Informa:onsmemorandum, Jönköping februari 2015 PROJEKT HÖGLANDETS STÅL AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Informa:onsmemorandum, Jönköping februari 2015 PROJEKT HÖGLANDETS STÅL AB"

Cecilia Lundström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Informa:onsmemorandum, Jönköping februari 2015 PROJEKT HÖGLANDETS STÅL AB

INLEDANDE INFORMATION Höglandets Stål AB - Objektnummer Avsikten med detta Informationsmemorandum ( IM ) är att intresserade parter skall beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av

2 INLEDANDE INFORMATION Höglandets Stål AB - Objektnummer Avsikten med detta Informationsmemorandum ( IM ) är att intresserade parter skall beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av bolaget. All information om objektet och dess verksamhet presenterat i detta IM grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling ( SFF ) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen av Höglandets Stål AB accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Anders Andersson ttel nr: Mobil: E-post: anders.andersson@sffab.se 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om företaget 2. Företaget och verksamheten 3. Fas:gheten 4. Finansiell informa:on 5. Fakta om överlåtelsen 6. KontaktuppgiVer Bilagor (lämnas ever begäran) A. Årsredovisning 2014 B. Bokslut på kontonivå 2014 C. Ritningar D. Anläggningsregister 3

FAKTA OM FÖRETAGET Företaget Höglandets Stål AB, Västra Järnvägsgatan 5, 576 35 Sävsjö Org. nr. 556688-1578 Ägare Jan-Erik Lindahl pers. nr 430612-2617 Hemsida www.smalandsregionen.

4 FAKTA OM FÖRETAGET Företaget Höglandets Stål AB, Västra Järnvägsgatan 5, Sävsjö Org. nr Ägare Jan-Erik Lindahl pers. nr Hemsida Bank Swedbank Styrelse Höglandets Stål AB Jan-Erik Lindahl, Ordförande/Verkställande direktör Stefan Lindahl, Styrelseledamot Marie Josephsson, Styrelseledamot O Auktoriserad revisor Magnus Sjödahl, KPMG Medlemskap branschorganisa:oner Svensk Handel Försäkringsbolag Länsförsäkringar 4

5 FAKTA OM FÖRETAGET FORTS. Finansiell översikt senaste årsredovisningen Omsä`ning 8020 TSEK Långfris:ga skulder 762 TSEK Resultat Före avskrivningar (EBITDA): 235 TSEK Efter avskrivningar (EBIT): 177 TSEK Efter finansiella poster: 100 TSEK Kassa och bank 110 TSEK Ak:ekapital 200 TSEK Soliditet 48,18% Kassalikviditet 103,68 % Bokslutsår 1 september 31 augusti Justerat Eget Kapital TSEK 5

FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Historik och bakgrund Grunden i bolaget är en järnhandel som startades i slutet på 1800-talet med butik i centrala Sävsjö.

6 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Historik och bakgrund Grunden i bolaget är en järnhandel som startades i slutet på 1800-talet med butik i centrala Sävsjö. Nuvarande lokaler byggdes 1978 och 1981 vilket också innebar att man delade verksamheten på en konsumentbutik och en ren proffs och industributik. Nuvarande ägare Jan-Erik Lindahl med 40-års erfarenhet från branschen var med om en nystart av verksamheten 2000 med en kompanjon som Jan-Erik löste ut 2003, Jan-Erik har därefter varit ensam ägare till Höglandets Stål AB. Affärsidé Lagerhålla och sälja handelsstål, rör, plåt och metaller i olika legeringar till företag på Småländska Höglandet Verksamhet Höglandets Stål säljer, lagerhåller och leverera med egen lastbil till kunder inom en 5 mils radier från Sävsjö. Lagret består av platt och konstruktionsstål, balk, armeringsjärn, plåt från 1-15 mm, samt rör i olika storlekar och former. Höglandets Stål får leveranser från sin huvudleverantör varje dag vilket innebär att man kan erbjuda hög servicegrad till kund. 6

FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN FORTS. Höglandets Stål erbjuder även sina kunder anpassningar på produkterna genom certifierade underleverantörer.

7 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN FORTS. Höglandets Stål erbjuder även sina kunder anpassningar på produkterna genom certifierade underleverantörer. Företagets styrka är flexibilitet, snabba leveranser och ett brett kontaktnät för att på bästa sätt serva kunden. Kunder Kunderna finns i framförallt ett närområde av småländska höglandet och utgörs av verkstadsindustri, husfabrikanter, byggare, sågverk, jordbrukare och till viss del av privat kunder. Höglandets Stål har ett avtal med en rikstäckande verkstadsskola. Personal och organisa:on Bolaget sysselsätter 3 personer, Jan-Erik sköter inköp och försäljning, Stefan som även han jobbar med inköp och försäljning samt kundbesök. Lennart jobbar 60% och kör lastbilen 3 dagar i veckan, övriga dagar kör Stefan lastbilen. Kontorets administrativa tjänster sköts av inhyrd personal. Utveckling och möjligheter Bolaget har de senaste åren tappat volym men nuvarande ägare är säker på att med nya grepp och nytt engagemang har verksamheten stora möjligheter att växa då man befinner sig i en stark region med god tillväxt. 7

FASTIGHETEN SÄVSJÖ YXAN 1 Yta: Hela fastigheten, 4 998 kvm. Byggnader: Fördelat på 1070 kvm butik och försäljningslokal samt 530 kvm lager.

8 FASTIGHETEN SÄVSJÖ YXAN 1 Yta: Hela fastigheten, kvm. Byggnader: Fördelat på 1070 kvm butik och försäljningslokal samt 530 kvm lager. Inteckningar: 3 inteckningar om totalt kronor Övrigt: Fastigheten värms upp med olja, fjärrvärme finns framdragit i tomtgränsen. Stållagret är försett med travers på 3,2 ton. Taxeringsvärde: kronor 8

9 FINANSIELL INFORMATION Kommentarer Intäkterna har mellan har minskat från 12,5 mkr till 8 mkr. Bruttovinsten uppgick för ÅR 2014 till tkr vilket är 35% marginal. Skälet till resultatutvecklingen kommer framförallt från en mindre kundbearbetning av marknaden Bolaget har ett begränsat investeringsbehov och därmed låga avskrivningar, avskrivningarna hänför sig framför allt till fastigheten. 9

FINANSIELL INFORMATION Balansräkning enligt årsredovisning Kommentarer Här presenteras Bolagets balansräkningar för åren 2011-2014. Se även Bilaga A för fullständig årsredovisning 2014.

10 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning enligt årsredovisning Kommentarer Här presenteras Bolagets balansräkningar för åren Se även Bilaga A för fullständig årsredovisning Det finns lån till aktieägaren i de Långfristiga skulderna som regleras samband med överlåtelsen. Vid analys av ÅR 2014 konstateras att Bolagets kassalikviditet uppgick till 103,68 %. Vid balansdagen uppgick Bolagets soliditet till 48,18 %. Någon aktieutdelning för det senaste bokslutsåret har inte gjorts. 10

FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu samtliga aktier i Höglandets Stål AB. Överlåtelsen av Höglandets Stål AB sker genom Företagsmäklare Anders Andersson på Svensk FöretagsFörmedling.

11 FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu samtliga aktier i Höglandets Stål AB. Överlåtelsen av Höglandets Stål AB sker genom Företagsmäklare Anders Andersson på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Säljmo:v Ägaren har framgångsrikt drivit Bolaget och p.g.a. åldersskäl nu fattat beslut om att sälja den till någon aktör som kan utveckla verksamheten vidare. 11

KONTAKTUPPGIFTER Svensk FöretagsFörmedling www.sffab.

12 KONTAKTUPPGIFTER Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Anders Andersson Tel nr: Mobil: E-post: 12

Relevanta dokument

Informationsmemorandum. L. Juristbyrå AB

Informationsmemorandum. L. Juristbyrå AB Informationsmemorandum L. Juristbyrå AB INLEDANDE INFORMATION L. Juristbyrå AB Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering