Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Transkript

1 1(11) Linq Capital Sweden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - tilläggsupplysningar 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(11) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Linq Capital Sweden AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Bolagets affärsidé är att förvalta och aktivt företräda ett eget portföljinnehav av noterade och onoterade bolag i Sverige och utomlands och med detta kunna skapa långsiktig avkastning. Värdet på bolagets största innehav i Bahnhof AB som finns noterade på Aktietorget har utvecklats positivt under 2015 (+52%) och bolaget har utnyttjat att vid lämpliga tidpunkter avyttra delar av innehavet för att stärka den egna kassan i samband med nya och befintliga investeringar. Bolagets övriga innehav i onoterade verksamheter har med undantag för Videofyme AB inte rapporterat några större avvikelser från tidigare prognoser och förväntningar. I Videofyme AB har dess grundare Robert Mellberg valt att lämna bolaget i maj 2016 och de nuvarande nya investerarna har deklarerat att de kommer försöka avveckla eller sälja verksamheten. Tidigare investering i Videofyme AB om 850 TSEK har i bokslutet skrivits ned till 0 SEK, då värdet bedöms som alltför osäker. I övrigt har bolaget under året värderat ett antal nya möjliga investeringar men valt att fortsatt koncentrera sig på befintligt innehav. Investeringspolicy och risker Bolaget investerar i mindre bolag där bolaget kan bistå med kapital och rådgivning genom konsultinsatser eller styrelsemedverkan. Bolaget arbetar med en övergripande policy för riskhantering där ett aktivt ägarskap utgör grunden. Med ett aktivt ägarskap och med kunskap om verksamheten kan många operativa risker reduceras väsentligt. De kommersiella riskerna i form av exponering mot olika branscher och olika geografiska marknader kan reduceras genom kontinuerlig omvärldsbevakning och informationsinsamling. Bolaget bevakar också löpande de åtaganden som följer av allmänna lagar och regelverk samt avtalsrelaterade åtaganden. Portföljinnehav Bolagets aktuella innehav av aktier i olika bolag finns att återfinna på bolagets egen hemsida Medarbetare Bolaget har en anställd Verkställande direktör. I övrigt har verksamheten endast projektanställt eller hyrt in konsulter för olika projekt. Aktien Bolagets aktier är onoterade och uppgick per den 31 december 2015 till aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning samt berättigar till en röst vid bolagsstämman. Inga nya aktier har emitterats under räkenskapsåret.

3 3(11) Ägare/ Förvaltare Ant. aktier Röstandel CIMG International AB ,1% SEB business support ,0% Tommy Ekström ,8% Handelsbanken ,4% Övriga ,7% Totalt % Ägarförteckning största ägare per Bolagsstyrning Bolagets styrelse utgörs av tre ledamöter. Styrelsen har under 2015 bestått av Mats Jäderberg, Gunilla Tjärnberg och Tommy Ekström tillika styrelseordförande. Bolaget har sedan tidigare valt att inte binda fasta personalresurser istället har delar av styrelsen utöver sedvanligt styrelsearbete engagerat sig direkt i större operativa åtaganden och ingår även i vissa av portföljinnehavens styrelser som en aktiv ägare. Framtiden Bolaget värderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter men prioriterar tillsvidare sitt nuvarande portföljinnehav genom att ha en aktiv roll i dessa onoterade bolag. Tillgången på investeringsobjekt som passar bolagets affärsidé bedöms som god. Händelser efter räkenskapsåret Den tidigare reglering av en skuld som betalats i april 2015 till Telia som uppkommit redan 2010 i samband med en dom i förvaltningsrätten där Post & Telestyrelsen förlorat en tvist kring prissättningen på samtrafikavgifter har visat sig otillräcklig. Händelsen härrör från bolagets tidigare verksamhet av IP telefoni vilken numera avvecklats helt. Genom kammarrättens avskrivningsbeslut den 16 november 2015 i målen och är tvisten gällande mobilt samtrafikpris 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010 slutligt avgjord. Detta innebar dessvärre att bolaget erhöll ett högre ersättningskrav än vad som tidigare inbetalts baserat på det förväntade utfallet. I samband med att Telia inkom med tilläggskrav i februari 2016 så har bolaget även reglerat det resterande beloppet med 287 tkr, vilket reserverats i bokslutet 31/ Därmed återstår en slutgiltig reglering avseende fastnätsterminering. Detta sista och återstående mål är ännu inte avgjort i kammarrätten. Bolaget har dock redan betalt in den förväntade skulden och bedömer det som mindre sannolikt att det kommer ske ytterligare krav med varför ingen ytterligare avsättning bokförts. Bolaget har i mars 2016 erhållit full återbetalning av ett tidigare aktieägarlån på 500 TSEK till Knakelibrak Produktion AB. Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet %

4 4(11) Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande Balanseras i ny räkning Totalt

5 5(11) Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 6(11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital, ( st aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckning Kapitalförsäkring pantsatt till förmån för anställd

8 8(11) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Avskrivningar Tillämpade avskrivningstider: Goodwill Inventarier 5 år 5 år Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Personal Medelantalet anställda, m m Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Upplysningar till balansräkningen Not 3 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

9 9(11) Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Inköp Utgående anskaffningsvärden Utgående avskrivningar Årets nedskrivningar Redovisat värde

10 10(11) Not 5 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar m m Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående nedskrivningar Redovisat värde Namn Org nr Säte Eget kapital Resultat Tasty Thai Owners Ltd Hong Kong Nitro Food AB Stockholm Antal Kapitalandel Rösträtts- Bokfört värde Bokfört värde Namn andelar % andel % Tasty Thai Owners Ltd ,00 50, Nitro Food AB ,08 37, Summa Not 6 Förändring i eget kapital Aktie-Övkapital bundna fonder Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Resultatdisposition enligt årsstämman Årets resultat Belopp vid årets utgång

11 11(11) Stockholm den 8 juni Mats Jäderberg Verkställande direktör Tommy Ekström Ordförande Gunilla Tjärnberg Min revisionsberättelse har lämnats den 8 juni Peter Burholm Auktoriserad revisor