Verifikationsregistrering

Transkript

1 Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation på skärmen. Det verifikationsnummer som kommer upp noterar du på den verifikationshandling du ska registrera. 4. Ange datum (se tips) och verifikationstext. Som verifikationstext ska du välja någon information som du tycker är bra att ha när du letar en viss verifikation. Det kan tex. vara motpartens namn, vad saken gäller eller liknande. Man kan också välja att inte skriva in någonting. 5. Du kommer sedan ner till transaktionslistan där du fyller i konton och belopp. 6. Om du inte vet vilket kontonummer du ska använda kan du söka i kontoplanen som syns längst ner i vänstra hörnet. Du kan söka på både kontonummer och kontonamn. 7. När verifikationen är klar godkänner du uppgifterna genom att trycka ENTER när du står i nästa tomma konteringsrad. Du kan även välja knappen Ny ver. 8. När du registrerat den sista verifikationen väljer du knappen Avsluta.! OBS Kom ihåg att bokföringsordrar som du tidigare skrivit ut från fakturering, leverantörsreskontra, betalningar och löner ska bokföras här. Glöm ej heller överföringar mellan plusgirot och bankgirot.! TIPS För att ange datum inom aktuell månad räcker det med att du anger de sista siffrorna i datumet. Om det tex står i datumfältet och du ska registrera en verifikation på den 20:e räcker det med att du skriver 20 i fältet för datum. Programmet förutsätter att det är samma år och månad du menar. Om du ska ange ett datum i en annan månad, t ex 2 september anger du Om du vet början av ett kontonummer kan du söka upp rätt konto genom att skriva de första siffrorna i kontofältet. I kontoplanen längst ner till vänster visas då de konton som börjar med de siffror du angivit. Om du vet vad ett konto heter men inte vilket nummer det har, kan du genom att skriva början på namnet i kontofältet söka upp kontot i kontoplanen på samma sätt som ovan.

2 Faktura Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Fakturadatum XX Kundnummer 121 Ordernummer Betalningsvillkor 20 dagar netto Förfallodatum XX Id Beskrivning Antal Enhet ápris Kronor 1452 En yxa i nacken 800 st Firman 950 st En ängel på sjunde trappsteget 800 st Moms 25% Moms 12% Moms 6% 5 733,00 Summa exkl moms Exp.avg. Frakt Moms Summa SEK Mediaförlaget AB Box Uddevalla Tel Fax Säte Uddevalla Bankgiro Postgiro Org.nr F-skatt

3 Faktura 1 Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Ordernummer 10 Leveransdatum XX Betalningsvillkor 30 dagar netto Kundnummer 712 Fakturadatum XX Förfallodatum XX Beskrivning Belopp Annons i Du & Co 1/2 sida ,00 Belopp före moms ,00 Moms 25% 3 000,00 Moms 3 000,00 Moms 12% Moms 6% Summa att betala ,00 Advisa AB Innehar F-skattsedel Bankgiro Org.nr Postgiro Box 524 Telefon Järna Säte Stockholm Fax

4 Faktura 1130 Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Fakturadatum Betalningsvillkor XX dagar netto Ordernummer Förfallodatum 630 XX Kundnummer 2573 Datum Beskrivning Avstånd km Frakt Kronor 12 okt Trp från Uddevalla till Näsviken Summa exkl moms Moms 25% Moms 12% 278,00 Moms 278 Moms 6% Summa SEK Varor På Väg Box Hudiksvall Tel Fax Säte Hudiksvall Bankgiro Postgiro Org.nr Innehar F-skattebevis

5 Faktura Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Fakturadatum XX Kundnummer 121 Ordernummer Betalningsvillkor 20 dagar netto Förfallodatum XX Id Beskrivning Antal Enhet ápris Kronor 5542 Fröken Smillas känsla för snö 500 st Ya-Ya flickornas gudomliga hemlighe 500 st Målarens döttrar 400 st Gömda 900 st Moms 25% Moms 12% Moms 6% 4 464,00 Summa exkl moms Exp.avg. Frakt Moms Summa SEK Mediaförlaget AB Box Uddevalla Tel Fax Säte Uddevalla Bankgiro Postgiro Org.nr F-skatt

6 Faktura 1314 Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Ordernummer 10 Fakturadatum XX Kundnummer 056 Betalningsvillkor 30 dagar netto Leveransdatum Förfallodatum XX XX Beskrivning Belopp Beräknade elavgifter för perioden xx xx Årsavläsning mätarst. xx Beräknad mätarst. xx ELAVGIFTER Fast avgift Energiavgift: 1958 kwh x 18,80 öre Energiavgift: 2937 kwh x 21,30 öre Energiavgift: 4895 kwh x 19,80 öre 31,93 368,10 625,58 697,83 NÄTAVGIFTER Fast avgift Rörlig avgift: 4895 kwh x 10,90 öre 2 085,24 533,56 Belopp före moms 4 342,24 Moms 25% 1 085,57 Moms 1 085,57 Moms 12% Öresutjämning 0,19 Moms 6% Summa att betala 5 428,00 Elbolaget Box Stockholm Innehar F-skattsedel Bankgiro Org.nr Säte Stockholm Postgiro Telefon Fax

7 Faktura Fakturanummer Fakturadatum Förfallodatum 1 XX XX Pocketlagret AB Box NÄSVIKEN Ordernummer Orderdatum 20 XX Betalningsvillkor 30 dagar netto Kundnummer 13 Leveransdatum XX Nummer Beskrivning Best antal Lev antal Enhet ápris Rabatt Kronor Arkivpärmar A4 50 st 6 6 pkt 247,50 148, Pennor 25 st 4 4 pkt 32,50 13, Moms 25% Moms 12% Moms 6% 367 Exp.avg. Frakt Summa exkl moms Moms Öresutjämning Valuta Summa SEK Kontorscenter Box Finspång Tel/Fax Org.nr Pg/Bg Säte Finspång Innehar F-skattsedel

8 Faktura Fakturanummer 910 Kundnummer 010 Fakturadatum XX Sida 1 Faktureringsadress Ströms böcker Tomtegatan TYRESÖ Betalningsvillkor Förfallodatum 10 dagar netto XX Nummer Benämning Antal Pris Belopp 0016 Slumpvandringen 500,00 55, , Sprängaren 400,00 65, , Ya-ya flickornas gudomliga hemligheter 300,00 55, , Vattenmelonen 800,00 55, ,00 Moms 25% Moms 12% Moms 6% 6 840,00 Expeditionsavgift Frakt Belopp före moms Moms Öresutjämning Summa att betala , , ,00 Pocketlagret AB Näsviksvägen 23 Box Näsviken Telefon Fax E-post info@pocketlagret.se Hemsida Bankgiro Postgiro Org.nr Näsviken Innehar F-skattsedel

9 Faktura Fakturanummer 911 Kundnummer 011 Fakturadatum XX Sida 1 Faktureringsadress Boklubben i Haninge AB Box HANINGE Betalningsvillkor Förfallodatum 10 dagar netto XX Nummer Benämning Antal Pris Belopp 0004 Catherines Dröm 800,00 65, , Danslärarens återkomst 500,00 65, , Hon som minns 700,00 65, ,00 Moms 25% Moms 12% Moms 6% 7 800,00 Expeditionsavgift Frakt Belopp före moms Moms Öresutjämning Summa att betala , , ,00 Pocketlagret AB Näsviksvägen 23 Box Näsviken Telefon Fax E-post info@pocketlagret.se Hemsida Bankgiro Postgiro Org.nr Näsviken Innehar F-skattsedel

10 Faktura Fakturanummer 912 Kundnummer 001 Fakturadatum XX Sida 1 Faktureringsadress Wiströms Bokhandel Björkstigen SOLNA Betalningsvillkor Förfallodatum 10 dagar netto XX Nummer Benämning Antal Pris Belopp 0029 Mistrals Dotter 150,00 42, , Död Joker 300,00 42, , Det verkliga livet 300,00 42, , Tusen kvinnor och en sorg 400,00 65, ,00 Moms 25% Moms 12% Moms 6% 3 450,00 Expeditionsavgift Frakt Belopp före moms Moms Öresutjämning Summa att betala , , ,00 Pocketlagret AB Näsviksvägen 23 Box Näsviken Telefon Fax E-post info@pocketlagret.se Hemsida Bankgiro Postgiro Org.nr Näsviken Innehar F-skattsedel

11 Faktura Fakturanummer 913 Kundnummer 003 Fakturadatum XX Sida 1 Faktureringsadress Pocketbutiken Box MALMÖ Betalningsvillkor Förfallodatum 10 dagar netto XX Nummer Benämning Antal Pris Belopp 0007 Mördare utan ansikte 500,00 65, , Danslärarens återkomst 500,00 65, , Villospår 500,00 65, , Gömda 500,00 42, ,00 Moms 25% Moms 12% Moms 6% 7 110,00 Expeditionsavgift Frakt Belopp före moms Moms Öresutjämning Summa att betala , , ,00 Pocketlagret AB Näsviksvägen 23 Box Näsviken Telefon Fax E-post info@pocketlagret.se Hemsida Bankgiro Postgiro Org.nr Näsviken Innehar F-skattsedel

12 STOCKHOLM Telefon KONTOUTDRAG AffärsGiro - SEK POCKETLAGRET AB NÄSVIKENVÄGEN 23 BOX 84 82O 64 NÄSVIKEN Telefax Trappstegsränta : 2,95 2: 2,95 3: 2, SEK Nummer Räntesats Bokföringsdatum Inbetalt belopp (SEK) Ingående saldo (SEK) 295 SE OVAN xxxx , ,47 Antal allegat Antal bilder Föreg bokföringsdatum Utbetalt belopp (SEK) Utgående saldo (SEK) B 2 3 xxxx ,47 Typ Referens Belopp (SEK) Löpnr GIRF , GIRF , GIRF ÖVERF BANK , Postgirot Bank AB (publ), Styrelsens söte: Stockholm, Org.nr Momsre.nr. SE Avsändarkonto SÖDERHAMNS BÖCKER xx GIRERING TILL KONTO ,00 SIDA 1 ( 2) Kronor Öre Avsändarkonto BOKCENTER xx GIRERING TILL KONTO ,00 SIDA 2 ( 2) Kronor Öre

13 FöreningsSparbanken och samverkande Sparbanker Föreningssparbankens Bankgiroservice tfn INSÄTTNINGSUPPGIFT BANKGIROBETALNINGAR Datum xxxx Sida 01 (01) Löpnr Girering 094 Bank Bankkontonr Bankgironr Mottagare FSPA POCKETLAGRET AB BOX , NÄSVIKEN Insättning 1 antal *) Belopp insatt på bankkonto Insättning 2 antal *) Belopp insatt på bankkonto ,00 Totalt antal Belopp ,00 Avibelopp BGC-nr Bild nr ,00 LB TOTALSUMMA = ,00 Datum xxxx Löpnr G 225 BGC-nr LB Bild nr 1 LEVERANTÖRSBETALNING (LB) BG 140 8feb 94) FAKTURABETALNINGAR NETTO ,00 Från SUMMA , BOOKIA BOX STOCKHOLM Till

14 FöreningsSparbanken och samverkande Sparbanker Föreningssparbankens Bankgiroservice tfn INSÄTTNINGSUPPGIFT BANKGIROBETALNINGAR Datum xxxx Sida 01 (01) Löpnr Girering 095 Bank Bankkontonr Bankgironr Mottagare FSPA POCKETLAGRET AB BOX , NÄSVIKEN Insättning 1 antal *) Belopp insatt på bankkonto Insättning 2 antal *) Belopp insatt på bankkonto ,00 Totalt antal Belopp ,00 Avibelopp BGC-nr Bild nr ,00 LB TOTALSUMMA = ,00 Datum xxxx Löpnr G 226 BGC-nr LB Bild nr 1 LEVERANTÖRSBETALNING (LB) BG 140 8feb 94) FAKTURABETALNINGAR NETTO ,00 Från SUMMA , STRÖMS BÖCKER TOMTEGATAN TYRESÖ Till

15 STOCKHOLM Telefon KONTOUTDRAG AffärsGiro - SEK POCKETLAGRET AB NÄSVIKENVÄGEN 23 BOX 84 82O 64 NÄSVIKEN Telefax Trappstegsränta : 2,95 2: 2,95 3: 2, SEK Nummer Räntesats Bokföringsdatum Inbetalt belopp (SEK) Ingående saldo (SEK) 296 SE OVAN xxxx , ,47 Antal allegat Antal bilder Föreg bokföringsdatum Utbetalt belopp (SEK) Utgående saldo (SEK) B 1 2 xxxx ,47 Typ Referens Belopp (SEK) Löpnr GIRF , Postgirot Bank AB (publ), Styrelsens söte: Stockholm, Org.nr Momsre.nr. SE Avsändarkonto BOKKLUBBEN I HANINGE AB xx GIRERING TILL KONTO ,00 SIDA 1 ( 1) Kronor Öre

16 Registrera leverantörsbetalningar Följande fakturor har betalats under månaden. Betalning har skett från bankkontot. Bokför dem i verifikationsregistreringen. Leverantör Belopp Bet.datum VPV kr 18-okt Mediaförlaget kr 22-okt Mediaförlaget kr 23-okt VPV kr 24-okt Konto Debet Konto Kredit

17 x Kontanter KVITTENS Nummer Check Betalningsmottagare OK/Q8 Betalare Pocketlagret AB Specifi kation 100 st frimärken 550 Kronor momsreg.nr/orgnr moms ingår med kr kr + moms KRONOR 550 Näsviken 9/10 Attesteras Ort Datum Underskrift

18 Pocketlagret AB Inbetalning till skattekonto från bankkonto Avseende moms för augusti samt arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september. 200X kr Konto Debet Konto Kredit

19 Lön Löneutbetalning Den 25:e varje månad ska lönerna betalas ut. Pocketlagret AB har löneperiod från den 21:a till den 20:e varje månad så att du ska hinna registrera och göra klart lönerna för utbetalning den 25:e. Förutsättningar: Pocketlagret har tre anställda. Kurt Alfredsson har månadslön, Sara Kvarnström och Lotta Persson har timlön. På varje anställd finns löneuppgifter om timlön, månadslön mm registrerade på Anställdakortet. Arbetsgång: 1. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Löneregistrering i den neddragna menyn. 2. Välj en anställd genom att klicka på knappen Anställd för att välja ur en lista. 3. Ange sedan vilket utbetalningsdatum lönen gäller. Ange datumet direkt i fältet eller klicka på nedåtpilen till höger om fältet för att välja datum ur en kalender. 4. I listan för löneartsrader ska du ange den anställdes olika lönetransaktioner. I fältet lönearter kan du antingen ange en löneart direkt eller välja ur listan som finns längst ner i vänstra hörnet. För timanställda registrerar du lönearten för timlön samt antalet timmar. För Kurt som har månadslön räcker det med att registrera lönarten för månadslön. 5. Välj OK när du är klar med en anställds lön. Fortsätt sedan med nästa anställd. När du är klar med alla anställda väljer du Avbryt. Utskrift av lönebesked, lönejournal och bokföringsorder Arbetsgång: 1. Välj Utskrift i menyraden och därefter Lönebesked i den neddragna menyn. 2. Fönstret Alternativ för utskrift lönebesked öppnas. De löner du har registrerat visas längst ner i fönstret. Här kan du även skriva in ett meddelande som ska visas på alla lönebesked. När du gjort alla utskriftsinställningar väljer du OK. 3. Du får en fråga om lönerna ska uppdateras. Svara Ja om utskriften är OK. 4. Fönstret Utskrift banklista öppnas. Välj OK för att skriva ut banklistan. 5. Fönstret Alternativ för utskrift lönejournal öppnas. Ange bokföringsdatum för lönejournalen och gå vidare med OK. 6. Fönstret Utskrift lönejournal öppnas. Välj OK för att skriva ut. 7. Fönstret Utskrift bokföringsorder öppnas. Välj OK för att skriva ut bokföringsordern. 8. Gå till modulen för Bokföring och registrera lönen utifrån bokföringsordern. Journalen sätts tillsammans med bokföringsordern.

20 ARBETSLISTA Datum Namn: Kurt Alfredsson Period: september-oktober Arbetet Övertid Övrig Summa Från Till Från Till Lunch frånv. arb.tim. Övertid Kommentar :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08:00 Sign. Summa timmar: 168:00 00:00

21 ARBETSLISTA Datum Namn: Lotta Persson Period: september-oktober Arbetet Övertid Övrig Summa Från Till Från Till Lunch frånv. arb.tim. Övertid Kommentar :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08:00 Sign. Summa timmar: 168:00 00:00

22 ARBETSLISTA Datum Namn: Sara Kvarnström Period: september-oktober Arbetet Övertid Övrig Summa Från Till Från Till Lunch frånv. arb.tim. Övertid Kommentar :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08: :00 17:00 01:00 08:00 Sign. Summa timmar: 168:00 00:00

23 Utskrift av skattedeklaration Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring eller Löner. 2. Välj Utskrift i menyraden och därefter Skattedeklaration. 3. Fönstret Skattedeklaration öppnas. Ange ett datum i fältet Deklarationsdag längst upp till vänster i fönstret genom att klicka på nedåtpilen till höger om fältet. Deklarationsdag för oktober är i november osv. 4. Siffrorna för momsen samt sociala avgifter och källskatt ska nu fyllas i automatiskt. 5. Skriv ut genom att välja knappen Skriv ut till vänster i fönstret. 6. Välj Arkiv Avsluta för att stänga fönstret. 7. Bokför skattedeklarationen mot skattekonto. Ett exempel på en skattedeklaration finns som separat blad. Utskrift av momsrapport Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Utskrift i menyraden och därefter Bokföringsrapporter. 3. Välj knappen Momsrapport och ange vilken period du vill att momsrapporten ska omfatta. Välj OK. 4. Välj knappen Utskrift för att skriva ut. 5. I rapporten visas en kontroll av förhållandet mellan beräknad omsättning utifrån bokförd inkomstmoms och bokförd omsättning. Om du har fått en differens som är större än några enstaka kronor bör du kontrollera den och åtgärda den. Läs vidare i manualen om momstransaktionskontroll. 6. Innan du skriver ut övriga bokföringsrapporterna bokför du momsomföringen som står längst ner på momsrapporten (såvida du inte redan gjort det). Utskrift av bokföringsrapporter Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Utskrift i menyraden och därefter Bokföringsrapporter. 3. Fönstret Bokföringsrapporter öppnas. Här kan du välja vilka rapporter du vill skriva ut och göra inställningar för vad rapporterna ska innehålla. Om du väljer en rapportknapp till vänster i fönstret öppnas ett nytt fönster där du kan ange ett antal inställningar för rapporten, t ex för vilken period du vill skriva ut rapporten. När du sedan väljer OK läggs rapporten till i listan över valda rapporter till höger i fönstret. Du kan även välja att flytta över en rapport direkt till listan utan att göra inställningar genom att välja den gröna pilen till höger om rapportknappen. Då kommer rapporten automatiskt att skrivas ut för den period som står i fältet Rapportperiod längst ned i fönstret. Välj slutligen knappen Skriv ut till höger om listan för att skriva ut de rapporter du har valt. 4. Skriv ut balansrapport, resultatrapport, dagbok och huvudbok för gällande månad. 5. Efter utskriften får du en fråga om om du vill tömma rapportvalen. Svara Ja.

24 Uppgifter oktober 1. Vad uppgår företagets resultat till? 2. Vad är resultatet för oktober månad? 3. Hur stor är omsättningen för oktober? 4. Hur mycket pengar finns det på Postgiro enligt bokföringen? 5. Stämmer postgirosaldot med vad postgiroavin visar? 6. Hur stora är kundfordringarna enligt bokföringen? 7. Gör en specifikation över vilka fordringar som ingår i kundfordran? 8. Hur stora är leverantörsskulderna enligt bokföringen? 9. Gör en specifikation över vilka skulder som ingår i leverantörsskulden? 10. Hur mycket moms ska företaget betala eller få tillbaka för oktober månad? 11. Hur mycket arbetsgivaravgifter ska det betalas för oktober månad? 12. Hur mycket personalskatt ska betalas för oktober månad? 13. Hur stort är det egna kapitalet 31/10?