Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter andra tertialet 2012

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Lars Agardius Omsorgsnämnden Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter andra tertialet 2012 Änr ON 2012/423 Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter andra tertialet godkänns. Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för utfall Detaljerade prognoser har begärts in från områden och enheter om det förväntade helårsutfallet 2012 med ledning av redovisning till och med Uppföljningen av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse bedöms uppnås i perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare. Målen i ekonomiperspektivet bedöms inte kunna uppnås. Den totala prognosen för nämnden bedöms innebära ett underskott med 25,0 mkr eller motsvarande 2,1 % av budgeterad nettoomslutning. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Uppföljning av omsorgsnämndens styrkort, bilaga 1 Resultaträkning samt prognos totalt samt per verksamhet, bilaga 2 Uppföljning av styrkort och ekonomi per område och enhet, bilaga 3 Investeringsuppföljning, bilaga 4 Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Kristianstad vxl

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(6) Ärendet Uppföljning av omsorgsnämndens styrkort I samband med delårsbokslutet har uppföljning skett mot omsorgsnämndens styrkort. Av de övergripande styrtal som omsorgsnämnden fastställt återstår en del där mätning pågår och resultat förväntas att presenteras under hösten. Förvaltningens bedömning av måluppfyllelse framgår av bilaga 1. En grå markering finns där mätning alternativt sammanställning av mätresultat och resultat förväntas senare. Medborgare Bedömningen är att mål och styrtal i medborgarperspektivet gällande ökad valfrihet, välutvecklat trygghetsboende och aktiva insatser för hållbar miljö kommer att uppfyllas under året. Målet hög tillgänglighet och service bedöms genom vilken placering i kommunrankingen som erhålls i tillgänglighetsbarometern. Placering 2012 innebär en plats 17 vilket då inte uppfyller målsättningen. Utveckling Resultat av Finsamprojekt har inneburit att 4 st. personer gått från daglig verksamhet till arbete. Det innebär att målet om att via aktiva insatser få ut personer med funktionsnedsättning redan uppfyllts. Likaså bedöms målet om en trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård kunna uppfyllas. Det är dock en viss eftersläpning i anmälningar och beslut i Lex Maria ärenden vilket försvårar bedömningen. Målet nationellt högklassig demensvård beräknas kunna uppfyllas genom att 100 % i demensboende har diagnos. Medarbetare Flera av styrtalen kommer inte att mätas och/eller presenteras förrän under hösten. Statistik avseende frisktal finns per 30/6 och indikerar ett något lägre frisktal jämfört med första halvåret Förvaltningens bedömning på helår är ändå att målet god hälsa och arbetstillfredsställelse kommer att uppnås då frisktalet ligger högt relativt uppsatta indikatorer för måluppfyllelse. Ekonomi Målet om budget i balans med effektivt resursutnyttjande mäts genom graden av budgetföljsamhet. Prognosen per 31/8 indikerar ett underskott på 25,0 mkr vilket skulle betyda att målet inte uppnås. Lämnade progno-

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3(6) ser från områden och enheter exkl. central förvaltning ger sammantaget ett underskott på 29,0 mkr. Underskottet på områdesnivå bedömdes i april till 16,3 mkr. Jämfört med tertial 1 den 30/4 har områdenas prognoser således försämrats med ca 12,7 mkr (29,0-16,3). Ett bedömt överskott i central förvaltning sammanhänger med återlämning av resurs från områden till central förvaltning vad gäller hemtjänst där egenregin sedan införandet av ny modell bedöms utföra ett lägre antal timmar än planerat. Ekonomiska ramar Omsorgsnämndens nettobudget för driften uppgick per till mkr uppdelat på mkr i bruttokostnader och 270 mkr i bruttointäkter. I KF-ramen finns netto ca 1,1 mkr avs. hyreskostnader som ännu inte är utlagda i nämndens internbudget. Områden och enheters egna uppföljningar av ekonomi, verksamhet samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. En sammanfattning av områdets/enhetens kommentarer till avvikelser redovisas nedan. Central förvaltning För central förvaltning prognostiseras ett överskott för närvarande med ca 4,0 mkr (14,0+8,5+1,1-19,6). I prognosen inräknas bedömda effekter av beslut om effektiviseringar/besparingar som föreslås ske i verksamheten samt de ramhöjande beslut som fattats from januari Nämndens ingångsvärde är beslut om internbudget 2012 som fattades i dec 2011 och då innebar en obalans i kostnader och intäkter på 19,6 mkr. Faktorer som försvårar bedömningen av prognosen är hur resursfördelningen avseende hemtjänsten utvecklas när modellen nu ger resurs efter utförd kundtid. Egenregin minskar antal utförda timmar vilket får konsekvens för volymen på resurser. Omställning och anpassning av personalvolymer tar längre tid än beräknat. Samtidigt ökar externa utförare sin andel av den totala volymen. Hemtjänstvolymer totalt sett har ökat med 3,7 % sedan april. Ramhöjning 14 mkr fördelat på 5 mkr avseende Christiansro och 9 mkr särskilda prioriteringar som erhölls i den reviderade driftbudgeten i mars är inte utfördelade och finns kvar under central förvaltning. Avgiftsintäkter från främst kunder inom vård- och omsorgsboende beräknas ge ett överskott mot budget motsvarande 4 mkr. Orsaken är främst att kunder med god ekonomi, bl.a. högre ATP börjat komma in i avgiftssystemet samt att hyrorna indexerats med allmännyttan.

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4(6) Myndighetsenheten Enheten prognostiserar ett överskott med ca 1,7 mkr. Orsaken är främst att anhörigbidragen minskat i antal. Minskningen konstateras främst i högsta nivå 4. Antal dagar med betalningsansvar minskar. Endast 4 dagar har uppkommit under 2: dra tertialet. Nyöppnade platser på Christiansro kommer att frigöra platser på korttidsboenden. Östra området Området prognostiserar ett underskott med ca 7,1 mkr. Den främsta orsaken sägs vara den nya budgeterade hemtjänstvolymen där området bedöms utföra en allt lägre andel av hemtjänsttimmarna. Området beräknar att återlämna den från årets början utlagda resursen för hemtjänst till central förvaltning motsvarande 4,5 mkr. Området lämnar i sin redogörelse förslag till hur effektiviseringar/besparingar kommer att hanteras. Att nå en budget i balans genom 1 % generell effektivisering bedöms inte som realistiskt. Västra området Området bedömer att ett underskott beräknas uppstå med 7,7 mkr. Avvikelser främst inom hemtjänst (-8,7 mkr). HSL beräknas ge ett överskott motsvarande 1,5 mkr. Inom hemtjänst har timmarna minskat kraftigt vilket är det största skälet till befarat underskott (-6,5 mkr i denna del). Nattpatrullens insatser ökar. Införandet av Laps Care beräknas initialt ge merkostnader. Inom vårdoch omsorgsboenden nämns ökad vårdtyngd som ett av skälen till avvikelsen. Inom HSL påverkas både budget och arbetsläget i övrigt av gjorda schemaöversyner. Beslutet om 1 % generell besparing som fattades av nämnden i juni beräknas ge en effekt på halvårsbasis på ca 1,5 mkr. Centrala området Området bedömer att ett underskott beräknas uppstå med 11,7 mkr. Avvikelsen hänförs till hemtjänst, hemsjukvård (-5,3 mkr) vård- och omsorgsboende (-4,3 mkr), och korttidsboende (-1,3 mkr). Inom hemtjänst beräknas den nya ersättningsmodellen leda till ett bortfall av budget. Här är ändrad restidsersättning och inte ersatt tid när besök avböjs en viktig del. Inom vård- och omsorgsboende är större delen av

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5(6) avvikelsen hänförbar till öppnandet av 8 st. demensplatser (Björken 2) för vilket budget inte erhållits. Avveckling av Amalia är en annan påverkande faktor. Extraresurser såväl dag som natt krävs för att hantera demenssjuka och mycket sjuka kunder på korttidsvården. En rad åtgärder planeras för att minska planerat underskott. En del insatser på personalområdet, som exempel att planerade utbildningsinsatser ses över. Det är dock osäkert vilken effekten för 2012 kan bli med tanke på att flera av förslagen kräver personalreducerande åtgärder och den omställningen får ses på sikt. Stöd- och serviceenheten Enheten bedömer att ett underskott beräknas uppstå med 4,8 mkr. Orsaken är främst volymökningar och som baseras på kända förhållanden. Det prognostiserade överskridandet är hänförligt till verksamheterna gruppbostäder/servicelägenheter (-3,0 mkr), personlig assistans (-2,0 mkr) samt daglig verksamhet (-0,5 mkr). Enheten beskriver att det finns en del poster som inte är inräknade i augustiprognosen. Boende enligt LSS: Hyreskostnader för Gränsgatan är idag okänd. Personlig assistans: Endast idag kända ärenden medtagna i prognos, då osäkerheten kring denna verksamhet är mycket stor. Daglig verksamhet: Hyreskostnader för ny daglig verksamhet inte inräknad, idag okänd. I enhetens planeringsdokument sker en uppdatering av planerad volym per den 30/6. Dokumentet presenterades på nämndens junisammanträde. Senareläggning av gruppbostad på Gränsgatan samt uppstarta av ny daglig verksamhet för autism på Yllan har bidragit till att mildra effekt av underskott. Kostenheten För kostenheten prognostiseras ett överskott med 0,5 mkr. Överskottet är en följd av tjänst som 1:e kock/kokersketjänst på Charlottesborgs centralkök varit vakant samt att kostnader för livsmedel reducerats. Bland intäkterna kan en ökning konstateras till följd av ökad matdistribution och försäljning till Charlottesborg södra och Björken 2. Dessa har inte varit budgeterade.

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6(6) Riksgymnasiets elevhem Riksgymnasiet är en statsbidragsfinansierad verksamhet och eventuella avvikelser ska regleras mot de statliga bidragen för varje läsår. Överskott motsvarande 2,7 mkr för läsåret återbetalas till staten. Minskat elevunderalg ger 2,9 mkr mindre intäkter ht Minskade personalkostnader blir 3,0 mkr lägre pga. minskade personalresurser. Investeringsbudget, se bilaga 4 Omsorgsnämndens investeringsbudget uppgår till 5,5 mkr varav 2,5 mkr avser anskaffning av inventarier till Christiansro. Ett flertal fastighetsförändringar och utbyte av larm till ny teknik ingår också i den förväntade förbrukningen. Bedömningen är att anslaget kommer att överskridas beroende på investeringar i den nyöppnade dagverksamheten för autism för Yllan som inte budgeterats vid årets början. Lars-Åke Nordin Förvaltningschef