Caspeco Business Control 6 CASPECO-MANUAL BUDGET 2.0

Transkript

1 Caspeco Business Control 6 CASPECO-MANUAL BUDGET 2.0

2 INNEHÅLL Budget Övergripande information:... 1 Budgeteringsvertyg... 2 Försäljning... 2 Råvarukostnad... 2 Lönekostnad... 2 Övriga rörliga kostnader...3 Fasta kostnader...3 Administrera... 3

3 1 Övergripande information: Det går att skriva i cellerna med vit bakgrund. Finns det inga siffror på dagsnivå och man skriver på en högre nivå så fördelas det jämnt, t.ex skriver man 31,000 försäljning för Matsalen i januari så hamnar 1,000 per dag. Finns siffror på dagsnivå och man ändrar på en högre nivå så ändras dagssiffrorna proportionellt. 1. Här kan man välja en fördefinierad budgetperiod. Budgetperioder skapas i Administrera nr. 8, se vidare i manualen. 2. Visar t.o.m. vilket datum budgeten är låst, default är alltid t.o.m. igår men man kan (med rätt behörighet) låsa den framåt. 3. Här väljer man vilken nivå man vill se, per dag, per vecka eller per månad. 4. Här väljer man vilken tidsperiod man vill titta på. 5. Klickar man i den här boxen så kan man skriva i cellerna på enhetsnivå och totalnivå, smidigt men också farligt då man lätt kan radera en hel budget. 6. Här väljer man om man vill se utfallsdata för vald period och/eller för motsvarande veckodag föregående år. 7. Här finns verktyg för att underlätta budgeteringen, se vidare i manualen. 8. Här finns några funktioner för administration, se vidare i manualen.

4 2 Budgeteringsvertyg Försäljning Budgetera veckodagar: Ett verktyg som gör det möjligt att sätta försäljning per veckodag och sen rulla ut över valfri period d.v.s. alla måndagar får samma försäljning, alla tisdagar får samma etc. Vikta veckodagar: Varje veckodag ges en vikning och sen budgeterar man ut ett belopp för vald tidsperiod t.ex. 100,000 för en månad där fredagar ska få dubbelt så mycket som lördagar. Öka/Minska föregående år: Motsvarande dagars försäljning föregående år ökas eller minskas med angiven procent för vald tidsperiod. Snittnota och Antal gäster: Två verktyg som är beroende av varandra då det behövs både en snittnota och antal gäster för att få en försäljningssumma. Om dessa två verktyg används kommer cellerna att låsas för manuell input för vald tidsperiod, cellerna låses upp genom att ta bort antingen snittnota och/eller antal gäster. Råvarukostnad Råvaru-%: Råvarukostnad budgeteras som en % av försäljningen och sätts per månad. Verktyget ger möjligheten att snabbt budgetera samma % för flera månader. Råvaru-% går även att ange direkt i bladet men då måste man välja månadsvy. Lönekostnad Löne-%: Här kan man budgetera lönekostnad som % av valfri försäljning. T.ex. kan man ange att Matsal ska vara 20% av försäljningen från Kök OCH Matsal. Och att Städ ska vara 4% av Enhetens försäljning. Man kan även gå ner på veckodagsnivå och ange olika % för varje veckodag. Om detta verktyg används kommer cellerna att låsas för manuell input för vald tidsperiod, cellerna låses upp genom att ta bort den satta procenten.

5 3 Öka/Minska föregående år: Motsvarande dagars lönekostnad föregående år ökas eller minskas med angiven procent för vald tidsperiod. Kostnad/tim och Timmar/dag: Två verktyg som är beroende av varandra då det behövs både en timkostnad och antal timmar för att få en lönekostnad. Om dessa två verktyg används kommer cellerna att låsas för manuell input för vald tidsperiod, cellerna låses upp genom att ta bort antingen timkostnad och/eller antal timmar. Övriga rörliga kostnader Procent av försäljning: Används för att budgetera kostnaden som % av valfri försäljning. Kostnadstypen anges direkt i bladet och dyker då upp i verktyget. Även här låses cellerna för manuell input om verktyget används. Fasta kostnader Fördela enligt omsättning: Om man vill budgetera en summa för valfri period och att den ska fördelas enligt valfri försäljning. T.ex. man vill budgetera 100,000 i hyra för januari men att den ska fördelas enligt försäljningen i station Kök d.v.s. har man ingen matförsäljning en dag så har man ingen hyra men säljer man mycket mat har man en hög hyra den dagen. Jämn fördelning fås per automatik genom att direkt i bladet ange en summa för vald period. Administrera Definiera budgetperiod: Här kan man ange en budgetperiod genom att välja till och från datum och ge den ett namn. T.ex. man väljer 1 Jan 2015 till 31 Dec 2015 och döper den till 2015 sen kan man välja den i listan (1) istället för att välja datum i kalendern. Skapa produktgrupper: Man kan skapa produktgrupper/varugrupper för varje station. T.ex. Öl, Vin och Sprit för station Bar vilket gör att man kan budgetera försäljning och råvarukostnader för dessa istället för på stationen, se bild nedan.

6 4 Hämta data: Här kan man hämta data från gamla budgetfliken, nu döpt till prognosfliken, vilket kan vara bra om man använde den gamla budgeten som en budget och nu vill ha allt på samma ställe. Skicka data: Här kan man kopiera sin budgeterade försäljning och råvarukostnad till sin prognos om man vill ha budgeten som utgångsläge för prognosen.

7 POSTADRESS: , Uppsala BESÖKSADRESS: S:t Olofsgatan 9 TELEFON: info@caspe co.se co.se