version Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
|
|
- Karin Andersson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 version Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
2 Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 4 Bokföringsunderlag/ Inbetalningsjournal... 5 Bokföringskonton, Avdelningar, Konton... 6 Gemensamma huvudkonton... 7 Fördelning... 8 Externdebitering Skapa och redigera konteringsmallar Skapa nya mallar Koppla konteringsmallar till externa kundnummer Interndebitering Skapa och redigera konteringsmallar på Interna kundnummer Redovisa verksamheten med olika avdelningar Förslag till arbetsordning Dagligt arbete Varje månad Bokföringsunderlag Bokföringsunderlag Nytt Skriv ut tidigare utskrivet och godkänt underlag Försäljningsrapport Kundreskontra Registrera inbetalningar Fakturabevakning Texter i påminnelser Kundreskontra Rapporter Räntefakturering Winassist System AB, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok utan skriftligt medgivande från Winassist System AB är ett brott mot lagen om upphovsrätt. 2
3 Ekonomi All försäljning i WinAssist konteras automatiskt i ett bokföringsunderlag och fakturor registreras i en kundreskontra. Detta kapitel beskriver bokföringsunderlag, försäljningsrapport, kundreskontran, inbetalningar, kundreskontrarapporter, fakturabevakning samt räntefakturering. Efter installation Winassist levereras med vissa grundvärden förifyllda som moms, referensränta, betalningsvillkor, konton m.m. Börja med att kontrollera att dessa värden stämmer överens med ditt företags behov. Kravrutinen i WinAssist följer lagen 1975:739. Innebörden i denna lag är att fordringsägaren har rätt att ta betalt för det merarbete som denne tvingas utföra för att driva in sin fordran. Det här är ett arbete som normalt inkassoföretagen utför och tar betalt för. "En fakturas livscykel" innebär därför att fakturan plus hela den efterföljande kravrutinen har åsatts olika datum. När dessa datum nåtts, uppmärksammar Winassist detta genom signaler i fakturabevakningsrutinen. Vissa värden är inlagda i datorn vid leverans av Winassist. Andra däremot får du själv bestämma om, s.k. disponibla. Observera dock att vissa värden förändras, såsom referensränta, betalningspåminnelse m.m. I likhet med andra fasta uppgifter i funktionen Parametrar, skrivs ovanstående uppgifter automatiskt ut på externa dokument. Det här innebär att betalningsvillkor och förfallodatum skrivs ut på följesedlar och fakturor. Börja med att gå till System Parametrar Betalningsvillkor. 3
4 En fakturas livscykel exemplifierat Förfallodatum Värdet som registreras här utgör det värde som alltid föreslås i kundregistret varje gång en ny kund registreras, s.k. standard värde. Om olika betalningsvillkor tillämpas, t ex 30 dagar till företag och 20 dagar till privatkunder, görs aktuell ändring per kund i kundregistret. Ange det värde som är det vanligaste för er verksamhet. Om värdet ändras senare kommer alla kunder som följer standard värdet att automatiskt ändras. 1:a brev "Glömt-att-betala-brev, är ett lite vänligare brev där kunden upplyses om att ni har en öppen fordran på kunden. Inga avgifter påförs kunden, men upplyses om att betalningspåminnelse enligt lag kommer att påföras om inte fordran betalas Brevet sätter press på mottagaren, genom sitt vänliga men bestämda innehåll. 1:a brevet behöver inte användas, utan betalningspåminnelse kan sändas direkt. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett Glömt-att-betala-brev ska skapas. I exemplet på föregående sida, 5 dagar efter förfallodagen. Betalningspåminnelse Kunden påförs nu en betalningspåminnelseavgift. Fakturabevakningen kommer att indikera att en betalningspåminnelse ska skapas. I exemplet på föregående sida, 10 dagar efter förfallodagen. Inkassokrav Kunden påförs nu ett inkassokrav. Fakturabevakningen kommer att indikera att ett inkassokrav ska skapas. I exemplet på föregående sida, 20 dagar efter förfallodagen Indrivning På inkassokravet står det att ärendet lämnas för lagsökning efter 10 dagar om inte kunden betalar. Under denna tid avråds från muntliga kontakter och dito överenskommelser om detta inte dokumenteras. Inkassokravet kan senare komma att användas i juridisk instans. Fakturering Förfallodatum Betalningsvillkor för räntefakturor. Avgifter Automatisk faktureringsavgift Kunder som ska faktureras kan här ges ett grundvärde. Varje ny kund som registreras i kundregistret förslås detta värde. Varje kund kan ges ett eget värde i kundregistret. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta som med % överstiger riksbankens referensränta. 4
5 Referensränta Räntelagen är både tvingande och dispositiv. Den är tvingande genom att man har laglig rätt att debitera dröjsmålsränta. Brukar vara ca % överstigande riksbankens referensränta. Den är disponibel genom att den får höjas med kundens godkännande. Påminnelseavgift Här anges beloppet för påminnelseavgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden. Kravavgift Här anges beloppet för kravavgift, dessa värden förändras över tiden. Tala med banken om aktuella värden. Moms Moms anger den momssats som programmet skall räkna efter. Det finns möjlighet att ange 3 olika momssatser. Moms 1 är standard moms som systemet alltid lägger på allt som registreras, moms 2 och 3 kan bara knytas till reservdelar. Se vidare kapitel reservdelar. Bokföringsunderlag/ Inbetalningsjournal Lägsta diff-belopp vid räntfakturering När du registrerar en inbetalning och en ränta har uppstått p.g.a. att kunden har betalat för sent, kastas all ränta automatiskt bort understigande det belopp som anges här. Övrig ränta flyttas till räntefaktureringsmodulen. Bokföringsunderlag/Inbetalningsjournal per avdelning När du tar fram ett bokföringsunderlag skapas automatiskt ett underlag där försäljning redovisas per avdelning. Om du inte använder avdelningsredovisning kan denna parameter vara satt till Nej. 5
6 Bokföringsunderlag per avdelning När bokföringsunderlaget skapas ställ en fråga om vilken avdelning som skall sammanställas och skrivas ut. Detta kan vara praktiskt om ex avdelning verkstad slutar 17:00 och avdelning butik slutar 18:00 och varje avdelning vill redovisa sin kassa vid 2 olika tidpunkter. Tag med lagerförändring på bokföringsunderlag Visas lagerkostnaden för sålda reservdelar på bokföringsunderlag. Konton måste anges i konto planen, se vidare i detta kapitel sidan 9. Tag med rabatter på bokföringsunderlag Visas kostnaderna för lämnade rabatter. Konton måste anges i konto planen, se vidare i detta kapitel sidan 9. Bokföringskonton, Avdelningar, Konton Gå till System Parametrar Bokföring (Ctrk-K) Här registreras vilka bokföringskonton som används vid försäljning och redovisas i bokföringsunderlaget och kundreskontran. Beroende på hur avancerad redovisning ert företag har kan olika avdelningar/resultatenheter samt konteringsmallar på interna kundnummer och externa kundnummer skapas. Vid nyinstallation finns det en avdelning upplagd, Standard, inga bokföringskonton finns angivna. Om olika avdelningar tillämpas så har varje avdelning en egen kontoplan, välj rätt avdelning. Vi börjar med att skapa konton för standardmallen. 6
7 Gemensamma huvudkonton Gemensamma huvudkonton externförsäljning Här anges de konton som är gemensamma för alla avdelningar såsom kassa, kundfordran, bankgiro m.m. Kontrollera i din kontoplan vilka konton som skall anges. Huvudkonton per avdelning externförsäljning Här anges övriga huvudkonton för denna avdelning såsom moms 1, moms 2 o.s.v. Kontrollera i din kontoplan vilka konton som skall anges. Registrering av dessa konton kan göras på 2 sätt. 1. Dubbelklicka på raden du avser att registrera ett konto på. Ange konto och ev. resultatenhet, eller 2. Klicka på knappen Redigera avdelning. 7
8 Här kan alla konton anges i en och samma funktion för denna avdelning. Miljöavgifter arbete Fasta eller % beräknade miljöavgifter kan anges. Konton Garantier Här anges vilka konton garanti märkta rader på en faktura skall registreras i garantimodulen. Vidare information finns i kapitlet Garantier. Fördelning När rader registreras på en arbetsorder måste en radtyp anges, tex. A, R, F. Fyra fasta radtyper finns i systemet som inte går att ändras eller tas bort. A = Arbete R = Reservdelar F = Främmande arbete Ö = Övrigt Ni kan själva skapa egna radtyper exempelvis H eller L H = Hyrbil L = Lånebil Dessa radtyper måste/bör kopplas mot ett bokföringskonto för att bokföringsunderlagen ska gå att tyda och bokföra efter. Ska en SIE fil skapas eller överföring till Winassist Ekonomi måste alla konton anges. Alla radtyper (huvudkonton) är dynamiska vilket innebär att du kan själv skapa underkonton till huvudkonton, 99 underkonton till varje huvudkonto. Ex. A1, R12, H7, osv. 8
9 OBS! när nya konton har skapas måste dessa sedan aktiveras i Standard kontomallen, se vidare på sidan 12 Tryck på knappen Fördelning Här lägger man upp och redigerar huvudkonton och underkonton. Om olika avdelningar tillämpas så har varje avdelning en egenkontoplan, välj rätt avdelning. Markera rad kod A Arbete och klicka på knappen Redigera konto Ange bokföringskonto med moms (extern försäljning) Ange bokföringskonto momsfritt (raden kan göras momsfri på en arbetsorder) Ange bokföringskonto Internt (Internt avser kredit) Ange Lämnad rabatt Anm. lämnade rabatter redovisas alltid på bokföringsunderlaget i en klump utan konton som en upplysning. Anges här ett konto och funktionen Tag med rabatter på bokföringsunderlag aktiveras ( se sidan 6) redovisas rabatterna konterade. Ange Resultatenhet (Om kontot skall redovisas på en resultatenhet) 9
10 Markera rad kod R Reservdelar och klicka på knappen redigera Huvudkonto Ange bokföringskonto med moms (extern försäljning) Ange bokföringskonto momsfritt (raden kan göras momsfri på en arbetsorder) Ange bokföringskonto Internt (Internt avser kredit) Ange bokföringskonto Lämnade rabatt Ange Lämnad rabatt. Anm. lämnade rabatter redovisas alltid på bokföringsunderlaget i en klump utan konton som en upplysning. Anges här ett konto och funktionen Tag med rabatter på bokföringsunderlag aktiveras ( se sidan 6) redovisas rabatterna konterade. Ange bokföringskonto Lager Lager kontot avser försäljningskostnad för reservdelar som säljs (kredit) Ange bokföringskonto Lager motkonto Lager kontot avser försäljningskostnad för reservdelar som säljs (debet) Ange Resultatenhet (Om kontot skall redovisas på en resultatenhet) Tvingande prislista (Kontot kräver att reservdelen finns upplagt i artikelprislistan) Fyll i konton för Främmande arbete samt konto för Övrigt. OBS! Rad typerna A, R, F samt Ö går inte att ta bort. Skapa nytt huvudkonto (egen radtyp) Tryck på knappen Nytt Huvudkonto. 10
11 Ange vid rubriken Radtyp en bokstav t e x. L ange beskrivning Lånebilar (alla bokstäver går att använda förutom A, R, F, Ö, O, P samt T). Fyll i vilka konton som tillhör radtypen. Om kontot avser internfakturering räcker det med kredit internt. När en rad registreras på en arbetsorder kan sedan denna radtyp anges och beloppet kommer som en egen post på bokföringsunderlaget. Skapa nytt underkonto Markera radkod A Arbete i boxen huvudkonto. Klicka på knappen Nytt underkonto. Ange vid rubriken Nr en siffra t.ex. 1 ange beskrivning Arbete backjobb verkstad Fyll i vilket konto som tillhör radtypen. Om kontot avser internfakturering räcker det med kredit internt. OBS! All externfakturering och internfakturering måste kopplas till en kontomall och kundnummer. Har nya konton/radtyper skapats måste dessa aktiveras i standardkontomallen för att dessa skall kunna användas i systemet. Se vidare Externdebitering och Interndebitering. 11
12 Externdebitering Skapa och redigera konteringsmallar Alla nya kunder som registreras i systemet får alltid standardkontomallen kopplad till sig som utgångsvärde. Standardkontomallen innehåller alltid radtyperna A, R, F och Ö Har nya konton/radtyper skapats måste dessa aktiveras i standardkontomallen för att dessa skall kunna användas i systemet. Ibland så finns behovet att föra statistik på externa kunder och redovisa detta i bokföringen. För att undvika att kundmottagare/användare konterar fel så går det att skapa ytterligare kontomallar utöver standardkontomallen som begränsar valet av radtyper/konton kopplat till kundnummer. Gå till System Parametrar Bokföring (Ctrk-K) välj knappen Kontomallar. I exemplet ovan visas standardmall samt avdelning standard. Ska den nya radtypen L = lånebilar vara aktivt i system måste raden markers med en bock. 12
13 Skapa nya mallar Välj den avdelning som kontomallen ska tillhöra. Välj knappen Ny kontomall Skriv ett mallnamn, Spara I detta exempel ska vi skapa en mall som ska knytas till alla externa plåtverkstäder som vi säljer reservdelar till. På detta sätt tvingar vi användaren att sälja reservdelarna på rätt konto. När mallen har skapats visas alla tillgängliga radtyper/konton. Bocka för radtyp R1 (= Reservdelar till Plåtverkstäder), därefter stäng. Koppla konteringsmallar till externa kundnummer Gå till fliken Betalare välj Ny kund 13
14 Registrera uppgifterna om kunden och välj Konteringsmall Välj Avdelning och mall som ska kopplas till detta kundnummer, Spara. När detta kundnummer (4444) används så finns bara radtyp R1 att välja på. Försäljningen redovisas separat på bokföringsunderlaget. 14
15 Interndebitering Skapa och redigera konteringsmallar på Interna kundnummer Vid interndebitering måste ett kundnummer och en konteringsmall knytas till varandra för att kredit konton och debet konton ska kunna redovisas på ett korrekt sätt. Skapa de internkonton som krävs enligt anvisningar i kapitlet Fördelning. Gå till fliken betalare och registrera en ny kund. Skapa ett kundnummer som skall användas vid internfakturering, ex. backjobb på verkstaden. Välj Internfaktureras Ja och klicka på knappen Konteringsmallar. 15
16 Klicka på knappen Redigera. Om du använder avdelningar måste även aktuell avdelning väljas. I exemplet ovan skapas en konteringsmall genom att: Markerat huvudkonto A och underkonto A1= Arbete backjobb verkstaden och flyttat A1 till Valda konton med den undre gröna pilen till höger. 16
17 Markerat huvudkonto R och underkonto R1= Reservdelar backjobb verkstaden och flyttat R1 till Valda konton med den undre gröna pilen till höger. Markerat huvudkonto F = Främmande Arbete och flyttat F till Valda konton med den övre gröna pilen till höger. Klicka på Spara. Ange debet konto (Mot konto) ex kontot där kostnaden skall hamna. Programmet fyller i 4331 på alla konton, skall det vara olika mot konton så kan varje debet konto editeras var och en för sig. Ange vilka kredit konton som ska användas för Förbrukningsmateriel, Miljöavgift arbete, Faktureringsavgift samt Öresutjämning. Spara. Nu är kundnumret klart för att användas, när en arbetsorder skapas och detta kundnummer anges finns inga andra konton än dessa tillgängliga. 17
18 Redovisa verksamheten med olika avdelningar Om du vill redovisa t ex Mek verkstaden som en egen avdelning kan du skapa en ny avdelning som kan döpas till ex. MEK. Varje avdelning har egna bokföringskonton och kontomallar, dessa måste skapas och anges för varje ny avdelning enligt instruktioner ovan. Tryck på knappen Ny avdelning. På bilden ovan har vi klickat på knappen Ny Avdelning och skriver in MEK i registreringsfältet. Välj sedan avdelning och ange vilka konton som skall finnas på respektive avdelning. När du skall registrera en Arbetsorder väljer du avdelning i rullgardinsmenyn enligt bilden nedan. När dessa konton och inställningar är klara kan systemet tas i bruk. 18
19 Förslag till arbetsordning Här ges en beskrivning på arbetsordning som kan fungera som vägledning vid arbetet med WinAssist. Beskrivningen skall ses som ett förslag och självklart kan och bör anpassningar göras efter ert företags behov. Dagligt arbete Detta är sådana bearbetningar som normalt görs regelbundet, oftast dagligen. Hur ofta dessa bearbetningar skall göras beror på företagets storlek, omfattning, rutiner etc. 1. Skriv ut bokföringsunderlag och godkänna den. 2. Registrera inbetalningar. 3. Skriv ut inbetalningsjournalen. 4. Skriv ut ev. uppkomna räntefakturor. 5. Skriv ut betalningspåminnelser/krav. Varje månad 1. Skriv ut utestående fordran från kundreskontran. 2. Stäm av utestående fordran i kundreskontran mot bokfört saldo. Bokföringsunderlag Varje typ av försäljning registreras i ett bokföringsunderlag uppdelat på olika konton. Varje gång som ett nytt underlag skapas får du en fråga om ingående fakturor skall bokföras. Svarar du Ja registreras dessa som bokförda och programmet börjar samla ny information som redovisas på nästa bokföringsunderlag. Svarar du Nej kommer all information att komma med vid nästa underlag som skapas. Det är att rekommendera att skriva ut ett bokföringsunderlag dagligen och stämma av din försäljning. Bokföringsunderlag Nytt Välj Ekonomi Bokföring Bokföringsunderlag Nytt. Här kan du ange t o m vilket datum. (Dagens datum föreslås) Information från den senaste gången underlaget bokfördes till angivet datum. Funktionen kan vara bra att använda vid t.ex. månadsslut 19
20 Bokföringsunderlaget som skapas består av flera sidor. Den första är ett konteringsunderlag med aktuella bokföringstotaler för varje försäljningskonto för det som är sålt externt, kontant, kort, samt fakturerat. Nästa sida består av motsvarande information för interndebitering. Därefter kommer journaler per betalsätt, Kontant, Kort, Fakturerat samt Internt. Använder ni avdelningar skapas ett komplett underlag för varje avdelning. Sammanställning Kontantjournal Fakturajournal 20
21 När du klickar på Skriv ut får du en fråga om bokföringsunderlaget ska bokföras. Om du svarar Nej kan underlaget skapas på nytt. Svarar du Ja töms bokföringsunderlaget på sin information och börjar på nytt. Skriv ut tidigare utskrivet och godkänt underlag Skulle du behöva skriva ut ett bokföringsunderlag som tidigare är utskrivet och godkänt, väljer du: Bokföring Bokföringsunderlag Befintligt. Ange önskat datum. Ett bokföringsunderlag skapas innehållande alla fakturor som har samma godkännande datum, detta underlag kan inte godkännas en gång till. Försäljningsrapport Eftersom alla fakturor/kontantnotor sparas i datorn finns det möjlighet att läsa ut försäljningsinformation genom att ställa olika villkor. Resultatet presenteras på samma sätt som det vanliga bokföringsunderlaget. Skillnaden är att detta underlag kan skapas obegränsat. Skulle du tycka att det är lättare att bokföra från datum till datum går denna försäljningsrapport utmärkt att använda. Tänk bara på att vara noggrann med att inte sälja en Kontantnota/faktura efter att ett bokföringsunderlag är utskrivet på samma datum. Då måste ett nytt underlag skapas och ersätta det tidigare. Ekonomi Bokföring Försäljningsrapport. Olika kombinationer kan anges: Från och med datum till och med datum Från fakturanummer till fakturanummer Kontant, Kort, Faktura, Internfaktura Samtliga avdelningar redovisas separat 21
22 En enskild avdelning Försäljning redovisas per märkeskod Inkludera faktura journal Urval från och med kundnummer, till och med kundnummer Urval från och med registreringsnummer, till och med registreringsnummer Urval från och med ObjektID, till och med ObjektID Knappen OK skapar samma underlag som Bokföringsunderlag nytt. Knappen Detaljerad lista ger en journal som redovisar kontering per faktura. Kundreskontra Samtliga fakturor hamnar i kundreskontran utom Internfakturor, dessa fakturor särredovisas på bokföringsunderlaget och är utan moms. Kundreskontran består av en Inbetalning funktion, Inbetalningsjournal, Fakturabevakning, funktion för Rapporter samt för Räntefakturering. Registrera inbetalningar I denna funktion registrerar du dina kunders inbetalningar och avbokar dessa ur kundreskontran. Att registrera inkommande betalningar från kunder är lika viktigt som att fakturera. Detta för att du ska kunna hålla en bra bevakning av dina kundfodringar och kunna skicka påminnelser osv. 1. För att registrera inbetalningar går du till Ekonomi Kundreskontra Inbetalningar. 2. Här visas alla fakturor som finns i reskontran. Markera vilken faktura som skall registreras. Klicka på Visa 22
23 eller skriv fakturanumret på tangentbordet och dialog boxen Sök faktura aktiveras automatiskt. 3. Klicka sedan Ok. 23
24 4. Här får du fram information om fakturan och du går vidare genom att klicka på Ny inbetalning. 5. Här anger du belopp och väljer du datum och hur inbetalningen har skett. Betalas inte hela beloppet registreras det som en delbetalning och rest beloppet kan registreras vid ett senare tillfälle Om kunden har påförts en betalningspåminnelse eller kravavgift och betalt den skall värdet som visas i boxen Avgifter vara kvar om inte skall avgiften tas bort. Enligt inkasso lagen måste en påminnelse eller krav innehålla aktuell ränteskuld. Vissa kunder kan ibland betala räntan som finns på påminnelsen, en överbetalning. När hela det ursprungliga beloppet är betalt går det att göra en överbetalning, tryck på knappen Ny inbetalning och ange det överbetalda beloppet och välj betalningssätt. Detta belopp redovisas på inbetalningen separat. 24
25 Nu har inbetalningen registrerats och du kan se att Inbetalningsfönstret blivit uppdaterat 6. I detta läge kan du fortsätta med fler inbetalningar genom att skriva fakturanumret direkt. När du gör det aktiveras dialog boxen Sök faktura automatiskt. När samtliga inbetalningar är klara ska en inbetalningsjournal skapas. 25
26 Inbetalningsjournal 1. För att skapa en inbetalningsjournal klickar du på Inbetalningsjournal, dialog- boxen Välj alternativ visas. Här kan du göra ett par val. Aktuell skapar en inbetalningsjournal över de inbetalningar som registrerats, när journalen skrivs ut får du en fråga om dessa skall bokföras. Om du svarar Ja kan inbetalningarna inte ändras. Om du svarar Nej så har ingenting skett. Viss period Här kan inbetalningar över en viss period anges och skrivas ut. Denna funktion kan vara bra vid exempelvis felsökning av tidigare inbetalningar. Välj Aktuell 2. En inbetalningsjournal skapas innehållande alla inbetalningar sorterade per betalningssätt och där sista sidan består av ett bokföringsunderlag över inbetalningarna. 26
27 3. Nu kan du göra en utskrift och om du svarar Ja på frågan om räkningarna ska bokföras så godkänns och avslutas fakturan. Om det finns räntor eller avgifter kvar att betala så skapas en post för räntefakturering. En registrerad faktura kan ändras så länge inte inbetalningsjournalen är utskriven och godkänd. 27
28 Fakturabevakning Gå till Ekonomi Kundreskontra Fakturabevakning Här finner du information om fakturor och dess status. Under rubrikerna Brev, Påminnelse samt Krav visas det utropstecken när fakturan har passerat ett visst datum (de inställningar som är gjorda under En fakturas livscykel exemplifierat ). När ett brev, påminnelse eller krav är skapat och godkänt, ersätts tecknet med det datum som råder vid godkännandet. Förklaringar av förkortningar i övre listen Åtg Du kan härifrån skicka olika påminnelser typer till kunderna. Genom att skriva B, P eller K på den markerade fakturan (raden) och sedan klicka på Skapa. Du kan givetvis markera flera rader åt gången. Se Exempel Brev på nästa sida. B = Brev P = Påminnelse K = Krav FaNr Fakturanummer Kundnr Kundnummer Namn Kundens namn Belopp Ursprungligt belopp 28
29 KT Kredittid för aktuell faktura Förfallodag Förfallodag Brev Ett första brev, Glömt att betala, som på ett mjukt men bestämt sätt inleder kravrutinen. Är inte nödvändigt att skicka till kunden. Datum visas när brevet skickats. Påminnelse En första betalningspåminnelse enligt vad inkassolagen föreskriver. Datum visas när brevet skickats. Krav Inkassokrav enligt vad inkassolagen föreskriver. Datum visas när brevet skickats. Rest Belopp att betala. Exempel Brev 29
30 Texter i påminnelser Breven och påminnelse innehåll kan du själv påverka, dock ej kraven Gå till System Parametrar Arbetssätt Brev Kravrutinens två brev En kravrutin kan inte innehålla mer en två brev. Glöm därför gamla hemmagjorda krav i olika antal och skiftande textinnehåll. Inkassolagen talar om hur det hela skall se ut. Därför måste en kravrutin alltid börja med betalningspåminnelse, för att inkassokravet därefter skall kunna sändas. Detta för att senare kunna debiteras. Eftersom denna rutin är snabb i tid, det tar i stort inte mer än 1 månad till dess att indrivning är aktuellt, så finns i Winassist 1:a brev Glömt att betala vilket på ett mjukt men bestämt sätt inleder kravrutinen. Det här brevet är inte nödvändigt att skicka till kunden, utan betalningspåminnelse kan sändas direkt under förutsättning att respittiden gått, vilket datorn håller reda på. Om kunden inte betalar efter ovanstående kravrutin är ärendet föremål för indrivning, vilket en inkassobyrå lämpligast kan handlägga (men givetvis också du själv). Kravrutinen kan inte upprepas utan nu återstår i princip rättsliga åtgärder. Genom att du kan utföra din egen kravrutin, som sedan inte behöver upprepas av inkassobyrån, är du snabbt igång med dina krav, vilket kan utgöra skillnaden mellan att erhålla betalning eller att inordna sig bland fordringsägarna i en konkurs. 30
31 Standard Texten under Brev och Betalningspåminnelse kan du ändra efter eget tycke och smak. Om du vill återgå till originaltexten trycker du på knappen Standard. Texten under Inkassokrav går dock ej att ändras på. Kundreskontra Rapporter Gå till Ekonomi Kundreskontra Rapporter Här kan du på ett flexibelt sätt ta fram olika Rapporter från kundreskontran. Du kan bl. a. välja på Typ, Urval och Avdelningar Aktuell, Retroaktivt samt Sorteringsordning. Typ Detaljerad Ger en detaljerad lista av kundfordran. Summarisk Vill du ha en snabböversikt över din kundreskontra eller en inbetalningsprognos de närmaste veckorna ger denna funktion ett snabbt besked. Enskild kund Denna funktion ger svar på hur stor kundfordran du har på en kund. Samtliga fakturor kommer med, alltså både betalda, delbetalda och obetalda. Önskas bara fakturor som är öppna (obetalda) markera Öppna i Urval. Urval Öppna Reskontran öppna ( ej betalda), ger dig ett snabbt svar på hela reskontran. Förfallna Reskontran förfallna, ger dig ett snabbt svar på vilka fakturor som har förfallit till betalning. 31
32 Skapa Skv-fil av Rapporter Det finns möjligheter att skapa en skv-fil av rapporter. Gör dina val och klicka även i Skapa skv-fil. Klicka på Ok. Nu får du se en förhandsvisning av rapporten. Filen skapas oavsett om du väljer att skriva ut rapporten eller ej. När du stängt ner förhandsvisningen visas en box med hänvisning om vart filen är skapad. Räntefakturering För att kunna skapa en räntefaktura måste hela fordran vara betald. När inbetalningsjournalen är utskriven och godkänd skapas automatiskt en räntepost om fakturan är betald för sent, även obetalda påminnelser och kravavgifter flyttas hit. Sorteringen av ränteposterna är per kundnummer, det går bra att markera flera per kund och skapa en samlingsräntefaktura. För att skapa en räntefaktura går du till Ekonomi Kundreskontra Räntor. 1. Markera den faktura som är aktuell och klicka på Skapa Räntefaktura. 32
33 2. Vill du göra några ändringar eller lägga till avgifter eller ändra räntan ( det går ej att öka räntan) klickar du på Redigera avgifter/upplupet. Gör eventuella justeringar och tryck Enter. 33
34 3. När du är klar med justeringarna klickar du på Skapa. Fakturan tilldelas ett nummer och du får en fråga om utskrift. 4. Nu är Räntefakturan klar, och konteras i bokföringsunderlaget och finns i kundreskontran. En räntefaktura kan ge upphov till påminnelser och krav, dock ej till en ny räntefaktura. 34
version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5
Läs merVer 974 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
Ver 974 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument
Läs merRäntor och påminnelser kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Läs merKundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Läs merKundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Läs merRäntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Läs merKundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merFör att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merGarantihantering i Winassist 9.755
Garantihantering i Winassist 9.755 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett
Läs merRäntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merFakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Läs merNedan kommer vi att gå igenom:
Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan
Läs merSäkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71
Säkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande
Läs merHantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB
Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid
Läs merSnabbGuide. version Winassist system AB
Standard version 9.60 SnabbGuide Winassist system AB Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, Sverige Telefon 08-754 10 40, Fax 08-626 70 25 E-post info@winassist.se, http://www.winassist.se Huvudkontor Sthlm-Sollentuna
Läs merFakturering & Kundreskontra
Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merFakturerings- och kravpolicy
Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merNu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst
Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra
Läs merRäntefakturering. Systeminställningar
Räntefakturering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
Läs merFakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Läs merOBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merBokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merALLMÄNT OM FAKTURERING... 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs merMå nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Läs merKUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering
Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merFakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merRIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET
RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,
Läs merGarantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merRutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura
2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.
Läs merDet bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.
E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merINNEHÅ LLSFÖ RTECKNING
Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING AHLSELL OFFICE KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Ahlsell Office Kundreskontra... - 2 - KUNDRESKONTRA... - 3 - Fakturalista... - 4 - Kort beskrivning av funktioner i fakturalistan...
Läs merBokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
A r b e t s g å n g f ö r H u s a r b e t e Sida 1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Innehåll Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering... 1 Så här skapar du en faktura
Läs merBgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Läs merRiktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun
Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merRegistervård Fakturaspecifikation
Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...
Läs merUtforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Läs merPresentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna
Läs merBestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun
Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och
Läs merKrav/Påminnelsefakturering
Krav/Påminnelsefakturering Här följer en beskrivning av Krav/påminnelsefakturering i ekonomisystemet. Krav- och påminnelsefakturering är olika benämningar för samma funktion. Fakturablanketten Det finns
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merFortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merFöljande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
Läs merAdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Läs merLeverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
Läs merInnehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2
Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------
Läs merFörutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.
Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där
Läs merViva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...
Läs merRapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Läs merChecklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merDatainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)
Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det
Läs merInternfakturering 14 MARS 2014
Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för reparationsarbete, ombyggnadsarbete och hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida.
Läs merHandbok. Inventarier
Handbok Inventarier Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Kom igång...3 2.1. Baskonton för inventarier...3 2.2. Verifikatserie för inventarier...4 2.3. Inställningar för inventarier...5 2.4. Inventariekategorier...5
Läs merVid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.
E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive
Läs merHandbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB
Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...
Läs merSkattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Läs merHandbok för HUS modul. i Fazett Kund
Handbok för HUS modul i Fazett Kund Flexicon, Enköping Ladda ner ny version av Fazett Kund HUS modulen finns aktiverad fr.o.m. version 2009.7.3. Ladda ner på vanligt sätt Lägg in licenskod som aktiverar
Läs merÅrsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Läs merVid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.
E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive
Läs merFortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Läs merFörsäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Välj Ny i menyn eller tryck Ctrl+N. Försäljningsorderhuvud Huvudet på försäljningsordern är indelat
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering
Läs merINEXCHANGE FAKTURASKRIVARE
INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor
Läs merRiktlinjer för kommunens kravverksamhet
Sida 1(5) Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Riktlinjer för kommunens kravverksamhet ska ge tydliga instruktioner för agerande vid fakturering och hantering av fordringar. Avsikten med att
Läs merHandbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem
Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merAtt tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Läs merFortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Läs merSvedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)
Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av
Läs merFortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Läs merGuide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1
E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merKom igång med kravhanteringen i Strifast
Intern eller extern kravhantering Registersättningar och funktioner Förslag på arbetsgång Förord ta kontrollen över kraven När en hyresgäst inte betalar hyran i tid är det mycket viktigt att ha en fungerande
Läs merENTRÉ KUNDRESKONTRA...
Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...
Läs merInnehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport
Opus Dental 2011 Innehållsförteckning Kassadagbok 4 Daglig överföring från omsättning... 6 Registrera... insättning/uttag mm 8 Avstämning... 10 Månadsrapport... 13 3 1 Kassadagbok Kassadagbok är en tilläggsfunktion
Läs merRiktlinjer. Fakturering- och kravhantering
Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt
Läs mer