Nolhalla Ängaboskolan Förskola Åkershult Gustav Adolfsskolan Rådhuset "Här kan vi utvecklas, bygga upp vårt lager och har möjlighet att uppföra ett kontor till." Patrik Arnstrand, LedLab AB Ovan syns Patrik Arnstrand från LedLab AB, ett företag som tillhandahåller diverse utrustning för ledbelysning. Tilll höger syns Alf Pettersson och Jan-Krister Johansson från Alf Pettersson AB, ett företag som konstruerar och producerar lastbilstillbehör. 4

7 Förvaltningsberättelse, forts. Investeringar Under året har följande investeringar avslutats (tkr): Skräddaren 5, ombyggnad Nolbyskolan, ombyggnad Stockslycke, ombyggnad till två förskolor Sollebrunn, ny förskola Kullingsbergsskolan, förskola del av Alströmer, förbättring av yttre miljö etapp Östlyckeskolan, ombyggnad av café Hemsjö, förstudie ny förskola Sollebrunns skola, ventilation Sollebrunns skola, brandlarm Nolbyskolan, ombyggnad av villan 658 Alströmer, förbättring av yttre miljö etapp Tegelslagaren, utökning av lekyta 554 Kv. Krukan, hyresgästanpassning 525 Braxen, tillbyggnad av garage 490 Grindgatan 2, ombyggnad av kök 387 Hemsjö skola, installation av ventilationssystem 365 Grindgatan 2, ombyggnad av tvättstuga 257 Västra Bodarna skola, ventilation 202 Kabom, ombyggnad 187 Farkosten, ett grupprum 163 Ängaboskolan, leksaksförråd 145 Östlyckeskolan, ombyggnad av kök 127 Sollebrunns skola, lekutrustning 105 Övriga små investeringar 898 Summa Pågående arbeten uppgick vid periodens utgång till tkr. Bland större projekt kan nämnas följande (tkr): Upprustning av Lars Hansgården Rådhuset, ombyggnad av kök Kostutredning Nolhagahallen, ombyggnad av hall 752 Sollebrunns skola, ventilation 719 Kullingsbergsskolan, brandlarm 691 Västra Bodarna skola, brandlarm 652 Kv. Fodret, förädling 475 Västra Bodarna, ny förskola 350 Fastighetsförsäljning Under året har följande fastighet sålts: Noltorp 1:37 (294 m 2 ), byggnad för 400 tkr. Försäljningen gav en förlust på 307 tkr. Fastighetsförvärv Under året har följande fastigheter förvärvats: Nolby 37:6 (byggnad och mark) för 100 tkr Stadsfiskalen 3 (byggnad) för tkr Tomtförsäljning En tomt på Borgen, kv. Kristineholm 1:48, på m 2, har sålts. Tomtmark På industriområdena Borgen, Södra Sävelund och Stommen äger Fabs sammanlagt m 2 tomtmark. De nerlagda kostnaderna uppgår till tkr, vilket ger en genomsnittlig kostnad på 76 kr/m 2. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att värdet på marken överstiger de nerlagda kostnaderna. Miljöredovisning Miljöarbetet har hittills drivits av miljöansvarig i samarbete med övrig personal, framförallt fastighetsteknikerna. Alla behövs i arbetet för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget. Fabs skall, inom ramen för sin verksamhet, bidra till en hållbar utveckling i överensstämmelse med Agenda 21-dokumentet. Kretsloppstänkande och effektivt resursutnyttjande skall genomsyra den dagliga verksamheten. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela verksamheten. Miljöarbetet skall dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras. Fabs verksamhet har under åren bedrivits med Fabs miljöpolicy som utgångspunkt. Den dagliga verksamheten har i hög grad genomsyrats av kretsloppstänkande och effektivt resursutnyttjande. Rutiner har upprättats för att uppfylla miljöpolicy och miljöplan. Vi upplever att Fabs miljöpolicy är relevant och att vi uppfyller den. Vid upphandlingar ställs miljökrav på entreprenörer och leverantörer. Inköpsrutinen är ansvarsfördelad, kommunicerad och diskuterad med de personer som har ansvar för att sköta inköpen på bolaget. När det gäller miljöaspekterna för övriga har vi kommit långt. Idag är alla datorskärmar TCO-märkta, alla datorer och övriga kontorsmaskiner är miljöklassade. Under 2009 har vi miljöbedömt våra viktigaste leverantörer. Idag är 95% av Fabs leverantörer miljöcertifierade eller miljöbedömda av kommunens inköpsavdelning eller av Fabs i samband med upphandling och ramavtal. Under hösten 2009 har sex av Fabs drifttekniker genomgått en utbildning i Trafiksäker och sparsam körning. Medel för utbildningen ingår i leasingavgiften för Fabs bilar. Under 2010 kommer ytterligare personal att genomgå utbildningen. Hela Fabs personal har genomfört ett studiebesök under en halvdag på Renovas anläggning i Göteborg. Vid besöket fick vi ta del av ett väl fungerande återvinningsrum i Olskroken, rundvandring på en ÅVC samt rundvandring och föreläsning om Renovas förbränningsanläggning på Sävenäs. Fabs har haft fem miljömål Ett av miljömålen var att minska koldioxidutsläppen från tjänstebilar under körning jämfört med Detta har vi åstadkommit genom att minska antalet tjänstebilar med två stycken, sex bilar från större fordon av typ Toyota Hiace har bytts ut mot VW Caddy. På VW Caddy är bränsleförbrukningen 0,3 l/mil lägre än på tidigare fordon. Vid en körsträcka på mil/år blir minskningen av bränsle liter, 450 liter x 6 fordon. Bilarna är klassade som miljöfordon, dieseldrivna med partikelfilter. Under året har Fabs bytt ut samtliga instrument och givare innehållande kvicksilver. Det kvicksilverhaltiga materialet har lämnats till Ragn-Sells miljöstation för farligt avfall för slutförvaring i berg. 5

8 Förvaltningsberättelse, forts. Energi Av vårt totala bestånd värms 80% av byggnadsytan i Alingsås och Sollebrunn genom fjärrvärme. 95% av denna värme produceras med biobränsle. Av övrig yta värms 9% med el, 7% med olja och 4% i lokala biobränslepannor. De regelbundna driftkontrollerna av våra byggnaders försörjningssystem, som görs för att optimera energianvändningen, har haft avsedd verkan. Under året minskade energianvändningen ytterligare mot föregående år enligt följande: el -15%, fjärrvärme -2%, olja -1%. I Hemsjö har vi arbetat tillsammans med Alingsås Energi och Alingsås Pastorat i ett projekt. Alingsås Energi har uppfört en liten fjärrvärmeanläggning som förser Fabs skolbyggnader och kyrkans samtliga byggnader med värme. Anläggningen eldas med pellets och som reserv och spetslast används rapsolja. Hemsjö skola har tidigare värmts med olja. Vatten Genom aktiv driftövervakning åtgärdar vi de fastigheter där förbrukningen ligger över medelvärdet eller där förbrukningen har ökat. Trots ökade ytor minskade förbrukningen mot föregående år med 10%. Avfall Samtliga hyresgäster får i samband med tillträde till lokalerna information om hur avfallet skall sorteras för att återvinning skall kunna ske. Vid planering av ny- eller ombyggnad projekterar vi moderna lösningar för avfallshantering. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick till 534 tkr (3 892 tkr). De räntebärande skulderna uppgick till tkr ( tkr) och medelräntan på bolagets lånefinansiering till 3,56% (4,45%). Eget kapital uppgick till tkr ( tkr). Soliditeten uppgick vid periodens slut till ca 20% (20%). Framtida utveckling Alingsås fortsätter att växa med sikte på Vision 2019 och invånare. Som en naturlig följd ställes det krav på samhällsapparaten där Fabs har sin roll som ägare och förvaltare av byggnader. Men också som en katalysator för att få företag att etablera sig i Alingsås eller att möta behov av ökade lokalytor eller önskemål att förvärva mark för att bygga sin egen fastighet. För närvarande förhandlar vi med tre nya intressenter som vill köpa mark för att: Bygga en fastighet och etablera en ny verksamhet. Flytta från en förhyrning till en egen fastighet och hyra ut delar till andra intresserade företag. Expandera och modernisera sin produktion. Paradoxalt finns det företag som i en lågkonjunktur ser möjligheter och har behov av att expandera. Inom den kommunala sfären finns motsvarande behov av att för ändra. Vi hoppas på startsignal för en ny förskola i Ingared. Här tänker vi återanvända ritningar och all vunnen kunskap från Stadsskogens förskola för att bygga ett ännu effektivare passivhus. Även för byggnation av en ny skola och gymnastikhall i Stadsskogen arbetar vi tillsammans med kommunledningskontoret med att ta fram beslutsunderlag inför ett övergripande beslut och förhoppningsvis projekteringsstart Andra sektorer i samhället som behöver uppgraderas är vår stora idrottsanläggning Nolhagahallen. Här räknar vi med att starta en om- och tillbyggnad av själva hallen men också med att renovera hela badet under året. Vår stolthet Alströmerska magasinet behöver handikappanpassas med fler toaletter, bättre entréfunktion samt installation av hiss för att ta en central roll i presentationen av Alingsås. Vi är i full färd med att bygga ett passivhus på 250 m 2 samt renovera en villa åt kommunens arbetsmarknadsavdelning vilken skall innehålla utrymmen för fortbildning. Anläggningen beräknas stå klar till sommaren Vårt bidrag till det hållbara samhället innehåller också underhåll och investeringar i energibesparande åtgärder. Totalt kommer vi under året att investera över 2 mkr i sådana åtgärder. För att få en ökad förståelse och ett incitament för lokaleffektivisering arbetar vi tillsammans med kommunledningskontoret med att ta fram en ny hyresmodell. Fabs lokalhyresavtal med kommunen löper i huvudsak ut Detta är också ett sätt att få en mjuk övergång in i nästa avtalsperiod. Avslutningsvis arbetar vi med en vision om gemensamma förvaltningslokaler i två förvaltningsområden: Sveagatan, genomförd ombyggnad innehållande tekniska förvaltningar, och ett eventuellt blivande område längs Kungsgatan med mjuka förvaltningar. Utredning är i full gång och en preliminär tidplan upprättad. Ambitionen är att åstadkomma ett effektivt lokalutnyttjande som understödjer verksamhetsutveckling och samordning. Disposition av bolagets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat Årets resultat Totalt disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med tkr, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 20%. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap, 3, 2-3 st. (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 6

9 Resultaträkning (Belopp i tkr) Not Nettoomsättning 1, 2, Fastighetskostnader 4, Bruttoresultat Administration och marknadsföring 5, 6, Försäljning av anläggningstillgångar 13, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Borgensavgift Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatter Aktuell skatt Uppskjuten skatt 11, ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning (Belopp i tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13, Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 17 Fordringar hos Alingsås kommun Andelar i andra företag 4 4 Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Exploateringsmark 14, Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Uppskjuten skatteskuld Skulder Långfristiga skulder 23, 24 Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut och Alingsås kommun 23, Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 24 Inga Inga Ansvarsförbindelser 0 0 9

12 Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar 13, Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar 0 0 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-)/minskning (+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar 0 0 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Sålda materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Upptagna lån Amortering av skuld 0 0 Lämnat koncernbidrag Ökning (+)/minskning (-)kortfristiga finans. skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, medel på koncernkonto och skattekonto. Avskrivningar En justering av avskrivningstiderna gjordes under 2005 i samband med förvärv av fastigheter från Alingsås kommun. Därefter har ytterligare en justering av avskrivningstiderna gjorts på de kommunala fastigheterna fr o m Avskrivningstiden för dessa fastigheter har ändrats från 25 år till 33 år. Nya tillkommande fastigheter får samma avskrivningstid. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 2 4% Byggnadsinventarier 10% Övriga maskiner och inventarier 20% NOTER (Belopp i tkr) Not 1 Nettoomsättning Hyror och debiterade avgifter Ersättningar för förvaltningsuppdrag Intäkter tomtförsäljning Övriga intäkter Totalt Av årets nettoomsättning avser 90% (92%) intäkter från andra koncernbolag och Alingsås kommun. Not 2 Större hyresgäster Kvm Andel av intäkter, % Alingsås kommun ,0 AMADA Sweden AB ,75 Alf Petersson AB ,41 Ilack AB ,27 PEAB Sverige AB 923 0,30 Broom AB 802 0,12 Forza AB 789 0,27 ACT Produkter AB 740 0,19 Not 3 Hyreskontraktens löptider Löptid till år Hyra Andel, % , , , , , , , ,9 Totalt I ovanstående sammanställning ingår aktuell årshyra. Not 4 Fastighetskostnader Planerat underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Kostnader tomtförsäljning Avskrivningar Totalt Av årets driftkostnader avser 41% (44%) kostnader till andra koncernbolag och Alingsås kommun. Avskrivningar av inventarier för fastighetsskötsel och kontor ingår i driftkostnader. Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 4 4 Män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 3 månader från bolagets och VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Under 2009 har ersättningen till verk ställande direktören uppgått till ( ) kronor, kostnaden för avtalspension till ( ) kronor och kostnaden för pensionsförsäkring till (72 761) kronor. Not 6 Sjukfrånvaro 2009 Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 1,4% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0% Uppdelning efter kön och ålderskategori redovisas inte eftersom varje grupp omfattar mindre än 10 personer. Not 7 Arvode och kostnadsersättning Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Totalt Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 11

14 Noter Not 8 Övriga rörelsekostnader Not 13 Byggnader och mark Konstaterade hyresförluster Totalt Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter från Alingsås kommun Övriga ränteintäkter Totalt Not 10 Räntekostnader Räntekostnader till Alingsås kommun Övriga räntekostnader Totalt Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Justerad skatt för Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader Uppskjuten skatt vid försäljning av Noltorp 1: Skatt på lämnat koncernbidrag Totalt Sambandet mellan redovisat resultat före skatt och periodens skattekostnad Redovisat resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats (26,30%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3 9 Skatteffekt av försäljning av Noltorp 1:6 6 0 Ändrad skattesats för uppskjuten skatt 0 29 Justerad skatt för Totalt Not 12 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatteskuld Fastigheter Ej utnyttjat underskott Skatteeffekt av koncernbidrag 0 22 Ingående skattefordran Summa uppskjuten skattefordran Byggnader Ingående anskaffningsvärden Förvärv/investeringar Försäljning Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärden Förvärv/investeringar Försäljning Utgående anskaffningsvärden Not 14 Taxeringsvärden Byggnader och mark Exploateringsmark Totalt Not 15 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 16 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets investeringar Betalning av skulder för tidigare investeringar Totalt Not 17 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos Alingsås kommun Alingsås Futurum Ideell förening Andelskapital, 10 andelar 4 4 Uppskjuten skattefordran 0 43 Totalt

15 Noter Not 18 Exploateringsmark Not 24 Säkerheter för skulder till kreditinstitut Borgen Södra Sävelund Stommen Totalt Not 19 Fordringar hos Alingsås kommun Tillgodohavande på koncernkonto 0 0 Övriga fordringar Totalt Not 20 Likvida medel Kassa och bank Koncernkonto 0 0 Totalt Not 21 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Antalet aktier uppgår till med kvotvärde. Not 22 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Taxeringsår Totalt Not 23 Skulder till kreditinstitut och Alingsås kommun Förfallotid Kapitalskuld Kapitalskuld Inom ett år Två till fem år Längre än fem år Totalt Alingsås kommun går i borgen för externa lån om tkr ( tkr). Not 25 Skulder till Alingsås kommun Skuld på koncernkonto Övriga skulder Totalt Limit (internkredit på koncernkonto) Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknad fastighetsskatt Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Värme- och vattenavräkning Övriga upplupna kostnader Totalt Alingsås Bo Lundbladh Monica Gustavsson Jan-Olof Börjesson Styrelsens ordförande Nils Malmros Hans Lindell Ulf Unosson Britt Andersson Lars Friskopp Jan Kempe Näsman Personalrepresentant Personalrepresentant Peter Jakobson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Hans Gavin Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits Per Göran Örwall Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Räntebindning Kapitalskuld Genomsnitts- Andel av till 2009 ränta lån, % Rörlig ränta ,75% 19, ,13% 15, ,71% 44, ,04% 6, ,52% 13,9 Totalt ,56 %

16 Revisionsberättelse Till årsstämman i Fabs AB Org. nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Fabs AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 25 februari 2010 Hans Gavin Auktoriserad revisor Granskningsrapport Till årsstämman i Fabs AB Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsrapport som överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 25 februari 2010 Per-Göran Örwall Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 14

17 Stående från vänster: Gillis Karlsson, suppleant, Jan Kempe, personalrepresentant, Bengt-Erik Johansson, suppleant, Ulf Unosson, ledamot, Britt Andersson Näsman, ledamot, Jan-Olof Börjesson, ledamot, Nils Malmros, ledamot, Hans Lindell, ledamot, Lars Friskopp, personalrepresentant, Per-Gordon Tranberg, suppleant, Ingalill Ohlsson, sekreterare, Eje Jansson, personalrepresentant, Peter Jakobson, vd. Sittande från vänster: Valter Samuelsson, suppleant, Monica Gustavsson, vice ordförande, Bo Lundbladh, ordförande, Karl H Wrede, suppleant. Saknas: Suppleanterna Ingvar Brodén och Kent Nilsson. Styrelse och revisorer Styrelse Revisorer Av kommunfullmäktige utsedda ledamöter Bo Lundbladh, ordförande Suppleanter Gillis Karlsson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Per-Göran Örwall Suppleant Jane Jonsson Monica Gustavsson, vice ordförande Hans Lindell Jan-Olof Börjesson Nils Malmros Bengt-Erik Johansson Per-Gordon Tranberg Ingvar Brodén Karl H Wrede Av bolagsstämman utsedd revisor Hans Gavin Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Suppleant Peter Öfverström Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Ulf Unosson Kent Nilsson Britt Andersson Näsman Valter Samuelsson 15

18 "Det känns bra att vi som hyresgäst har fått vara delaktiga i processen med synpunkter och önskemål." Catharina Pettersson, förvaltningschef på Miljöskyddskontoret. Under 2009 har Fabs målmedvetet och enträget fortsatt arbetet med att underhålla och utveckla företagets fastigheter. Så har till exempel Sveagatan 12 byggts om på ett omfattande sätt. Allt för att skapa en dörr in till kommunens tekniska förvaltningar. På Östlyckeskolan har man fått ett nytt skolkafé, Nolbyskolan har genomgått en total invändig renovering, Alströmergymnasiets yttre miljö har setts över och den s.k. Herrgården vid Stockslyckeskolan har byggts om till en förskola. Fabs har också fått uppdraget av ägarna att uppgradera Nolhagahallen. 16

19 Tomtmark Fabs har industrimark till försäljning på Borgen och Södra Sävelund i Alingsås samt på Stommen i Sollebrunn. Totalt omfattar denna mark nästan m 2. På sikt kan även mark erbjudas i Alingsås södra kommundelar. Näringslivsfastigheter Fabs hyr ut industri- och kontorslokaler av varierande storlek på Bolltorps, Sävelunds och Borgens indus triområden samt i centrum. Fabs förvaltar cirka m 2 lokal yta. I framtiden kan Fabs etab lera sig i Stadsskogen med fastigheter lämpliga för näringslivet. Kommunfastigheter Fabs äger och förvaltar drygt 50 kommunala fastig heter (drygt m 2 ). Den största fastig heten är Alströmergymnasiet. Andra stora fastigheter är grundskolorna, Nolhagahallen, Nolhalla ishall, Kabomhuset, Rådhuset och Utbildningens Hus. Produktion: svenssonmolin Bilder: Andreas Molin Tryck: AB William Michelsens Boktryckeri, Alingsås.

20 Fabs AB Alingsås Besöksadress: Smålandsgatan 1 Tel Fax info@fabs.se