LEKTION 11. MENTALA ASPEKTER

Transkript

1 LEKTION 11. MENTALA ASPEKTER

2 Dagens Agenda Nästa vecka Genomgång av hemuppgift Trend och momentum Mentala aspekter Veckans uppgift

3 VAR ÄR VI NU

4 NÄSTA VECKA Vissa delar kan komma att spelas in Onsdagen blir delvis en uppföljning

5 Innan vi börjar Återkoppling till läxan IG:s websida Inställningar Enkla diagram Orderläggning I orderfönster eller i diagram Ordrar som lagts här syns i PRT och tvärtom Hemläxan Skapa en egen template i ProRealTime Skapa en aktielista Skapa ett diagram och lägga till ett MA(200) Koppla ihop flera diagram

6 Iindikatorer och beteende Typ Trend Momentum Volatilitet Volym ADX, MA, Parabolic SAR Bollingerband, CCI, MACD, ROC, RSI, Stochastic, Williams %R ATR, ADR, Bollingerband, StdDev Volume, Chaikin, MFI, OBV Momentumindikatorer används för att hitta överreaktioner i marknaden Vi ska titta på ADX och Stochastic

7 Indikatorer och beteende En trend har två komponenter - Riktning - Upp eller ned - Styrka - Lutning

8 ADX Basics Skapades av Welles Wilder 1978 Average Directional Index Baseras på DMI-indikatorn (Directional Movement Indicator) Period 14 defaultvärde Värde mellan OBS! Visar trendstyrka men inte riktningen på trenden Kan avhjälpas med till exempel ett MA Är vi över ett MA är trendriktningen upp annars ned När det gäller aktier kan höga ADX-värden uppstå på felaktig grund. Till exempel splittar

9

10 ADX I CHART

11 STOCHASTIC Skapad av George Lane i slutet på 1950-talet Definierar Close i en range Fast stochastic FastK = 100[(Close - Low)/(High - Low)] FastD = MA(FastK, 3) Slow stochastic SlowK = MA(FastK, 3) (samma som FastD) SlowD = MA( MA(FastD), 3)

12

13 STOCHASTIC I CHART

14 MENTALA ASPEKTER Visualisering Samma principer gäller oavsett om det gäller trading, bodybuilding

15 Trading är ett mental minfält

16 Poll Den enskilt största faktorn för framgångsrik trading är att kunna kontrollera sitt tänk och agerande Ja / Nej

17 ÖVERSIKT MENTALA ASPEKTER Vad är målet / det viktigaste i trading? Att kunna följa sin tradingplan till 100% Varför är detta så viktigt? Trading är brutal, följer du den inte kommer ditt resultat att bli mycket sämre än om du följer den Du går ur trades i förtid (tar små vinster) Låter förluster löpa Kort och gott kommer du att få ett mycket sämre resultat För att förvissa sig om att det verkligen är på det viset -> för journal När du har fått denna insikt kommer andra mentala problem att vara underordnade Exempel Fotboll Ett lag har före matchen satt en plan för hur de ska spela. Deras viktigaste uppgift är att följa den Projektplaner För att ett projekt ska bli lyckat är det en självklarhet att planen måste följas Trading är mycket mer brutal än allt annat. Ett litet avsteg gör ofta enorma skillnader i resultatet

18 Worst-case scenariot Att inte ha någon plan alls Plan to trade Trade your plan Då är du helt lost Allt du gör är ett enda stort misstag Går tradingen bra eller dåligt? Hur ska du veta det, du vet ju inte vad du gör! Du kan dessutom inte göra någon uppföljning på det

19 Ok! Jag har fattat att det viktigaste är att följa tradingplanen! Kan vi dumpa de mentala aspekterna nu? Det är viktigt att vara medveten om vilka problem man kan råka ut för. Då är det lättare att förstå varför och åtgärda dem.

20 BEHOV AV SPÄNNING Ger sig till känna genom att man tar trades UTANFÖR planen Orsaker Ett tråkigt liv i allmänhet Ensamhet De är dött på marknaden Man är ny i trading och vill vara i marknaden hela tiden för att det är så kul Detta problem är MYCKET större i daytrading än i swingtrading Syftet för många traders är inte att tjäna pengar utan att söka spänning men de vet inte om det Resultat Bristande disciplin Hittar på trades Tar för stora risker

21 Självkänsla Självkänsla Vad man tycker och tror om sig själv och sin förmåga I trading påverkar detta vad man tror att man kommer att lyckas med. Det blir självuppfyllande! Om du tror att du kan eller du tror att du inte kan så har du rätt! - Henry Ford -

22 Självförtroende Självförtroende Måste ses inom specifika områden Du kan ha ett bra självförtroende när det gäller att lösa problem Men ett dåligt självförtroende i din förmåga att vara strukturerad OBS! Detta är något som går att förändra!!! Självkänslan är basplattformen och självförtroende ligger ovanpå En dålig självkänsla / självförtroende i trading gör framgångsrik trading nästan omöjlig Kolla! Vad var det jag sa, jag förlorar alltid! Självförtroende i trading Självförtroende på jobbet Självförtroende problemlösning Självförtroende tennis Självförtroende socialt Självkänsla

23 Trader Schtefan (fingerat namn) - Gillar inte sig själv - Tycker att allt och alla är emot honom - Det är skit tills motsatsen har bevisats Inte ens när det går bra är han nöjd. Snart börjar det gå åt helvete igen! Trader Robbe (fingerat namn) - Har förlorat mycket pengar på trading - Hans tradingmässiga självförtroende är mycket lågt Han är bränd!

24 Förtroendet för oss Inget / litet förtroende Ingen mottaglighet för information Tankar - De är helt ute och cyklar - Det har jag testat och det funkar inte - Det stämmer inte med det jag läste i den senaste boken

25 Snälla låt min nästa trade bli en vinst! Tro Tro om trading Trading med MA funkar inte Resultat Kommer aldrig att kunna följa ett regelverk med MA Tro om dig själv Jag kommer aldrig att lyckas med trading Jag kan inte följa regler Jag är störst / bäst / vackrast ÖVERTRO!

26 Vad är då the holy grail i trading? Processfokus

27 Processfokus i trading Fokusera på den dagliga processen inte utfallet Följa din plan till 100% Vi kan inte styra utfallet Fokusera på att göra rätt inte ha rätt Obs! Detta är helt frikopplat från om tradingen går bra eller dåligt i procent räknat Detta förutsätter att du vet att det du gör är vinstgivande på sikt OBS! Spelar du fantastiskt vinner du bollen. Trejdar du fantastiskt behöver du inte vinna traden

28 Ivan Lendl tennisspelare Fick gummiarm i avgörande game i stora turneringar Fokus på process spela så bra som möjligt Fokus på vinst och pengar Gummiarm (rädd för att förlora) Paradoxen i trading Ju mer pengafokus desto mindre pengar kommer du att tjäna

29 En tennisspelare kan inte lägga fokus på en förlorad boll Fokus ska ligga på att spela nästa boll så bra som möjligt Processfokus En trader kan inte lägga fokus på en förlust Fokus ska ligga på att följa planen vid nästa trade Processfokus inte procentfokus Det enda vi kan styra är vårt eget agerande i marknaden Inte marknaden!

30 ST3-projektet Fantastisk skådeplats för mentala aspekter i trading Erfarenheter Ju mer tidigare kunskap desto sämre har de lyckats Du behöver inte lösa alla dina mentala problem Att djupt in i själen förstå att det viktigaste är att följa planen räcker långt Dålig självkänsla / självförtroende Gör framgångsrik trading nästan omöjlig Jag vet bättre än dem! Varför är jag en sån looser? Det du tänker när du trejdar avgör hur du kommer att lyckas

31 hemläxa Se intervjun av Mark Douglas