STOCKHOLMS STADSHUS AB ÅRSREDOVISNING 2004

Transkript

1 STOCKHOLMS STADSHUS AB ÅRSREDOVISNING 2004

2 ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 6 FASTIGHETER OCH I NVESTERINGAR 8 PERSONAL 10 KONCERNÖVERSIKT 12 DEFINITIONER 16 FLERÅRSÖVERSIKT 17 SVENSKA BOSTÄDER 18 FAMILJEBOSTÄDER 19 STOCKHOLMSHEM 20 STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING 21 SISAB 22 CENTRUMKOMPANIET 23 STOCKHOLM VATTEN 24 STOCKHOLMS HAMNAR 25 STOKAB 26 STOCKHOLM PARKERING 27 STOCKHOLMS STADSTEATER 28 STOCKHOLM GLOBE ARENAS 29 S:T ERIK FÖRSÄKRING 30 STOCKHOLMS NÄRINGSLIVSKONTOR 31 Det växer, blomstrar och frodas. Staden rymmer såväl näringsrik mull i parker och balkonglådor som ett kraftfullt och färgstarkt näringsliv. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 32 RESULTATRÄKNINGAR 33 BALANSRÄKNINGAR 34 EGET KAPITAL 36 KASSAFLÖDESANALYSER 37 REDOVISNINGSPRINCIPER 38 NOTER 40 VINSTDISPOSITION 50 REVISIONSBERÄTTELSE 51 GRANSKNINGSRAPPORT 51 STYRELSE & REVISORER 52 ADRESSER 54

3 ÅRET I KORTHET Bostadsbyggandet står mycket högt upp på dagordningen i Stockholm. Totalt innehåller nu bostadsbolagens projektportföljer lägenheter under perioden fram till och med Under 2004 har bostadsbyggnadsprojekt motsvarande lägenheter satts igång och inför 2005 har igångsättningen av projekt motsvarande ytterligare lägenheter planerats. OMFATTANDE RENODLING AV FASTIGHETSINNEHAVET Renodlingen av stadens fastighetsinnehav har genomförts till stora delar. Sjukhem och servicehus har överförts till FB Servicehus AB, skolor till SISAB och kulturlokaler till Stadsholmen. Beslut har fattats om vidare överföringar av friliggande barnstugor samt vissa kulturoch kommersiella lokaler. STORA OMBYGGNADS- OCH UPPRUSTNINGSPROJEKT Planeringen inför ombyggnaden av den så kallade Studentskrapan till studentbostäder och kommersiella lokaler har fortgått under året, och vissa arbeten har också inletts. Arbetet med två av de enskilt största projekten inom koncernen, upprustningen av Vällingby Centrum respektive Skärholmens Centrum, har fortsatt under året. Även Stockholm Parkerings utbyggnad av garageanläggningar fortgår. Under 2004 färdigställdes P-hus S:t Eriksplan. Under året har arbetet med en ny depå för flygbränsle i Brista, med pipeline till Arlanda flygplats, påbörjats. NYTT BOLAG SOM FÖRVÄRVAR OCH FÖRVALTAR I november 2004 bildades det nya bolaget S:t Erik Markutveckling med uppgift att äga och förvalta fastigheter som kan användas för kommande exploateringsändamål. Under året har bolaget förvärvat Carlsbergs industrifastighet i Bromma samt Slussenfastigheten, Södre Torn. NYCKELTAL Rörelseintäkter, mnkr Rörelseresultat, mnkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 3,5 2,5 6,5 23,2 Soliditet, % 42,6 44,4 45,1 40,9 Räntetäckningsgrad, ggr 1,7 1,1 2,7 7,7 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mnkr Antal årsarbetare, st

4 DIREKTÖRERNA HAR ORDET ÅRSREDOVISNING Vår aktiva effektivisering och BOSSE SUNDLING, VD Under 2004 har kommunkoncernen med framgång fokuserat på byggandet samt på olika åtgärder för att ytterligare öka effektiviteten. Det framgår när Stockholms Stadshus AB:s VD Bosse Sundling och vice VD Per Blomstrand svarar på frågor om året som gått. UTVECKLINGS- OCH UPPRUSTNINGSPROJEKT Bostadsbyggandet är högprioriterat i Stockholm liksom det praktiska arbetet med att pressa byggkostnaderna vid nyproduktion. Åtgärder för sänkta kostnader, inom allt från planprocess och projektering till materialinköps- och byggprocess, prövas nu i fem pågående pilotprojekt. Har bostadsbolagen lyckats intensifiera sitt byggande? Ja, svarar Bosse Sundling nöjt. Det kraftfulla och intensiva arbete som bedrivits inom såväl bostadsbolagen som staden har givit resultat. Projektportföljerna innehåller nu totalt lägenheter till och med startades projekt om lägenheter och lika många planerades inför Mest byggs det i Hammarby Sjöstad, Årstadal, Blackeberg och Rågsved. Planeringen av ombyggnaden av Studentskrapan till studentbostäder och kommersiella lokaler har modifierats och finslipats, dels för att man ska kunna erbjuda ytterligare bredd i bostadsutbudet, och dels för att maximera utnyttjandet av lokalytorna i de kommersiella delarna och få en optimal projektekonomi. Vissa arbeten har även inletts. Svenska Bostäders respektive Centrum- Kompaniets upprustning av Vällingby Centrum och Skärholmens Centrum har fortgått. Den omfattande förädlingen och förnyelsen väntas få stor betydelse för utvecklingen i de båda områdena. SISAB invigde under året Askebyskolan i Rinkeby och rustade upp Kvarnbyskolan i Rinkeby och Östbergaskolan. En kommande nyproduktion är Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Stockholm Parkering färdigställde P-hus S:t Eriksplan. Näst på tur står P-hus Kölnan i Hammarby Sjöstad och P-hus Högalid på Södermalm. STRUKTURFÖRÄNDRINGAR 2004 bildades Stockholms Näringslivskontor AB för näringslivs-, besöks- och internationella frågor. I underkoncernen ingår dotterbolagen Stockholm Visitors Board, som främjar turismen, och Business Arena Stockholm, som ansvarar för utländska etableringar i regionen. Verksamheten har omstrukturerats och arbetet inriktas på samordnad marknadsföring av staden. I slutet av året bildades S:t Erik Markutveckling, som ska äga och förvalta fastigheter för kommande exploateringsändamål. Bolaget har förvärvat Carlsbergs industrifastighet i Bromma samt Slussenfastigheten, Södre Torn, och planerar köp av Norra Stationsområdet. Hur har 2003 års beslut om renodlingen av stadens fastighetsinnehav fullföljts? Vi har genomfört det mesta. Vi har samlat sjukhem och servicehus i FB Servicehus AB och överfört skolor till SISAB och kulturlokaler till Stadsholmen, berättar Per Blomstrand. Vi har också genomfört en komplet-

5 5 STOCKHOLMS STADSHUS AB renodling ger mätbara resultat PER BLOMSTRAND, VICE VD terande utredning och beslut har fattats om vidare överföringar av friliggande barnstugor, vissa kommersiella lokaler och en del kulturlokaler. Detta blir en av de största strukturförändringarna som gjorts på fastighetssidan, och den kommer att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig förvaltning. Nya ramhyresavtal tas nu fram för att tillvarata de effektivitetsvinster som uppstår. Redan inför 2005 har till exempel SISAB och FB Servicehus kunnat sänka sina hyreskostnader med sammanlagt cirka 100 mkr per år! Stockholms Hamn har fortsatt förbereda en avveckling av oljehanteringen på Loudden och påbörjat en ny depå för flygbränsle i Brista med pipeline till Arlanda. När depån står klar 2006, försvinner cirka 40 procent av petroleumhanteringen på Loudden. Man har även utarbetat en vision för hur delar av Värtahamnen ska kunna frigöras för annan exploatering. En miljöprövning av en utbyggd hamnanläggning i Norvik har också inletts. Hamnen har än en gång slagit rekord med 10,9 miljoner resenärer, en ökning med sju procent. Även godsmängderna för sjöfarten har ökat kraftigt, säger Bosse Sundling. STYRNING OCH UPPFÖLJNING Stockholm Vatten har arbetat fram en tydligare organisation under året, medan Stokab har omorganiserat ordentligt för en roll som nätägare och förvaltare snarare än nätbyggare. En stor del av företagsledningen har bytts ut och personalstyrkan har minskats. Vad har förändringen inneburit? Stokabs ledning har god kontroll över verksamheten, kostnader och investeringar, konstaterar Per Blomstrand. Även Globenarenorna har skapat förutsättningar för bättre lönsamhetskontroll. Bolaget förbättrar sitt resultat för andra året i rad. Och Stadsteatern, som hade stor publik framgång, genomförde ett stort förändringsarbete för att säkra sitt övergripande mål: att vara en angelägenhet för alla stockholmare. Kommunkoncernen har fattat beslut om hur den framtida finansfunktionen ska fungera och organiseras. Beslutet innebär att man lägger helhetsansvaret för den taktiska och strategiska ränteriskhanteringen på en ny central finansfunktion. För några år sedan gjordes en relativt omfattande förändring i samband med att den nuvarande internbanken bildades och all upplåning samordnades. De nya besluten innebär ett fastare grepp om de finansiella frågorna. Har ni synat styrningen av bolagen? Bosse Sundling och Per Blomstrand berättar att moderbolaget under året har utarbetat ett samlat ägardirektiv för hela koncernen, att fördjupade utbildningsinsatser i olika bolagsstyrelser har genomförts och att arbetet med att utveckla och förbättra uppföljning och utvärdering av bolagschefer och styrelser har fortsatt: Vi i koncernledningen har nu en etablerad dialog med bolagens presidier. Vi har undersökt corporate governance inom koncernen, det vill säga ägarens, styrelsens och företagsledningens styrning av bolagen. Syftet är att ta fram ett underlag för att kunna utveckla styrningen i koncernen.

6 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE ÅRSREDOVISNING Livskvaliteten förbättras och stadens attraktionskraft ökar För åren har Stockholms kommunfullmäktige antagit fem övergripande mål. Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Bygga bostäder och utveckla Stockholm Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad Bryta segregationen och fördjupa demokratin Ta ansvar för ekonomin De övergripande målen gäller för stadens samlade verksamheter. Därmed omfattas samtliga stadsdelsnämnder och de centrala nämnderna, liksom alla stadens bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Koncernens måluppfyllelse är en samlad redovisning för samtliga bolag inom koncernen. FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA En bra start i livet för alla unga SISAB har under året genomfört ny- och ombyggnader samt underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet för 666 mkr. Detta bidrar till att förbättra barnens miljö. Stadsteatern verkar för att alla barn och unga ska besöka teatern under treårsperioden. Ett flertal bolag erbjuder unga sommarjobb. Globen verkar för ett antal evenemang för unga och barnfamiljer. Stockholm Vatten bedriver ett arbete för att träffa barn och unga i skolor och i verksamheten. Ökad livskvalitet för äldre, utsatta och funktionshindrade Under 2004 har samtliga stadens fastigheter för vård och omsorg samlats inom Familjebostäders dotterbolag FB Servicehus AB, vilket kommer att öka fokuseringen och insatserna för de äldres boendemiljö. Bostadsbolagen bidrar till försöks- och träningslägenheter för utsatta och hemlösa. St: Erik Försäkring har tagit fram en särskild försäkring för volontärer. Flera bolag gör insatser för ökad tillgänglighet och information. Satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare Flera bolag har program för att utveckla medarbetarna och göra arbetet mer attraktivt. Stockholm Parkering utsågs av tidskriften Veckans Affärer till en av rikets bästa arbetsgivare. Globen arbetar med ett så kallat Employeeship. Svenska Bostäder har höjt betyget för sina chefer. Nästan samtliga bolag når målen avseende sjukskrivna medarbetare. Stockholms Näringslivskontor har upprättat individuella utvecklingsplaner för samtliga anställda. Förbättrad kvalitet och service Flera bolag mäter kontinuerligt kundernas uppfattning om verksamheterna. SISAB har förbättrat kundnöjdheten under året. Stockholmshems hyresgäster anser att bolaget har en snabb och tillförlitlig service. Bostadsförmedlingen når långt över målen när det gäller kundhantering.

7 7 STOCKHOLMS STADSHUS AB MÅL & MÅLUPPFYLLELSE BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM Fungerande näringsliv och fler besökare Under året har ny trafik etablerats i Stockholms hamnar. Antalet kryssningsanlöp blev 204. Inför sommaren 2005 är omkring 250 fartyg förhandsanmälda. 10,9 miljoner passagerare passerade hamnarna under 2004, vilket är rekord. Under året har parkeringsbolaget invigt ett nytt p-hus vid St: Eriksplan. Bostäder som alla kan efterfråga Bostadsbolagen har till uppgift att förvalta och bygga hyreslägenheter. Under har de tre bostadsbolagen tillsammans i uppgift att bygga nya bostäder. Under året har flera nya projekt färdigställts, startats och planlagts. Prognosen pekar mot att bolagen kommer att producera minst lägenheter under mandatperioden. Se vidare avsnitt om fastigheter på sidan 8-9. GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD Samtliga bolag inom koncernen arbetar strukturerat med miljöfrågorna. Det gäller allt från avfall till energiförbrukning. Miljöarbetet omfattar exempelvis hantering av farliga produkter, utsläpp och transporter. Familjebostäder har utbildat alla husvärdar i kemikaliehantering. SISAB har minskat energianvändningen med tre procent. Alla anställda inom Stockholm Hamnar har genomgått miljöutbildning. Trots bättre vattenkvalitet har Stockholm Vatten minskat användningen av kemikalier vid rening. Bostadsbolagen har minskat elanvändningen och förbättrat inomhusmiljön i bostäderna. BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN Bostadsbolagen arbetar intensivt med ytterstaden genom storstadssatsningen. Svenska Bostäder arbetar målmedvetet för att öka tryggheten i sina bostadsområden, vilket mäts regelbundet. Bostadsförmedlingen förmedlade 45 procent fler lägenheter än föregående år. Ökningen härrör främst från privata fastighetsägare. Stadsteatern överskred målet om 180 föreställningar i ytterstaden. S:t Erik Försäkring arbetar med att öka kännedomen om olycksfallsförsäkring bland alla invånare i staden. Stokab arbetar med att ge samtliga stadens hushåll och fastigheter tillgång till bredband. TA ANSVAR FÖR EKONOMIN Effektiviseringarna fortsätter Under året har arbetet med att mäta och följa upp bolagens effektivitet fortsatt. Bolagen har sammantaget minskat sina administrativa och indirekta kostnader under året, vilket kommer att fortsätta under Resultatutvecklingen i bolagen följer i stort sett förväntningarna. På sidorna finns sammanställningar per bolag, som visar resultat, investeringar och nyckeltal. Den synliga soliditeten i koncernen uppgår till 42,6 procent. Soliditeten med hänsyn tagen till övervärden i fastigheter uppgår till 55,5 procent. Avkastningen på totalt kapital var 3,5 procent.

8 FASTIGHETER OCH INVESTERINGAR ÅRSREDOVISNING En av Sveriges största fastighetsägare med kraft att investera Stockholms Stadshus AB svarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering inom bland annat områdena bostadsförsörjning, lokalförsörjning, skolor, energi, vattenförsörjning, parkering, hamnar och kulturutbud. I detta uppdrag är fastighetsinnehavet ett viktigt verktyg för att leverera nytta till kommuninvånarna. Det samlade fastighetsinnehavet uppgår till kvadratmeter uthyrningsbar area med ett bedömt verkligt värde på mkr, vilket gör Stockholms Stadshus AB till en av Sveriges största fastighetsägare både i termer av storlek och värde. Genom aktiv styrning av de samlade fastighetsresurserna skapas resursoptimering inom koncernen och utrymme för nysatsningar. EXEMPEL PÅ STÖRRE FASTIGHETSINVESTERINGAR Bostäder Stockholms stad har som målsättning att bygga bostäder under innevarande mandatperiod, enligt ägardirektiv I Projektportföljen till och med 2006 finns nu lägenheter påbörjades lägenheter och lika många planeras för Skolor Stockholms stad renoverar kontinuerligt stadens skolor. Under 2005 kommer exempelvis Bagarmossens skola vara färdigrenoverad till en kostnad om 95 mkr. Arbetena består bland annat av upprustning av ytskikt och ventilation. Centrumanläggningar CentrumKompaniet genomför en större ombyggnation av Skärholmens Centrum. Projektet ger en helt uppgraderad galleria med över 250 butiker, vilken beräknas vara färdigställd Totala investeringar i Skärholmen uppgår till mkr. Parkeringsanläggningar Under våren 2005 kommer ett nytt underjordiskt parkeringsgarage att byggas på Hammarby Allé i Hammarbyhamnen. Garaget kommer att innehålla drygt 100 P-platser, och det beräknas kunna tas i drift våren Den beräknade investeringen uppgår till cirka 33 mkr.

9 9 STOCKHOLMS STADSHUS AB FASTIGHETER OCH INVESTERINGAR VÅRT FASTIGHETSINNEHAV Area Antal lgh/lok Bokfört värde Verkligt värde Hyresintäkter 04 (m 2 ) (st) (mkr) (mkr) (mkr) Användning Bostäder Butiker Kontor Skolbyggnader Övriga lokaler TOTALT FÖRDELNING, AREA M 2 Övriga lokaler 6% FÖRDELNING, HYRA MKR Övriga lokaler 5% Kommentarer till sammanställning Koncernen har en dominerande ställning på bostadsmarknaden. Av kommunens invånare bor nästan var fjärde stockholmare hos koncernens tre bostadsbolag. Koncernen bidrar aktivt till utvecklingen av detaljhandeln i kommunen. Kontorslokaler inom beståndet utgörs huvudsakligen av insprängda mindre kontor i bostadsområden och köpcentra. Samtliga skolbyggnader i kommunens regi finns samlade i beståndet. Övriga lokaler består till exempel av parkeringsanläggningar, hamnområden, industri- och vårdfastigheter. Skolbyggnader 14% Bostäder 72% Skolbyggnader 16% Bostäder 70% Kontor 4% Kontor 4% Butiker 4% Butiker 5% SAMMANSTÄLLNING STÖRRE BESLUTADE PROJEKT Antal lgh/lok Area Investering Projekstart Projektslut Stadsdel (st) (m 2 ) (mkr) (år) (år) Nyproduktion bostäder Bostäder Söderort /6 2004/7 Bostäder Västerort /4 2005/6 Bostäder Innerstaden /4 2005/7 Kommentarer till sammanställning Koncernen bidrar aktivt till nysatsningar inom fastighetsbeståndet. Total volym för beslutade projekt är cirka 12 mdkr. Under 2004 uppgick de totala fastighetsinvesteringarna till mkr. Under de kommande åren planeras ytterligare investeringar om mkr att genomföras. Summa nyproduktion bostäder Ombyggnation Familjebostäder Stockholmshem /6 2005/8 Svenska bostäder /4 2004/8 Vällingby C Skärholmen Ombyggnad skolor /6 Parkeringsanläggningar /9 Summa ombyggnation TOTAL

10 0 PERSONAL ÅRSREDOVISNING Stora satsningar på arbetsmiljö och förebyggande friskvård Antalet anställda (tillsvidareanställda) inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppgick vid årets slut till 3 048, varav 35 procent var kvinnor. Sedan föregående år är antalet anställda i stort sett oförändrat. Antalet årsarbetare var drygt Bland de tillsvidareanställda männen var 29 procent 55 år eller däröver och bland kvinnorna var motsvarande andel 25 procent. Andelen personer under 35 år var 17 procent. Medianåldern bland de tillsvidareanställda var 47,6 år. Av koncernens tillsvidareanställda personal var cirka 51 procent anställda vid fastighets- och byggbolag, cirka 34 procent vid infrastrukturbolag och resterande 15 procent vid övriga bolag, där Stadsteatern är det dominerande. PERSONALOMSÄTTNING Personalomsättningen, räknad på personer som slutat under året, uppgick för män till 5,9 procent och för kvinnor till 5,4 procent. Totalt var personalomsättningen 5,7 procent, en minskning mot fjolårets 6,6 procent. TIDSANVÄNDNING Av den totala årsarbetstiden inom Stockholms Stadshus AB utgjorde 80,8 procent så kallad arbetad tid, det vill säga närvaro på jobbet. Semester utgjorde 9,6 procent, sjukdom 5,1 procent, föräldraledighet 2,2 procent och resten övrig ledighet. Jämfört med tidsanvändningen inom stadens förvaltningar, vilka 2004 hade 74,6 procent arbetad tid, så hade förvaltningarna en högre sjukfrånvaro eller 10,0 procent. Vidare hade förvaltningarna förhållandevis mer föräldraledighet och övrig ledighet, men mindre semester. SJUKFRÅNVARO Kvinnorna hade en högre sjukfrånvaro än männen, 6,3 procent jämfört med 4,4 procent. Andelarna är räknade på de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Bland män var sjukfrånvaron förhållandevis högre ÅLDERSFÖRDELNING BRANSCHFÖRDELNING PERSONALOMSÄTTNING 65- år år år år år Övriga bolag Fastighetsbolag Män Kvinnor Total Antal tillsvidareanställda Börjat under året år år år Slutat under året Börjat i % 5,3 7,1 5, år år Infrastrukturbolag Slutat i % 5,9 5,4 5, män kvinnor antal personer

11 11 STOCKHOLMS STADSHUS AB PERSONAL bland personal som är 50 år och däröver än bland kvinnor, vars sjukfrånvaro var högst i åldersgruppen år. Andelen långtidssjukskrivna (mer än ett år) var större bland kvinnor än män, cirka 32 respektive 23 procent av den totala sjukfrånvaron. I övrigt gällde att 44 procent av den totala sjukfrånvaron var 60 dagar eller mer. KOMPETENSUTVECKLING Flera bolag har under året genomfört olika utbildningsprogram, dels utbildning för chefer, och dels allmänna program för att höja kunskapsnivån inom IT-området. Förutom dessa allmänna utvecklingsinsatser har de olika bolagen satsat på mera ämnesspecifik kompetenshöjning. Det har bland annat förkommit utbildning i kommunikation, fastighetsförvaltning, språk, kundrelationer, miljö, ergonomi och säkerhet samt stress- och konflikthantering. Individuella utvecklingsplaner förekommer också. Vissa bolag har också anordnat utbildningar för att tydliggöra verksamhetens värderingar och mål. FRISKVÅRD OCH ARBETSMILJÖ Bolagen har genomfört stora satsningar på förebyggande friskvård och arbetsmiljöfrågor. Flera bolag har erbjudit personalen årskort i stadens idrottsanläggningar, inklusive simhallarna. Det förekommer även friskvårdsbidrag där den anställde själv får disponera en viss summa för hälsobefrämjande aktiviteter efter eget val. Några bolag utnyttjar aktiviteter och samverkan med Stockholms Kommunala Idrotts Förbund (SKIMF) och med Hälsocentraler. Vidare förekommer förmåner som reglerade friskvårdstimmar för personal för egna aktiviteter. Några av bolagen har även erbjudit hälsoundersökningar, viktväktarkurser, pausgymnastik och massage. Program för stresshantering är ytterligare ett exempel på en friskvårdssatsning som förekommit under året. TIDSANVÄNDNING SJUKFRÅNVARO, ÅLDERSFÖRDELNING SJUKFRÅNVARO, KATEGORI Sjukdom Föräldrarledighet Semester Övrig ledighet Arbetad tid > 50 år 2,6 2,4 Korttid Sjuk > 60 dagar år 1,7 3,5 < 29 år 0,1 0, män kvinnor % Långtid

12 KONCERNÖVERSIKT ÅRSREDOVISNING Koncernöversikt Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva bolag eller underkoncerner. Stockholms Stadshus AB ägs till 100 procent av Stockholms stad. Koncernen verkar till nytta för kommunens invånare inom såväl bostäder, vatten- och avloppshantering och parkering som turistinformation och kulturutbud. Kommunfullmäktige i Stockholm har det övergripande ansvaret för stadens verksamheter och ska besluta om vilken verksamhet kommunen ska driva. Stockholms stad har organiserat vissa verksamheter i bolagsform, där flertalet av bolagen utgör en äkta koncernbildning. Därmed har den operativa ägardialogen delegerats till en koncernstyrelse. Koncernens verksamheter är en mycket viktig del av den samlade kommunkoncernen, precis som de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. De verksamheter som bedrivs i bolagsform är oomtvistat att anse som sedvanlig kommunal affärsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte och innebär att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgarna. Dessa verksamheter avser främst grundläggande infrastruktur och andra kollektiva nyttigheter och kan inte överlåtas till andra aktörer om staden ska kunna ta ett långsiktigt ansvar för prissättning, tillgänglighet och kvalitetsmål. Kommunala bolag omfattas av en mer omfattande lagstiftning än privata och publika bolag. De lagar som gäller är: Aktiebolagslagen, Kommunallagen (reglerar OMSÄTTNING OMSÄTTNING, FLERÅR BALANSOMSLUTNING Stockholms Hamnar 4,91% Stockholm Parkering 2,98% Turism/Kultur 2,83% Stockholm Vatten 8,61% Övriga 4,07% Totalt mkr Centrum- Kompaniet 3,75% SISAB 12,55% Bostadsbolag 60,31% mkr övriga bolag infrastrukturbolag fastighetsbolag mkr övriga bolag fastighetsbolag moderbolaget koncernjusteringar infrastrukturbolag

13 13 STOCKHOLMS STADSHUS AB KONCERNÖVERSIKT att kommunala bolag kan sköta kommunala angelägenheter), Sekretesslagen (bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar), Förvaltningslagen (bestämmelser om motivering, underrättelse och anvisning för hur beslut kan överklagas), Arkivlagen och Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa bolag omfattas även av lagar som VAlagen och Försäkringslagen. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningar och därmed föremålet för och det kommunala ändamålet med verksamheterna. Bolagsordningen får inte ändras utan fullmäktiges medgivande. Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning före beslut av principiell karaktär eller av större vikt för bolagens verksamhet. Tillkomst av nya eller avyttring av bolag ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte bolaget redan fått direktiv om att verkställa ett sådant beslut. Kommunfullmäktige väljer samtliga ledamöter i de kommunala bolagen, om inte lagstiftningen anger andra former eller om bolaget inte är helägt. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Koncernstyrelsen, styrelsen i Stockholms Stadshus AB, utser årligen ombud till ordinarie och extra bolagsstämmor. Den faktiska ägarstyrningen sker dock vid andra tillfällen. De årliga ägardirektiven fastställs i kommunfullmäktige i samband med den årliga budgeten för Stockholms stad. Uppföljningen sker vid behandling av sta- RESULTAT EFTER FINANSNETTO mkr Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag reavinster fastighetsförsäljning fastighetsbolag exkl reavinster mkr mkr Stående från vänster: Gull Axén, ekonomidirektör, Joachim Quiding, administrativ direktör, Per Blomstrand, vice VD, Boris Amsköld, controller och Torbjörn Johansson, utvecklingsdirektör. Sittande: Marie Wallhammar, utvecklingsdirektör

14 KONCERNÖVERSIKT ÅRSREDOVISNING dens årsredovisning, som även innefattar de kommunala bolagen. Stockholms Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs. Koncernens bolag revideras av auktoriserade revisorer och av lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige. Bland de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget ingår att verkställa ägardirektiven, svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning samt utveckla effektivare styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Koncernen omsatte med anställda cirka mkr under Koncernens samtliga bolag finns angivna i not 14. ANSTÄLLDA VID MODERBOLAGET Stockholms Stadshus AB:s organisation är liten och specialiserad. I moderbolaget finns sju anställda, som ansvarar för koncernövergripande frågor, för att verksamheterna inom koncernen koordineras och för att ägarbeslut verkställs. Förutom samordning av rapportering erbjuder moderbolaget stöd till dotterbolagen vid investerings-/finansieringsbeslut, beskattningsfrågor samt ekonomiska/administrativa styrningsfrågor. FÖRÄNDRINGAR I KONCERN- SAMMANSÄTTNINGEN Ett tidigare vilande dotterbolag har bytt namn till S:t Erik Markutveckling AB. Bolaget är moderbolag till två bolag som förvärvats vid årets utgång: AB Runda Huset och AB G-mästaren. Därmed har en ny underkoncern bildats. Syftet med den är att äga och förvalta fastigheter som kan användas för kommande exploateringsändamål. I NVESTERINGAR SOLIDITET RÄNTA PÅ TOTALT KAPITAL mkr övriga bolag infrastrukturbolag fastighetsbolag interna överföringar % justerad synlig %

15 15 STOCKHOLMS STADSHUS AB KONCERNÖVERSIKT (mkr om ej annat anges) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER MODERBOLAGET Stockholms Stadshus AB Utdelning från dotterbolagen Utdelning från intressebolag DOTTERBOLAGEN AB Svenska Bostäder (publ) (k) AB Familjebostäder (k) AB Stockholmshem (k) Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Keflavik Fastighets AB CentrumKompaniet i Stockholm AB Stockholm Vatten AB Stockholms Hamn AB (k) AB Stokab Stockholms Stads Parkerings AB (k) Stockholms Stadsteater AB Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (k) S:t Erik Försäkrings AB Stockholms Näringslivskontor AB (k) -41 Stockholm Visitors Board AB Övriga bolag Birka Energi 330 Koncernjusteringar, netto KONCERNEN INTRESSEBOLAG BOSTADSBOLAGENS REAVINSTER Notering: Dotterbolag med beteckningen (k) är egna koncerner. 1) Ingår fr.o.m 2004 i Stockholms Näringslivskontor AB 2) Varav 115 är koncerintern reavinst

16 DEFINITIONER ÅRSREDOVISNING Definition av nyckeltal EGET KAPITAL Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatteskuld. JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital rensat från påverkan från intressebolag plus konvertibla skuldebrev. SOLIDITET Justerat eget kapital plus minoritetens kapital dividerat med balansomslutningen vid årets utgång. SKULDSÄTTNINGSGRAD Räntebärande skulder dividerat med summan av justerat eget kapital och minoritetens kapital. RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL Resultatet efter finansiella poster plus räntekostnader och valutakursdifferenser dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag. RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultatet efter finansiella poster plus räntekostnader och valutakursdifferenser dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag och icke räntebärande skulder, vari inbegripes uppskjuten skatteskuld. RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL Resultatet efter finansiella poster minskat med minoritetens andel av detta resultat med tillägg för kostnadsränta på konvertibla skuldebrev och minskat med 28 procent skatt på nettot därav, därpå dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET Rörelseintäkterna dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag och icke räntebärande skulder, vari inbegripes uppskjuten skatteskuld. RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultatet efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. VINSTMARGINAL Resultatet efter finansiella poster dividerat med rörelseintäkterna.

17 17 STOCKHOLMS STADSHUS AB FLERÅRSÖVERSIKT Koncernen i sammandrag (mkr om ej annat anges) EKONOMISK STÄLLNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Minoritetsintresse Eget kapital Ej räntebärande skulder Räntebärande skulder Balansomslutning Eget kapital per aktie (kr) Soliditet (%) 42,6 44,4 45,1 40,9 30,4 Skuldsättningsgrad (ggr) 1,0 1,2 1,2 1,3 1,0 RESULTAT Rörelseintäkter Resultat efter finansiella poster Skatt enligt resultaträkningen Årets resultat Vinst per aktie (kkr) Räntabilitet på totalt kapital (%) 3,5 2,5 6,5 23,2 11,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 8,0 4,4 11,3 50,2 35,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 2,7 0,6 7,1 40,0 17,3 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Räntetäckningsgrad (ggr) 1,7 1,1 2,7 7,7 2,7 Vinstmarginal (%) 7,9 1,2 21,8 98,4 30,3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA BRUTTOINVESTERINGAR

18 ÅRSREDOVISNING SVEN BELFRAGE, T.F. VD Svenska Bostäders affärsidé är att ha ett varierat och attraktivt fastighetsbestånd för uthyrning till boende och verksamheter i Stockholm. På ett engagerat och affärsmässigt sätt skapar bolaget individuella och trygga lösningar för långsiktiga kundrelationer. Svenska Bostäder, som grundades 1944, är landets största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter runt om i Stockholm samt drygt lokaler. Den totala lokalytan uppgår till kvadratmeter. Svenska Bostäder agerar på Sveriges hetaste bostadsmarknad. I likhet med föregående år fanns vid årsskiftet inga outhyrda lägenheter. Vakansgraden bland Svenska Bostäders lokaler är fortfarande låg jämfört med branschen i övrigt. INTENSIV NYBYGGNATION Svenska Bostäder satsar kraftfullt på nybyggen. Under 2004 påbörjade vi 646 nya lägenheter. Vårt mål är att under innevarande mandatperiod bygga nya hyresrätter. UPPRUSTNING AV STADSDELAR Ett viktigt samhällsnyttigt mål är att skapa levande och attraktiva stadsdelar. Som bäst pågår vår upprustning av Akalla och Kärrtorps centrum samt av miljonprogramområdena Östberga och Nybohov. I Vällingby Centrum pågår den första stora ombyggnadsetappen. Målsättningen är ett upprustat centrum 2007 med nya bostäder och arbetsplatser i närområdet. Investeringen omfattar bland annat en utökning av lokalytan med kvadratmeter, ett 50-tal nya butiker och ett par tusen nya parkeringsplatser. NYA STUDENTBOSTÄDER Efter beslut i kommunfullmäktige bygger vi nu om den före detta Skatteskrapan till Studentskrapan med bostäder för 600 studenter. Skrapan kommer också att innehålla kommersiella lokaler och ett antal nyproducerade bostäder. SATSNING PÅ SB BREDBAND Vi bygger bredband till alla hyresgäster. I Vällingby och Grimsta har alla företagets hyresgäster möjlighet att använda den nya infrastrukturen. Under 2005 är det Akalla, Husby och Kistas tur. Nätet kommer också att vara öppet för andra fastighetsägare. Därför får satsningen betydelse för alla stockholmare. MILJÖVÄRDEN Inom Svenska Bostäder arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Arbetet bedrivs mot målen att vi ska erbjuda hyresgästerna ett sunt och miljöanpassat boende samt att vi löpande ska minska miljöpåverkan från fastigheter i drift och vid nyproduktion. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 5,5 2,2 11,3 18,4 Soliditet, % 38,9 35,4 33,2 28,1 Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 0,7 3,1 4,6 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Teres Lindberg

19 19 STOCKHOLMS STADSHUS AB HANS PETTERSSON, VD Stormgjutning i kvarteret Lagbasen i Årstadal. Foto: Magnus Skoglöf Familjebostäder erbjuder attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga och välskötta områden. Bolaget, som grundades 1936, äger och förvaltar bostäder och nästan kvm lokaler, varav bostäder och kvm lokaler, inklusive sjukhem och gruppbostäder i dotterbolaget FB Servicehus. Samtliga fastigheter är belägna i Stockholms stad. Bostadsbeståndet återfinns till 17 procent i innerstaden och 83 procent i ytterstaden. Bolaget ska bidra till stadens försörjning av billiga och bra bostäder samt till utvecklingen av levande stadsdelar. Verksamheten ska koncentreras till en kostnadseffektiv förvaltning av ett varierat bestånd av bostäder inom stadens gränser. Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt hög och vakansgraden i bolagets bostäder är mycket låg. Västermalmsgallerian är bolagets största kommersiella anläggning. I beståndet finns även stadsdelscentrumen i Årsta, Gubbängen och Blackeberg samt en mängd lokaler i bostadsfastigheterna. Antalet anställda i koncernen är 325. BYGGER OCH RENOVERAR Familjebostäder har i uppdrag att under bygga minst lägenheter. Vi har nu kommit halvvägs. Vid 2004 års utgång hade 779 lägenheter färdigställts eller igångsatts sedan För finns planer för igångsättning av ytterligare cirka lägenheter. I vårt ytterstadsbestånd från talen har stambyten och renoveringar tagit god fart. Under 2004 genomförde vi stambyten med tillhörande upprustningar i över lägenheter i ytterstaden. Under 2005 planerar vi att renovera badrummen i ytterligare lägenheter. SÄNKTA PRODUKTIONSKOSTNADER Vi arbetar aktivt med att få ned produktionskostnaderna. Under 2004 genomfördes en gestaltnings- och entreprenadtävling som resulterade i att vi har ett antal typhus att laborera med vid nybyggnadsprojekt. De vinnande förslagen realiseras nu i ett antal projekt. RENODLING MOT VÅRDSEKTORN FB Servicehus fortsätter att utvecklas i sin roll som stadens vårdfastighetsbolag. FB Servicehus har under 2004 förvärvat servicehus, sjukhem och andra vårdfastigheter till ett värde av totalt mkr. För moderbolaget har renodlingen inneburit en avyttring av hotellhemsfastigheter. ARBETE FÖR RÄTTVISA HYROR Hyrorna i vårt fastighetsbestånd höjdes per den 1 februari 2004 med i genomsnitt 2,25 procent. Förhandlingarna om 2005 års hyror blev klara i december Från den första februari 2005 höjs hyrorna med i genomsnitt 2,74 procent. Med utgångspunkt från hyreskommitténs matris har överenskommits om en viss differentiering mellan bolagets fastigheter. Investeringarna har under året uppgått till miljoner kronor, varav avser koncerninterna fastighetsförvärv. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 3,2 4,0 8,3 32,2 Soliditet, % 42,5 60,6 58,1 53,5 Räntetäckningsgrad, ggr 2,3 2,9 5,4 11,3 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Kersti Py Börjeson

20 ÅRSREDOVISNING Nya hyresgäster flyttar in i Stockholmshems nya hus i Mariehäll. PELLE BJÖRKLUND, VD Stockholmshems affärsidé är att äga och hyra ut bostäder i Stockholm. Företaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda relationer främjas. Fastigheterna ska förvaltas så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås. Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag och koncernens mest renodlade bostadsbolag. I företagets bostäder bor cirka personer, lika många som i en mellanstor svensk stad, eller åtta procent av alla stockholmare. Fastighetsbeståndet omfattar 533 fastigheter med bostäder och lokaler. Marknadssituationen i Stockholmsregionen är för närvarande svårbedömbar. Ekonomin går in i en starkare konjunktur, men arbetslösheten sjunker inte. Inflyttningen är bromsad och en regionförstoring pågår. Det är nu fullt möjligt att arbetspendla in från hela Mälardalen. Stockholm är dock landets kraftfullaste region och inom staden är efterfrågan på bostäder synnerligen stor, även om en avmattning kan märkas i vissa lägen och vid vissa prisnivåer. Företaget har inga outhyrda lägenheter och vakansgraden för lokaler är låg. ÖKAT BYGGANDE MED RIMLIGA HYROR Vårt mål är att bygga minst nya lägenheter de närmaste åren. Under året startade vi nyproduktion av 486 lägenheter, främst i de södra stadsdelarna. 106 lägenheter färdigställdes i Hammarby Sjöstad, Mariehäll, Gröndal och Hökarängen. Det är en utmaning att klara målet och att göra det till rimliga hyror och avkastning. Därför söker vi nya vägar inom produktionsprocessen för att nå lägre priser. Vi driver en rad projekt med denna målsättning inom företaget och i samarbete med branschkollegor. VARSAM UPPRUSTNING Drygt halva vårt fastighetsinnehav består av 1930-, 40- och 50-talsbebyggelse i attraktiva lägen i och strax utanför innerstaden. Ombyggnad och upprustning av de äldre fastigheterna har pågått etappvis sedan 1990-talet. Under året inledde vi renoveringar av 1950-talshusens badrum, vilka byggs om i samband med nödvändiga stambyten. Totalt renoverade vi 441 lägenheter under året, varav 225 var badrumsupprustningar. NÖJDA HYRESGÄSTER Vi har under flera år uppnått goda resultat i Fastighetsbarometerns mätning av Nöjd Kund Index. Sedan 1996 har vi rankats etta eller tvåa bland hyresvärdarna varje år vi deltagit i mätningen. Årets betyg blev NKI 74, vilket innebär att vi har haft ett genomsnitt på 75 de senaste fem gångerna vi deltagit i undersökningen. Branschens genomsnitt har varit 69. STABIL EKONOMI Vår nyproduktion tar stora resurser i anspråk, men hittills har vår ekonomi varit tillräckligt stark för att bära de ökade kostnaderna. Att resultatet är påfallande gott för 2004 beror främst på att räntenivåerna inte utvecklats i den takt som förutspåtts. Dock kommer vår avkastning att sjunka framöver när produktionen intensifieras. Hyresöverenskommelsen för 2005 gav en höjning på i genomsnitt 2,5 procent, med en omfördelning mellan olika bostadsområden. Hyreshöjningen motiveras av den allmänna kostnadsökningen och stigande fjärrvärmepriser. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 4,1 4,2 6,4 11,8 Soliditet, % 31,4 30,8 31,2 29,3 Räntetäckningsgrad, ggr 1,7 1,6 2,2 3,5 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Leif Rönngren

21 21 STOCKHOLMS STADSHUS AB PER ANDERS HEDKVIST, VD Här vädras det för flytt! Stockholms Stads Bostadsförmedling ska vara den självklara marknadsplatsen för lediga hyreslägenheter för fastighetsägare och bostadssökande. Bostadsförmedlingen ska förmedla hyresrätter efter kötidsordning i ett öppet och rättvist system med god service och tillgänglighet. Utifrån en professionell, effektiv och rättvis bedömning i förtursverksamheten ska bolaget förmedla lägenheter till personer som inte på egen hand klarar av att lösa sin bostadssituation. Bostadsförmedlingen bildades 1947, har bedrivits i bolagsform sedan 1999 och är från 2001 finansierad via avgifter från de köande. Bolaget har cirka 60 anställda. Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög. Vid årsskiftet stod cirka personer i bostadskön. Nästan en tredjedel av de köande sökte aktivt efter lägenheter under året. De flesta som står i bostadskön har dock inte något akut behov av en lägenhet. FLER LÄGENHETER, KORTARE KÖTID Under 2004 lämnades lägenheter till oss för förmedling. Det är en ökning med lägenheter eller 30 procent från året innan. De privata fastighetsägarna stod för av dessa lägenheter, vilket innebär en fördubbling jämfört med Medelkötiden minskade från 6,4 år till 5,6 år. Största minskningen syns i innerstaden och i kommunerna runt Stockholms stad. 788 hushåll fick lägenhet efter kortare kötid än tre år. Förklaringen är fler förmedlade lägenheter men ungefär lika många aktiva bostadssökande som tidigare. En viss inverkan på kötiden hade de nyproducerade lägenheter som vi kunde förmedla. Nyproduktion förmedlas generellt med kortare kötid. NYPRODUKTIONEN TAR FART Under året förmedlade vi 244 nyproducerade lägenheter. Främst låg nyproduktionen i Hammarby Sjöstad, men också i Högdalen, Liljeholmen, Hässelby och på Södermalm. Under året har vi också arbetat aktivt med planering för att hantera de närmaste årens nyproduktion. STOR EFTERFRÅGAN PÅ SENIORBOSTÄDER Stadens omvandling av servicehus till seniorlägenheter påbörjades under året. Under hösten förmedlade vi 90 seniorlägenheter i några av innerstadsdelarna. Intresset från våra äldre medborgare var stort. Drygt hälften av lägenheterna förmedlades med förtur. INTERNET VIKTIGASTE KANALEN Internettjänsten Lägenhetssök, en tjänst där bostadssökande kan anmäla intresse för lägenheter och hantera sitt bostadsärende, lanserades hösten 2003 och blev under 2004 det dominerande sättet att ta kontakt med oss. Mer än 75 procent av våra besökare använde Internettjänsten i slutet av året. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 46 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 48,5 52,3 37,7 46,3 Soliditet, % 10,4 11,1 12,4 17,5 Räntetäckningsgrad, ggr e.t. e.t. e.t. 26,3 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Roger Mogert

22 ÅRSREDOVISNING Alviksskolan, specialbyggt hus för barn med nedsatt hörsel. Foto: Natasja Jovic KRISTER SCHULTZ, VD Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor. SISAB:s lokaler hyrs till cirka 85 procent av Stockholms stad. Bolaget, som bildades 1991, har i uppdrag att tillsammans med hyresgästerna skapa utbildningsmiljöer med hög kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Visionen är att vara den självklara utbildningsvärden för grundoch gymnasieutbildning i Stockholms stad. Bolaget har 152 anställda, omsätter cirka mkr och förvaltar cirka kvm lokalyta. Behovet av skollokaler för grundskolan bedöms minska de närmaste åren, medan behovet av lokaler för gymnasieskolorna väntas öka. Hur stort behovet av lokaler för kommunala skolor kommer att vara beror på elevernas val samt på friskolornas möjligheter att ta in fler elever. Vakansgraden i lokalerna är oförändrat låg och motsvarar för närvarande 1,05 procent av den förvaltade ytan. HYRESSÄNKNING FÖR STADEN Vi har med start 2004 tecknat ett nytt ramavtal med Stockholms stad som omfattar stadens grund- och gymnasieskolor. Avtalet har inneburit en samlad hyressänkning för staden om 100 mkr. Detta har varit möjligt genom sänkta kostnader för räntor samt lägre drift- och underhållskostnader. TVÅ NYA SKOLOR Under året invigde vi en ny byggnad vid Alviksskolan, med lokaler skräddarsydda för elever med nedsatt hörsel. Miljön inomhus har byggts för att vara så tyst som möjligt, och allt är konstruerat för att minimera störningar för barnens förmåga att höra och läsa på läppar. Under året uppförde vi också en helt ny skolbyggnad för Askebyskolan i Rinkeby, dimensionerad för cirka 500 elever i de yngre skolåren. OMBYGGNADER FÖR AKTIVITETER Vi genomförde flera större ombyggnads- och underhållsinsatser under året. Bland annat återinvigde vi Årstaskolan efter en renovering i etapper liksom Östbergaskolan efter cirka två års renovering och nybyggnation. Vi försåg Smedslättsskolan med en ny fristående gymnastikbyggnad om 600 kvm och Söderholmsskolan i Vårberg med en ny multisportarena för utomhusaktiviteter. FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING Under året förvärvade vi fyra skolor före detta Fridhemsplans gymnasium, Kullskolan, Olaus Petri och Bromstensskolan. Vi sålde två skolor Bandhagens gymnasium och Katarina Västra. ANSVAR FÖR FLER FÖRSKOLOR Under 2004 beslutade kommunfullmäktige i budgeten för Stockholms stad för år 2005 att överföra friliggande förskolor från gatu- och fastighetsnämnden till oss från och med april Det rör sig om 380 förskolelokaler och ytan uppgår till cirka kvm. Den personal som arbetar med förskolorna inom affärsområdet barnstugor på gatu- och fastighetskontoret erbjuds anställning i bolaget. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 3,9 3,0 3,7 4,0 Soliditet, % 5,4 5,4 5,3 4,2 Räntetäckningsgrad, ggr 1,0 0,7 1,0 1,0 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Lars-Åke Henriksson

23 23 STOCKHOLMS STADSHUS AB CHRISTER OSSLIND, VD Interiör från Ringens Centrum. Centrum- Kompaniet äger och förvaltar fastigheter med i huvudsak kommersiella inslag i Stockholms stad. Målet är att bolaget ska utveckla attraktiva mötesplatser för handel, service och arbete i dialog med kunderna och till nytta för stockholmarna. Bolagets utmaning ligger i att med bibehållen resultatnivå hantera underhåll av fastighetsbeståndet och den upprustning som erfordras i centrumanläggningarna. Fastighetsbeståndet omfattar kvm lokaler, cirka garage- och parkeringsplatser samt bostäder. Uthyrningsproblemen för kontor i ytterstaden har minskat, men finns fortfarande. Marknaden för butiker och andra lokaler fungerar bra. Samtliga bostäder är uthyrda. Merparten av bostadsbeståndet förvaltas av Familjebostäder. Antalet anställda är 49. UPPRUSTNING AV SKÄRHOLMEN CENTRUM Under 2004 fattade vi beslut om upprustning av Skärholmen Centrum. Investeringen, som uppgår till totalt miljoner kronor, medför att butiksytorna ökar till cirka kvm. Det totala antalet butiker i anläggningen ökar från 130 till 200. I september 2008 beräknas ombyggnationen vara klar. AKTIVT MILJÖARBETE Avfallshanteringen har även detta år präglat vårt miljöarbete. Vårt mål är att uppfylla stadens miljöprogram genom fastighetsnära källsortering, för att öka andelen återvinningsbara fraktioner. Vi vill dessutom separera ut miljöfarligt avfall. Vi fattade beslut om sanering av PCB i fogmassa i samtliga anläggningar utom i Tensta och Skärholmen Centrum under I Skärholmen sker saneringen i samband med ombyggnationen. I Tensta utreder vi frågan ytterligare. FÖRBÄTTRAT RESULTAT Bolagets omsättning, som nästan uteslutande utgörs av hyresintäkter från lokaler, bostäder och parkeringsplatser, uppgick under året till 446,7 (436,8) mkr. Resultatet är 11,8 mkr bättre än föregående år. Detta förklaras av att intäkterna har ökat med 9,0 mkr, samtidigt som förvaltningskostnaderna har minskat med 1,3 mkr. Dessutom har de finansiella posterna, räntor och avskrivningar minskat med 1,5 mkr. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att marknadsanpassa hyrorna, prioritera lönsamma investeringar samt effektivisera den löpande driften. SLIMMAD ORGANISATION I syfte att effektivisera verksamheten och tydliggöra ansvar beslutade vi om en ny organisation från och med den 1 januari Detta innebär att antalet anställda kommer att minska till cirka 35 personer under ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 447 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 8,6 8,1 8,4 8,2 Soliditet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 1,9 2,0 2,1 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Karin Hanqvist

24 ÅRSREDOVISNING Dagvattenanläggning intill Essingeleden, byggd av Vägverket. Den har vunnit en tekniktävling. Provtagningen sköts av Stockholm Vatten. KARIN JONSSON, VD Stockholm Vatten AB bildades Bolaget sköter vattenförsörjning och avloppsrening för över en miljon människor i Stockholmsområdet. Hanteringen av vattnet ska drivas och utvecklas i samverkan med företag, privatpersoner och andra VA- och miljöintressenter. Bolaget ska tillgodose kundernas behov av vattentjänster och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att ständigt utveckla kvalitet, effektivitet och kundhantering strävar bolaget efter att vara ett prisvärt föredöme för europeiska vattenföretag. Enligt senaste kundundersökningen fortsätter förtroendet för dricksvattnet att öka. Dricksvatten av hög kvalitet till Stockholm, Huddinge och nio grannkommuner produceras i Norsborgs och Lovö vattenverk. Vidare renas avloppsvattnet från Stockholm, Huddinge och sex kommuner i Henriksdals och Bromma reningsverk. Reningsresultaten är mycket goda. Vattensituationen i skärgården utvecklas positivt och belastningen på Östersjön minskar. Antalet årsanställda 2004 var 566 ( jämfört med 587 år 2003), inklusive SIWI, Stockholm International Water Institute. STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR I oktober 2004 tog vi beslut om en ny strukturorganisation som gäller från den 1 februari Den syftar till att möta kraven på effektivisering, samtidigt som kvaliteten på dricksvattnet och miljöarbetet förbättras ytterligare. Kundinriktningen förstärks genom en kundoch marknadsavdelning Verksamhetsstyrningen utvecklas, och vi har utarbetat en vision för företaget fram till SÄNKTA TAXOR Avgifterna för vatten och avlopp i Stockholm och Huddinge har inte ändrats sedan Genom att vi noggrant definierat driftoch underhållskostnader samt långsiktiga investeringar kunde vi fördela kostnaderna mer korrekt över tiden. Detta skapade ett överskott, vilket ledde till att de fasta och rörliga brukningsavgifterna sänktes med ungefär 3,5 procent för alla kunder från den 1 mars FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN Vattenförsäljningen i Stockholm minskade med knappt 2 miljoner kubikmeter Det regionala samarbetet utvecklades vidare. I november tecknades ett avtal mellan Stockholm Vatten och Nynäshamns och Haninge kommuner om leverans av vatten från Norsborgs vattenverk. På så sätt utnyttjas överskottet i vattenverkens produktionskapacitet. Diskussioner pågår även med Strängnäs kommun. MILJÖVINSTER OCH MILJÖMILJARDEN Louddens reningsverk togs ur bruk i juni och vattnet leds istället till Henriksdal. Det ger bättre reningsresultat och lägre kostnader. I juni började vi leverera biogas till SL:s bussar på stomlinje 2 i innerstaden. Avtal tecknades med AGA Gas om försäljning av biogas som bränsle för bland annat personbilar. Miljövinsten är hög och kostnadstäckningen god. Stockholm Vatten har fått 37 miljoner kronor i anslag från Miljömiljarden för att rena dagvattenutflödet i Årstaviken. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 4,2 4,9 5,7 5,9 Soliditet, % 9,8 9,9 9,8 9,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,2 1,2 1,3 1,3 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Rebwar Hassan

25 25 STOCKHOLMS STADSHUS AB CHRISTEL WIMAN, VD Trafiken till de baltiska länderna ökar. Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att främja regionens utveckling. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Koncernen omfattar hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Stockholm har tre större färjeterminaler för gods- och passagerarfärjor till och från Finland och de baltiska staterna samt Polen liksom en av ostkustens ledande containerterminaler. Via Stockholms hamn försörjs Stockholmsområdet med bulkvaror som olja, kol, biobränslen, sand och cement. Den växande internationella kryssningstrafiken ger Stockholm stora inkomster från turismen. Kapellskär och Nynäshamn är rena färjehamnar med väl utbyggda terminaler. Drift och underhåll av Stockholms inre kajer, hamnplaner och slussar, upplåtelser av mark och lokaler vid hamnområdena samt reglering av vattennivån i Mälaren ingår också som viktiga delar av verksamheten. Antalet anställda 2004 var 232. VIKTIGT STRATEGISKT ARBETE Enligt samstämmiga prognoser kommer handeln i Östersjöområdet att öka betydligt under den kommande 20-årsperioden. För sjöfarten innebär det en kraftig expansion. Våra viktigaste uppgifter är att finnas på rätt ställe, ha rätt kontakter, vara en part i framtidens logistiska nätverk, ha rätt faciliteter och hög säkerhet samt erbjuda kvalificerad kunskap och service. Stockholms hamnar ska vara det rätta valet för transporterande kunder och partners och vi ska arbeta för att förbättra vår gemensamma miljö. STARK UTVECKLING I ÖSTERSJÖN Godstransporterna mellan Sverige och Finland, Baltikum och Polen fortsätter att öka. Totalt transporterade färjelinjerna 5,8 miljoner ton gods, vilket är en ökning med cirka tio procent. Den största relativa ökningen av godsmängderna noteras för trafiken till Polen, som ökade med 26 procent till totalt ton. Transporterna av bulkprodukter och containergods till och från Stockholm minskade marginellt med 0,7 till 2,7 miljoner ton. Den totala godsmängden via våra hamnar har ökat med fem procent till 8,7 miljoner. NÄRMARE ELVA MILJONER RESENÄRER Antalet resenärer med färjor och kryssningsfartyg har under året ökat med sju procent, eller passagerare, till totalt 10,9 miljoner. Härtill kommer cirka 1,3 miljoner resenärer i skärgården och på Mälaren. För de internationella kryssningsfartygen som besökte Stockholm och Nynäshamn under sommaren blev 2004 något av ett mellanår, men redan 2005 ökar trafiken kraftigt då närmare 250 fartygsanlöp är förhandsanmälda. MILJÖCERTIFIERING ENLIGT ISO Det Norske Veritas, som är ackrediterat för certifiering, har under hösten granskat verksamheten. I december fick vi certifikatet som ett bevis på att vi uppfyller alla krav. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 578 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 8,1 8,3 neg 9,0 Soliditet, % 31,8 39,1 43,1 43,1 Räntetäckningsgrad, ggr 8,7 10,2 neg 7,5 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Malte Sigemalm

26 ÅRSREDOVISNING Fiber av glas, viktigt för bolagets verksamhet. STAFFAN LUNDGREN, VD Stokabs uppgift är att bygga ut och underhålla fiberoptiska kommunikationsnät i Stockholmsregionen samt att hyra ut fiber. Bolaget är operatörsneutralt och tillhandahåller ett nät som är öppet för alla på lika villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm och dess näringsliv genom att lägga grunden för IT och därmed skapa goda förutsättningar för utvecklingen i regionen. Den fortsatta utbyggnaden av nätet ska ske i takt med marknadens efterfrågan, utveckling och krav såväl när det gäller nyttan av investeringarna som lämplig utbyggnadstakt. Utbyggnad utanför staden ska ske i samverkan med andra aktörer och berörda kommuner. Utöver ovanstående har Stokab i uppdrag att vara kommunikationsoperatör för stadens interna nät, S:t Erik Kom, vilket innebär att Stokab äger, underhåller och utvecklar stadens aktiva data- och telekomnät för stadens förvaltningar, skolor och bolag. POSITIVT RESULTAT 2004 inleddes med svag försäljning på grund av minskat fiberbehov, då konsolideringen på marknaden medförde att antalet operatörer minskade. Under det tredje tertialet skedde en förändring, varpå vår försäljning mer än fördubblades. Förklaringen är ökad fokusering på kunderna och förstärkta säljinsatser samt en ökad efterfrågan på marknaden, särskilt från stora företag och systemintegratörer. I kombination med minskade kostnader och effektivisering av vår verksamhet har dessa åtgärder lett till ett positivt resultat för året. GOTLANDSKABELN OCH MÄLARRINGEN Den tidigare så kritiserade Gotlandskabeln har börjat generera intäkter avseende trafik till Gotland och nu även till Baltikum. Vi har fått kunder i Mälarringen, som vi därför har börjat färdigställa. FRAMTIDSPROJEKTET Under året har vi gjort en mängd insatser för att anpassa organisationen och verksamheten till den omfattning, och på sikt med den kompetens, som behövs för att svara på marknadens och ägarens krav. Vi har minskat personalen med cirka 20 procent, påbörjat intern kompetensutveckling och satsat på extern kompetensförstärkning, främst inom försäljning och ekonomi. TEKNIK- OCH AFFÄRSUTVECKLING Vi har startat ett stort antal utvecklingsprojekt för att möta marknadens krav. Några exempel är PPM framtagande av en ny och mer differentierad produktportfölj, radiobaserad lösning, FWA som fiberförlängare samt ny byggteknik för anslutningsnät. Flera samarbetsprojekt med andra aktörer och nätägare inom och utom regionen har också startats. Allt för att åter sätta Stockholm på IT-kartan. NY GRAFISK PROFIL Vi har bytt logotyp och fått en ny grafisk profil. Genom bytet vill vi markera att vi gått in i en ny utvecklingsfas. Logotypen ska förmedla Stokabs värden och spegla vårt företag. Vi har valt den optiska fibern som symbol för de oändliga kommunikationsmöjligheterna. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 391 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 3,5 neg 5,7 7,5 Soliditet, % 4,8 3,0 3,1 4,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,1 neg 1,8 2,6 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Sven Hulterström

27 27 STOCKHOLMS STADSHUS AB OLLE ZETTERBERG, VD P-hus S:t Eriksplan, som öppnades den 1 juni, har givit området ett tillskott på 250 platser. Stockholm Parkerings affärsidé innebär att bolaget ska tillhandahålla välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar till konkurrenskraftiga priser. En bärande tanke i bolagets strategi är att det ekonomiska överskottet av parkeringsverksamheten ska gå tillbaka till bolagets kunder i form av nya parkeringsanläggningar, renovering och underhåll av äldre anläggningar samt en hyres- och taxesättning som gör att bolaget inte är prisledande. Stockholm Parkering erbjuder parkering i garage och parkeringshus samt på tomtmark-, terminal- och infartsparkeringar. Totalt omfattar verksamheten över etthundra tusen parkeringsplatser. Dotterbolaget Parkab Övervakning AB svarar för övervakningen av parkeringsplatser. Stockholm Parkerings primära målgrupp är bilister, boende eller tillresta, som privat eller i tjänsten har mål inom Stockholms stad. Bolaget koncentrerar sina insatser till att bygga och utveckla nya parkeringsalternativ och öka utnyttjandet av befintlig kapacitet för att förbättra stadsmiljön I KORTHET I januari invigdes P-hus Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. En ny betalteknik, Park & Ring, ett sätt att betala med mobiltelefonen, fick sitt stora genombrott under året. Vi fick Sveriges branschorganisations årspris för Nordens första helautomatiska parkeringsanläggning, P-Snurran vid Rörstrandsgatan. I juni invigde vi P-hus S:t Eriksplan, vilket betydde ny parkeringskapacitet, bättre lokal infrastruktur och bättre stadsmiljö. SATSNINGAR PÅ UTVECKLING Under året har vi omorganiserat vår verksamhet för att bättre kunna svara upp mot marknaden och bolagets kärnverksamhet. En aktivare marknadsföring och en intensifierad satsning på utveckling av nya parkeringsalternativ kräver en mer stringent styrning av resurserna. FÖRBÄTTRAD STADSMILJÖ Invigningen av P-hus S:t Eriksplan framhäver på ett bra sätt hur bolaget kan förena satsningar med att utveckla och förbättra parkeringskapacitet, lokal infrastruktur och stadsmiljö. Det visar att vi med en effektiv och positiv organisation, med en tydlig ledning och styrning, aktivt kan samverka med staden för att skapa attraktiva parkeringsalternativ och medverka till att utveckla och förbättra stadsmiljön. NYA TEKNIKER Satsning på innovativ produktutveckling är uppförandet av P-Snurran, ett helautomatiskt garage. Det är också ny betalteknik i form av Park & Ring, vilket möjliggör betalning med mobiltelefon. År 2004 får anses som genombrottsår för de nya teknikerna. PRISBELÖNT UTVECKLING Vår utveckling och satsning har också uppmärksammats av Sveriges branschorganisation och av Stockholms Stads tekniska förening. Bolaget tilldelades i båda fallen årets pris för genomförandet av projektet P- Snurran. Bolaget har dessutom noterats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i den riksomfattande tävlingen som arrangeras av Veckans Affärer. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 356 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % 11,1 13,1 14,5 14,6 Soliditet, % 20 22,4 25,7 27,6 Räntetäckningsgrad, ggr 5,1 6,8 9,4 8,5 Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Leif Rönngren

28 ÅRSREDOVISNING Tjechovträdgården, en prisbelönt dansföreställning. BENNY FREDRIKSSON, VD Stadsteaterns affärsidé, som utgår från mötet mellan publiken och konstnärerna, är att genom hög kvalitet, tillgänglighet, mångfald, aktualitet och engagemang i ständig förnyelse, infria och överträffa publikens förväntningar. Bolaget bildades 1956, men verksamheten startade först Sedan 1990 bedrivs verksamheten i teaterhuset vid Sergels Torg. Där finns sju fasta scener, repetitionslokaler och verkstäder. Stora scenen vänder sig till den breda publiken. På Klarascenen, Lilla scenen och Bryggan finns möjligheter för experimentell teater och nyskriven dramatik. Kafé Klara är en foajéscen med lunchteater. Unga Klara, Dockteatern Långa Näsan samt Marionetteatern riktar sig till den yngre publiken och Backstage till unga vuxna. Parkteatern verkar i stadens parker under sommarhalvåret. En ny verksamhet är Ung Scen uppsökande teater för en ung publik i ytterstadens skolor. Inom ramen för Vision Söderort bygger Stadsteatern en ny permanent scen i Skärholmen som öppnas Stadsteatern producerar cirka 25 nya pjäser per år och har även ett internationellt utbyte. NY ORGANISATION Vi har under året arbetat mycket med ekonomistyrning och sett över beslutsnivåerna för att förbättra styrningen och öka effektiviteten. Under 2004 har en ny organisation sjösatts. STOR OCH BRED PUBLIK Vår övergripande målsättning är att vara en angelägenhet för alla stockholmare har ur publik synpunkt varit ett framgångsrikt år. Under året har vi genomfört föreställningar som lockat besökande. Teaterns programtidning, med hela säsongens repertoar, har distribuerats över hela staden. SMIDIG BILJETTFÖRSÄLJNING Vår webbplats har ytterligare befäst sin position som ett viktigt instrument för att kommunicera teaterns utbud till publiken. Över hälften av alla biljetter bokas via denna kanal. Stadsteaterkortet är också mycket populärt. MÅNGFALD I UTBUDET Vår repertoar ska utmana, underhålla och ge upphov till reflektioner över såväl vår samtid som vår framtid. Den rymmer allt från revy till dramatik och musikteater och vänder sig till barn och vuxna. Vi lägger stor vikt vid tillgängligheten för publiken, information kring teatern och repertoaren och att vidmakthålla det stora antalet föreställningar. Stadsteatern har en tydlig barn- och ungdomsprofil sedan många år, Ung Scen, där främst den unga ytterstadspubliken får ta del av teaterföreställningar, workshops och seminarier. KVALITET SOM KÄNNETECKEN Samtliga årets produktioner kännetecknas av hög professionell standard. De föreställningar som fått det största publika gensvaret är Hamlet av William Shakespeare i regi av Philip Zandén och Hjälten av John Millington Synge i regi av Thommy Berggren samt Birgitta Egerbladhs dansteaterföreställning Tjechovträdgården, vilken också belönades med Nöjesguidens Stockholmspris. Unga Klaras uppsättning från 2002, Det allra viktigaste av Nikolaj Jevreinov i regi av Suzanne Osten, återkom också för ytterligare en bejublad säsong. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 91 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg neg Soliditet, % 0,8 1,0 1,0 1,0 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Daniel Suhonen

29 29 STOCKHOLMS STADSHUS AB ULF LARSSON, VD Hot Wheels Monster Jam i aktion i Globen. Koncernen Stockholm Globe Arena består av ett fastighetsbolag, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, som är moderbolag och ett evenemangsbolag, AB Stockholm Globe Arena. Koncernens vision är att skapa ett av Europas ledande evenemangsområden. Stockholm Globe Arenas affärsidé går ut på att få människor, företag och organisationer att må bra genom att erbjuda dem gemensamma upplevelser i ett flexibelt evenemangsområde mitt i Stockholm. REKORDÅR IGEN 2004 blev ännu ett rekordår. Vad som länge såg ut att bli ett ganska blekt evenemangsår, utvecklades till det tredje bästa i Globenarenornas historia. Under året genomförde vi 240 evenemang. Vi hade en publik på besökare, något som endast har överträffats under premiäråret 1989, då vi hade 256 evenemang och 1,7 miljoner besökare, och all time highåret 2003, då vi hade 257 evenemang och 1,4 miljoner besökare. Alldeles i början av 2005 passerade den 20-miljonte besökaren våra biljettspärrar. STORA EVENEMANG Bland de stora evenemangen under året kan nämnas Stockholm International Horse Show, Sweden Hockey Games, Melodifestivalens genrep och final, Simon & Garfunkels konsert, World Cup i ishockey och Swedish Military Tattoo. En ny satsning under 2004 var Hot Wheels Monster Jam i Globen som drog en publik på I samband med invigningen av Södra Länken anordnades Tunnelloppet med start och mål i Globen. SATSNING PÅ SERVICE Internt i bolaget har vi fortsatt med det omfattande arbetet Employeeship i syfte att höja servicegraden gentemot våra kunder samt förbättra våra relationer och vår produktivitet. Vi har genomfört en omorganisation under året med inriktning mot tydliga affärsområden. Antalet fast anställda har under året uppgått till cirka 78, och därtill kommer 20 extraanställda omräknat till heltid. Företagets sjukfrånvaro har minskat ytterligare och var under året 1,7 procent. ÖKAD PUBLIKKAPACITET Under året har vi bland annat installerat en ny digital informationsskylt vid Nynäsvägen samt investerat i en ombyggnad av Söderstadion. Det har lett till en ökad publikkapacitet, och arenan tar nu cirka åskådare. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL Totalt mkr 122 mkr Rörelseintäkter, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Räntabilitet på totalt kapital, % neg neg neg neg Soliditet, % 49,4 47,1 47,2 37,0 Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Balansomslutning, mkr Bruttoinvesteringar, mkr Avskrivningar, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Barry Andersson

30 ÅRSREDOVISNING Bolaget försäkrar egendom för cirka 200 miljarder kronor åt Stockholms stad. ANDERS CARLSUND, VD S:t Erik Försäkring har i uppgift att identifiera, förebygga och försäkra. Bolaget hjälper sina kunder att identifiera risker i verksamheten och att förebygga skador. Vid behov tecknas försäkring. Endast förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad försäkras. Alla sakförsäkringar förmedlas av bolaget, antingen direkt eller indirekt via traditionella försäkringsbolag. Bolaget bedriver försäkringsverksamhet som syftar till att hantera kommunkoncernens självrisker på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att bolaget tar en begränsad andel av kostnaden per skada och år minskar stadens köp av extern försäkring. Vidare förbättrar bolaget riskhanteringen genom att kontinuerligt påvisa och värdera risker inom stadens verksamheter. NÄRA KUNDEN Vår styrelse har under året antagit en försäkringsplan som reglerar kommunkoncernens typer av försäkring, självrisker och principer för premiesättning. Flertalet av stadens förvaltningar och bolag tecknar försäkring direkt med oss. Direktförsäkringen gör att vi får en nära kontakt med kunderna, vilket gör att vi kan ta ansvar för kundernas alla försäkringsfrågor. Premierna sätts efter självkostnadsprincipen och blir fördelaktiga för kunderna genom att vi årligen upphandlar återförsäkring för kommunkoncernens alla byggnader och inventarier. Det totala försäkringsvärdet uppgår till cirka 200 miljarder kronor. TILLGÄNGLIG SKADEORGANISATION En viktig uppgift för bolaget är att ta hand om skador hos försäkringstagarna och se till att det finns en organisation dygnet runt med kompetens för att hantera större skadehändelser. Skadereglering sker genom ett fristående skaderegleringsföretag. FÄRRE SKADOR UNDER 2004 Trots att det inte inträffat någon riktigt stor enskild skadehändelse under 2004 uppgår den totala skadekostnaden till 34 miljoner kronor för S:t Erik Försäkring. Brandskadorna kostar mest pengar, men vattenskadorna är flest. SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE Under 2005 kommer vi att verka för ökad fokusering på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. Vi kommer att initiera flera skadeförebyggande projekt och stötta kunderna i deras riskhanteringsprocess. Genom samverkan mellan olika enheter ska krafttag tas för att förebygga framtida skador inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL mkr Premieintäkter, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Soliditet, % 49,3 39,8 35,4 53,7 Konsolideringskapital, mkr 138,0 130,0 77,0 72,0 Balansomslutning, mkr Antal årsarbetare, st Styrelseordförande: Catharina Gyllencreutz Totalt mkr

31 31 STOCKHOLMS STADSHUS AB JÖRGEN KLEIST, VD Stockholms Näringslivskontor med dotterbolagen Stockholms Visitors Board AB och Business Arena Stockholm AB har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksregion. Det långsiktiga målet för Stockholms Näringslivskontor och koncernen är att Stockholm ska utvecklas till Sveriges och Norra Europas ledande tillväxtregion. Näringslivskontoret skapar och utvecklar kontakter mellan näringslivet och Stockholms stad. Kontoret arbetar också aktivt för att sprida information om det ekonomiska läget, näringslivets utveckling och tillväxtförutsättningarna i Stockholm. Informationen sprids bland annat genom de nyhetsbrev och konjunkturrapporter som kontoret tar fram och distribuerar. NY NÄRINGSLIVSORGANISATION Den 1 januari 2004 bildades Stockholms Näringslivskontor AB genom en bolagisering av den tidigare näringslivsnämnden. Vi övertog då stadens ägande i Stockholms Visitors Board och Business Arena Stockholm. Syftet är att stärka stadens näringspolitiska arbete, inklusive den internationella marknadsföringen, genom ökad samordning. De tre verksamheterna har samlokaliserats i nya lokaler på Drottninggatan. FOKUS PÅ MARKNADSFÖRING En viktig uppgift är att åstadkomma en sammanhållen och kraftfull kommunikation och marknadsföring. Vi har antagit en gemensam kommunikationsstrategi och utarbetat en ny grafisk profil. Vi har byggt upp en funktion för systematisk omvärldsbevakning och analys för att öka kunskapen om den ekonomiska utvecklingen i regionen. ÖKAD BRANSCHSAMVERKAN Under året har vi inlett flera branschsamarbeten. Ett samarbete har utvecklats med AstraZeneca och Karolinska Institutet om att stärka Stockholm inom bioteknik/biomedicin genom den ideella föreningen Stockholm Bioregion. Vi har fortsatt utveckla Kista som IT-område och tagit initiativ för ökat samarbetet med ICT-branschen i hela regionen. Med Stockholms Hamn och Stockholm/ Arlanda flygplats har vi inlett Gateway Stockholm som ska utveckla Stockholm som transportnod. Ett samarbete har också påbörjats med miljöteknikbranschen. SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET I juni genomfördes Stockholmsmötet i Stadshuset. Ett hundratal inbjudna, främst företagsledare, diskuterade utveckling. Det resulterade i flera gemensamma arbetsgrupper mellan näringslivet och staden. Kommunfullmäktige beslutade i november att godkänna den tillväxtrapport som stadens småföretagsdelegation har arbetat fram. Rapporten rymmer ett drygt 50-tal konkreta åtgärder som ska förbättra näringslivsklimatet. Vi har i uppdrag att följa upp beslutets genomförande. ANDEL OMSÄTTNING I KONCERNEN NYCKELTAL 2004 Totalt mkr 119 mkr Rörelseintäkter, mkr 119 Rörelseresultat, mkr -43 Resultat efter finansnetto, mkr -41 Räntabilitet på totalt kapital, % neg Soliditet, % 59,3 Räntetäckningsgrad, ggr neg Balansomslutning, mkr 117 Bruttoinvesteringar, mkr 0 Avskrivningar, mkr -1 Antal årsarbetare, st 100 Styrelseordförande: Annika Billström

32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 2004 Styrelsen för Stockholms Stadshus AB (org.nr ) får härmed avge följande förvaltningsberättelse. Koncernens rörelseintäkter har ökat med 157 mkr. Rörelsekostnaderna har minskat med 649 mnkr. Avskrivningar enligt plan är 120 mkr högre än Räntekostnader understiger 2003 års belopp med 138 mkr. Realisationsresultat från försäljning av fastigheter, huvudsakligen till bostadsrättsföreningar, uppgår till 237 (245) mkr. Investeringar har huvudsakligen skett i fast egendom. Resultat efter finansnetto i koncernen uppgår till 920 (133) mkr. Koncernbolagens aktuella och uppskjutna skatt uppgår till (38) mkr. Efter detta uppgår koncernens årsresultat efter minoritetsintresse till 600 (261) mkr. Moderbolaget har erhållit utdelning från dotterbolag med 6 (13) mkr och redovisar efter skatt ett överskott på 244 (519) mkr. Moderbolagets egna kapital har minskat med 23 (655) mkr till följd av lämnade koncernbidrag. Skatteeffekten av dessa poster är 6 (183) mkr. Stadshusbolagens försäljning till huvudkoncernens moderföretag, Stockholms stad, uppgår till (2 268) mkr. Inköpen från staden under räkenskapsåret uppgår till 480 (484) mkr. Koncernbolagens intäktsräntor från staden uppgick till 435 (567) mkr medan kostnadsräntorna till staden blev (1 080) mkr. Moderbolagets försäljning till koncernens dotterbolag har skett med 16 (16) mkr. Moderbolagets inköp från dotterbolagen uppgick till 2 (2) mkr. Intäktsränta från döttrarna uppgår till 7 (8) mkr. Moderbolaget har 2004 erlagt kostnadsräntor till dotterbolag med 12 (22) mkr. Ersättning till revisionsföretag redovisas i not 2. Uppgifter för både koncernen och moderbolaget om löner och ersättningar samt antalet anställda återfinns i not 3. Räkenskapsårets viktigare händelser redovisas på sid 4-5. Sammanfattning av koncernens resultat och ställning framgår av uppställning på sid 15. Förslag till vinstdisposition återfinns på sid 50. Utdelning från bolagskoncernen till Stockholms stad har under året skett med totalt 600 (850) mkr. Dotterbolaget Stockholm Vatten AB bedriver tillståndspliktig verksamhet avseende vattenrening. I Stockholm Vattens årsredovisning redogörs för denna miljöpåverkan. Övergången till RR29 innebar att värdet av förmånsbestämda pensionsförpliktelser ökades i ingående balans med 31,9 mkr. I not 3 redogörs för effekterna av årets värdering. Keflavik Fastighets AB, dotterbolag till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, såldes i augusti. Verksamheten i stadens Näringslivskontor överfördes per den 1 januari 2004 till ett nytt bolag inom koncernen, Stockholms Näringslivskontor AB. Bolaget är moderbolag i en ny underkoncern, som även omfattar Stockholm Visitors Board AB och Business Arena Stockholm AB (tidigare ägt av staden). Ett tidigare vilande bolag har namnändrats till S:t Erik Markutveckling AB, som bildar moderbolag i en ny underkoncern med syfte att förvalta fastigheter för kommande vidareutveckling. I december förvärvades två bolag, Fastighets AB Runda Huset och Fastighets AB G-mästaren. Beslut har fattats i kommunfullmäktige om omflyttning och renodling av fastighetsbeståndet i staden. Det innebär att ett stort antal fastigheter av servicekaraktär har överförts till FB Servicehus, ett dotterbolag till Familjebostäder, både från systerföretagen Svenska Bostäder och Stockholmshem samt från Gatu- och fastighetskontoret. Under 2005 kommer ett stort antal barnstugor att överföras från Gatu- och fastighetskontoret till SISAB.

33 33 STOCKHOLMS STADSHUS AB RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget (mkr) Not Rörelseintäkter , ,4 16,7 17,0 Råvaror och förnödenheter -196,5-185,6 Övriga externa kostnader , ,2-22,2-17,3 Personalkostnader , ,2-6,5-8,2 Avskrivningar , ,0-0,1-0,1 Nedskrivningar 5-133, ,3 Jämförelsestörande poster 6 226,6 255,0 Övriga rörelsekostnader -12,9-11,6 Summa rörelsens kostnader , ,9-28,8-25,6 Andelar i intresseföretags resultat före skatt -0,8 3,1 Rörelseresultat 1 676,9 874,6-12,1-8,6 Finansiella intäkter och kostnader Utdelning från dotterföretag 5,8 12,8 Finansiella intäkter 7 486,9 640,3 422,1 575,7 Finansiella kostnader räntor , ,1-13,9-29,2 Resultat efter finansiella poster 919,9 132,8 401,9 550,7 Bokslutsdispositioner -65,1 Skatt på årets resultat 8-276,8 37,9-92,7-31,4 Minoritetens andel i årets resultat -43,5 90,3 ÅRETS RESULTAT 599,6 261,0 244,1 519,3

34 BALANSRÄKNINGAR ÅRSREDOVISNING Balansräkningar Koncernen Moderbolaget (mkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 13,9 7,0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark , ,6 Maskiner och andra tekniska anläggningar , ,5 Inventarier ,8 158,1 0,6 0,6 Pågående nyanläggningar , ,7 Summa materiella anläggningstillgångar , ,9 0,6 0,6 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag , ,7 Fordringar hos moderföretag , , , ,0 Fordringar hos intresseföretag 13,7 Andelar i intresseföretag 16 4,6 5,6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 9,1 7,0 Uppskjutna skattefordringar 8 421,5 661,5 31,4 Andra långfristiga fordringar 32,1 41,9 0,1 Summa finansiella anläggningstillgångar 6 067, , , ,2 Summa anläggningstillgångar , , , ,8 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 41,8 28,9 Färdiga varor och handelsvaror 1,1 8,2 Pågående arbeten för annans räkning 0,1 0,1 Summa varulager m m 43,0 37,2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 307,4 335,1 0,1 Fordringar hos moderföretag , , , ,0 Fordringar hos dotterföretag 54,9 226,7 Fordringar hos intresseföretag 1,5 1,5 Skattefordringar 90,8 16,7 Övriga fordringar 371,8 315,6 0,6 12,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,7 345,4 195,7 131,8 Summa fordringar 8 913, , , ,4 Likvida medel Kassa och bank 257,0 268,5 Summa likvida medel 257,0 268,5 Summa omsättningstillgångar 9 213, , , ,4 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,2

35 35 STOCKHOLMS STADSHUS AB BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget (mkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à 1 000:- Bundna reserver 2 850, , , , ,0 570, ,0 570,0 Summa bundet eget kapital 8 207, , , ,0 Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat ,1 599, ,7 261, ,0 244, ,2 519,3 Summa fritt eget kapital , , , ,5 Summa eget kapital , , , ,5 Minoritetsintresse 1 082, ,1 Obeskattade reserver ,2 169,1 Avsättningar Avsatt till pensioner Uppskjutna skatter Övriga avsättningar , ,3 99, , ,5 73,6 30,8 31,0 Summa avsättningar 2 401, ,6 30,8 31,0 Långfristiga skulder Statliga lån 17,2 103,9 Skuld till kreditinstitut 2 468, ,6 Skuld till moderföretag , ,3 Övriga långfristiga skulder 33, ,0 Summa långfristiga skulder , ,8 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 1 350, ,6 2,7 1,2 Skulder till dotterföretag 307, ,1 Skuld till moderföretag 6 678, ,1 796,7 4,7 Skuld till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,0 126,1 487, ,0 230,8 609, ,2 54,7 9,1 2,3 40,8 3,4 1,4 Summa kortfristiga skulder , , , ,6 Summa skulder och avsättningar , , , ,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , , ,2 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ,4 26, ,9 15,3 0,6 0,5

36 EGET KAPITAL ÅRSREDOVISNING Aktie- Kapital- Övriga bundna Fritt eget Årets Totalt (mkr) kapital andelsfond reserver kapital resultat eget kapital Koncernen Utgående balans ,0 7, , , , ,6 Resultatdisposition 0,1 997,3-997,4 0,0 Utdelning -850,2-850,2 Förskjutningar mellan fritt och bundet kapital 1,5-20,3 18,8 0,0 Årets resultat 261,0 261,0 Utgående balans ,0 8, , ,6 261, ,4 Effekt av övergång till RR29-31,9-31,9 Resultatdisposition -339,3 339,3 0,0 Utdelning -600,3-600,3 Förskjutning från bundet till fritt kapital -6,9-21,6 28,6 0,2 Årets resultat 599,6 599,6 Utgående balans ,0 1, , ,1 599, ,0 Moderbolaget Utgående balans ,0 570, ,2 408, ,5 Resultatdisposition -440,4 440,4 0,0 Utdelning -848,7-848,7 Koncernbidrag -655,2-655,2 Skatteeffekt koncernbidrag 183,4 183,4 Återbetalat aktieägartillskott 4,2 4,2 Årets resultat 519,3 519,3 Utgående balans ,0 570, ,2 519, ,5 Resultatdisposition -80,1 80,1 0,0 Utdelning -599,4-599,4 Infusionerade bolag 1,6 1,6 Koncernbidrag -23,2-23,2 Skatteeffekt koncernbidrag 6,5 6,5 Årets resultat 244,1 244,1 Utgående balans ,0 570, ,0 244, ,1 Aktiekapitalet består av aktier à 1 000:-

37 37 STOCKHOLMS STADSHUS AB KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget (mkr) Resultat efter finansnetto 919,9 132,8 401,9 550,7 Den löpande verksamheten Av- och nedskrivningar 1 801, ,3 0,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -8,7 68,8-65,6-4,8 Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar -236,5-246,9 Betald inkomstskatt -154,7-286,6-47,5-80,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 321, ,4 288,8 465,9 Förändring av varulager och pågående arbeten -5,8-4,5 Förändring av korta fordringar , , , ,2 Förändring av kortfristiga skulder 1 576,3 773,8-138,4 90,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 177, , , ,7 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar -11,0-0,4 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -0,2 4,9-701,2 Förvärv av fastigheter , ,2 Investering i pågående nyanläggningar , ,1 Förvärv av övriga materiella tillgångar -574,0-66,6-0,1-0,1 Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar 401,2 340,5 10,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,6 4,4-691,2 Finansieringsverksamheten Nyupplåning , ,5 Förändring av långfristiga fordringar 3 075, , , ,9 Minskning av långa skulder ,2-789,9 1,6 Amortering av skuld ,7 Förtidsinlösen av lån ,0 Koncernbidrag -655,2-142,1 Aktieägartillskott 4,2 Utbetald utdelning -600,3-850,3-599,4-848,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 521, , , ,7 ÅRETS KASSAFLÖDE -471,5 320,4-403,0 368,8 Likvida medel vid årets början inklusive koncernkonto 1 597, ,5 844,1 475,4 Likvida medel vid årets slut inklusive koncernkonto 1 126, ,9 441,2 844,2 I kassaflödesanalysen ingår likvida medel på stadens koncernkonto. Dessa belopp ingår i Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 869, ,4 441,1 844,1

38 REDOVISNINGSPRINCIPER ÅRSREDOVISNING Redovisningsprinciper REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Stockholms Stadshus ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Fr o m detta räkenskapsår tillämpas Redovisningsrådets nya rekommendationer RR29 Ersättning till anställda KONCERNREDOVISNING I koncernredovisningen ingår dotterföretag där Stockholms Stadshus AB direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning under realisationsresultat. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Stockholms Stadshus AB direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i ett intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med justering för koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar, inklusive goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar). I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. INTÄKTER Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkt eller tjänst till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkter redovisas netto efter moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Skatteffekter av poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter.

39 39 STOCKHOLMS STADSHUS AB REDOVISNINGSPRINCIPER Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader i investeringar i dotterbolag och intresseföretag redovisas inte i koncernredovisning då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. I moderbolaget redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. FINANSIELLA TILLGÅNGAR Alla placeringar sker i moderföretagets internbank enligt fastställd finanspolicy. Finansiella tillgångar är ej utsatta för finansiella ränterisker. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. VARULAGER Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Goodwill 5-10 år Balanserade utvecklingskostnader 3-5 år Hyresrätter 5 år Kontorsbyggnader 50 år Industribyggnader 3-50 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-50 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Fastigheter som inte används av koncernföretag och som innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter. LÅNEKOSTNADER Lånekostnader belastar den period till vilken de hänför sig. All nyupplåning sker via moderföretagets, Stockholms stads Internbank. Varje bolag har upprättat finanspolicy. UTVECKLINGSARBETEN Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen under rubriken Balanserade utvecklingskostnader. LEASINGAVTAL Stockholms Stadshus AB koncernen har inga finansiella leasingavtal. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden tillgodohavanden hos moderföretagets internbank.

40 NOTER ÅRSREDOVISNING Noter NOT 1 RÖRELSEINTÄKTER NOT 3 PERSONAL Koncernen Moderbolaget (mkr) Statliga stöd ingår i intäkterna med 54,3 66,7 Verksamheten i koncernen bedrivs till allra största delen i Stockholmsområdet. Dotterbolagens omsättning, resultat, balansomslutning och övriga nyckeltal framgår av respektive dotterbolags faktaruta. I koncernöversikten på sid 15 finns utvecklingen över tiden för vissa nyckeltal, branschuppdelat. NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Koncernen Moderbolaget (mkr) Ersättning till revisorer ingår med följande värden: Koncernen Moderbolaget (mkr) Medelantal anställda Varav män, % 64,5 65,1 71,4 71,4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 30,1 28,0 1,8 1,6 Sociala kostnader 15,1 31,5 0,4 1,0 (varav pensionskostnader) 5,5 22,4-0,1 0,5 Skuldförda pensionsförpliktelser uppgår till 62,4 62,1 0,6 0,5 Ej skuldförda pensionsförpliktelser uppgår till 5,0 8,3 0,6 0,6 Övriga anställda 1 059, ,1 3,2 4,0 Sociala kostnader 560,3 535,4 1,5 1,9 (varav pensionskostnader) 203,5 213,8 0,4 0,5 Totalt löner och andra ersättningar 1 089, ,1 5,0 5,6 Sociala kostnader 575,4 566,9 1,9 2,9 (varav pensionskostnader) 208,9 236,2 0,3 1,0 Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1,3 1,0 0,5 0,3 KPMG 2,9 2,8 Ernst & Young 1,0 1,3 Övrig ersättning Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3,8 3,6 2,7 0,5 KPMG 1,0 1,5 Ernst & Young 0,6 0,4 0,2 Deloitte 0,2 Totalt ersättning till revisorer 10,6 10,6 3,6 0,8 Hyror Årets belopp 143,9 273,7 1,2 Åtaganden inom ett år 86,4 227,7 Åtaganden mellan 1 och 5 år 201,6 208,6 Överstigande 5 år 184,5 Ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige. Av styrelsens ordinarie ledamöter är 5 kvinnor och 4 män. För suppleanterna är fördelningen 5 kvinnor och 4 män. Ingen ändring har skett sedan föregående år. Ordförande har arvoderats med 64 tkr, vice ordförande med 52 tkr. Verkställande direktören är tillika stadsdirektör i Stockholm. Till verkställande direktören har utgått tilläggslön med 144 tkr. Vice VD är anställd på samma villkor som förvaltningschefer i staden. Dessa villkor innebär tillsvidareanställning med rätt till PA-KL efter tolv års tjänstgöring, dock tidigast från 60 års ålder. Rätt till två årslöners avgångsvederlag föreligger vid uppsägning från bolagets sida. Övriga anställda i moderbolaget är ledande befattningshavare. För dessa utgår ingen tilläggslön. De har rätt till pension enligt PA-KFS eller PFA. Ersättningar och övriga förmåner under året Namn Bolag Grundlön Pensions- Pensions- Summa (tkr) kostnad avtal Bosse Sundling, VD Stockholms tillika stadsdirektör Stadshus AB 144 PA-KL 144 Per Blomstrand, Stockholms vice VD Stadshus AB PA-KL Pensionsålder fr 60 år

41 41 STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER Koncernens personal Antalet anställda inom koncernen uppgick vid årets slut till 3 048, varav 35 procent var kvinnor. Bland männen var 29 procent 55 år eller däröver och bland kvinnor var motsvarande andel 23 procent. Av den totala årsarbetstiden inom koncernen utgjorde 80,8 procent så kallad arbetad tid, d v s närvaro på jobbet. Semester utgjorde 9,6 procent, sjukdom 5,1 procent, föräldraledighet 2,2 procent och resten övrig ledighet. Kvinnor hade en högre sjukfrånvaro än männen, 6,3 % jämfört med 4,4 %. Bland män var sjukfrånvaron förhållandevis högre bland personal 50 år och däröver än bland kvinnor, vars sjukfrånvaro var högst i åldersgruppen år. Andelen långtidssjukskrivna (mer än ett år) var högre bland kvinnor än män, cirka 32 respektive 23 procent av total sjukfrånvaro. 44 procent av total sjukfrånvaro var 60 dagar eller mer. På sidorna redovisas bl.a. åldersfördelning och sjukfrånvaro för personalen grafiskt. Pensionsplaner i koncernen PA-KL är en förmånsbestämd bruttopension som gällt anställda inom kommun och landsting. Pensionsavtalet är för flertalet anställda ersatt med annat avtal, men är fortfarande giltigt för vissa chefspersoner. PA-KL innebär att arbetsgivaren utlovar en bruttopension motsvarande viss nivå av lönen. PFA är en pensionsplan för anställda inom kommuner och landsting som innefattar avgiftsbestämd ålderspension och förmånsbestämd kompletterande ålderspension. PA-KFS är en ITP-liknande tjänstepensionsplan som gäller anställda i kommunala bolag. Den innehåller i huvudsak förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension och efterlevandepension. FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER Resultaträkningen Som förmånsbestämda planer räknas förmånsdelarna PFA (>7,5 basbelopp) PA-KFS aktiva PA-KL Under periden utbetalda pensioner som belastat resultaträkningen 39,6 Uppräkning av pensionsskulden vid periodens utgång 19,8 Reducering av skulden som ianspråktagits i samband med avtals-/garantipension -6,4 Ersättningar i samband med uppsägning som belastat resultaträkningen -3,8 Summa som belastat resultaträkningen 49,3 Balansräkningen Avsatt till pensioner IB 1 028,5 Omräkning av IB 2004 netto 31,9 Nettoskuld efter omräkning 1 060,4 Utbetalda pensioner som redovisats mot pensionsskulden -30,7 Uppräkning av skulden till följd av ny värdering 84,3 Avsatt till pensioner UB 1 114,0 Aktuariella antaganden Diskonteringsränta 5,2 Framtida årliga löneökningar 3,5 Förändring i inkomstbasbeloppet 2,8 Inflation 2,0 Livslängd P94 Personalomsättning 2,0 AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER, ÅRETS AVGIFTER/FÖRÄNDRINGAR Som avgiftsbestämda planer räknas: ålderspension PFA och PFA FAstigo 19,8 ITP 20,9 uppräkning av livräntor och pensionärer I PA-KL 10,7 kompletterande PA-KFS 19,5 avgifter för övrig avgiftsbestämd pensionsplan 12,8 utbetalning för pension som belastat resultaträkningen 18,2 ersättningar i samband med uppsägning som belastat resultaträkningen 5,2 Summa som belastat resultaträkningen 107,0

42 NOTER ÅRSREDOVISNING NOT 4 PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR NOT 6 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Koncernen Moderbolaget (mkr) Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 20,0-33,0-1,5-1,0 Hyresrätter 20,0-0,2-0,4 Goodwill 10,0-20,0-1,8-2,3 Summa -3,5-3,7 Koncernen Moderbolaget (mkr) Realisationsresultat på sålda fastigheter vid omvandling till bostadsrätter 236,5 246,9 Övrigt -9,9 8,1 Summa 226,6 255,0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2,0-20, , ,0 Tekniska anläggningar 2,0-33,0-214,9-182,4 Inventarier 2,0-33,0-74,6-54,9-0,1-0,1 Summa , ,3-0,1-0,1 NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget (mkr) Räntor 432,4 605,3 422,1 575,5 Räntebidrag 53,6 34,6 Övrigt 0,9 0,4 Summa 486,9 640,3 422,1 575,5 Summa avskrivningar , ,0-0,1-0,1 NOT 5 NEDSKRIVNINGAR Koncernen Moderbolaget (mkr) Immateriella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag -1,1 Goodwill -1,1 Summa -2,2 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark -82, ,8 Pågående nyanläggning -33,9-32,5 Summa -116, ,3 Omsättningstillgångar Pågående nyanläggning -15,0 Summa nedskrivning - 133, ,3

43 43 STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER NOT 8 SKATTENOT NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget (mkr) Upplysning om skatter i resultaträkningen Gällande skattesats, % 28,0 28,0 28,0 28,0 Aktuell skatt Redovisat resultat före skatt 919,9 132,8 336,9 550,8 Skatt enligt gällande skattesats -257,6-37,2-94,3-154,2 Skatteeffekter av kostnader som inte är avdragsgilla -8,3-39,0-1,3 Skatteeffekter av resultatmässiga koncernjusteringar -29,5 Skattemässig effekt av koncernmässig reavinst 27,7 4,9 Skatteeffekt av obeskattade reserver -23,2 13,0 Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga 15,4 13,8 1,6 3,6 Utnyttjade, tidigare inte redovisade underskottsavdrag 2,2 0,2 Aktuell skattekostnad för året -273,3-44,3-92,7-151,9 Aktuell skatt tidigare perioder -1,3 120,8 120,5 Uppskjuten skatt Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -3,0-42,1 Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 0,8 3,5 Redovisad skattekostnad -276,8 37,9-92,7-31,4 Upplysning om skatter i balansräkningen Aktuella skattefordringar 90,8 16,7 Aktuella skatteskulder 126,1 230,8 54,7 40,8 Uppskjutna skattefordringar Skillnad skattemässiga/bokföringsmässiga värden på fastigheter 172,3 183,4 Ej skattepliktiga reserveringar 31,5 3,3 UER investeringar 93/94 67,4 70,4 Bostadslånepost 91,4 95,5 Villkorade fastighetsförsäljningar 58,9 277,5 Underskottsavdrag 31,4 31,4 Summa uppskjutna skattefordringar 421,5 661,5 31,4 Uppskjutna skatteskulder Uppskjuten skatt övervärden 102,9 152,7 Uppskrivningar 17,9 16,4 Obeskattade reserver 1 067, ,4 Summa uppskjutna skatteskulder 1 188, ,5 Koncernen Moderbolaget (mkr) Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde 7,1 7,6 Årets anskaffningar 11,0 Omklassificeringar 2,4-0,1 Utrangeringar -3,2-0,4 Utgående anskaffningsvärde 17,3 7,1 Ingående avskrivningar -6,0-5,3 Årets avskrivningar -1,5-1,0 Omklassificeringar -1,6 Utrangeringar 2,7 0,3 Utgående avskrivningar -6,4-6,0 Utgående nettovärde 10,9 1,1 Hyresrätter Ingående anskaffningsvärde 27,7 27,7 Utgående anskaffningsvärde 27,7 27,7 Ingående avskrivningar -26,6-26,2 Årets avskrivningar -0,2-0,4 Utgående avskrivningar -26,8-26,6 Utgående nettovärde 0,9 1,1 Goodwill Ingående anskaffningsvärde 24,5 41,5 Omklassificeringar 2,3-12,5 Utrangeringar -3,5-4,5 Utgående anskaffningsvärde 23,3 24,5 Ingående avskrivningar -19,7-21,3 Årets avskrivningar -1,8-2,3 Omklassificeringar -1,2 Utrangeringar 3,5 3,9 Utgående avskrivningar -19,2-19,7 Ingående nedskrivningar 0,0-12,6 Omklassificeringar -0,9 Årets nedskrivning -1,1 Utrangeringar 12,6 Utgående nedskrivningar -2,0 0,0 Utgående nettovärde 2,1 4,8 Summa immateriella tillgångar 13,9 7,0 Uppskjuten skatteskuld netto 766,8 558,0-31,4

44 NOTER ÅRSREDOVISNING NOT 10 BYGGNADER OCH MARK Koncernen Moderbolaget (mkr) Byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,6 Årets anskaffningar 2 651, ,2 Försäljning/utrangeringar -96,4-129,9 Omklassificeringar 2 302, ,4 Utgående anskaffningsvärde , ,3 Ingående avskrivningar , ,8 Årets avskrivningar , ,8 Försäljning/utrangeringar 33,5 49,0 Omklassificeringar -40,3-24,7 Utgående avskrivningar , ,3 Ingående uppskrivningar 1 024, ,0 Årets avskrivningar -16,9-17,2 Försäljning/utrangeringar 7,5 Utgående uppskrivningar 1 015, ,8 Ingående nedskrivningar ,2-386,8 Årets nedskrivningar -51, ,5 Försäljning/utrangeringar -75,0 7,1 Omklassificeringar -248,9 Utgående nedskrivningar , ,2 Utgående nettovärde byggnader , ,6 Mark Ingående anskaffningsvärde 4 334, ,9 Årets anskaffningar 72,6 264,4 Försäljning/utrangeringar 0,9-3,4 Omklassificeringar -88,3-3,9 Utgående anskaffningsvärde 4 319, ,0 Ingående uppskrivningar 3,9 3,9 Utgående uppskrivningar 3,9 3,9 Årets nedskrivningar fördelar sig på följande dotterbolag: Svenska Bostäder: Nedskrivning har skett med 8 mnkr. Familjebostäder: Nedskrivning av sjukhem har skett med 40 mnkr. Stockholmshem: Nedskrivning har skett i mark med 31 mnkr. SISAB: Nedskrivning i skolbyggnader har skett med 42 mkr, återföring av tidigare nedskrivningar har gjorts med 39 mkr. Verkligt värde är beräknat enligt följande: Svenska Bostäder: Värderingen grundar sig på faktiska förhållanden och bedömningar av marknadsmässiga avkastningkrav. Varje fastighet har bedömts för sig. Familjebostäder: Värderingen gjord av externa oberoende värderingsmän. Stockholmshem: Värderingen huvudsakligen gjord av externa oberoende värderingsmän, kompletterat med interna avkastningsvärderingar. CentrumKompaniet: Egen modell för att räkna fram ett marknadsvärde och summering av nuvärdesberäknade driftsnetton. SISAB: Egen värderingsmodell baserad på återvinningsvärdet. Stockholms Hamnar: Värderingen gjord av externt oberoende värderingsföretag, baserat på marknadsvärde. För närmare redogörelse av värderingsmetoderna hänvisas till respektive bolags årsredovisning. Sammanställning avseende förvaltningsfastigheter Av värdena för byggnader och mark ovan utgör följande nettovärden förvaltningsfastigheter: , ,2 Intäkter 7 637, ,4 Driftskostnader , ,7 Övriga kostnader , ,7 Finansiella kostnader -727, ,7 Resultat 640,6 604,3 Upplysning avseende statliga stöd Statliga bidrag som ingår i intäkter 54,3 Räntebidrag som ingår i finansiella intäkter 56,3 21,7 Statliga bidrag som reducerat anläggningsvärden 78,3 84,1 Räntefria lån 44,9 131,6 Ingående nedskrivningar -18,8-21,5 Årets nedskrivningar -31,1 2,7 Utgående nedskrivningar -49,9-18,8 Utgående nettovärde mark 4 273, ,1 Taxeringsvärde byggnader , ,9 Taxeringsvärde mark , ,9 Verkligt värde , ,1

45 45 STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 4 523, ,6 Årets anskaffningar 503,4 33,7 Försäljning/utrangeringar -995,1-115,3 Omklassificeringar 26,8 253,4 Utgående anskaffningsvärde 4 058, ,4 Ingående avskrivningar , ,8 Årets avskrivningar -214,9-182,4 Försäljning/utrangeringar 916,7 111,6 Omklassificeringar 29,7 90,8 Utgående avskrivningar , ,8 Ingående nedskrivningar -3,1-3,1 Utgående nedskrivningar -3,1-3,1 Utgående nettovärde tekniska anläggningar 2 602, ,5 Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 2 978, ,1 Årets anskaffningar 2 978, ,9 Försäljning/utrangeringar -3,7-13,6 Omklassificeringar , ,8 Utgående anskaffningsvärde 3 013, ,6 Ingående nedskrivningar -67,9-35,4 Årets nedskrivningar -33,9-32,5 Omklassificering 32,0 Utgående nedskrivningar -69,8-67,9 Utgående nettovärde 2 943, ,7 Årets nedskrivningar fördelar sig på följande dotterbolag: Stockholmshem, 28 mkr baserat på att återvinningsvärdet understiger redovisat värde enligt kassaflödesberäkning. Familjebostäder, 6 mkr baserat på att återvinningsvärdet understiger redovisat värde enligt kassaflödesberäkning. NOT 12 INVENTARIER Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 640,8 553,1 1,5 1,4 Årets anskaffningar 70,5 32,9 0,1 0,1 Försäljning/utrangeringar -39,7-32,6 Omklassificeringar 59,4 87,4 Utgående anskaffningsvärde 731,0 640,8 1,6 1,5 Ingående avskrivningar -482,7-432,6-0,9-0,8 Årets avskrivningar -74,6-54,9-0,1-0,1 Försäljning/utrangeringar 38,2 31,7 Omklassificeringar 6,9-26,9 Utgående avskrivningar -512,2-482,7-1,0-0,9 Utgående nettovärde inventarier 218,8 158,1 0,6 0,6

46 NOTER ÅRSREDOVISNING NOT 14 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 1 659,7 968,7 Årets anskaffningar 0,4 701,2 Försäljningar/fusioner -4,9-10,2 Utgående anskaffningsvärden 1 655, ,7 Andel % Antal Bokfört värde kapital o röster andelar Org.nummer Säte AB Svenska Bostäder 94,35% ,3 630, Stockholm Fastighets AB Burspråket 100,00% Stockholm Centrumhuset i Vällingby KB 100,00% Stockholm AB Stadsholmen 91,00% Stockholm Lodet Fastighets AB 100,00% Stockholm Härolden Fastighets AB 100,00% Stockholm HB Hvilan-Siljan 100,00% Falun Enåborg AB 100,00% Stockholm Fastighets AB Centrumhuset Vällingby 100,00% Stockholm IT-Bo i Stockholm AB 100,00% Stockholm AB Studentskrapan 100,00% Stockholm AB Familjebostäder 91,00% ,2 134, Stockholm FB Servicehus AB 100,00% Stockholm AB Stockholmshem 91,00% ,2 260, Stockholm Västertorp Energi AB 100,00% Stockholm Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 100,00% ,1 0, Stockholm CentrumKompaniet i Stockholm AB 100,00% ,0 2, Stockholm Skolfastigheter i Stockholm AB 91,00% ,3 121, Stockholm Stockholm Vatten AB 91,00% ,2 114, Stockholm Stockholms Hamn AB 91,00% ,9 66, Stockholm Stockholms Frihamns AB 100,00% Stockholm Roslagshamnar AB 91,00% Stockholm Stockholms Hamnentreprenad AB 100,00% Stockholm Nynärhamns Hamn AB 100,00% Stockholm AB Nynäshamns Skeppsmäkleri o speditionskontor AB 100,00% Nynäshamn AB Stokab 100,00% ,9 69, Stockholm Stockholms Parkerings AB 91,00% ,8 13, Stockholm Parkab Övervakning AB 100,00% Stockholm AB Parkab 100,00% Stockholm Stockholms Stadsteater AB 96,40% ,2 1, Stockholm Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 100,00% ,0 104, Stockholm AB Stockholm Globe Arena 100,00% Stockholm Stockholm MFO AB 100,00% ,1 0, Stockholm S:t Erik Försäkrings AB 100,00% ,8 119, Stockholm AB Glasbrukskvarteret Saluhall 100,00% Stockholm

47 47 STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER Andel % Antal Bokfört värde kapital o röster andelar Org.nummer Säte AB Glasbrukskvarteret SWF 100,00% ,5 7, Stockholm Great Europena Duck Races AB 100,00% , Stockholm Stockholm Water Action AB 100,00% , Stockholm S:t Erik Markutveckling AB 100,00% ,1 0, Stockholm Fastighets AB G-mästaren 100,00% Stockholm Fastighets AB Runda Huset 100,00% Stockholm Stockholms Näringslivskontor AB 100,00% ,1 9, Stockholm Stockholm Visitors Board AB 100,00% Stockholm Business Arena Stockholm AB 66,35% Stockholm AB Glasbrukskvarteret SML 100,00% ,1 0, Stockholm Stockholm Event AB 100,00% , Stockholm AB Stockholms-Turisten 100,00% , Stockholm Sålda/fusionerade företag 4,9 Summa 1 655, ,7 NOT 15 LÅNGFRISTIG FORDRAN MODERFÖRETAG Moderbolaget har likvida medel placerade i moderbolagets, Stockholms stads, internbank. Av den totala fordran på mkr förfaller mkr inom ett år och 100 mkr senare än fem år från balansdagen. NOT 16 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 5,6 2,5 Årets resultatandel -1,0 3,1 Utgående nettovärde 4,6 5,6 Andel % Antal Bokfört värde kapital o röster andelar Org.nummer Säte Syvab AB 33,33% 40 0,1 0, Stockholm Ecoferm AB 50,00% ,0 1, Stockholm Nynäshamns Mark AB 50,00% ,0 2, Stockholm Bodab 50,00% 500 2,5 2, Stockholm Summa 4,6 5,6

48 NOTER ÅRSREDOVISNING NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV NOT 19 OBESKATTADE RESERVER Koncernen Moderbolaget (mkr) Ingående anskaffningsvärde 7,0 7,1 Inköp 2,3 Försäljning/utrangering -0,2-0,1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9,1 7,0 Moderbolaget (mkr) Periodiseringsfond 234,2 169,1 Summa 234,2 169,1 Utgående nettovärde 9,1 7,0 NOT 20 AVSÄTTNINGAR Koncernen Moderbolaget (mkr) NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget (mkr) Upplupna ränteintäkter* 204,8 140,1 195,5 129,9 Upplupna hyror 104,4 51,8 Övriga upplupna intäkter 47,7 46,6 Övriga förutbetalda kostnader 83,2 106,9 0,2 1,9 Övriga poster 18,6 Summa förutbetalda kostnader 458,7 345,4 195,7 131,8 *Upplupna ränteintäkter är fordran på moderföretaget Avsättningar för pensioner Avsättning vid periodens ingång 1 028,5 959,7 31,0 30,5 Uppräkning av IB 31,9 Periodens avsättningar 84,3 90,5 1,2 0,5 Ianspråktaget under perioden -30,7-23,1-1,4 Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering 1,4 Avsättning vid periodens utgång 1 114, ,5 30,8 31,0 Övriga avsättningar korta Avsättning vid periodens ingång 73,6 74,3 0,0 0,5 Periodens avsättningar 16,0 Ianspråktaget under perioden -0,7-0,5 Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering 9,9 Avsättning vid periodens utgång 99,5 73,6 0,0 0,0 Stockholms Hamn har ökat sin avsättning avseende avtal om utbyggnad av bränsleanläggning i Brista med 9 mkr, till följd av indexuppräkning. Svenska Bostäder har satt av 15 mkr som reserv för eventuell nedskrivning av nyproduktion i bostäder.

49 49 STOCKHOLMS STADSHUS AB NOTER NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen Moderbolaget (mkr) Semesterlöneskuld 65,9 60,5 0,3 0,3 Sociala avgifter 28,8 24,0 0,1 0,1 Upplupna räntor 507,6 569,2 Upplupna hyreskostnader 903,7 881,3 Övriga förutbetalda intäkter 57,6 381,8 Övriga upplupna kostnader 969,4 405,4 1,9 1,0 Summa upplupna kostnader 2 533, ,2 2,3 1,4 Koncernen Moderbolaget (mkr) Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 49,9 188,4 Avseende övriga skulder Fastighetsinteckningar 1 070, ,5 Summa ställda säkerheter 1 120, ,9 NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSER NOT 22 SUMMA SKULDER Koncernen Moderbolaget (mkr) Långfristiga räntebärande skulder , ,8 Kortfristiga räntebärande skulder 5 945, ,6 769,7 950,6 Av långfristiga skulder förfaller i koncernen 69,5 (641,5) mkr till betalning senare än 5 år efter balansdagen. Moderbolaget har inga långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen. Upplåning för bolagen inom koncernen sker genom upplåning hos moderföretagets, Stockholms stads, Internbank. Det förekommer fortfarande extern upplåning, vilken kommer att vara återbetald under det närmaste året. Marknadsvärdet för de externa lånen bedöms till 63 mkr högre och för lånen i Internbanken bli 448 mkr högre än vad som upptagits i balansräkningen. Om man tar hänsyn till moderbolagets placeringar i Internbanken som har använts för utlåning till dotterbolagen blir marknadsvärdet för lånen i Internbanken 373 mkr. Koncernen Moderbolaget (mkr) Borgen och ansvarsförbindelser 21,0 7,0 Kapitalvärde av pensionsåtaganden utöver avsättning 5,7 8,3 0,6 0,5 Villkorade aktieägartillskott Summa ansvarsförbindelser 26,7 15,3 0,6 0,5 Moderbolaget har utfärdat kapitaltäckningsgaranti till förmån för: AB Stokab Stockholms Stadsteater AB Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Stockholms Stads Bostadsförmedling AB CentrumKompaniet i Stockholm AB S:t Erik Markutveckling AB Stockholm Visitors Board AB Marknadsvärdets högre nivå beror på sjunkande ränteläge. I koncernen förfaller 49 % av skulden till omsättning av räntan inom ett år. 84 % av skulden är upptagen till fast ränta.

50 VINSTDISPOSITION ÅRSREDOVISNING Förslag till vinstdisposition KONCERNEN Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till ,7 mkr. Härav åtgår 1,0 mkr för föreslagen avsättning till bundet eget kapital. MODERBOLAGET Till bolagsstämmans förfogande står Balanserat resultat ,80 Årets resultat ,68 Tillsammans ,48 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägaren delas ut (209,6589 kr per aktie) ,00 I ny räkning överföres , ,48 Stockholm den 22 mars 2005 ANNIKA BILLSTRÖM Styrelseordförande JAN BJÖRKLUND Vice ordförande CATHARINA TARRAS-WAHLBERG ROGER MOGERT ANN-MARGARETHE LIVH KRISTINA AXÉN OLIN MAGNUS TEGBORG EWA SAMUELSSON LEIF RÖNNGREN BOSSE SUNDLING VD

51 51 STOCKHOLMS STADSHUS AB REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT Revisionsberättelse TILL BOLAGSSTÄMMAN I STOCKHOLMS STADSHUS AB ORG.NR Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Stockholms Stadshus AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 23 mars 2005 Eva Riben Auktoriserad revisor Granskningsrapport TILL BOLAGSSTÄMMAN I STOCKHOLMS STADSHUS AB ORG.NR Jag har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. En sammanfattande redogörelse för den utförda granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria , som jag har godkänt och överlämnat till bolagets styrelse. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Stockholm den 23 mars 2005 Bo Dahlström Av kommunfullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor

52 STYRELSE & REVISORER ÅRSREDOVISNING Styrelse & revisorer STYRELSEN I STOCKHOLMS STADSHUS AB Koncernstyrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Dessa väljs av kommunfullmäktige. STYRELSELEDAMÖTER ORDINARIE ANNIKA BILLSTRÖM Född 1956 Styrelseordförande Borgarråd, kommunfullmäktige JAN BJÖRKLUND Född 1962 Vice ordförande Borgarråd, kommunfullmäktige Koncernstyrelsen har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen. Koncernstyrelsen ska se till att bolagen följer de politiskt beslutade riktlinjerna och ekonomiska ramarna. Koncernstyrelsen ska tydliggöra de strategiska vägvalen för kommunfullmäktige och ge kommunfullmäktige underlag för att göra avvägningar mellan kraven på ekonomisk avkastning och de krav på samhällsinsatser som kommunfullmäktige kan ställa på bolagen. CATHARINA TARRAS-WAHLBERG ROGER MOGERT ANN-MARGARETHE LIVH Född 1943 Född 1969 Född 1948 Bitr. finansborgarråd, Borgarråd, Informationschef, kommunfullmäktige kommunfullmäktige kommunfullmäktige KRISTINA AXÉN OLIN MAGNUS TEGBORG EWA SAMUELSSON LEIF RÖNNGREN Född 1962 Född 1964 Född 1949 Född 1966 Borgarråd, Verkställande direktör Gruppledare, Borgarråd, kommunfullmäktige kommunfullmäktige kommunfullmäktige

53 53 STOCKHOLMS STADSHUS AB STYRELSE & REVISORER STYRELSELEDAMÖTER SUPPLEANTER KERSTI PY BÖRJESON TERES LINDBERG TOMAS RUDIN MARGARETA OLOFSSON Född 1945 Född 1974 Född 1965 Född 1947 Borgarråd, Borgarråd, Kommunsekreterare Borgarråd, kommunfullmäktige kommunfullmäktige kommunfullmäktige VIVIANN GUNNARSSON TORD BERGSTEDT ERIK SAERS LOTTA EDHOLM HARDY HEDMAN Född 1944 Född 1933 Född 1960 Född Vice gruppledare Född 1936 Borgarråd, Teknologie doktor, Direktör för Folkpartiet i Stadshuset, Redaktör, kommunfullmäktige kommunfullmäktige kommunfullmäktige kommunfullmäktige FACKLIGA FÖRETRÄDARE CONNY NILSSON Kommunal Ledamot ROGER WICKENBERGH SKTF Ledamot PER-OLOF DIGNÉ SACO Suppleant REVISORER EVA RIBEN Auktoriserad revisor Maskinist Projektledare Bolagsjurist Revisorssuppleant ÅKE DANIELSSON Auktoriserad revisor Lekmannarevisor BO DAHLSTRÖM Lekmannarevisor, suppleant THORD FRANZÉN ROLF NORBERG JOEN LAGERBERG Fastighetsanställdas förbund SACO Suppleant Ledamot Reparatör Socialsekreterare

54 ADRESSER ÅRSREDOVISNING Adresser till bolagen STOCKHOLMS STADSHUS AB (MODERBOLAGET) STOCKHOLM Besöksadress: Stadshuset, plan 3 Tfn. vx: Fax: e-post: info@s-husab.stockholm.se AB SVENSKA BOSTÄDER Box VÄLLINGBY Vällingbyplan 2 Tfn. vx: e-post: svenska.bostader@svebo.se AB STOCKHOLMSHEM Box STOCKHOLM Hornsgatan 128 Tfn. vx: e-post: epost@stockholmshem.se AB FAMILJEBOSTÄDER Box STOCKHOLM S:t Eriksgatan 47 Tfn. vx: e-post: fb@familjebostader.com FB SERVICEHUS AB Box STOCKHOLM Sankt Eriksgatan 47 Tfn. vx: SISAB Box FARSTA Arvikagatan Tfn. vx: e-post: info@sisab.se STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING AB Box STOCKHOLM Fleminggatan 6 Tfn. vx: e-post: bostadsformedlingen@ bostad.stockholm.se STOCKHOLM VATTEN AB Stockholm Torsgatan 26 Tfn. vx: Fax: e-post: info@stockholmvatten.se

55 55 STOCKHOLMS STADSHUS AB ADRESSER STOCKHOLMS HAMN AB Box STOCKHOLM Magasin 3, Frihamnen Tfn. vx: e-post: AB STOKAB Box STOCKHOLM Tulegatan 11 Tfn. vx: e-post: STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB Box STOCKHOLM Medborgarplatsen 3 Tfn. vx: e-post: info@stockholm-parkering.se STOCKHOLMS STADSTEATER AB Box STOCKHOLM Beridarbansgatan 5 Tfn. vx: Fax: e-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se AB STOCKHOLM GLOBE ARENA Box STOCKHOLM-GLOBEN Globentorget 2 Tfn. vx: e-post: info@globearenas.se S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB STOCKHOLM Kaplansbacken 10 Tfn. vx: e-post: info@sterikforsakring.stockholm.se CENTRUMKOMPANIET I STOCKHOLM AB Box Hornsbruksgatan 28 2 tr STOCKHOLM Tfn. vx: Fax: e-post: info@centrumkompaniet.se STOCKHOLMS NÄRINGSLIVSKONTOR AB STOCKHOLM VISITORS BOARD AB Box STOCKHOLM Drottninggatan 33 Tfn. vx: Fax: e-post: info@snk.stockholm.se S:T ERIK MARKUTVECKLING AB STOCKHOLM Stadshuset, plan 3 Tfn. vx: Fax: